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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.19 00:00

基金名稱 104/10/16 104/10/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482

中國信託台灣優勢基金 13.26000 13.31000 -0.05000 -0.37566

中國信託全球固定收益組合基金 14.24780 14.27940 -0.03160 -0.22130

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.87220 9.87630 -0.00410 -0.04151

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.85610 8.85970 -0.00360 -0.04063

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.36990 10.40670 -0.03680 -0.35362

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.85380 9.88870 -0.03490 -0.35293

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87250 10.87230 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.97510 14.02740 -0.05230 -0.37284

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元大2001基金 52.00000 52.16000 -0.16000 -0.30675

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38450 10.38360 0.00090 0.00867

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97620 11.08680 -0.11060 -0.99758

元大上證50基金 28.79000 28.34000 0.45000 1.58786

元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.06000 0.36000 3.57853

元大大中華TMT基金-新台幣 10.59000 10.33000 0.26000 2.51694

元大大中華價值指數基金 14.89800 14.75700 0.14100 0.95548

元大中國平衡基金-人民幣 2.72000 2.69000 0.03000 1.11524

元大中國平衡基金-新台幣 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215

元大中國高收益點心債券基金 11.19270 11.24790 -0.05520 -0.49076

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09010 10.06800 0.02210 0.21951

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.83890 9.81740 0.02150 0.21900

元大中國機會債券基金-新台幣 10.63430 10.72180 -0.08750 -0.81609

元大巴西指數基金 3.93800 3.91800 0.02000 0.51046

元大巴菲特基金 21.71000 21.68000 0.03000 0.13838

元大台商收成基金 22.57000 22.49000 0.08000 0.35571

元大台灣50單日反向1倍基金 19.32000 19.32000 0.00000 0.00000

元大台灣50單日正向2倍基金 19.67000 19.71000 -0.04000 -0.20294

元大台灣中型100基金 26.41000 26.29000 0.12000 0.45645

元大台灣加權股價指數基金 18.33500 18.33300 0.00200 0.01091

元大台灣卓越50基金 65.80000 65.95000 -0.15000 -0.22745

元大台灣金融基金 14.65000 14.53000 0.12000 0.82588

元大台灣高股息基金 22.55000 22.38000 0.17000 0.75961

元大台灣電子科技基金 27.29000 27.34000 -0.05000 -0.18288

元大全球ETF成長組合基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.33000 -0.06000 -0.41870

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.78000 11.85000 -0.07000 -0.59072

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.66000 7.61000 0.05000 0.65703

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.06000 6.01000 0.05000 0.83195

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.92000 0.01000 0.14451

元大全球股票入息基金-美元配息 9.44300 9.38100 0.06200 0.66091

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.33670 8.36960 -0.03290 -0.39309

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.27580 6.30050 -0.02470 -0.39203

元大全球新興市場精選組合基金 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911

元大全球農業商機基金 15.62000 15.63000 -0.01000 -0.06398

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817

元大全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147

元大印尼指數基金 7.78000 7.67600 0.10400 1.35487

元大印度指數基金 9.08500 9.11100 -0.02600 -0.28537

元大印度基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

元大多元基金 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467

元大多多基金 15.47000 15.53000 -0.06000 -0.38635

元大多福基金 50.35000 50.38000 -0.03000 -0.05955

元大亞太成長基金 10.47000 10.31000 0.16000 1.55189

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.04320 9.07480 -0.03160 -0.34822

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.16460 8.19310 -0.02850 -0.34785

元大卓越基金 39.42000 39.47000 -0.05000 -0.12668

元大店頭基金 6.79000 6.80000 -0.01000 -0.14706

元大泛歐成長基金 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362

元大高科技基金 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883

元大得利貨幣市場基金 16.08720 16.08700 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86240 11.86220 0.00020 0.00169

元大富櫃50基金 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134

元大華夏中小基金 7.77000 7.61000 0.16000 2.10250

元大新中國基金 10.31000 10.16000 0.15000 1.47638

元大新主流基金 19.17000 19.23000 -0.06000 -0.31201

元大新台灣基金 31.35000 31.27000 0.08000 0.25584

元大新興市場ESG策略基金 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.19210 10.14740 0.04470 0.44051

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.29000 10.25640 0.03360 0.32760

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.18670 10.24170 -0.05500 -0.53702

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.18670 10.24170 -0.05500 -0.53702

元大新興亞洲基金 9.69000 9.55000 0.14000 1.46597

元大萬泰貨幣市場基金 14.95340 14.95320 0.00020 0.00134

元大經貿基金 27.79000 27.91000 -0.12000 -0.42995

元大滬深300單日反向1倍基金 20.21000 20.37000 -0.16000 -0.78547

元大滬深300單日正向2倍基金 11.98000 11.69000 0.29000 2.48075

元大精準中小基金 17.52000 17.60000 -0.08000 -0.45455

元大摩臺基金 31.06000 31.12000 -0.06000 -0.19280

元大標智滬深300基金 17.73000 17.47000 0.26000 1.48827

元大績效基金 35.99000 36.15000 -0.16000 -0.44260

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日盛MIT主流基金 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130

日盛上選基金 19.97000 19.89000 0.08000 0.40221

日盛大中華基金 6.35000 6.28000 0.07000 1.11465

日盛小而美基金 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000

日盛中國內需動力基金 10.81000 10.69000 0.12000 1.12254

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.35540 10.33890 0.01650 0.15959

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.18070 10.16460 0.01610 0.15839

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.35070 10.33360 0.01710 0.16548

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17920 10.16330 0.01590 0.15645

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.42970 10.47300 -0.04330 -0.41344

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.25220 10.29480 -0.04260 -0.41380

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.13430 10.13380 0.00050 0.00493

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.91160 9.90840 0.00320 0.03230

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15740 10.23600 -0.07860 -0.76788

日盛日盛基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

日盛全球抗暖化基金 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629

日盛全球新興債券基金A 10.52260 10.52410 -0.00150 -0.01425

日盛全球新興債券基金B 9.47460 9.51250 -0.03790 -0.39842

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.30930 2.29500 0.01430 0.62309

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91960 1.90780 0.01180 0.61851

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36390 0.36150 0.00240 0.66390

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30250 0.30050 0.00200 0.66556

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.81030 11.83610 -0.02580 -0.21798

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81770 9.83920 -0.02150 -0.21851

日盛金緻招牌組合基金 9.94650 9.96120 -0.01470 -0.14757

日盛首選基金 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453

日盛高科技基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.60650 14.60630 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.80000 24.89000 -0.09000 -0.36159

日盛精選五虎基金 28.19000 28.21000 -0.02000 -0.07090

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台新1699貨幣市場基金 13.34390 13.34370 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.44000 23.40000 0.04000 0.17094

台新大中華基金 11.03000 10.90000 0.13000 1.19266

台新大眾貨幣市場基金 14.01240 14.01220 0.00020 0.00143

台新中國通基金 28.47000 28.44000 0.03000 0.10549

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.37920 10.37820 0.00100 0.00964

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.45700 14.23000 0.22700 1.59522

台新中國精選中小基金 11.75000 11.67000 0.08000 0.68552

台新主流基金 16.23000 16.20000 0.03000 0.18519

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.90000 18.82000 0.08000 0.42508

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58400 0.57630 0.00770 1.33611

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.51000 16.44000 0.07000 0.42579

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51100 0.50430 0.00670 1.32857

台新台灣中小基金 24.26000 24.19000 0.07000 0.28938

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.20820 10.14060 0.06760 0.66663

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.25510 10.18570 0.06940 0.68135

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.25920 10.18980 0.06940 0.68107

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646

台新印度基金 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489

台新亞美短期債券基金 10.70750 10.75270 -0.04520 -0.42036

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38000 9.37760 0.00240 0.02559

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28900 0.28640 0.00260 0.90782

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.14560 11.14260 0.00300 0.02692

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34250 0.33950 0.00300 0.88365

台新真吉利貨幣市場基金 10.98390 10.98370 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.79720 23.78350 0.01370 0.05760

台新新興市場債券基金(A類型) 10.02880 10.06740 -0.03860 -0.38342

台新新興市場債券基金(B類型) 8.78130 8.81510 -0.03380 -0.38343

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.86000 4.86000 0.00000 0.00000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.31300 9.32400 -0.01100 -0.11798

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未來資產台灣新趨勢基金 12.67000 12.73000 -0.06000 -0.47133

未來資產全球大消費基金 12.38000 12.24000 0.14000 1.14379

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.65000 7.58000 0.07000 0.92348

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.41200 11.40130 0.01070 0.09385

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.52470 10.51480 0.00990 0.09415

未來資產亞洲新富基金 15.85000 15.70000 0.15000 0.95541

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44860 12.44850 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.79000 7.84000 -0.05000 -0.63776

未來資產新興市場債券基金A 9.18100 9.16250 0.01850 0.20191

未來資產新興市場債券基金B 8.26630 8.24960 0.01670 0.20243

未來資產閣來寶全球組合基金 11.91000 11.88000 0.03000 0.25253

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.11470 10.11370 0.00100 0.00989

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41450 10.49860 -0.08410 -0.80106

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83000 9.81490 0.01510 0.15385

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.92060 9.90540 0.01520 0.15345

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.53850 9.55950 -0.02100 -0.21968

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61160 9.63250 -0.02090 -0.21697

永豐大中華基金 11.67000 11.56000 0.11000 0.95156

永豐中小基金 34.60000 34.57000 0.03000 0.08678

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01520 2.01170 0.00350 0.17398

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27040 2.26640 0.00400 0.17649

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46600 10.53320 -0.06720 -0.63798

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44040 11.51400 -0.07360 -0.63922

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.39000 0.07000 2.06490

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.71000 17.46000 0.25000 1.43184

永豐中概平衡基金 30.71000 30.66000 0.05000 0.16308

永豐主流品牌基金 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284

永豐永豐基金 28.64000 28.56000 0.08000 0.28011

永豐全球平衡組合基金 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 7.08000 6.98000 0.10000 1.43266

永豐亞洲民生消費基金 10.53000 10.41000 0.12000 1.15274

永豐南非幣2021保本基金 10.39130 10.33580 0.05550 0.53697

永豐高科技基金 14.93000 14.99000 -0.06000 -0.40027

永豐貨幣市場基金 13.74580 13.74570 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93010 1.91440 0.01570 0.82010

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90660 1.88970 0.01690 0.89432

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.51900 8.51930 -0.00030 -0.00352

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.86840 9.86860 -0.00020 -0.00203

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.36080 8.39180 -0.03100 -0.36941

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89470 10.93500 -0.04030 -0.36854

永豐滬深300紅利指數基金 15.65000 15.44000 0.21000 1.36010

永豐臺灣加權ETF基金 44.63000 44.62000 0.01000 0.02241

永豐領航科技基金 21.92000 21.98000 -0.06000 -0.27298

永豐趨勢平衡基金 35.57000 35.33000 0.24000 0.67931

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.47060 10.46960 0.00100 0.00955

兆豐國際中小基金 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.44000 14.27000 0.17000 1.19131

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.46000 13.19000 0.27000 2.04701

兆豐國際民生動力基金 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068

兆豐國際生命科學基金 18.90000 18.48000 0.42000 2.27273

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91230 9.91840 -0.00610 -0.06150

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.81620 9.78560 0.03060 0.31270

兆豐國際全球高股息基金 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355

兆豐國際全球基金 31.54000 31.31000 0.23000 0.73459

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132

兆豐國際國民基金 21.58000 21.50000 0.08000 0.37209

兆豐國際第一基金 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.30270 9.31550 -0.01280 -0.13741

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.28510 8.29640 -0.01130 -0.13620

兆豐國際萬全基金 16.54000 16.53000 0.01000 0.06050

兆豐國際電子基金 19.93000 19.93000 0.00000 0.00000

兆豐國際綠鑽基金 7.51000 7.48000 0.03000 0.40107

兆豐國際豐台灣基金 27.43000 27.32000 0.11000 0.40264

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36380 12.36360 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.59590 10.63280 -0.03690 -0.34704

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.03740 10.02760 0.00980 0.09773

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.68320 9.67910 0.00410 0.04236

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.03650 10.02500 0.01150 0.11471

合庫全球高收益債券基金B類型 9.05900 9.09060 -0.03160 -0.34761

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.58800 9.57810 0.00990 0.10336

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.25470 9.25010 0.00460 0.04973

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.59500 9.58410 0.01090 0.11373

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.67000 9.55000 0.12000 1.25654

合庫貨幣市場基金 10.02480 10.02470 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.09430 10.11030 -0.01600 -0.15825

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.03820 10.01990 0.01830 0.18264

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.40370 10.37440 0.02930 0.28243

合庫新興多重收益基金B類型 9.08630 9.10070 -0.01440 -0.15823

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.35420 9.33750 0.01670 0.17885

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.78150 9.75510 0.02640 0.27063

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.18980 71.04800 0.14180 0.19958

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.18260 11.15360 0.02900 0.26001

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.70820 62.58250 0.12570 0.20085

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80400 9.77860 0.02540 0.25975

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22490 2.22020 0.00470 0.21169

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.82250 10.85810 -0.03560 -0.32787

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02810 2.02370 0.00440 0.21742

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76350 9.78970 -0.02620 -0.26763

宏利台灣動力基金 20.93000 20.88000 0.05000 0.23946

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.33450 9.30080 0.03370 0.36233

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66360 9.71290 -0.04930 -0.50757

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.71820 8.68670 0.03150 0.36262

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.27950 9.30840 -0.02890 -0.31047

宏利全球債券組合基金 12.68040 12.73650 -0.05610 -0.44047

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41660 2.41050 0.00610 0.25306

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67630 11.67400 0.00230 0.01970

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52020 9.51630 0.00390 0.04098

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28310 2.26490 0.01820 0.80357

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67630 11.67400 0.00230 0.01970

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68210 3.60740 0.07470 2.07074

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58680 0.57530 0.01150 1.99896

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.08000 17.80000 0.28000 1.57303

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88980 1.86720 0.02260 1.21037

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.36460 9.24420 0.12040 1.30244

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.57270 9.47550 0.09720 1.02580

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.25780 9.14440 0.11340 1.24010

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.79140 1.75990 0.03150 1.78987

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.92780 8.81300 0.11480 1.30262

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.16160 9.07080 0.09080 1.00101

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.73000 8.61900 0.11100 1.28785

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.23860 66.15820 0.08040 0.12153

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.45780 10.43910 0.01870 0.17913

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.51820 9.50750 0.01070 0.11254

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.42860 9.41920 0.00940 0.09980

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.69820 9.72940 -0.03120 -0.32068

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.37090 9.35890 0.01200 0.12822

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.28150 9.27260 0.00890 0.09598

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.57960 9.60800 -0.02840 -0.29559

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.26640 9.25000 0.01640 0.17730

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.15510 2.14130 0.01380 0.64447

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33780 0.33610 0.00170 0.50580

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.90690 10.90010 0.00680 0.06238

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77170 0.77890 -0.00720 -0.92438

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.91350 7.90930 0.00420 0.05310

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05530 2.04450 0.01080 0.52825

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31540 0.31230 0.00310 0.99264

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.23620 10.22500 0.01120 0.10954

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37370 0.37190 0.00180 0.48400

宏利萬利貨幣市場基金 13.55760 13.55750 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.89000 0.03000 1.58730

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.77000 9.64000 0.13000 1.34855

宏利臺灣高股息基金 20.49000 20.52000 -0.03000 -0.14620

宏利澳幣保本基金 10.63730 10.64720 -0.00990 -0.09298

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.10140 10.06140 0.04000 0.39756

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.18660 10.16340 0.02320 0.22827

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.10500 10.17050 -0.06550 -0.64402

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.10500 10.17050 -0.06550 -0.64402

貝萊德亞美利加收益基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864

貝萊德新台幣基金 12.84320 12.84300 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.79000 16.78000 0.01000 0.05959

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19310 10.19240 0.00070 0.00687

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24950 10.34100 -0.09150 -0.88483

保德信大中華基金 24.22000 23.85000 0.37000 1.55136

保德信中小型股基金 33.36000 33.26000 0.10000 0.30066

保德信中國中小基金 11.33000 11.13000 0.20000 1.79695

保德信中國品牌基金-人民幣 10.69000 10.49000 0.20000 1.90658

保德信中國品牌基金-美元 10.60000 10.41000 0.19000 1.82517

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.14000 10.94000 0.20000 1.82815

保德信台商全方位基金 26.98000 26.88000 0.10000 0.37202

保德信全球中小基金 25.51000 25.36000 0.15000 0.59148

保德信全球消費商機基金 17.01000 16.93000 0.08000 0.47253

保德信全球基礎建設基金 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103

保德信全球資源基金 7.28000 7.27000 0.01000 0.13755

保德信全球醫療生化基金-美元 9.74000 9.46000 0.28000 2.95983

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.15000 33.44000 0.71000 2.12321

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.53500 9.54740 -0.01240 -0.12988

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.60800 10.62190 -0.01390 -0.13086

保德信亞太基金 18.44000 18.25000 0.19000 1.04110

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63680 9.66890 -0.03210 -0.33199

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.32150 11.35920 -0.03770 -0.33189

保德信店頭市場基金 25.71000 25.75000 -0.04000 -0.15534

保德信拉丁美洲基金 5.57000 5.57000 0.00000 0.00000

保德信金平衡基金 22.71000 22.69000 0.02000 0.08814

保德信金滿意基金 34.25000 34.20000 0.05000 0.14620

保德信科技島基金 17.60000 17.65000 -0.05000 -0.28329

保德信高成長基金 70.24000 70.16000 0.08000 0.11403

保德信第一基金 20.18000 20.24000 -0.06000 -0.29644

保德信貨幣市場基金 15.59310 15.59290 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.33940 9.36830 -0.02890 -0.30849

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47010 10.50250 -0.03240 -0.30850

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.38950 7.28790 0.10160 1.39409

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.49580 9.36530 0.13050 1.39344

保德信新興趨勢組合基金 9.99000 9.87000 0.12000 1.21581

保德信瑞騰基金 15.34700 15.34670 0.00030 0.00195

保德信歐洲組合基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09760 2.09700 0.00060 0.02861

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.47780 2.47740 0.00040 0.01615

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33080 0.33040 0.00040 0.12107

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38900 0.38840 0.00060 0.15448

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.96730 10.00350 -0.03620 -0.36187

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.95490 11.99630 -0.04140 -0.34511

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.96900 9.96150 0.00750 0.07529

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.78380 10.77570 0.00810 0.07517

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.44860 9.43290 0.01570 0.16644

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.23400 10.21700 0.01700 0.16639

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.87930 6.85900 0.02030 0.29596

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.69340 9.66470 0.02870 0.29696

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55990 11.55970 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.21000 15.19000 0.02000 0.13167

施羅德樂活中小基金-I類型 3313.63000 3310.56000 3.07000 0.09273

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.24380 9.22830 0.01550 0.16796

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.16940 9.09950 0.06990 0.76817

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.03960 8.97320 0.06640 0.73998

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.10530 9.09000 0.01530 0.16832

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.96620 8.89790 0.06830 0.76760

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.90310 8.83770 0.06540 0.74001

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.37120 10.35380 0.01740 0.16805

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.12100 10.04380 0.07720 0.76863

柏瑞五國金勢力建設基金 6.25000 6.23000 0.02000 0.32103

柏瑞巨人基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54160 13.54150 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.30340 12.32850 -0.02510 -0.20359

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.65160 9.64210 0.00950 0.09853

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.43780 7.45300 -0.01520 -0.20394

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90350 8.89480 0.00870 0.09781

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.86290 8.85730 0.00560 0.06322

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.66840 8.66640 0.00200 0.02308

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.83470 9.85480 -0.02010 -0.20396

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.93650 9.92680 0.00970 0.09772

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.96000 7.92000 0.04000 0.50505

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.58000 8.46000 0.12000 1.41844

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.35000 10.20000 0.15000 1.47059

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211

柏瑞拉丁美洲基金 7.28000 7.27000 0.01000 0.13755

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.61100 11.64590 -0.03490 -0.29968

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38550 8.41070 -0.02520 -0.29962

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99310 11.00730 -0.01420 -0.12901

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.29930 9.31130 -0.01200 -0.12888

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65690 9.63730 0.01960 0.20338

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45550 11.46620 -0.01070 -0.09332

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.09910 8.10660 -0.00750 -0.09252

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38320 9.34750 0.03570 0.38192

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.60260 10.62830 -0.02570 -0.24181

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.03600 10.02080 0.01520 0.15168

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87710 9.90100 -0.02390 -0.24139

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79540 9.78060 0.01480 0.15132

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.81000 16.79000 0.02000 0.11912

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.55000 15.56000 -0.01000 -0.06427

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01790 13.04230 -0.02440 -0.18708

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.99510 9.01190 -0.01680 -0.18642

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國泰大中華基金 17.95000 17.89000 0.06000 0.33538

國泰小龍基金 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784

國泰中小成長基金 37.92000 38.09000 -0.17000 -0.44631

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.54000 14.34000 0.20000 1.39470

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49200 0.48110 0.01090 2.26564

國泰中國內需增長基金美元級別 0.48900 0.47820 0.01080 2.25847

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98280 1.97480 0.00800 0.40510

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.99690 10.05700 -0.06010 -0.59759

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.99690 10.05700 -0.06010 -0.59759

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30840 0.30770 0.00070 0.22749

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.52290 10.52210 0.00080 0.00760

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65400 1.65660 -0.00260 -0.15695

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.17640 11.22520 -0.04880 -0.43474

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34980 0.34900 0.00080 0.22923

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.09000 16.71000 0.38000 2.27409

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52180 0.50730 0.01450 2.85827

國泰中港台基金台幣級別 13.04000 12.85000 0.19000 1.47860

國泰中港台基金美元級別 0.40320 0.39400 0.00920 2.33503

國泰台灣計量基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641

國泰台灣貨幣市場基金 12.30770 12.30760 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.87000 21.97000 -0.10000 -0.45517

國泰全球永利貨幣市場基金 12.87380 12.92470 -0.05090 -0.39382

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41900 0.41340 0.00560 1.35462

國泰全球資源基金 5.71000 5.70000 0.01000 0.17544

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24620 0.24370 0.00250 1.02585

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35090 0.34870 0.00220 0.63091

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34200 0.33990 0.00210 0.61783

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35900 0.35670 0.00230 0.64480

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.06000 8.97000 0.09000 1.00334

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28830 0.28300 0.00530 1.87279

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.68000 15.61000 0.07000 0.44843

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48310 0.47680 0.00630 1.32131

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438

國泰科技生化基金 26.88000 27.07000 -0.19000 -0.70188

國泰紐幣2021保本基金 10.37260 10.35360 0.01900 0.18351

國泰紐幣八年期保本基金 10.61290 10.59120 0.02170 0.20489

國泰紐幣保本基金 10.92920 10.92210 0.00710 0.06501

國泰高科技基金 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605

國泰國泰基金 17.64000 17.81000 -0.17000 -0.95452

國泰富時中國A50基金 17.09000 16.94000 0.15000 0.88548

國泰策略高收益債券基金A 9.96500 9.97110 -0.00610 -0.06118

國泰策略高收益債券基金B 8.45280 8.45800 -0.00520 -0.06148

國泰新興市場基金 9.09000 8.97000 0.12000 1.33779

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91660 1.91200 0.00460 0.24059

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47340 1.46990 0.00350 0.23811

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29700 0.29680 0.00020 0.06739

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31750 0.31730 0.00020 0.06303

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23440 0.23230 0.00210 0.90400

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.88830 9.88740 0.00090 0.00910

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.60770 7.60700 0.00070 0.00920

國泰價值卓越基金 12.00000 11.96000 0.04000 0.33445

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32090 0.31660 0.00430 1.35818

國泰豐益債券組合基金 11.66220 11.69020 -0.02800 -0.23952

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21340 10.21210 0.00130 0.01273

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24420 10.32980 -0.08560 -0.82867

第一金大中華基金 18.64000 18.75000 -0.11000 -0.58667

第一金小型精選基金 26.01000 26.00000 0.01000 0.03846

第一金中國世紀基金 11.21000 11.03000 0.18000 1.63191

第一金中國世紀基金-人民幣 13.39000 13.06000 0.33000 2.52680

第一金中概平衡基金 19.93000 19.92000 0.01000 0.05020

第一金台灣貨幣市場基金 15.08180 15.08150 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.96200 175.96000 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.03000 18.92000 0.11000 0.58140

第一金全球不動產證券化基金A 7.89870 7.86980 0.02890 0.36723

第一金全球不動產證券化基金B 6.08290 6.06070 0.02220 0.36629

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.78180 9.77610 0.00570 0.05831

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24400 10.23800 0.00600 0.05861

第一金全球高收益債券基金A 14.03660 14.05340 -0.01680 -0.11954

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.11180 9.10260 0.00920 0.10107

第一金全球高收益債券基金B 9.96180 9.97370 -0.01190 -0.11931

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.59270 8.58400 0.00870 0.10135

第一金亞洲科技基金 14.64000 14.52000 0.12000 0.82645

第一金亞洲新興市場基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 7.33000 7.34000 -0.01000 -0.13624

第一金創新趨勢基金 14.85000 14.91000 -0.06000 -0.40241

第一金電子基金 22.04000 22.15000 -0.11000 -0.49661

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.65000 12.36000 0.29000 2.34628

統一大滿貫基金 22.82000 22.87000 -0.05000 -0.21863

統一大龍印基金 15.77000 15.59000 0.18000 1.15459

統一大龍騰中國基金 10.63000 10.39000 0.24000 2.30991

統一中小基金 17.28000 17.35000 -0.07000 -0.40346

統一台灣動力基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000

統一全天候基金 70.56000 70.63000 -0.07000 -0.09911

統一全球債券組合基金 11.66530 11.68970 -0.02440 -0.20873

統一亞太基金 23.61000 23.37000 0.24000 1.02696

統一亞洲大金磚基金 12.42000 12.30000 0.12000 0.97561

統一奔騰基金 39.54000 39.59000 -0.05000 -0.12629

統一強棒貨幣市場基金 16.49350 16.49330 0.00020 0.00121

統一強漢基金 19.41000 19.17000 0.24000 1.25196

統一統信基金 24.29000 24.33000 -0.04000 -0.16441

統一黑馬基金 39.42000 39.38000 0.04000 0.10157

統一新亞洲科技能源基金 15.45000 15.26000 0.19000 1.24509

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.25960 9.26390 -0.00430 -0.04642

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19420 10.19900 -0.00480 -0.04706

統一經建基金 30.59000 30.59000 0.00000 0.00000

統一龍馬基金 46.74000 46.74000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000

野村中小基金 33.50000 33.61000 -0.11000 -0.32728

野村中國機會基金 11.21000 11.08000 0.13000 1.17329

野村巴西基金 4.04000 4.02000 0.02000 0.49751

野村日本基金 10.15000 10.00000 0.15000 1.50000

野村台灣高股息基金 17.64000 17.63000 0.01000 0.05672

野村台灣運籌基金 25.52000 25.54000 -0.02000 -0.07831

野村平衡基金 15.89000 15.87000 0.02000 0.12602

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.98000 9.85000 0.13000 1.31980

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.80000 13.73000 0.07000 0.50983

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700

野村全球生技醫療基金 17.66000 17.31000 0.35000 2.02195

野村全球品牌基金 20.85000 20.92000 -0.07000 -0.33461

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87950 8.94090 -0.06140 -0.68673

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.17590 10.20500 -0.02910 -0.28515

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.26770 11.34570 -0.07800 -0.68749

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.17590 10.20500 -0.02910 -0.28515

野村全球氣候變遷基金 7.29000 7.25000 0.04000 0.55172

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.83000 12.75000 0.08000 0.62745

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.48000 9.30000 0.18000 1.93548

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.05000 16.95000 0.10000 0.58997

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.45000 9.30000 0.15000 1.61290

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.73940 9.67260 0.06680 0.69061

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.89660 9.85460 0.04200 0.42620

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.62730 9.55990 0.06740 0.70503

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.06600 10.06790 -0.00190 -0.01887

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.64500 9.59440 0.05060 0.52739

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.82640 9.75840 0.06800 0.69684

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.00590 9.96330 0.04260 0.42757

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.68240 9.61440 0.06800 0.70727

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12340 10.12530 -0.00190 -0.01876

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.73460 9.68350 0.05110 0.52770

野村成長基金 23.87000 23.91000 -0.04000 -0.16729

野村亞太高股息基金季配型 8.91000 8.80000 0.11000 1.25000

野村亞太高股息基金累積型 11.53000 11.40000 0.13000 1.14035

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45900 9.49270 -0.03370 -0.35501

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.28220 9.26390 0.01830 0.19754

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.08970 12.13280 -0.04310 -0.35524

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00700 9.98270 0.02430 0.24342

野村泰國基金 35.45000 34.95000 0.50000 1.43062

野村高科技基金 7.16000 7.17000 -0.01000 -0.13947

野村貨幣市場基金 16.09950 16.09920 0.00030 0.00186

野村新馬基金 14.77000 14.65000 0.12000 0.81911

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.58140 8.62200 -0.04060 -0.47089

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.07330 11.12560 -0.05230 -0.47009

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.49000 6.41000 0.08000 1.24805

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068

野村精選貨幣市場基金 12.01150 12.01140 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.85000 9.72000 0.13000 1.33745

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.65000 9.51000 0.14000 1.47213

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502

野村歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720

野村歐洲高股息基金累積型 11.82000 11.75000 0.07000 0.59574

野村積極成長基金 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

野村優質基金 29.21000 29.31000 -0.10000 -0.34118

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89540 8.88660 0.00880 0.09903

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.36700 8.35300 0.01400 0.16760

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.80390 8.82910 -0.02520 -0.28542

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.66060 9.64890 0.01170 0.12126

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.38290 9.36860 0.01430 0.15264

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.81540 9.84340 -0.02800 -0.28445

野村環球基金-人民幣計價 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321

野村環球基金-新臺幣計價 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429

野村鴻利基金 16.82000 16.83000 -0.01000 -0.05942

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77200 16.77190 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.58000 16.53000 0.05000 0.30248

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.81000 8.67000 0.14000 1.61476

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734

野村鑫平衡組合基金 13.37000 13.42000 -0.05000 -0.37258

野村鑫全球債券組合基金 12.85540 12.91940 -0.06400 -0.49538

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551

凱基台灣精五門基金 18.75000 18.69000 0.06000 0.32103

凱基亞太高股息基金 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343

凱基亞洲四金磚基金 14.59000 14.46000 0.13000 0.89903

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.06000 9.90000 0.16000 1.61616

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.83430 9.67950 0.15480 1.59926

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44120 11.44100 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.96000 17.96000 0.00000 0.00000

凱基雲端趨勢基金 15.44000 15.33000 0.11000 0.71755

凱基新興市場中小基金 13.57000 13.47000 0.10000 0.74239

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05010 10.07570 -0.02560 -0.25408

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05100 9.07410 -0.02310 -0.25457

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.50000 0.16000 2.13333

凱基資源國基金 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150

凱基護城河基金-台幣計價A 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057

凱基護城河基金-美元計價B 10.64330 10.52140 0.12190 1.15859

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.38000 30.96000 0.42000 1.35659

富邦大中華成長基金 5.82000 5.78000 0.04000 0.69204

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.65000 31.97000 0.68000 2.12699

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.35560 10.35560 0.00000 0.00000

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81860 10.92730 -0.10870 -0.99476

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.07080 11.05170 0.01910 0.17282

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72720 1.72700 0.00020 0.01158

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73240 9.71570 0.01670 0.17189

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55240 1.55230 0.00010 0.00644

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.63350 10.62280 0.01070 0.10073

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65900 1.66010 -0.00110 -0.06626

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.01560 10.00560 0.01000 0.09994

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.58150 1.58260 -0.00110 -0.06951

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.42050 9.35170 0.06880 0.73570

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.19900 9.14660 0.05240 0.57289

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.58370 9.61350 -0.02980 -0.30998

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.31040 9.24240 0.06800 0.73574

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.08910 9.03730 0.05180 0.57318

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.47420 9.50350 -0.02930 -0.30831

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.74000 19.90000 -0.16000 -0.80402

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.18000 19.87000 0.31000 1.56014

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.34000 33.06000 0.28000 0.84694

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.90000 37.83000 0.07000 0.18504

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.45000 39.52000 -0.07000 -0.17713

富邦台灣心基金 15.71000 15.77000 -0.06000 -0.38047

富邦台灣釆吉50基金 37.31000 37.40000 -0.09000 -0.24064

富邦台灣科技指數基金 37.78000 38.11000 -0.33000 -0.86591

富邦台灣鳳凰基金 611.57000 613.98000 -2.41000 -0.39252

富邦全球不動產基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71790 10.74300 -0.02510 -0.23364

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.71350 9.73620 -0.02270 -0.23315

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48460 15.48440 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.59000 46.77000 -0.18000 -0.38486

富邦科技基金 17.12000 17.22000 -0.10000 -0.58072

富邦高成長基金 17.64000 17.76000 -0.12000 -0.67568

富邦基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813

富邦深証100基金 10.86000 10.72000 0.14000 1.30597

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.31930 11.33790 -0.01860 -0.16405

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.82890 9.84500 -0.01610 -0.16353

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.68100 9.69690 -0.01590 -0.16397

富邦精準基金 38.29000 38.50000 -0.21000 -0.54545

富邦精銳中小基金 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.93000 23.86000 0.07000 0.29338

富達卓越領航全球組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.67000 9.35000 0.32000 3.42246

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.23000 10.88000 0.35000 3.21691

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.39000 10.15000 0.24000 2.36453

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.14000 8.84000 0.30000 3.39367

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.34000 10.99000 0.35000 3.18471

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.67000 11.40000 0.27000 2.36842

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.02530 9.99150 0.03380 0.33829

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.21160 10.14750 0.06410 0.63168

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.26200 10.28710 -0.02510 -0.24399

富蘭克林華美中華基金 11.88000 11.79000 0.09000 0.76336

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.52000 14.57000 -0.05000 -0.34317

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.36000 16.31000 0.05000 0.30656

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.63000 9.50000 0.13000 1.36842

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.25680 9.28200 -0.02520 -0.27149

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.02920 10.05650 -0.02730 -0.27147

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.76950 8.75580 0.01370 0.15647

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.35980 9.34500 0.01480 0.15837

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.23790 10.21700 0.02090 0.20456

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.23790 10.21700 0.02090 0.20456

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.18590 8.17420 0.01170 0.14313

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.21110 9.19790 0.01320 0.14351

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.57840 8.59690 -0.01850 -0.21519

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.30110 10.32420 -0.02310 -0.22375

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.25750 8.26420 -0.00670 -0.08107

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.46490 9.47480 -0.00990 -0.10449

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.64630 9.64230 0.00400 0.04148

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.29860 13.29310 0.00550 0.04137

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.68880 11.65290 0.03590 0.30808

富蘭克林華美第一富基金 28.02000 28.05000 -0.03000 -0.10695

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18700 10.18680 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.89460 6.87520 0.01940 0.28217

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.96740 9.94860 0.01880 0.18897

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.37310 8.38810 -0.01500 -0.17882

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.95580 10.97540 -0.01960 -0.17858

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復華人民幣貨幣市場基金 10.65790 10.65700 0.00090 0.00845

復華人生目標基金 24.62330 24.59060 0.03270 0.13298

復華大中華中小策略基金 9.11000 8.98000 0.13000 1.44766

復華中小精選基金 38.58000 38.58000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.85000 6.70000 0.15000 2.23881

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.97000 6.88000 0.09000 1.30814

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.88000 8.82000 0.06000 0.68027

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364

復華全方位基金 17.36000 17.35000 0.01000 0.05764

復華全球大趨勢基金 16.26000 16.11000 0.15000 0.93110

復華全球平衡基金 17.20000 17.16000 0.04000 0.23310

復華全球原物料基金 8.12000 8.06000 0.06000 0.74442

復華全球消費基金 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516

復華全球短期收益基金 11.44210 11.44990 -0.00780 -0.06812

復華全球債券基金 13.93620 13.97910 -0.04290 -0.30689

復華全球債券組合基金 14.38000 14.44000 -0.06000 -0.41551

復華全球資產證券化基金A 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176

復華全球資產證券化基金B 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240

復華全球戰略配置強基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121

復華有利貨幣市場基金 13.31440 13.31430 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.24000 12.18000 0.06000 0.49261

復華亞太成長基金 10.22000 10.09000 0.13000 1.28840

復華東協世紀基金 11.18000 11.07000 0.11000 0.99368

復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986

復華南非幣長期收益基金A 11.36000 11.27000 0.09000 0.79858

復華南非幣長期收益基金B 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496

復華南非幣短期收益基金A 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683

復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277

復華美國新星基金 10.71000 10.60000 0.11000 1.03774

復華神盾基金 16.85730 16.84940 0.00790 0.04689

復華高成長基金 39.22000 39.15000 0.07000 0.17880

復華高益策略組合基金 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551

復華貨幣市場基金 14.27060 14.27040 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734

復華華人世紀基金 14.94000 14.79000 0.15000 1.01420

復華傳家二號基金 19.12690 19.10020 0.02670 0.13979

復華傳家基金 16.92030 16.91760 0.00270 0.01596

復華奧林匹克全球組合基金 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686

復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690

復華新興人民幣債券基金A 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

復華新興人民幣債券基金B 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811

復華新興市場高收益債券基金A 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857

復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.36000 0.02000 0.31447

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.63000 12.54000 0.09000 0.71770

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.72000 12.64000 0.08000 0.63291

復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139

復華新興債股動力組合基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582

復華滬深300 A股基金 23.22000 22.92000 0.30000 1.30890

復華數位經濟基金 31.71000 31.77000 -0.06000 -0.18886

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.79000 9.69000 0.10000 1.03199

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.34000 9.25000 0.09000 0.97297

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.12000 8.97000 0.15000 1.67224

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.70000 8.56000 0.14000 1.63551

惠理康和兩岸價值基金 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41130 9.39570 0.01560 0.16603

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.18050 9.17320 0.00730 0.07958

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.74990 9.82820 -0.07830 -0.79669

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.07590 10.05910 0.01680 0.16701

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84790 9.84070 0.00720 0.07317

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.45580 10.53980 -0.08400 -0.79698

景順主流基金 16.26000 16.22000 0.04000 0.24661

景順台灣科技基金 25.10000 25.13000 -0.03000 -0.11938

景順全球科技基金 13.98000 13.88000 0.10000 0.72046

景順全球康健基金 17.40000 17.23000 0.17000 0.98665

景順貨幣市場基金 15.80200 15.80180 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.06000 29.99000 0.07000 0.23341

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02340 8.97110 0.05230 0.58298

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.27990 9.36240 -0.08250 -0.88118

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.00730 9.95000 0.05730 0.57588

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33120 10.42300 -0.09180 -0.88074

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.24000 7.07000 0.17000 2.40453

華南永昌中國A股基金(美元) 7.41000 7.26000 0.15000 2.06612

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.39000 11.26000 0.13000 1.15453

華南永昌永昌基金 12.96000 13.01000 -0.05000 -0.38432

華南永昌全球亨利組合基金 13.81550 13.84790 -0.03240 -0.23397

華南永昌全球神農水資源基金 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.99000 6.99000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 13.14000 13.29000 -0.15000 -1.12867

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.46000 9.36000 0.10000 1.06838

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.90000 9.79000 0.11000 1.12360

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268

華南永昌物聯網精選基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.10970 8.11180 -0.00210 -0.02589

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.80780 9.66850 0.13930 1.44076

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.06670 10.06930 -0.00260 -0.02582

華南永昌前瞻科技基金 12.65000 12.70000 -0.05000 -0.39370

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06420 16.06400 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.83580 15.83750 -0.00170 -0.01073

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82530 11.82510 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 18.75000 18.96000 -0.21000 -1.10759

華頓中國多重機會平衡基金 11.44500 11.47700 -0.03200 -0.27882

華頓台灣基金 16.79000 16.88000 -0.09000 -0.53318

華頓平安貨幣市場基金 11.40860 11.40840 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.62000 13.60000 0.02000 0.14706

華頓全球高收益債券基金A 12.43690 12.43320 0.00370 0.02976

華頓全球高收益債券基金B 9.20860 9.20590 0.00270 0.02933

華頓全球黑鑽油源基金 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267

華頓新興亞太債券基金A 10.59680 10.59670 0.00010 0.00094

華頓新興亞太債券基金B 9.11300 9.11290 0.00010 0.00110

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匯豐中小基金 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.69740 2.63120 0.06620 2.51596

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.78590 13.57860 0.20730 1.52667

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42470 0.41470 0.01000 2.41138

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.60730 10.52170 0.08560 0.81356

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.43170 10.34520 0.08650 0.83614

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77770 10.79470 -0.01700 -0.15748

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.60540 10.62210 -0.01670 -0.15722

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.45090 10.37630 0.07460 0.71895

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.30230 10.22740 0.07490 0.73235

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.81000 2.75000 0.06000 2.18182

匯豐中國動力基金(台幣) 14.38000 14.17000 0.21000 1.48200

匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.43000 0.01000 2.32558

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23160 2.22920 0.00240 0.10766

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02910 2.02450 0.00460 0.22722

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.46220 11.46380 -0.00160 -0.01396

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.66300 10.66450 -0.00150 -0.01407

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35080 0.35070 0.00010 0.02851

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32590 0.32560 0.00030 0.09214

匯豐五福全球債券組合基金 12.85290 12.87190 -0.01900 -0.14761

匯豐太平洋精典基金 14.28000 14.13000 0.15000 1.06157

匯豐台灣精典基金 18.45000 18.44000 0.01000 0.05423

匯豐全球趨勢組合基金 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711

匯豐全球關鍵資源基金 7.32000 7.29000 0.03000 0.41152

匯豐安富基金 21.96000 21.95000 0.01000 0.04556

匯豐成功基金 32.61000 32.62000 -0.01000 -0.03066

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25670 2.24440 0.01230 0.54803

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23470 2.22230 0.01240 0.55798

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29320 11.27590 0.01730 0.15342

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.87120 8.85390 0.01730 0.19539

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35540 0.35380 0.00160 0.45223

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35190 0.35020 0.00170 0.48544

匯豐拉丁美洲基金 6.67000 6.66000 0.01000 0.15015

匯豐金磚動力基金 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90990 14.90970 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.75110 15.75100 0.00010 0.00063

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.33000 4.32000 0.01000 0.23148

匯豐新鑽動力基金 9.02000 8.95000 0.07000 0.78212

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.29800 6.26930 0.02870 0.45779

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98690 8.95830 0.02860 0.31926

匯豐龍鳳基金 39.13000 39.10000 0.03000 0.07673

匯豐龍騰電子基金 26.42000 26.38000 0.04000 0.15163

匯豐雙高收益債券組合基金 11.68400 11.69730 -0.01330 -0.11370

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新光大三通基金 16.50000 16.52000 -0.02000 -0.12107

新光中國成長基金 10.75

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