基金名稱 104/10/16 104/10/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482
中國信託台灣優勢基金 13.26000 13.31000 -0.05000 -0.37566
中國信託全球固定收益組合基金 14.24780 14.27940 -0.03160 -0.22130
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.87220 9.87630 -0.00410 -0.04151
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.85610 8.85970 -0.00360 -0.04063
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.36990 10.40670 -0.03680 -0.35362
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.85380 9.88870 -0.03490 -0.35293
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87250 10.87230 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.97510 14.02740 -0.05230 -0.37284
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元大2001基金 52.00000 52.16000 -0.16000 -0.30675
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38450 10.38360 0.00090 0.00867
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97620 11.08680 -0.11060 -0.99758
元大上證50基金 28.79000 28.34000 0.45000 1.58786
元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.06000 0.36000 3.57853
元大大中華TMT基金-新台幣 10.59000 10.33000 0.26000 2.51694
元大大中華價值指數基金 14.89800 14.75700 0.14100 0.95548
元大中國平衡基金-人民幣 2.72000 2.69000 0.03000 1.11524
元大中國平衡基金-新台幣 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215
元大中國高收益點心債券基金 11.19270 11.24790 -0.05520 -0.49076
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09010 10.06800 0.02210 0.21951
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.83890 9.81740 0.02150 0.21900
元大中國機會債券基金-新台幣 10.63430 10.72180 -0.08750 -0.81609
元大巴西指數基金 3.93800 3.91800 0.02000 0.51046
元大巴菲特基金 21.71000 21.68000 0.03000 0.13838
元大台商收成基金 22.57000 22.49000 0.08000 0.35571
元大台灣50單日反向1倍基金 19.32000 19.32000 0.00000 0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金 19.67000 19.71000 -0.04000 -0.20294
元大台灣中型100基金 26.41000 26.29000 0.12000 0.45645
元大台灣加權股價指數基金 18.33500 18.33300 0.00200 0.01091
元大台灣卓越50基金 65.80000 65.95000 -0.15000 -0.22745
元大台灣金融基金 14.65000 14.53000 0.12000 0.82588
元大台灣高股息基金 22.55000 22.38000 0.17000 0.75961
元大台灣電子科技基金 27.29000 27.34000 -0.05000 -0.18288
元大全球ETF成長組合基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.33000 -0.06000 -0.41870
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.78000 11.85000 -0.07000 -0.59072
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.66000 7.61000 0.05000 0.65703
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.06000 6.01000 0.05000 0.83195
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.92000 0.01000 0.14451
元大全球股票入息基金-美元配息 9.44300 9.38100 0.06200 0.66091
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.33670 8.36960 -0.03290 -0.39309
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.27580 6.30050 -0.02470 -0.39203
元大全球新興市場精選組合基金 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911
元大全球農業商機基金 15.62000 15.63000 -0.01000 -0.06398
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817
元大全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147
元大印尼指數基金 7.78000 7.67600 0.10400 1.35487
元大印度指數基金 9.08500 9.11100 -0.02600 -0.28537
元大印度基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
元大多元基金 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467
元大多多基金 15.47000 15.53000 -0.06000 -0.38635
元大多福基金 50.35000 50.38000 -0.03000 -0.05955
元大亞太成長基金 10.47000 10.31000 0.16000 1.55189
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.04320 9.07480 -0.03160 -0.34822
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.16460 8.19310 -0.02850 -0.34785
元大卓越基金 39.42000 39.47000 -0.05000 -0.12668
元大店頭基金 6.79000 6.80000 -0.01000 -0.14706
元大泛歐成長基金 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362
元大高科技基金 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883
元大得利貨幣市場基金 16.08720 16.08700 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86240 11.86220 0.00020 0.00169
元大富櫃50基金 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134
元大華夏中小基金 7.77000 7.61000 0.16000 2.10250
元大新中國基金 10.31000 10.16000 0.15000 1.47638
元大新主流基金 19.17000 19.23000 -0.06000 -0.31201
元大新台灣基金 31.35000 31.27000 0.08000 0.25584
元大新興市場ESG策略基金 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.19210 10.14740 0.04470 0.44051
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.29000 10.25640 0.03360 0.32760
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.18670 10.24170 -0.05500 -0.53702
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.18670 10.24170 -0.05500 -0.53702
元大新興亞洲基金 9.69000 9.55000 0.14000 1.46597
元大萬泰貨幣市場基金 14.95340 14.95320 0.00020 0.00134
元大經貿基金 27.79000 27.91000 -0.12000 -0.42995
元大滬深300單日反向1倍基金 20.21000 20.37000 -0.16000 -0.78547
元大滬深300單日正向2倍基金 11.98000 11.69000 0.29000 2.48075
元大精準中小基金 17.52000 17.60000 -0.08000 -0.45455
元大摩臺基金 31.06000 31.12000 -0.06000 -0.19280
元大標智滬深300基金 17.73000 17.47000 0.26000 1.48827
元大績效基金 35.99000 36.15000 -0.16000 -0.44260
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日盛MIT主流基金 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130
日盛上選基金 19.97000 19.89000 0.08000 0.40221
日盛大中華基金 6.35000 6.28000 0.07000 1.11465
日盛小而美基金 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000
日盛中國內需動力基金 10.81000 10.69000 0.12000 1.12254
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.35540 10.33890 0.01650 0.15959
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.18070 10.16460 0.01610 0.15839
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.35070 10.33360 0.01710 0.16548
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17920 10.16330 0.01590 0.15645
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.42970 10.47300 -0.04330 -0.41344
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.25220 10.29480 -0.04260 -0.41380
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.13430 10.13380 0.00050 0.00493
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.91160 9.90840 0.00320 0.03230
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15740 10.23600 -0.07860 -0.76788
日盛日盛基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629
日盛全球新興債券基金A 10.52260 10.52410 -0.00150 -0.01425
日盛全球新興債券基金B 9.47460 9.51250 -0.03790 -0.39842
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.30930 2.29500 0.01430 0.62309
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91960 1.90780 0.01180 0.61851
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36390 0.36150 0.00240 0.66390
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30250 0.30050 0.00200 0.66556
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.81030 11.83610 -0.02580 -0.21798
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81770 9.83920 -0.02150 -0.21851
日盛金緻招牌組合基金 9.94650 9.96120 -0.01470 -0.14757
日盛首選基金 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453
日盛高科技基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
日盛貨幣市場基金 14.60650 14.60630 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.80000 24.89000 -0.09000 -0.36159
日盛精選五虎基金 28.19000 28.21000 -0.02000 -0.07090
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台新1699貨幣市場基金 13.34390 13.34370 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.44000 23.40000 0.04000 0.17094
台新大中華基金 11.03000 10.90000 0.13000 1.19266
台新大眾貨幣市場基金 14.01240 14.01220 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.47000 28.44000 0.03000 0.10549
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.37920 10.37820 0.00100 0.00964
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.45700 14.23000 0.22700 1.59522
台新中國精選中小基金 11.75000 11.67000 0.08000 0.68552
台新主流基金 16.23000 16.20000 0.03000 0.18519
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.90000 18.82000 0.08000 0.42508
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58400 0.57630 0.00770 1.33611
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.51000 16.44000 0.07000 0.42579
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51100 0.50430 0.00670 1.32857
台新台灣中小基金 24.26000 24.19000 0.07000 0.28938
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.20820 10.14060 0.06760 0.66663
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.25510 10.18570 0.06940 0.68135
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.25920 10.18980 0.06940 0.68107
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
台新印度基金 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489
台新亞美短期債券基金 10.70750 10.75270 -0.04520 -0.42036
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38000 9.37760 0.00240 0.02559
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28900 0.28640 0.00260 0.90782
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.14560 11.14260 0.00300 0.02692
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34250 0.33950 0.00300 0.88365
台新真吉利貨幣市場基金 10.98390 10.98370 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 23.79720 23.78350 0.01370 0.05760
台新新興市場債券基金(A類型) 10.02880 10.06740 -0.03860 -0.38342
台新新興市場債券基金(B類型) 8.78130 8.81510 -0.03380 -0.38343
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.86000 4.86000 0.00000 0.00000
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.31300 9.32400 -0.01100 -0.11798
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未來資產台灣新趨勢基金 12.67000 12.73000 -0.06000 -0.47133
未來資產全球大消費基金 12.38000 12.24000 0.14000 1.14379
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.65000 7.58000 0.07000 0.92348
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.41200 11.40130 0.01070 0.09385
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.52470 10.51480 0.00990 0.09415
未來資產亞洲新富基金 15.85000 15.70000 0.15000 0.95541
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44860 12.44850 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.79000 7.84000 -0.05000 -0.63776
未來資產新興市場債券基金A 9.18100 9.16250 0.01850 0.20191
未來資產新興市場債券基金B 8.26630 8.24960 0.01670 0.20243
未來資產閣來寶全球組合基金 11.91000 11.88000 0.03000 0.25253
------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.11470 10.11370 0.00100 0.00989
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41450 10.49860 -0.08410 -0.80106
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83000 9.81490 0.01510 0.15385
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.92060 9.90540 0.01520 0.15345
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.53850 9.55950 -0.02100 -0.21968
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61160 9.63250 -0.02090 -0.21697
永豐大中華基金 11.67000 11.56000 0.11000 0.95156
永豐中小基金 34.60000 34.57000 0.03000 0.08678
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01520 2.01170 0.00350 0.17398
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27040 2.26640 0.00400 0.17649
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46600 10.53320 -0.06720 -0.63798
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44040 11.51400 -0.07360 -0.63922
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.39000 0.07000 2.06490
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.71000 17.46000 0.25000 1.43184
永豐中概平衡基金 30.71000 30.66000 0.05000 0.16308
永豐主流品牌基金 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284
永豐永豐基金 28.64000 28.56000 0.08000 0.28011
永豐全球平衡組合基金 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000
永豐全球新興向榮基金 7.08000 6.98000 0.10000 1.43266
永豐亞洲民生消費基金 10.53000 10.41000 0.12000 1.15274
永豐南非幣2021保本基金 10.39130 10.33580 0.05550 0.53697
永豐高科技基金 14.93000 14.99000 -0.06000 -0.40027
永豐貨幣市場基金 13.74580 13.74570 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93010 1.91440 0.01570 0.82010
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90660 1.88970 0.01690 0.89432
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.51900 8.51930 -0.00030 -0.00352
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.86840 9.86860 -0.00020 -0.00203
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.36080 8.39180 -0.03100 -0.36941
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89470 10.93500 -0.04030 -0.36854
永豐滬深300紅利指數基金 15.65000 15.44000 0.21000 1.36010
永豐臺灣加權ETF基金 44.63000 44.62000 0.01000 0.02241
永豐領航科技基金 21.92000 21.98000 -0.06000 -0.27298
永豐趨勢平衡基金 35.57000 35.33000 0.24000 0.67931
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.47060 10.46960 0.00100 0.00955
兆豐國際中小基金 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.44000 14.27000 0.17000 1.19131
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.46000 13.19000 0.27000 2.04701
兆豐國際民生動力基金 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068
兆豐國際生命科學基金 18.90000 18.48000 0.42000 2.27273
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91230 9.91840 -0.00610 -0.06150
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.81620 9.78560 0.03060 0.31270
兆豐國際全球高股息基金 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355
兆豐國際全球基金 31.54000 31.31000 0.23000 0.73459
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132
兆豐國際國民基金 21.58000 21.50000 0.08000 0.37209
兆豐國際第一基金 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.30270 9.31550 -0.01280 -0.13741
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.28510 8.29640 -0.01130 -0.13620
兆豐國際萬全基金 16.54000 16.53000 0.01000 0.06050
兆豐國際電子基金 19.93000 19.93000 0.00000 0.00000
兆豐國際綠鑽基金 7.51000 7.48000 0.03000 0.40107
兆豐國際豐台灣基金 27.43000 27.32000 0.11000 0.40264
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36380 12.36360 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型 10.59590 10.63280 -0.03690 -0.34704
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.03740 10.02760 0.00980 0.09773
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.68320 9.67910 0.00410 0.04236
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.03650 10.02500 0.01150 0.11471
合庫全球高收益債券基金B類型 9.05900 9.09060 -0.03160 -0.34761
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.58800 9.57810 0.00990 0.10336
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.25470 9.25010 0.00460 0.04973
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.59500 9.58410 0.01090 0.11373
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.67000 9.55000 0.12000 1.25654
合庫貨幣市場基金 10.02480 10.02470 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.09430 10.11030 -0.01600 -0.15825
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.03820 10.01990 0.01830 0.18264
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.40370 10.37440 0.02930 0.28243
合庫新興多重收益基金B類型 9.08630 9.10070 -0.01440 -0.15823
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.35420 9.33750 0.01670 0.17885
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.78150 9.75510 0.02640 0.27063
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.18980 71.04800 0.14180 0.19958
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.18260 11.15360 0.02900 0.26001
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.70820 62.58250 0.12570 0.20085
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80400 9.77860 0.02540 0.25975
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22490 2.22020 0.00470 0.21169
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.82250 10.85810 -0.03560 -0.32787
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02810 2.02370 0.00440 0.21742
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76350 9.78970 -0.02620 -0.26763
宏利台灣動力基金 20.93000 20.88000 0.05000 0.23946
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.33450 9.30080 0.03370 0.36233
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66360 9.71290 -0.04930 -0.50757
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.71820 8.68670 0.03150 0.36262
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.27950 9.30840 -0.02890 -0.31047
宏利全球債券組合基金 12.68040 12.73650 -0.05610 -0.44047
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41660 2.41050 0.00610 0.25306
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67630 11.67400 0.00230 0.01970
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52020 9.51630 0.00390 0.04098
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28310 2.26490 0.01820 0.80357
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67630 11.67400 0.00230 0.01970
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68210 3.60740 0.07470 2.07074
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58680 0.57530 0.01150 1.99896
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.08000 17.80000 0.28000 1.57303
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88980 1.86720 0.02260 1.21037
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.36460 9.24420 0.12040 1.30244
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.57270 9.47550 0.09720 1.02580
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.25780 9.14440 0.11340 1.24010
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.79140 1.75990 0.03150 1.78987
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.92780 8.81300 0.11480 1.30262
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.16160 9.07080 0.09080 1.00101
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.73000 8.61900 0.11100 1.28785
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.23860 66.15820 0.08040 0.12153
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.45780 10.43910 0.01870 0.17913
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.51820 9.50750 0.01070 0.11254
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.42860 9.41920 0.00940 0.09980
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.69820 9.72940 -0.03120 -0.32068
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.37090 9.35890 0.01200 0.12822
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.28150 9.27260 0.00890 0.09598
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.57960 9.60800 -0.02840 -0.29559
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.26640 9.25000 0.01640 0.17730
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.15510 2.14130 0.01380 0.64447
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33780 0.33610 0.00170 0.50580
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.90690 10.90010 0.00680 0.06238
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77170 0.77890 -0.00720 -0.92438
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.91350 7.90930 0.00420 0.05310
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05530 2.04450 0.01080 0.52825
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31540 0.31230 0.00310 0.99264
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.23620 10.22500 0.01120 0.10954
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37370 0.37190 0.00180 0.48400
宏利萬利貨幣市場基金 13.55760 13.55750 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.89000 0.03000 1.58730
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.77000 9.64000 0.13000 1.34855
宏利臺灣高股息基金 20.49000 20.52000 -0.03000 -0.14620
宏利澳幣保本基金 10.63730 10.64720 -0.00990 -0.09298
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.10140 10.06140 0.04000 0.39756
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.18660 10.16340 0.02320 0.22827
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.10500 10.17050 -0.06550 -0.64402
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.10500 10.17050 -0.06550 -0.64402
貝萊德亞美利加收益基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
貝萊德新台幣基金 12.84320 12.84300 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.79000 16.78000 0.01000 0.05959
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19310 10.19240 0.00070 0.00687
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24950 10.34100 -0.09150 -0.88483
保德信大中華基金 24.22000 23.85000 0.37000 1.55136
保德信中小型股基金 33.36000 33.26000 0.10000 0.30066
保德信中國中小基金 11.33000 11.13000 0.20000 1.79695
保德信中國品牌基金-人民幣 10.69000 10.49000 0.20000 1.90658
保德信中國品牌基金-美元 10.60000 10.41000 0.19000 1.82517
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.14000 10.94000 0.20000 1.82815
保德信台商全方位基金 26.98000 26.88000 0.10000 0.37202
保德信全球中小基金 25.51000 25.36000 0.15000 0.59148
保德信全球消費商機基金 17.01000 16.93000 0.08000 0.47253
保德信全球基礎建設基金 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103
保德信全球資源基金 7.28000 7.27000 0.01000 0.13755
保德信全球醫療生化基金-美元 9.74000 9.46000 0.28000 2.95983
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.15000 33.44000 0.71000 2.12321
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.53500 9.54740 -0.01240 -0.12988
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.60800 10.62190 -0.01390 -0.13086
保德信亞太基金 18.44000 18.25000 0.19000 1.04110
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63680 9.66890 -0.03210 -0.33199
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.32150 11.35920 -0.03770 -0.33189
保德信店頭市場基金 25.71000 25.75000 -0.04000 -0.15534
保德信拉丁美洲基金 5.57000 5.57000 0.00000 0.00000
保德信金平衡基金 22.71000 22.69000 0.02000 0.08814
保德信金滿意基金 34.25000 34.20000 0.05000 0.14620
保德信科技島基金 17.60000 17.65000 -0.05000 -0.28329
保德信高成長基金 70.24000 70.16000 0.08000 0.11403
保德信第一基金 20.18000 20.24000 -0.06000 -0.29644
保德信貨幣市場基金 15.59310 15.59290 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.33940 9.36830 -0.02890 -0.30849
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47010 10.50250 -0.03240 -0.30850
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.38950 7.28790 0.10160 1.39409
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.49580 9.36530 0.13050 1.39344
保德信新興趨勢組合基金 9.99000 9.87000 0.12000 1.21581
保德信瑞騰基金 15.34700 15.34670 0.00030 0.00195
保德信歐洲組合基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09760 2.09700 0.00060 0.02861
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.47780 2.47740 0.00040 0.01615
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33080 0.33040 0.00040 0.12107
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38900 0.38840 0.00060 0.15448
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.96730 10.00350 -0.03620 -0.36187
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.95490 11.99630 -0.04140 -0.34511
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.96900 9.96150 0.00750 0.07529
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.78380 10.77570 0.00810 0.07517
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.44860 9.43290 0.01570 0.16644
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.23400 10.21700 0.01700 0.16639
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.87930 6.85900 0.02030 0.29596
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.69340 9.66470 0.02870 0.29696
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55990 11.55970 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.21000 15.19000 0.02000 0.13167
施羅德樂活中小基金-I類型 3313.63000 3310.56000 3.07000 0.09273
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.24380 9.22830 0.01550 0.16796
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.16940 9.09950 0.06990 0.76817
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.03960 8.97320 0.06640 0.73998
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.10530 9.09000 0.01530 0.16832
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.96620 8.89790 0.06830 0.76760
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.90310 8.83770 0.06540 0.74001
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.37120 10.35380 0.01740 0.16805
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.12100 10.04380 0.07720 0.76863
柏瑞五國金勢力建設基金 6.25000 6.23000 0.02000 0.32103
柏瑞巨人基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54160 13.54150 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.30340 12.32850 -0.02510 -0.20359
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.65160 9.64210 0.00950 0.09853
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.43780 7.45300 -0.01520 -0.20394
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90350 8.89480 0.00870 0.09781
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.86290 8.85730 0.00560 0.06322
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.66840 8.66640 0.00200 0.02308
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.83470 9.85480 -0.02010 -0.20396
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.93650 9.92680 0.00970 0.09772
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.96000 7.92000 0.04000 0.50505
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.58000 8.46000 0.12000 1.41844
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.35000 10.20000 0.15000 1.47059
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211
柏瑞拉丁美洲基金 7.28000 7.27000 0.01000 0.13755
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.61100 11.64590 -0.03490 -0.29968
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38550 8.41070 -0.02520 -0.29962
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99310 11.00730 -0.01420 -0.12901
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.29930 9.31130 -0.01200 -0.12888
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65690 9.63730 0.01960 0.20338
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45550 11.46620 -0.01070 -0.09332
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.09910 8.10660 -0.00750 -0.09252
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38320 9.34750 0.03570 0.38192
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.60260 10.62830 -0.02570 -0.24181
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.03600 10.02080 0.01520 0.15168
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87710 9.90100 -0.02390 -0.24139
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79540 9.78060 0.01480 0.15132
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.81000 16.79000 0.02000 0.11912
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.55000 15.56000 -0.01000 -0.06427
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01790 13.04230 -0.02440 -0.18708
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.99510 9.01190 -0.01680 -0.18642
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.95000 17.89000 0.06000 0.33538
國泰小龍基金 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784
國泰中小成長基金 37.92000 38.09000 -0.17000 -0.44631
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.54000 14.34000 0.20000 1.39470
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49200 0.48110 0.01090 2.26564
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48900 0.47820 0.01080 2.25847
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98280 1.97480 0.00800 0.40510
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.99690 10.05700 -0.06010 -0.59759
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.99690 10.05700 -0.06010 -0.59759
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30840 0.30770 0.00070 0.22749
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.52290 10.52210 0.00080 0.00760
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65400 1.65660 -0.00260 -0.15695
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.17640 11.22520 -0.04880 -0.43474
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34980 0.34900 0.00080 0.22923
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.09000 16.71000 0.38000 2.27409
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52180 0.50730 0.01450 2.85827
國泰中港台基金台幣級別 13.04000 12.85000 0.19000 1.47860
國泰中港台基金美元級別 0.40320 0.39400 0.00920 2.33503
國泰台灣計量基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641
國泰台灣貨幣市場基金 12.30770 12.30760 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 21.87000 21.97000 -0.10000 -0.45517
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87380 12.92470 -0.05090 -0.39382
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41900 0.41340 0.00560 1.35462
國泰全球資源基金 5.71000 5.70000 0.01000 0.17544
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24620 0.24370 0.00250 1.02585
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35090 0.34870 0.00220 0.63091
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34200 0.33990 0.00210 0.61783
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35900 0.35670 0.00230 0.64480
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.06000 8.97000 0.09000 1.00334
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28830 0.28300 0.00530 1.87279
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.68000 15.61000 0.07000 0.44843
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48310 0.47680 0.00630 1.32131
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438
國泰科技生化基金 26.88000 27.07000 -0.19000 -0.70188
國泰紐幣2021保本基金 10.37260 10.35360 0.01900 0.18351
國泰紐幣八年期保本基金 10.61290 10.59120 0.02170 0.20489
國泰紐幣保本基金 10.92920 10.92210 0.00710 0.06501
國泰高科技基金 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605
國泰國泰基金 17.64000 17.81000 -0.17000 -0.95452
國泰富時中國A50基金 17.09000 16.94000 0.15000 0.88548
國泰策略高收益債券基金A 9.96500 9.97110 -0.00610 -0.06118
國泰策略高收益債券基金B 8.45280 8.45800 -0.00520 -0.06148
國泰新興市場基金 9.09000 8.97000 0.12000 1.33779
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91660 1.91200 0.00460 0.24059
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47340 1.46990 0.00350 0.23811
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29700 0.29680 0.00020 0.06739
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31750 0.31730 0.00020 0.06303
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23440 0.23230 0.00210 0.90400
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.88830 9.88740 0.00090 0.00910
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.60770 7.60700 0.00070 0.00920
國泰價值卓越基金 12.00000 11.96000 0.04000 0.33445
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32090 0.31660 0.00430 1.35818
國泰豐益債券組合基金 11.66220 11.69020 -0.02800 -0.23952
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21340 10.21210 0.00130 0.01273
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24420 10.32980 -0.08560 -0.82867
第一金大中華基金 18.64000 18.75000 -0.11000 -0.58667
第一金小型精選基金 26.01000 26.00000 0.01000 0.03846
第一金中國世紀基金 11.21000 11.03000 0.18000 1.63191
第一金中國世紀基金-人民幣 13.39000 13.06000 0.33000 2.52680
第一金中概平衡基金 19.93000 19.92000 0.01000 0.05020
第一金台灣貨幣市場基金 15.08180 15.08150 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 175.96200 175.96000 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.03000 18.92000 0.11000 0.58140
第一金全球不動產證券化基金A 7.89870 7.86980 0.02890 0.36723
第一金全球不動產證券化基金B 6.08290 6.06070 0.02220 0.36629
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.78180 9.77610 0.00570 0.05831
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24400 10.23800 0.00600 0.05861
第一金全球高收益債券基金A 14.03660 14.05340 -0.01680 -0.11954
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.11180 9.10260 0.00920 0.10107
第一金全球高收益債券基金B 9.96180 9.97370 -0.01190 -0.11931
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.59270 8.58400 0.00870 0.10135
第一金亞洲科技基金 14.64000 14.52000 0.12000 0.82645
第一金亞洲新興市場基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 7.33000 7.34000 -0.01000 -0.13624
第一金創新趨勢基金 14.85000 14.91000 -0.06000 -0.40241
第一金電子基金 22.04000 22.15000 -0.11000 -0.49661
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.65000 12.36000 0.29000 2.34628
統一大滿貫基金 22.82000 22.87000 -0.05000 -0.21863
統一大龍印基金 15.77000 15.59000 0.18000 1.15459
統一大龍騰中國基金 10.63000 10.39000 0.24000 2.30991
統一中小基金 17.28000 17.35000 -0.07000 -0.40346
統一台灣動力基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000
統一全天候基金 70.56000 70.63000 -0.07000 -0.09911
統一全球債券組合基金 11.66530 11.68970 -0.02440 -0.20873
統一亞太基金 23.61000 23.37000 0.24000 1.02696
統一亞洲大金磚基金 12.42000 12.30000 0.12000 0.97561
統一奔騰基金 39.54000 39.59000 -0.05000 -0.12629
統一強棒貨幣市場基金 16.49350 16.49330 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.41000 19.17000 0.24000 1.25196
統一統信基金 24.29000 24.33000 -0.04000 -0.16441
統一黑馬基金 39.42000 39.38000 0.04000 0.10157
統一新亞洲科技能源基金 15.45000 15.26000 0.19000 1.24509
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.25960 9.26390 -0.00430 -0.04642
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19420 10.19900 -0.00480 -0.04706
統一經建基金 30.59000 30.59000 0.00000 0.00000
統一龍馬基金 46.74000 46.74000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000
野村中小基金 33.50000 33.61000 -0.11000 -0.32728
野村中國機會基金 11.21000 11.08000 0.13000 1.17329
野村巴西基金 4.04000 4.02000 0.02000 0.49751
野村日本基金 10.15000 10.00000 0.15000 1.50000
野村台灣高股息基金 17.64000 17.63000 0.01000 0.05672
野村台灣運籌基金 25.52000 25.54000 -0.02000 -0.07831
野村平衡基金 15.89000 15.87000 0.02000 0.12602
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.98000 9.85000 0.13000 1.31980
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.80000 13.73000 0.07000 0.50983
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700
野村全球生技醫療基金 17.66000 17.31000 0.35000 2.02195
野村全球品牌基金 20.85000 20.92000 -0.07000 -0.33461
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87950 8.94090 -0.06140 -0.68673
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.17590 10.20500 -0.02910 -0.28515
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.26770 11.34570 -0.07800 -0.68749
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.17590 10.20500 -0.02910 -0.28515
野村全球氣候變遷基金 7.29000 7.25000 0.04000 0.55172
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.83000 12.75000 0.08000 0.62745
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.48000 9.30000 0.18000 1.93548
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.05000 16.95000 0.10000 0.58997
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.45000 9.30000 0.15000 1.61290
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.73940 9.67260 0.06680 0.69061
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.89660 9.85460 0.04200 0.42620
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.62730 9.55990 0.06740 0.70503
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.06600 10.06790 -0.00190 -0.01887
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.64500 9.59440 0.05060 0.52739
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.82640 9.75840 0.06800 0.69684
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.00590 9.96330 0.04260 0.42757
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.68240 9.61440 0.06800 0.70727
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12340 10.12530 -0.00190 -0.01876
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.73460 9.68350 0.05110 0.52770
野村成長基金 23.87000 23.91000 -0.04000 -0.16729
野村亞太高股息基金季配型 8.91000 8.80000 0.11000 1.25000
野村亞太高股息基金累積型 11.53000 11.40000 0.13000 1.14035
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45900 9.49270 -0.03370 -0.35501
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.28220 9.26390 0.01830 0.19754
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.08970 12.13280 -0.04310 -0.35524
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00700 9.98270 0.02430 0.24342
野村泰國基金 35.45000 34.95000 0.50000 1.43062
野村高科技基金 7.16000 7.17000 -0.01000 -0.13947
野村貨幣市場基金 16.09950 16.09920 0.00030 0.00186
野村新馬基金 14.77000 14.65000 0.12000 0.81911
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.58140 8.62200 -0.04060 -0.47089
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.07330 11.12560 -0.05230 -0.47009
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.49000 6.41000 0.08000 1.24805
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
野村精選貨幣市場基金 12.01150 12.01140 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.85000 9.72000 0.13000 1.33745
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.65000 9.51000 0.14000 1.47213
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502
野村歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720
野村歐洲高股息基金累積型 11.82000 11.75000 0.07000 0.59574
野村積極成長基金 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
野村優質基金 29.21000 29.31000 -0.10000 -0.34118
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89540 8.88660 0.00880 0.09903
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.36700 8.35300 0.01400 0.16760
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.80390 8.82910 -0.02520 -0.28542
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.66060 9.64890 0.01170 0.12126
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.38290 9.36860 0.01430 0.15264
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.81540 9.84340 -0.02800 -0.28445
野村環球基金-人民幣計價 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321
野村環球基金-新臺幣計價 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429
野村鴻利基金 16.82000 16.83000 -0.01000 -0.05942
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77200 16.77190 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.58000 16.53000 0.05000 0.30248
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.81000 8.67000 0.14000 1.61476
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734
野村鑫平衡組合基金 13.37000 13.42000 -0.05000 -0.37258
野村鑫全球債券組合基金 12.85540 12.91940 -0.06400 -0.49538
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551
凱基台灣精五門基金 18.75000 18.69000 0.06000 0.32103
凱基亞太高股息基金 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343
凱基亞洲四金磚基金 14.59000 14.46000 0.13000 0.89903
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.06000 9.90000 0.16000 1.61616
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.83430 9.67950 0.15480 1.59926
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44120 11.44100 0.00020 0.00175
凱基開創基金 17.96000 17.96000 0.00000 0.00000
凱基雲端趨勢基金 15.44000 15.33000 0.11000 0.71755
凱基新興市場中小基金 13.57000 13.47000 0.10000 0.74239
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05010 10.07570 -0.02560 -0.25408
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05100 9.07410 -0.02310 -0.25457
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.50000 0.16000 2.13333
凱基資源國基金 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150
凱基護城河基金-台幣計價A 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057
凱基護城河基金-美元計價B 10.64330 10.52140 0.12190 1.15859
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.38000 30.96000 0.42000 1.35659
富邦大中華成長基金 5.82000 5.78000 0.04000 0.69204
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.65000 31.97000 0.68000 2.12699
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.35560 10.35560 0.00000 0.00000
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81860 10.92730 -0.10870 -0.99476
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.07080 11.05170 0.01910 0.17282
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72720 1.72700 0.00020 0.01158
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73240 9.71570 0.01670 0.17189
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55240 1.55230 0.00010 0.00644
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.63350 10.62280 0.01070 0.10073
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65900 1.66010 -0.00110 -0.06626
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.01560 10.00560 0.01000 0.09994
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.58150 1.58260 -0.00110 -0.06951
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.42050 9.35170 0.06880 0.73570
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.19900 9.14660 0.05240 0.57289
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.58370 9.61350 -0.02980 -0.30998
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.31040 9.24240 0.06800 0.73574
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.08910 9.03730 0.05180 0.57318
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.47420 9.50350 -0.02930 -0.30831
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.74000 19.90000 -0.16000 -0.80402
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.18000 19.87000 0.31000 1.56014
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.34000 33.06000 0.28000 0.84694
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.90000 37.83000 0.07000 0.18504
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.45000 39.52000 -0.07000 -0.17713
富邦台灣心基金 15.71000 15.77000 -0.06000 -0.38047
富邦台灣釆吉50基金 37.31000 37.40000 -0.09000 -0.24064
富邦台灣科技指數基金 37.78000 38.11000 -0.33000 -0.86591
富邦台灣鳳凰基金 611.57000 613.98000 -2.41000 -0.39252
富邦全球不動產基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71790 10.74300 -0.02510 -0.23364
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.71350 9.73620 -0.02270 -0.23315
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48460 15.48440 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.59000 46.77000 -0.18000 -0.38486
富邦科技基金 17.12000 17.22000 -0.10000 -0.58072
富邦高成長基金 17.64000 17.76000 -0.12000 -0.67568
富邦基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813
富邦深証100基金 10.86000 10.72000 0.14000 1.30597
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.31930 11.33790 -0.01860 -0.16405
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.82890 9.84500 -0.01610 -0.16353
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.68100 9.69690 -0.01590 -0.16397
富邦精準基金 38.29000 38.50000 -0.21000 -0.54545
富邦精銳中小基金 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.93000 23.86000 0.07000 0.29338
富達卓越領航全球組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.67000 9.35000 0.32000 3.42246
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.23000 10.88000 0.35000 3.21691
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.39000 10.15000 0.24000 2.36453
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.14000 8.84000 0.30000 3.39367
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.34000 10.99000 0.35000 3.18471
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.67000 11.40000 0.27000 2.36842
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.02530 9.99150 0.03380 0.33829
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.21160 10.14750 0.06410 0.63168
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.26200 10.28710 -0.02510 -0.24399
富蘭克林華美中華基金 11.88000 11.79000 0.09000 0.76336
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.52000 14.57000 -0.05000 -0.34317
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.36000 16.31000 0.05000 0.30656
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.63000 9.50000 0.13000 1.36842
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.25680 9.28200 -0.02520 -0.27149
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.02920 10.05650 -0.02730 -0.27147
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.76950 8.75580 0.01370 0.15647
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.35980 9.34500 0.01480 0.15837
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.23790 10.21700 0.02090 0.20456
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.23790 10.21700 0.02090 0.20456
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.18590 8.17420 0.01170 0.14313
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.21110 9.19790 0.01320 0.14351
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.57840 8.59690 -0.01850 -0.21519
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.30110 10.32420 -0.02310 -0.22375
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.25750 8.26420 -0.00670 -0.08107
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.46490 9.47480 -0.00990 -0.10449
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.64630 9.64230 0.00400 0.04148
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.29860 13.29310 0.00550 0.04137
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.68880 11.65290 0.03590 0.30808
富蘭克林華美第一富基金 28.02000 28.05000 -0.03000 -0.10695
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18700 10.18680 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.89460 6.87520 0.01940 0.28217
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.96740 9.94860 0.01880 0.18897
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.37310 8.38810 -0.01500 -0.17882
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.95580 10.97540 -0.01960 -0.17858
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復華人民幣貨幣市場基金 10.65790 10.65700 0.00090 0.00845
復華人生目標基金 24.62330 24.59060 0.03270 0.13298
復華大中華中小策略基金 9.11000 8.98000 0.13000 1.44766
復華中小精選基金 38.58000 38.58000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.85000 6.70000 0.15000 2.23881
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.97000 6.88000 0.09000 1.30814
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.88000 8.82000 0.06000 0.68027
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364
復華全方位基金 17.36000 17.35000 0.01000 0.05764
復華全球大趨勢基金 16.26000 16.11000 0.15000 0.93110
復華全球平衡基金 17.20000 17.16000 0.04000 0.23310
復華全球原物料基金 8.12000 8.06000 0.06000 0.74442
復華全球消費基金 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516
復華全球短期收益基金 11.44210 11.44990 -0.00780 -0.06812
復華全球債券基金 13.93620 13.97910 -0.04290 -0.30689
復華全球債券組合基金 14.38000 14.44000 -0.06000 -0.41551
復華全球資產證券化基金A 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176
復華全球資產證券化基金B 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
復華全球戰略配置強基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
復華有利貨幣市場基金 13.31440 13.31430 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.24000 12.18000 0.06000 0.49261
復華亞太成長基金 10.22000 10.09000 0.13000 1.28840
復華東協世紀基金 11.18000 11.07000 0.11000 0.99368
復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986
復華南非幣長期收益基金A 11.36000 11.27000 0.09000 0.79858
復華南非幣長期收益基金B 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496
復華南非幣短期收益基金A 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683
復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
復華美國新星基金 10.71000 10.60000 0.11000 1.03774
復華神盾基金 16.85730 16.84940 0.00790 0.04689
復華高成長基金 39.22000 39.15000 0.07000 0.17880
復華高益策略組合基金 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551
復華貨幣市場基金 14.27060 14.27040 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734
復華華人世紀基金 14.94000 14.79000 0.15000 1.01420
復華傳家二號基金 19.12690 19.10020 0.02670 0.13979
復華傳家基金 16.92030 16.91760 0.00270 0.01596
復華奧林匹克全球組合基金 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686
復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
復華新興人民幣債券基金A 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
復華新興人民幣債券基金B 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811
復華新興市場高收益債券基金A 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.36000 0.02000 0.31447
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.63000 12.54000 0.09000 0.71770
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.72000 12.64000 0.08000 0.63291
復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139
復華新興債股動力組合基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
復華滬深300 A股基金 23.22000 22.92000 0.30000 1.30890
復華數位經濟基金 31.71000 31.77000 -0.06000 -0.18886
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.79000 9.69000 0.10000 1.03199
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.34000 9.25000 0.09000 0.97297
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.12000 8.97000 0.15000 1.67224
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.70000 8.56000 0.14000 1.63551
惠理康和兩岸價值基金 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41130 9.39570 0.01560 0.16603
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.18050 9.17320 0.00730 0.07958
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.74990 9.82820 -0.07830 -0.79669
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.07590 10.05910 0.01680 0.16701
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84790 9.84070 0.00720 0.07317
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.45580 10.53980 -0.08400 -0.79698
景順主流基金 16.26000 16.22000 0.04000 0.24661
景順台灣科技基金 25.10000 25.13000 -0.03000 -0.11938
景順全球科技基金 13.98000 13.88000 0.10000 0.72046
景順全球康健基金 17.40000 17.23000 0.17000 0.98665
景順貨幣市場基金 15.80200 15.80180 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.06000 29.99000 0.07000 0.23341
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02340 8.97110 0.05230 0.58298
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.27990 9.36240 -0.08250 -0.88118
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.00730 9.95000 0.05730 0.57588
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33120 10.42300 -0.09180 -0.88074
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.24000 7.07000 0.17000 2.40453
華南永昌中國A股基金(美元) 7.41000 7.26000 0.15000 2.06612
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.39000 11.26000 0.13000 1.15453
華南永昌永昌基金 12.96000 13.01000 -0.05000 -0.38432
華南永昌全球亨利組合基金 13.81550 13.84790 -0.03240 -0.23397
華南永昌全球神農水資源基金 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.99000 6.99000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 13.14000 13.29000 -0.15000 -1.12867
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.46000 9.36000 0.10000 1.06838
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.90000 9.79000 0.11000 1.12360
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268
華南永昌物聯網精選基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.10970 8.11180 -0.00210 -0.02589
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.80780 9.66850 0.13930 1.44076
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.06670 10.06930 -0.00260 -0.02582
華南永昌前瞻科技基金 12.65000 12.70000 -0.05000 -0.39370
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06420 16.06400 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.83580 15.83750 -0.00170 -0.01073
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82530 11.82510 0.00020 0.00169
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華頓中小型基金 18.75000 18.96000 -0.21000 -1.10759
華頓中國多重機會平衡基金 11.44500 11.47700 -0.03200 -0.27882
華頓台灣基金 16.79000 16.88000 -0.09000 -0.53318
華頓平安貨幣市場基金 11.40860 11.40840 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.62000 13.60000 0.02000 0.14706
華頓全球高收益債券基金A 12.43690 12.43320 0.00370 0.02976
華頓全球高收益債券基金B 9.20860 9.20590 0.00270 0.02933
華頓全球黑鑽油源基金 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267
華頓新興亞太債券基金A 10.59680 10.59670 0.00010 0.00094
華頓新興亞太債券基金B 9.11300 9.11290 0.00010 0.00110
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匯豐中小基金 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.69740 2.63120 0.06620 2.51596
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.78590 13.57860 0.20730 1.52667
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42470 0.41470 0.01000 2.41138
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.60730 10.52170 0.08560 0.81356
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.43170 10.34520 0.08650 0.83614
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77770 10.79470 -0.01700 -0.15748
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.60540 10.62210 -0.01670 -0.15722
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.45090 10.37630 0.07460 0.71895
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.30230 10.22740 0.07490 0.73235
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.81000 2.75000 0.06000 2.18182
匯豐中國動力基金(台幣) 14.38000 14.17000 0.21000 1.48200
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.43000 0.01000 2.32558
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23160 2.22920 0.00240 0.10766
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02910 2.02450 0.00460 0.22722
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.46220 11.46380 -0.00160 -0.01396
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.66300 10.66450 -0.00150 -0.01407
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35080 0.35070 0.00010 0.02851
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32590 0.32560 0.00030 0.09214
匯豐五福全球債券組合基金 12.85290 12.87190 -0.01900 -0.14761
匯豐太平洋精典基金 14.28000 14.13000 0.15000 1.06157
匯豐台灣精典基金 18.45000 18.44000 0.01000 0.05423
匯豐全球趨勢組合基金 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711
匯豐全球關鍵資源基金 7.32000 7.29000 0.03000 0.41152
匯豐安富基金 21.96000 21.95000 0.01000 0.04556
匯豐成功基金 32.61000 32.62000 -0.01000 -0.03066
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25670 2.24440 0.01230 0.54803
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23470 2.22230 0.01240 0.55798
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29320 11.27590 0.01730 0.15342
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.87120 8.85390 0.01730 0.19539
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35540 0.35380 0.00160 0.45223
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35190 0.35020 0.00170 0.48544
匯豐拉丁美洲基金 6.67000 6.66000 0.01000 0.15015
匯豐金磚動力基金 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90990 14.90970 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.75110 15.75100 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.33000 4.32000 0.01000 0.23148
匯豐新鑽動力基金 9.02000 8.95000 0.07000 0.78212
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.29800 6.26930 0.02870 0.45779
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98690 8.95830 0.02860 0.31926
匯豐龍鳳基金 39.13000 39.10000 0.03000 0.07673
匯豐龍騰電子基金 26.42000 26.38000 0.04000 0.15163
匯豐雙高收益債券組合基金 11.68400 11.69730 -0.01330 -0.11370
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新光大三通基金 16.50000 16.52000 -0.02000 -0.12107
新光中國成長基金 10.75