[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/10/15 104/10/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370
中國信託台灣優勢基金 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519
中國信託全球固定收益組合基金 14.27940 14.28320 -0.00380 -0.02660
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.87630 9.87030 0.00600 0.06079
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.85970 8.85440 0.00530 0.05986
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40670 10.41520 -0.00850 -0.08161
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88870 9.89680 -0.00810 -0.08184
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87230 10.87220 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.02740 14.01470 0.01270 0.09062
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元大2001基金 52.16000 52.07000 0.09000 0.17284
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38360 10.38260 0.00100 0.00963
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.08680 11.08010 0.00670 0.06047
元大上證50基金 28.34000 28.09000 0.25000 0.89000
元大大中華TMT基金-人民幣 10.06000 10.23000 -0.17000 -1.66178
元大大中華TMT基金-新台幣 10.33000 10.50000 -0.17000 -1.61905
元大大中華價值指數基金 14.75700 14.85200 -0.09500 -0.63964
元大中國平衡基金-人民幣 2.69000 2.71000 -0.02000 -0.73801
元大中國平衡基金-新台幣 13.86000 13.93000 -0.07000 -0.50251
元大中國高收益點心債券基金 11.24790 11.23010 0.01780 0.15850
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06800 10.05900 0.00900 0.08947
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81740 9.80860 0.00880 0.08972
元大中國機會債券基金-新台幣 10.72180 10.70560 0.01620 0.15132
元大巴西指數基金 3.91800 3.89400 0.02400 0.61633
元大巴菲特基金 21.68000 21.53000 0.15000 0.69670
元大台商收成基金 22.49000 22.34000 0.15000 0.67144
元大台灣50單日反向1倍基金 19.32000 19.53000 -0.21000 -1.07527
元大台灣50單日正向2倍基金 19.71000 19.27000 0.44000 2.28334
元大台灣中型100基金 26.29000 26.21000 0.08000 0.30523
元大台灣加權股價指數基金 18.33300 18.16200 0.17100 0.94153
元大台灣卓越50基金 65.95000 65.11000 0.84000 1.29012
元大台灣金融基金 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530
元大台灣高股息基金 22.38000 22.23000 0.15000 0.67476
元大台灣電子科技基金 27.34000 27.04000 0.30000 1.10947
元大全球ETF成長組合基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
元大全球ETF穩健組合基金 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.61000 7.62000 -0.01000 -0.13123
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.51000 -0.07000 -0.82256
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.98000 -0.06000 -0.85960
元大全球股票入息基金-美元配息 9.38100 9.37100 0.01000 0.10671
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36960 8.31550 0.05410 0.65059
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.30050 6.25980 0.04070 0.65018
元大全球新興市場精選組合基金 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415
元大全球農業商機基金 15.63000 15.66000 -0.03000 -0.19157
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416
元大印度指數基金 9.11100 9.09700 0.01400 0.15390
元大印度基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
元大多元基金 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071
元大多多基金 15.53000 15.46000 0.07000 0.45278
元大多福基金 50.38000 49.84000 0.54000 1.08347
元大亞太成長基金 10.31000 10.52000 -0.21000 -1.99620
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.07480 8.98810 0.08670 0.96461
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.19310 8.11490 0.07820 0.96366
元大卓越基金 39.47000 39.12000 0.35000 0.89468
元大店頭基金 6.80000 6.82000 -0.02000 -0.29326
元大泛歐成長基金 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137
元大高科技基金 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302
元大得利貨幣市場基金 16.08700 16.08680 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86220 11.86200 0.00020 0.00169
元大富櫃50基金 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964
元大華夏中小基金 7.61000 7.76000 -0.15000 -1.93299
元大新中國基金 10.16000 10.41000 -0.25000 -2.40154
元大新主流基金 19.23000 19.09000 0.14000 0.73337
元大新台灣基金 31.27000 30.98000 0.29000 0.93609
元大新興市場ESG策略基金 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036
元大新興亞洲基金 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435
元大萬泰貨幣市場基金 14.95320 14.95300 0.00020 0.00134
元大經貿基金 27.91000 27.94000 -0.03000 -0.10737
元大滬深300單日反向1倍基金 20.37000 21.15000 -0.78000 -3.68794
元大滬深300單日正向2倍基金 11.69000 11.09000 0.60000 5.41028
元大精準中小基金 17.60000 17.62000 -0.02000 -0.11351
元大摩臺基金 31.12000 30.77000 0.35000 1.13747
元大標智滬深300基金 17.47000 17.01000 0.46000 2.70429
元大績效基金 36.15000 36.06000 0.09000 0.24958
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日盛MIT主流基金 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247
日盛上選基金 19.89000 19.90000 -0.01000 -0.05025
日盛大中華基金 6.28000 6.33000 -0.05000 -0.78989
日盛小而美基金 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000
日盛中國內需動力基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.33890 10.32890 0.01000 0.09682
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.16460 10.15480 0.00980 0.09651
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.33360 10.32390 0.00970 0.09396
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.16330 10.15370 0.00960 0.09455
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.47300 10.47740 -0.00440 -0.04200
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.29480 10.29910 -0.00430 -0.04175
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.13380 10.13300 0.00080 0.00789
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.90840 9.92470 -0.01630 -0.16424
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.23600 10.25540 -0.01940 -0.18917
日盛日盛基金 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
日盛全球抗暖化基金 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697
日盛全球新興債券基金A 10.52410 10.49420 0.02990 0.28492
日盛全球新興債券基金B 9.51250 9.48550 0.02700 0.28464
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.29500 2.28860 0.00640 0.27965
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.90780 1.90250 0.00530 0.27858
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36150 0.36120 0.00030 0.08306
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30050 0.30030 0.00020 0.06660
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.83610 11.82530 0.01080 0.09133
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83920 9.83010 0.00910 0.09257
日盛金緻招牌組合基金 9.96120 9.96000 0.00120 0.01205
日盛首選基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
日盛高科技基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569
日盛貨幣市場基金 14.60630 14.60610 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.89000 24.83000 0.06000 0.24164
日盛精選五虎基金 28.21000 28.27000 -0.06000 -0.21224
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台新1699貨幣市場基金 13.34370 13.34350 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.40000 23.49000 -0.09000 -0.38314
台新大中華基金 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083
台新大眾貨幣市場基金 14.01220 14.01200 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.44000 28.53000 -0.09000 -0.31546
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.37820 10.37730 0.00090 0.00867
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.23000 14.38800 -0.15800 -1.09814
台新中國精選中小基金 11.67000 11.56000 0.11000 0.95156
台新主流基金 16.20000 16.29000 -0.09000 -0.55249
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.82000 18.92000 -0.10000 -0.52854
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57630 0.57960 -0.00330 -0.56936
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.44000 16.53000 -0.09000 -0.54446
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50430 0.50710 -0.00280 -0.55216
台新台灣中小基金 24.19000 24.31000 -0.12000 -0.49362
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.14060 10.12240 0.01820 0.17980
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.18570 10.17420 0.01150 0.11303
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.18980 10.17830 0.01150 0.11299
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
台新印度基金 13.34000 13.31000 0.03000 0.22539
台新亞美短期債券基金 10.75270 10.73950 0.01320 0.12291
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.37760 9.37600 0.00160 0.01706
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28640 0.28640 0.00000 0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.14260 11.14070 0.00190 0.01705
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33950 0.33940 0.00010 0.02946
台新真吉利貨幣市場基金 10.98370 10.98360 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.78350 23.90520 -0.12170 -0.50909
台新新興市場債券基金(A類型) 10.06740 10.01560 0.05180 0.51719
台新新興市場債券基金(B類型) 8.81510 8.76980 0.04530 0.51655
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.86000 4.83000 0.03000 0.62112
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.53000 5.48000 0.05000 0.91241
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.32400 9.24100 0.08300 0.89817
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未來資產台灣新趨勢基金 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736
未來資產全球大消費基金 12.24000 12.37000 -0.13000 -1.05093
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.58000 7.61000 -0.03000 -0.39422
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.40130 11.39460 0.00670 0.05880
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.51480 10.50860 0.00620 0.05900
未來資產亞洲新富基金 15.70000 15.80000 -0.10000 -0.63291
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44850 12.44830 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.84000 7.87000 -0.03000 -0.38119
未來資產新興市場債券基金A 9.16250 9.15510 0.00740 0.08083
未來資產新興市場債券基金B 8.24960 8.24300 0.00660 0.08007
未來資產閣來寶全球組合基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.11370 10.11260 0.00110 0.01088
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.49860 10.51390 -0.01530 -0.14552
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.81490 9.80810 0.00680 0.06933
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.90540 9.89850 0.00690 0.06971
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.55950 9.56670 -0.00720 -0.07526
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.63250 9.63970 -0.00720 -0.07469
永豐大中華基金 11.56000 11.66000 -0.10000 -0.85763
永豐中小基金 34.57000 34.50000 0.07000 0.20290
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01170 2.00980 0.00190 0.09454
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26640 2.26430 0.00210 0.09274
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.53320 10.53810 -0.00490 -0.04650
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51400 11.51930 -0.00530 -0.04601
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.39000 3.42000 -0.03000 -0.87719
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.46000 17.64000 -0.18000 -1.02041
永豐中概平衡基金 30.66000 30.58000 0.08000 0.26161
永豐主流品牌基金 13.78000 13.91000 -0.13000 -0.93458
永豐永豐基金 28.56000 28.49000 0.07000 0.24570
永豐全球平衡組合基金 12.07000 12.12000 -0.05000 -0.41254
永豐全球新興向榮基金 6.98000 7.04000 -0.06000 -0.85227
永豐亞洲民生消費基金 10.41000 10.49000 -0.08000 -0.76263
永豐南非幣2021保本基金 10.33580 10.31040 0.02540 0.24635
永豐高科技基金 14.99000 14.97000 0.02000 0.13360
永豐貨幣市場基金 13.74570 13.74550 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91440 1.90860 0.00580 0.30389
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.88970 1.88620 0.00350 0.18556
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.51930 8.50520 0.01410 0.16578
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.86860 9.85240 0.01620 0.16443
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.39180 8.39440 -0.00260 -0.03097
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93500 10.93850 -0.00350 -0.03200
永豐滬深300紅利指數基金 15.44000 15.61000 -0.17000 -1.08905
永豐臺灣加權ETF基金 44.62000 44.20000 0.42000 0.95023
永豐領航科技基金 21.98000 21.91000 0.07000 0.31949
永豐趨勢平衡基金 35.33000 35.49000 -0.16000 -0.45083
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.46960 10.46860 0.00100 0.00955
兆豐國際中小基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.27000 14.46000 -0.19000 -1.31397
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.19000 13.37000 -0.18000 -1.34630
兆豐國際民生動力基金 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549
兆豐國際生命科學基金 18.48000 18.43000 0.05000 0.27130
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91840 9.90750 0.01090 0.11002
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78560 9.77520 0.01040 0.10639
兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
兆豐國際全球基金 31.31000 31.45000 -0.14000 -0.44515
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
兆豐國際國民基金 21.50000 21.35000 0.15000 0.70258
兆豐國際第一基金 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.31550 9.30640 0.00910 0.09778
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.29640 8.28830 0.00810 0.09773
兆豐國際萬全基金 16.53000 16.47000 0.06000 0.36430
兆豐國際電子基金 19.93000 19.92000 0.01000 0.05020
兆豐國際綠鑽基金 7.48000 7.46000 0.02000 0.26810
兆豐國際豐台灣基金 27.32000 27.17000 0.15000 0.55208
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36360 12.36340 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037
合庫全球高收益債券基金A類型 10.63280 10.63810 -0.00530 -0.04982
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.02760 10.03320 -0.00560 -0.05581
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.67910 9.68420 -0.00510 -0.05266
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.02500 10.03390 -0.00890 -0.08870
合庫全球高收益債券基金B類型 9.09060 9.09510 -0.00450 -0.04948
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.57810 9.58340 -0.00530 -0.05530
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.25010 9.25500 -0.00490 -0.05294
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.58410 9.59240 -0.00830 -0.08653
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765
合庫貨幣市場基金 10.02470 10.02450 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.11030 10.11790 -0.00760 -0.07511
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.01990 10.02590 -0.00600 -0.05985
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.37440 10.38140 -0.00700 -0.06743
合庫新興多重收益基金B類型 9.10070 9.10750 -0.00680 -0.07466
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.33750 9.34310 -0.00560 -0.05994
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.75510 9.76170 -0.00660 -0.06761
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.04800 71.03990 0.00810 0.01140
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.15360 11.16160 -0.00800 -0.07167
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.58250 62.57400 0.00850 0.01358
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.77860 9.78560 -0.00700 -0.07153
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22020 2.21890 0.00130 0.05859
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85810 10.86320 -0.00510 -0.04695
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02370 2.02260 0.00110 0.05439
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78970 9.79430 -0.00460 -0.04697
宏利台灣動力基金 20.88000 20.82000 0.06000 0.28818
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30080 9.30880 -0.00800 -0.08594
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71290 9.72040 -0.00750 -0.07716
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.68670 8.69420 -0.00750 -0.08626
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.30840 9.31570 -0.00730 -0.07836
宏利全球債券組合基金 12.73650 12.74380 -0.00730 -0.05728
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41050 2.40650 0.00400 0.16622
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67400 11.65640 0.01760 0.15099
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51630 9.50200 0.01430 0.15049
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26490 2.25920 0.00570 0.25230
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67400 11.65640 0.01760 0.15099
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.60740 3.59870 0.00870 0.24175
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57530 0.57410 0.00120 0.20902
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.80000 17.77000 0.03000 0.16882
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86720 1.87250 -0.00530 -0.28304
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.24420 9.28080 -0.03660 -0.39436
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.47550 9.51260 -0.03710 -0.39001
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.14440 9.18050 -0.03610 -0.39322
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75990 1.76500 -0.00510 -0.28895
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.81300 8.84780 -0.03480 -0.39332
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.07080 9.10630 -0.03550 -0.38984
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.61900 8.65510 -0.03610 -0.41710
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.15820 66.12470 0.03350 0.05066
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43910 10.44300 -0.00390 -0.03735
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.50750 9.52010 -0.01260 -0.13235
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.41920 9.43240 -0.01320 -0.13994
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.72940 9.74270 -0.01330 -0.13651
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.35890 9.37160 -0.01270 -0.13552
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.27260 9.28560 -0.01300 -0.14000
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.60800 9.62110 -0.01310 -0.13616
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.25000 9.26680 -0.01680 -0.18129
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.14130 2.14470 -0.00340 -0.15853
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33610 0.33660 -0.00050 -0.14854
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.90010 10.91710 -0.01700 -0.15572
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77890 0.77480 0.00410 0.52917
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.90930 7.92160 -0.01230 -0.15527
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04450 2.04750 -0.00300 -0.14652
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31230 0.31280 -0.00050 -0.15985
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.22500 10.24100 -0.01600 -0.15623
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37190 0.37260 -0.00070 -0.18787
宏利萬利貨幣市場基金 13.55750 13.55740 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.90000 -0.01000 -0.52632
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856
宏利臺灣高股息基金 20.52000 20.36000 0.16000 0.78585
宏利澳幣保本基金 10.64720 10.65430 -0.00710 -0.06664
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.06140 10.06270 -0.00130 -0.01292
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.16340 10.15860 0.00480 0.04725
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.17050 10.16480 0.00570 0.05608
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.17050 10.16480 0.00570 0.05608
貝萊德亞美利加收益基金 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
貝萊德新台幣基金 12.84300 12.84290 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.78000 16.70000 0.08000 0.47904
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19240 10.19160 0.00080 0.00785
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34100 10.35500 -0.01400 -0.13520
保德信大中華基金 23.85000 24.17000 -0.32000 -1.32396
保德信中小型股基金 33.26000 33.30000 -0.04000 -0.12012
保德信中國中小基金 11.13000 11.29000 -0.16000 -1.41718
保德信中國品牌基金-人民幣 10.49000 10.73000 -0.24000 -2.23672
保德信中國品牌基金-美元 10.41000 10.64000 -0.23000 -2.16165
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.94000 11.19000 -0.25000 -2.23414
保德信台商全方位基金 26.88000 26.81000 0.07000 0.26110
保德信全球中小基金 25.36000 25.49000 -0.13000 -0.51000
保德信全球消費商機基金 16.93000 17.08000 -0.15000 -0.87822
保德信全球基礎建設基金 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795
保德信全球資源基金 7.27000 7.24000 0.03000 0.41436
保德信全球醫療生化基金-美元 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.44000 33.52000 -0.08000 -0.23866
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.54740 9.55070 -0.00330 -0.03455
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62190 10.62550 -0.00360 -0.03388
保德信亞太基金 18.25000 18.30000 -0.05000 -0.27322
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66890 9.64460 0.02430 0.25195
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.35920 11.33070 0.02850 0.25153
保德信店頭市場基金 25.75000 25.86000 -0.11000 -0.42537
保德信拉丁美洲基金 5.57000 5.59000 -0.02000 -0.35778
保德信金平衡基金 22.69000 22.60000 0.09000 0.39823
保德信金滿意基金 34.20000 33.90000 0.30000 0.88496
保德信科技島基金 17.65000 17.56000 0.09000 0.51253
保德信高成長基金 70.16000 69.72000 0.44000 0.63110
保德信第一基金 20.24000 20.10000 0.14000 0.69652
保德信貨幣市場基金 15.59290 15.59260 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.80000 8.75000 0.05000 0.57143
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.36830 9.36330 0.00500 0.05340
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.50250 10.49690 0.00560 0.05335
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.28790 7.28340 0.00450 0.06178
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.36530 9.35940 0.00590 0.06304
保德信新興趨勢組合基金 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305
保德信瑞騰基金 15.34670 15.34620 0.00050 0.00326
保德信歐洲組合基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09700 2.09310 0.00390 0.18633
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.47740 2.47280 0.00460 0.18602
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33040 0.33010 0.00030 0.09088
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38840 0.38810 0.00030 0.07730
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00350 9.99790 0.00560 0.05601
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99630 11.98940 0.00690 0.05755
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.96150 9.94140 0.02010 0.20218
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.77570 10.75410 0.02160 0.20085
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43290 9.42440 0.00850 0.09019
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.21700 10.20770 0.00930 0.09111
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.85900 6.86410 -0.00510 -0.07430
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.66470 9.67200 -0.00730 -0.07548
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55970 11.55960 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.19000 15.20000 -0.01000 -0.06579
施羅德樂活中小基金-I類型 3310.56000 3312.58000 -2.02000 -0.06098
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.22830 9.24420 -0.01590 -0.17200
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.09950 9.11500 -0.01550 -0.17005
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.97320 8.98930 -0.01610 -0.17910
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.09000 9.10580 -0.01580 -0.17352
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.89790 8.91300 -0.01510 -0.16942
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.83770 8.85350 -0.01580 -0.17846
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.35380 10.37170 -0.01790 -0.17259
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.04380 10.06090 -0.01710 -0.16996
柏瑞五國金勢力建設基金 6.23000 6.26000 -0.03000 -0.47923
柏瑞巨人基金 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54150 13.54130 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.53000 14.61000 -0.08000 -0.54757
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.32850 12.32610 0.00240 0.01947
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.64210 9.63930 0.00280 0.02905
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.45300 7.45150 0.00150 0.02013
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.89480 8.89220 0.00260 0.02924
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.85730 8.85210 0.00520 0.05874
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.66640 8.66210 0.00430 0.04964
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.85480 9.85290 0.00190 0.01928
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.92680 9.92390 0.00290 0.02922
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.92000 7.95000 -0.03000 -0.37736
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
柏瑞拉丁美洲基金 7.27000 7.23000 0.04000 0.55325
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.64590 11.60850 0.03740 0.32218
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.41070 8.38370 0.02700 0.32205
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00730 10.99000 0.01730 0.15742
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.31130 9.29670 0.01460 0.15704
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63730 9.62160 0.01570 0.16317
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.46620 11.46720 -0.00100 -0.00872
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.10660 8.10740 -0.00080 -0.00987
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34750 9.34770 -0.00020 -0.00214
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.62830 10.61450 0.01380 0.13001
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.02080 10.00760 0.01320 0.13190
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90100 9.88820 0.01280 0.12945
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78060 9.76770 0.01290 0.13207
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.79000 16.84000 -0.05000 -0.29691
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.56000 15.60000 -0.04000 -0.25641
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04230 13.05170 -0.00940 -0.07202
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.01190 9.01840 -0.00650 -0.07207
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.89000 17.77000 0.12000 0.67530
國泰小龍基金 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914
國泰中小成長基金 38.09000 38.05000 0.04000 0.10512
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.34000 14.57000 -0.23000 -1.57859
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48110 0.48860 -0.00750 -1.53500
國泰中國內需增長基金美元級別 0.47820 0.48560 -0.00740 -1.52389
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.97480 1.97410 0.00070 0.03546
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05700 10.04710 0.00990 0.09854
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.05700 10.04710 0.00990 0.09854
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30770 0.30740 0.00030 0.09759
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.52210 10.52130 0.00080 0.00760
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65660 1.65560 0.00100 0.06040
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.22520 11.20750 0.01770 0.15793
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34900 0.34840 0.00060 0.17222
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.71000 16.94000 -0.23000 -1.35773
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.50730 0.51430 -0.00700 -1.36107
國泰中港台基金台幣級別 12.85000 13.02000 -0.17000 -1.30568
國泰中港台基金美元級別 0.39400 0.39910 -0.00510 -1.27788
國泰台灣計量基金 11.70000 11.66000 0.04000 0.34305
國泰台灣貨幣市場基金 12.30760 12.30740 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.97000 21.98000 -0.01000 -0.04550
國泰全球永利貨幣市場基金 12.92470 12.92110 0.00360 0.02786
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41340 0.41260 0.00080 0.19389
國泰全球資源基金 5.70000 5.70000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24370 0.24410 -0.00040 -0.16387
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34870 0.34880 -0.00010 -0.02867
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33990 0.34000 -0.00010 -0.02941
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35670 0.35680 -0.00010 -0.02803
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28300 0.28530 -0.00230 -0.80617
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.61000 15.63000 -0.02000 -0.12796
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47680 0.47740 -0.00060 -0.12568
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937
國泰科技生化基金 27.07000 27.14000 -0.07000 -0.25792
國泰紐幣2021保本基金 10.35360 10.34620 0.00740 0.07152
國泰紐幣八年期保本基金 10.59120 10.58170 0.00950 0.08978
國泰紐幣保本基金 10.92210 10.91810 0.00400 0.03664
國泰高科技基金 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124
國泰國泰基金 17.81000 17.84000 -0.03000 -0.16816
國泰富時中國A50基金 16.94000 16.74000 0.20000 1.19474
國泰策略高收益債券基金A 9.97110 9.96710 0.00400 0.04013
國泰策略高收益債券基金B 8.45800 8.45460 0.00340 0.04021
國泰新興市場基金 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91200 1.91020 0.00180 0.09423
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46990 1.46850 0.00140 0.09534
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29680 0.29640 0.00040 0.13495
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31730 0.31680 0.00050 0.15783
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23230 0.23200 0.00030 0.12931
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.88740 9.87290 0.01450 0.14687
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.60700 7.59590 0.01110 0.14613
國泰價值卓越基金 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31660 0.31940 -0.00280 -0.87664
國泰豐益債券組合基金 11.69020 11.68820 0.00200 0.01711
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21210 10.21120 0.00090 0.00881
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32980 10.34870 -0.01890 -0.18263
第一金大中華基金 18.75000 18.73000 0.02000 0.10678
第一金小型精選基金 26.00000 25.97000 0.03000 0.11552
第一金中國世紀基金 11.03000 11.19000 -0.16000 -1.42985
第一金中國世紀基金-人民幣 13.06000 13.23000 -0.17000 -1.28496
第一金中概平衡基金 19.92000 19.89000 0.03000 0.15083
第一金台灣貨幣市場基金 15.08150 15.08130 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.96000 175.95700 0.00300 0.00170
第一金全球大趨勢基金 18.92000 19.07000 -0.15000 -0.78658
第一金全球不動產證券化基金A 7.86980 7.90270 -0.03290 -0.41631
第一金全球不動產證券化基金B 6.06070 6.08600 -0.02530 -0.41571
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.77610 9.82510 -0.04900 -0.49872
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23800 10.24540 -0.00740 -0.07223
第一金全球高收益債券基金A 14.05340 14.06370 -0.01030 -0.07324
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.10260 9.10690 -0.00430 -0.04722
第一金全球高收益債券基金B 9.97370 10.03200 -0.05830 -0.58114
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.58400 8.63170 -0.04770 -0.55261
第一金亞洲科技基金 14.52000 14.60000 -0.08000 -0.54795
第一金亞洲新興市場基金 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956
第一金店頭市場基金 7.34000 7.37000 -0.03000 -0.40706
第一金創新趨勢基金 14.91000 14.96000 -0.05000 -0.33422
第一金電子基金 22.15000 22.10000 0.05000 0.22624
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.36000 12.48000 -0.12000 -0.96154
統一大滿貫基金 22.87000 22.89000 -0.02000 -0.08737
統一大龍印基金 15.59000 15.64000 -0.05000 -0.31969
統一大龍騰中國基金 10.39000 10.55000 -0.16000 -1.51659
統一中小基金 17.35000 17.37000 -0.02000 -0.11514
統一台灣動力基金 11.73000 11.77000 -0.04000 -0.33985
統一全天候基金 70.63000 70.79000 -0.16000 -0.22602
統一全球債券組合基金 11.68970 11.69310 -0.00340 -0.02908
統一亞太基金 23.37000 23.52000 -0.15000 -0.63776
統一亞洲大金磚基金 12.30000 12.36000 -0.06000 -0.48544
統一奔騰基金 39.59000 39.73000 -0.14000 -0.35238
統一強棒貨幣市場基金 16.49330 16.49310 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.17000 19.32000 -0.15000 -0.77640
統一統信基金 24.33000 24.26000 0.07000 0.28854
統一黑馬基金 39.38000 39.54000 -0.16000 -0.40465
統一新亞洲科技能源基金 15.26000 15.41000 -0.15000 -0.97339
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.26390 9.25170 0.01220 0.13187
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19900 10.18560 0.01340 0.13156
統一經建基金 30.59000 30.59000 0.00000 0.00000
統一龍馬基金 46.74000 46.74000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.03000 14.06000 -0.03000 -0.21337
野村中小基金 33.61000 33.60000 0.01000 0.02976
野村中國機會基金 11.08000 11.18000 -0.10000 -0.89445
野村巴西基金 4.02000 4.00000 0.02000 0.50000
野村日本基金 10.00000 10.16000 -0.16000 -1.57480
野村台灣高股息基金 17.63000 17.56000 0.07000 0.39863
野村台灣運籌基金 25.54000 25.54000 0.00000 0.00000
野村平衡基金 15.87000 15.87000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.73000 13.81000 -0.08000 -0.57929
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362
野村全球生技醫療基金 17.31000 17.29000 0.02000 0.11567
野村全球品牌基金 20.92000 21.02000 -0.10000 -0.47574
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94090 8.90450 0.03640 0.40878
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.20500 10.15400 0.05100 0.50227
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.34570 11.29940 0.04630 0.40976
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.20500 10.15400 0.05100 0.50227
野村全球氣候變遷基金 7.25000 7.28000 -0.03000 -0.41209
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.75000 12.81000 -0.06000 -0.46838
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.95000 17.03000 -0.08000 -0.46976
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.67260 9.66170 0.01090 0.11282
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.85460 9.84320 0.01140 0.11582
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.55990 9.55200 0.00790 0.08271
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.06790 10.05880 0.00910 0.09047
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.59440 9.58210 0.01230 0.12836
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.75840 9.74730 0.01110 0.11388
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.96330 9.95170 0.01160 0.11656
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.61440 9.60650 0.00790 0.08224
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12530 10.11610 0.00920 0.09094
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.68350 9.67110 0.01240 0.12822
野村成長基金 23.91000 23.85000 0.06000 0.25157
野村亞太高股息基金季配型 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676
野村亞太高股息基金累積型 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49270 9.49600 -0.00330 -0.03475
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.26390 9.26530 -0.00140 -0.01511
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.13280 12.13710 -0.00430 -0.03543
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98270 9.98420 -0.00150 -0.01502
野村泰國基金 34.95000 34.91000 0.04000 0.11458
野村高科技基金 7.17000 7.18000 -0.01000 -0.13928
野村貨幣市場基金 16.09920 16.09900 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.65000 14.60000 0.05000 0.34247
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.62200 8.62320 -0.00120 -0.01392
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.12560 11.12710 -0.00150 -0.01348
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.41000 6.40000 0.01000 0.15625
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224
野村精選貨幣市場基金 12.01140 12.01130 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.51000 9.58000 -0.07000 -0.73069
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347
野村歐洲高股息基金季配型 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944
野村歐洲高股息基金累積型 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373
野村積極成長基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
野村優質基金 29.31000 29.43000 -0.12000 -0.40775
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88660 8.90080 -0.01420 -0.15954
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.35300 8.36450 -0.01150 -0.13749
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.82910 8.84390 -0.01480 -0.16735
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.64890 9.66360 -0.01470 -0.15212
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.36860 9.38150 -0.01290 -0.13750
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.84340 9.86000 -0.01660 -0.16836
野村環球基金-人民幣計價 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950
野村環球基金-新臺幣計價 12.60000 12.68000 -0.08000 -0.63091
野村鴻利基金 16.83000 16.82000 0.01000 0.05945
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77190 16.77170 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.53000 16.53000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678
野村鑫平衡組合基金 13.42000 13.43000 -0.01000 -0.07446
野村鑫全球債券組合基金 12.91940 12.91660 0.00280 0.02168
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826
凱基台灣精五門基金 18.69000 18.63000 0.06000 0.32206
凱基亞太高股息基金 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
凱基亞洲四金磚基金 14.46000 14.53000 -0.07000 -0.48176
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.67950 9.71430 -0.03480 -0.35823
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44100 11.44090 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.96000 17.92000 0.04000 0.22321
凱基雲端趨勢基金 15.33000 15.42000 -0.09000 -0.58366
凱基新興市場中小基金 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.07570 10.07040 0.00530 0.05263
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07410 9.06940 0.00470 0.05182
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.50000 7.54000 -0.04000 -0.53050
凱基資源國基金 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346
凱基護城河基金-台幣計價A 11.41000 11.50000 -0.09000 -0.78261
凱基護城河基金-美元計價B 10.52140 10.60250 -0.08110 -0.76491
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 30.96000 30.57000 0.39000 1.27576
富邦大中華成長基金 5.78000 5.82000 -0.04000 -0.68729
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.02000 11.41000 -0.39000 -3.41805
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.97000 30.29000 1.68000 5.54638
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.35560 10.35470 0.00090 0.00869
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.92730 10.91910 0.00820 0.07510
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.05170 11.05090 0.00080 0.00724
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72700 1.72590 0.00110 0.06373
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.71570 9.71490 0.00080 0.00823
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55230 1.55120 0.00110 0.07091
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.62280 10.61560 0.00720 0.06782
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66010 1.65800 0.00210 0.12666
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.00560 9.99880 0.00680 0.06801
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.58260 1.58060 0.00200 0.12653
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.35170 9.34800 0.00370 0.03958
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.14660 9.13750 0.00910 0.09959
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.61350 9.60300 0.01050 0.10934
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.24240 9.23880 0.00360 0.03897
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.03730 9.02830 0.00900 0.09969
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.50350 9.49320 0.01030 0.10850
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.90000 20.11000 -0.21000 -1.04426
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.87000 19.46000 0.41000 2.10689
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.06000 32.95000 0.11000 0.33384
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.83000 37.57000 0.26000 0.69204
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.52000 39.07000 0.45000 1.15178
富邦台灣心基金 15.77000 15.66000 0.11000 0.70243
富邦台灣釆吉50基金 37.40000 36.92000 0.48000 1.30011
富邦台灣科技指數基金 38.11000 37.36000 0.75000 2.00749
富邦台灣鳳凰基金 613.98000 610.06000 3.92000 0.64256
富邦全球不動產基金 8.43000 8.41000 0.02000 0.23781
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.74300 10.71240 0.03060 0.28565
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73620 9.70850 0.02770 0.28532
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48440 15.48420 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.77000 46.53000 0.24000 0.51580
富邦科技基金 17.22000 17.18000 0.04000 0.23283
富邦高成長基金 17.76000 17.67000 0.09000 0.50934
富邦基金 9.43000 9.35000 0.08000 0.85561
富邦深証100基金 10.72000 10.50000 0.22000 2.09524
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.33790 11.34180 -0.00390 -0.03439
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.84500 9.84840 -0.00340 -0.03452
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.69690 9.70020 -0.00330 -0.03402
富邦精準基金 38.50000 38.48000 0.02000 0.05198
富邦精銳中小基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.86000 23.70000 0.16000 0.67511
富達卓越領航全球組合基金 12.80000 12.89000 -0.09000 -0.69822
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.35000 9.43000 -0.08000 -0.84836
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.88000 10.96000 -0.08000 -0.72993
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.84000 8.97000 -0.13000 -1.44928
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.99000 11.13000 -0.14000 -1.25786
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.40000 11.55000 -0.15000 -1.29870
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.99150 9.99330 -0.00180 -0.01801
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.14750 10.14540 0.00210 0.02070
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.28710 10.28410 0.00300 0.02917
富蘭克林華美中華基金 11.79000 11.85000 -0.06000 -0.50633
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.31000 16.22000 0.09000 0.55487
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.28200 9.24020 0.04180 0.45237
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.05650 10.01120 0.04530 0.45249
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.75580 8.75140 0.00440 0.05028
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.34500 9.34030 0.00470 0.05032
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.21700 10.21250 0.00450 0.04406
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.21700 10.21250 0.00450 0.04406
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.17420 8.17000 0.00420 0.05141
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.19790 9.19320 0.00470 0.05112
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.59690 8.59240 0.00450 0.05237
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.32420 10.31850 0.00570 0.05524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.26420 8.25730 0.00690 0.08356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.47480 9.46350 0.01130 0.11941
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.64230 9.65280 -0.01050 -0.10878
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.29310 13.30760 -0.01450 -0.10896
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.65290 11.69720 -0.04430 -0.37872
富蘭克林華美第一富基金 28.05000 27.99000 0.06000 0.21436
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18680 10.18670 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 11.71000 11.74000 -0.03000 -0.25554
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87520 6.83700 0.03820 0.55872
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.94860 9.96700 -0.01840 -0.18461
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.38810 8.39310 -0.00500 -0.05957
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.97540 10.98210 -0.00670 -0.06101
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.65700 10.65610 0.00090 0.00845
復華人生目標基金 24.59060 24.50280 0.08780 0.35833
復華大中華中小策略基金 8.98000 9.07000 -0.09000 -0.99228
復華中小精選基金 38.58000 38.44000 0.14000 0.36420
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.70000 6.78000 -0.08000 -1.17994
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.88000 6.96000 -0.08000 -1.14943
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857
復華全方位基金 17.35000 17.28000 0.07000 0.40509
復華全球大趨勢基金 16.11000 16.36000 -0.25000 -1.52812
復華全球平衡基金 17.16000 17.23000 -0.07000 -0.40627
復華全球原物料基金 8.06000 8.09000 -0.03000 -0.37083
復華全球消費基金 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193
復華全球短期收益基金 11.44990 11.44240 0.00750 0.06555
復華全球債券基金 13.97910 13.95820 0.02090 0.14973
復華全球債券組合基金 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920
復華全球資產證券化基金A 13.71000 13.79000 -0.08000 -0.58013
復華全球資產證券化基金B 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140
復華全球戰略配置強基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
復華有利貨幣市場基金 13.31430 13.31410 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.18000 12.24000 -0.06000 -0.49020
復華亞太成長基金 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843
復華東協世紀基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042
復華南非幣2017保本基金 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018
復華南非幣長期收益基金A 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563
復華南非幣長期收益基金B 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444
復華南非幣短期收益基金A 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715
復華南非幣短期收益基金B 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650
復華美國新星基金 10.60000 10.80000 -0.20000 -1.85185
復華神盾基金 16.84940 16.79170 0.05770 0.34362
復華高成長基金 39.15000 38.89000 0.26000 0.66855
復華高益策略組合基金 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704
復華貨幣市場基金 14.27040 14.27030 0.00010 0.00070
復華復華基金 12.93000 12.87000 0.06000 0.46620
復華華人世紀基金 14.79000 14.95000 -0.16000 -1.07023
復華傳家二號基金 19.10020 19.04710 0.05310 0.27878
復華傳家基金 16.91760 16.86390 0.05370 0.31843
復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.87000 -0.02000 -0.13450
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.75000 12.79000 -0.04000 -0.31274
復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
復華新興人民幣債券基金A 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.36000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119
復華滬深300 A股基金 22.92000 22.58000 0.34000 1.50576
復華數位經濟基金 31.77000 31.69000 0.08000 0.25245
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
惠理康和兩岸價值基金 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.39570 9.38510 0.01060 0.11294
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17320 9.17510 -0.00190 -0.02071
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.82820 9.82930 -0.00110 -0.01119
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.05910 10.04780 0.01130 0.11246
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84070 9.84270 -0.00200 -0.02032
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53980 10.54090 -0.00110 -0.01044
景順主流基金 16.22000 16.11000 0.11000 0.68281
景順台灣科技基金 25.13000 24.92000 0.21000 0.84270
景順全球科技基金 13.88000 13.92000 -0.04000 -0.28736
景順全球康健基金 17.23000 17.25000 -0.02000 -0.11594
景順貨幣市場基金 15.80180 15.80160 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.99000 29.80000 0.19000 0.63758
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.97110 8.96250 0.00860 0.09596
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.36240 9.39050 -0.02810 -0.29924
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.95000 9.94080 0.00920 0.09255
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42300 10.45430 -0.03130 -0.29940
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.07000 7.14000 -0.07000 -0.98039
華南永昌中國A股基金(美元) 7.26000 7.38000 -0.12000 -1.62602
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.26000 11.44000 -0.18000 -1.57343
華南永昌永昌基金 13.01000 13.06000 -0.05000 -0.38285
華南永昌全球亨利組合基金 13.84790 13.84310 0.00480 0.03467
華南永昌全球神農水資源基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.31000 6.30000 0.01000 0.15873
華南永昌全球精品基金 13.29000 13.38000 -0.09000 -0.67265
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388
華南永昌物聯網精選基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.11180 8.12280 -0.01100 -0.13542
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.66850 9.64340 0.02510 0.26028
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.06930 10.08290 -0.01360 -0.13488
華南永昌前瞻科技基金 12.70000 12.79000 -0.09000 -0.70367
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06400 16.06380 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.83750 15.83700 0.00050 0.00316
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82510 11.82500 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 18.96000 18.98000 -0.02000 -0.10537
華頓中國多重機會平衡基金 11.47700 11.50910 -0.03210 -0.27891
華頓台灣基金 16.88000 16.86000 0.02000 0.11862
華頓平安貨幣市場基金 11.40840 11.40830 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.60000 13.72000 -0.12000 -0.87464
華頓全球高收益債券基金A 12.43320 12.44050 -0.00730 -0.05868
華頓全球高收益債券基金B 9.20590 9.21120 -0.00530 -0.05754
華頓全球黑鑽油源基金 6.55000 6.54000 0.01000 0.15291
華頓新興亞太債券基金A 10.59670 10.58150 0.01520 0.14365
華頓新興亞太債券基金B 9.11290 9.09980 0.01310 0.14396
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匯豐中小基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63120 2.66420 -0.03300 -1.23865
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.57860 13.76550 -0.18690 -1.35774
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41470 0.42050 -0.00580 -1.37931
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.52170 10.55430 -0.03260 -0.30888
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.34520 10.37700 -0.03180 -0.30645
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.79470 10.84150 -0.04680 -0.43167
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.62210 10.66810 -0.04600 -0.43119
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.37630 10.42220 -0.04590 -0.44041
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.22740 10.27270 -0.04530 -0.44097
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.75000 2.78000 -0.03000 -1.07914
匯豐中國動力基金(台幣) 14.17000 14.35000 -0.18000 -1.25436
匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.44000 -0.01000 -2.27273
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22920 2.22780 0.00140 0.06284
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02450 2.02290 0.00160 0.07909
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.46380 11.47170 -0.00790 -0.06887
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.66450 10.67180 -0.00730 -0.06840
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35070 0.35100 -0.00030 -0.08547
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32560 0.32590 -0.00030 -0.09205
匯豐五福全球債券組合基金 12.87190 12.86370 0.00820 0.06375
匯豐太平洋精典基金 14.13000 14.19000 -0.06000 -0.42283
匯豐台灣精典基金 18.44000 18.29000 0.15000 0.82012
匯豐全球趨勢組合基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461
匯豐全球關鍵資源基金 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 21.95000 21.85000 0.10000 0.45767
匯豐成功基金 32.62000 32.23000 0.39000 1.21005
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24440 2.23980 0.00460 0.20538
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.22230 2.21760 0.00470 0.21194
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.27590 11.26670 0.00920 0.08166
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.85390 8.84450 0.00940 0.10628
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35380 0.35360 0.00020 0.05656
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35020 0.35000 0.00020 0.05714
匯豐拉丁美洲基金 6.66000 6.65000 0.01000 0.15038
匯豐金磚動力基金 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90970 14.90960 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.75100 15.75090 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.32000 4.18000 0.14000 3.34928
匯豐新鑽動力基金 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.26930 6.20310 0.06620 1.06721
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95830 8.89220 0.06610 0.74335
匯豐龍鳳基金 39.10000 38.79000 0.31000 0.79918
匯豐龍騰電子基金 26.38000 26.24000 0.14000 0.53354
匯豐雙高收益債券組合基金 11.69730 11.69620 0.00110 0.00940
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新光大三通基金 16.52000 16.57000 -0.05000 -0.30175
新光中國成長基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372
新光台灣富貴基金 18.92000 18.96000 -0.04000 -0.21097
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
新光
