回到頂端
|||
熱門: 不想上班 日月潭 懶人奧運

青雲國際:公告本公司104年9月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/10/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、104年9月份財務比率負債比率: 61.82 %流動比率:155.60 %速動比率:101.21 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 345,090 仟元已用額度: 3,000 仟元額度餘額: 342,090 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 104年10月 104年11月 104年12月期初餘額 65,602 68,742 73,897現金流入合計 128,568 141,880 98,803現金流出合計 125,428 136,725 105,776財務調度現金流入(出)淨額 3,140 5,155 (6,973)期末現金餘額 68,742 73,897 66,9248.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

社群留言