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宇加:公告本公司負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/10/152.公司名稱:宇加科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據97/07/01證櫃監字第0970200966號函規定8.因應措施:依規定申報9.其他應敘明事項:(1)本公司104/09/30負債比77.52%、流動比88.07%、速動比53.34%。(2)未來三個月之現金收支狀況:(單位仟元)項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月期初餘額 1,322 1,585 1,274現金流入 835 2,530 4,213現金流出 3,173 2,841 2,256現金餘額 (1,016) 1,274 3,231股東往來 2,601 0 0期末餘額 1,585 1,274 3,231(3)最近一個月現金收支預測實際達成情形及差異原因:(單位仟元)項目/月份 104年09月 104年09月(實際數)期初餘額 2,323 2,323現金流入 12,512 17,734現金流出 34,197 34,863現金餘額 (19,362) (14,806)股東往來 19,800 16,128期末餘額 438 1,322股東往來帳列數(含票據):77,029仟元。差異原因:

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