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圓方創新:公告本公司及子公司預計未來三個月現金收支情形。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.14 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/10/142.公司名稱:圓方創新股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200681號函辦理。本公司及子公司104年9月份未來三個月之現金收支狀況:(1).圓方創新股份有限公司: (單位仟元)項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月---------- ----------- ------------ ------------期初餘額 5,224 8,532 8,993現金流入 137,441 15,215 38,217現金流出 134,133 14,754 38,718期末餘額 8,532 8,993 8,492(2).和新小客車租賃(股)公司:項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月---------- ----------- ------------ ------------期初餘額 49,478 26,047 6,914現金流入 61,000 92,000 103,000現金流出 84,431 111,133 102,456期末餘額 26,047 6,914 7,458(3).建新小客車租賃(股)公司:項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月---------- ----------- ------------ ------------期初餘額 19,897 16,452 10,395現金流入 12,000 12,000 18,000現金流出 15,445 18,057 24,970期末餘額 16,452 10,395 3,4258.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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