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遠昇:公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/10/132.公司名稱:遠昇科研實業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號,公告本公司資金狀況(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月期初餘額 8,077 3,446 3,760現金流入 4,984 3,997 9,465現金流出 19,616 23,682 11,021預計調度前資金缺口 -6,555 -16,239 2,204金融機構借款 0 20,000 0股東往來 5,000 0 0子公司資金調度 5,000 0 0調度後期末餘額 3,445 3,760 2,204(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)項目(104/10/13) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度短期融資額度 191,306 129,863 61,4438.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:無。

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