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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.13 00:00

基金名稱 104/10/12 104/10/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000

中國信託台灣優勢基金 13.30000 13.26000 0.04000 0.30166

中國信託全球固定收益組合基金 14.26270 14.25180 0.01090 0.07648

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.86140 9.86030 0.00110 0.01116

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.84640 8.84540 0.00100 0.01131

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44560 10.40900 0.03660 0.35162

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.92570 9.89090 0.03480 0.35184

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87190 10.87130 0.00060 0.00552

中國信託精穩基金 13.97280 13.95080 0.02200 0.15770

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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.13950 10.09150 0.04800 0.47565

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.24980 10.19310 0.05670 0.55626

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.26980 10.21980 0.05000 0.48925

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.26980 10.21980 0.05000 0.48925

元大寶來2001基金 52.47000 52.19000 0.28000 0.53650

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37790 10.37700 0.00090 0.00867

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.11300 11.11020 0.00280 0.02520

元大寶來上證50基金 28.47000 27.42000 1.05000 3.82932

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.69000 9.36000 0.33000 3.52564

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.98000 9.69000 0.29000 2.99278

元大寶來大中華價值指數基金 14.65800 14.78600 -0.12800 -0.86568

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.66000 2.63000 0.03000 1.14068

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.74000 13.64000 0.10000 0.73314

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.21060 11.20800 0.00260 0.02320

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02240 10.02440 -0.00200 -0.01995

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79090 9.79280 -0.00190 -0.01940

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.70430 10.70500 -0.00070 -0.00654

元大寶來巴西指數基金 4.14600 4.03600 0.11000 2.72547

元大寶來巴菲特基金 21.69000 21.60000 0.09000 0.41667

元大寶來台商收成基金 22.52000 22.23000 0.29000 1.30454

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.45000 19.71000 -0.26000 -1.31913

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.50000 18.97000 0.53000 2.79389

元大寶來台灣中型100基金 26.12000 25.79000 0.33000 1.27957

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.26200 18.01100 0.25100 1.39359

元大寶來台灣卓越50基金 65.82000 64.75000 1.07000 1.65251

元大寶來台灣金融基金 14.46000 14.32000 0.14000 0.97765

元大寶來台灣高股息基金 22.04000 21.73000 0.31000 1.42660

元大寶來台灣電子科技基金 27.16000 26.81000 0.35000 1.30548

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.57000 7.62000 -0.05000 -0.65617

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.00000 6.03000 -0.03000 -0.49751

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.02000 6.98000 0.04000 0.57307

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.46400 9.42600 0.03800 0.40314

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.38150 8.35450 0.02700 0.32318

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.33980 6.31930 0.02050 0.32440

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194

元大寶來全球農業商機基金 15.73000 15.73000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 7.83800 7.64100 0.19700 2.57820

元大寶來印度指數基金 9.19400 9.23800 -0.04400 -0.47629

元大寶來印度基金 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361

元大寶來多元基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804

元大寶來多多基金 15.61000 15.58000 0.03000 0.19255

元大寶來多福基金 50.24000 50.03000 0.21000 0.41975

元大寶來亞太成長基金 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.02390 8.95940 0.06450 0.71991

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.17720 8.11870 0.05850 0.72056

元大寶來卓越基金 39.52000 39.22000 0.30000 0.76492

元大寶來店頭基金 6.86000 6.85000 0.01000 0.14599

元大寶來泛歐成長基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373

元大寶來高科技基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471

元大寶來得利貨幣市場基金 16.08640 16.08550 0.00090 0.00560

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86170 11.86110 0.00060 0.00506

元大寶來富櫃50基金 11.08000 10.95000 0.13000 1.18721

元大寶來華夏中小基金 7.45000 7.31000 0.14000 1.91518

元大寶來新中國基金 10.23000 10.07000 0.16000 1.58888

元大寶來新主流基金 19.30000 19.13000 0.17000 0.88866

元大寶來新台灣基金 31.26000 30.75000 0.51000 1.65854

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985

元大寶來新興亞洲基金 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.95260 14.95180 0.00080 0.00535

元大寶來經貿基金 28.14000 28.14000 0.00000 0.00000

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.45000 21.56000 -1.11000 -5.14842

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 11.78000 10.86000 0.92000 8.47145

元大寶來精準中小基金 17.78000 17.83000 -0.05000 -0.28043

元大寶來摩臺基金 31.04000 30.55000 0.49000 1.60393

元大寶來標智滬深300基金 17.44000 16.75000 0.69000 4.11940

元大寶來績效基金 36.31000 36.21000 0.10000 0.27617

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日盛MIT主流基金 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282

日盛上選基金 20.00000 19.88000 0.12000 0.60362

日盛大中華基金 6.25000 6.31000 -0.06000 -0.95087

日盛小而美基金 15.40000 15.40000 0.00000 0.00000

日盛中國內需動力基金 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.26760 10.25510 0.01250 0.12189

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.09460 10.08230 0.01230 0.12200

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.26210 10.24980 0.01230 0.12000

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09330 10.08130 0.01200 0.11903

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.41790 10.43160 -0.01370 -0.13133

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.24070 10.25410 -0.01340 -0.13068

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.12570 10.12420 0.00150 0.01482

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89320 9.91510 -0.02190 -0.22088

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.24690 10.28340 -0.03650 -0.35494

日盛日盛基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068

日盛全球抗暖化基金 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669

日盛全球新興債券基金A 10.50450 10.50020 0.00430 0.04095

日盛全球新興債券基金B 9.49480 9.49090 0.00390 0.04109

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.27440 2.26650 0.00790 0.34856

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89070 1.88410 0.00660 0.35030

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35790 0.35770 0.00020 0.05591

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29750 0.29730 0.00020 0.06727

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.75810 11.75710 0.00100 0.00851

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.77430 9.77350 0.00080 0.00819

日盛金緻招牌組合基金 9.96370 9.95080 0.01290 0.12964

日盛首選基金 10.89000 10.80000 0.09000 0.83333

日盛高科技基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120

日盛貨幣市場基金 14.60560 14.60480 0.00080 0.00548

日盛新台商基金 25.04000 24.78000 0.26000 1.04923

日盛精選五虎基金 28.25000 28.22000 0.03000 0.10631

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台新1699貨幣市場基金 13.34320 13.34240 0.00080 0.00600

台新2000高科技基金 23.59000 23.41000 0.18000 0.76890

台新大中華基金 10.72000 10.85000 -0.13000 -1.19816

台新大眾貨幣市場基金 14.01160 14.01090 0.00070 0.00500

台新中國通基金 28.71000 28.55000 0.16000 0.56042

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.37250 10.37160 0.00090 0.00868

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.88100 13.60800 0.27300 2.00617

台新中國精選中小基金 11.43000 11.55000 -0.12000 -1.03896

台新主流基金 16.26000 16.29000 -0.03000 -0.18416

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.02000 18.92000 0.10000 0.52854

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58080 0.57720 0.00360 0.62370

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.62000 16.53000 0.09000 0.54446

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50820 0.50500 0.00320 0.63366

台新台灣中小基金 24.22000 24.38000 -0.16000 -0.65628

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.13410 10.10110 0.03300 0.32670

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.16990 10.13120 0.03870 0.38199

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.17250 10.13380 0.03870 0.38189

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

台新印度基金 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173

台新亞美短期債券基金 10.73840 10.73960 -0.00120 -0.01117

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.33140 9.32040 0.01100 0.11802

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28410 0.28350 0.00060 0.21164

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.08780 11.07480 0.01300 0.11738

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33670 0.33610 0.00060 0.17852

台新真吉利貨幣市場基金 10.98330 10.98270 0.00060 0.00546

台新高股息平衡基金 23.94960 23.97110 -0.02150 -0.08969

台新新興市場債券基金(A類型) 10.00190 9.98320 0.01870 0.18731

台新新興市場債券基金(B類型) 8.75770 8.74140 0.01630 0.18647

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.01000 4.92000 0.09000 1.82927

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.48000 5.42000 0.06000 1.10701

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.41300 9.29700 0.11600 1.24771

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未來資產台灣新趨勢基金 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540

未來資產全球大消費基金 12.36000 12.26000 0.10000 0.81566

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.52000 8.59000 -0.07000 -0.81490

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.60000 7.67000 -0.07000 -0.91265

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.31850 11.31480 0.00370 0.03270

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.47670 10.47320 0.00350 0.03342

未來資產亞洲新富基金 15.78000 15.75000 0.03000 0.19048

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44800 12.44730 0.00070 0.00562

未來資產阿波羅基金 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000

未來資產新興市場債券基金A 9.15280 9.15590 -0.00310 -0.03386

未來資產新興市場債券基金B 8.27540 8.27810 -0.00270 -0.03262

未來資產閣來寶全球組合基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.10730 10.09820 0.00910 0.09012

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.52660 10.60420 -0.07760 -0.73179

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.79220 9.77110 0.02110 0.21594

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.88250 9.86110 0.02140 0.21701

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.55090 9.57580 -0.02490 -0.26003

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62370 9.64870 -0.02500 -0.25910

永豐大中華基金 11.57000 11.71000 -0.14000 -1.19556

永豐中小基金 34.41000 34.30000 0.11000 0.32070

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00030 1.99920 0.00110 0.05502

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.25350 2.25230 0.00120 0.05328

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50540 10.53250 -0.02710 -0.25730

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48360 11.51320 -0.02960 -0.25710

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.35000 3.34000 0.01000 0.29940

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.33000 17.31000 0.02000 0.11554

永豐中概平衡基金 30.58000 30.49000 0.09000 0.29518

永豐主流品牌基金 13.96000 13.81000 0.15000 1.08617

永豐永豐基金 28.30000 28.09000 0.21000 0.74760

永豐全球平衡組合基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278

永豐全球新興向榮基金 6.98000 7.07000 -0.09000 -1.27298

永豐亞洲民生消費基金 10.25000 9.90000 0.35000 3.53535

永豐南非幣2021保本基金 10.31620 10.32900 -0.01280 -0.12392

永豐高科技基金 15.00000 14.97000 0.03000 0.20040

永豐貨幣市場基金 13.74510 13.74440 0.00070 0.00509

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.89900 1.89190 0.00710 0.37528

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.87110 1.86870 0.00240 0.12843

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.47650 8.47080 0.00570 0.06729

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.81900 9.81250 0.00650 0.06624

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.36600 8.35190 0.01410 0.16882

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.90150 10.88300 0.01850 0.16999

永豐滬深300紅利指數基金 15.19000 14.87000 0.32000 2.15198

永豐臺灣加權ETF基金 44.50000 43.82000 0.68000 1.55180

永豐領航科技基金 21.91000 21.91000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 35.44000 35.40000 0.04000 0.11299

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.46660 10.46260 0.00400 0.03823

兆豐國際中小基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.94000 13.66000 0.28000 2.04978

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.84000 12.49000 0.35000 2.80224

兆豐國際民生動力基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 18.71000 18.76000 -0.05000 -0.26652

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.93510 9.92930 0.00580 0.05841

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78280 9.77210 0.01070 0.10950

兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766

兆豐國際全球基金 31.62000 31.76000 -0.14000 -0.44081

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

兆豐國際國民基金 21.40000 21.17000 0.23000 1.08644

兆豐國際第一基金 12.00000 11.92000 0.08000 0.67114

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.25590 9.25020 0.00570 0.06162

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24340 8.23830 0.00510 0.06191

兆豐國際萬全基金 16.51000 16.44000 0.07000 0.42579

兆豐國際電子基金 20.00000 19.84000 0.16000 0.80645

兆豐國際綠鑽基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774

兆豐國際豐台灣基金 27.19000 26.94000 0.25000 0.92799

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36310 12.36230 0.00080 0.00647

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合庫台灣基金 10.90000 10.76000 0.14000 1.30112

合庫全球高收益債券基金A類型 10.62020 10.61260 0.00760 0.07161

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.99640 9.97880 0.01760 0.17637

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.65280 9.64200 0.01080 0.11201

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.99200 9.98200 0.01000 0.10018

合庫全球高收益債券基金B類型 9.07980 9.11460 -0.03480 -0.38181

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54830 9.58240 -0.03410 -0.35586

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.22500 9.24880 -0.02380 -0.25733

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.55250 9.59790 -0.04540 -0.47302

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813

合庫貨幣市場基金 10.02430 10.02370 0.00060 0.00599

合庫新興多重收益基金A類型 10.10010 10.09020 0.00990 0.09812

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.99310 9.97370 0.01940 0.19451

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.32070 10.29560 0.02510 0.24379

合庫新興多重收益基金B類型 9.09150 9.12250 -0.03100 -0.33982

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31260 9.34460 -0.03200 -0.34244

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.70460 9.74150 -0.03690 -0.37879

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.58550 69.80860 0.77690 1.11290

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.08140 10.95440 0.12700 1.15935

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.17070 61.70330 0.46740 0.75750

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.71530 9.63960 0.07570 0.78530

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21400 2.20240 0.01160 0.52670

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84910 10.84770 0.00140 0.01291

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01800 2.01940 -0.00140 -0.06933

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78110 9.85520 -0.07410 -0.75189

宏利台灣動力基金 20.91000 20.82000 0.09000 0.43228

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.24400 9.26520 -0.02120 -0.22881

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.68490 9.71360 -0.02870 -0.29546

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.63370 8.65350 -0.01980 -0.22881

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.27470 9.30080 -0.02610 -0.28062

宏利全球債券組合基金 12.71930 12.70330 0.01600 0.12595

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39800 2.39940 -0.00140 -0.05835

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63320 11.64490 -0.01170 -0.10047

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48220 9.49170 -0.00950 -0.10009

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25020 2.24640 0.00380 0.16916

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63320 11.64490 -0.01170 -0.10047

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.57970 3.64860 -0.06890 -1.88840

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57120 0.58240 -0.01120 -1.92308

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.71000 18.06000 -0.35000 -1.93798

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.85440 1.85800 -0.00360 -0.19376

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.17910 9.21590 -0.03680 -0.39931

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.41840 9.45810 -0.03970 -0.41975

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.08360 9.11720 -0.03360 -0.36853

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74410 1.74680 -0.00270 -0.15457

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.75090 8.78600 -0.03510 -0.39950

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.01680 9.05500 -0.03820 -0.42187

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.55940 8.59190 -0.03250 -0.37826

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.96440 65.74510 0.21930 0.33356

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.40860 10.36760 0.04100 0.39546

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.47400 9.45580 0.01820 0.19247

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.39290 9.37690 0.01600 0.17063

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.71730 9.70390 0.01340 0.13809

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.32560 9.30820 0.01740 0.18693

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.24620 9.23040 0.01580 0.17117

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.59510 9.58160 0.01350 0.14090

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.21980 9.20320 0.01660 0.18037

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12770 2.13110 -0.00340 -0.15954

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33460 0.33530 -0.00070 -0.20877

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.86810 10.89280 -0.02470 -0.22676

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78180 0.78100 0.00080 0.10243

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.88660 7.90460 -0.01800 -0.22772

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03310 2.03690 -0.00380 -0.18656

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31040 0.31080 -0.00040 -0.12870

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.19350 10.21630 -0.02280 -0.22317

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37030 0.37090 -0.00060 -0.16177

宏利萬利貨幣市場基金 13.55710 13.55660 0.00050 0.00369

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.89000 -0.02000 -1.05820

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199

宏利臺灣高股息基金 20.44000 20.40000 0.04000 0.19608

宏利澳幣保本基金 10.61790 10.62760 -0.00970 -0.09127

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貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 9.98660 9.99900 -0.01240 -0.12401

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.08280 10.08810 -0.00530 -0.05254

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.12320 10.13520 -0.01200 -0.11840

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.12320 10.13520 -0.01200 -0.11840

貝萊德亞美利加收益基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440

貝萊德新台幣基金 12.84260 12.84200 0.00060 0.00467

貝萊德寶利基金 16.81000 16.67000 0.14000 0.83983

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18790 10.18740 0.00050 0.00491

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36060 10.38350 -0.02290 -0.22054

保德信大中華基金 23.47000 22.67000 0.80000 3.52889

保德信中小型股基金 33.48000 33.42000 0.06000 0.17953

保德信中國中小基金 10.83000 10.55000 0.28000 2.65403

保德信中國品牌基金-人民幣 10.33000 10.04000 0.29000 2.88845

保德信中國品牌基金-美元 10.24000 9.96000 0.28000 2.81124

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.77000 10.47000 0.30000 2.86533

保德信台商全方位基金 26.91000 26.88000 0.03000 0.11161

保德信全球中小基金 25.79000 25.66000 0.13000 0.50663

保德信全球消費商機基金 17.04000 16.92000 0.12000 0.70922

保德信全球基礎建設基金 11.72000 11.65000 0.07000 0.60086

保德信全球資源基金 7.38000 7.29000 0.09000 1.23457

保德信全球醫療生化基金-美元 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.97000 33.95000 0.02000 0.05891

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.52680 9.51720 0.00960 0.10087

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.59890 10.58820 0.01070 0.10106

保德信亞太基金 18.21000 18.26000 -0.05000 -0.27382

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63800 9.64260 -0.00460 -0.04770

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.32290 11.32830 -0.00540 -0.04767

保德信店頭市場基金 25.98000 25.95000 0.03000 0.11561

保德信拉丁美洲基金 5.74000 5.71000 0.03000 0.52539

保德信金平衡基金 22.71000 22.58000 0.13000 0.57573

保德信金滿意基金 34.23000 33.91000 0.32000 0.94367

保德信科技島基金 17.59000 17.47000 0.12000 0.68689

保德信高成長基金 70.20000 69.52000 0.68000 0.97814

保德信第一基金 20.22000 20.07000 0.15000 0.74738

保德信貨幣市場基金 15.59220 15.59120 0.00100 0.00641

保德信新世紀基金 8.83000 8.73000 0.10000 1.14548

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.34350 9.35450 -0.01100 -0.11759

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47470 10.48700 -0.01230 -0.11729

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.23090 7.23700 -0.00610 -0.08429

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.29200 9.29990 -0.00790 -0.08495

保德信新興趨勢組合基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182

保德信瑞騰基金 15.34560 15.34450 0.00110 0.00717

保德信歐洲組合基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08560 2.08410 0.00150 0.07197

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46380 2.46190 0.00190 0.07718

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32840 0.32890 -0.00050 -0.15202

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38610 0.38660 -0.00050 -0.12933

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.96640 9.98510 -0.01870 -0.18728

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94940 11.97280 -0.02340 -0.19544

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.90410 9.89700 0.00710 0.07174

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.71370 10.70650 0.00720 0.06725

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.37640 9.38940 -0.01300 -0.13845

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15580 10.16990 -0.01410 -0.13864

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.81280 6.81530 -0.00250 -0.03668

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.59960 9.60310 -0.00350 -0.03645

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55930 11.55880 0.00050 0.00433

施羅德樂活中小基金-A類型 15.22000 15.24000 -0.02000 -0.13123

施羅德樂活中小基金-I類型 3315.64000 3320.09000 -4.45000 -0.13403

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.19630 9.22180 -0.02550 -0.27652

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.04160 9.05980 -0.01820 -0.20089

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.92310 8.94390 -0.02080 -0.23256

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.05860 9.08360 -0.02500 -0.27522

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.84120 8.85900 -0.01780 -0.20093

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.78840 8.80880 -0.02040 -0.23159

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.31820 10.34670 -0.02850 -0.27545

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.97990 10.00000 -0.02010 -0.20100

柏瑞五國金勢力建設基金 6.21000 6.26000 -0.05000 -0.79872

柏瑞巨人基金 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54110 13.54050 0.00060 0.00443

柏瑞全球金牌組合基金 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.26760 12.24350 0.02410 0.19684

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.57860 9.55470 0.02390 0.25014

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.41620 7.40160 0.01460 0.19725

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.83630 8.81420 0.02210 0.25073

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.80030 8.77810 0.02220 0.25290

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.61390 8.59570 0.01820 0.21173

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.80590 9.78660 0.01930 0.19721

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.86130 9.83660 0.02470 0.25110

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.14000 11.26000 -0.12000 -1.06572

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.90000 7.99000 -0.09000 -1.12641

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.41000 8.49000 -0.08000 -0.94229

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.41000 10.52000 -0.11000 -1.04563

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.96000 10.14000 -0.18000 -1.77515

柏瑞拉丁美洲基金 7.44000 7.30000 0.14000 1.91781

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58110 11.61140 -0.03030 -0.26095

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36390 8.38580 -0.02190 -0.26116

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.95520 10.95990 -0.00470 -0.04288

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.26730 9.27130 -0.00400 -0.04314

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.57310 9.57200 0.00110 0.01149

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.40520 11.40450 0.00070 0.00614

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.06360 8.06310 0.00050 0.00620

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.27250 9.26580 0.00670 0.07231

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.57580 10.56880 0.00700 0.06623

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.95060 9.93850 0.01210 0.12175

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85210 9.84560 0.00650 0.06602

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71200 9.70020 0.01180 0.12165

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.81000 16.82000 -0.01000 -0.05945

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01330 12.98500 0.02830 0.21794

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.99180 8.97220 0.01960 0.21845

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國泰大中華基金 17.96000 17.58000 0.38000 2.16155

國泰小龍基金 13.52000 13.38000 0.14000 1.04634

國泰中小成長基金 38.38000 38.02000 0.36000 0.94687

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.19000 13.82000 0.37000 2.67728

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47590 0.45950 0.01640 3.56910

國泰中國內需增長基金美元級別 0.47230 0.45620 0.01610 3.52915

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.96580 1.96630 -0.00050 -0.02543

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03890 10.03990 -0.00100 -0.00996

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.03890 10.03990 -0.00100 -0.00996

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30620 0.30600 0.00020 0.06536

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.51740 10.51650 0.00090 0.00856

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65520 1.65380 0.00140 0.08465

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.19690 11.24290 -0.04600 -0.40915

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34950 0.35290 -0.00340 -0.96345

國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.44000 15.81000 0.63000 3.98482

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.50050 0.47720 0.02330 4.88265

國泰中港台基金台幣級別 12.72000 12.38000 0.34000 2.74637

國泰中港台基金美元級別 0.38860 0.37490 0.01370 3.65431

國泰台灣計量基金 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029

國泰台灣貨幣市場基金 12.30710 12.30650 0.00060 0.00488

國泰平衡基金 22.07000 21.97000 0.10000 0.45517

國泰全球永利貨幣市場基金 12.94090 12.93960 0.00130 0.01005

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41780 0.41660 0.00120 0.28805

國泰全球資源基金 5.78000 5.76000 0.02000 0.34722

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24570 0.24550 0.00020 0.08147

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34770 0.34720 0.00050 0.14401

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33890 0.33850 0.00040 0.11817

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35560 0.35510 0.00050 0.14081

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28350 0.28300 0.00050 0.17668

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.69000 15.72000 -0.03000 -0.19084

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47760 0.47820 -0.00060 -0.12547

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 27.46000 27.19000 0.27000 0.99301

國泰紐幣2021保本基金 10.26580 10.26390 0.00190 0.01851

國泰紐幣八年期保本基金 10.49460 10.48980 0.00480 0.04576

國泰紐幣保本基金 10.86540 10.86360 0.00180 0.01657

國泰高科技基金 9.12000 9.05000 0.07000 0.77348

國泰國泰基金 18.07000 17.97000 0.10000 0.55648

國泰富時中國A50基金 17.00000 16.35000 0.65000 3.97554

國泰策略高收益債券基金A 9.96230 9.95650 0.00580 0.05825

國泰策略高收益債券基金B 8.45060 8.44560 0.00500 0.05920

國泰新興市場基金 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.89960 1.89900 0.00060 0.03160

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46040 1.46000 0.00040 0.02740

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29480 0.29450 0.00030 0.10187

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31500 0.31470 0.00030 0.09533

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23000 0.22960 0.00040 0.17422

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.82170 9.81170 0.01000 0.10192

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.55650 7.54880 0.00770 0.10200

國泰價值卓越基金 12.04000 11.76000 0.28000 2.38095

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32510 0.32360 0.00150 0.46354

國泰豐益債券組合基金 11.68120 11.67360 0.00760 0.06510

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20700 10.20600 0.00100 0.00980

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34890 10.38290 -0.03400 -0.32746

第一金大中華基金 18.97000 18.96000 0.01000 0.05274

第一金小型精選基金 26.05000 26.00000 0.05000 0.19231

第一金中國世紀基金 10.80000 10.49000 0.31000 2.95520

第一金中國世紀基金-人民幣 12.75000 12.30000 0.45000 3.65854

第一金中概平衡基金 20.00000 19.98000 0.02000 0.10010

第一金台灣貨幣市場基金 15.08090 15.08000 0.00090 0.00597

第一金全家福貨幣市場基金 175.95300 175.94300 0.01000 0.00568

第一金全球大趨勢基金 19.10000 19.07000 0.03000 0.15732

第一金全球不動產證券化基金A 7.93020 7.92790 0.00230 0.02901

第一金全球不動產證券化基金B 6.10720 6.10540 0.00180 0.02948

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.83820 9.81760 0.02060 0.20983

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25900 10.23760 0.02140 0.20903

第一金全球高收益債券基金A 14.01460 13.99680 0.01780 0.12717

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.06940 9.05610 0.01330 0.14686

第一金全球高收益債券基金B 9.99700 9.98430 0.01270 0.12720

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.59610 8.58350 0.01260 0.14679

第一金亞洲科技基金 14.52000 14.65000 -0.13000 -0.88737

第一金亞洲新興市場基金 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597

第一金店頭市場基金 7.40000 7.47000 -0.07000 -0.93708

第一金創新趨勢基金 15.06000 15.03000 0.03000 0.19960

第一金電子基金 22.18000 22.06000 0.12000 0.54397

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統一大中華中小基金 12.03000 11.52000 0.51000 4.42708

統一大滿貫基金 22.94000 22.78000 0.16000 0.70237

統一大龍印基金 15.40000 15.28000 0.12000 0.78534

統一大龍騰中國基金 9.95000 9.65000 0.30000 3.10881

統一中小基金 17.52000 17.49000 0.03000 0.17153

統一台灣動力基金 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590

統一全天候基金 71.09000 70.74000 0.35000 0.49477

統一全球債券組合基金 11.66600 11.64790 0.01810 0.15539

統一亞太基金 23.20000 23.16000 0.04000 0.17271

統一亞洲大金磚基金 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669

統一奔騰基金 39.98000 39.84000 0.14000 0.35141

統一強棒貨幣市場基金 16.49270 16.49180 0.00090 0.00546

統一強漢基金 18.73000 18.25000 0.48000 2.63014

統一統信基金 24.52000 24.32000 0.20000 0.82237

統一黑馬基金 39.78000 39.60000 0.18000 0.45455

統一新亞洲科技能源基金 15.08000 15.03000 0.05000 0.33267

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.23350 9.23160 0.00190 0.02058

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16570 10.16350 0.00220 0.02165

統一經建基金 30.83000 30.85000 -0.02000 -0.06483

統一龍馬基金 47.11000 47.12000 -0.01000 -0.02122

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野村e科技基金 14.20000 14.05000 0.15000 1.06762

野村中小基金 33.87000 33.81000 0.06000 0.17746

野村中國機會基金 11.10000 11.19000 -0.09000 -0.80429

野村巴西基金 4.23000 4.14000 0.09000 2.17391

野村日本基金 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663

野村台灣高股息基金 17.49000 17.29000 0.20000 1.15674

野村台灣運籌基金 25.80000 25.64000 0.16000 0.62402

野村平衡基金 15.97000 15.86000 0.11000 0.69357

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.87000 13.82000 0.05000 0.36179

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779

野村全球生技醫療基金 17.49000 17.49000 0.00000 0.00000

野村全球品牌基金 21.08000 20.87000 0.21000 1.00623

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87730 8.90440 -0.02710 -0.30434

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.12150 10.12650 -0.00500 -0.04938

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.26490 11.29930 -0.03440 -0.30444

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.12150 10.12650 -0.00500 -0.04938

野村全球氣候變遷基金 7.34000 7.29000 0.05000 0.68587

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.92000 12.84000 0.08000 0.62305

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.17000 17.07000 0.10000 0.58582

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.64130 9.63090 0.01040 0.10799

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.83340 9.81130 0.02210 0.22525

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.54080 9.52970 0.01110 0.11648

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.07520 10.06910 0.00610 0.06058

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.58390 9.56700 0.01690 0.17665

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.72640 9.71600 0.01040 0.10704

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.94190 9.91880 0.02310 0.23289

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.59470 9.58350 0.01120 0.11687

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13270 10.12650 0.00620 0.06123

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.66750 9.65050 0.01700 0.17616

野村成長基金 24.07000 23.87000 0.20000 0.83787

野村亞太高股息基金季配型 8.78000 8.85000 -0.07000 -0.79096

野村亞太高股息基金累積型 11.37000 11.46000 -0.09000 -0.78534

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.43320 9.43830 -0.00510 -0.05404

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.17250 9.17540 -0.00290 -0.03161

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.05670 12.06320 -0.00650 -0.05388

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.88420 9.88730 -0.00310 -0.03135

野村泰國基金 34.35000 34.55000 -0.20000 -0.57887

野村高科技基金 7.24000 7.17000 0.07000 0.97629

野村貨幣市場基金 16.09860 16.09760 0.00100 0.00621

野村新馬基金 14.35000 14.43000 -0.08000 -0.55440

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.60000 8.58490 0.01510 0.17589

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.09730 11.07770 0.01960 0.17693

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.36000 6.34000 0.02000 0.31546

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568

野村精選貨幣市場基金 12.01110 12.01070 0.00040 0.00333

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

野村歐洲高股息基金季配型 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447

野村歐洲高股息基金累積型 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381

野村積極成長基金 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840

野村優質基金 29.64000 29.37000 0.27000 0.91931

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.85500 8.84260 0.01240 0.14023

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.31710 8.29730 0.01980 0.23863

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.81900 8.80550 0.01350 0.15331

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.61370 9.60030 0.01340 0.13958

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.32830 9.30610 0.02220 0.23855

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.83220 9.81720 0.01500 0.15279

野村環球基金-人民幣計價 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211

野村環球基金-新臺幣計價 12.74000 12.68000 0.06000 0.47319

野村鴻利基金 16.96000 16.87000 0.09000 0.53349

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77140 16.77090 0.00050 0.00298

野村鴻運基金 16.68000 16.57000 0.11000 0.66385

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.54000 11.63000 -0.09000 -0.77386

野村鑫平衡組合基金 13.46000 13.49000 -0.03000 -0.22239

野村鑫全球債券組合基金 12.89770 12.88810 0.00960 0.07449

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.72000 11.04000 -0.32000 -2.89855

凱基台灣精五門基金 18.86000 18.76000 0.10000 0.53305

凱基亞太高股息基金 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595

凱基亞洲四金磚基金 14.58000 14.65000 -0.07000 -0.47782

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.68880 9.73640 -0.04760 -0.48889

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44060 11.44010 0.00050 0.00437

凱基開創基金 18.08000 18.02000 0.06000 0.33296

凱基雲端趨勢基金 15.42000 15.41000 0.01000 0.06489

凱基新興市場中小基金 13.51000 13.56000 -0.05000 -0.36873

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04350 10.04670 -0.00320 -0.03185

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.04520 9.04800 -0.00280 -0.03095

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.41000 7.49000 -0.08000 -1.06809

凱基資源國基金 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746

凱基護城河基金-台幣計價A 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087

凱基護城河基金-美元計價B 10.59600 10.55460 0.04140 0.39225

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.90000 29.74000 1.16000 3.90047

富邦大中華成長基金 5.78000 5.83000 -0.05000 -0.85763

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.09000 11.68000 -0.59000 -5.05137

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.16000 29.58000 2.58000 8.72211

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.35070 10.35000 0.00070 0.00676

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.95260 10.95120 0.00140 0.01278

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.96150 10.95780 0.00370 0.03377

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71220 1.71040 0.00180 0.10524

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69330 9.69000 0.00330 0.03406

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54790 1.54630 0.00160 0.10347

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.59390 10.58570 0.00820 0.07746

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65480 1.65230 0.00250 0.15130

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.00340 9.99560 0.00780 0.07803

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.58150 1.57920 0.00230 0.14564

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.27470 9.29410 -0.01940 -0.20873

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.06690 9.07930 -0.01240 -0.13657

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.56110 9.58060 -0.01950 -0.20354

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.20380 9.22310 -0.01930 -0.20926

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.99600 9.00830 -0.01230 -0.13654

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.48930 9.50860 -0.01930 -0.20297

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.00000 19.82000 0.18000 0.90817

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.73000 20.09000 -0.36000 -1.79194

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.95000 32.63000 0.32000 0.98069

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.18000 37.56000 0.62000 1.65069

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.42000 38.80000 0.62000 1.59794

富邦台灣心基金 15.78000 15.64000 0.14000 0.89514

富邦台灣釆吉50基金 37.32000 36.71000 0.61000 1.66167

富邦台灣科技指數基金 37.51000 36.86000 0.65000 1.76343

富邦台灣鳳凰基金 614.12000 608.94000 5.18000 0.85066

富邦全球不動產基金 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71900 10.72310 -0.00410 -0.03824

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72750 9.73130 -0.00380 -0.03905

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48380 15.48300 0.00080 0.00517

富邦長紅基金 46.93000 46.64000 0.29000 0.62178

富邦科技基金 17.28000 17.19000 0.09000 0.52356

富邦高成長基金 17.73000 17.72000 0.01000 0.05643

富邦基金 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653

富邦深証100基金 10.64000 10.14000 0.50000 4.93097

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.31380 11.29800 0.01580 0.13985

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.86510 9.85130 0.01380 0.14008

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.72130 9.70770 0.01360 0.14009

富邦精準基金 38.76000 38.75000 0.01000 0.02581

富邦精銳中小基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.70000 23.49000 0.21000 0.89400

富達卓越領航全球組合基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.94000 8.55000 0.39000 4.56140

富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.39000 0.00000 10.39000 0.00000

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.73000 9.35000 0.38000 4.06417

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.44000 8.06000 0.38000 4.71464

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.48000 0.00000 10.48000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.91000 10.47000 0.44000 4.20248

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.93950 9.94110 -0.00160 -0.01609

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.07590 0.00000 10.07590 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.24830 10.25500 -0.00670 -0.06533

富蘭克林華美中華基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.64000 14.52000 0.12000 0.82645

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.35000 16.18000 0.17000 1.05068

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.24450 9.23100 0.01350 0.14625

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01590 10.00120 0.01470 0.14698

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.70070 8.68260 0.01810 0.20846

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.28630 9.26690 0.01940 0.20935

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.05720 10.14540 -0.08820 -0.86936

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.05720 10.14540 -0.08820 -0.86936

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.12940 8.11320 0.01620 0.19967

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.14760 9.12930 0.01830 0.20045

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.55690 8.53950 0.01740 0.20376

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.27460 10.25300 0.02160 0.21067

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.21170 8.19300 0.01870 0.22824

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.41120 9.38590 0.02530 0.26955

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.67030 9.67050 -0.00020 -0.00207

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.33170 13.33200 -0.00030 -0.00225

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.76570 11.77310 -0.00740 -0.06286

富蘭克林華美第一富基金 28.11000 27.98000 0.13000 0.46462

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18640 10.18570 0.00070 0.00687

富蘭克林華美新世界股票基金 11.67000 11.74000 -0.07000 -0.59625

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.98340 6.89910 0.08430 1.22190

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97890 9.99810 -0.01920 -0.19204

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.38410 8.37470 0.00940 0.11224

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.97030 10.95790 0.01240 0.11316

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復華人民幣貨幣市場基金 10.65450 10.65090 0.00360 0.03380

復華人生目標基金 24.62050 24.52120 0.09930 0.40496

復華大中華中小策略基金 8.86000 8.58000 0.28000 3.26340

復華中小精選基金 38.58000 38.49000 0.09000 0.23383

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.56000 6.35000 0.21000 3.30709

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.75000 6.59000 0.16000 2.42792

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015

復華全方位基金 17.34000 17.31000 0.03000 0.17331

復華全球大趨勢基金 16.38000 16.44000 -0.06000 -0.36496

復華全球平衡基金 17.24000 17.45000 -0.21000 -1.20344

復華全球原物料基金 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315

復華全球消費基金 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496

復華全球短期收益基金 11.42340 11.42760 -0.00420 -0.03675

復華全球債券基金 13.94450 13.94970 -0.00520 -0.03728

復華全球債券組合基金 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819

復華全球資產證券化基金A 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236

復華全球資產證券化基金B 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

復華全球戰略配置強基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151

復華有利貨幣市場基金 13.31370 13.31300 0.00070 0.00526

復華亞太平衡基金 12.22000 12.41000 -0.19000 -1.53102

復華亞太成長基金 10.14000 10.31000 -0.17000 -1.64888

復華東協世紀基金 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333

復華南非幣2017保本基金 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001

復華南非幣長期收益基金A 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305

復華南非幣長期收益基金B 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003

復華南非幣短期收益基金A 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842

復華南非幣短期收益基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501

復華神盾基金 16.87820 16.82790 0.05030 0.29891

復華高成長基金 39.04000 38.92000 0.12000 0.30832

復華高益策略組合基金 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238

復華貨幣市場基金 14.26990 14.26920 0.00070 0.00491

復華復華基金 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984

復華華人世紀基金 14.63000 14.39000 0.24000 1.66782

復華傳家二號基金 19.12290 19.07050 0.05240 0.27477

復華傳家基金 16.92020 16.87790 0.04230 0.25062

復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.93000 -0.03000 -0.20094

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800

復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

復華新興人民幣債券基金A 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936

復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.34000 -0.02000 -0.31546

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.46000 12.49000 -0.03000 -0.24019

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.62000 12.65000 -0.03000 -0.23715

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

復華新興債股動力組合基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687

復華滬深300 A股基金 22.82000 21.90000 0.92000 4.20091

復華數位經濟基金 31.93000 31.77000 0.16000 0.50362

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364

惠理康和兩岸價值基金 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.35600 9.35060 0.00540 0.05775

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.12680 9.13480 -0.00800 -0.08758

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.81080 9.82590 -0.01510 -0.15368

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.01650 10.01080 0.00570 0.05694

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.79090 9.79950 -0.00860 -0.08776

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.52100 10.53730 -0.01630 -0.15469

景順主流基金 16.32000 16.22000 0.10000 0.61652

景順台灣科技基金 25.39000 25.22000 0.17000 0.67407

景順全球科技基金 13.89000 13.88000 0.01000 0.07205

景順全球康健基金 17.40000 17.33000 0.07000 0.40392

景順貨幣市場基金 15.80130 15.80060 0.00070 0.00443

景順潛力基金 30.16000 29.99000 0.17000 0.56686

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.97310 8.96460 0.00850 0.09482

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.36160 9.36300 -0.00140 -0.01495

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.90490 9.89570 0.00920 0.09297

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.37240 10.37390 -0.00150 -0.01446

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.92000 6.73000 0.19000 2.82318

華南永昌中國A股基金(美元) 7.08000 6.93000 0.15000 2.16450

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.02000 10.90000 0.12000 1.10092

華南永昌永昌基金 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256

華南永昌全球亨利組合基金 13.82900 13.82030 0.00870 0.06295

華南永昌全球神農水資源基金 9.21000 9.11000 0.10000 1.09769

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.98000 7.01000 -0.03000 -0.42796

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.30000 6.32000 -0.02000 -0.31646

華南永昌全球精品基金 13.47000 13.29000 0.18000 1.35440

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

華南永昌物聯網精選基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.13050 8.13710 -0.00660 -0.08111

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.64340 9.64090 0.00250 0.02593

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.04020 10.04840 -0.00820 -0.08161

華南永昌前瞻科技基金 12.86000 12.81000 0.05000 0.39032

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06340 16.06270 0.00070 0.00436

華南永昌龍盈平衡基金 15.80440 15.70730 0.09710 0.61818

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82480 11.82430 0.00050 0.00423

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華頓中小型基金 19.07000 18.99000 0.08000 0.42127

華頓中國多重機會平衡基金 11.72940 11.67710 0.05230 0.44789

華頓台灣基金 16.96000 16.91000 0.05000 0.29568

華頓平安貨幣市場基金 11.40800 11.40730 0.00070 0.00614

華頓全球時尚精品基金 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197

華頓全球高收益債券基金A 12.39740 12.37900 0.01840 0.14864

華頓全球高收益債券基金B 9.17940 9.16570 0.01370 0.14947

華頓全球黑鑽油源基金 6.58000 6.55000 0.03000 0.45802

華頓新興亞太債券基金A 10.54930 10.55380 -0.00450 -0.04264

華頓新興亞太債券基金B 9.07210 9.07600 -0.00390 -0.04297

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匯豐中小基金 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.54920 2.44380 0.10540 4.31296

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.18740 12.72470 0.46270 3.63624

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40140 0.38410 0.01730 4.50404

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.34550 10.19950 0.14600 1.43144

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.17130 10.05410 0.11720 1.16569

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64000 10.55800 0.08200 0.77666

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.46990 10.41800 0.05190 0.49818

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.19400 10.03050 0.16350 1.63003

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.04720 9.91220 0.13500 1.36196

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.69000 2.57000 0.12000 4.66926

匯豐中國動力基金(台幣) 13.93000 13.40000 0.53000 3.95522

匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.40000 0.02000 5.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22200 2.22120 0.00080 0.03602

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.01740 2.01620 0.00120 0.05952

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.41840 11.43110 -0.01270 -0.11110

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.62230 10.63410 -0.01180 -0.11096

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34930 0.34970 -0.00040 -0.11438

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32420 0.32460 -0.00040 -0.12323

匯豐五福全球債券組合基金 12.84600 12.83320 0.01280 0.09974

匯豐太平洋精典基金 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201

匯豐台灣精典基金 18.52000 18.34000 0.18000 0.98146

匯豐全球趨勢組合基金 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666

匯豐全球關鍵資源基金 7.41000 7.32000 0.09000 1.22951

匯豐安富基金 21.97000 21.85000 0.12000 0.54920

匯豐成功基金 32.74000 32.34000 0.40000 1.23686

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.22900 2.22590 0.00310 0.13927

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.20670 2.20360 0.00310 0.14068

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.19900 11.20210 -0.00310 -0.02767

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77620 8.77920 -0.00300 -0.03417

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35100 0.35100 0.00000 0.00000

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34750 0.34750 0.00000 0.00000

匯豐拉丁美洲基金 6.81000 6.72000 0.09000 1.33929

匯豐金磚動力基金 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90930 14.90880 0.00050 0.00335

匯豐富泰貨幣市場基金 15.75060 15.75000 0.00060 0.00381

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.11000 4.13000 -0.02000 -0.48426

匯豐新鑽動力基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.24800 6.22070 0.02730 0.43886

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93760 8.91040 0.02720 0.30526

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