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太陽光:公告本公司104年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.12 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/10/122.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)104年9月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=95.36%速動比率=67.63%負債比率=59.11%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份104年10月104年11月104年12月--------------------------------------------------------期初餘額 78,739 368,505 342,430現金流入787,641 166,692 218,691現金流出497,875 192,767 209,768期末餘額368,505 342,430 351,353--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份104年10月104年11月104年12月--------------------------------------------------------融資額度385,000 385,000 385,000已用額度264,643 263,060 256,414額度餘額120,357 121,940 128,586--------------------------------------------------------上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

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