基金名稱 104/10/06 104/10/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
中國信託台灣優勢基金 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026
中國信託全球固定收益組合基金 14.21880 14.23760 -0.01880 -0.13204
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.69000 9.54000 0.15000 1.57233
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85060 9.84180 0.00880 0.08941
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.83670 8.88430 -0.04760 -0.53578
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38420 10.32080 0.06340 0.61429
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86740 9.83760 0.02980 0.30292
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87100 10.87090 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.99180 14.04340 -0.05160 -0.36743
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.97410 9.93930 0.03480 0.35013
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.07130 10.02370 0.04760 0.47487
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.13770 10.13680 0.00090 0.00888
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.13770 10.13680 0.00090 0.00888
元大寶來2001基金 52.65000 52.72000 -0.07000 -0.13278
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37510 10.37230 0.00280 0.02699
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.14880 11.18380 -0.03500 -0.31295
元大寶來大中華價值指數基金 14.34800 14.24500 0.10300 0.72306
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.20900 11.22280 -0.01380 -0.12296
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02110 10.02160 -0.00050 -0.00499
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78960 9.79010 -0.00050 -0.00511
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.74050 10.77770 -0.03720 -0.34516
元大寶來巴西指數基金 3.93200 3.87900 0.05300 1.36633
元大寶來巴菲特基金 21.92000 22.03000 -0.11000 -0.49932
元大寶來台商收成基金 22.09000 21.97000 0.12000 0.54620
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.89000 19.98000 -0.09000 -0.45045
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.61000 18.41000 0.20000 1.08637
元大寶來台灣中型100基金 25.88000 25.85000 0.03000 0.11605
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.90600 17.81900 0.08700 0.48824
元大寶來台灣卓越50基金 64.00000 63.52000 0.48000 0.75567
元大寶來台灣金融基金 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226
元大寶來台灣高股息基金 21.72000 21.54000 0.18000 0.83565
元大寶來台灣電子科技基金 26.53000 26.44000 0.09000 0.34039
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.41000 0.08000 1.07962
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.86000 0.07000 1.19454
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.91000 0.03000 0.43415
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.30200 9.18000 0.12200 1.32898
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.34790 8.35810 -0.01020 -0.12204
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31430 6.32200 -0.00770 -0.12180
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.24000 12.03000 0.21000 1.74564
元大寶來全球農業商機基金 15.64000 15.45000 0.19000 1.22977
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.45000 -0.04000 -0.34934
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788
元大寶來印尼指數基金 7.01900 6.65400 0.36500 5.48542
元大寶來印度指數基金 9.19700 8.98000 0.21700 2.41648
元大寶來印度基金 10.48000 10.36000 0.12000 1.15830
元大寶來多元基金 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744
元大寶來多多基金 15.75000 15.72000 0.03000 0.19084
元大寶來多福基金 50.22000 50.01000 0.21000 0.41992
元大寶來亞太成長基金 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.85060 8.80130 0.04930 0.56014
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02010 7.97550 0.04460 0.55921
元大寶來卓越基金 39.50000 39.43000 0.07000 0.17753
元大寶來店頭基金 6.89000 6.91000 -0.02000 -0.28944
元大寶來泛歐成長基金 9.46000 9.26000 0.20000 2.15983
元大寶來高科技基金 12.25000 12.30000 -0.05000 -0.40650
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08510 16.08490 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86080 11.86070 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.98000 11.10000 -0.12000 -1.08108
元大寶來新主流基金 19.29000 19.29000 0.00000 0.00000
元大寶來新台灣基金 30.66000 30.42000 0.24000 0.78895
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852
元大寶來新興亞洲基金 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.95140 14.95120 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 28.47000 28.78000 -0.31000 -1.07714
元大寶來精準中小基金 18.07000 18.23000 -0.16000 -0.87767
元大寶來摩臺基金 30.24000 30.03000 0.21000 0.69930
元大寶來標智滬深300基金 16.64000 16.39000 0.25000 1.52532
元大寶來績效基金 36.62000 36.61000 0.01000 0.02731
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日盛MIT主流基金 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014
日盛上選基金 19.86000 19.97000 -0.11000 -0.55083
日盛大中華基金 6.16000 6.13000 0.03000 0.48940
日盛小而美基金 15.43000 15.60000 -0.17000 -1.08974
日盛中國內需動力基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.20710 10.18350 0.02360 0.23175
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03510 10.01200 0.02310 0.23072
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.20130 10.17740 0.02390 0.23483
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03400 10.01090 0.02310 0.23075
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.38400 10.37500 0.00900 0.08675
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.20730 10.19840 0.00890 0.08727
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.12070 10.11680 0.00390 0.03855
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.88180 9.85760 0.02420 0.24550
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.28230 10.30100 -0.01870 -0.18154
日盛日盛基金 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
日盛全球抗暖化基金 8.37000 8.26000 0.11000 1.33172
日盛全球新興債券基金A 10.46860 10.42710 0.04150 0.39800
日盛全球新興債券基金B 9.46230 9.42490 0.03740 0.39682
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.25130 2.24350 0.00780 0.34767
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.87150 1.86500 0.00650 0.34853
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35400 0.35190 0.00210 0.59676
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29430 0.29260 0.00170 0.58100
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.68330 11.66900 0.01430 0.12255
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.71210 9.70020 0.01190 0.12268
日盛金緻招牌組合基金 9.93330 9.93950 -0.00620 -0.06238
日盛首選基金 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484
日盛高科技基金 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755
日盛貨幣市場基金 14.60430 14.60410 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.81000 24.85000 -0.04000 -0.16097
日盛精選五虎基金 28.20000 28.33000 -0.13000 -0.45888
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台新1699貨幣市場基金 13.34210 13.34190 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.54000 23.52000 0.02000 0.08503
台新大中華基金 10.62000 10.50000 0.12000 1.14286
台新大眾貨幣市場基金 14.01050 14.01030 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.62000 28.82000 -0.20000 -0.69396
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.36970 10.36700 0.00270 0.02604
台新中國精選中小基金 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524
台新主流基金 16.37000 16.31000 0.06000 0.36787
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.93000 18.80000 0.13000 0.69149
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57540 0.56870 0.00670 1.17813
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.54000 16.42000 0.12000 0.73082
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50350 0.49760 0.00590 1.18569
台新台灣中小基金 24.51000 24.63000 -0.12000 -0.48721
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.08340 10.02390 0.05950 0.59358
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.11640 10.05550 0.06090 0.60564
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.11980 10.05890 0.06090 0.60543
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
台新印度基金 13.57000 13.34000 0.23000 1.72414
台新亞美短期債券基金 10.75660 10.77830 -0.02170 -0.20133
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.25300 9.23000 0.02300 0.24919
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28040 0.27840 0.00200 0.71839
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99470 10.96730 0.02740 0.24983
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33230 0.33000 0.00230 0.69697
台新真吉利貨幣市場基金 10.98240 10.98220 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 24.11630 24.14290 -0.02660 -0.11018
台新新興市場債券基金(A類型) 9.93100 9.89650 0.03450 0.34861
台新新興市場債券基金(B類型) 8.69560 8.66550 0.03010 0.34735
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.86000 4.79000 0.07000 1.46138
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.26000 5.08000 0.18000 3.54331
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.97500 8.77200 0.20300 2.31418
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未來資產台灣新趨勢基金 13.08000 13.31000 -0.23000 -1.72802
未來資產全球大消費基金 12.40000 12.30000 0.10000 0.81301
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.55000 8.48000 0.07000 0.82547
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.63000 7.56000 0.07000 0.92593
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.22340 11.17920 0.04420 0.39538
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.38870 10.34780 0.04090 0.39525
未來資產亞洲新富基金 15.59000 15.56000 0.03000 0.19280
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44700 12.44690 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.98000 8.10000 -0.12000 -1.48148
未來資產新興市場債券基金A 9.13110 9.10430 0.02680 0.29437
未來資產新興市場債券基金B 8.25570 8.23150 0.02420 0.29399
未來資產閣來寶全球組合基金 11.88000 11.80000 0.08000 0.67797
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永豐大中華基金 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904
永豐中小基金 34.84000 35.21000 -0.37000 -1.05084
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99370 1.99050 0.00320 0.16076
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24610 2.24250 0.00360 0.16054
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.51500 10.51170 0.00330 0.03139
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49410 11.49040 0.00370 0.03220
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.27000 0.01000 0.30581
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.04000 17.01000 0.03000 0.17637
永豐中概平衡基金 30.91000 31.20000 -0.29000 -0.92949
永豐主流品牌基金 13.70000 13.36000 0.34000 2.54491
永豐永豐基金 28.15000 28.34000 -0.19000 -0.67043
永豐全球平衡組合基金 11.99000 11.86000 0.13000 1.09612
永豐全球新興向榮基金 6.83000 6.76000 0.07000 1.03550
永豐南非幣2021保本基金 10.27480 10.22010 0.05470 0.53522
永豐高科技基金 15.02000 15.18000 -0.16000 -1.05402
永豐貨幣市場基金 13.74400 13.74390 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.88280 1.87670 0.00610 0.32504
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.85370 1.84110 0.01260 0.68437
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43930 8.42290 0.01640 0.19471
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.77600 9.75700 0.01900 0.19473
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.28920 8.29700 -0.00780 -0.09401
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.80130 10.81150 -0.01020 -0.09434
永豐臺灣加權ETF基金 43.55000 43.33000 0.22000 0.50773
永豐領航科技基金 22.11000 22.28000 -0.17000 -0.76302
永豐趨勢平衡基金 35.82000 36.15000 -0.33000 -0.91286
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 12.46000 12.48000 -0.02000 -0.16026
兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.11000 0.12000 1.18694
兆豐國際生命科學基金 18.97000 18.94000 0.03000 0.15839
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90570 9.87370 0.03200 0.32409
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73070 9.67840 0.05230 0.54038
兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.04000 0.14000 1.39442
兆豐國際全球基金 31.16000 30.63000 0.53000 1.73033
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
兆豐國際國民基金 21.13000 21.02000 0.11000 0.52331
兆豐國際第一基金 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.15920 9.14550 0.01370 0.14980
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15720 8.14500 0.01220 0.14979
兆豐國際萬全基金 16.50000 16.51000 -0.01000 -0.06057
兆豐國際電子基金 19.74000 19.86000 -0.12000 -0.60423
兆豐國際綠鑽基金 7.39000 7.28000 0.11000 1.51099
兆豐國際豐台灣基金 26.88000 26.76000 0.12000 0.44843
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36190 12.36180 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418
合庫全球高收益債券基金A類型 10.52480 10.48600 0.03880 0.37002
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.87960 9.82180 0.05780 0.58849
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.54540 9.49080 0.05460 0.57529
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.86880 9.80370 0.06510 0.66404
合庫全球高收益債券基金B類型 9.03920 9.00590 0.03330 0.36976
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.48740 9.43180 0.05560 0.58950
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15620 9.10370 0.05250 0.57669
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.48920 9.42670 0.06250 0.66301
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445
合庫貨幣市場基金 10.02340 10.02330 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.02730 10.01640 0.01090 0.10882
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.89870 9.87620 0.02250 0.22782
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.23160 10.21990 0.01170 0.11448
合庫新興多重收益基金B類型 9.06560 9.05590 0.00970 0.10711
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.27380 9.25270 0.02110 0.22804
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.67620 9.66420 0.01200 0.12417
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宏利台灣動力基金 20.77000 21.05000 -0.28000 -1.33017
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16810 9.05080 0.11730 1.29602
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.65010 9.57090 0.07920 0.82751
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.56260 8.45290 0.10970 1.29778
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.23150 9.14590 0.08560 0.93594
宏利全球債券組合基金 12.63410 12.65050 -0.01640 -0.12964
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39110 2.39080 0.00030 0.01255
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61820 11.60490 0.01330 0.11461
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46950 9.45820 0.01130 0.11947
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23500 2.23230 0.00270 0.12095
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.61820 11.60490 0.01330 0.11461
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.63780 3.56140 0.07640 2.14522
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58080 0.56870 0.01210 2.12766
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.04000 17.71000 0.33000 1.86335
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.82790 1.81760 0.01030 0.56668
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.05570 8.96340 0.09230 1.02974
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.30470 9.22210 0.08260 0.89567
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.95900 8.86730 0.09170 1.03414
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.71380 1.69880 0.01500 0.88298
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.63300 8.54490 0.08810 1.03102
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.90910 8.83110 0.07800 0.88324
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.43880 8.34960 0.08920 1.06831
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.35440 9.27890 0.07550 0.81367
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.27790 9.20640 0.07150 0.77663
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.62010 9.56680 0.05330 0.55714
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20810 9.13270 0.07540 0.82560
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13210 9.06070 0.07140 0.78802
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.49750 9.44340 0.05410 0.57289
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.09770 9.02190 0.07580 0.84018
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10180 2.08330 0.01850 0.88801
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33090 0.32830 0.00260 0.79196
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.77260 10.71010 0.06250 0.58356
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78330 0.78510 -0.00180 -0.22927
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.81800 7.77340 0.04460 0.57375
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00990 1.99290 0.01700 0.85303
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30610 0.30290 0.00320 1.05645
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.10160 10.04080 0.06080 0.60553
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36610 0.36320 0.00290 0.79846
宏利萬利貨幣市場基金 13.55640 13.55630 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.85000 1.82000 0.03000 1.64835
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.50000 9.38000 0.12000 1.27932
宏利臺灣高股息基金 20.53000 20.70000 -0.17000 -0.82126
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.90050 9.88420 0.01630 0.16491
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.98560 9.95690 0.02870 0.28824
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.07180 10.08950 -0.01770 -0.17543
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.07180 10.08950 -0.01770 -0.17543
貝萊德亞美利加收益基金 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435
貝萊德新台幣基金 12.84170 12.84150 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.69000 16.66000 0.03000 0.18007
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18620 10.18420 0.00200 0.01964
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41240 10.44000 -0.02760 -0.26437
保德信中小型股基金 34.15000 34.45000 -0.30000 -0.87083
保德信台商全方位基金 27.22000 27.41000 -0.19000 -0.69318
保德信全球中小基金 25.25000 24.79000 0.46000 1.85559
保德信全球消費商機基金 16.89000 16.73000 0.16000 0.95637
保德信全球基礎建設基金 11.59000 11.39000 0.20000 1.75593
保德信全球資源基金 7.05000 6.87000 0.18000 2.62009
保德信全球醫療生化基金-美元 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.78000 34.80000 -0.02000 -0.05747
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.46120 9.47320 -0.01200 -0.12667
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.52590 10.53930 -0.01340 -0.12714
保德信亞太基金 17.84000 17.67000 0.17000 0.96208
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63290 9.65780 -0.02490 -0.25782
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.31690 11.34620 -0.02930 -0.25824
保德信店頭市場基金 26.18000 26.43000 -0.25000 -0.94589
保德信拉丁美洲基金 5.57000 5.45000 0.12000 2.20183
保德信金平衡基金 22.55000 22.56000 -0.01000 -0.04433
保德信金滿意基金 33.95000 33.78000 0.17000 0.50326
保德信科技島基金 17.47000 17.48000 -0.01000 -0.05721
保德信高成長基金 69.99000 69.83000 0.16000 0.22913
保德信第一基金 20.06000 20.04000 0.02000 0.09980
保德信貨幣市場基金 15.59080 15.59050 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.30500 9.30690 -0.00190 -0.02041
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43150 10.43370 -0.00220 -0.02109
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.14190 7.11080 0.03110 0.43736
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.17760 9.13770 0.03990 0.43665
保德信新興趨勢組合基金 9.76000 9.58000 0.18000 1.87891
保德信瑞騰基金 15.34400 15.34390 0.00010 0.00065
保德信歐洲組合基金 10.15000 10.02000 0.13000 1.29741
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.07850 2.08960 -0.01110 -0.53120
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45510 2.45710 -0.00200 -0.08140
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32760 0.32770 -0.00010 -0.03052
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38510 0.38350 0.00160 0.41721
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.96630 9.99440 -0.02810 -0.28116
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94790 11.92580 0.02210 0.18531
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.85760 9.89480 -0.03720 -0.37596
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.66370 10.66480 -0.00110 -0.01031
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.34060 9.33110 0.00950 0.10181
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.11700 10.07120 0.04580 0.45476
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.71970 6.70330 0.01640 0.24466
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.46850 9.38350 0.08500 0.90585
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55850 11.55830 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.50000 15.67000 -0.17000 -1.08488
施羅德樂活中小基金-I類型 3375.54000 3413.08000 -37.54000 -1.09989
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.16650 9.12880 0.03770 0.41298
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.98150 8.91800 0.06350 0.71204
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.86790 8.80500 0.06290 0.71437
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.02920 8.99200 0.03720 0.41370
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.78240 8.72030 0.06210 0.71213
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.73390 8.67200 0.06190 0.71379
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.28480 10.24240 0.04240 0.41397
柏瑞五國金勢力建設基金 6.01000 5.88000 0.13000 2.21088
柏瑞巨人基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54020 13.54010 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.40000 14.24000 0.16000 1.12360
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.11390 12.07000 0.04390 0.36371
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.44370 9.39730 0.04640 0.49376
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.32320 7.29670 0.02650 0.36318
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71180 8.66900 0.04280 0.49371
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.67440 8.62780 0.04660 0.54011
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.49570 8.45430 0.04140 0.48969
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.68300 9.64780 0.03520 0.36485
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72240 9.67460 0.04780 0.49408
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.78000 7.71000 0.07000 0.90791
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.24000 8.12000 0.12000 1.47783
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
柏瑞拉丁美洲基金 7.23000 7.17000 0.06000 0.83682
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58260 11.60990 -0.02730 -0.23514
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36500 8.38480 -0.01980 -0.23614
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.92040 10.91570 0.00470 0.04306
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.23790 9.23390 0.00400 0.04332
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.52340 9.50090 0.02250 0.23682
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.30170 11.27060 0.03110 0.27594
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.99040 7.96840 0.02200 0.27609
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.16330 9.11500 0.04830 0.52990
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.56290 10.57040 -0.00750 -0.07095
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.91530 9.90370 0.01160 0.11713
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.84010 9.84700 -0.00690 -0.07007
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.67760 9.66620 0.01140 0.11794
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.66000 16.55000 0.11000 0.66465
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.47000 15.26000 0.21000 1.37615
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.91300 12.89880 0.01420 0.11009
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.92240 8.91250 0.00990 0.11108
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.38000 17.24000 0.14000 0.81206
國泰小龍基金 13.36000 13.29000 0.07000 0.52671
國泰中小成長基金 38.20000 38.16000 0.04000 0.10482
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.96000 1.95640 0.00360 0.18401
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.04250 10.05620 -0.01370 -0.13623
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.04250 10.05620 -0.01370 -0.13623
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30490 0.30400 0.00090 0.29605
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.51490 10.51250 0.00240 0.02283
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65300 1.65060 0.00240 0.14540
國泰台灣計量基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000
國泰台灣貨幣市場基金 12.30610 12.30600 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.10000 22.14000 -0.04000 -0.18067
國泰全球永利貨幣市場基金 12.95830 12.97520 -0.01690 -0.13025
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.81000 12.65000 0.16000 1.26482
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41190 0.40480 0.00710 1.75395
國泰全球資源基金 5.75000 5.70000 0.05000 0.87719
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.01000 7.93000 0.08000 1.00883
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24270 0.23920 0.00350 1.46321
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34510 0.34210 0.00300 0.87694
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33640 0.33350 0.00290 0.86957
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35300 0.34990 0.00310 0.88597
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28060 0.27880 0.00180 0.64562
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.62000 15.48000 0.14000 0.90439
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47330 0.46690 0.00640 1.37074
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.29000 0.07000 0.52671
國泰科技生化基金 27.21000 27.27000 -0.06000 -0.22002
國泰紐幣2021保本基金 10.24750 10.25750 -0.01000 -0.09749
國泰紐幣八年期保本基金 10.47240 10.48500 -0.01260 -0.12017
國泰紐幣保本基金 10.85140 10.85410 -0.00270 -0.02488
國泰高科技基金 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764
國泰國泰基金 18.11000 18.20000 -0.09000 -0.49451
國泰策略高收益債券基金A 9.83800 9.78100 0.05700 0.58276
國泰策略高收益債券基金B 8.34520 8.29680 0.04840 0.58336
國泰新興市場基金 8.84000 8.75000 0.09000 1.02857
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.89870 1.88530 0.01340 0.71076
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45940 1.45660 0.00280 0.19223
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29430 0.29340 0.00090 0.30675
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31460 0.31350 0.00110 0.35088
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22610 0.22430 0.00180 0.80250
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.69750 9.66780 0.02970 0.30721
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46100 7.43810 0.02290 0.30787
國泰價值卓越基金 11.61000 11.53000 0.08000 0.69384
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.15000 9.99000 0.16000 1.60160
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32360 0.31720 0.00640 2.01765
國泰豐益債券組合基金 11.67410 11.69280 -0.01870 -0.15993
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20430 10.20170 0.00260 0.02549
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38530 10.40760 -0.02230 -0.21427
第一金大中華基金 19.16000 19.21000 -0.05000 -0.26028
第一金小型精選基金 26.35000 26.58000 -0.23000 -0.86531
第一金中概平衡基金 20.22000 20.36000 -0.14000 -0.68762
第一金台灣貨幣市場基金 15.07950 15.07930 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.93800 175.93500 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 19.13000 18.99000 0.14000 0.73723
第一金全球不動產證券化基金A 7.95240 7.87390 0.07850 0.99696
第一金全球不動產證券化基金B 6.12430 6.06380 0.06050 0.99772
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.80210 9.74610 0.05600 0.57459
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22140 10.16300 0.05840 0.57463
第一金全球高收益債券基金A 13.89540 13.83810 0.05730 0.41407
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.98050 8.93200 0.04850 0.54299
第一金全球高收益債券基金B 9.91200 9.87110 0.04090 0.41434
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.51180 8.46580 0.04600 0.54336
第一金亞洲科技基金 14.41000 14.29000 0.12000 0.83975
第一金亞洲新興市場基金 10.78000 10.59000 0.19000 1.79415
第一金店頭市場基金 7.54000 7.78000 -0.24000 -3.08483
第一金創新趨勢基金 15.21000 15.50000 -0.29000 -1.87097
第一金電子基金 22.14000 22.23000 -0.09000 -0.40486
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大滿貫基金 22.87000 22.99000 -0.12000 -0.52197
統一大龍印基金 15.17000 14.92000 0.25000 1.67560
統一中小基金 17.74000 17.95000 -0.21000 -1.16992
統一台灣動力基金 12.10000 12.25000 -0.15000 -1.22449
統一全天候基金 71.55000 72.47000 -0.92000 -1.26949
統一全球債券組合基金 11.57460 11.57970 -0.00510 -0.04404
統一亞太基金 23.09000 23.00000 0.09000 0.39130
統一亞洲大金磚基金 11.91000 11.82000 0.09000 0.76142
統一奔騰基金 40.05000 40.43000 -0.38000 -0.93990
統一強棒貨幣市場基金 16.49140 16.49120 0.00020 0.00121
統一統信基金 24.38000 24.43000 -0.05000 -0.20467
統一黑馬基金 39.98000 40.36000 -0.38000 -0.94153
統一新亞洲科技能源基金 14.93000 14.89000 0.04000 0.26864
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.24160 9.23380 0.00780 0.08447
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13170 10.12330 0.00840 0.08298
統一經建基金 31.17000 31.58000 -0.41000 -1.29829
統一龍馬基金 47.63000 48.18000 -0.55000 -1.14155
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.14000 14.18000 -0.04000 -0.28209
野村中小基金 34.15000 34.31000 -0.16000 -0.46634
野村中國機會基金 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161
野村巴西基金 4.08000 4.06000 0.02000 0.49261
野村日本基金 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402
野村台灣高股息基金 17.06000 17.00000 0.06000 0.35294
野村台灣運籌基金 25.80000 25.81000 -0.01000 -0.03874
野村平衡基金 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.71000 10.59000 0.12000 1.13314
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.83000 9.69000 0.14000 1.44479
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.82000 13.67000 0.15000 1.09729
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.87000 9.73000 0.14000 1.43885
野村全球生技醫療基金 17.88000 18.00000 -0.12000 -0.66667
野村全球品牌基金 20.68000 20.20000 0.48000 2.37624
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.91820 8.97030 -0.05210 -0.58081
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.10650 10.15290 -0.04640 -0.45701
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.28510 11.35110 -0.06600 -0.58144
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.10650 10.15290 -0.04640 -0.45701
野村全球氣候變遷基金 7.15000 7.01000 0.14000 1.99715
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.86000 12.61000 0.25000 1.98255
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.22000 8.99000 0.23000 2.55840
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.90000 16.57000 0.33000 1.99155
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.19000 8.97000 0.22000 2.45262
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.58550 9.48460 0.10090 1.06383
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.80070 9.71650 0.08420 0.86657
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.47450 9.37720 0.09730 1.03762
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.04360 9.97870 0.06490 0.65039
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.53760 9.44760 0.09000 0.95262
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.63000 9.52850 0.10150 1.06523
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.84780 9.76340 0.08440 0.86445
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.50130 9.40360 0.09770 1.03896
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07290 10.00780 0.06510 0.65049
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.58270 9.49230 0.09040 0.95235
野村成長基金 23.97000 23.86000 0.11000 0.46102
野村亞太高股息基金季配型 8.69000 8.58000 0.11000 1.28205
野村亞太高股息基金累積型 11.16000 11.03000 0.13000 1.17860
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41850 9.40230 0.01620 0.17230
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13830 9.09070 0.04760 0.52361
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.97390 11.95330 0.02060 0.17234
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.78340 9.73230 0.05110 0.52506
野村泰國基金 33.33000 33.05000 0.28000 0.84720
野村高科技基金 7.22000 7.25000 -0.03000 -0.41379
野村貨幣市場基金 16.09720 16.09690 0.00030 0.00186
野村新馬基金 13.82000 13.56000 0.26000 1.91740
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57010 8.58070 -0.01060 -0.12353
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.01120 11.02480 -0.01360 -0.12336
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.14000 5.91000 0.23000 3.89171
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.79000 9.59000 0.20000 2.08551
野村精選貨幣市場基金 12.01050 12.01040 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.92000 9.71000 0.21000 2.16272
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.73000 9.53000 0.20000 2.09864
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.28000 10.09000 0.19000 1.88305
野村歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.72000 0.20000 2.29358
野村歐洲高股息基金累積型 11.78000 11.52000 0.26000 2.25694
野村積極成長基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
野村優質基金 29.27000 29.07000 0.20000 0.68799
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.79480 8.72010 0.07470 0.85664
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.24490 8.17340 0.07150 0.87479
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.76370 8.70970 0.05400 0.62000
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.47760 9.39710 0.08050 0.85665
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.18980 9.11010 0.07970 0.87485
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.71320 9.65330 0.05990 0.62051
野村環球基金-人民幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 12.72000 0.00000 12.72000 0.00000
野村鴻利基金 16.95000 16.95000 0.00000 0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77060 16.77040 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.53000 16.46000 0.07000 0.42527
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.96000 7.60000 0.36000 4.73684
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.62000 11.42000 0.20000 1.75131
野村鑫平衡組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418
野村鑫全球債券組合基金 12.88250 12.91620 -0.03370 -0.26091
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.97000 10.80000 0.17000 1.57407
凱基台灣精五門基金 18.97000 19.02000 -0.05000 -0.26288
凱基亞太高股息基金 10.02000 9.84000 0.18000 1.82927
凱基亞洲四金磚基金 14.33000 14.17000 0.16000 1.12915
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.78000 9.65000 0.13000 1.34715
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.55280 9.42460 0.12820 1.36027
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43990 11.43970 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.14000 18.11000 0.03000 0.16565
凱基雲端趨勢基金 15.45000 15.28000 0.17000 1.11257
凱基新興市場中小基金 13.22000 12.98000 0.24000 1.84900
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.02230 10.02620 -0.00390 -0.03890
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.02600 9.02960 -0.00360 -0.03987
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.28000 7.17000 0.11000 1.53417
凱基資源國基金 8.66000 8.52000 0.14000 1.64319
凱基護城河基金-台幣計價A 11.56000 11.44000 0.12000 1.04895
凱基護城河基金-美元計價B 10.57520 10.41480 0.16040 1.54012
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦大中華成長基金 5.74000 5.67000 0.07000 1.23457
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.34880 10.34680 0.00200 0.01933
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.97910 11.01020 -0.03110 -0.28247
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87640 10.84560 0.03080 0.28399
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69720 1.69030 0.00690 0.40821
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.61800 9.59080 0.02720 0.28361
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53440 1.52820 0.00620 0.40571
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.58010 10.57640 0.00370 0.03498
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65090 1.64830 0.00260 0.15774
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.99030 9.98680 0.00350 0.03505
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57780 1.57530 0.00250 0.15870
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.13730 9.07270 0.06460 0.71203
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.92330 8.84900 0.07430 0.83964
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.45320 9.41830 0.03490 0.37056
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.06740 9.00330 0.06410 0.71196
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.85350 8.77980 0.07370 0.83943
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.38220 9.34750 0.03470 0.37122
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.09000 20.22000 -0.13000 -0.64293
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.56000 19.33000 0.23000 1.18986
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.55000 32.42000 0.13000 0.40099
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.45000 37.09000 0.36000 0.97061
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.40000 38.13000 0.27000 0.70810
富邦台灣心基金 15.69000 15.76000 -0.07000 -0.44416
富邦台灣釆吉50基金 36.29000 36.02000 0.27000 0.74958
富邦台灣科技指數基金 36.13000 36.03000 0.10000 0.27755
富邦台灣鳳凰基金 611.03000 613.51000 -2.48000 -0.40423
富邦全球不動產基金 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75110 10.78440 -0.03330 -0.30878
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.75670 9.78680 -0.03010 -0.30756
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48260 15.48240 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 47.00000 47.33000 -0.33000 -0.69723
富邦科技基金 17.33000 17.47000 -0.14000 -0.80137
富邦高成長基金 17.85000 18.00000 -0.15000 -0.83333
富邦基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.19990 11.14820 0.05170 0.46375
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.76580 9.72070 0.04510 0.46396
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.62340 9.57900 0.04440 0.46351
富邦精準基金 39.25000 39.70000 -0.45000 -1.13350
富邦精銳中小基金 9.95000 10.09000 -0.14000 -1.38751
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.45000 23.46000 -0.01000 -0.04263
富達卓越領航全球組合基金 12.80000 12.51000 0.29000 2.31815
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中華基金 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.34000 16.33000 0.01000 0.06124
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.37000 9.17000 0.20000 2.18103
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.73000 9.57000 0.16000 1.67189
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.22310 9.23470 -0.01160 -0.12561
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99270 10.00520 -0.01250 -0.12494
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.53020 8.46200 0.06820 0.80596
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.10460 9.03190 0.07270 0.80492
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.03410 10.00000 0.03410 0.34100
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.03410 10.00000 0.03410 0.34100
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.97380 7.91520 0.05860 0.74035
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.97250 8.90650 0.06600 0.74103
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.38750 8.33080 0.05670 0.68061
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.06450 9.99430 0.07020 0.70240
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.02190 7.95710 0.06480 0.81437
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.17460 9.09660 0.07800 0.85746
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.61160 9.57830 0.03330 0.34766
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.25070 13.20490 0.04580 0.34684
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.79610 11.66530 0.13080 1.12127
富蘭克林華美第一富基金 28.07000 28.15000 -0.08000 -0.28419
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18540 10.18530 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 11.86000 11.71000 0.15000 1.28096
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.66360 6.47230 0.19130 2.95567
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.99820 9.89280 0.10540 1.06542
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.32650 8.31200 0.01450 0.17445
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.89480 10.87590 0.01890 0.17378
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人生目標基金 24.63640 24.69240 -0.05600 -0.22679
復華中小精選基金 38.76000 39.03000 -0.27000 -0.69178
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000
復華全方位基金 17.55000 17.63000 -0.08000 -0.45377
復華全球大趨勢基金 16.54000 16.35000 0.19000 1.16208
復華全球平衡基金 17.57000 17.49000 0.08000 0.45740
復華全球原物料基金 8.04000 7.89000 0.15000 1.90114
復華全球消費基金 11.05000 10.95000 0.10000 0.91324
復華全球短期收益基金 11.42920 11.43090 -0.00170 -0.01487
復華全球債券基金 13.97300 13.99360 -0.02060 -0.14721
復華全球債券組合基金 14.43000 14.45000 -0.02000 -0.13841
復華全球資產證券化基金A 13.98000 13.81000 0.17000 1.23099
復華全球資產證券化基金B 10.50000 10.38000 0.12000 1.15607
復華全球戰略配置強基金 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363
復華有利貨幣市場基金 13.31270 13.31250 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.43000 12.35000 0.08000 0.64777
復華亞太成長基金 10.31000 10.18000 0.13000 1.27701
復華東協世紀基金 10.68000 10.46000 0.22000 2.10325
復華南非幣2017保本基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125
復華南非幣長期收益基金A 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686
復華南非幣長期收益基金B 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790
復華南非幣短期收益基金A 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762
復華南非幣短期收益基金B 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
復華美國新星基金 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006
復華神盾基金 16.98560 16.98850 -0.00290 -0.01707
復華高成長基金 39.00000 39.18000 -0.18000 -0.45942
復華高益策略組合基金 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202
復華貨幣市場基金 14.26880 14.26860 0.00020 0.00140
復華復華基金 13.07000 13.14000 -0.07000 -0.53272
復華傳家二號基金 19.15960 19.21920 -0.05960 -0.31011
復華傳家基金 16.98840 17.00300 -0.01460 -0.08587
復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.92000 0.04000 0.26810
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.80000 12.75000 0.05000 0.39216
復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
復華新興人民幣債券基金A 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
復華新興人民幣債券基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175
復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.25000 0.05000 0.80000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.40000 12.28000 0.12000 0.97720
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.54000 12.43000 0.11000 0.88496
復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
復華新興債股動力組合基金 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022
復華數位經濟基金 32.13000 32.29000 -0.16000 -0.49551
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.46000 8.40000 0.06000 0.71429
惠理康和兩岸價值基金 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.33840 9.33630 0.00210 0.02249
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.11200 9.09100 0.02100 0.23100
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.84010 9.86330 -0.02320 -0.23522
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.99740 9.99520 0.00220 0.02201
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.77500 9.75250 0.02250 0.23071
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55250 10.57740 -0.02490 -0.23541
景順主流基金 16.50000 16.52000 -0.02000 -0.12107
景順台灣科技基金 25.62000 25.59000 0.03000 0.11723
景順全球科技基金 13.90000 13.69000 0.21000 1.53397
景順全球康健基金 17.59000 17.59000 0.00000 0.00000
景順貨幣市場基金 15.80020 15.80000 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.51000 30.55000 -0.04000 -0.13093
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.93210 8.91070 0.02140 0.24016
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.33470 9.37080 -0.03610 -0.38524
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.85980 9.83650 0.02330 0.23687
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34260 10.38270 -0.04010 -0.38622
華南永昌永昌基金 13.21000 13.31000 -0.10000 -0.75131
華南永昌全球亨利組合基金 13.78890 13.80330 -0.01440 -0.10432
華南永昌全球神農水資源基金 9.02000 8.91000 0.11000 1.23457
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.96000 6.93000 0.03000 0.43290
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.28000 6.25000 0.03000 0.48000
華南永昌全球精品基金 13.15000 12.89000 0.26000 2.01707
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.40000 9.29000 0.11000 1.18407
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923
華南永昌物聯網精選基金 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.09730 8.09350 0.00380 0.04695
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.58780 9.52370 0.06410 0.67306
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 9.99920 9.99450 0.00470 0.04703
華南永昌前瞻科技基金 12.94000 13.01000 -0.07000 -0.53805
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06230 16.06210 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.72090 15.77600 -0.05510 -0.34926
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82400 11.82390 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.28000 19.46000 -0.18000 -0.92497
華頓台灣基金 17.11000 17.20000 -0.09000 -0.52326
華頓平安貨幣市場基金 11.40700 11.40690 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.76000 13.63000 0.13000 0.95378
華頓全球高收益債券基金A 12.27870 12.22810 0.05060 0.41380
華頓全球高收益債券基金B 9.09150 9.05400 0.03750 0.41418
華頓全球黑鑽油源基金 6.42000 6.35000 0.07000 1.10236
華頓新興亞太債券基金A 10.55470 10.53270 0.02200 0.20887
華頓新興亞太債券基金B 9.07680 9.05790 0.01890 0.20866
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21900 2.21860 0.00040 0.01803
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.01350 2.01230 0.00120 0.05963
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.40800 11.39240 0.01560 0.13693
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.61260 10.59810 0.01450 0.13682
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34890 0.34840 0.00050 0.14351
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32380 0.32310 0.00070 0.21665
匯豐五福全球債券組合基金 12.79870 12.81130 -0.01260 -0.09835
匯豐太平洋精典基金 13.66000 13.57000 0.09000 0.66323
匯豐台灣精典基金 18.41000 18.28000 0.13000 0.71116
匯豐全球趨勢組合基金 10.52000 10.36000 0.16000 1.54440
匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 6.98000 0.15000 2.14900
匯豐安富基金 21.86000 21.80000 0.06000 0.27523
匯豐成功基金 32.72000 32.52000 0.20000 0.61501
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.21100 2.20520 0.00580 0.26301
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.18880 2.18290 0.00590 0.27028
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.11180 11.08320 0.02860 0.25805
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.68870 8.65980 0.02890 0.33373
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34830 0.34690 0.00140 0.40357
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34470 0.34330 0.00140 0.40781
匯豐拉丁美洲基金 6.65000 6.57000 0.08000 1.21766
匯豐金磚動力基金 10.99000 10.86000 0.13000 1.19705
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90850 14.90830 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74970 15.74960 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.98000 3.87000 0.11000 2.84238
匯豐新鑽動力基金 8.68000 8.57000 0.11000 1.28355
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.16850 6.14960 0.01890 0.30734
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.85850 8.83990 0.01860 0.21041
匯豐龍鳳基金 39.04000 38.76000 0.28000 0.72239
匯豐龍騰電子基金 26.14000 26.05000 0.09000 0.34549
匯豐雙高收益債券組合基金 11.54700 11.53030 0.01670 0.14484
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新光大三通基金 16.82000 16.97000 -0.15000 -0.88391
新光中國成長基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
新光台灣富貴基金 19.43000 19.59000 -0.16000 -0.81674
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154
新光全球生技醫療基金 11.11000 11.18000 -0.07000 -0.62612
新光吉星貨幣市場基金 15.29630 15.29610 0.00020 0.00131
新光亞洲精選基金 23.03000 22.81000 0.22000 0.96449
新光兩岸優勢基金 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513
新光店頭基金 20.80000 21.01000 -0.21000 -0.99952
新光南非幣保本基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
新光國家建設基金 21.97000 22.08000 -0.11000 -0.49819
新光創新科技基金 14.18000 14.28000 -0.10000 -0.70028
新光新興星鑽基金 7.86000 7.76000 0.10000 1.28866
新光福運平衡基金 14.54360 14.47000 0.07360 0.50864
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.73000 5.61000 0.12000 2.13904
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.54000 8.44000 0.10000 1.18483
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群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.49000 9.34000 0.15000 1.60600
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.85700 9.69710 0.15990 1.64895
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.86000 9.70000 0.16000 1.64948
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.31320 9.19030 0.12290 1.33728
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.22000 0.12000 1.30152
群益中小型股基金 30.68000 30.88000 -0.20000 -0.64767
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.00800 9.02230 -0.01430 -0.15850
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.00460 9.02130 -0.01670 -0.18512
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 8.98780 8.99990 -0.01210 -0.13445
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 8.88930 9.02230 -0.13300 -1.47413
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.88590 9.02130 -0.13540 -1.50089
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.86940 8.99990 -0.13050 -1.45002
群益台股指數基金 12.80400 12.72600 0.07800 0.61292
群益平衡王基金 17.88540 17.86220 0.02320 0.12988
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 7.94000 0.08000 1.00756
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.18000 6.11000 0.07000 1.14566
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75480 9.74400 0.01080 0.11084
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.20060 8.23250 -0.03190 -0.38749
群益全球關鍵生技基金-美元 13.07070 13.03300 0.03770 0.28927
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577
群益印巴雙星基金 9.68000 9.55000 0.13000 1.36126
群益印度中小基金 13.30000 13.11000 0.19000 1.44928
群益多利策略組合基金 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921
群益多重收益組合基金 13.08000 13.10000 -0.02000 -0.15267
群益多重資產組合基金 13.90000 13.74000 0.16000 1.16448
群益安家基金 16.45710 16.38130 0.07580 0.46272
群益安穩貨幣市場基金 15.91720 15.91700 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 11.26000 11.14000 0.12000 1.07720
群益亞太新趨勢平衡基金 15.43000 15.37000 0.06000 0.39037
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.00920 10.04510 -0.03590 -0.35739
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.60130 8.66330 -0.06200 -0.71566
群益店頭市場基金 63.64000 64.72000 -1.08000 -1.66873
群益東方盛世基金 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591
群益東協成長基金 9.87000 9.70000 0.17000 1.75258
群益長安基金 19.21000 19.13000 0.08000 0.41819
群益美國新創亮點基金-美元 10.67460 10.64420 0.03040 0.28560
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397
群益真善美基金 15.69850 15.68070 0.01780 0.11352
群益馬拉松基金 88.46000 88.00000 0.46000 0.52273
群益創新科技基金 23.15000 23.42000 -0.27000 -1.15286
群益奧斯卡基金 19.40000 19.51000 -0.11000 -0.56381
群益新興大消費基金 9.81000 9.65000 0.16000 1.65803
群益新興金鑽基金 7.38000 7.33000 0.05000 0.68213
群益葛萊美基金 17.25000 17.43000 -0.18000 -1.03270
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.87230 9.78780 0.08450 0.86332
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.94190 9.85600 0.08590 0.87155
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.45160 9.41700 0.03460 0.36742
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.46090 9.43250 0.02840 0.30109
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德信大發基金 24.32000 24.35000 -0.03000 -0.12320
德信中國精選成長基金 9.68000 9.59000 0.09000 0.93848
德信台灣主流中小基金 13.98000 14.07000 -0.09000 -0.63966
德信新興股票組合基金 9.76000 9.65000 0.11000 1.13990
德信萬保貨幣市場基金 11.81200 11.81190 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.35840 11.37550 -0.01710 -0.15032
德信數位時代基金 22.88000 22.85000 0.03000 0.13129
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德盛台灣大壩基金 15.91000 15.97000 -0.06000 -0.37570
德盛全球生技大壩基金-美元 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 38.68000 39.15000 -0.47000 -1.20051
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.58000 12.39000 0.19000 1.53349
德盛安聯中國策略增長基金 13.11000 13.01000 0.10000 0.76864
德盛安聯中華新思路基金-人民幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
德盛安聯中華新思路基金-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
德盛安聯中華新思路基金-新臺幣 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.35590 12.35570 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.59000 17.68000 -0.09000 -0.50905
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.33510 14.31070 0.02440 0.17050
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.53000 9.40000 0.13000 1.38298
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.46000 10.360