回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 柯P 好萊塢 獵雷艦

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.07 00:00

基金名稱 104/10/06 104/10/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977

中國信託台灣優勢基金 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026

中國信託全球固定收益組合基金 14.21880 14.23760 -0.01880 -0.13204

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.69000 9.54000 0.15000 1.57233

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85060 9.84180 0.00880 0.08941

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.83670 8.88430 -0.04760 -0.53578

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38420 10.32080 0.06340 0.61429

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86740 9.83760 0.02980 0.30292

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87100 10.87090 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.99180 14.04340 -0.05160 -0.36743

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.97410 9.93930 0.03480 0.35013

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.07130 10.02370 0.04760 0.47487

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.13770 10.13680 0.00090 0.00888

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.13770 10.13680 0.00090 0.00888

元大寶來2001基金 52.65000 52.72000 -0.07000 -0.13278

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37510 10.37230 0.00280 0.02699

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.14880 11.18380 -0.03500 -0.31295

元大寶來大中華價值指數基金 14.34800 14.24500 0.10300 0.72306

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.20900 11.22280 -0.01380 -0.12296

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02110 10.02160 -0.00050 -0.00499

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78960 9.79010 -0.00050 -0.00511

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.74050 10.77770 -0.03720 -0.34516

元大寶來巴西指數基金 3.93200 3.87900 0.05300 1.36633

元大寶來巴菲特基金 21.92000 22.03000 -0.11000 -0.49932

元大寶來台商收成基金 22.09000 21.97000 0.12000 0.54620

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.89000 19.98000 -0.09000 -0.45045

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.61000 18.41000 0.20000 1.08637

元大寶來台灣中型100基金 25.88000 25.85000 0.03000 0.11605

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.90600 17.81900 0.08700 0.48824

元大寶來台灣卓越50基金 64.00000 63.52000 0.48000 0.75567

元大寶來台灣金融基金 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226

元大寶來台灣高股息基金 21.72000 21.54000 0.18000 0.83565

元大寶來台灣電子科技基金 26.53000 26.44000 0.09000 0.34039

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.41000 0.08000 1.07962

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.86000 0.07000 1.19454

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.91000 0.03000 0.43415

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.30200 9.18000 0.12200 1.32898

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.34790 8.35810 -0.01020 -0.12204

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31430 6.32200 -0.00770 -0.12180

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.24000 12.03000 0.21000 1.74564

元大寶來全球農業商機基金 15.64000 15.45000 0.19000 1.22977

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.45000 -0.04000 -0.34934

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788

元大寶來印尼指數基金 7.01900 6.65400 0.36500 5.48542

元大寶來印度指數基金 9.19700 8.98000 0.21700 2.41648

元大寶來印度基金 10.48000 10.36000 0.12000 1.15830

元大寶來多元基金 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744

元大寶來多多基金 15.75000 15.72000 0.03000 0.19084

元大寶來多福基金 50.22000 50.01000 0.21000 0.41992

元大寶來亞太成長基金 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.85060 8.80130 0.04930 0.56014

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02010 7.97550 0.04460 0.55921

元大寶來卓越基金 39.50000 39.43000 0.07000 0.17753

元大寶來店頭基金 6.89000 6.91000 -0.02000 -0.28944

元大寶來泛歐成長基金 9.46000 9.26000 0.20000 2.15983

元大寶來高科技基金 12.25000 12.30000 -0.05000 -0.40650

元大寶來得利貨幣市場基金 16.08510 16.08490 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86080 11.86070 0.00010 0.00084

元大寶來富櫃50基金 10.98000 11.10000 -0.12000 -1.08108

元大寶來新主流基金 19.29000 19.29000 0.00000 0.00000

元大寶來新台灣基金 30.66000 30.42000 0.24000 0.78895

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852

元大寶來新興亞洲基金 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.95140 14.95120 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.47000 28.78000 -0.31000 -1.07714

元大寶來精準中小基金 18.07000 18.23000 -0.16000 -0.87767

元大寶來摩臺基金 30.24000 30.03000 0.21000 0.69930

元大寶來標智滬深300基金 16.64000 16.39000 0.25000 1.52532

元大寶來績效基金 36.62000 36.61000 0.01000 0.02731

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014

日盛上選基金 19.86000 19.97000 -0.11000 -0.55083

日盛大中華基金 6.16000 6.13000 0.03000 0.48940

日盛小而美基金 15.43000 15.60000 -0.17000 -1.08974

日盛中國內需動力基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.20710 10.18350 0.02360 0.23175

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03510 10.01200 0.02310 0.23072

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.20130 10.17740 0.02390 0.23483

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03400 10.01090 0.02310 0.23075

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.38400 10.37500 0.00900 0.08675

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.20730 10.19840 0.00890 0.08727

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.12070 10.11680 0.00390 0.03855

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.88180 9.85760 0.02420 0.24550

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.28230 10.30100 -0.01870 -0.18154

日盛日盛基金 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816

日盛全球抗暖化基金 8.37000 8.26000 0.11000 1.33172

日盛全球新興債券基金A 10.46860 10.42710 0.04150 0.39800

日盛全球新興債券基金B 9.46230 9.42490 0.03740 0.39682

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.25130 2.24350 0.00780 0.34767

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.87150 1.86500 0.00650 0.34853

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35400 0.35190 0.00210 0.59676

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29430 0.29260 0.00170 0.58100

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.68330 11.66900 0.01430 0.12255

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.71210 9.70020 0.01190 0.12268

日盛金緻招牌組合基金 9.93330 9.93950 -0.00620 -0.06238

日盛首選基金 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484

日盛高科技基金 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755

日盛貨幣市場基金 14.60430 14.60410 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.81000 24.85000 -0.04000 -0.16097

日盛精選五虎基金 28.20000 28.33000 -0.13000 -0.45888

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.34210 13.34190 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.54000 23.52000 0.02000 0.08503

台新大中華基金 10.62000 10.50000 0.12000 1.14286

台新大眾貨幣市場基金 14.01050 14.01030 0.00020 0.00143

台新中國通基金 28.62000 28.82000 -0.20000 -0.69396

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.36970 10.36700 0.00270 0.02604

台新中國精選中小基金 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524

台新主流基金 16.37000 16.31000 0.06000 0.36787

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.93000 18.80000 0.13000 0.69149

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57540 0.56870 0.00670 1.17813

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.54000 16.42000 0.12000 0.73082

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50350 0.49760 0.00590 1.18569

台新台灣中小基金 24.51000 24.63000 -0.12000 -0.48721

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.08340 10.02390 0.05950 0.59358

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.11640 10.05550 0.06090 0.60564

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.11980 10.05890 0.06090 0.60543

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

台新印度基金 13.57000 13.34000 0.23000 1.72414

台新亞美短期債券基金 10.75660 10.77830 -0.02170 -0.20133

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.25300 9.23000 0.02300 0.24919

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28040 0.27840 0.00200 0.71839

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99470 10.96730 0.02740 0.24983

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33230 0.33000 0.00230 0.69697

台新真吉利貨幣市場基金 10.98240 10.98220 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 24.11630 24.14290 -0.02660 -0.11018

台新新興市場債券基金(A類型) 9.93100 9.89650 0.03450 0.34861

台新新興市場債券基金(B類型) 8.69560 8.66550 0.03010 0.34735

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.86000 4.79000 0.07000 1.46138

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.26000 5.08000 0.18000 3.54331

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.97500 8.77200 0.20300 2.31418

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.08000 13.31000 -0.23000 -1.72802

未來資產全球大消費基金 12.40000 12.30000 0.10000 0.81301

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.55000 8.48000 0.07000 0.82547

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.63000 7.56000 0.07000 0.92593

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.22340 11.17920 0.04420 0.39538

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.38870 10.34780 0.04090 0.39525

未來資產亞洲新富基金 15.59000 15.56000 0.03000 0.19280

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44700 12.44690 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.98000 8.10000 -0.12000 -1.48148

未來資產新興市場債券基金A 9.13110 9.10430 0.02680 0.29437

未來資產新興市場債券基金B 8.25570 8.23150 0.02420 0.29399

未來資產閣來寶全球組合基金 11.88000 11.80000 0.08000 0.67797

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904

永豐中小基金 34.84000 35.21000 -0.37000 -1.05084

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99370 1.99050 0.00320 0.16076

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24610 2.24250 0.00360 0.16054

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.51500 10.51170 0.00330 0.03139

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49410 11.49040 0.00370 0.03220

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.27000 0.01000 0.30581

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.04000 17.01000 0.03000 0.17637

永豐中概平衡基金 30.91000 31.20000 -0.29000 -0.92949

永豐主流品牌基金 13.70000 13.36000 0.34000 2.54491

永豐永豐基金 28.15000 28.34000 -0.19000 -0.67043

永豐全球平衡組合基金 11.99000 11.86000 0.13000 1.09612

永豐全球新興向榮基金 6.83000 6.76000 0.07000 1.03550

永豐南非幣2021保本基金 10.27480 10.22010 0.05470 0.53522

永豐高科技基金 15.02000 15.18000 -0.16000 -1.05402

永豐貨幣市場基金 13.74400 13.74390 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.88280 1.87670 0.00610 0.32504

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.85370 1.84110 0.01260 0.68437

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43930 8.42290 0.01640 0.19471

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.77600 9.75700 0.01900 0.19473

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.28920 8.29700 -0.00780 -0.09401

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.80130 10.81150 -0.01020 -0.09434

永豐臺灣加權ETF基金 43.55000 43.33000 0.22000 0.50773

永豐領航科技基金 22.11000 22.28000 -0.17000 -0.76302

永豐趨勢平衡基金 35.82000 36.15000 -0.33000 -0.91286

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 12.46000 12.48000 -0.02000 -0.16026

兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.11000 0.12000 1.18694

兆豐國際生命科學基金 18.97000 18.94000 0.03000 0.15839

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90570 9.87370 0.03200 0.32409

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73070 9.67840 0.05230 0.54038

兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.04000 0.14000 1.39442

兆豐國際全球基金 31.16000 30.63000 0.53000 1.73033

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653

兆豐國際國民基金 21.13000 21.02000 0.11000 0.52331

兆豐國際第一基金 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.15920 9.14550 0.01370 0.14980

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15720 8.14500 0.01220 0.14979

兆豐國際萬全基金 16.50000 16.51000 -0.01000 -0.06057

兆豐國際電子基金 19.74000 19.86000 -0.12000 -0.60423

兆豐國際綠鑽基金 7.39000 7.28000 0.11000 1.51099

兆豐國際豐台灣基金 26.88000 26.76000 0.12000 0.44843

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36190 12.36180 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418

合庫全球高收益債券基金A類型 10.52480 10.48600 0.03880 0.37002

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.87960 9.82180 0.05780 0.58849

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.54540 9.49080 0.05460 0.57529

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.86880 9.80370 0.06510 0.66404

合庫全球高收益債券基金B類型 9.03920 9.00590 0.03330 0.36976

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.48740 9.43180 0.05560 0.58950

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15620 9.10370 0.05250 0.57669

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.48920 9.42670 0.06250 0.66301

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445

合庫貨幣市場基金 10.02340 10.02330 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.02730 10.01640 0.01090 0.10882

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.89870 9.87620 0.02250 0.22782

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.23160 10.21990 0.01170 0.11448

合庫新興多重收益基金B類型 9.06560 9.05590 0.00970 0.10711

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.27380 9.25270 0.02110 0.22804

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.67620 9.66420 0.01200 0.12417

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 20.77000 21.05000 -0.28000 -1.33017

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16810 9.05080 0.11730 1.29602

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.65010 9.57090 0.07920 0.82751

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.56260 8.45290 0.10970 1.29778

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.23150 9.14590 0.08560 0.93594

宏利全球債券組合基金 12.63410 12.65050 -0.01640 -0.12964

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39110 2.39080 0.00030 0.01255

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61820 11.60490 0.01330 0.11461

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46950 9.45820 0.01130 0.11947

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23500 2.23230 0.00270 0.12095

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.61820 11.60490 0.01330 0.11461

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.63780 3.56140 0.07640 2.14522

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58080 0.56870 0.01210 2.12766

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.04000 17.71000 0.33000 1.86335

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.82790 1.81760 0.01030 0.56668

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.05570 8.96340 0.09230 1.02974

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.30470 9.22210 0.08260 0.89567

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.95900 8.86730 0.09170 1.03414

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.71380 1.69880 0.01500 0.88298

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.63300 8.54490 0.08810 1.03102

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.90910 8.83110 0.07800 0.88324

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.43880 8.34960 0.08920 1.06831

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.35440 9.27890 0.07550 0.81367

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.27790 9.20640 0.07150 0.77663

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.62010 9.56680 0.05330 0.55714

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20810 9.13270 0.07540 0.82560

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13210 9.06070 0.07140 0.78802

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.49750 9.44340 0.05410 0.57289

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.09770 9.02190 0.07580 0.84018

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10180 2.08330 0.01850 0.88801

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33090 0.32830 0.00260 0.79196

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.77260 10.71010 0.06250 0.58356

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78330 0.78510 -0.00180 -0.22927

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.81800 7.77340 0.04460 0.57375

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00990 1.99290 0.01700 0.85303

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30610 0.30290 0.00320 1.05645

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.10160 10.04080 0.06080 0.60553

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36610 0.36320 0.00290 0.79846

宏利萬利貨幣市場基金 13.55640 13.55630 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.85000 1.82000 0.03000 1.64835

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.50000 9.38000 0.12000 1.27932

宏利臺灣高股息基金 20.53000 20.70000 -0.17000 -0.82126

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 9.90050 9.88420 0.01630 0.16491

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.98560 9.95690 0.02870 0.28824

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.07180 10.08950 -0.01770 -0.17543

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.07180 10.08950 -0.01770 -0.17543

貝萊德亞美利加收益基金 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435

貝萊德新台幣基金 12.84170 12.84150 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.69000 16.66000 0.03000 0.18007

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18620 10.18420 0.00200 0.01964

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41240 10.44000 -0.02760 -0.26437

保德信中小型股基金 34.15000 34.45000 -0.30000 -0.87083

保德信台商全方位基金 27.22000 27.41000 -0.19000 -0.69318

保德信全球中小基金 25.25000 24.79000 0.46000 1.85559

保德信全球消費商機基金 16.89000 16.73000 0.16000 0.95637

保德信全球基礎建設基金 11.59000 11.39000 0.20000 1.75593

保德信全球資源基金 7.05000 6.87000 0.18000 2.62009

保德信全球醫療生化基金-美元 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.78000 34.80000 -0.02000 -0.05747

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.46120 9.47320 -0.01200 -0.12667

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.52590 10.53930 -0.01340 -0.12714

保德信亞太基金 17.84000 17.67000 0.17000 0.96208

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63290 9.65780 -0.02490 -0.25782

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.31690 11.34620 -0.02930 -0.25824

保德信店頭市場基金 26.18000 26.43000 -0.25000 -0.94589

保德信拉丁美洲基金 5.57000 5.45000 0.12000 2.20183

保德信金平衡基金 22.55000 22.56000 -0.01000 -0.04433

保德信金滿意基金 33.95000 33.78000 0.17000 0.50326

保德信科技島基金 17.47000 17.48000 -0.01000 -0.05721

保德信高成長基金 69.99000 69.83000 0.16000 0.22913

保德信第一基金 20.06000 20.04000 0.02000 0.09980

保德信貨幣市場基金 15.59080 15.59050 0.00030 0.00192

保德信新世紀基金 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.30500 9.30690 -0.00190 -0.02041

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43150 10.43370 -0.00220 -0.02109

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.14190 7.11080 0.03110 0.43736

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.17760 9.13770 0.03990 0.43665

保德信新興趨勢組合基金 9.76000 9.58000 0.18000 1.87891

保德信瑞騰基金 15.34400 15.34390 0.00010 0.00065

保德信歐洲組合基金 10.15000 10.02000 0.13000 1.29741

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.07850 2.08960 -0.01110 -0.53120

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45510 2.45710 -0.00200 -0.08140

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32760 0.32770 -0.00010 -0.03052

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38510 0.38350 0.00160 0.41721

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.96630 9.99440 -0.02810 -0.28116

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94790 11.92580 0.02210 0.18531

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.85760 9.89480 -0.03720 -0.37596

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.66370 10.66480 -0.00110 -0.01031

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.34060 9.33110 0.00950 0.10181

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.11700 10.07120 0.04580 0.45476

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.71970 6.70330 0.01640 0.24466

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.46850 9.38350 0.08500 0.90585

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55850 11.55830 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.50000 15.67000 -0.17000 -1.08488

施羅德樂活中小基金-I類型 3375.54000 3413.08000 -37.54000 -1.09989

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.16650 9.12880 0.03770 0.41298

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.98150 8.91800 0.06350 0.71204

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.86790 8.80500 0.06290 0.71437

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.02920 8.99200 0.03720 0.41370

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.78240 8.72030 0.06210 0.71213

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.73390 8.67200 0.06190 0.71379

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.28480 10.24240 0.04240 0.41397

柏瑞五國金勢力建設基金 6.01000 5.88000 0.13000 2.21088

柏瑞巨人基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54020 13.54010 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.40000 14.24000 0.16000 1.12360

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.11390 12.07000 0.04390 0.36371

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.44370 9.39730 0.04640 0.49376

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.32320 7.29670 0.02650 0.36318

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71180 8.66900 0.04280 0.49371

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.67440 8.62780 0.04660 0.54011

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.49570 8.45430 0.04140 0.48969

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.68300 9.64780 0.03520 0.36485

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72240 9.67460 0.04780 0.49408

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.78000 7.71000 0.07000 0.90791

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.24000 8.12000 0.12000 1.47783

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

柏瑞拉丁美洲基金 7.23000 7.17000 0.06000 0.83682

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58260 11.60990 -0.02730 -0.23514

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36500 8.38480 -0.01980 -0.23614

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.92040 10.91570 0.00470 0.04306

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.23790 9.23390 0.00400 0.04332

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.52340 9.50090 0.02250 0.23682

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.30170 11.27060 0.03110 0.27594

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.99040 7.96840 0.02200 0.27609

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.16330 9.11500 0.04830 0.52990

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.56290 10.57040 -0.00750 -0.07095

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.91530 9.90370 0.01160 0.11713

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.84010 9.84700 -0.00690 -0.07007

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.67760 9.66620 0.01140 0.11794

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.66000 16.55000 0.11000 0.66465

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.47000 15.26000 0.21000 1.37615

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.91300 12.89880 0.01420 0.11009

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.92240 8.91250 0.00990 0.11108

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.38000 17.24000 0.14000 0.81206

國泰小龍基金 13.36000 13.29000 0.07000 0.52671

國泰中小成長基金 38.20000 38.16000 0.04000 0.10482

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.96000 1.95640 0.00360 0.18401

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.04250 10.05620 -0.01370 -0.13623

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.04250 10.05620 -0.01370 -0.13623

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30490 0.30400 0.00090 0.29605

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.51490 10.51250 0.00240 0.02283

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65300 1.65060 0.00240 0.14540

國泰台灣計量基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.30610 12.30600 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.10000 22.14000 -0.04000 -0.18067

國泰全球永利貨幣市場基金 12.95830 12.97520 -0.01690 -0.13025

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.81000 12.65000 0.16000 1.26482

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41190 0.40480 0.00710 1.75395

國泰全球資源基金 5.75000 5.70000 0.05000 0.87719

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.01000 7.93000 0.08000 1.00883

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24270 0.23920 0.00350 1.46321

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34510 0.34210 0.00300 0.87694

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33640 0.33350 0.00290 0.86957

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35300 0.34990 0.00310 0.88597

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28060 0.27880 0.00180 0.64562

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.62000 15.48000 0.14000 0.90439

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47330 0.46690 0.00640 1.37074

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.29000 0.07000 0.52671

國泰科技生化基金 27.21000 27.27000 -0.06000 -0.22002

國泰紐幣2021保本基金 10.24750 10.25750 -0.01000 -0.09749

國泰紐幣八年期保本基金 10.47240 10.48500 -0.01260 -0.12017

國泰紐幣保本基金 10.85140 10.85410 -0.00270 -0.02488

國泰高科技基金 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764

國泰國泰基金 18.11000 18.20000 -0.09000 -0.49451

國泰策略高收益債券基金A 9.83800 9.78100 0.05700 0.58276

國泰策略高收益債券基金B 8.34520 8.29680 0.04840 0.58336

國泰新興市場基金 8.84000 8.75000 0.09000 1.02857

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.89870 1.88530 0.01340 0.71076

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45940 1.45660 0.00280 0.19223

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29430 0.29340 0.00090 0.30675

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31460 0.31350 0.00110 0.35088

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22610 0.22430 0.00180 0.80250

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.69750 9.66780 0.02970 0.30721

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46100 7.43810 0.02290 0.30787

國泰價值卓越基金 11.61000 11.53000 0.08000 0.69384

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.15000 9.99000 0.16000 1.60160

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32360 0.31720 0.00640 2.01765

國泰豐益債券組合基金 11.67410 11.69280 -0.01870 -0.15993

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20430 10.20170 0.00260 0.02549

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38530 10.40760 -0.02230 -0.21427

第一金大中華基金 19.16000 19.21000 -0.05000 -0.26028

第一金小型精選基金 26.35000 26.58000 -0.23000 -0.86531

第一金中概平衡基金 20.22000 20.36000 -0.14000 -0.68762

第一金台灣貨幣市場基金 15.07950 15.07930 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.93800 175.93500 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.13000 18.99000 0.14000 0.73723

第一金全球不動產證券化基金A 7.95240 7.87390 0.07850 0.99696

第一金全球不動產證券化基金B 6.12430 6.06380 0.06050 0.99772

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.80210 9.74610 0.05600 0.57459

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22140 10.16300 0.05840 0.57463

第一金全球高收益債券基金A 13.89540 13.83810 0.05730 0.41407

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.98050 8.93200 0.04850 0.54299

第一金全球高收益債券基金B 9.91200 9.87110 0.04090 0.41434

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.51180 8.46580 0.04600 0.54336

第一金亞洲科技基金 14.41000 14.29000 0.12000 0.83975

第一金亞洲新興市場基金 10.78000 10.59000 0.19000 1.79415

第一金店頭市場基金 7.54000 7.78000 -0.24000 -3.08483

第一金創新趨勢基金 15.21000 15.50000 -0.29000 -1.87097

第一金電子基金 22.14000 22.23000 -0.09000 -0.40486

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大滿貫基金 22.87000 22.99000 -0.12000 -0.52197

統一大龍印基金 15.17000 14.92000 0.25000 1.67560

統一中小基金 17.74000 17.95000 -0.21000 -1.16992

統一台灣動力基金 12.10000 12.25000 -0.15000 -1.22449

統一全天候基金 71.55000 72.47000 -0.92000 -1.26949

統一全球債券組合基金 11.57460 11.57970 -0.00510 -0.04404

統一亞太基金 23.09000 23.00000 0.09000 0.39130

統一亞洲大金磚基金 11.91000 11.82000 0.09000 0.76142

統一奔騰基金 40.05000 40.43000 -0.38000 -0.93990

統一強棒貨幣市場基金 16.49140 16.49120 0.00020 0.00121

統一統信基金 24.38000 24.43000 -0.05000 -0.20467

統一黑馬基金 39.98000 40.36000 -0.38000 -0.94153

統一新亞洲科技能源基金 14.93000 14.89000 0.04000 0.26864

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.24160 9.23380 0.00780 0.08447

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13170 10.12330 0.00840 0.08298

統一經建基金 31.17000 31.58000 -0.41000 -1.29829

統一龍馬基金 47.63000 48.18000 -0.55000 -1.14155

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.14000 14.18000 -0.04000 -0.28209

野村中小基金 34.15000 34.31000 -0.16000 -0.46634

野村中國機會基金 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161

野村巴西基金 4.08000 4.06000 0.02000 0.49261

野村日本基金 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402

野村台灣高股息基金 17.06000 17.00000 0.06000 0.35294

野村台灣運籌基金 25.80000 25.81000 -0.01000 -0.03874

野村平衡基金 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.71000 10.59000 0.12000 1.13314

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.83000 9.69000 0.14000 1.44479

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.82000 13.67000 0.15000 1.09729

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.87000 9.73000 0.14000 1.43885

野村全球生技醫療基金 17.88000 18.00000 -0.12000 -0.66667

野村全球品牌基金 20.68000 20.20000 0.48000 2.37624

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.91820 8.97030 -0.05210 -0.58081

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.10650 10.15290 -0.04640 -0.45701

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.28510 11.35110 -0.06600 -0.58144

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.10650 10.15290 -0.04640 -0.45701

野村全球氣候變遷基金 7.15000 7.01000 0.14000 1.99715

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.86000 12.61000 0.25000 1.98255

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.22000 8.99000 0.23000 2.55840

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.90000 16.57000 0.33000 1.99155

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.19000 8.97000 0.22000 2.45262

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.58550 9.48460 0.10090 1.06383

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.80070 9.71650 0.08420 0.86657

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.47450 9.37720 0.09730 1.03762

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.04360 9.97870 0.06490 0.65039

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.53760 9.44760 0.09000 0.95262

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.63000 9.52850 0.10150 1.06523

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.84780 9.76340 0.08440 0.86445

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.50130 9.40360 0.09770 1.03896

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07290 10.00780 0.06510 0.65049

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.58270 9.49230 0.09040 0.95235

野村成長基金 23.97000 23.86000 0.11000 0.46102

野村亞太高股息基金季配型 8.69000 8.58000 0.11000 1.28205

野村亞太高股息基金累積型 11.16000 11.03000 0.13000 1.17860

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41850 9.40230 0.01620 0.17230

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13830 9.09070 0.04760 0.52361

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.97390 11.95330 0.02060 0.17234

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.78340 9.73230 0.05110 0.52506

野村泰國基金 33.33000 33.05000 0.28000 0.84720

野村高科技基金 7.22000 7.25000 -0.03000 -0.41379

野村貨幣市場基金 16.09720 16.09690 0.00030 0.00186

野村新馬基金 13.82000 13.56000 0.26000 1.91740

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57010 8.58070 -0.01060 -0.12353

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.01120 11.02480 -0.01360 -0.12336

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.14000 5.91000 0.23000 3.89171

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.79000 9.59000 0.20000 2.08551

野村精選貨幣市場基金 12.01050 12.01040 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.92000 9.71000 0.21000 2.16272

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.73000 9.53000 0.20000 2.09864

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.28000 10.09000 0.19000 1.88305

野村歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.72000 0.20000 2.29358

野村歐洲高股息基金累積型 11.78000 11.52000 0.26000 2.25694

野村積極成長基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920

野村優質基金 29.27000 29.07000 0.20000 0.68799

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.79480 8.72010 0.07470 0.85664

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.24490 8.17340 0.07150 0.87479

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.76370 8.70970 0.05400 0.62000

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.47760 9.39710 0.08050 0.85665

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.18980 9.11010 0.07970 0.87485

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.71320 9.65330 0.05990 0.62051

野村環球基金-人民幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

野村環球基金-新臺幣計價 12.72000 0.00000 12.72000 0.00000

野村鴻利基金 16.95000 16.95000 0.00000 0.00000

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77060 16.77040 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.53000 16.46000 0.07000 0.42527

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.96000 7.60000 0.36000 4.73684

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.62000 11.42000 0.20000 1.75131

野村鑫平衡組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418

野村鑫全球債券組合基金 12.88250 12.91620 -0.03370 -0.26091

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.97000 10.80000 0.17000 1.57407

凱基台灣精五門基金 18.97000 19.02000 -0.05000 -0.26288

凱基亞太高股息基金 10.02000 9.84000 0.18000 1.82927

凱基亞洲四金磚基金 14.33000 14.17000 0.16000 1.12915

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.78000 9.65000 0.13000 1.34715

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.55280 9.42460 0.12820 1.36027

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43990 11.43970 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.14000 18.11000 0.03000 0.16565

凱基雲端趨勢基金 15.45000 15.28000 0.17000 1.11257

凱基新興市場中小基金 13.22000 12.98000 0.24000 1.84900

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.02230 10.02620 -0.00390 -0.03890

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.02600 9.02960 -0.00360 -0.03987

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.28000 7.17000 0.11000 1.53417

凱基資源國基金 8.66000 8.52000 0.14000 1.64319

凱基護城河基金-台幣計價A 11.56000 11.44000 0.12000 1.04895

凱基護城河基金-美元計價B 10.57520 10.41480 0.16040 1.54012

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦大中華成長基金 5.74000 5.67000 0.07000 1.23457

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.34880 10.34680 0.00200 0.01933

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.97910 11.01020 -0.03110 -0.28247

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87640 10.84560 0.03080 0.28399

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69720 1.69030 0.00690 0.40821

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.61800 9.59080 0.02720 0.28361

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53440 1.52820 0.00620 0.40571

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.58010 10.57640 0.00370 0.03498

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65090 1.64830 0.00260 0.15774

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.99030 9.98680 0.00350 0.03505

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57780 1.57530 0.00250 0.15870

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.13730 9.07270 0.06460 0.71203

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.92330 8.84900 0.07430 0.83964

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.45320 9.41830 0.03490 0.37056

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.06740 9.00330 0.06410 0.71196

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.85350 8.77980 0.07370 0.83943

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.38220 9.34750 0.03470 0.37122

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.09000 20.22000 -0.13000 -0.64293

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.56000 19.33000 0.23000 1.18986

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.55000 32.42000 0.13000 0.40099

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.45000 37.09000 0.36000 0.97061

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.40000 38.13000 0.27000 0.70810

富邦台灣心基金 15.69000 15.76000 -0.07000 -0.44416

富邦台灣釆吉50基金 36.29000 36.02000 0.27000 0.74958

富邦台灣科技指數基金 36.13000 36.03000 0.10000 0.27755

富邦台灣鳳凰基金 611.03000 613.51000 -2.48000 -0.40423

富邦全球不動產基金 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75110 10.78440 -0.03330 -0.30878

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.75670 9.78680 -0.03010 -0.30756

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48260 15.48240 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.00000 47.33000 -0.33000 -0.69723

富邦科技基金 17.33000 17.47000 -0.14000 -0.80137

富邦高成長基金 17.85000 18.00000 -0.15000 -0.83333

富邦基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.19990 11.14820 0.05170 0.46375

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.76580 9.72070 0.04510 0.46396

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.62340 9.57900 0.04440 0.46351

富邦精準基金 39.25000 39.70000 -0.45000 -1.13350

富邦精銳中小基金 9.95000 10.09000 -0.14000 -1.38751

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.45000 23.46000 -0.01000 -0.04263

富達卓越領航全球組合基金 12.80000 12.51000 0.29000 2.31815

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中華基金 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.34000 16.33000 0.01000 0.06124

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.37000 9.17000 0.20000 2.18103

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.73000 9.57000 0.16000 1.67189

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.22310 9.23470 -0.01160 -0.12561

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99270 10.00520 -0.01250 -0.12494

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.53020 8.46200 0.06820 0.80596

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.10460 9.03190 0.07270 0.80492

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.03410 10.00000 0.03410 0.34100

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.03410 10.00000 0.03410 0.34100

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.97380 7.91520 0.05860 0.74035

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.97250 8.90650 0.06600 0.74103

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.38750 8.33080 0.05670 0.68061

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.06450 9.99430 0.07020 0.70240

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.02190 7.95710 0.06480 0.81437

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.17460 9.09660 0.07800 0.85746

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.61160 9.57830 0.03330 0.34766

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.25070 13.20490 0.04580 0.34684

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.79610 11.66530 0.13080 1.12127

富蘭克林華美第一富基金 28.07000 28.15000 -0.08000 -0.28419

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18540 10.18530 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 11.86000 11.71000 0.15000 1.28096

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.66360 6.47230 0.19130 2.95567

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.99820 9.89280 0.10540 1.06542

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.32650 8.31200 0.01450 0.17445

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.89480 10.87590 0.01890 0.17378

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人生目標基金 24.63640 24.69240 -0.05600 -0.22679

復華中小精選基金 38.76000 39.03000 -0.27000 -0.69178

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 17.55000 17.63000 -0.08000 -0.45377

復華全球大趨勢基金 16.54000 16.35000 0.19000 1.16208

復華全球平衡基金 17.57000 17.49000 0.08000 0.45740

復華全球原物料基金 8.04000 7.89000 0.15000 1.90114

復華全球消費基金 11.05000 10.95000 0.10000 0.91324

復華全球短期收益基金 11.42920 11.43090 -0.00170 -0.01487

復華全球債券基金 13.97300 13.99360 -0.02060 -0.14721

復華全球債券組合基金 14.43000 14.45000 -0.02000 -0.13841

復華全球資產證券化基金A 13.98000 13.81000 0.17000 1.23099

復華全球資產證券化基金B 10.50000 10.38000 0.12000 1.15607

復華全球戰略配置強基金 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363

復華有利貨幣市場基金 13.31270 13.31250 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.43000 12.35000 0.08000 0.64777

復華亞太成長基金 10.31000 10.18000 0.13000 1.27701

復華東協世紀基金 10.68000 10.46000 0.22000 2.10325

復華南非幣2017保本基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125

復華南非幣長期收益基金A 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686

復華南非幣長期收益基金B 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790

復華南非幣短期收益基金A 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762

復華南非幣短期收益基金B 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231

復華美國新星基金 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006

復華神盾基金 16.98560 16.98850 -0.00290 -0.01707

復華高成長基金 39.00000 39.18000 -0.18000 -0.45942

復華高益策略組合基金 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202

復華貨幣市場基金 14.26880 14.26860 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.07000 13.14000 -0.07000 -0.53272

復華傳家二號基金 19.15960 19.21920 -0.05960 -0.31011

復華傳家基金 16.98840 17.00300 -0.01460 -0.08587

復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.92000 0.04000 0.26810

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.80000 12.75000 0.05000 0.39216

復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455

復華新興人民幣債券基金A 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597

復華新興人民幣債券基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175

復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.25000 0.05000 0.80000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.40000 12.28000 0.12000 0.97720

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.54000 12.43000 0.11000 0.88496

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

復華新興債股動力組合基金 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022

復華數位經濟基金 32.13000 32.29000 -0.16000 -0.49551

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.46000 8.40000 0.06000 0.71429

惠理康和兩岸價值基金 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.33840 9.33630 0.00210 0.02249

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.11200 9.09100 0.02100 0.23100

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.84010 9.86330 -0.02320 -0.23522

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.99740 9.99520 0.00220 0.02201

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.77500 9.75250 0.02250 0.23071

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55250 10.57740 -0.02490 -0.23541

景順主流基金 16.50000 16.52000 -0.02000 -0.12107

景順台灣科技基金 25.62000 25.59000 0.03000 0.11723

景順全球科技基金 13.90000 13.69000 0.21000 1.53397

景順全球康健基金 17.59000 17.59000 0.00000 0.00000

景順貨幣市場基金 15.80020 15.80000 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.51000 30.55000 -0.04000 -0.13093

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.93210 8.91070 0.02140 0.24016

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.33470 9.37080 -0.03610 -0.38524

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.85980 9.83650 0.02330 0.23687

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34260 10.38270 -0.04010 -0.38622

華南永昌永昌基金 13.21000 13.31000 -0.10000 -0.75131

華南永昌全球亨利組合基金 13.78890 13.80330 -0.01440 -0.10432

華南永昌全球神農水資源基金 9.02000 8.91000 0.11000 1.23457

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.96000 6.93000 0.03000 0.43290

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.28000 6.25000 0.03000 0.48000

華南永昌全球精品基金 13.15000 12.89000 0.26000 2.01707

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.40000 9.29000 0.11000 1.18407

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923

華南永昌物聯網精選基金 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.09730 8.09350 0.00380 0.04695

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.58780 9.52370 0.06410 0.67306

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 9.99920 9.99450 0.00470 0.04703

華南永昌前瞻科技基金 12.94000 13.01000 -0.07000 -0.53805

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06230 16.06210 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.72090 15.77600 -0.05510 -0.34926

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82400 11.82390 0.00010 0.00085

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.28000 19.46000 -0.18000 -0.92497

華頓台灣基金 17.11000 17.20000 -0.09000 -0.52326

華頓平安貨幣市場基金 11.40700 11.40690 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.76000 13.63000 0.13000 0.95378

華頓全球高收益債券基金A 12.27870 12.22810 0.05060 0.41380

華頓全球高收益債券基金B 9.09150 9.05400 0.03750 0.41418

華頓全球黑鑽油源基金 6.42000 6.35000 0.07000 1.10236

華頓新興亞太債券基金A 10.55470 10.53270 0.02200 0.20887

華頓新興亞太債券基金B 9.07680 9.05790 0.01890 0.20866

------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21900 2.21860 0.00040 0.01803

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.01350 2.01230 0.00120 0.05963

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.40800 11.39240 0.01560 0.13693

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.61260 10.59810 0.01450 0.13682

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34890 0.34840 0.00050 0.14351

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32380 0.32310 0.00070 0.21665

匯豐五福全球債券組合基金 12.79870 12.81130 -0.01260 -0.09835

匯豐太平洋精典基金 13.66000 13.57000 0.09000 0.66323

匯豐台灣精典基金 18.41000 18.28000 0.13000 0.71116

匯豐全球趨勢組合基金 10.52000 10.36000 0.16000 1.54440

匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 6.98000 0.15000 2.14900

匯豐安富基金 21.86000 21.80000 0.06000 0.27523

匯豐成功基金 32.72000 32.52000 0.20000 0.61501

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.21100 2.20520 0.00580 0.26301

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.18880 2.18290 0.00590 0.27028

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.11180 11.08320 0.02860 0.25805

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.68870 8.65980 0.02890 0.33373

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34830 0.34690 0.00140 0.40357

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34470 0.34330 0.00140 0.40781

匯豐拉丁美洲基金 6.65000 6.57000 0.08000 1.21766

匯豐金磚動力基金 10.99000 10.86000 0.13000 1.19705

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90850 14.90830 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74970 15.74960 0.00010 0.00063

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.98000 3.87000 0.11000 2.84238

匯豐新鑽動力基金 8.68000 8.57000 0.11000 1.28355

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.16850 6.14960 0.01890 0.30734

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.85850 8.83990 0.01860 0.21041

匯豐龍鳳基金 39.04000 38.76000 0.28000 0.72239

匯豐龍騰電子基金 26.14000 26.05000 0.09000 0.34549

匯豐雙高收益債券組合基金 11.54700 11.53030 0.01670 0.14484

------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.82000 16.97000 -0.15000 -0.88391

新光中國成長基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

新光台灣富貴基金 19.43000 19.59000 -0.16000 -0.81674

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154

新光全球生技醫療基金 11.11000 11.18000 -0.07000 -0.62612

新光吉星貨幣市場基金 15.29630 15.29610 0.00020 0.00131

新光亞洲精選基金 23.03000 22.81000 0.22000 0.96449

新光兩岸優勢基金 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513

新光店頭基金 20.80000 21.01000 -0.21000 -0.99952

新光南非幣保本基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110

新光國家建設基金 21.97000 22.08000 -0.11000 -0.49819

新光創新科技基金 14.18000 14.28000 -0.10000 -0.70028

新光新興星鑽基金 7.86000 7.76000 0.10000 1.28866

新光福運平衡基金 14.54360 14.47000 0.07360 0.50864

------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.73000 5.61000 0.12000 2.13904

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.54000 8.44000 0.10000 1.18483

------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.49000 9.34000 0.15000 1.60600

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.85700 9.69710 0.15990 1.64895

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.86000 9.70000 0.16000 1.64948

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.31320 9.19030 0.12290 1.33728

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.22000 0.12000 1.30152

群益中小型股基金 30.68000 30.88000 -0.20000 -0.64767

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.00800 9.02230 -0.01430 -0.15850

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.00460 9.02130 -0.01670 -0.18512

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 8.98780 8.99990 -0.01210 -0.13445

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 8.88930 9.02230 -0.13300 -1.47413

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.88590 9.02130 -0.13540 -1.50089

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 8.86940 8.99990 -0.13050 -1.45002

群益台股指數基金 12.80400 12.72600 0.07800 0.61292

群益平衡王基金 17.88540 17.86220 0.02320 0.12988

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 7.94000 0.08000 1.00756

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.18000 6.11000 0.07000 1.14566

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75480 9.74400 0.01080 0.11084

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.20060 8.23250 -0.03190 -0.38749

群益全球關鍵生技基金-美元 13.07070 13.03300 0.03770 0.28927

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577

群益印巴雙星基金 9.68000 9.55000 0.13000 1.36126

群益印度中小基金 13.30000 13.11000 0.19000 1.44928

群益多利策略組合基金 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921

群益多重收益組合基金 13.08000 13.10000 -0.02000 -0.15267

群益多重資產組合基金 13.90000 13.74000 0.16000 1.16448

群益安家基金 16.45710 16.38130 0.07580 0.46272

群益安穩貨幣市場基金 15.91720 15.91700 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.26000 11.14000 0.12000 1.07720

群益亞太新趨勢平衡基金 15.43000 15.37000 0.06000 0.39037

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.00920 10.04510 -0.03590 -0.35739

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.60130 8.66330 -0.06200 -0.71566

群益店頭市場基金 63.64000 64.72000 -1.08000 -1.66873

群益東方盛世基金 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591

群益東協成長基金 9.87000 9.70000 0.17000 1.75258

群益長安基金 19.21000 19.13000 0.08000 0.41819

群益美國新創亮點基金-美元 10.67460 10.64420 0.03040 0.28560

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397

群益真善美基金 15.69850 15.68070 0.01780 0.11352

群益馬拉松基金 88.46000 88.00000 0.46000 0.52273

群益創新科技基金 23.15000 23.42000 -0.27000 -1.15286

群益奧斯卡基金 19.40000 19.51000 -0.11000 -0.56381

群益新興大消費基金 9.81000 9.65000 0.16000 1.65803

群益新興金鑽基金 7.38000 7.33000 0.05000 0.68213

群益葛萊美基金 17.25000 17.43000 -0.18000 -1.03270

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.87230 9.78780 0.08450 0.86332

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.94190 9.85600 0.08590 0.87155

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.45160 9.41700 0.03460 0.36742

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.46090 9.43250 0.02840 0.30109

------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.32000 24.35000 -0.03000 -0.12320

德信中國精選成長基金 9.68000 9.59000 0.09000 0.93848

德信台灣主流中小基金 13.98000 14.07000 -0.09000 -0.63966

德信新興股票組合基金 9.76000 9.65000 0.11000 1.13990

德信萬保貨幣市場基金 11.81200 11.81190 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.35840 11.37550 -0.01710 -0.15032

德信數位時代基金 22.88000 22.85000 0.03000 0.13129

------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.91000 15.97000 -0.06000 -0.37570

德盛全球生技大壩基金-美元 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 38.68000 39.15000 -0.47000 -1.20051

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.58000 12.39000 0.19000 1.53349

德盛安聯中國策略增長基金 13.11000 13.01000 0.10000 0.76864

德盛安聯中華新思路基金-人民幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

德盛安聯中華新思路基金-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020

德盛安聯中華新思路基金-新臺幣 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.35590 12.35570 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.59000 17.68000 -0.09000 -0.50905

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.33510 14.31070 0.02440 0.17050

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.53000 9.40000 0.13000 1.38298

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.46000 10.360

社群留言