基金名稱 104/10/02 104/10/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.02000 8.91000 0.11000 1.23457
中國信託台灣優勢基金 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837
中國信託全球固定收益組合基金 14.21940 14.21820 0.00120 0.00844
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.83370 9.83100 0.00270 0.02746
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87700 8.87450 0.00250 0.02817
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.25950 10.25330 0.00620 0.06047
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77910 9.77320 0.00590 0.06037
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87040 10.87030 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.91370 13.88500 0.02870 0.20670
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.94400 9.93220 0.01180 0.11881
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.01050 10.00630 0.00420 0.04197
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.10030 10.11070 -0.01040 -0.10286
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.10030 10.11070 -0.01040 -0.10286
元大寶來2001基金 51.82000 51.49000 0.33000 0.64090
元大寶來巴西指數基金 3.67500 3.71000 -0.03500 -0.94340
元大寶來巴菲特基金 21.63000 21.52000 0.11000 0.51115
元大寶來台商收成基金 21.87000 21.83000 0.04000 0.18323
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.11000 20.04000 0.07000 0.34930
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.23000 18.34000 -0.11000 -0.59978
元大寶來台灣中型100基金 25.60000 25.51000 0.09000 0.35280
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.72100 17.71900 0.00200 0.01129
元大寶來台灣卓越50基金 63.40000 63.45000 -0.05000 -0.07880
元大寶來台灣金融基金 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082
元大寶來台灣高股息基金 21.34000 21.29000 0.05000 0.23485
元大寶來台灣電子科技基金 26.34000 26.36000 -0.02000 -0.07587
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.20000 0.04000 0.28169
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.64000 11.51000 0.13000 1.12945
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.51000 0.10000 1.17509
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.81000 5.81000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.30000 0.12000 1.44578
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.82000 0.10000 1.46628
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30890 8.31550 -0.00660 -0.07937
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28480 6.28980 -0.00500 -0.07949
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946
元大寶來全球農業商機基金 15.26000 15.17000 0.09000 0.59328
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200
元大寶來印尼指數基金 6.69900 6.73400 -0.03500 -0.51975
元大寶來印度指數基金 8.98000 8.97900 0.00100 0.01114
元大寶來印度基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 10.88000 10.78000 0.10000 0.92764
元大寶來多多基金 15.48000 15.39000 0.09000 0.58480
元大寶來多福基金 49.74000 49.32000 0.42000 0.85158
元大寶來亞太成長基金 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73970 8.76130 -0.02160 -0.24654
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.91960 7.93920 -0.01960 -0.24688
元大寶來卓越基金 38.93000 38.69000 0.24000 0.62032
元大寶來店頭基金 6.75000 6.68000 0.07000 1.04790
元大寶來泛歐成長基金 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865
元大寶來高科技基金 12.13000 12.02000 0.11000 0.91514
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08420 16.08400 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86020 11.86000 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599
元大寶來新主流基金 18.97000 18.84000 0.13000 0.69002
元大寶來新台灣基金 30.22000 30.14000 0.08000 0.26543
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.95060 14.95040 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 28.15000 27.94000 0.21000 0.75161
元大寶來精準中小基金 17.97000 17.88000 0.09000 0.50336
元大寶來摩臺基金 29.95000 29.97000 -0.02000 -0.06673
元大寶來標智滬深300基金 16.18000 16.01000 0.17000 1.06184
元大寶來績效基金 36.10000 35.94000 0.16000 0.44519
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日盛MIT主流基金 11.59000 11.43000 0.16000 1.39983
日盛上選基金 19.63000 19.46000 0.17000 0.87359
日盛小而美基金 15.26000 14.91000 0.35000 2.34742
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.11610 10.11430 0.00180 0.01780
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87360 9.89100 -0.01740 -0.17592
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.29800 10.36090 -0.06290 -0.60709
日盛日盛基金 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
日盛全球抗暖化基金 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315
日盛全球新興債券基金A 10.38160 10.36990 0.01170 0.11283
日盛全球新興債券基金B 9.38370 9.37320 0.01050 0.11202
日盛金緻招牌組合基金 9.91730 9.92230 -0.00500 -0.05039
日盛首選基金 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330
日盛高科技基金 10.29000 10.16000 0.13000 1.27953
日盛貨幣市場基金 14.60350 14.60330 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.63000 24.43000 0.20000 0.81867
日盛精選五虎基金 27.84000 27.83000 0.01000 0.03593
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台新1699貨幣市場基金 13.34130 13.34110 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.03000 22.73000 0.30000 1.31984
台新大眾貨幣市場基金 14.00970 14.00960 0.00010 0.00071
台新中國通基金 28.36000 28.02000 0.34000 1.21342
台新主流基金 15.99000 15.81000 0.18000 1.13852
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.61000 18.54000 0.07000 0.37756
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56440 0.56140 0.00300 0.53438
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.26000 16.20000 0.06000 0.37037
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49380 0.49120 0.00260 0.52932
台新台灣中小基金 23.99000 23.53000 0.46000 1.95495
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.99650 9.99070 0.00580 0.05805
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.02650 10.02030 0.00620 0.06187
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.02990 10.02350 0.00640 0.06385
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
台新印度基金 13.34000 13.36000 -0.02000 -0.14970
台新亞美短期債券基金 10.75290 10.75920 -0.00630 -0.05855
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.21010 9.19460 0.01550 0.16858
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27840 0.27750 0.00090 0.32432
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94370 10.92520 0.01850 0.16933
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33000 0.32900 0.00100 0.30395
台新真吉利貨幣市場基金 10.98180 10.98160 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 23.74880 23.63820 0.11060 0.46789
台新新興市場債券基金(A類型) 9.81770 9.79890 0.01880 0.19186
台新新興市場債券基金(B類型) 8.59650 8.58000 0.01650 0.19231
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.64000 4.65000 -0.01000 -0.21505
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.13000 5.16000 -0.03000 -0.58140
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.52000 8.56200 -0.04200 -0.49054
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未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 12.96000 0.10000 0.77160
未來資產全球大消費基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.53000 7.47000 0.06000 0.80321
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.13120 11.12700 0.00420 0.03775
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.30340 10.29950 0.00390 0.03787
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44640 12.44620 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.95000 7.91000 0.04000 0.50569
未來資產新興市場債券基金A 9.08590 9.07860 0.00730 0.08041
未來資產新興市場債券基金B 8.21480 8.20830 0.00650 0.07919
未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050
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永豐中小基金 34.66000 34.37000 0.29000 0.84376
永豐中概平衡基金 30.78000 30.57000 0.21000 0.68695
永豐主流品牌基金 13.27000 13.41000 -0.14000 -1.04400
永豐永豐基金 28.21000 28.09000 0.12000 0.42720
永豐全球平衡組合基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453
永豐全球新興向榮基金 6.65000 6.62000 0.03000 0.45317
永豐高科技基金 14.92000 14.75000 0.17000 1.15254
永豐貨幣市場基金 13.74330 13.74310 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.87350 1.86680 0.00670 0.35890
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.84180 1.83890 0.00290 0.15770
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.40810 8.40770 0.00040 0.00476
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.73980 9.73930 0.00050 0.00513
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.28460 8.27820 0.00640 0.07731
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.79530 10.78700 0.00830 0.07694
永豐臺灣加權ETF基金 43.10000 43.07000 0.03000 0.06965
永豐領航科技基金 21.99000 21.67000 0.32000 1.47670
永豐趨勢平衡基金 35.48000 35.26000 0.22000 0.62394
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兆豐國際中小基金 12.35000 12.21000 0.14000 1.14660
兆豐國際民生動力基金 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241
兆豐國際生命科學基金 18.50000 18.44000 0.06000 0.32538
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82040 9.80740 0.01300 0.13255
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.63510 9.61560 0.01950 0.20280
兆豐國際全球高股息基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
兆豐國際全球基金 29.88000 30.02000 -0.14000 -0.46636
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
兆豐國際國民基金 20.93000 20.78000 0.15000 0.72185
兆豐國際第一基金 11.80000 11.70000 0.10000 0.85470
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.12010 9.12920 -0.00910 -0.09968
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.12240 8.13050 -0.00810 -0.09962
兆豐國際萬全基金 16.36000 16.28000 0.08000 0.49140
兆豐國際電子基金 19.56000 19.36000 0.20000 1.03306
兆豐國際綠鑽基金 7.16000 7.17000 -0.01000 -0.13947
兆豐國際豐台灣基金 26.67000 26.51000 0.16000 0.60355
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36120 12.36100 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797
合庫全球高收益債券基金A類型 10.48710 10.50780 -0.02070 -0.19700
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.83020 9.83240 -0.00220 -0.02238
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.50140 9.51410 -0.01270 -0.13349
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.81960 9.82660 -0.00700 -0.07124
合庫全球高收益債券基金B類型 9.00680 9.02460 -0.01780 -0.19724
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43990 9.44200 -0.00210 -0.02224
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.11390 9.12620 -0.01230 -0.13478
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.44220 9.44900 -0.00680 -0.07197
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.02290 10.02270 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 9.99930 9.98740 0.01190 0.11915
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.86260 9.83400 0.02860 0.29083
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.20310 10.18320 0.01990 0.19542
合庫新興多重收益基金B類型 9.04040 9.02960 0.01080 0.11961
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.24000 9.21340 0.02660 0.28871
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.64860 9.62980 0.01880 0.19523
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金 20.82000 20.67000 0.15000 0.72569
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.06000 9.01480 0.04520 0.50140
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.55860 9.52470 0.03390 0.35592
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.46150 8.46880 -0.00730 -0.08620
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.13890 9.15310 -0.01420 -0.15514
宏利全球債券組合基金 12.63830 12.63720 0.00110 0.00870
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.31320 9.33170 -0.01850 -0.19825
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.24250 9.25980 -0.01730 -0.18683
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.59380 9.61850 -0.02470 -0.25680
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.16670 9.24330 -0.07660 -0.82871
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.09630 9.16340 -0.06710 -0.73226
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.47080 9.54490 -0.07410 -0.77633
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.06100 9.12530 -0.06430 -0.70463
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.08050 2.07210 0.00840 0.40539
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32790 0.32660 0.00130 0.39804
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.68710 10.65090 0.03620 0.33988
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77950 0.78040 -0.00090 -0.11533
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.75640 7.78000 -0.02360 -0.30334
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99040 1.99790 -0.00750 -0.37539
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30300 0.30340 -0.00040 -0.13184
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.02040 10.05030 -0.02990 -0.29750
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36280 0.36380 -0.00100 -0.27488
宏利萬利貨幣市場基金 13.55590 13.55580 0.00010 0.00074
宏利臺灣高股息基金 20.53000 20.43000 0.10000 0.48948
宏利澳幣保本基金 10.59820 10.61190 -0.01370 -0.12910
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.84110 12.84090 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.47000 16.43000 0.04000 0.24346
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信中小型股基金 33.79000 33.33000 0.46000 1.38014
保德信台商全方位基金 27.00000 26.89000 0.11000 0.40907
保德信全球中小基金 24.29000 24.19000 0.10000 0.41339
保德信全球消費商機基金 16.49000 16.47000 0.02000 0.12143
保德信全球基礎建設基金 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778
保德信全球資源基金 6.68000 6.64000 0.04000 0.60241
保德信全球醫療生化基金-美元 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.68000 34.55000 0.13000 0.37627
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.45620 9.44910 0.00710 0.07514
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.52030 10.51250 0.00780 0.07420
保德信亞太基金 17.46000 17.43000 0.03000 0.17212
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62330 9.62140 0.00190 0.01975
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.30560 11.30350 0.00210 0.01858
保德信店頭市場基金 25.82000 25.65000 0.17000 0.66277
保德信拉丁美洲基金 5.31000 5.31000 0.00000 0.00000
保德信金平衡基金 22.38000 22.37000 0.01000 0.04470
保德信金滿意基金 33.71000 33.69000 0.02000 0.05936
保德信科技島基金 17.30000 17.21000 0.09000 0.52295
保德信高成長基金 69.37000 69.10000 0.27000 0.39074
保德信第一基金 19.89000 19.89000 0.00000 0.00000
保德信貨幣市場基金 15.58980 15.58960 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.27830 9.27360 0.00470 0.05068
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.40160 10.39630 0.00530 0.05098
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.08170 7.06070 0.02100 0.29742
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.10020 9.07330 0.02690 0.29647
保德信新興趨勢組合基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305
保德信瑞騰基金 15.34330 15.34300 0.00030 0.00196
保德信歐洲組合基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.69680 6.69590 0.00090 0.01344
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.37450 9.37320 0.00130 0.01387
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55790 11.55770 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.46000 15.33000 0.13000 0.84801
施羅德樂活中小基金-I類型 3366.64000 3338.40000 28.24000 0.84591
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 5.82000 5.83000 -0.01000 -0.17153
柏瑞巨人基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53970 13.53960 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.18000 14.09000 0.09000 0.63875
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.10740 12.10790 -0.00050 -0.00413
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.43020 9.42640 0.00380 0.04031
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.31930 7.36360 -0.04430 -0.60161
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69930 8.76070 -0.06140 -0.70086
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.65990 8.73980 -0.07990 -0.91421
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.48500 8.54480 -0.05980 -0.69984
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.67760 9.71600 -0.03840 -0.39522
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70840 9.75940 -0.05100 -0.52257
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.81000 10.67000 0.14000 1.31209
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.67000 7.59000 0.08000 1.05402
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.10000 8.02000 0.08000 0.99751
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413
柏瑞拉丁美洲基金 6.96000 7.01000 -0.05000 -0.71327
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58100 11.58940 -0.00840 -0.07248
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36390 8.39590 -0.03200 -0.38114
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89630 10.88360 0.01270 0.11669
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.21740 9.24880 -0.03140 -0.33950
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49080 9.53250 -0.04170 -0.43745
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.25580 11.22330 0.03250 0.28958
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.95790 7.98200 -0.02410 -0.30193
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.11290 9.14480 -0.03190 -0.34883
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.54380 10.52690 0.01690 0.16054
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.88510 9.86340 0.02170 0.22001
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.82230 9.84850 -0.02620 -0.26603
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64800 9.68670 -0.03870 -0.39952
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.49000 16.41000 0.08000 0.48751
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.17000 15.09000 0.08000 0.53015
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.89020 12.88960 0.00060 0.00465
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.90660 8.93950 -0.03290 -0.36803
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.19000 17.12000 0.07000 0.40888
國泰小龍基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710
國泰中小成長基金 37.80000 37.68000 0.12000 0.31847
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.96070 1.95800 0.00270 0.13790
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03830 10.04620 -0.00790 -0.07864
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.03830 10.04620 -0.00790 -0.07864
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30410 0.30390 0.00020 0.06581
國泰台灣計量基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621
國泰台灣貨幣市場基金 12.30550 12.30530 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.82000 21.72000 0.10000 0.46041
國泰全球永利貨幣市場基金 12.95200 12.96350 -0.01150 -0.08871
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40140 0.39940 0.00200 0.50075
國泰全球資源基金 5.62000 5.60000 0.02000 0.35714
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23730 0.23670 0.00060 0.25349
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34010 0.33970 0.00040 0.11775
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33240 0.33210 0.00030 0.09033
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34780 0.34740 0.00040 0.11514
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27710 0.27420 0.00290 1.05762
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.27000 15.22000 0.05000 0.32852
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46160 0.45940 0.00220 0.47889
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883
國泰科技生化基金 27.00000 26.91000 0.09000 0.33445
國泰紐幣2021保本基金 10.25790 10.25750 0.00040 0.00390
國泰紐幣八年期保本基金 10.48620 10.48630 -0.00010 -0.00095
國泰紐幣保本基金 10.85320 10.85100 0.00220 0.02027
國泰高科技基金 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114
國泰國泰基金 17.90000 17.84000 0.06000 0.33632
國泰策略高收益債券基金A 9.76780 9.76810 -0.00030 -0.00307
國泰策略高收益債券基金B 8.32850 8.32870 -0.00020 -0.00240
國泰新興市場基金 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88500 1.88250 0.00250 0.13280
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46560 1.45870 0.00690 0.47302
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29280 0.29270 0.00010 0.03416
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31290 0.31270 0.00020 0.06396
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22580 0.22540 0.00040 0.17746
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.64870 9.64370 0.00500 0.05185
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46990 7.46600 0.00390 0.05224
國泰價值卓越基金 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31720 0.31630 0.00090 0.28454
國泰豐益債券組合基金 11.67610 11.67660 -0.00050 -0.00428
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.06000 18.93000 0.13000 0.68674
第一金小型精選基金 26.16000 25.89000 0.27000 1.04287
第一金中概平衡基金 20.10000 19.97000 0.13000 0.65098
第一金台灣貨幣市場基金 15.07870 15.07840 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 175.92800 175.92500 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.82000 18.75000 0.07000 0.37333
第一金全球不動產證券化基金A 7.81000 7.76030 0.04970 0.64044
第一金全球不動產證券化基金B 6.01470 5.97640 0.03830 0.64085
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.69560 9.69640 -0.00080 -0.00825
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.11030 10.11120 -0.00090 -0.00890
第一金全球高收益債券基金A 13.86550 13.88490 -0.01940 -0.13972
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.96230 8.97680 -0.01450 -0.16153
第一金全球高收益債券基金B 9.89070 9.90450 -0.01380 -0.13933
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.49460 8.50830 -0.01370 -0.16102
第一金亞洲科技基金 14.24000 14.11000 0.13000 0.92133
第一金亞洲新興市場基金 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851
第一金店頭市場基金 7.63000 7.49000 0.14000 1.86916
第一金創新趨勢基金 15.19000 14.98000 0.21000 1.40187
第一金電子基金 22.04000 21.95000 0.09000 0.41002
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大滿貫基金 22.78000 22.60000 0.18000 0.79646
統一中小基金 17.73000 17.69000 0.04000 0.22612
統一台灣動力基金 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710
統一全天候基金 71.32000 71.02000 0.30000 0.42242
統一全球債券組合基金 11.56660 11.55100 0.01560 0.13505
統一亞太基金 22.84000 22.74000 0.10000 0.43975
統一奔騰基金 39.70000 39.40000 0.30000 0.76142
統一強棒貨幣市場基金 16.49050 16.49030 0.00020 0.00121
統一統信基金 24.08000 23.95000 0.13000 0.54280
統一黑馬基金 39.67000 39.44000 0.23000 0.58316
統一新亞洲科技能源基金 14.63000 14.55000 0.08000 0.54983
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.21710 9.22040 -0.00330 -0.03579
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.10490 10.10850 -0.00360 -0.03561
統一經建基金 31.00000 30.93000 0.07000 0.22632
統一龍馬基金 47.38000 47.25000 0.13000 0.27513
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 14.03000 13.90000 0.13000 0.93525
野村中小基金 33.84000 33.57000 0.27000 0.80429
野村巴西基金 3.87000 3.92000 -0.05000 -1.27551
野村日本基金 9.89000 9.69000 0.20000 2.06398
野村台灣高股息基金 16.73000 16.67000 0.06000 0.35993
野村台灣運籌基金 25.52000 25.41000 0.11000 0.43290
野村平衡基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247
野村全球生技醫療基金 17.60000 17.47000 0.13000 0.74413
野村全球品牌基金 19.92000 20.15000 -0.23000 -1.14144
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.93430 8.94120 -0.00690 -0.07717
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.13900 10.12470 0.01430 0.14124
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.30560 11.31420 -0.00860 -0.07601
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.13900 10.12470 0.01430 0.14124
野村全球氣候變遷基金 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.42000 12.47000 -0.05000 -0.40096
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.32000 16.38000 -0.06000 -0.36630
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.41900 9.40910 0.00990 0.10522
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.64920 9.64190 0.00730 0.07571
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.31640 9.30860 0.00780 0.08379
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.89530 9.89890 -0.00360 -0.03637
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.38360 9.37890 0.00470 0.05011
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.46290 9.45320 0.00970 0.10261
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.69570 9.68830 0.00740 0.07638
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.34270 9.33490 0.00780 0.08356
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92410 9.92780 -0.00370 -0.03727
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.42800 9.42330 0.00470 0.04988
野村成長基金 23.73000 23.65000 0.08000 0.33827
野村亞太高股息基金季配型 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253
野村亞太高股息基金累積型 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.36830 9.35050 0.01780 0.19036
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.06790 9.03930 0.02860 0.31640
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.91010 11.88740 0.02270 0.19096
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.70790 9.67720 0.03070 0.31724
野村泰國基金 32.87000 33.08000 -0.21000 -0.63482
野村高科技基金 7.17000 7.10000 0.07000 0.98592
野村貨幣市場基金 16.09620 16.09600 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57070 8.57360 -0.00290 -0.03382
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.01200 11.01570 -0.00370 -0.03359
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.00000 6.04000 -0.04000 -0.66225
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885
野村精選貨幣市場基金 12.01000 12.00990 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850
野村歐洲高股息基金季配型 8.61000 8.71000 -0.10000 -1.14811
野村歐洲高股息基金累積型 11.37000 11.51000 -0.14000 -1.21633
野村積極成長基金 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323
野村優質基金 28.61000 28.47000 0.14000 0.49175
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.74730 8.75030 -0.00300 -0.03428
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.19300 8.20800 -0.01500 -0.18275
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.73030 8.74340 -0.01310 -0.14983
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.42650 9.42960 -0.00310 -0.03288
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.13200 9.14860 -0.01660 -0.18145
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.67610 9.69070 -0.01460 -0.15066
野村環球基金 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181
野村鴻利基金 16.82000 16.76000 0.06000 0.35800
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77000 16.76990 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.31000 16.27000 0.04000 0.24585
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483
野村鑫平衡組合基金 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 12.87910 12.87840 0.00070 0.00544
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773
凱基台灣精五門基金 18.73000 18.68000 0.05000 0.26767
凱基亞太高股息基金 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747
凱基亞洲四金磚基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.37130 9.34360 0.02770 0.29646
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43930 11.43920 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.90000 17.86000 0.04000 0.22396
凱基雲端趨勢基金 15.06000 15.01000 0.05000 0.33311
凱基新興市場中小基金 12.71000 12.74000 -0.03000 -0.23548
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.00730 10.01040 -0.00310 -0.03097
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.01250 9.01530 -0.00280 -0.03106
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.07000 7.08000 -0.01000 -0.14124
凱基資源國基金 8.47000 8.51000 -0.04000 -0.47004
凱基護城河基金-台幣計價A 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842
凱基護城河基金-美元計價B 10.32860 10.30380 0.02480 0.24069
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.61000 20.65000 -0.04000 -0.19370
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.63000 18.55000 0.08000 0.43127
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.24000 32.24000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.01000 36.85000 0.16000 0.43419
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.03000 38.05000 -0.02000 -0.05256
富邦台灣心基金 15.59000 15.54000 0.05000 0.32175
富邦台灣釆吉50基金 35.95000 35.97000 -0.02000 -0.05560
富邦台灣科技指數基金 35.91000 36.12000 -0.21000 -0.58140
富邦台灣鳳凰基金 606.99000 605.05000 1.94000 0.32063
富邦全球不動產基金 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75360 10.74780 0.00580 0.05396
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.75890 9.75360 0.00530 0.05434
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48180 15.48160 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.64000 46.26000 0.38000 0.82144
富邦科技基金 17.23000 17.06000 0.17000 0.99648
富邦高成長基金 17.84000 17.66000 0.18000 1.01925
富邦基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.16410 11.20450 -0.04040 -0.36057
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.73450 9.76970 -0.03520 -0.36030
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.59270 9.62730 -0.03460 -0.35939
富邦精準基金 38.96000 38.66000 0.30000 0.77600
富邦精銳中小基金 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.25000 23.18000 0.07000 0.30198
富達卓越領航全球組合基金 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中華基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.51000 14.43000 0.08000 0.55440
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.21000 16.16000 0.05000 0.30941
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.19490 9.20100 -0.00610 -0.06630
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96220 9.94920 0.01300 0.13066
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.48490 8.54910 -0.06420 -0.75096
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.05640 9.07350 -0.01710 -0.18846
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.94310 7.99810 -0.05500 -0.68766
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.93780 8.95470 -0.01690 -0.18873
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.34910 8.41570 -0.06660 -0.79138
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.01700 10.04110 -0.02410 -0.24001
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.98480 8.05570 -0.07090 -0.88012
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.12790 9.15270 -0.02480 -0.27096
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.52720 9.53680 -0.00960 -0.10066
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.13440 13.10630 0.02810 0.21440
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.53750 11.50570 0.03180 0.27638
富蘭克林華美第一富基金 27.80000 27.73000 0.07000 0.25243
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18480 10.18460 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.32990 6.30410 0.02580 0.40926
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.80320 9.74630 0.05690 0.58381
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.30280 8.33180 -0.02900 -0.34806
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.86390 10.86260 0.00130 0.01197
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復華人生目標基金 24.31220 24.18770 0.12450 0.51472
復華中小精選基金 38.44000 38.16000 0.28000 0.73375
復華全方位基金 17.41000 17.33000 0.08000 0.46163
復華全球大趨勢基金 16.15000 16.12000 0.03000 0.18610
復華全球平衡基金 17.36000 17.32000 0.04000 0.23095
復華全球原物料基金 7.79000 7.77000 0.02000 0.25740
復華全球消費基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
復華全球債券基金 13.96500 13.96200 0.00300 0.02149
復華全球債券組合基金 14.43000 14.44000 -0.01000 -0.06925
復華全球資產證券化基金A 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620
復華全球資產證券化基金B 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
復華全球戰略配置強基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
復華有利貨幣市場基金 13.31200 13.31180 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.29000 12.21000 0.08000 0.65520
復華亞太成長基金 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780
復華東協世紀基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
復華南非幣2017保本基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058
復華南非幣長期收益基金A 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199
復華南非幣長期收益基金B 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595
復華南非幣短期收益基金A 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222
復華神盾基金 16.71940 16.64000 0.07940 0.47716
復華高成長基金 38.76000 38.62000 0.14000 0.36251
復華高益策略組合基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.26810 14.26790 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.93000 12.81000 0.12000 0.93677
復華傳家二號基金 18.94200 18.86010 0.08190 0.43425
復華傳家基金 16.79320 16.74840 0.04480 0.26749
復華奧林匹克全球組合基金 14.88000 14.86000 0.02000 0.13459
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810
復華新興債股動力組合基金 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
復華數位經濟基金 31.95000 31.81000 0.14000 0.44011
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 16.40000 16.30000 0.10000 0.61350
景順台灣科技基金 25.37000 25.19000 0.18000 0.71457
景順全球科技基金 13.49000 13.41000 0.08000 0.59657
景順全球康健基金 17.28000 17.22000 0.06000 0.34843
景順貨幣市場基金 15.79950 15.79930 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.34000 30.15000 0.19000 0.63018
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.73000 6.73000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 6.93000 6.95000 -0.02000 -0.28777
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872
華南永昌永昌基金 13.05000 12.89000 0.16000 1.24127
華南永昌全球亨利組合基金 13.77130 13.77950 -0.00820 -0.05951
華南永昌全球神農水資源基金 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.84000 -0.03000 -0.43860
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.17000 -0.03000 -0.48622
華南永昌全球精品基金 12.70000 12.78000 -0.08000 -0.62598
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
華南永昌物聯網精選基金 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.06720 8.07470 -0.00750 -0.09288
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.49030 9.46560 0.02470 0.26094
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 9.96200 9.97130 -0.00930 -0.09327
華南永昌前瞻科技基金 12.71000 12.60000 0.11000 0.87302
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06150 16.06130 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.70510 15.65610 0.04900 0.31298
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82350 11.82330 0.00020 0.00169
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.33000 19.17000 0.16000 0.83464
華頓台灣基金 17.02000 16.82000 0.20000 1.18906
華頓平安貨幣市場基金 11.40640 11.40620 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881
華頓全球高收益債券基金A 12.23190 12.25410 -0.02220 -0.18116
華頓全球高收益債券基金B 9.05680 9.12410 -0.06730 -0.73761
華頓全球黑鑽油源基金 6.21000 6.12000 0.09000 1.47059
華頓新興亞太債券基金A 10.51500 10.50980 0.00520 0.04948
華頓新興亞太債券基金B 9.04270 9.07540 -0.03270 -0.36031
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727
匯豐五福全球債券組合基金 12.78250 12.75940 0.02310 0.18104
匯豐台灣精典基金 18.23000 18.16000 0.07000 0.38546
匯豐全球趨勢組合基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
匯豐全球關鍵資源基金 6.84000 6.83000 0.01000 0.14641
匯豐安富基金 21.74000 21.71000 0.03000 0.13819
匯豐成功基金 32.30000 32.16000 0.14000 0.43532
匯豐拉丁美洲基金 6.40000 6.42000 -0.02000 -0.31153
匯豐金磚動力基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90790 14.90780 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74910 15.74900 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.71000 3.74000 -0.03000 -0.80214
匯豐新鑽動力基金 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.06890 6.10080 -0.03190 -0.52288
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.75930 8.75960 -0.00030 -0.00342
匯豐龍鳳基金 38.65000 38.51000 0.14000 0.36354
匯豐龍騰電子基金 25.87000 25.75000 0.12000 0.46602
匯豐雙高收益債券組合基金 11.50930 11.48390 0.02540 0.22118
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.74000 16.66000 0.08000 0.48019
新光台灣富貴基金 19.37000 19.29000 0.08000 0.41472
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787
新光全球生技醫療基金 10.92000 10.84000 0.08000 0.73801
新光吉星貨幣市場基金 15.29550 15.29530 0.00020 0.00131
新光亞洲精選基金 22.62000 22.54000 0.08000 0.35492
新光店頭基金 20.57000 20.41000 0.16000 0.78393
新光國家建設基金 21.63000 21.53000 0.10000 0.46447
新光創新科技基金 13.98000 13.90000 0.08000 0.57554
新光新興星鑽基金 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974
新光福運平衡基金 14.36800 14.30340 0.06460 0.45164
新光澳幣八年期保本基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
新光澳幣十年期保本基金 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461
新光澳幣保本基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.53000 5.54000 -0.01000 -0.18051
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.46000 8.31000 0.15000 1.80505
------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.56170 9.55590 0.00580 0.06070
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.06290 9.05680 0.00610 0.06735
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013
群益中小型股基金 30.14000 29.93000 0.21000 0.70164
群益台股指數基金 12.66400 12.64900 0.01500 0.11859
群益平衡王基金 17.79060 17.77750 0.01310 0.07369
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474
群益全球關鍵生技基金-美元 12.77100 12.71930 0.05170 0.40647
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.44000 13.39000 0.05000 0.37341
群益印巴雙星基金 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632
群益印度中小基金 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634
群益多利策略組合基金 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.67000 13.61000 0.06000 0.44085
群益安家基金 16.25180 16.20220 0.04960 0.30613
群益安穩貨幣市場基金 15.91630 15.91610 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 11.02000 10.94000 0.08000 0.73126
群益亞太新趨勢平衡基金 15.41000 15.31000 0.10000 0.65317
群益店頭市場基金 63.33000 62.73000 0.60000 0.95648
群益東方盛世基金 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
群益東協成長基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
群益長安基金 18.97000 18.86000 0.11000 0.58324
群益美國新創亮點基金-美元 10.39040 10.36050 0.02990 0.28860
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143
群益真善美基金 15.63070 15.62440 0.00630 0.04032
群益馬拉松基金 87.69000 86.99000 0.70000 0.80469
群益創新科技基金 23.06000 22.88000 0.18000 0.78671
群益奧斯卡基金 19.02000 18.88000 0.14000 0.74153
群益新興大消費基金 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623
群益新興金鑽基金 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510
群益葛萊美基金 17.12000 16.99000 0.13000 0.76516
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.74680 9.71200 0.03480 0.35832
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.81580 9.77850 0.03730 0.38145
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.37770 9.34410 0.03360 0.35959
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.39420 9.35810 0.03610 0.38576
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.09000 23.92000 0.17000 0.71070
德信台灣主流中小基金 13.87000 13.71000 0.16000 1.16703
德信新興股票組合基金 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
德信萬保貨幣市場基金 11.81140 11.81120 0.00020 0.00169
德信萬瑞基金 11.35580 11.36250 -0.00670 -0.05897
德信數位時代基金 22.66000 22.49000 0.17000 0.75589
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.78000 15.76000 0.02000 0.12690
德盛全球生技大壩基金-美元 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 37.94000 37.58000 0.36000 0.95796
德盛安聯中華新思路基金-人民幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
德盛安聯中華新思路基金-美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
德盛安聯中華新思路基金-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.35510 12.35500 0.00010 0.00081
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.42000 17.37000 0.05000 0.28785
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.97710 9.97070 0.00640 0.06419
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.86810 9.86640 0.00170 0.01723
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.71450 9.71230 0.00220 0.02265
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53930 9.53540 0.00390 0.04090
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.53230 9.53100 0.00130 0.01364
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36110 9.35960 0.00150 0.01603
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 7.93000 7.88000 0.05000 0.63452
德盛安聯全球計量平衡基金 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301
德盛安聯全球新興市場基金 14.59000 14.63000 -0.04000 -0.27341
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.28000 20.13000 0.15000 0.74516
德盛科技大壩基金 21.07000 20.98000 0.09000 0.42898
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.53310 11.53300 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.28000 16.30000 -0.02000 -0.12270
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.25000 10.11000 0.14000 1.38477
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.36000 11.22000 0.14000 1.24777
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 15.84000 15.76000 0.08000 0.50761
德銀遠東DWS全球神農基金 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.95960 9.94740 0.01220 0.12265
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.63030 11.61600 0.01430 0.12311
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.64180 8.63810 0.00370 0.04283
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.59000 9.58560 0.00440 0.04590
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.89910 9.89450 0.00460 0.04649
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.58360 11.57810 0.00550 0.04750
德銀遠東DWS科技基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067
------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.75000 16.76000 -0.01000 -0.05967
摩根中小基金 21.21000 21.13000 0.08000 0.37861
摩根台灣金磚基金 16.37000 16.34000 0.03000 0.18360
摩根台灣基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
摩根台灣貨幣市場基金 16.19290 16.19270 0.00020 0.00124
摩根台灣增長基金 40.53000 40.47000 0.06000 0.14826
摩根平衡基金 24.70000 24.64000 0.06000 0.24351
摩根全球α基金 15.61000 15.56000 0.05000 0.32134
摩根全球平衡基金 13.98600 13.94660 0.03940 0.28251
摩根全球發現基金 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685
摩根安家理財基金 11.06310 11.06200 0.00110 0.00994
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.67370 10.62610 0.04760 0.44795
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.09430 12.04030 0.05400 0.44849
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.61250 9.60240 0.01010 0.10518
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79130 9.77550 0.01580 0.16163
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.36220 9.34750 0.01470 0.15726
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.97170 11.95940 0.01230 0.10285
摩根東方科技基金 22.42000 22.05000 0.37000 1.67800
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642
摩根第一貨幣市場基金 14.96440 14.96420 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 11.25000 10.95000 0.30000 2.73973
摩根新金磚五國基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000
摩根新絲路基金 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510
摩根新興35基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150
摩根新興日本基金 19.86000 19.29000 0.57000 2.95490
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.29090 8.26540 0.02550 0.30852
摩根新興活利債券基金-累積型 10.21390 10.18240 0.03150 0.30936
摩根新興科技基金 39.67000 39.37000 0.30000 0.76200
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.09420 9.08760 0.00660 0.07263
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.32150 10.31400 0.00750 0.07272
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.55380 8.53790 0.01590 0.18623
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.28990 8.26570 0.02420 0.29278
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.20030 8.17690 0.02340 0.28617
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.67110 8.65490 0.01620 0.18718
摩根價值成長基金 15.78000 15.75000 0.03000 0.19048
摩根總收益組合基金-月配息型 9.78960 9.77800 0.01160 0.11863
摩根總收益組合基金-累積型 10.82870 10.81590 0.01280 0.11834
------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 16.92000 16.78000 0.14000 0.83433
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.19010 9.18560 0.00450 0.04899
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.68730 9.69370 -0.00640 -0.06602
聯邦金鑽平衡基金 14.72160 14.63900 0.08260 0.56425
聯邦貨幣市場基金 13.03120 13.03100 0.00020 0.00153
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.95740 9.94550 0.01190 0.11965
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.99490 8.98410 0.01080 0.12021
聯邦精選科技基金 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.64370 15.64500 -0.00130 -0.00831
聯邦環太平洋平衡基金A 11.10320 11.07780 0.02540 0.22929
聯邦環太平洋平衡基金B 10.96610 10.94100 0.02510 0.22941
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 11.08130 11.07480 0.00650 0.05869
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.71000 9.70430 0.00570 0.05874
------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.59000 29.52000 0.07000 0.23713
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.69000 13.82000 -0.13000 -0.94067
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.79000 13.94000 -0.15000 -1.07604
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.61000 13.72000 -0.11000 -0.80175
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.53000 13.66000 -0.13000 -0.95168
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.24000 14.30000 -0.06000 -0.41958
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.09000 15.04000 0.05000 0.33245
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 14.78000 14.75000 0.03000 0.20339
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.25000 14.31000 -0.06000 -0.41929
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.39000 14.48000 -0.09000 -0.62155
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.18000 14.23000 -0.05000 -0.35137
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.73000 14.80000 -0.07000 -0.47297
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.24000 -0.10000 -0.70225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.42000 14.55000 -0.13000 -0.89347
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.10000 14.18000 -0.08000 -0.56417
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.13000 9.19000 -0.06000 -0.65288
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.37000 14.47000 -0.10000 -0.69109
聯博亞太地產基金-A類型 11.90000 11.75000 0.15000 1.27660
聯博亞太地產基金-B類型 8.74000 8.64000 0.10000 1.15741
聯博貨幣市場基金 14.89070 14.89060 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.61030 9.59930 0.01100 0.11459
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.41750 8.45590 -0.03840 -0.45412
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.20850 14.25070 -0.04220 -0.29613
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瀚亞中小型股基金 15.01000 14.85000 0.16000 1.07744
瀚亞巴西基金 2.78000 2.81000 -0.03000 -1.06762
瀚亞外銷基金 29.10000 28.96000 0.14000 0.48343
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 8.88860 8.87430 0.01430 0.16114
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 8.89190 8.90220 -0.01030 -0.11570
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.06750 11.08240 -0.01490 -0.13445
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.72870 8.72860 0.00010 0.00115
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.15850 8.19990 -0.04140 -0.50488
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.18760 8.23300 -0.04540 -0.55144
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.36610 8.41420 -0.04810 -0.57165
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.67230 7.72050 -0.04820 -0.62431
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.76810 9.83870 -0.07060 -0.71757
瀚亞全球綠色金脈基金 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315
瀚亞印度基金 23.86000 23.97000 -0.11000 -0.45891
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.74000 9.65000 0.09000 0.93264
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989
瀚亞亞太基礎建設基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.38670 9.32570 0.06100 0.65411
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 10.22000 10.17020 0.04980 0.48967
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.14260 9.10920 0.03340 0.36666
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.44910 9.42020 0.02890 0.30679
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.83420 9.81090 0.02330 0.23749
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.95050 8.89220 0.05830 0.65563
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.60280 9.55600 0.04680 0.48974
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.80680 8.77470 0.03210 0.36582
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.10020 9.07240 0.02780 0.30642
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.42800 9.40550 0.022