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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.05 00:00

基金名稱 104/10/02 104/10/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.02000 8.91000 0.11000 1.23457

中國信託台灣優勢基金 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837

中國信託全球固定收益組合基金 14.21940 14.21820 0.00120 0.00844

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.83370 9.83100 0.00270 0.02746

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87700 8.87450 0.00250 0.02817

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.25950 10.25330 0.00620 0.06047

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77910 9.77320 0.00590 0.06037

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87040 10.87030 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.91370 13.88500 0.02870 0.20670

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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.94400 9.93220 0.01180 0.11881

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.01050 10.00630 0.00420 0.04197

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.10030 10.11070 -0.01040 -0.10286

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.10030 10.11070 -0.01040 -0.10286

元大寶來2001基金 51.82000 51.49000 0.33000 0.64090

元大寶來巴西指數基金 3.67500 3.71000 -0.03500 -0.94340

元大寶來巴菲特基金 21.63000 21.52000 0.11000 0.51115

元大寶來台商收成基金 21.87000 21.83000 0.04000 0.18323

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.11000 20.04000 0.07000 0.34930

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.23000 18.34000 -0.11000 -0.59978

元大寶來台灣中型100基金 25.60000 25.51000 0.09000 0.35280

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.72100 17.71900 0.00200 0.01129

元大寶來台灣卓越50基金 63.40000 63.45000 -0.05000 -0.07880

元大寶來台灣金融基金 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082

元大寶來台灣高股息基金 21.34000 21.29000 0.05000 0.23485

元大寶來台灣電子科技基金 26.34000 26.36000 -0.02000 -0.07587

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.20000 0.04000 0.28169

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.64000 11.51000 0.13000 1.12945

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.51000 0.10000 1.17509

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.81000 5.81000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.30000 0.12000 1.44578

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.82000 0.10000 1.46628

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30890 8.31550 -0.00660 -0.07937

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28480 6.28980 -0.00500 -0.07949

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946

元大寶來全球農業商機基金 15.26000 15.17000 0.09000 0.59328

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200

元大寶來印尼指數基金 6.69900 6.73400 -0.03500 -0.51975

元大寶來印度指數基金 8.98000 8.97900 0.00100 0.01114

元大寶來印度基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000

元大寶來多元基金 10.88000 10.78000 0.10000 0.92764

元大寶來多多基金 15.48000 15.39000 0.09000 0.58480

元大寶來多福基金 49.74000 49.32000 0.42000 0.85158

元大寶來亞太成長基金 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73970 8.76130 -0.02160 -0.24654

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.91960 7.93920 -0.01960 -0.24688

元大寶來卓越基金 38.93000 38.69000 0.24000 0.62032

元大寶來店頭基金 6.75000 6.68000 0.07000 1.04790

元大寶來泛歐成長基金 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865

元大寶來高科技基金 12.13000 12.02000 0.11000 0.91514

元大寶來得利貨幣市場基金 16.08420 16.08400 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86020 11.86000 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599

元大寶來新主流基金 18.97000 18.84000 0.13000 0.69002

元大寶來新台灣基金 30.22000 30.14000 0.08000 0.26543

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.95060 14.95040 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.15000 27.94000 0.21000 0.75161

元大寶來精準中小基金 17.97000 17.88000 0.09000 0.50336

元大寶來摩臺基金 29.95000 29.97000 -0.02000 -0.06673

元大寶來標智滬深300基金 16.18000 16.01000 0.17000 1.06184

元大寶來績效基金 36.10000 35.94000 0.16000 0.44519

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日盛MIT主流基金 11.59000 11.43000 0.16000 1.39983

日盛上選基金 19.63000 19.46000 0.17000 0.87359

日盛小而美基金 15.26000 14.91000 0.35000 2.34742

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.11610 10.11430 0.00180 0.01780

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87360 9.89100 -0.01740 -0.17592

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.29800 10.36090 -0.06290 -0.60709

日盛日盛基金 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331

日盛全球抗暖化基金 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315

日盛全球新興債券基金A 10.38160 10.36990 0.01170 0.11283

日盛全球新興債券基金B 9.38370 9.37320 0.01050 0.11202

日盛金緻招牌組合基金 9.91730 9.92230 -0.00500 -0.05039

日盛首選基金 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330

日盛高科技基金 10.29000 10.16000 0.13000 1.27953

日盛貨幣市場基金 14.60350 14.60330 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.63000 24.43000 0.20000 0.81867

日盛精選五虎基金 27.84000 27.83000 0.01000 0.03593

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台新1699貨幣市場基金 13.34130 13.34110 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.03000 22.73000 0.30000 1.31984

台新大眾貨幣市場基金 14.00970 14.00960 0.00010 0.00071

台新中國通基金 28.36000 28.02000 0.34000 1.21342

台新主流基金 15.99000 15.81000 0.18000 1.13852

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.61000 18.54000 0.07000 0.37756

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56440 0.56140 0.00300 0.53438

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.26000 16.20000 0.06000 0.37037

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49380 0.49120 0.00260 0.52932

台新台灣中小基金 23.99000 23.53000 0.46000 1.95495

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.99650 9.99070 0.00580 0.05805

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.02650 10.02030 0.00620 0.06187

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.02990 10.02350 0.00640 0.06385

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872

台新印度基金 13.34000 13.36000 -0.02000 -0.14970

台新亞美短期債券基金 10.75290 10.75920 -0.00630 -0.05855

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.21010 9.19460 0.01550 0.16858

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27840 0.27750 0.00090 0.32432

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94370 10.92520 0.01850 0.16933

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33000 0.32900 0.00100 0.30395

台新真吉利貨幣市場基金 10.98180 10.98160 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.74880 23.63820 0.11060 0.46789

台新新興市場債券基金(A類型) 9.81770 9.79890 0.01880 0.19186

台新新興市場債券基金(B類型) 8.59650 8.58000 0.01650 0.19231

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.64000 4.65000 -0.01000 -0.21505

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.13000 5.16000 -0.03000 -0.58140

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.52000 8.56200 -0.04200 -0.49054

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未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 12.96000 0.10000 0.77160

未來資產全球大消費基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.53000 7.47000 0.06000 0.80321

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.13120 11.12700 0.00420 0.03775

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.30340 10.29950 0.00390 0.03787

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44640 12.44620 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.95000 7.91000 0.04000 0.50569

未來資產新興市場債券基金A 9.08590 9.07860 0.00730 0.08041

未來資產新興市場債券基金B 8.21480 8.20830 0.00650 0.07919

未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050

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永豐中小基金 34.66000 34.37000 0.29000 0.84376

永豐中概平衡基金 30.78000 30.57000 0.21000 0.68695

永豐主流品牌基金 13.27000 13.41000 -0.14000 -1.04400

永豐永豐基金 28.21000 28.09000 0.12000 0.42720

永豐全球平衡組合基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453

永豐全球新興向榮基金 6.65000 6.62000 0.03000 0.45317

永豐高科技基金 14.92000 14.75000 0.17000 1.15254

永豐貨幣市場基金 13.74330 13.74310 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.87350 1.86680 0.00670 0.35890

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.84180 1.83890 0.00290 0.15770

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.40810 8.40770 0.00040 0.00476

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.73980 9.73930 0.00050 0.00513

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.28460 8.27820 0.00640 0.07731

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.79530 10.78700 0.00830 0.07694

永豐臺灣加權ETF基金 43.10000 43.07000 0.03000 0.06965

永豐領航科技基金 21.99000 21.67000 0.32000 1.47670

永豐趨勢平衡基金 35.48000 35.26000 0.22000 0.62394

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兆豐國際中小基金 12.35000 12.21000 0.14000 1.14660

兆豐國際民生動力基金 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241

兆豐國際生命科學基金 18.50000 18.44000 0.06000 0.32538

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82040 9.80740 0.01300 0.13255

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.63510 9.61560 0.01950 0.20280

兆豐國際全球高股息基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

兆豐國際全球基金 29.88000 30.02000 -0.14000 -0.46636

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

兆豐國際國民基金 20.93000 20.78000 0.15000 0.72185

兆豐國際第一基金 11.80000 11.70000 0.10000 0.85470

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.12010 9.12920 -0.00910 -0.09968

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.12240 8.13050 -0.00810 -0.09962

兆豐國際萬全基金 16.36000 16.28000 0.08000 0.49140

兆豐國際電子基金 19.56000 19.36000 0.20000 1.03306

兆豐國際綠鑽基金 7.16000 7.17000 -0.01000 -0.13947

兆豐國際豐台灣基金 26.67000 26.51000 0.16000 0.60355

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36120 12.36100 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797

合庫全球高收益債券基金A類型 10.48710 10.50780 -0.02070 -0.19700

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.83020 9.83240 -0.00220 -0.02238

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.50140 9.51410 -0.01270 -0.13349

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.81960 9.82660 -0.00700 -0.07124

合庫全球高收益債券基金B類型 9.00680 9.02460 -0.01780 -0.19724

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43990 9.44200 -0.00210 -0.02224

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.11390 9.12620 -0.01230 -0.13478

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.44220 9.44900 -0.00680 -0.07197

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫貨幣市場基金 10.02290 10.02270 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 9.99930 9.98740 0.01190 0.11915

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.86260 9.83400 0.02860 0.29083

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.20310 10.18320 0.01990 0.19542

合庫新興多重收益基金B類型 9.04040 9.02960 0.01080 0.11961

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.24000 9.21340 0.02660 0.28871

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.64860 9.62980 0.01880 0.19523

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 20.82000 20.67000 0.15000 0.72569

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.06000 9.01480 0.04520 0.50140

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.55860 9.52470 0.03390 0.35592

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.46150 8.46880 -0.00730 -0.08620

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.13890 9.15310 -0.01420 -0.15514

宏利全球債券組合基金 12.63830 12.63720 0.00110 0.00870

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.31320 9.33170 -0.01850 -0.19825

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.24250 9.25980 -0.01730 -0.18683

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.59380 9.61850 -0.02470 -0.25680

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.16670 9.24330 -0.07660 -0.82871

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.09630 9.16340 -0.06710 -0.73226

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.47080 9.54490 -0.07410 -0.77633

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.06100 9.12530 -0.06430 -0.70463

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.08050 2.07210 0.00840 0.40539

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32790 0.32660 0.00130 0.39804

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.68710 10.65090 0.03620 0.33988

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77950 0.78040 -0.00090 -0.11533

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.75640 7.78000 -0.02360 -0.30334

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99040 1.99790 -0.00750 -0.37539

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30300 0.30340 -0.00040 -0.13184

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.02040 10.05030 -0.02990 -0.29750

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36280 0.36380 -0.00100 -0.27488

宏利萬利貨幣市場基金 13.55590 13.55580 0.00010 0.00074

宏利臺灣高股息基金 20.53000 20.43000 0.10000 0.48948

宏利澳幣保本基金 10.59820 10.61190 -0.01370 -0.12910

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.84110 12.84090 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.47000 16.43000 0.04000 0.24346

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信中小型股基金 33.79000 33.33000 0.46000 1.38014

保德信台商全方位基金 27.00000 26.89000 0.11000 0.40907

保德信全球中小基金 24.29000 24.19000 0.10000 0.41339

保德信全球消費商機基金 16.49000 16.47000 0.02000 0.12143

保德信全球基礎建設基金 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778

保德信全球資源基金 6.68000 6.64000 0.04000 0.60241

保德信全球醫療生化基金-美元 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.68000 34.55000 0.13000 0.37627

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.45620 9.44910 0.00710 0.07514

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.52030 10.51250 0.00780 0.07420

保德信亞太基金 17.46000 17.43000 0.03000 0.17212

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62330 9.62140 0.00190 0.01975

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.30560 11.30350 0.00210 0.01858

保德信店頭市場基金 25.82000 25.65000 0.17000 0.66277

保德信拉丁美洲基金 5.31000 5.31000 0.00000 0.00000

保德信金平衡基金 22.38000 22.37000 0.01000 0.04470

保德信金滿意基金 33.71000 33.69000 0.02000 0.05936

保德信科技島基金 17.30000 17.21000 0.09000 0.52295

保德信高成長基金 69.37000 69.10000 0.27000 0.39074

保德信第一基金 19.89000 19.89000 0.00000 0.00000

保德信貨幣市場基金 15.58980 15.58960 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.27830 9.27360 0.00470 0.05068

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.40160 10.39630 0.00530 0.05098

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.08170 7.06070 0.02100 0.29742

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.10020 9.07330 0.02690 0.29647

保德信新興趨勢組合基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305

保德信瑞騰基金 15.34330 15.34300 0.00030 0.00196

保德信歐洲組合基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.69680 6.69590 0.00090 0.01344

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.37450 9.37320 0.00130 0.01387

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55790 11.55770 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.46000 15.33000 0.13000 0.84801

施羅德樂活中小基金-I類型 3366.64000 3338.40000 28.24000 0.84591

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 5.82000 5.83000 -0.01000 -0.17153

柏瑞巨人基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53970 13.53960 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.18000 14.09000 0.09000 0.63875

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.10740 12.10790 -0.00050 -0.00413

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.43020 9.42640 0.00380 0.04031

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.31930 7.36360 -0.04430 -0.60161

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69930 8.76070 -0.06140 -0.70086

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.65990 8.73980 -0.07990 -0.91421

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.48500 8.54480 -0.05980 -0.69984

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.67760 9.71600 -0.03840 -0.39522

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70840 9.75940 -0.05100 -0.52257

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.81000 10.67000 0.14000 1.31209

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.67000 7.59000 0.08000 1.05402

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.10000 8.02000 0.08000 0.99751

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413

柏瑞拉丁美洲基金 6.96000 7.01000 -0.05000 -0.71327

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58100 11.58940 -0.00840 -0.07248

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36390 8.39590 -0.03200 -0.38114

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89630 10.88360 0.01270 0.11669

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.21740 9.24880 -0.03140 -0.33950

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49080 9.53250 -0.04170 -0.43745

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.25580 11.22330 0.03250 0.28958

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.95790 7.98200 -0.02410 -0.30193

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.11290 9.14480 -0.03190 -0.34883

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.54380 10.52690 0.01690 0.16054

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.88510 9.86340 0.02170 0.22001

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.82230 9.84850 -0.02620 -0.26603

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64800 9.68670 -0.03870 -0.39952

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.49000 16.41000 0.08000 0.48751

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.17000 15.09000 0.08000 0.53015

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.89020 12.88960 0.00060 0.00465

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.90660 8.93950 -0.03290 -0.36803

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.19000 17.12000 0.07000 0.40888

國泰小龍基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710

國泰中小成長基金 37.80000 37.68000 0.12000 0.31847

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.96070 1.95800 0.00270 0.13790

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03830 10.04620 -0.00790 -0.07864

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.03830 10.04620 -0.00790 -0.07864

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30410 0.30390 0.00020 0.06581

國泰台灣計量基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621

國泰台灣貨幣市場基金 12.30550 12.30530 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.82000 21.72000 0.10000 0.46041

國泰全球永利貨幣市場基金 12.95200 12.96350 -0.01150 -0.08871

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40140 0.39940 0.00200 0.50075

國泰全球資源基金 5.62000 5.60000 0.02000 0.35714

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23730 0.23670 0.00060 0.25349

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34010 0.33970 0.00040 0.11775

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33240 0.33210 0.00030 0.09033

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34780 0.34740 0.00040 0.11514

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27710 0.27420 0.00290 1.05762

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.27000 15.22000 0.05000 0.32852

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46160 0.45940 0.00220 0.47889

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883

國泰科技生化基金 27.00000 26.91000 0.09000 0.33445

國泰紐幣2021保本基金 10.25790 10.25750 0.00040 0.00390

國泰紐幣八年期保本基金 10.48620 10.48630 -0.00010 -0.00095

國泰紐幣保本基金 10.85320 10.85100 0.00220 0.02027

國泰高科技基金 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114

國泰國泰基金 17.90000 17.84000 0.06000 0.33632

國泰策略高收益債券基金A 9.76780 9.76810 -0.00030 -0.00307

國泰策略高收益債券基金B 8.32850 8.32870 -0.00020 -0.00240

國泰新興市場基金 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88500 1.88250 0.00250 0.13280

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46560 1.45870 0.00690 0.47302

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29280 0.29270 0.00010 0.03416

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31290 0.31270 0.00020 0.06396

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22580 0.22540 0.00040 0.17746

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.64870 9.64370 0.00500 0.05185

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46990 7.46600 0.00390 0.05224

國泰價值卓越基金 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31720 0.31630 0.00090 0.28454

國泰豐益債券組合基金 11.67610 11.67660 -0.00050 -0.00428

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第一金大中華基金 19.06000 18.93000 0.13000 0.68674

第一金小型精選基金 26.16000 25.89000 0.27000 1.04287

第一金中概平衡基金 20.10000 19.97000 0.13000 0.65098

第一金台灣貨幣市場基金 15.07870 15.07840 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.92800 175.92500 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.82000 18.75000 0.07000 0.37333

第一金全球不動產證券化基金A 7.81000 7.76030 0.04970 0.64044

第一金全球不動產證券化基金B 6.01470 5.97640 0.03830 0.64085

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.69560 9.69640 -0.00080 -0.00825

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.11030 10.11120 -0.00090 -0.00890

第一金全球高收益債券基金A 13.86550 13.88490 -0.01940 -0.13972

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.96230 8.97680 -0.01450 -0.16153

第一金全球高收益債券基金B 9.89070 9.90450 -0.01380 -0.13933

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.49460 8.50830 -0.01370 -0.16102

第一金亞洲科技基金 14.24000 14.11000 0.13000 0.92133

第一金亞洲新興市場基金 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851

第一金店頭市場基金 7.63000 7.49000 0.14000 1.86916

第一金創新趨勢基金 15.19000 14.98000 0.21000 1.40187

第一金電子基金 22.04000 21.95000 0.09000 0.41002

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大滿貫基金 22.78000 22.60000 0.18000 0.79646

統一中小基金 17.73000 17.69000 0.04000 0.22612

統一台灣動力基金 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710

統一全天候基金 71.32000 71.02000 0.30000 0.42242

統一全球債券組合基金 11.56660 11.55100 0.01560 0.13505

統一亞太基金 22.84000 22.74000 0.10000 0.43975

統一奔騰基金 39.70000 39.40000 0.30000 0.76142

統一強棒貨幣市場基金 16.49050 16.49030 0.00020 0.00121

統一統信基金 24.08000 23.95000 0.13000 0.54280

統一黑馬基金 39.67000 39.44000 0.23000 0.58316

統一新亞洲科技能源基金 14.63000 14.55000 0.08000 0.54983

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.21710 9.22040 -0.00330 -0.03579

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.10490 10.10850 -0.00360 -0.03561

統一經建基金 31.00000 30.93000 0.07000 0.22632

統一龍馬基金 47.38000 47.25000 0.13000 0.27513

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.03000 13.90000 0.13000 0.93525

野村中小基金 33.84000 33.57000 0.27000 0.80429

野村巴西基金 3.87000 3.92000 -0.05000 -1.27551

野村日本基金 9.89000 9.69000 0.20000 2.06398

野村台灣高股息基金 16.73000 16.67000 0.06000 0.35993

野村台灣運籌基金 25.52000 25.41000 0.11000 0.43290

野村平衡基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247

野村全球生技醫療基金 17.60000 17.47000 0.13000 0.74413

野村全球品牌基金 19.92000 20.15000 -0.23000 -1.14144

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.93430 8.94120 -0.00690 -0.07717

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.13900 10.12470 0.01430 0.14124

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.30560 11.31420 -0.00860 -0.07601

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.13900 10.12470 0.01430 0.14124

野村全球氣候變遷基金 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.42000 12.47000 -0.05000 -0.40096

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.32000 16.38000 -0.06000 -0.36630

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.41900 9.40910 0.00990 0.10522

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.64920 9.64190 0.00730 0.07571

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.31640 9.30860 0.00780 0.08379

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.89530 9.89890 -0.00360 -0.03637

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.38360 9.37890 0.00470 0.05011

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.46290 9.45320 0.00970 0.10261

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.69570 9.68830 0.00740 0.07638

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.34270 9.33490 0.00780 0.08356

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92410 9.92780 -0.00370 -0.03727

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.42800 9.42330 0.00470 0.04988

野村成長基金 23.73000 23.65000 0.08000 0.33827

野村亞太高股息基金季配型 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253

野村亞太高股息基金累積型 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.36830 9.35050 0.01780 0.19036

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.06790 9.03930 0.02860 0.31640

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.91010 11.88740 0.02270 0.19096

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.70790 9.67720 0.03070 0.31724

野村泰國基金 32.87000 33.08000 -0.21000 -0.63482

野村高科技基金 7.17000 7.10000 0.07000 0.98592

野村貨幣市場基金 16.09620 16.09600 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57070 8.57360 -0.00290 -0.03382

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.01200 11.01570 -0.00370 -0.03359

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.00000 6.04000 -0.04000 -0.66225

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885

野村精選貨幣市場基金 12.01000 12.00990 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850

野村歐洲高股息基金季配型 8.61000 8.71000 -0.10000 -1.14811

野村歐洲高股息基金累積型 11.37000 11.51000 -0.14000 -1.21633

野村積極成長基金 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323

野村優質基金 28.61000 28.47000 0.14000 0.49175

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.74730 8.75030 -0.00300 -0.03428

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.19300 8.20800 -0.01500 -0.18275

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.73030 8.74340 -0.01310 -0.14983

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.42650 9.42960 -0.00310 -0.03288

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.13200 9.14860 -0.01660 -0.18145

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.67610 9.69070 -0.01460 -0.15066

野村環球基金 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181

野村鴻利基金 16.82000 16.76000 0.06000 0.35800

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77000 16.76990 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.31000 16.27000 0.04000 0.24585

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483

野村鑫平衡組合基金 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 12.87910 12.87840 0.00070 0.00544

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773

凱基台灣精五門基金 18.73000 18.68000 0.05000 0.26767

凱基亞太高股息基金 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747

凱基亞洲四金磚基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.37130 9.34360 0.02770 0.29646

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43930 11.43920 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.90000 17.86000 0.04000 0.22396

凱基雲端趨勢基金 15.06000 15.01000 0.05000 0.33311

凱基新興市場中小基金 12.71000 12.74000 -0.03000 -0.23548

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.00730 10.01040 -0.00310 -0.03097

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.01250 9.01530 -0.00280 -0.03106

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.07000 7.08000 -0.01000 -0.14124

凱基資源國基金 8.47000 8.51000 -0.04000 -0.47004

凱基護城河基金-台幣計價A 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842

凱基護城河基金-美元計價B 10.32860 10.30380 0.02480 0.24069

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富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.61000 20.65000 -0.04000 -0.19370

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.63000 18.55000 0.08000 0.43127

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.24000 32.24000 0.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.01000 36.85000 0.16000 0.43419

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.03000 38.05000 -0.02000 -0.05256

富邦台灣心基金 15.59000 15.54000 0.05000 0.32175

富邦台灣釆吉50基金 35.95000 35.97000 -0.02000 -0.05560

富邦台灣科技指數基金 35.91000 36.12000 -0.21000 -0.58140

富邦台灣鳳凰基金 606.99000 605.05000 1.94000 0.32063

富邦全球不動產基金 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75360 10.74780 0.00580 0.05396

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.75890 9.75360 0.00530 0.05434

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48180 15.48160 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.64000 46.26000 0.38000 0.82144

富邦科技基金 17.23000 17.06000 0.17000 0.99648

富邦高成長基金 17.84000 17.66000 0.18000 1.01925

富邦基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.16410 11.20450 -0.04040 -0.36057

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.73450 9.76970 -0.03520 -0.36030

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.59270 9.62730 -0.03460 -0.35939

富邦精準基金 38.96000 38.66000 0.30000 0.77600

富邦精銳中小基金 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.25000 23.18000 0.07000 0.30198

富達卓越領航全球組合基金 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中華基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.51000 14.43000 0.08000 0.55440

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.21000 16.16000 0.05000 0.30941

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.19490 9.20100 -0.00610 -0.06630

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96220 9.94920 0.01300 0.13066

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.48490 8.54910 -0.06420 -0.75096

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.05640 9.07350 -0.01710 -0.18846

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.94310 7.99810 -0.05500 -0.68766

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.93780 8.95470 -0.01690 -0.18873

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.34910 8.41570 -0.06660 -0.79138

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.01700 10.04110 -0.02410 -0.24001

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.98480 8.05570 -0.07090 -0.88012

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.12790 9.15270 -0.02480 -0.27096

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.52720 9.53680 -0.00960 -0.10066

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.13440 13.10630 0.02810 0.21440

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.53750 11.50570 0.03180 0.27638

富蘭克林華美第一富基金 27.80000 27.73000 0.07000 0.25243

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18480 10.18460 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.32990 6.30410 0.02580 0.40926

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.80320 9.74630 0.05690 0.58381

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.30280 8.33180 -0.02900 -0.34806

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.86390 10.86260 0.00130 0.01197

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復華人生目標基金 24.31220 24.18770 0.12450 0.51472

復華中小精選基金 38.44000 38.16000 0.28000 0.73375

復華全方位基金 17.41000 17.33000 0.08000 0.46163

復華全球大趨勢基金 16.15000 16.12000 0.03000 0.18610

復華全球平衡基金 17.36000 17.32000 0.04000 0.23095

復華全球原物料基金 7.79000 7.77000 0.02000 0.25740

復華全球消費基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

復華全球債券基金 13.96500 13.96200 0.00300 0.02149

復華全球債券組合基金 14.43000 14.44000 -0.01000 -0.06925

復華全球資產證券化基金A 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620

復華全球資產證券化基金B 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455

復華全球戰略配置強基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

復華有利貨幣市場基金 13.31200 13.31180 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.29000 12.21000 0.08000 0.65520

復華亞太成長基金 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780

復華東協世紀基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

復華南非幣2017保本基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058

復華南非幣長期收益基金A 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199

復華南非幣長期收益基金B 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595

復華南非幣短期收益基金A 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222

復華神盾基金 16.71940 16.64000 0.07940 0.47716

復華高成長基金 38.76000 38.62000 0.14000 0.36251

復華高益策略組合基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.26810 14.26790 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.93000 12.81000 0.12000 0.93677

復華傳家二號基金 18.94200 18.86010 0.08190 0.43425

復華傳家基金 16.79320 16.74840 0.04480 0.26749

復華奧林匹克全球組合基金 14.88000 14.86000 0.02000 0.13459

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810

復華新興債股動力組合基金 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017

復華數位經濟基金 31.95000 31.81000 0.14000 0.44011

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 16.40000 16.30000 0.10000 0.61350

景順台灣科技基金 25.37000 25.19000 0.18000 0.71457

景順全球科技基金 13.49000 13.41000 0.08000 0.59657

景順全球康健基金 17.28000 17.22000 0.06000 0.34843

景順貨幣市場基金 15.79950 15.79930 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.34000 30.15000 0.19000 0.63018

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華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.73000 6.73000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 6.93000 6.95000 -0.02000 -0.28777

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872

華南永昌永昌基金 13.05000 12.89000 0.16000 1.24127

華南永昌全球亨利組合基金 13.77130 13.77950 -0.00820 -0.05951

華南永昌全球神農水資源基金 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.84000 -0.03000 -0.43860

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.17000 -0.03000 -0.48622

華南永昌全球精品基金 12.70000 12.78000 -0.08000 -0.62598

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

華南永昌物聯網精選基金 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.06720 8.07470 -0.00750 -0.09288

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.49030 9.46560 0.02470 0.26094

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 9.96200 9.97130 -0.00930 -0.09327

華南永昌前瞻科技基金 12.71000 12.60000 0.11000 0.87302

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06150 16.06130 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.70510 15.65610 0.04900 0.31298

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82350 11.82330 0.00020 0.00169

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.33000 19.17000 0.16000 0.83464

華頓台灣基金 17.02000 16.82000 0.20000 1.18906

華頓平安貨幣市場基金 11.40640 11.40620 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881

華頓全球高收益債券基金A 12.23190 12.25410 -0.02220 -0.18116

華頓全球高收益債券基金B 9.05680 9.12410 -0.06730 -0.73761

華頓全球黑鑽油源基金 6.21000 6.12000 0.09000 1.47059

華頓新興亞太債券基金A 10.51500 10.50980 0.00520 0.04948

華頓新興亞太債券基金B 9.04270 9.07540 -0.03270 -0.36031

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匯豐中小基金 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727

匯豐五福全球債券組合基金 12.78250 12.75940 0.02310 0.18104

匯豐台灣精典基金 18.23000 18.16000 0.07000 0.38546

匯豐全球趨勢組合基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833

匯豐全球關鍵資源基金 6.84000 6.83000 0.01000 0.14641

匯豐安富基金 21.74000 21.71000 0.03000 0.13819

匯豐成功基金 32.30000 32.16000 0.14000 0.43532

匯豐拉丁美洲基金 6.40000 6.42000 -0.02000 -0.31153

匯豐金磚動力基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90790 14.90780 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74910 15.74900 0.00010 0.00063

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.71000 3.74000 -0.03000 -0.80214

匯豐新鑽動力基金 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.06890 6.10080 -0.03190 -0.52288

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.75930 8.75960 -0.00030 -0.00342

匯豐龍鳳基金 38.65000 38.51000 0.14000 0.36354

匯豐龍騰電子基金 25.87000 25.75000 0.12000 0.46602

匯豐雙高收益債券組合基金 11.50930 11.48390 0.02540 0.22118

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新光大三通基金 16.74000 16.66000 0.08000 0.48019

新光台灣富貴基金 19.37000 19.29000 0.08000 0.41472

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787

新光全球生技醫療基金 10.92000 10.84000 0.08000 0.73801

新光吉星貨幣市場基金 15.29550 15.29530 0.00020 0.00131

新光亞洲精選基金 22.62000 22.54000 0.08000 0.35492

新光店頭基金 20.57000 20.41000 0.16000 0.78393

新光國家建設基金 21.63000 21.53000 0.10000 0.46447

新光創新科技基金 13.98000 13.90000 0.08000 0.57554

新光新興星鑽基金 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974

新光福運平衡基金 14.36800 14.30340 0.06460 0.45164

新光澳幣八年期保本基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471

新光澳幣十年期保本基金 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461

新光澳幣保本基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.53000 5.54000 -0.01000 -0.18051

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.46000 8.31000 0.15000 1.80505

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群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.56170 9.55590 0.00580 0.06070

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.06290 9.05680 0.00610 0.06735

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013

群益中小型股基金 30.14000 29.93000 0.21000 0.70164

群益台股指數基金 12.66400 12.64900 0.01500 0.11859

群益平衡王基金 17.79060 17.77750 0.01310 0.07369

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474

群益全球關鍵生技基金-美元 12.77100 12.71930 0.05170 0.40647

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.44000 13.39000 0.05000 0.37341

群益印巴雙星基金 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632

群益印度中小基金 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634

群益多利策略組合基金 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.67000 13.61000 0.06000 0.44085

群益安家基金 16.25180 16.20220 0.04960 0.30613

群益安穩貨幣市場基金 15.91630 15.91610 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.02000 10.94000 0.08000 0.73126

群益亞太新趨勢平衡基金 15.41000 15.31000 0.10000 0.65317

群益店頭市場基金 63.33000 62.73000 0.60000 0.95648

群益東方盛世基金 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645

群益東協成長基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597

群益長安基金 18.97000 18.86000 0.11000 0.58324

群益美國新創亮點基金-美元 10.39040 10.36050 0.02990 0.28860

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143

群益真善美基金 15.63070 15.62440 0.00630 0.04032

群益馬拉松基金 87.69000 86.99000 0.70000 0.80469

群益創新科技基金 23.06000 22.88000 0.18000 0.78671

群益奧斯卡基金 19.02000 18.88000 0.14000 0.74153

群益新興大消費基金 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623

群益新興金鑽基金 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510

群益葛萊美基金 17.12000 16.99000 0.13000 0.76516

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.74680 9.71200 0.03480 0.35832

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.81580 9.77850 0.03730 0.38145

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.37770 9.34410 0.03360 0.35959

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.39420 9.35810 0.03610 0.38576

------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.09000 23.92000 0.17000 0.71070

德信台灣主流中小基金 13.87000 13.71000 0.16000 1.16703

德信新興股票組合基金 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973

德信萬保貨幣市場基金 11.81140 11.81120 0.00020 0.00169

德信萬瑞基金 11.35580 11.36250 -0.00670 -0.05897

德信數位時代基金 22.66000 22.49000 0.17000 0.75589

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德盛台灣大壩基金 15.78000 15.76000 0.02000 0.12690

德盛全球生技大壩基金-美元 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 37.94000 37.58000 0.36000 0.95796

德盛安聯中華新思路基金-人民幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

德盛安聯中華新思路基金-美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

德盛安聯中華新思路基金-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.35510 12.35500 0.00010 0.00081

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.42000 17.37000 0.05000 0.28785

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.97710 9.97070 0.00640 0.06419

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.86810 9.86640 0.00170 0.01723

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.71450 9.71230 0.00220 0.02265

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53930 9.53540 0.00390 0.04090

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.53230 9.53100 0.00130 0.01364

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36110 9.35960 0.00150 0.01603

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 7.93000 7.88000 0.05000 0.63452

德盛安聯全球計量平衡基金 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301

德盛安聯全球新興市場基金 14.59000 14.63000 -0.04000 -0.27341

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.28000 20.13000 0.15000 0.74516

德盛科技大壩基金 21.07000 20.98000 0.09000 0.42898

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.53310 11.53300 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.28000 16.30000 -0.02000 -0.12270

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.25000 10.11000 0.14000 1.38477

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.36000 11.22000 0.14000 1.24777

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 15.84000 15.76000 0.08000 0.50761

德銀遠東DWS全球神農基金 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.95960 9.94740 0.01220 0.12265

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.63030 11.61600 0.01430 0.12311

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.64180 8.63810 0.00370 0.04283

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.59000 9.58560 0.00440 0.04590

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.89910 9.89450 0.00460 0.04649

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.58360 11.57810 0.00550 0.04750

德銀遠東DWS科技基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067

------------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 16.75000 16.76000 -0.01000 -0.05967

摩根中小基金 21.21000 21.13000 0.08000 0.37861

摩根台灣金磚基金 16.37000 16.34000 0.03000 0.18360

摩根台灣基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

摩根台灣貨幣市場基金 16.19290 16.19270 0.00020 0.00124

摩根台灣增長基金 40.53000 40.47000 0.06000 0.14826

摩根平衡基金 24.70000 24.64000 0.06000 0.24351

摩根全球α基金 15.61000 15.56000 0.05000 0.32134

摩根全球平衡基金 13.98600 13.94660 0.03940 0.28251

摩根全球發現基金 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685

摩根安家理財基金 11.06310 11.06200 0.00110 0.00994

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.67370 10.62610 0.04760 0.44795

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.09430 12.04030 0.05400 0.44849

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.61250 9.60240 0.01010 0.10518

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79130 9.77550 0.01580 0.16163

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.36220 9.34750 0.01470 0.15726

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.97170 11.95940 0.01230 0.10285

摩根東方科技基金 22.42000 22.05000 0.37000 1.67800

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642

摩根第一貨幣市場基金 14.96440 14.96420 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 11.25000 10.95000 0.30000 2.73973

摩根新金磚五國基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000

摩根新絲路基金 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510

摩根新興35基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

摩根新興日本基金 19.86000 19.29000 0.57000 2.95490

摩根新興活利債券基金-月配息型 8.29090 8.26540 0.02550 0.30852

摩根新興活利債券基金-累積型 10.21390 10.18240 0.03150 0.30936

摩根新興科技基金 39.67000 39.37000 0.30000 0.76200

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.09420 9.08760 0.00660 0.07263

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.32150 10.31400 0.00750 0.07272

摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.55380 8.53790 0.01590 0.18623

摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.28990 8.26570 0.02420 0.29278

摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.20030 8.17690 0.02340 0.28617

摩根新興雙利平衡基金累積型 8.67110 8.65490 0.01620 0.18718

摩根價值成長基金 15.78000 15.75000 0.03000 0.19048

摩根總收益組合基金-月配息型 9.78960 9.77800 0.01160 0.11863

摩根總收益組合基金-累積型 10.82870 10.81590 0.01280 0.11834

------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 16.92000 16.78000 0.14000 0.83433

聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.19010 9.18560 0.00450 0.04899

聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.68730 9.69370 -0.00640 -0.06602

聯邦金鑽平衡基金 14.72160 14.63900 0.08260 0.56425

聯邦貨幣市場基金 13.03120 13.03100 0.00020 0.00153

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.95740 9.94550 0.01190 0.11965

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.99490 8.98410 0.01080 0.12021

聯邦精選科技基金 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.64370 15.64500 -0.00130 -0.00831

聯邦環太平洋平衡基金A 11.10320 11.07780 0.02540 0.22929

聯邦環太平洋平衡基金B 10.96610 10.94100 0.02510 0.22941

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 11.08130 11.07480 0.00650 0.05869

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.71000 9.70430 0.00570 0.05874

------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.59000 29.52000 0.07000 0.23713

聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097

聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.69000 13.82000 -0.13000 -0.94067

聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.79000 13.94000 -0.15000 -1.07604

聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.61000 13.72000 -0.11000 -0.80175

聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929

聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.53000 13.66000 -0.13000 -0.95168

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.24000 14.30000 -0.06000 -0.41958

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.09000 15.04000 0.05000 0.33245

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 14.78000 14.75000 0.03000 0.20339

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.25000 14.31000 -0.06000 -0.41929

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.39000 14.48000 -0.09000 -0.62155

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.18000 14.23000 -0.05000 -0.35137

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.73000 14.80000 -0.07000 -0.47297

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.24000 -0.10000 -0.70225

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.42000 14.55000 -0.13000 -0.89347

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.10000 14.18000 -0.08000 -0.56417

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.13000 9.19000 -0.06000 -0.65288

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.37000 14.47000 -0.10000 -0.69109

聯博亞太地產基金-A類型 11.90000 11.75000 0.15000 1.27660

聯博亞太地產基金-B類型 8.74000 8.64000 0.10000 1.15741

聯博貨幣市場基金 14.89070 14.89060 0.00010 0.00067

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.61030 9.59930 0.01100 0.11459

聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.41750 8.45590 -0.03840 -0.45412

聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.20850 14.25070 -0.04220 -0.29613

------------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 15.01000 14.85000 0.16000 1.07744

瀚亞巴西基金 2.78000 2.81000 -0.03000 -1.06762

瀚亞外銷基金 29.10000 28.96000 0.14000 0.48343

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 8.88860 8.87430 0.01430 0.16114

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 8.89190 8.90220 -0.01030 -0.11570

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.06750 11.08240 -0.01490 -0.13445

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.72870 8.72860 0.00010 0.00115

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.15850 8.19990 -0.04140 -0.50488

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.18760 8.23300 -0.04540 -0.55144

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.36610 8.41420 -0.04810 -0.57165

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.67230 7.72050 -0.04820 -0.62431

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.76810 9.83870 -0.07060 -0.71757

瀚亞全球綠色金脈基金 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315

瀚亞印度基金 23.86000 23.97000 -0.11000 -0.45891

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.74000 9.65000 0.09000 0.93264

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989

瀚亞亞太基礎建設基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.38670 9.32570 0.06100 0.65411

瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 10.22000 10.17020 0.04980 0.48967

瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.14260 9.10920 0.03340 0.36666

瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.44910 9.42020 0.02890 0.30679

瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.83420 9.81090 0.02330 0.23749

瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.95050 8.89220 0.05830 0.65563

瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.60280 9.55600 0.04680 0.48974

瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.80680 8.77470 0.03210 0.36582

瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.10020 9.07240 0.02780 0.30642

瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.42800 9.40550 0.022

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