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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.05 00:00
◆盤勢分析

1.上週五美股9 月份新增份非農就業人數僅14.2 萬人,遠不如預期,加上8月份工廠訂單衰退1.7%,創8個月以來最大跌幅的衝擊下,道瓊工業指數開盤下跌近250 點,不過在投資人認為Fed將暫緩升息下,對市場行情有利,使美股逆轉早盤跌勢反以大漲作收,終場美股四大指數漲幅介於+1.23% ~ +2.15 %,美股短線技術面轉強,將持續反彈。

2.台股的技術面: 上週五收在8305.03點;以K線來看,K線紅三兵,短線轉強;以均線來看,上週五指數守穩10日線,相當強勢,本週5日線與月線有機會黃金交叉,短多續強;以缺口來看,9/9在8031~8097點的多方缺口,近期回檔指數最低只來到8059點,未完全回補缺口,短多續強;指標方面,日KD 在週五(10/2)出現黃金交叉的買訊,在日KD未出現死亡交叉前,多頭續強;成交量週五為737億元,低於週四的896億元,也低於5日與10日均量、20日均量;綜合上述論點,指數短線維持強勢,但若要挑戰8376(季線)~8488(前高)點壓力區,成交量宜放大到5日均量以上。

3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易):外資賣超10.07億元、投信買超1.69億元、自營商買超2.24億元,三大法人合計賣超6.13億;台指期方面,外資淨多單為20606口,減少3160口淨多單。

4.電子股:電子指數上週五以下跌0.05點的321.0點作收,將挑戰季線(321.72點);上週五較強的電子股包括:光通訊的8011台通、3234光環、3450聯鈞、3081聯亞、4979華星光;IC設計的6411晶焱、5269祥碩、3227原相、3035智原、6104創惟、2436偉詮電、5351鈺創、8299群聯、4947 F-昂寶;砷化鎵相關的4971F-IET、2455全新、3105穩懋、4991F-環宇;太陽能的6244茂迪、3686達能、3691碩禾、3514昱晶;DRAM的2344華邦電、3474華亞科;光學元件的3406玉晶光、3008大立光、4915致伸…等。

5.金融股:金融指數上週五以下跌0.54點的1026.67點作收,收在5日線之上,上檔10日線與20日線形成短壓;短線可留意:2809京城銀、2823中壽、2834臺企銀、2867三商壽、2883開發金、2887台新金、2889國票金、5880合庫金、6005群益證等線型較強的個股後勢。

6.傳產股:傳產類股上週五以汽車零組件、觀光、橡膠、百貨、電器電纜等類股較強;汽車零組件看2115F-六暉、1338F-廣華、2231為升、6279胡連、8255朋程、3552同致表現;觀光由2727王品、2723F-美食、2705六福領漲;橡膠看2105正新、2101南港、2106建大表現;百貨由2912統一超領漲;電器電纜看1605華新、1614三洋電表現。

7.國安基金委員會暫訂下周召開例會,討論是否繼續授權護盤,結果將牽動台股走勢。目前多數委員不反對延長護盤,僅少數委員持保留態度,國安基金幕僚單位財政部將尋求委員支持,延長護盤的可能性相當高。

8.台灣經濟景氣拉警報,8月出口「連七黑」,但仍有保健食品、隱形眼鏡、自行車,機能服飾等四大產業,出口值創下歷史新高;而水產養殖若加計已列入ECFA早收清單的石斑魚,也呈現正成長表現,此五大隱形冠軍產業已成出口救命仙丹。

9.國際景氣面臨嚴峻挑戰,學者示警台灣經濟如同隧道塞車,看不到曙光,本周即將公布的九月出口也將出現「連八黑」,但台積電董事長張忠謀昨(4)日表示,景氣有希望在明年第一季復甦,外界擔憂紅色供應鏈崛起帶來競爭壓力,他則玄妙回應,「我從台積電的辦公室往窗外看,還沒有看到紅潮。」

10.日月光因無法在矽品10月15日的臨時股東會行使投票權並表示意見,以矽品嚴重侵害股東權益為由,向台中地方法院聲請假處分並提出訴訟。矽品董事長林文伯與矽品獨立董事宣明智昨(4)日召開記者會反擊。林文伯說,已經做好長期抗戰的準備,日月光公開收購矽品將是他一生中面臨最大的挑戰。

11.安泰銀併購招親案,吸引至少三組人馬競逐,除了最具新郎相的開發金控外,遠東銀、台灣工銀也是潛在黑馬。安泰銀大股東私募基金隆力集團(Longreach)並開出股價淨值比1.5倍的價碼(約當每股21.7元),整體併購規模將逾400億元。

12.看好「美國房市週期尚未達高點」與「中國需求底部已過」等雙題材,麥格理資本證券全面翻多台灣建築原物料族群,除將台泥(1101)與亞泥(1102)投資評等調升至「表現優於大盤」外,也將鑽全(1527)納入追蹤名單,給予「表現優於大盤」投資評等與83元合理股價預估值。明年巴西里約奧運舉行在即,台廠不缺席,據悉,包括遠東新(1402)、宏遠、福懋等均搭上奧運商機列車,其中,Nike更是結合永續發展概念,推廣遠東新無水染色技術,塑造綠色形象拉抬奧運熱潮。

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