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利基成長股抗波動 聚焦工業4.0、Nike供應鏈

鉅亨網/鉅亨網記者王莞甯 台北 2015.10.02 00:00
8月景氣對策信號連續亮出第3個藍燈,景氣持續陷入低迷,因此,台股上攻力道疲軟,在「國家隊」的撐盤下持續盤整態勢,德盛安聯指出,在此格局中,個股表現差異很大,建議聚焦基本面與展望正向、具利基故事、實質成長動能的族群,擇優分批布局來對抗不景氣。

德盛科技大壩基金經理人廖哲宏說明,雖然科技產品周期已結束,電子高度成長不易,但仍可挑選產業趨勢支撐中長線獲利的族群。以工業電腦、物聯網概念、雲端伺服器為例,在工業4.0的趨勢下,未來的能見度與成長性仍值得期待;至於蘋果概念股則以具創新技術與市占率提升的族群為優先,鏡頭、軟板、機殼、組裝較為看好。

傳產部分,廖哲宏表示,隨著資金風格轉向,獲利穩定度高的傳產類股相對受到青睞,其中值得注意的是,Nike供應鏈未來仍是產業亮點,尤其是運動休閒風越來越盛行,機能性服飾和運動鞋的需求與日俱增,具有創新技術的紡織與製鞋廠商,技術深受Nike仰賴,可望延續成長動能。

此外,生技則在整理近1年後,除了基本面逐步改善,隨著美國、中國的審藥制度與進程正向,有利新藥未來發展,對於有技術與研發實力的公司,可伺機逢低布局。

德盛安聯中華新思路基金經理人許廷全則指出,由於科技已回歸淡旺季,庫存持續調整,景氣處於下緣的現象並未偏離市場預期,基本面利空消息多半已在先前反映,若第4季半導體預期再度下修,才可能對台股產生進一步的衝擊。

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