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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.01 00:00

基金名稱 104/09/30 104/09/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367

中國信託台灣優勢基金 12.92000 12.77000 0.15000 1.17463

中國信託全球固定收益組合基金 14.26010 14.28490 -0.02480 -0.17361

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85880 9.85440 0.00440 0.04465

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89960 8.89560 0.00400 0.04497

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.36580 10.36580 0.00000 0.00000

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88040 9.88040 0.00000 0.00000

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87010 10.86930 0.00080 0.00736

中國信託精穩基金 13.70670 13.55960 0.14710 1.08484

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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.98640 10.02920 -0.04280 -0.42675

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.00790 10.01940 -0.01150 -0.11478

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.16240 10.16420 -0.00180 -0.01771

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.16240 10.16420 -0.00180 -0.01771

元大寶來2001基金 50.88000 50.85000 0.03000 0.05900

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36580 10.36490 0.00090 0.00868

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.15250 11.10750 0.04500 0.40513

元大寶來上證50基金 27.18000 27.58000 -0.40000 -1.45033

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.22000 9.49000 -0.27000 -2.84510

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.54000 9.78000 -0.24000 -2.45399

元大寶來大中華價值指數基金 14.12500 14.09200 0.03300 0.23418

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.65000 -0.02000 -0.75472

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.64000 13.69000 -0.05000 -0.36523

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.20010 11.17350 0.02660 0.23806

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01770 10.02970 -0.01200 -0.11964

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78630 9.79800 -0.01170 -0.11941

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.74980 10.72420 0.02560 0.23871

元大寶來巴西指數基金 3.68500 3.75100 -0.06600 -1.75953

元大寶來巴菲特基金 21.19000 21.00000 0.19000 0.90476

元大寶來台商收成基金 21.52000 21.33000 0.19000 0.89076

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.47000 20.52000 -0.05000 -0.24366

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.65000 17.53000 0.12000 0.68454

元大寶來台灣中型100基金 25.04000 25.05000 -0.01000 -0.03992

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.44400 17.36100 0.08300 0.47808

元大寶來台灣卓越50基金 62.54000 62.04000 0.50000 0.80593

元大寶來台灣金融基金 13.99000 14.03000 -0.04000 -0.28510

元大寶來台灣高股息基金 20.96000 20.98000 -0.02000 -0.09533

元大寶來台灣電子科技基金 25.95000 25.72000 0.23000 0.89425

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.24000 0.05000 0.35112

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.63000 11.32000 0.31000 2.73852

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.38000 0.23000 2.74463

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.37000 0.02000 0.27137

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.83000 0.02000 0.34305

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.22000 0.17000 2.06813

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.75000 0.14000 2.07407

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.15500 9.14500 0.01000 0.10935

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.34720 8.34390 0.00330 0.03955

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31380 6.31130 0.00250 0.03961

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511

元大寶來全球農業商機基金 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473

元大寶來印尼指數基金 6.71400 6.78500 -0.07100 -1.04643

元大寶來多元基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259

元大寶來多多基金 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566

元大寶來多福基金 48.72000 48.70000 0.02000 0.04107

元大寶來亞太成長基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.77260 8.76530 0.00730 0.08328

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.94940 7.94280 0.00660 0.08309

元大寶來卓越基金 38.14000 37.94000 0.20000 0.52715

元大寶來店頭基金 6.59000 6.58000 0.01000 0.15198

元大寶來泛歐成長基金 9.31000 9.14000 0.17000 1.85996

元大寶來高科技基金 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784

元大寶來得利貨幣市場基金 16.08380 16.08260 0.00120 0.00746

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85990 11.85900 0.00090 0.00759

元大寶來富櫃50基金 10.61000 10.47000 0.14000 1.33715

元大寶來華夏中小基金 7.21000 7.32000 -0.11000 -1.50273

元大寶來新中國基金 9.89000 10.01000 -0.12000 -1.19880

元大寶來新主流基金 18.59000 18.48000 0.11000 0.59524

元大寶來新台灣基金 29.71000 29.72000 -0.01000 -0.03365

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

元大寶來新興亞洲基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.95010 14.94910 0.00100 0.00669

元大寶來經貿基金 27.55000 27.53000 0.02000 0.07265

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.66000 22.42000 0.24000 1.07047

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.10000 10.34000 -0.24000 -2.32108

元大寶來精準中小基金 17.64000 17.66000 -0.02000 -0.11325

元大寶來摩臺基金 29.51000 29.29000 0.22000 0.75111

元大寶來標智滬深300基金 16.01000 16.27000 -0.26000 -1.59803

元大寶來績效基金 35.51000 35.38000 0.13000 0.36744

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日盛MIT主流基金 11.24000 11.16000 0.08000 0.71685

日盛上選基金 19.23000 19.14000 0.09000 0.47022

日盛大中華基金 6.04000 6.03000 0.01000 0.16584

日盛小而美基金 14.65000 14.51000 0.14000 0.96485

日盛中國內需動力基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.16130 10.17190 -0.01060 -0.10421

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.99020 10.00040 -0.01020 -0.10200

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.15520 10.16590 -0.01070 -0.10525

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.98950 9.99980 -0.01030 -0.10300

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.34400 10.31800 0.02600 0.25199

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16800 10.14240 0.02560 0.25241

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.11030 10.11050 -0.00020 -0.00198

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80970 9.77810 0.03160 0.32317

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.30350 10.25980 0.04370 0.42593

日盛日盛基金 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857

日盛全球抗暖化基金 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255

日盛全球新興債券基金A 10.39560 10.40650 -0.01090 -0.10474

日盛全球新興債券基金B 9.39630 9.40620 -0.00990 -0.10525

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.25370 2.27080 -0.01710 -0.75304

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.87340 1.88770 -0.01430 -0.75754

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35180 0.35320 -0.00140 -0.39638

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29240 0.29360 -0.00120 -0.40872

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.71180 11.74370 -0.03190 -0.27164

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.73580 9.76230 -0.02650 -0.27145

日盛金緻招牌組合基金 9.96380 9.97450 -0.01070 -0.10727

日盛首選基金 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568

日盛高科技基金 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070

日盛貨幣市場基金 14.60300 14.60190 0.00110 0.00753

日盛新台商基金 23.98000 23.81000 0.17000 0.71399

日盛精選五虎基金 27.55000 27.27000 0.28000 1.02677

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台新1699貨幣市場基金 13.34090 13.34000 0.00090 0.00675

台新2000高科技基金 22.52000 22.44000 0.08000 0.35651

台新大中華基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441

台新大眾貨幣市場基金 14.00930 14.00840 0.00090 0.00642

台新中國通基金 27.86000 27.74000 0.12000 0.43259

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.36060 10.35970 0.00090 0.00869

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.70700 13.89200 -0.18500 -1.33170

台新中國精選中小基金 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215

台新主流基金 15.57000 15.49000 0.08000 0.51646

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.51000 18.42000 0.09000 0.48860

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55770 0.55530 0.00240 0.43220

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.17000 16.09000 0.08000 0.49720

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48800 0.48590 0.00210 0.43219

台新台灣中小基金 23.31000 22.78000 0.53000 2.32660

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.00450 9.99040 0.01410 0.14114

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.00440 9.98230 0.02210 0.22139

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.00770 9.98580 0.02190 0.21931

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487

台新亞美短期債券基金 10.77160 10.76950 0.00210 0.01950

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.26570 9.28830 -0.02260 -0.24332

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27830 0.27930 -0.00100 -0.35804

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.00970 11.03650 -0.02680 -0.24283

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.32990 0.33100 -0.00110 -0.33233

台新真吉利貨幣市場基金 10.98150 10.98070 0.00080 0.00729

台新高股息平衡基金 23.28810 23.08190 0.20620 0.89334

台新新興市場債券基金(A類型) 9.86360 9.83010 0.03350 0.34079

台新新興市場債券基金(B類型) 8.63660 8.60740 0.02920 0.33924

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.62000 4.67000 -0.05000 -1.07066

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.19000 5.12000 0.07000 1.36719

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.69500 8.68300 0.01200 0.13820

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未來資產台灣新趨勢基金 12.82000 12.60000 0.22000 1.74603

未來資產全球大消費基金 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.41000 8.33000 0.08000 0.96038

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.51000 7.43000 0.08000 1.07672

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.17920 11.20850 -0.02930 -0.26141

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.34770 10.37490 -0.02720 -0.26217

未來資產亞洲新富基金 15.23000 15.34000 -0.11000 -0.71708

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44600 12.44510 0.00090 0.00723

未來資產阿波羅基金 7.80000 7.67000 0.13000 1.69492

未來資產新興市場債券基金A 9.09930 9.10790 -0.00860 -0.09442

未來資產新興市場債券基金B 8.22690 8.23470 -0.00780 -0.09472

未來資產閣來寶全球組合基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.09320 10.09220 0.00100 0.00991

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.56330 10.51520 0.04810 0.45743

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.78130 9.78430 -0.00300 -0.03066

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.87140 9.87450 -0.00310 -0.03139

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.52850 9.49270 0.03580 0.37713

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60110 9.56510 0.03600 0.37637

永豐大中華基金 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428

永豐中小基金 34.01000 33.83000 0.18000 0.53207

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99260 1.99550 -0.00290 -0.14533

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24490 2.24820 -0.00330 -0.14678

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.52250 10.48990 0.03260 0.31078

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.50230 11.46660 0.03570 0.31134

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.21000 3.24000 -0.03000 -0.92593

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.68000 16.75000 -0.07000 -0.41791

永豐中概平衡基金 30.32000 30.13000 0.19000 0.63060

永豐主流品牌基金 13.46000 13.08000 0.38000 2.90520

永豐永豐基金 27.63000 27.63000 0.00000 0.00000

永豐全球平衡組合基金 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251

永豐全球新興向榮基金 6.66000 6.64000 0.02000 0.30120

永豐亞洲民生消費基金 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286

永豐南非幣2021保本基金 10.15090 10.17290 -0.02200 -0.21626

永豐高科技基金 14.56000 14.45000 0.11000 0.76125

永豐貨幣市場基金 13.74300 13.74200 0.00100 0.00728

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.88010 1.88860 -0.00850 -0.45007

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.83430 1.83530 -0.00100 -0.05449

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43810 8.43750 0.00060 0.00711

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.77450 9.77380 0.00070 0.00716

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.38040 8.40100 -0.02060 -0.24521

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.92020 10.94690 -0.02670 -0.24390

永豐滬深300紅利指數基金 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631

永豐臺灣加權ETF基金 42.46000 42.22000 0.24000 0.56845

永豐領航科技基金 21.44000 21.27000 0.17000 0.79925

永豐趨勢平衡基金 34.69000 34.51000 0.18000 0.52159

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.45460 10.44990 0.00470 0.04498

兆豐國際中小基金 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.67000 13.83000 -0.16000 -1.15691

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.44000 12.60000 -0.16000 -1.26984

兆豐國際民生動力基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

兆豐國際生命科學基金 18.71000 19.16000 -0.45000 -2.34864

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85610 9.82210 0.03400 0.34616

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.64070 9.61140 0.02930 0.30485

兆豐國際全球高股息基金 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645

兆豐國際全球基金 30.27000 30.17000 0.10000 0.33146

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139

兆豐國際國民基金 20.56000 20.49000 0.07000 0.34163

兆豐國際第一基金 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.26350 9.29240 -0.02890 -0.31101

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25010 8.27590 -0.02580 -0.31175

兆豐國際萬全基金 16.08000 16.04000 0.04000 0.24938

兆豐國際電子基金 19.08000 18.97000 0.11000 0.57986

兆豐國際綠鑽基金 7.22000 7.14000 0.08000 1.12045

兆豐國際豐台灣基金 26.27000 26.23000 0.04000 0.15250

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36080 12.35990 0.00090 0.00728

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.67450 10.69520 -0.02070 -0.19354

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.96870 9.98900 -0.02030 -0.20322

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.64280 9.66520 -0.02240 -0.23176

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.95320 9.96910 -0.01590 -0.15949

合庫全球高收益債券基金B類型 9.16770 9.18560 -0.01790 -0.19487

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.57290 9.59250 -0.01960 -0.20433

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.25080 9.27230 -0.02150 -0.23187

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.57070 9.58620 -0.01550 -0.16169

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150

合庫貨幣市場基金 10.02260 10.02190 0.00070 0.00698

合庫新興多重收益基金A類型 10.08300 10.10130 -0.01830 -0.18116

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.91950 9.94250 -0.02300 -0.23133

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.25440 10.28610 -0.03170 -0.30818

合庫新興多重收益基金B類型 9.11600 9.13260 -0.01660 -0.18177

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.29340 9.31490 -0.02150 -0.23081

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.69770 9.72680 -0.02910 -0.29917

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.97200 69.97320 -0.00120 -0.00171

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.93410 10.89810 0.03600 0.33033

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.84710 61.84660 0.00050 0.00081

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.62170 9.58990 0.03180 0.33160

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21000 2.21240 -0.00240 -0.10848

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85450 10.80700 0.04750 0.43953

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02640 2.02850 -0.00210 -0.10352

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.85860 9.81570 0.04290 0.43705

宏利台灣動力基金 20.44000 20.22000 0.22000 1.08803

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.05880 8.99960 0.05920 0.65781

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61860 9.54660 0.07200 0.75420

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.51010 8.45450 0.05560 0.65764

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.23280 9.16580 0.06700 0.73098

宏利全球債券組合基金 12.76120 12.78960 -0.02840 -0.22206

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.38890 2.39700 -0.00810 -0.33792

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.58770 11.59390 -0.00620 -0.05348

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46760 9.47270 -0.00510 -0.05384

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22780 2.24170 -0.01390 -0.62007

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.58770 11.59390 -0.00620 -0.05348

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.48290 3.47690 0.00600 0.17257

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55700 0.55610 0.00090 0.16184

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.38000 17.35000 0.03000 0.17291

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.80990 1.81690 -0.00700 -0.38527

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.89370 8.88600 0.00770 0.08665

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.16040 9.15040 0.01000 0.10928

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.79200 8.78110 0.01090 0.12413

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69470 1.70250 -0.00780 -0.45815

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.52010 8.51280 0.00730 0.08575

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.81490 8.80500 0.00990 0.11244

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.33020 8.31820 0.01200 0.14426

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.80010 65.83110 -0.03100 -0.04709

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.32310 10.28710 0.03600 0.34995

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.41910 9.43710 -0.01800 -0.19074

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.36010 9.38160 -0.02150 -0.22917

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.74540 9.76350 -0.01810 -0.18538

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.32820 9.34500 -0.01680 -0.17978

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.26270 9.28400 -0.02130 -0.22943

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.66930 9.68760 -0.01830 -0.18890

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.21830 9.23550 -0.01720 -0.18624

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.07880 2.07460 0.00420 0.20245

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32730 0.32720 0.00010 0.03056

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73420 10.72050 0.01370 0.12779

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78790 0.79350 -0.00560 -0.70573

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.84130 7.83120 0.01010 0.12897

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00510 2.00240 0.00270 0.13484

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30340 0.30350 -0.00010 -0.03295

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.10030 10.09310 0.00720 0.07134

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36570 0.36530 0.00040 0.10950

宏利萬利貨幣市場基金 13.55570 13.55500 0.00070 0.00516

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.76000 1.76000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931

宏利臺灣高股息基金 20.26000 19.97000 0.29000 1.45218

宏利澳幣保本基金 10.62350 10.61550 0.00800 0.07536

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 9.98540 10.09220 -0.10680 -1.05824

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.99540 10.03830 -0.04290 -0.42736

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.16970 10.20040 -0.03070 -0.30097

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.16970 10.20040 -0.03070 -0.30097

貝萊德亞美利加收益基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.84080 12.84000 0.00080 0.00623

貝萊德寶利基金 16.19000 16.06000 0.13000 0.80946

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17830 10.17670 0.00160 0.01572

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41400 10.36940 0.04460 0.43011

保德信大中華基金 22.75000 22.95000 -0.20000 -0.87146

保德信中小型股基金 33.09000 32.82000 0.27000 0.82267

保德信中國中小基金 10.57000 10.77000 -0.20000 -1.85701

保德信中國品牌基金-人民幣 9.97000 10.16000 -0.19000 -1.87008

保德信中國品牌基金-美元 9.89000 10.08000 -0.19000 -1.88492

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.40000 10.60000 -0.20000 -1.88679

保德信台商全方位基金 26.51000 26.26000 0.25000 0.95202

保德信全球中小基金 24.84000 24.94000 -0.10000 -0.40096

保德信全球消費商機基金 16.65000 16.49000 0.16000 0.97029

保德信全球基礎建設基金 11.39000 11.30000 0.09000 0.79646

保德信全球資源基金 6.75000 6.70000 0.05000 0.74627

保德信全球醫療生化基金-美元 9.79000 9.97000 -0.18000 -1.80542

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.22000 35.81000 -0.59000 -1.64758

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.53450 9.56280 -0.02830 -0.29594

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.60750 10.63900 -0.03150 -0.29608

保德信亞太基金 17.48000 17.43000 0.05000 0.28686

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65090 9.68000 -0.02910 -0.30062

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.33810 11.37220 -0.03410 -0.29985

保德信店頭市場基金 25.26000 25.02000 0.24000 0.95923

保德信拉丁美洲基金 5.31000 5.25000 0.06000 1.14286

保德信金平衡基金 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717

保德信金滿意基金 33.31000 33.09000 0.22000 0.66485

保德信科技島基金 17.06000 16.96000 0.10000 0.58962

保德信高成長基金 68.40000 67.96000 0.44000 0.64744

保德信第一基金 19.67000 19.47000 0.20000 1.02722

保德信貨幣市場基金 15.58940 15.58820 0.00120 0.00770

保德信新世紀基金 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.31020 9.33230 -0.02210 -0.23681

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43740 10.46220 -0.02480 -0.23704

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.10400 7.09650 0.00750 0.10569

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.12900 9.11930 0.00970 0.10637

保德信新興趨勢組合基金 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695

保德信瑞騰基金 15.34310 15.34190 0.00120 0.00782

保德信歐洲組合基金 9.97000 9.85000 0.12000 1.21827

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09070 2.09700 -0.00630 -0.30043

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45840 2.46560 -0.00720 -0.29202

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32670 0.32620 0.00050 0.15328

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38230 0.38160 0.00070 0.18344

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.97970 9.95590 0.02380 0.23905

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91320 11.88630 0.02690 0.22631

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.90230 9.92810 -0.02580 -0.25987

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.67360 10.70190 -0.02830 -0.26444

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.30500 9.28490 0.02010 0.21648

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.04300 10.02140 0.02160 0.21554

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.78690 6.78440 0.00250 0.03685

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.50060 9.49710 0.00350 0.03685

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55760 11.55690 0.00070 0.00606

施羅德樂活中小基金-A類型 15.23000 15.11000 0.12000 0.79418

施羅德樂活中小基金-I類型 3316.06000 3290.83000 25.23000 0.76668

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.09490 9.10870 -0.01380 -0.15150

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.85150 8.86540 -0.01390 -0.15679

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.74970 8.76820 -0.01850 -0.21099

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.99140 9.00510 -0.01370 -0.15214

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.70430 8.71790 -0.01360 -0.15600

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.65020 8.66850 -0.01830 -0.21111

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.23000 10.24550 -0.01550 -0.15129

柏瑞五國金勢力建設基金 5.86000 5.87000 -0.01000 -0.17036

柏瑞巨人基金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53940 13.53870 0.00070 0.00517

柏瑞全球金牌組合基金 14.18000 14.11000 0.07000 0.49610

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.29890 12.31910 -0.02020 -0.16397

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.55230 9.56730 -0.01500 -0.15678

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.47980 7.49200 -0.01220 -0.16284

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87760 8.89150 -0.01390 -0.15633

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.85900 8.87370 -0.01470 -0.16566

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.66660 8.68020 -0.01360 -0.15668

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.86930 9.88550 -0.01620 -0.16388

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.88970 9.90520 -0.01550 -0.15648

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.70000 7.66000 0.04000 0.52219

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222

柏瑞拉丁美洲基金 6.98000 7.04000 -0.06000 -0.85227

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55840 11.58000 -0.02160 -0.18653

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37350 8.38920 -0.01570 -0.18715

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94600 10.95230 -0.00630 -0.05752

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.30170 9.30710 -0.00540 -0.05802

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.56520 9.57260 -0.00740 -0.07730

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.36530 11.37030 -0.00500 -0.04397

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.08300 8.08650 -0.00350 -0.04328

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.22990 9.23700 -0.00710 -0.07686

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.56280 10.59790 -0.03510 -0.33120

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.86760 9.91900 -0.05140 -0.51820

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88210 9.91500 -0.03290 -0.33182

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69090 9.74090 -0.05000 -0.51330

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.54000 16.49000 0.05000 0.30321

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.25000 15.17000 0.08000 0.52736

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.00120 13.03290 -0.03170 -0.24323

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.01680 9.03870 -0.02190 -0.24229

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國泰大中華基金 16.88000 16.91000 -0.03000 -0.17741

國泰小龍基金 13.01000 12.98000 0.03000 0.23112

國泰中小成長基金 37.06000 37.03000 0.03000 0.08102

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.64000 13.80000 -0.16000 -1.15942

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45120 0.45680 -0.00560 -1.22592

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44810 0.45360 -0.00550 -1.21252

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.96230 1.96670 -0.00440 -0.22373

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06280 10.04450 0.01830 0.18219

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.06280 10.04450 0.01830 0.18219

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30300 0.30270 0.00030 0.09911

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.50690 10.50610 0.00080 0.00761

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63860 1.63170 0.00690 0.42287

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.23590 11.22400 0.01190 0.10602

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35140 0.35130 0.00010 0.02847

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.63000 15.85000 -0.22000 -1.38801

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46950 0.47650 -0.00700 -1.46905

國泰中港台基金台幣級別 12.30000 12.40000 -0.10000 -0.80645

國泰中港台基金美元級別 0.37080 0.37410 -0.00330 -0.88212

國泰台灣計量基金 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874

國泰台灣貨幣市場基金 12.30520 12.30430 0.00090 0.00731

國泰平衡基金 21.43000 21.36000 0.07000 0.32772

國泰全球永利貨幣市場基金 12.95840 12.93590 0.02250 0.17393

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.59000 12.43000 0.16000 1.28721

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40110 0.39660 0.00450 1.13464

國泰全球資源基金 5.73000 5.73000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.96000 7.88000 0.08000 1.01523

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23910 0.23690 0.00220 0.92866

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34180 0.34090 0.00090 0.26401

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33410 0.33320 0.00090 0.27011

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34950 0.34860 0.00090 0.25818

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27440 0.27490 -0.00050 -0.18188

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.46000 15.49000 -0.03000 -0.19367

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46440 0.46570 -0.00130 -0.27915

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026

國泰科技生化基金 26.53000 26.40000 0.13000 0.49242

國泰紐幣2021保本基金 10.23620 10.26400 -0.02780 -0.27085

國泰紐幣八年期保本基金 10.46190 10.49280 -0.03090 -0.29449

國泰紐幣保本基金 10.84380 10.86360 -0.01980 -0.18226

國泰高科技基金 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857

國泰國泰基金 17.54000 17.43000 0.11000 0.63110

國泰富時中國A50基金 16.09000 16.35000 -0.26000 -1.59021

國泰策略高收益債券基金A 9.87320 9.90220 -0.02900 -0.29286

國泰策略高收益債券基金B 8.41840 8.44310 -0.02470 -0.29255

國泰新興市場基金 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91110 1.92360 -0.01250 -0.64982

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48080 1.49050 -0.00970 -0.65079

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29560 0.29660 -0.00100 -0.33715

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31570 0.31680 -0.00110 -0.34722

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22650 0.22750 -0.00100 -0.43956

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.74040 9.77390 -0.03350 -0.34275

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54090 7.56680 -0.02590 -0.34228

國泰價值卓越基金 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.12000 9.89000 0.23000 2.32558

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31970 0.31290 0.00680 2.17322

國泰豐益債券組合基金 11.72070 11.73670 -0.01600 -0.13632

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金中概平衡基金 19.70000 19.62000 0.08000 0.40775

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.42000 11.56000 -0.14000 -1.21107

統一大滿貫基金 22.29000 22.23000 0.06000 0.26991

統一大龍印基金 14.86000 15.01000 -0.15000 -0.99933

統一大龍騰中國基金 9.69000 9.92000 -0.23000 -2.31855

統一中小基金 17.52000 17.32000 0.20000 1.15473

統一台灣動力基金 11.93000 11.83000 0.10000 0.84531

統一全天候基金 70.43000 69.65000 0.78000 1.11989

統一全球債券組合基金 11.65530 11.70240 -0.04710 -0.40248

統一亞太基金 22.77000 22.90000 -0.13000 -0.56769

統一亞洲大金磚基金 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335

統一奔騰基金 39.02000 38.53000 0.49000 1.27174

統一強棒貨幣市場基金 16.49010 16.48890 0.00120 0.00728

統一強漢基金 18.13000 18.23000 -0.10000 -0.54855

統一統信基金 23.62000 23.49000 0.13000 0.55343

統一黑馬基金 38.92000 38.50000 0.42000 1.09091

統一新亞洲科技能源基金 14.57000 14.73000 -0.16000 -1.08622

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.26540 9.26590 -0.00050 -0.00540

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15790 10.15840 -0.00050 -0.00492

統一經建基金 30.48000 30.13000 0.35000 1.16163

統一龍馬基金 46.65000 46.12000 0.53000 1.14918

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.70000 13.64000 0.06000 0.43988

野村中小基金 33.15000 33.03000 0.12000 0.36331

野村中國機會基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328

野村巴西基金 3.88000 3.92000 -0.04000 -1.02041

野村日本基金 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937

野村台灣高股息基金 16.35000 16.40000 -0.05000 -0.30488

野村台灣運籌基金 25.07000 24.86000 0.21000 0.84473

野村平衡基金 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.50000 10.36000 0.14000 1.35135

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.55000 13.37000 0.18000 1.34630

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420

野村全球生技醫療基金 17.80000 18.32000 -0.52000 -2.83843

野村全球品牌基金 20.13000 19.77000 0.36000 1.82094

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94250 8.96220 -0.01970 -0.21981

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.15880 10.24680 -0.08800 -0.85880

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.31590 11.34090 -0.02500 -0.22044

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.15880 10.24680 -0.08800 -0.85880

野村全球氣候變遷基金 6.93000 6.87000 0.06000 0.87336

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.63000 12.49000 0.14000 1.12090

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.59000 16.41000 0.18000 1.09689

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.43980 9.43080 0.00900 0.09543

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.67180 9.63150 0.04030 0.41842

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.33410 9.32420 0.00990 0.10618

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.95610 9.93790 0.01820 0.18314

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.40800 9.39110 0.01690 0.17996

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.48400 9.47490 0.00910 0.09604

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.71830 9.67780 0.04050 0.41848

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.36050 9.35050 0.01000 0.10695

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98510 9.96690 0.01820 0.18260

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.45260 9.43550 0.01710 0.18123

野村成長基金 23.33000 23.27000 0.06000 0.25784

野村亞太高股息基金季配型 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000

野村亞太高股息基金累積型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44990 9.46400 -0.01410 -0.14899

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11590 9.13440 -0.01850 -0.20253

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.01390 12.03180 -0.01790 -0.14877

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.75910 9.77890 -0.01980 -0.20248

野村泰國基金 34.11000 33.75000 0.36000 1.06667

野村高科技基金 7.00000 6.97000 0.03000 0.43042

野村貨幣市場基金 16.09570 16.09460 0.00110 0.00683

野村新馬基金 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.68860 8.70690 -0.01830 -0.21018

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16350 11.18700 -0.02350 -0.21007

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.04000 5.94000 0.10000 1.68350

野村精選貨幣市場基金 12.00980 12.00930 0.00050 0.00416

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.78000 9.60000 0.18000 1.87500

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.58000 9.40000 0.18000 1.91489

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.17000 9.98000 0.19000 1.90381

野村歐洲高股息基金季配型 8.76000 8.57000 0.19000 2.21704

野村歐洲高股息基金累積型 11.57000 11.32000 0.25000 2.20848

野村積極成長基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738

野村優質基金 27.96000 27.85000 0.11000 0.39497

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87430 8.88500 -0.01070 -0.12043

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.31030 8.32870 -0.01840 -0.22092

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.87480 8.88570 -0.01090 -0.12267

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.56320 9.57470 -0.01150 -0.12011

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.24700 9.26750 -0.02050 -0.22120

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.83630 9.84840 -0.01210 -0.12286

野村環球基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032

野村鴻利基金 16.60000 16.50000 0.10000 0.60606

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76970 16.76900 0.00070 0.00417

野村鴻運基金 16.07000 16.01000 0.06000 0.37477

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.60000 7.72000 -0.12000 -1.55440

野村鑫平衡組合基金 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848

野村鑫全球債券組合基金 12.96200 12.99790 -0.03590 -0.27620

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.51000 10.35000 0.16000 1.54589

凱基台灣精五門基金 18.47000 18.36000 0.11000 0.59913

凱基亞太高股息基金 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.34110 9.35780 -0.01670 -0.17846

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43910 11.43840 0.00070 0.00612

凱基開創基金 17.66000 17.58000 0.08000 0.45506

凱基雲端趨勢基金 15.25000 15.35000 -0.10000 -0.65147

凱基新興市場中小基金 12.73000 12.75000 -0.02000 -0.15686

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06230 10.07290 -0.01060 -0.10523

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06210 9.07160 -0.00950 -0.10472

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.10000 7.17000 -0.07000 -0.97629

凱基資源國基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696

凱基護城河基金-台幣計價A 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668

凱基護城河基金-美元計價B 10.42490 10.38880 0.03610 0.34749

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 29.28000 29.59000 -0.31000 -1.04765

富邦大中華成長基金 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.24000 12.14000 0.10000 0.82372

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.52000 28.19000 -0.67000 -2.37673

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.34100 10.33980 0.00120 0.01161

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.98760 10.94430 0.04330 0.39564

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.84510 10.86640 -0.02130 -0.19602

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67950 1.67770 0.00180 0.10729

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.59040 9.60920 -0.01880 -0.19565

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.51830 1.51680 0.00150 0.09889

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.57410 10.57010 0.00400 0.03784

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63750 1.63190 0.00560 0.34316

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.98470 9.98080 0.00390 0.03908

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56490 1.55970 0.00520 0.33340

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.08840 9.10700 -0.01860 -0.20424

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.80810 8.79970 0.00840 0.09546

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.41310 9.39520 0.01790 0.19052

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.01890 9.03740 -0.01850 -0.20470

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.73920 8.73090 0.00830 0.09506

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.34240 9.32460 0.01780 0.19089

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.06000 20.59000 0.47000 2.28266

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.88000 18.69000 -0.81000 -4.33387

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.97000 32.04000 -0.07000 -0.21848

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.43000 36.27000 0.16000 0.44114

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.48000 37.21000 0.27000 0.72561

富邦台灣心基金 15.34000 15.21000 0.13000 0.85470

富邦台灣釆吉50基金 35.46000 35.18000 0.28000 0.79591

富邦台灣科技指數基金 35.30000 34.81000 0.49000 1.40764

富邦台灣鳳凰基金 597.80000 592.88000 4.92000 0.82985

富邦全球不動產基金 8.32000 8.26000 0.06000 0.72639

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71570 10.72480 -0.00910 -0.08485

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72450 9.73280 -0.00830 -0.08528

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48140 15.48030 0.00110 0.00711

富邦長紅基金 45.71000 45.24000 0.47000 1.03890

富邦科技基金 16.92000 16.78000 0.14000 0.83433

富邦高成長基金 17.53000 17.38000 0.15000 0.86306

富邦基金 9.18000 9.10000 0.08000 0.87912

富邦深証100基金 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.34370 11.37560 -0.03190 -0.28042

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.89120 9.91900 -0.02780 -0.28027

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.74700 9.77440 -0.02740 -0.28032

富邦農糧精選基金 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213

富邦精準基金 38.36000 38.04000 0.32000 0.84122

富邦精銳中小基金 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.84000 22.66000 0.18000 0.79435

富達卓越領航全球組合基金 12.63000 12.41000 0.22000 1.77276

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.60000 8.78000 -0.18000 -2.05011

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.41000 9.56000 -0.15000 -1.56904

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.00000 8.20000 -0.20000 -2.43902

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.39000 10.61000 -0.22000 -2.07352

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.95300 9.97290 -0.01990 -0.19954

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.25420 10.24510 0.00910 0.08882

富蘭克林華美中華基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.28000 14.16000 0.12000 0.84746

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.94000 15.88000 0.06000 0.37783

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.19740 9.22220 -0.02480 -0.26892

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94530 9.97220 -0.02690 -0.26975

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.65920 8.68330 -0.02410 -0.27754

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.19020 9.21570 -0.02550 -0.27670

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10370 8.12750 -0.02380 -0.29283

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.07300 9.09960 -0.02660 -0.29232

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.55940 8.58290 -0.02350 -0.27380

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.21830 10.24720 -0.02890 -0.28203

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.20620 8.23400 -0.02780 -0.33762

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.33500 9.36770 -0.03270 -0.34907

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.64460 9.64510 -0.00050 -0.00518

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.25450 13.25530 -0.00080 -0.00604

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.66490 11.63840 0.02650 0.22769

富蘭克林華美第一富基金 27.28000 27.00000 0.28000 1.03704

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18450 10.18360 0.00090 0.00884

富蘭克林華美新世界股票基金 11.69000 11.76000 -0.07000 -0.59524

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.45600 6.44280 0.01320 0.20488

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.81800 9.82280 -0.00480 -0.04887

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.40670 8.41550 -0.00880 -0.10457

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.96020 10.97170 -0.01150 -0.10482

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復華人民幣貨幣市場基金 10.64330 10.63860 0.00470 0.04418

復華人生目標基金 23.96320 23.86110 0.10210 0.42789

復華大中華中小策略基金 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243

復華中小精選基金 37.54000 37.25000 0.29000 0.77852

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.37000 6.49000 -0.12000 -1.84900

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.60000 6.68000 -0.08000 -1.19760

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547

復華全方位基金 17.06000 16.88000 0.18000 1.06635

復華全球大趨勢基金 16.34000 16.33000 0.01000 0.06124

復華全球平衡基金 17.41000 17.38000 0.03000 0.17261

復華全球原物料基金 7.85000 7.77000 0.08000 1.02960

復華全球消費基金 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370

復華全球短期收益基金 11.42340 11.41980 0.00360 0.03152

復華全球債券基金 13.97360 13.98330 -0.00970 -0.06937

復華全球債券組合基金 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906

復華全球資產證券化基金A 13.74000 13.56000 0.18000 1.32743

復華全球資產證券化基金B 10.33000 10.19000 0.14000 1.37390

復華全球戰略配置強基金 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404

復華有利貨幣市場基金 13.31160 13.31080 0.00080 0.00601

復華亞太平衡基金 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841

復華亞太成長基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

復華東協世紀基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409

復華南非幣2017保本基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066

復華南非幣長期收益基金A 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250

復華南非幣長期收益基金B 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743

復華南非幣短期收益基金A 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905

復華南非幣短期收益基金B 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638

復華美國新星基金 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872

復華神盾基金 16.47530 16.39990 0.07540 0.45976

復華高成長基金 38.13000 37.80000 0.33000 0.87302

復華高益策略組合基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.26770 14.26680 0.00090 0.00631

復華復華基金 12.62000 12.47000 0.15000 1.20289

復華華人世紀基金 14.34000 14.42000 -0.08000 -0.55479

復華傳家二號基金 18.72290 18.64350 0.07940 0.42589

復華傳家基金 16.62630 16.55950 0.06680 0.40339

復華奧林匹克全球組合基金 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.77000 12.73000 0.04000 0.31422

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268

復華新興人民幣債券基金A 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811

復華新興市場高收益債券基金A 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682

復華新興市場高收益債券基金B 6.27000 6.26000 0.01000 0.15974

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052

復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

復華新興債股動力組合基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299

復華滬深300 A股基金 21.44000 21.69000 -0.25000 -1.15260

復華數位經濟基金 31.36000 31.12000 0.24000 0.77121

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.38630 9.40630 -0.02000 -0.21262

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09420 9.05580 0.03840 0.42404

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.90360 9.84910 0.05450 0.55335

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.00840 10.02970 -0.02130 -0.21237

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71000 9.66880 0.04120 0.42611

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57450 10.51640 0.05810 0.55247

景順主流基金 16.07000 16.02000 0.05000 0.31211

景順台灣科技基金 24.94000 24.81000 0.13000 0.52398

景順全球科技基金 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728

景順全球康健基金 17.48000 17.72000 -0.24000 -1.35440

景順貨幣市場基金 15.79910 15.79810 0.00100 0.00633

景順潛力基金 29.72000 29.63000 0.09000 0.30375

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.88940 8.89460 -0.00520 -0.05846

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.39530 9.37670 0.01860 0.19836

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.81310 9.81890 -0.00580 -0.05907

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40970 10.38920 0.02050 0.19732

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.69000 6.82000 -0.13000 -1.90616

華南永昌中國A股基金(美元) 6.88000 7.02000 -0.14000 -1.99430

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.84000 11.06000 -0.22000 -1.98915

華南永昌永昌基金 12.78000 12.67000 0.11000 0.86819

華南永昌全球亨利組合基金 13.84060 13.85790 -0.01730 -0.12484

華南永昌全球神農水資源基金 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.84000 6.79000 0.05000 0.73638

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.17000 6.12000 0.05000 0.81699

華南永昌全球精品基金 12.86000 12.68000 0.18000 1.41956

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693

華南永昌物聯網精選基金 9.20000 9.04000 0.16000 1.76991

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.17560 8.17750 -0.00190 -0.02323

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.59980 9.62670 -0.02690 -0.27943

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.09590 10.09830 -0.00240 -0.02377

華南永昌前瞻科技基金 12.44000 12.35000 0.09000 0.72874

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06110 16.06010 0.00100 0.00623

華南永昌龍盈平衡基金 15.54980 15.48320 0.06660 0.43014

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82320 11.82250 0.00070 0.00592

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華頓中小型基金 18.84000 18.55000 0.29000 1.56334

華頓中國多重機會平衡基金 11.71950 11.70390 0.01560 0.13329

華頓台灣基金 16.53000 16.41000 0.12000 0.73126

華頓平安貨幣市場基金 11.40600 11.40520 0.00080 0.00701

華頓全球時尚精品基金 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215

華頓全球高收益債券基金A 12.38850 12.41540 -0.02690 -0.21667

華頓全球高收益債券基金B 9.22420 9.24430 -0.02010 -0.21743

華頓全球黑鑽油源基金 6.21000 6.20000 0.01000 0.16129

華頓新興亞太債券基金A 10.50600 10.52070 -0.01470 -0.13972

華頓新興亞太債券基金B 9.07210 9.08480 -0.01270 -0.13979

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匯豐中小基金 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44980 2.50890 -0.05910 -2.35561

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.74880 13.00210 -0.25330 -1.94815

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38290 0.39090 -0.00800 -2.04656

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.19320 10.28870 -0.09550 -0.92820

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.04800 10.14300 -0.09500 -0.93661

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54550 10.60030 -0.05480 -0.51697

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.40570 10.45980 -0.05410 -0.51722

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.96930 10.03080 -0.06150 -0.61311

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.85120 9.91200 -0.06080 -0.61340

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.57000 2.62000 -0.05000 -1.90840

匯豐中國動力基金(台幣) 13.40000 13.57000 -0.17000 -1.25276

匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.41000 -0.01000 -2.43902

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22010 2.21960 0.00050 0.02253

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02250 2.02290 -0.00040 -0.01977

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33450 11.29480 0.03970 0.35149

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.58750 10.55030 0.03720 0.35260

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34640 0.34520 0.00120 0.34762

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32250 0.32140 0.00110 0.34225

匯豐五福全球債券組合基金 12.81380 12.85160 -0.03780 -0.29413

匯豐太平洋精典基金 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438

匯豐台灣精典基金 17.98000 17.87000 0.11000 0.61556

匯豐全球趨勢組合基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939

匯豐全球關鍵資源基金 6.90000 6.85000 0.05000 0.72993

匯豐安富基金 21.57000 21.48000 0.09000 0.41899

匯豐成功基金 31.64000 31.42000 0.22000 0.70019

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.22490 2.23640 -0.01150 -0.51422

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.21380 2.22540 -0.01160 -0.52125

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.10410 11.12390 -0.01980 -0.17800

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.72440 8.74410 -0.01970 -0.22529

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34780 0.34850 -0.00070 -0.20086

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34600 0.34670 -0.00070 -0.20190

匯豐拉丁美洲基金 6.37000 6.39000 -0.02000 -0.31299

匯豐金磚動力基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90760 14.90690 0.00070 0.00470

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74880 15.74810 0.00070 0.00444

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.84000 3.83000 0.01000 0.26110

匯豐新鑽動力基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.11070 6.11360 -0.00290 -0.04744

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.77000 8.77300 -0.00300 -0.03420

匯豐龍鳳基金 38.11000 37.88000 0.23000 0.60718

匯豐龍騰電子基金 25.51000 25.34000 0.17000 0.67088

匯豐雙高收益債券組合基金 11.59000 11.61810 -0.02810 -0.24186

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新光大三通基金 16.42000 16.33000 0.09000 0.55113

新光中國成長基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

新光台灣富貴基金 19.05000 18.95000 0.10000 0.52770

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120

新光全球生技醫療基金 11.04000 11.36000 -0.32000 -2.81690

新光吉星貨幣市場基金 15.29510 15.29400 0.00110 0.00719

新光亞洲精選基金 22.67000 22.72000 -0.05000 -0.22007

新光兩岸優勢基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000

新光店頭基金 20.01000 19.81000 0.20000 1.00959

新光南非幣保本基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

新光國家建設基金 21.17000 21.01000 0.16000 0.76154

新光創新科技基金 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225

新光新興星鑽基金 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008

新光福運平衡基金 14.23280 14.16440 0.06840 0.48290

新光澳幣八年期保本基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993

新光澳幣保本基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.63000 5.66000 -0.03000 -0.53004

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.40000 8.24000 0.16000 1.94175

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.49000 12.57130 -0.08130 -0.64671

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.27490 9.33520 -0.06030 -0.64594

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25200 10.25130 0.00070 0.00683

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.63140 10.57910 0.05230 0.49437

群益大中華雙力優勢基金 9.12000 9.45000 -0.33000 -3.49206

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.61100 9.55980 0.05120 0.53558

群益工業國入息基金A(累積型-新台

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