基金名稱 104/09/30 104/09/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367
中國信託台灣優勢基金 12.92000 12.77000 0.15000 1.17463
中國信託全球固定收益組合基金 14.26010 14.28490 -0.02480 -0.17361
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85880 9.85440 0.00440 0.04465
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89960 8.89560 0.00400 0.04497
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.36580 10.36580 0.00000 0.00000
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88040 9.88040 0.00000 0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87010 10.86930 0.00080 0.00736
中國信託精穩基金 13.70670 13.55960 0.14710 1.08484
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.98640 10.02920 -0.04280 -0.42675
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.00790 10.01940 -0.01150 -0.11478
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.16240 10.16420 -0.00180 -0.01771
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.16240 10.16420 -0.00180 -0.01771
元大寶來2001基金 50.88000 50.85000 0.03000 0.05900
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36580 10.36490 0.00090 0.00868
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.15250 11.10750 0.04500 0.40513
元大寶來上證50基金 27.18000 27.58000 -0.40000 -1.45033
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.22000 9.49000 -0.27000 -2.84510
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.54000 9.78000 -0.24000 -2.45399
元大寶來大中華價值指數基金 14.12500 14.09200 0.03300 0.23418
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.65000 -0.02000 -0.75472
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.64000 13.69000 -0.05000 -0.36523
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.20010 11.17350 0.02660 0.23806
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01770 10.02970 -0.01200 -0.11964
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78630 9.79800 -0.01170 -0.11941
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.74980 10.72420 0.02560 0.23871
元大寶來巴西指數基金 3.68500 3.75100 -0.06600 -1.75953
元大寶來巴菲特基金 21.19000 21.00000 0.19000 0.90476
元大寶來台商收成基金 21.52000 21.33000 0.19000 0.89076
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.47000 20.52000 -0.05000 -0.24366
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.65000 17.53000 0.12000 0.68454
元大寶來台灣中型100基金 25.04000 25.05000 -0.01000 -0.03992
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.44400 17.36100 0.08300 0.47808
元大寶來台灣卓越50基金 62.54000 62.04000 0.50000 0.80593
元大寶來台灣金融基金 13.99000 14.03000 -0.04000 -0.28510
元大寶來台灣高股息基金 20.96000 20.98000 -0.02000 -0.09533
元大寶來台灣電子科技基金 25.95000 25.72000 0.23000 0.89425
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.24000 0.05000 0.35112
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.63000 11.32000 0.31000 2.73852
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.38000 0.23000 2.74463
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.37000 0.02000 0.27137
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.83000 0.02000 0.34305
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.22000 0.17000 2.06813
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.75000 0.14000 2.07407
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.15500 9.14500 0.01000 0.10935
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.34720 8.34390 0.00330 0.03955
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31380 6.31130 0.00250 0.03961
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511
元大寶來全球農業商機基金 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473
元大寶來印尼指數基金 6.71400 6.78500 -0.07100 -1.04643
元大寶來多元基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259
元大寶來多多基金 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566
元大寶來多福基金 48.72000 48.70000 0.02000 0.04107
元大寶來亞太成長基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.77260 8.76530 0.00730 0.08328
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.94940 7.94280 0.00660 0.08309
元大寶來卓越基金 38.14000 37.94000 0.20000 0.52715
元大寶來店頭基金 6.59000 6.58000 0.01000 0.15198
元大寶來泛歐成長基金 9.31000 9.14000 0.17000 1.85996
元大寶來高科技基金 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08380 16.08260 0.00120 0.00746
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85990 11.85900 0.00090 0.00759
元大寶來富櫃50基金 10.61000 10.47000 0.14000 1.33715
元大寶來華夏中小基金 7.21000 7.32000 -0.11000 -1.50273
元大寶來新中國基金 9.89000 10.01000 -0.12000 -1.19880
元大寶來新主流基金 18.59000 18.48000 0.11000 0.59524
元大寶來新台灣基金 29.71000 29.72000 -0.01000 -0.03365
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443
元大寶來新興亞洲基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.95010 14.94910 0.00100 0.00669
元大寶來經貿基金 27.55000 27.53000 0.02000 0.07265
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.66000 22.42000 0.24000 1.07047
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.10000 10.34000 -0.24000 -2.32108
元大寶來精準中小基金 17.64000 17.66000 -0.02000 -0.11325
元大寶來摩臺基金 29.51000 29.29000 0.22000 0.75111
元大寶來標智滬深300基金 16.01000 16.27000 -0.26000 -1.59803
元大寶來績效基金 35.51000 35.38000 0.13000 0.36744
------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.24000 11.16000 0.08000 0.71685
日盛上選基金 19.23000 19.14000 0.09000 0.47022
日盛大中華基金 6.04000 6.03000 0.01000 0.16584
日盛小而美基金 14.65000 14.51000 0.14000 0.96485
日盛中國內需動力基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.16130 10.17190 -0.01060 -0.10421
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.99020 10.00040 -0.01020 -0.10200
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.15520 10.16590 -0.01070 -0.10525
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.98950 9.99980 -0.01030 -0.10300
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.34400 10.31800 0.02600 0.25199
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16800 10.14240 0.02560 0.25241
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.11030 10.11050 -0.00020 -0.00198
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80970 9.77810 0.03160 0.32317
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.30350 10.25980 0.04370 0.42593
日盛日盛基金 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857
日盛全球抗暖化基金 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255
日盛全球新興債券基金A 10.39560 10.40650 -0.01090 -0.10474
日盛全球新興債券基金B 9.39630 9.40620 -0.00990 -0.10525
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.25370 2.27080 -0.01710 -0.75304
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.87340 1.88770 -0.01430 -0.75754
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35180 0.35320 -0.00140 -0.39638
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29240 0.29360 -0.00120 -0.40872
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.71180 11.74370 -0.03190 -0.27164
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.73580 9.76230 -0.02650 -0.27145
日盛金緻招牌組合基金 9.96380 9.97450 -0.01070 -0.10727
日盛首選基金 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568
日盛高科技基金 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070
日盛貨幣市場基金 14.60300 14.60190 0.00110 0.00753
日盛新台商基金 23.98000 23.81000 0.17000 0.71399
日盛精選五虎基金 27.55000 27.27000 0.28000 1.02677
------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.34090 13.34000 0.00090 0.00675
台新2000高科技基金 22.52000 22.44000 0.08000 0.35651
台新大中華基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
台新大眾貨幣市場基金 14.00930 14.00840 0.00090 0.00642
台新中國通基金 27.86000 27.74000 0.12000 0.43259
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.36060 10.35970 0.00090 0.00869
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.70700 13.89200 -0.18500 -1.33170
台新中國精選中小基金 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215
台新主流基金 15.57000 15.49000 0.08000 0.51646
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.51000 18.42000 0.09000 0.48860
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55770 0.55530 0.00240 0.43220
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.17000 16.09000 0.08000 0.49720
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48800 0.48590 0.00210 0.43219
台新台灣中小基金 23.31000 22.78000 0.53000 2.32660
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.00450 9.99040 0.01410 0.14114
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.00440 9.98230 0.02210 0.22139
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.00770 9.98580 0.02190 0.21931
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487
台新亞美短期債券基金 10.77160 10.76950 0.00210 0.01950
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.26570 9.28830 -0.02260 -0.24332
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27830 0.27930 -0.00100 -0.35804
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.00970 11.03650 -0.02680 -0.24283
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.32990 0.33100 -0.00110 -0.33233
台新真吉利貨幣市場基金 10.98150 10.98070 0.00080 0.00729
台新高股息平衡基金 23.28810 23.08190 0.20620 0.89334
台新新興市場債券基金(A類型) 9.86360 9.83010 0.03350 0.34079
台新新興市場債券基金(B類型) 8.63660 8.60740 0.02920 0.33924
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.62000 4.67000 -0.05000 -1.07066
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.19000 5.12000 0.07000 1.36719
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.69500 8.68300 0.01200 0.13820
------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.82000 12.60000 0.22000 1.74603
未來資產全球大消費基金 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.41000 8.33000 0.08000 0.96038
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.51000 7.43000 0.08000 1.07672
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.17920 11.20850 -0.02930 -0.26141
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.34770 10.37490 -0.02720 -0.26217
未來資產亞洲新富基金 15.23000 15.34000 -0.11000 -0.71708
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44600 12.44510 0.00090 0.00723
未來資產阿波羅基金 7.80000 7.67000 0.13000 1.69492
未來資產新興市場債券基金A 9.09930 9.10790 -0.00860 -0.09442
未來資產新興市場債券基金B 8.22690 8.23470 -0.00780 -0.09472
未來資產閣來寶全球組合基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.09320 10.09220 0.00100 0.00991
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.56330 10.51520 0.04810 0.45743
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.78130 9.78430 -0.00300 -0.03066
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.87140 9.87450 -0.00310 -0.03139
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.52850 9.49270 0.03580 0.37713
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60110 9.56510 0.03600 0.37637
永豐大中華基金 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428
永豐中小基金 34.01000 33.83000 0.18000 0.53207
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99260 1.99550 -0.00290 -0.14533
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24490 2.24820 -0.00330 -0.14678
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.52250 10.48990 0.03260 0.31078
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.50230 11.46660 0.03570 0.31134
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.21000 3.24000 -0.03000 -0.92593
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.68000 16.75000 -0.07000 -0.41791
永豐中概平衡基金 30.32000 30.13000 0.19000 0.63060
永豐主流品牌基金 13.46000 13.08000 0.38000 2.90520
永豐永豐基金 27.63000 27.63000 0.00000 0.00000
永豐全球平衡組合基金 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251
永豐全球新興向榮基金 6.66000 6.64000 0.02000 0.30120
永豐亞洲民生消費基金 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286
永豐南非幣2021保本基金 10.15090 10.17290 -0.02200 -0.21626
永豐高科技基金 14.56000 14.45000 0.11000 0.76125
永豐貨幣市場基金 13.74300 13.74200 0.00100 0.00728
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.88010 1.88860 -0.00850 -0.45007
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.83430 1.83530 -0.00100 -0.05449
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43810 8.43750 0.00060 0.00711
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.77450 9.77380 0.00070 0.00716
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.38040 8.40100 -0.02060 -0.24521
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.92020 10.94690 -0.02670 -0.24390
永豐滬深300紅利指數基金 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631
永豐臺灣加權ETF基金 42.46000 42.22000 0.24000 0.56845
永豐領航科技基金 21.44000 21.27000 0.17000 0.79925
永豐趨勢平衡基金 34.69000 34.51000 0.18000 0.52159
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.45460 10.44990 0.00470 0.04498
兆豐國際中小基金 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.67000 13.83000 -0.16000 -1.15691
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.44000 12.60000 -0.16000 -1.26984
兆豐國際民生動力基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000
兆豐國際生命科學基金 18.71000 19.16000 -0.45000 -2.34864
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85610 9.82210 0.03400 0.34616
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.64070 9.61140 0.02930 0.30485
兆豐國際全球高股息基金 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645
兆豐國際全球基金 30.27000 30.17000 0.10000 0.33146
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139
兆豐國際國民基金 20.56000 20.49000 0.07000 0.34163
兆豐國際第一基金 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.26350 9.29240 -0.02890 -0.31101
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25010 8.27590 -0.02580 -0.31175
兆豐國際萬全基金 16.08000 16.04000 0.04000 0.24938
兆豐國際電子基金 19.08000 18.97000 0.11000 0.57986
兆豐國際綠鑽基金 7.22000 7.14000 0.08000 1.12045
兆豐國際豐台灣基金 26.27000 26.23000 0.04000 0.15250
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36080 12.35990 0.00090 0.00728
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型 10.67450 10.69520 -0.02070 -0.19354
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.96870 9.98900 -0.02030 -0.20322
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.64280 9.66520 -0.02240 -0.23176
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.95320 9.96910 -0.01590 -0.15949
合庫全球高收益債券基金B類型 9.16770 9.18560 -0.01790 -0.19487
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.57290 9.59250 -0.01960 -0.20433
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.25080 9.27230 -0.02150 -0.23187
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.57070 9.58620 -0.01550 -0.16169
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150
合庫貨幣市場基金 10.02260 10.02190 0.00070 0.00698
合庫新興多重收益基金A類型 10.08300 10.10130 -0.01830 -0.18116
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.91950 9.94250 -0.02300 -0.23133
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.25440 10.28610 -0.03170 -0.30818
合庫新興多重收益基金B類型 9.11600 9.13260 -0.01660 -0.18177
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.29340 9.31490 -0.02150 -0.23081
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.69770 9.72680 -0.02910 -0.29917
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.97200 69.97320 -0.00120 -0.00171
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.93410 10.89810 0.03600 0.33033
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.84710 61.84660 0.00050 0.00081
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.62170 9.58990 0.03180 0.33160
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21000 2.21240 -0.00240 -0.10848
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85450 10.80700 0.04750 0.43953
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02640 2.02850 -0.00210 -0.10352
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.85860 9.81570 0.04290 0.43705
宏利台灣動力基金 20.44000 20.22000 0.22000 1.08803
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.05880 8.99960 0.05920 0.65781
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61860 9.54660 0.07200 0.75420
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.51010 8.45450 0.05560 0.65764
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.23280 9.16580 0.06700 0.73098
宏利全球債券組合基金 12.76120 12.78960 -0.02840 -0.22206
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.38890 2.39700 -0.00810 -0.33792
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.58770 11.59390 -0.00620 -0.05348
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46760 9.47270 -0.00510 -0.05384
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22780 2.24170 -0.01390 -0.62007
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.58770 11.59390 -0.00620 -0.05348
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.48290 3.47690 0.00600 0.17257
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55700 0.55610 0.00090 0.16184
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.38000 17.35000 0.03000 0.17291
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.80990 1.81690 -0.00700 -0.38527
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.89370 8.88600 0.00770 0.08665
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.16040 9.15040 0.01000 0.10928
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.79200 8.78110 0.01090 0.12413
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69470 1.70250 -0.00780 -0.45815
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.52010 8.51280 0.00730 0.08575
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.81490 8.80500 0.00990 0.11244
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.33020 8.31820 0.01200 0.14426
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.80010 65.83110 -0.03100 -0.04709
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.32310 10.28710 0.03600 0.34995
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.41910 9.43710 -0.01800 -0.19074
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.36010 9.38160 -0.02150 -0.22917
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.74540 9.76350 -0.01810 -0.18538
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.32820 9.34500 -0.01680 -0.17978
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.26270 9.28400 -0.02130 -0.22943
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.66930 9.68760 -0.01830 -0.18890
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.21830 9.23550 -0.01720 -0.18624
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.07880 2.07460 0.00420 0.20245
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32730 0.32720 0.00010 0.03056
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73420 10.72050 0.01370 0.12779
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78790 0.79350 -0.00560 -0.70573
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.84130 7.83120 0.01010 0.12897
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00510 2.00240 0.00270 0.13484
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30340 0.30350 -0.00010 -0.03295
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.10030 10.09310 0.00720 0.07134
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36570 0.36530 0.00040 0.10950
宏利萬利貨幣市場基金 13.55570 13.55500 0.00070 0.00516
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.76000 1.76000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931
宏利臺灣高股息基金 20.26000 19.97000 0.29000 1.45218
宏利澳幣保本基金 10.62350 10.61550 0.00800 0.07536
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.98540 10.09220 -0.10680 -1.05824
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.99540 10.03830 -0.04290 -0.42736
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.16970 10.20040 -0.03070 -0.30097
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.16970 10.20040 -0.03070 -0.30097
貝萊德亞美利加收益基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.84080 12.84000 0.00080 0.00623
貝萊德寶利基金 16.19000 16.06000 0.13000 0.80946
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17830 10.17670 0.00160 0.01572
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41400 10.36940 0.04460 0.43011
保德信大中華基金 22.75000 22.95000 -0.20000 -0.87146
保德信中小型股基金 33.09000 32.82000 0.27000 0.82267
保德信中國中小基金 10.57000 10.77000 -0.20000 -1.85701
保德信中國品牌基金-人民幣 9.97000 10.16000 -0.19000 -1.87008
保德信中國品牌基金-美元 9.89000 10.08000 -0.19000 -1.88492
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.40000 10.60000 -0.20000 -1.88679
保德信台商全方位基金 26.51000 26.26000 0.25000 0.95202
保德信全球中小基金 24.84000 24.94000 -0.10000 -0.40096
保德信全球消費商機基金 16.65000 16.49000 0.16000 0.97029
保德信全球基礎建設基金 11.39000 11.30000 0.09000 0.79646
保德信全球資源基金 6.75000 6.70000 0.05000 0.74627
保德信全球醫療生化基金-美元 9.79000 9.97000 -0.18000 -1.80542
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.22000 35.81000 -0.59000 -1.64758
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.53450 9.56280 -0.02830 -0.29594
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.60750 10.63900 -0.03150 -0.29608
保德信亞太基金 17.48000 17.43000 0.05000 0.28686
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65090 9.68000 -0.02910 -0.30062
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.33810 11.37220 -0.03410 -0.29985
保德信店頭市場基金 25.26000 25.02000 0.24000 0.95923
保德信拉丁美洲基金 5.31000 5.25000 0.06000 1.14286
保德信金平衡基金 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717
保德信金滿意基金 33.31000 33.09000 0.22000 0.66485
保德信科技島基金 17.06000 16.96000 0.10000 0.58962
保德信高成長基金 68.40000 67.96000 0.44000 0.64744
保德信第一基金 19.67000 19.47000 0.20000 1.02722
保德信貨幣市場基金 15.58940 15.58820 0.00120 0.00770
保德信新世紀基金 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.31020 9.33230 -0.02210 -0.23681
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43740 10.46220 -0.02480 -0.23704
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.10400 7.09650 0.00750 0.10569
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.12900 9.11930 0.00970 0.10637
保德信新興趨勢組合基金 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
保德信瑞騰基金 15.34310 15.34190 0.00120 0.00782
保德信歐洲組合基金 9.97000 9.85000 0.12000 1.21827
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09070 2.09700 -0.00630 -0.30043
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45840 2.46560 -0.00720 -0.29202
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32670 0.32620 0.00050 0.15328
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38230 0.38160 0.00070 0.18344
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.97970 9.95590 0.02380 0.23905
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91320 11.88630 0.02690 0.22631
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.90230 9.92810 -0.02580 -0.25987
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.67360 10.70190 -0.02830 -0.26444
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.30500 9.28490 0.02010 0.21648
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.04300 10.02140 0.02160 0.21554
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.78690 6.78440 0.00250 0.03685
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.50060 9.49710 0.00350 0.03685
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55760 11.55690 0.00070 0.00606
施羅德樂活中小基金-A類型 15.23000 15.11000 0.12000 0.79418
施羅德樂活中小基金-I類型 3316.06000 3290.83000 25.23000 0.76668
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.09490 9.10870 -0.01380 -0.15150
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.85150 8.86540 -0.01390 -0.15679
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.74970 8.76820 -0.01850 -0.21099
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.99140 9.00510 -0.01370 -0.15214
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.70430 8.71790 -0.01360 -0.15600
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.65020 8.66850 -0.01830 -0.21111
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.23000 10.24550 -0.01550 -0.15129
柏瑞五國金勢力建設基金 5.86000 5.87000 -0.01000 -0.17036
柏瑞巨人基金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53940 13.53870 0.00070 0.00517
柏瑞全球金牌組合基金 14.18000 14.11000 0.07000 0.49610
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.29890 12.31910 -0.02020 -0.16397
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.55230 9.56730 -0.01500 -0.15678
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.47980 7.49200 -0.01220 -0.16284
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87760 8.89150 -0.01390 -0.15633
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.85900 8.87370 -0.01470 -0.16566
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.66660 8.68020 -0.01360 -0.15668
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.86930 9.88550 -0.01620 -0.16388
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.88970 9.90520 -0.01550 -0.15648
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.70000 7.66000 0.04000 0.52219
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
柏瑞拉丁美洲基金 6.98000 7.04000 -0.06000 -0.85227
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55840 11.58000 -0.02160 -0.18653
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37350 8.38920 -0.01570 -0.18715
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94600 10.95230 -0.00630 -0.05752
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.30170 9.30710 -0.00540 -0.05802
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.56520 9.57260 -0.00740 -0.07730
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.36530 11.37030 -0.00500 -0.04397
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.08300 8.08650 -0.00350 -0.04328
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.22990 9.23700 -0.00710 -0.07686
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.56280 10.59790 -0.03510 -0.33120
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.86760 9.91900 -0.05140 -0.51820
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88210 9.91500 -0.03290 -0.33182
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69090 9.74090 -0.05000 -0.51330
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.54000 16.49000 0.05000 0.30321
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.25000 15.17000 0.08000 0.52736
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.00120 13.03290 -0.03170 -0.24323
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.01680 9.03870 -0.02190 -0.24229
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.88000 16.91000 -0.03000 -0.17741
國泰小龍基金 13.01000 12.98000 0.03000 0.23112
國泰中小成長基金 37.06000 37.03000 0.03000 0.08102
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.64000 13.80000 -0.16000 -1.15942
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45120 0.45680 -0.00560 -1.22592
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44810 0.45360 -0.00550 -1.21252
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.96230 1.96670 -0.00440 -0.22373
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06280 10.04450 0.01830 0.18219
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.06280 10.04450 0.01830 0.18219
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30300 0.30270 0.00030 0.09911
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.50690 10.50610 0.00080 0.00761
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63860 1.63170 0.00690 0.42287
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.23590 11.22400 0.01190 0.10602
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35140 0.35130 0.00010 0.02847
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.63000 15.85000 -0.22000 -1.38801
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46950 0.47650 -0.00700 -1.46905
國泰中港台基金台幣級別 12.30000 12.40000 -0.10000 -0.80645
國泰中港台基金美元級別 0.37080 0.37410 -0.00330 -0.88212
國泰台灣計量基金 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874
國泰台灣貨幣市場基金 12.30520 12.30430 0.00090 0.00731
國泰平衡基金 21.43000 21.36000 0.07000 0.32772
國泰全球永利貨幣市場基金 12.95840 12.93590 0.02250 0.17393
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.59000 12.43000 0.16000 1.28721
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40110 0.39660 0.00450 1.13464
國泰全球資源基金 5.73000 5.73000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.96000 7.88000 0.08000 1.01523
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23910 0.23690 0.00220 0.92866
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34180 0.34090 0.00090 0.26401
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33410 0.33320 0.00090 0.27011
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34950 0.34860 0.00090 0.25818
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27440 0.27490 -0.00050 -0.18188
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.46000 15.49000 -0.03000 -0.19367
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46440 0.46570 -0.00130 -0.27915
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026
國泰科技生化基金 26.53000 26.40000 0.13000 0.49242
國泰紐幣2021保本基金 10.23620 10.26400 -0.02780 -0.27085
國泰紐幣八年期保本基金 10.46190 10.49280 -0.03090 -0.29449
國泰紐幣保本基金 10.84380 10.86360 -0.01980 -0.18226
國泰高科技基金 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
國泰國泰基金 17.54000 17.43000 0.11000 0.63110
國泰富時中國A50基金 16.09000 16.35000 -0.26000 -1.59021
國泰策略高收益債券基金A 9.87320 9.90220 -0.02900 -0.29286
國泰策略高收益債券基金B 8.41840 8.44310 -0.02470 -0.29255
國泰新興市場基金 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91110 1.92360 -0.01250 -0.64982
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48080 1.49050 -0.00970 -0.65079
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29560 0.29660 -0.00100 -0.33715
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31570 0.31680 -0.00110 -0.34722
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22650 0.22750 -0.00100 -0.43956
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.74040 9.77390 -0.03350 -0.34275
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54090 7.56680 -0.02590 -0.34228
國泰價值卓越基金 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.12000 9.89000 0.23000 2.32558
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31970 0.31290 0.00680 2.17322
國泰豐益債券組合基金 11.72070 11.73670 -0.01600 -0.13632
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金中概平衡基金 19.70000 19.62000 0.08000 0.40775
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.42000 11.56000 -0.14000 -1.21107
統一大滿貫基金 22.29000 22.23000 0.06000 0.26991
統一大龍印基金 14.86000 15.01000 -0.15000 -0.99933
統一大龍騰中國基金 9.69000 9.92000 -0.23000 -2.31855
統一中小基金 17.52000 17.32000 0.20000 1.15473
統一台灣動力基金 11.93000 11.83000 0.10000 0.84531
統一全天候基金 70.43000 69.65000 0.78000 1.11989
統一全球債券組合基金 11.65530 11.70240 -0.04710 -0.40248
統一亞太基金 22.77000 22.90000 -0.13000 -0.56769
統一亞洲大金磚基金 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335
統一奔騰基金 39.02000 38.53000 0.49000 1.27174
統一強棒貨幣市場基金 16.49010 16.48890 0.00120 0.00728
統一強漢基金 18.13000 18.23000 -0.10000 -0.54855
統一統信基金 23.62000 23.49000 0.13000 0.55343
統一黑馬基金 38.92000 38.50000 0.42000 1.09091
統一新亞洲科技能源基金 14.57000 14.73000 -0.16000 -1.08622
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.26540 9.26590 -0.00050 -0.00540
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15790 10.15840 -0.00050 -0.00492
統一經建基金 30.48000 30.13000 0.35000 1.16163
統一龍馬基金 46.65000 46.12000 0.53000 1.14918
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.70000 13.64000 0.06000 0.43988
野村中小基金 33.15000 33.03000 0.12000 0.36331
野村中國機會基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
野村巴西基金 3.88000 3.92000 -0.04000 -1.02041
野村日本基金 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937
野村台灣高股息基金 16.35000 16.40000 -0.05000 -0.30488
野村台灣運籌基金 25.07000 24.86000 0.21000 0.84473
野村平衡基金 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.50000 10.36000 0.14000 1.35135
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.55000 13.37000 0.18000 1.34630
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420
野村全球生技醫療基金 17.80000 18.32000 -0.52000 -2.83843
野村全球品牌基金 20.13000 19.77000 0.36000 1.82094
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94250 8.96220 -0.01970 -0.21981
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.15880 10.24680 -0.08800 -0.85880
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.31590 11.34090 -0.02500 -0.22044
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.15880 10.24680 -0.08800 -0.85880
野村全球氣候變遷基金 6.93000 6.87000 0.06000 0.87336
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.63000 12.49000 0.14000 1.12090
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.59000 16.41000 0.18000 1.09689
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.43980 9.43080 0.00900 0.09543
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.67180 9.63150 0.04030 0.41842
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.33410 9.32420 0.00990 0.10618
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.95610 9.93790 0.01820 0.18314
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.40800 9.39110 0.01690 0.17996
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.48400 9.47490 0.00910 0.09604
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.71830 9.67780 0.04050 0.41848
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.36050 9.35050 0.01000 0.10695
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98510 9.96690 0.01820 0.18260
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.45260 9.43550 0.01710 0.18123
野村成長基金 23.33000 23.27000 0.06000 0.25784
野村亞太高股息基金季配型 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44990 9.46400 -0.01410 -0.14899
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11590 9.13440 -0.01850 -0.20253
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.01390 12.03180 -0.01790 -0.14877
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.75910 9.77890 -0.01980 -0.20248
野村泰國基金 34.11000 33.75000 0.36000 1.06667
野村高科技基金 7.00000 6.97000 0.03000 0.43042
野村貨幣市場基金 16.09570 16.09460 0.00110 0.00683
野村新馬基金 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.68860 8.70690 -0.01830 -0.21018
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16350 11.18700 -0.02350 -0.21007
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.04000 5.94000 0.10000 1.68350
野村精選貨幣市場基金 12.00980 12.00930 0.00050 0.00416
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.78000 9.60000 0.18000 1.87500
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.58000 9.40000 0.18000 1.91489
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.17000 9.98000 0.19000 1.90381
野村歐洲高股息基金季配型 8.76000 8.57000 0.19000 2.21704
野村歐洲高股息基金累積型 11.57000 11.32000 0.25000 2.20848
野村積極成長基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
野村優質基金 27.96000 27.85000 0.11000 0.39497
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87430 8.88500 -0.01070 -0.12043
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.31030 8.32870 -0.01840 -0.22092
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.87480 8.88570 -0.01090 -0.12267
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.56320 9.57470 -0.01150 -0.12011
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.24700 9.26750 -0.02050 -0.22120
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.83630 9.84840 -0.01210 -0.12286
野村環球基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032
野村鴻利基金 16.60000 16.50000 0.10000 0.60606
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76970 16.76900 0.00070 0.00417
野村鴻運基金 16.07000 16.01000 0.06000 0.37477
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.60000 7.72000 -0.12000 -1.55440
野村鑫平衡組合基金 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848
野村鑫全球債券組合基金 12.96200 12.99790 -0.03590 -0.27620
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.51000 10.35000 0.16000 1.54589
凱基台灣精五門基金 18.47000 18.36000 0.11000 0.59913
凱基亞太高股息基金 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.34110 9.35780 -0.01670 -0.17846
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43910 11.43840 0.00070 0.00612
凱基開創基金 17.66000 17.58000 0.08000 0.45506
凱基雲端趨勢基金 15.25000 15.35000 -0.10000 -0.65147
凱基新興市場中小基金 12.73000 12.75000 -0.02000 -0.15686
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06230 10.07290 -0.01060 -0.10523
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06210 9.07160 -0.00950 -0.10472
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.10000 7.17000 -0.07000 -0.97629
凱基資源國基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
凱基護城河基金-台幣計價A 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668
凱基護城河基金-美元計價B 10.42490 10.38880 0.03610 0.34749
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.28000 29.59000 -0.31000 -1.04765
富邦大中華成長基金 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.24000 12.14000 0.10000 0.82372
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.52000 28.19000 -0.67000 -2.37673
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.34100 10.33980 0.00120 0.01161
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.98760 10.94430 0.04330 0.39564
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.84510 10.86640 -0.02130 -0.19602
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67950 1.67770 0.00180 0.10729
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.59040 9.60920 -0.01880 -0.19565
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.51830 1.51680 0.00150 0.09889
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.57410 10.57010 0.00400 0.03784
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63750 1.63190 0.00560 0.34316
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.98470 9.98080 0.00390 0.03908
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56490 1.55970 0.00520 0.33340
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.08840 9.10700 -0.01860 -0.20424
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.80810 8.79970 0.00840 0.09546
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.41310 9.39520 0.01790 0.19052
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.01890 9.03740 -0.01850 -0.20470
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.73920 8.73090 0.00830 0.09506
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.34240 9.32460 0.01780 0.19089
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.06000 20.59000 0.47000 2.28266
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.88000 18.69000 -0.81000 -4.33387
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.97000 32.04000 -0.07000 -0.21848
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.43000 36.27000 0.16000 0.44114
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.48000 37.21000 0.27000 0.72561
富邦台灣心基金 15.34000 15.21000 0.13000 0.85470
富邦台灣釆吉50基金 35.46000 35.18000 0.28000 0.79591
富邦台灣科技指數基金 35.30000 34.81000 0.49000 1.40764
富邦台灣鳳凰基金 597.80000 592.88000 4.92000 0.82985
富邦全球不動產基金 8.32000 8.26000 0.06000 0.72639
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71570 10.72480 -0.00910 -0.08485
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72450 9.73280 -0.00830 -0.08528
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48140 15.48030 0.00110 0.00711
富邦長紅基金 45.71000 45.24000 0.47000 1.03890
富邦科技基金 16.92000 16.78000 0.14000 0.83433
富邦高成長基金 17.53000 17.38000 0.15000 0.86306
富邦基金 9.18000 9.10000 0.08000 0.87912
富邦深証100基金 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.34370 11.37560 -0.03190 -0.28042
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.89120 9.91900 -0.02780 -0.28027
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.74700 9.77440 -0.02740 -0.28032
富邦農糧精選基金 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213
富邦精準基金 38.36000 38.04000 0.32000 0.84122
富邦精銳中小基金 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.84000 22.66000 0.18000 0.79435
富達卓越領航全球組合基金 12.63000 12.41000 0.22000 1.77276
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.60000 8.78000 -0.18000 -2.05011
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.41000 9.56000 -0.15000 -1.56904
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.00000 8.20000 -0.20000 -2.43902
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.39000 10.61000 -0.22000 -2.07352
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.95300 9.97290 -0.01990 -0.19954
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.25420 10.24510 0.00910 0.08882
富蘭克林華美中華基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.28000 14.16000 0.12000 0.84746
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.94000 15.88000 0.06000 0.37783
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.19740 9.22220 -0.02480 -0.26892
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94530 9.97220 -0.02690 -0.26975
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.65920 8.68330 -0.02410 -0.27754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.19020 9.21570 -0.02550 -0.27670
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10370 8.12750 -0.02380 -0.29283
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.07300 9.09960 -0.02660 -0.29232
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.55940 8.58290 -0.02350 -0.27380
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.21830 10.24720 -0.02890 -0.28203
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.20620 8.23400 -0.02780 -0.33762
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.33500 9.36770 -0.03270 -0.34907
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.64460 9.64510 -0.00050 -0.00518
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.25450 13.25530 -0.00080 -0.00604
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.66490 11.63840 0.02650 0.22769
富蘭克林華美第一富基金 27.28000 27.00000 0.28000 1.03704
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18450 10.18360 0.00090 0.00884
富蘭克林華美新世界股票基金 11.69000 11.76000 -0.07000 -0.59524
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.45600 6.44280 0.01320 0.20488
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.81800 9.82280 -0.00480 -0.04887
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.40670 8.41550 -0.00880 -0.10457
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.96020 10.97170 -0.01150 -0.10482
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.64330 10.63860 0.00470 0.04418
復華人生目標基金 23.96320 23.86110 0.10210 0.42789
復華大中華中小策略基金 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243
復華中小精選基金 37.54000 37.25000 0.29000 0.77852
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.37000 6.49000 -0.12000 -1.84900
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.60000 6.68000 -0.08000 -1.19760
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547
復華全方位基金 17.06000 16.88000 0.18000 1.06635
復華全球大趨勢基金 16.34000 16.33000 0.01000 0.06124
復華全球平衡基金 17.41000 17.38000 0.03000 0.17261
復華全球原物料基金 7.85000 7.77000 0.08000 1.02960
復華全球消費基金 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370
復華全球短期收益基金 11.42340 11.41980 0.00360 0.03152
復華全球債券基金 13.97360 13.98330 -0.00970 -0.06937
復華全球債券組合基金 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906
復華全球資產證券化基金A 13.74000 13.56000 0.18000 1.32743
復華全球資產證券化基金B 10.33000 10.19000 0.14000 1.37390
復華全球戰略配置強基金 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
復華有利貨幣市場基金 13.31160 13.31080 0.00080 0.00601
復華亞太平衡基金 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841
復華亞太成長基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
復華東協世紀基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409
復華南非幣2017保本基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066
復華南非幣長期收益基金A 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250
復華南非幣長期收益基金B 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743
復華南非幣短期收益基金A 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905
復華南非幣短期收益基金B 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638
復華美國新星基金 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872
復華神盾基金 16.47530 16.39990 0.07540 0.45976
復華高成長基金 38.13000 37.80000 0.33000 0.87302
復華高益策略組合基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.26770 14.26680 0.00090 0.00631
復華復華基金 12.62000 12.47000 0.15000 1.20289
復華華人世紀基金 14.34000 14.42000 -0.08000 -0.55479
復華傳家二號基金 18.72290 18.64350 0.07940 0.42589
復華傳家基金 16.62630 16.55950 0.06680 0.40339
復華奧林匹克全球組合基金 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.77000 12.73000 0.04000 0.31422
復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268
復華新興人民幣債券基金A 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
復華新興市場高收益債券基金A 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682
復華新興市場高收益債券基金B 6.27000 6.26000 0.01000 0.15974
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052
復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
復華新興債股動力組合基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
復華滬深300 A股基金 21.44000 21.69000 -0.25000 -1.15260
復華數位經濟基金 31.36000 31.12000 0.24000 0.77121
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000
惠理康和兩岸價值基金 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.38630 9.40630 -0.02000 -0.21262
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09420 9.05580 0.03840 0.42404
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.90360 9.84910 0.05450 0.55335
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.00840 10.02970 -0.02130 -0.21237
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71000 9.66880 0.04120 0.42611
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57450 10.51640 0.05810 0.55247
景順主流基金 16.07000 16.02000 0.05000 0.31211
景順台灣科技基金 24.94000 24.81000 0.13000 0.52398
景順全球科技基金 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728
景順全球康健基金 17.48000 17.72000 -0.24000 -1.35440
景順貨幣市場基金 15.79910 15.79810 0.00100 0.00633
景順潛力基金 29.72000 29.63000 0.09000 0.30375
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.88940 8.89460 -0.00520 -0.05846
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.39530 9.37670 0.01860 0.19836
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.81310 9.81890 -0.00580 -0.05907
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40970 10.38920 0.02050 0.19732
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.69000 6.82000 -0.13000 -1.90616
華南永昌中國A股基金(美元) 6.88000 7.02000 -0.14000 -1.99430
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.84000 11.06000 -0.22000 -1.98915
華南永昌永昌基金 12.78000 12.67000 0.11000 0.86819
華南永昌全球亨利組合基金 13.84060 13.85790 -0.01730 -0.12484
華南永昌全球神農水資源基金 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.84000 6.79000 0.05000 0.73638
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.17000 6.12000 0.05000 0.81699
華南永昌全球精品基金 12.86000 12.68000 0.18000 1.41956
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693
華南永昌物聯網精選基金 9.20000 9.04000 0.16000 1.76991
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.17560 8.17750 -0.00190 -0.02323
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.59980 9.62670 -0.02690 -0.27943
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.09590 10.09830 -0.00240 -0.02377
華南永昌前瞻科技基金 12.44000 12.35000 0.09000 0.72874
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06110 16.06010 0.00100 0.00623
華南永昌龍盈平衡基金 15.54980 15.48320 0.06660 0.43014
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82320 11.82250 0.00070 0.00592
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.84000 18.55000 0.29000 1.56334
華頓中國多重機會平衡基金 11.71950 11.70390 0.01560 0.13329
華頓台灣基金 16.53000 16.41000 0.12000 0.73126
華頓平安貨幣市場基金 11.40600 11.40520 0.00080 0.00701
華頓全球時尚精品基金 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215
華頓全球高收益債券基金A 12.38850 12.41540 -0.02690 -0.21667
華頓全球高收益債券基金B 9.22420 9.24430 -0.02010 -0.21743
華頓全球黑鑽油源基金 6.21000 6.20000 0.01000 0.16129
華頓新興亞太債券基金A 10.50600 10.52070 -0.01470 -0.13972
華頓新興亞太債券基金B 9.07210 9.08480 -0.01270 -0.13979
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44980 2.50890 -0.05910 -2.35561
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.74880 13.00210 -0.25330 -1.94815
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38290 0.39090 -0.00800 -2.04656
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.19320 10.28870 -0.09550 -0.92820
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.04800 10.14300 -0.09500 -0.93661
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54550 10.60030 -0.05480 -0.51697
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.40570 10.45980 -0.05410 -0.51722
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.96930 10.03080 -0.06150 -0.61311
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.85120 9.91200 -0.06080 -0.61340
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.57000 2.62000 -0.05000 -1.90840
匯豐中國動力基金(台幣) 13.40000 13.57000 -0.17000 -1.25276
匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.41000 -0.01000 -2.43902
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22010 2.21960 0.00050 0.02253
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02250 2.02290 -0.00040 -0.01977
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33450 11.29480 0.03970 0.35149
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.58750 10.55030 0.03720 0.35260
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34640 0.34520 0.00120 0.34762
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32250 0.32140 0.00110 0.34225
匯豐五福全球債券組合基金 12.81380 12.85160 -0.03780 -0.29413
匯豐太平洋精典基金 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438
匯豐台灣精典基金 17.98000 17.87000 0.11000 0.61556
匯豐全球趨勢組合基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939
匯豐全球關鍵資源基金 6.90000 6.85000 0.05000 0.72993
匯豐安富基金 21.57000 21.48000 0.09000 0.41899
匯豐成功基金 31.64000 31.42000 0.22000 0.70019
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.22490 2.23640 -0.01150 -0.51422
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.21380 2.22540 -0.01160 -0.52125
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.10410 11.12390 -0.01980 -0.17800
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.72440 8.74410 -0.01970 -0.22529
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34780 0.34850 -0.00070 -0.20086
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34600 0.34670 -0.00070 -0.20190
匯豐拉丁美洲基金 6.37000 6.39000 -0.02000 -0.31299
匯豐金磚動力基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90760 14.90690 0.00070 0.00470
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74880 15.74810 0.00070 0.00444
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.84000 3.83000 0.01000 0.26110
匯豐新鑽動力基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.11070 6.11360 -0.00290 -0.04744
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.77000 8.77300 -0.00300 -0.03420
匯豐龍鳳基金 38.11000 37.88000 0.23000 0.60718
匯豐龍騰電子基金 25.51000 25.34000 0.17000 0.67088
匯豐雙高收益債券組合基金 11.59000 11.61810 -0.02810 -0.24186
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.42000 16.33000 0.09000 0.55113
新光中國成長基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
新光台灣富貴基金 19.05000 18.95000 0.10000 0.52770
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120
新光全球生技醫療基金 11.04000 11.36000 -0.32000 -2.81690
新光吉星貨幣市場基金 15.29510 15.29400 0.00110 0.00719
新光亞洲精選基金 22.67000 22.72000 -0.05000 -0.22007
新光兩岸優勢基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000
新光店頭基金 20.01000 19.81000 0.20000 1.00959
新光南非幣保本基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619
新光國家建設基金 21.17000 21.01000 0.16000 0.76154
新光創新科技基金 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225
新光新興星鑽基金 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008
新光福運平衡基金 14.23280 14.16440 0.06840 0.48290
新光澳幣八年期保本基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993
新光澳幣保本基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.63000 5.66000 -0.03000 -0.53004
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.40000 8.24000 0.16000 1.94175
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.49000 12.57130 -0.08130 -0.64671
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.27490 9.33520 -0.06030 -0.64594
------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25200 10.25130 0.00070 0.00683
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.63140 10.57910 0.05230 0.49437
群益大中華雙力優勢基金 9.12000 9.45000 -0.33000 -3.49206
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.61100 9.55980 0.05120 0.53558
群益工業國入息基金A(累積型-新台