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F-大洋:代子公司更正104年1-7月「衍生性商品彙總公告」。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.30 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:大洋百貨集團控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:代子公司更正104年1-7月「衍生性商品彙總公告」相關資訊,與主管機關協調後,調整認列方式,特此公告修正。8.因應措施:更正後重新上傳。9.其他應敘明事項:單位:仟元新臺幣HERITAGE RICHES LIMITED1月組合式選擇權未沖銷契約公允價值更正前NT$43,更正後NT$-2851月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$43,更正後NT$-2851月其他未沖銷契約公允價值更正前NT$-74,694,更正後NT$190,3631月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$-261,452,更正後NT$3,9131月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT$2,969,425,更正後NT$729,0632月組合式選擇權未沖銷契約本公允價值更正前NT$-488,更正後NT$-8152月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$-488,更正後NT$-8152月其他未沖銷契約公允價值更正前NT$-92,066,更正後NT$172,2472月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$-194,678,更正後NT$69,9432月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT$3,653,801,更正後NT$1,456,9493月組合式選擇權已收(付)權利金更正前NT$695,更正後NT$6973月組合式選擇權未沖銷契約契約總金額-賣出更正前NT$434,793,更正後NT$208,5133月組合式選擇權未沖銷契約契約總金額-買入更正前NT$303,924,更正後NT$202,9143月組合式選擇權未沖銷契約公允價值更正前NT$2,030,更正後NT$1,7043月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$2,030,更正後NT$1,7043月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額-賣出更正前NT$440,269,更正後NT$882,7113月組合式選擇權已沖銷契約契約總金額-買入更正前NT$300,793,更正後NT$502,8133月其他未沖銷契約公允價值更正前NT$-96,900,更正後NT$166,8563月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$-177,922,更正後NT$86,1413月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT$3,807,395,更正後NT$2,823,1994月組合式選擇權未沖銷契約公允價值更正前NT$-1,069,更正後NT$-1,3874月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$-1,069,更正後NT$-1,3874月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT$1,356,574,更正後NT$1,355,5824月其他未沖銷契約公允價值更正前NT$-240,315,更正後NT$19,3844月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$-240,315,更正後NT$19,6924月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT$3,878,457,更正後NT$2,970,9835月組合式選擇權未沖銷契約公允價值更正前NT$-1,354,更正後NT$-1,6735月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$-1,354,更正後NT$-1,6735月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$0,更正後NT$-2995月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT$0,更正後NT$5,2835月其他未沖銷契約公允價值更正前NT$-156,574,更正後NT$34,6945月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$-156,873,更正後NT$35,0025月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT$4,197,158,更正後NT$3,330,3085月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT$-30,632,更正後NT$-35,9156月組合式選擇權未沖銷契約公允價值更正前NT$-1,361,更正後NT$-1916月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$-1,361,更正後NT$-1916月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT$0,更正後NT$24,5106月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$0,更正後NT$1,1186月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT$0,更正後NT$6,9676月其他未沖銷契約公允價值更正前NT$-100,653,更正後NT$94,7286月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$-99,535,更正後NT$95,0366月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT$4,761,154,更正後NT$4,141,8466月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT$-31,700,更正後NT$-38,6677月組合式選擇權未沖銷契約公允價值更正前NT$2,014,更正後NT$1,6867月組合式選擇權未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$2,014,更正後NT$1,6867月遠期契約未沖銷契約契約總金額更正前NT$0,更正後NT$594,7787月遠期契約未沖銷契約公允價值更正前NT$0,更正後NT$6847月遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$0,更正後NT$6847月遠期契約已沖銷契約契約總金額更正前NT$0,更正後NT$1,019,1027月遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT$0,更正後NT$8,5217月其他未沖銷契約契約總金額更正前NT$1,586,316,更正後NT$991,5387月其他未沖銷契約公允價值更正前NT$-167,900,更正後NT$96,8787月其他未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前NT$-167,900,更正後NT$97,1867月其他已沖銷契約契約總金額更正前NT$5,725,157,更正後NT$4,602,0247月其他已沖銷契約本年度認列已實現損益金額更正前NT$-51,823,更正後NT$-60,344

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