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山太士:公告本公司104年8月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.30 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)104年8月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 137.31%速動比率 = 105.23%負債比率 = 64.26%(2)預估未來三個月現金收支狀況表:(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年9月 104年10月 104年11月-----------------------------------------------期初金額 44,573 80,066 83,260現金流入 190,980 149,289 134,408現金流出 155,487 146,095 161,327期末餘額 80,066 83,260 56,341-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形:(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年9月 104年10月 104年11月-----------------------------------------------融資額度 448,735 447,347 445,959已用額度 260,402 260,730 235,753額度餘額 188,333 186,617 210,206----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

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