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力麗店:公告本公司104年8月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年8月底之負債比率、流動比率、速動比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.30 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司(原名:易福股份有限公司)。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:104年8月底銀行存款餘額:$131,987千元預計未來三個月(104年9月至104年11月)(單位:千元)----------- 104年9月 104年10月 104年11月期初現金 $131,987 $135,267 $142,874現金收入 $ 11,940 $ 11,800 $ 13,493現金支出 $ -3,564 $ -3,744 $ -2,405資金調度 $ -5,095 $ -450 $ -450期末現金 $135,267 $142,874 $153,512本公司及子公司104年8月底之負債比率、流動比率、速動比率力麗觀光股份有限公司(合併)負債比率: 60.37%流動比率: 79.68%速動比率: 65.29%力麗觀光股份有限公司(個體)負債比率: 61.41%流動比率: 26.14%速動比率: 24.67%朝日商務飯店股份有限公司負債比率: 5.73%流動比率:105.55%速動比率: 99.19%Lealea Hotel Holding Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%杭州湖邊?@酒店有限公司負債比率: 50.14%流動比率: 33.03%速動比率: 18.66%Megatop International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%Megateam International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%天鷹旅行社股份有限公司負債比率: 13.47%流動比率: 743.21%速動比率: 742.91%力麗明池股份有限公司負債比率: 23.08%流動比率: 392.55%速動比率: 293.96%

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