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臺龍:公告本公司及子公司8月融資額度使用情形及9月至11月未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.30 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容: 不適用7.發生緣由:依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序」辦理。(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形:單位:新台幣仟元融資總額度:857,875已使用額度:673,000未使用額度:142,375(2)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形:單位:USD仟元融資總額度:1,250已使用額度:1,250未使用額度: 0(3)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位:新台幣元) 104年9月 104年10月 104年11月期初餘額 39,851,369 65,158,441 67,716,972現金收入 120,743,014 43,284,948 41,220,364現金支出 35,945,411 36,227,958 33,576,291資金調度(金融機構融資) (59,490,531) (4,498,459) (4,506,404)期末餘額 65,158,441 67,716,972 70,854,641管理階層資金融通:0(4)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位:人民幣元) 104年9月 104年10月 104年11月期初餘額 859,542 524,055 527,400現金收入 3,810,143 4,034,550 4,034,550現金支出 4,145,630 4,031,205 3,950,000資金調度 0 0 0期末餘額 524,055 527,400 611,950管理階層資金融通:0(5)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形(單位:人民幣元) 104年9月 104年10月 104年11月期初餘額 3,765,251 580,337 563,586現金收入 11,844,084 4,808,263 8,158,526現金支出 15,028,998 4,825,014 8,064,443資金調度 0 0 0期末餘額 580,337 563,586 657,669管理階層資金融通:08.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:本公司於6月份處分子公司股權,而原歸屬本公司之子公司吳江均龍、蘇州宸瀚已無歸屬本公司控制。

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