基金名稱 104/09/23 104/09/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.69000 8.89000 -0.20000 -2.24972
中國信託台灣優勢基金 12.77000 12.98000 -0.21000 -1.61787
中國信託全球固定收益組合基金 14.28980 14.29150 -0.00170 -0.01190
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.50000 -0.12000 -1.26316
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.55000 -0.12000 -1.25654
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.86050 9.87100 -0.01050 -0.10637
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90110 8.91060 -0.00950 -0.10661
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30520 10.37980 -0.07460 -0.71870
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82270 9.89380 -0.07110 -0.71863
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86900 10.86880 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.64710 13.78930 -0.14220 -1.03123
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.03500 9.99630 0.03870 0.38714
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.02610 10.01550 0.01060 0.10584
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.08270 10.06220 0.02050 0.20373
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.08270 10.06220 0.02050 0.20373
元大寶來2001基金 50.92000 51.83000 -0.91000 -1.75574
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36300 10.36210 0.00090 0.00869
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.00960 11.02930 -0.01970 -0.17862
元大寶來上證50基金 27.35000 27.96000 -0.61000 -2.18169
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704
元大寶來大中華價值指數基金 14.44800 14.38200 0.06600 0.45891
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.63000 0.02000 0.76046
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11860 11.11650 0.00210 0.01889
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04040 10.02440 0.01600 0.15961
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.80850 9.79280 0.01570 0.16032
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.64390 10.64640 -0.00250 -0.02348
元大寶來巴西指數基金 3.69700 3.77300 -0.07600 -2.01431
元大寶來巴菲特基金 21.04000 21.43000 -0.39000 -1.81988
元大寶來台商收成基金 21.56000 22.06000 -0.50000 -2.26655
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.46000 20.01000 0.45000 2.24888
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.66000 18.50000 -0.84000 -4.54054
元大寶來台灣中型100基金 25.32000 25.85000 -0.53000 -2.05029
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.46500 17.83900 -0.37400 -2.09653
元大寶來台灣卓越50基金 62.40000 63.87000 -1.47000 -2.30155
元大寶來台灣金融基金 14.30000 14.59000 -0.29000 -1.98766
元大寶來台灣高股息基金 21.31000 21.84000 -0.53000 -2.42674
元大寶來台灣電子科技基金 25.79000 26.44000 -0.65000 -2.45840
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.21000 14.24000 -0.03000 -0.21067
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.89000 -0.03000 -0.50934
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.18200 9.26200 -0.08000 -0.86374
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28940 8.30820 -0.01880 -0.22628
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.27010 6.28430 -0.01420 -0.22596
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.99000 12.07000 -0.08000 -0.66280
元大寶來全球農業商機基金 15.35000 15.47000 -0.12000 -0.77569
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416
元大寶來印尼指數基金 6.96500 7.10700 -0.14200 -1.99803
元大寶來印度指數基金 8.72900 8.89500 -0.16600 -1.86622
元大寶來印度基金 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977
元大寶來多元基金 10.59000 10.79000 -0.20000 -1.85357
元大寶來多多基金 15.30000 15.53000 -0.23000 -1.48100
元大寶來多福基金 48.77000 49.68000 -0.91000 -1.83172
元大寶來亞太成長基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73760 8.78940 -0.05180 -0.58935
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.91770 7.96470 -0.04700 -0.59010
元大寶來卓越基金 38.10000 38.85000 -0.75000 -1.93050
元大寶來店頭基金 6.59000 6.73000 -0.14000 -2.08024
元大寶來泛歐成長基金 9.21000 9.54000 -0.33000 -3.45912
元大寶來高科技基金 11.86000 12.08000 -0.22000 -1.82119
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08220 16.08200 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85870 11.85860 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.61000 10.88000 -0.27000 -2.48162
元大寶來華夏中小基金 7.28000 7.23000 0.05000 0.69156
元大寶來新中國基金 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937
元大寶來新主流基金 18.54000 18.90000 -0.36000 -1.90476
元大寶來新台灣基金 30.20000 30.75000 -0.55000 -1.78862
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866
元大寶來新興亞洲基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94870 14.94850 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.63000 28.16000 -0.53000 -1.88210
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.05000 21.54000 0.51000 2.36769
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.58000 11.01000 -0.43000 -3.90554
元大寶來精準中小基金 17.67000 17.99000 -0.32000 -1.77877
元大寶來摩臺基金 29.49000 30.19000 -0.70000 -2.31865
元大寶來標智滬深300基金 16.18000 16.63000 -0.45000 -2.70595
元大寶來績效基金 35.37000 36.07000 -0.70000 -1.94067
------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.26000 11.55000 -0.29000 -2.51082
日盛上選基金 19.23000 19.68000 -0.45000 -2.28659
日盛大中華基金 6.17000 6.16000 0.01000 0.16234
日盛小而美基金 14.58000 14.98000 -0.40000 -2.67023
日盛中國內需動力基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.18460 10.17400 0.01060 0.10419
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.01280 10.00250 0.01030 0.10297
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.17910 10.16860 0.01050 0.10326
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.01200 10.00160 0.01040 0.10398
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.30000 10.28440 0.01560 0.15169
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12470 10.10940 0.01530 0.15134
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.10920 10.10870 0.00050 0.00495
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81030 9.81200 -0.00170 -0.01733
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20890 10.20750 0.00140 0.01372
日盛日盛基金 9.59000 9.73000 -0.14000 -1.43885
日盛全球抗暖化基金 8.22000 8.30000 -0.08000 -0.96386
日盛全球新興債券基金A 10.41260 10.42510 -0.01250 -0.11990
日盛全球新興債券基金B 9.41170 9.42300 -0.01130 -0.11992
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.27760 2.27510 0.00250 0.10989
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89330 1.89120 0.00210 0.11104
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35560 0.35530 0.00030 0.08444
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29560 0.29540 0.00020 0.06770
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.72490 11.70380 0.02110 0.18028
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.74670 9.72910 0.01760 0.18090
日盛金緻招牌組合基金 9.96150 9.95500 0.00650 0.06529
日盛首選基金 10.42000 10.60000 -0.18000 -1.69811
日盛高科技基金 10.01000 10.18000 -0.17000 -1.66994
日盛貨幣市場基金 14.60150 14.60130 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 23.89000 24.30000 -0.41000 -1.68724
日盛精選五虎基金 27.38000 27.83000 -0.45000 -1.61696
------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.33960 13.33940 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.55000 22.95000 -0.40000 -1.74292
台新大中華基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
台新大眾貨幣市場基金 14.00800 14.00780 0.00020 0.00143
台新中國通基金 27.88000 28.29000 -0.41000 -1.44928
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.35790 10.35700 0.00090 0.00869
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.90200 13.81100 0.09100 0.65890
台新中國精選中小基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937
台新主流基金 15.52000 15.84000 -0.32000 -2.02020
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.34000 18.53000 -0.19000 -1.02536
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55800 0.56410 -0.00610 -1.08137
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.02000 16.18000 -0.16000 -0.98888
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48820 0.49360 -0.00540 -1.09400
台新台灣中小基金 22.68000 23.06000 -0.38000 -1.64788
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.00000 10.03990 -0.03990 -0.39741
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.00190 10.04640 -0.04450 -0.44294
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.00480 10.04930 -0.04450 -0.44282
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
台新印度基金 13.01000 13.21000 -0.20000 -1.51400
台新亞美短期債券基金 10.72200 10.70840 0.01360 0.12700
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.29780 9.28600 0.01180 0.12707
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28200 0.28190 0.00010 0.03547
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.04790 11.03380 0.01410 0.12779
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33420 0.33410 0.00010 0.02993
台新真吉利貨幣市場基金 10.98040 10.98020 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 23.02130 23.33590 -0.31460 -1.34814
台新新興市場債券基金(A類型) 9.82870 9.88880 -0.06010 -0.60776
台新新興市場債券基金(B類型) 8.60610 8.65870 -0.05260 -0.60748
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.66000 4.75000 -0.09000 -1.89474
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.16000 5.29000 -0.13000 -2.45747
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.76300 8.98000 -0.21700 -2.41648
------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.54000 12.92000 -0.38000 -2.94118
未來資產全球大消費基金 12.25000 12.43000 -0.18000 -1.44811
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.34000 8.28000 0.06000 0.72464
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.44000 7.39000 0.05000 0.67659
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.26680 11.23300 0.03380 0.30090
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.42890 10.39760 0.03130 0.30103
未來資產亞洲新富基金 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44470 12.44460 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.63000 7.87000 -0.24000 -3.04956
未來資產新興市場債券基金A 9.12500 9.14080 -0.01580 -0.17285
未來資產新興市場債券基金B 8.25020 8.26450 -0.01430 -0.17303
未來資產閣來寶全球組合基金 11.88000 11.93000 -0.05000 -0.41911
------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.09020 10.08920 0.00100 0.00991
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.46400 10.45490 0.00910 0.08704
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.77770 9.85950 -0.08180 -0.82966
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.86780 9.85970 0.00810 0.08215
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.47580 9.55500 -0.07920 -0.82889
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.54870 9.53810 0.01060 0.11113
永豐大中華基金 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874
永豐中小基金 34.00000 34.65000 -0.65000 -1.87590
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99630 2.00470 -0.00840 -0.41902
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24900 2.24820 0.00080 0.03558
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43670 10.47270 -0.03600 -0.34375
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.40850 11.39540 0.01310 0.11496
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.29000 3.29000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.92000 16.91000 0.01000 0.05914
永豐中概平衡基金 30.22000 30.75000 -0.53000 -1.72358
永豐主流品牌基金 13.16000 13.52000 -0.36000 -2.66272
永豐永豐基金 27.86000 28.32000 -0.46000 -1.62429
永豐全球平衡組合基金 12.01000 12.11000 -0.10000 -0.82576
永豐全球新興向榮基金 6.78000 6.78000 0.00000 0.00000
永豐亞洲民生消費基金 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347
永豐南非幣2021保本基金 10.17510 10.18540 -0.01030 -0.10113
永豐高科技基金 14.48000 14.84000 -0.36000 -2.42588
永豐貨幣市場基金 13.74170 13.74150 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.90510 1.91130 -0.00620 -0.32439
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.85670 1.86460 -0.00790 -0.42368
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46490 8.52790 -0.06300 -0.73875
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80560 9.82980 -0.02420 -0.24619
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.42280 8.48500 -0.06220 -0.73306
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97530 10.99630 -0.02100 -0.19097
永豐滬深300紅利指數基金 15.38000 15.29000 0.09000 0.58862
永豐臺灣加權ETF基金 42.52000 43.46000 -0.94000 -2.16291
永豐領航科技基金 21.29000 21.82000 -0.53000 -2.42896
永豐趨勢平衡基金 34.54000 35.10000 -0.56000 -1.59544
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.44790 10.44690 0.00100 0.00957
兆豐國際中小基金 12.06000 12.28000 -0.22000 -1.79153
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.92000 13.86000 0.06000 0.43290
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397
兆豐國際民生動力基金 10.00000 10.12000 -0.12000 -1.18577
兆豐國際生命科學基金 19.41000 19.69000 -0.28000 -1.42204
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82040 9.87460 -0.05420 -0.54888
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.64770 9.70510 -0.05740 -0.59144
兆豐國際全球高股息基金 9.94000 10.11000 -0.17000 -1.68150
兆豐國際全球基金 30.53000 31.13000 -0.60000 -1.92740
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
兆豐國際國民基金 20.60000 20.96000 -0.36000 -1.71756
兆豐國際第一基金 11.65000 11.87000 -0.22000 -1.85341
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.35300 9.40330 -0.05030 -0.53492
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.32990 8.37470 -0.04480 -0.53494
兆豐國際萬全基金 16.11000 16.35000 -0.24000 -1.46789
兆豐國際電子基金 19.10000 19.51000 -0.41000 -2.10149
兆豐國際綠鑽基金 7.22000 7.33000 -0.11000 -1.50068
兆豐國際豐台灣基金 26.32000 26.71000 -0.39000 -1.46013
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35950 12.35930 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.54000 10.72000 -0.18000 -1.67910
合庫全球高收益債券基金A類型 10.71440 10.76550 -0.05110 -0.47466
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.04410 10.09600 -0.05190 -0.51406
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.72080 9.77150 -0.05070 -0.51886
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.04200 10.09840 -0.05640 -0.55850
合庫全球高收益債券基金B類型 9.20200 9.24590 -0.04390 -0.47481
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.64540 9.69530 -0.04990 -0.51468
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.32550 9.37410 -0.04860 -0.51845
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.65600 9.71020 -0.05420 -0.55818
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328
合庫貨幣市場基金 10.02160 10.02150 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.14230 10.16630 -0.02400 -0.23607
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.01390 10.04540 -0.03150 -0.31358
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33370 10.33680 -0.00310 -0.02999
合庫新興多重收益基金B類型 9.16960 9.19130 -0.02170 -0.23609
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.38190 9.41130 -0.02940 -0.31239
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.77200 9.77630 -0.00430 -0.04398
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.22220 70.13090 0.09130 0.13019
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.96570 10.95320 0.01250 0.11412
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.06660 61.98670 0.07990 0.12890
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.64940 9.63850 0.01090 0.11309
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21460 2.20830 0.00630 0.28529
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.78420 10.74790 0.03630 0.33774
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03030 2.02460 0.00570 0.28154
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.79660 9.76380 0.03280 0.33593
宏利台灣動力基金 20.23000 20.65000 -0.42000 -2.03390
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.11130 9.14200 -0.03070 -0.33581
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58100 9.60360 -0.02260 -0.23533
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.55940 8.58820 -0.02880 -0.33534
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.21750 9.24140 -0.02390 -0.25862
宏利全球債券組合基金 12.79360 12.81600 -0.02240 -0.17478
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39440 2.39380 0.00060 0.02506
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.58780 11.58340 0.00440 0.03799
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46880 9.46530 0.00350 0.03698
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25210 2.25310 -0.00100 -0.04438
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.58780 11.58340 0.00440 0.03799
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.56250 3.56280 -0.00030 -0.00842
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57000 0.57010 -0.00010 -0.01754
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.70000 17.69000 0.01000 0.05653
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.84010 1.83740 0.00270 0.14695
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.07200 9.06780 0.00420 0.04632
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32950 9.32360 0.00590 0.06328
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.97040 8.96440 0.00600 0.06693
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74240 1.74240 0.00000 0.00000
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.69090 8.68690 0.00400 0.04605
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.96520 8.95810 0.00710 0.07926
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.50260 8.49870 0.00390 0.04589
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.81800 65.61510 0.20290 0.30923
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.31630 10.28640 0.02990 0.29068
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.49980 9.55900 -0.05920 -0.61931
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.44380 9.50180 -0.05800 -0.61041
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.78670 9.84190 -0.05520 -0.56087
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.40790 9.46660 -0.05870 -0.62007
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.34510 9.40240 -0.05730 -0.60942
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.71270 9.76790 -0.05520 -0.56512
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.30580 9.36530 -0.05950 -0.63532
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10440 2.12310 -0.01870 -0.88079
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33390 0.33700 -0.00310 -0.91988
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.83110 10.92070 -0.08960 -0.82046
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78800 0.78810 -0.00010 -0.01269
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.91120 7.97650 -0.06530 -0.81865
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03100 2.04890 -0.01790 -0.87364
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31090 0.31390 -0.00300 -0.95572
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.24780 10.33830 -0.09050 -0.87539
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37070 0.37390 -0.00320 -0.85584
宏利萬利貨幣市場基金 13.55480 13.55460 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.81000 1.81000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
宏利臺灣高股息基金 19.96000 20.40000 -0.44000 -2.15686
宏利澳幣保本基金 10.62520 10.61100 0.01420 0.13382
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.08340 10.04530 0.03810 0.37928
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.06330 10.05330 0.01000 0.09947
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.14040 10.12040 0.02000 0.19762
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.14040 10.12040 0.02000 0.19762
貝萊德亞美利加收益基金 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984
貝萊德新台幣基金 12.83970 12.83950 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.19000 16.49000 -0.30000 -1.81928
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17370 10.17300 0.00070 0.00688
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28220 10.29390 -0.01170 -0.11366
保德信大中華基金 23.12000 23.06000 0.06000 0.26019
保德信中小型股基金 32.81000 33.45000 -0.64000 -1.91330
保德信中國中小基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037
保德信中國品牌基金-人民幣 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055
保德信中國品牌基金-美元 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604
保德信台商全方位基金 26.28000 26.87000 -0.59000 -2.19576
保德信全球中小基金 24.95000 25.29000 -0.34000 -1.34440
保德信全球消費商機基金 16.44000 16.69000 -0.25000 -1.49790
保德信全球基礎建設基金 11.33000 11.51000 -0.18000 -1.56386
保德信全球資源基金 6.73000 6.87000 -0.14000 -2.03785
保德信全球醫療生化基金-美元 10.07000 10.21000 -0.14000 -1.37120
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.87000 36.33000 -0.46000 -1.26617
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.56560 9.58290 -0.01730 -0.18053
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64210 10.66130 -0.01920 -0.18009
保德信亞太基金 17.72000 17.74000 -0.02000 -0.11274
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64250 9.61630 0.02620 0.27245
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.32820 11.29740 0.03080 0.27263
保德信店頭市場基金 25.15000 25.71000 -0.56000 -2.17814
保德信拉丁美洲基金 5.35000 5.45000 -0.10000 -1.83486
保德信金平衡基金 22.07000 22.42000 -0.35000 -1.56111
保德信金滿意基金 33.27000 33.96000 -0.69000 -2.03180
保德信科技島基金 17.02000 17.37000 -0.35000 -2.01497
保德信高成長基金 68.20000 69.58000 -1.38000 -1.98333
保德信第一基金 19.61000 20.11000 -0.50000 -2.48633
保德信貨幣市場基金 15.58770 15.58750 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.61000 8.76000 -0.15000 -1.71233
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.33080 9.35610 -0.02530 -0.27041
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46050 10.48890 -0.02840 -0.27076
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.11990 7.17450 -0.05460 -0.76103
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.14940 9.21950 -0.07010 -0.76034
保德信新興趨勢組合基金 9.43000 9.55000 -0.12000 -1.25654
保德信瑞騰基金 15.34000 15.33950 0.00050 0.00326
保德信歐洲組合基金 9.85000 10.10000 -0.25000 -2.47525
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09630 2.09340 0.00290 0.13853
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46450 2.46110 0.00340 0.13815
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32730 0.32690 0.00040 0.12236
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38290 0.38240 0.00050 0.13075
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.94940 9.93370 0.01570 0.15805
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87530 11.85570 0.01960 0.16532
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.93010 9.92000 0.01010 0.10181
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70370 10.69280 0.01090 0.10194
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.32010 9.31270 0.00740 0.07946
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.05930 10.05140 0.00790 0.07860
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.86470 6.92520 -0.06050 -0.87362
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.60950 9.69430 -0.08480 -0.87474
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55660 11.55640 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.12000 15.43000 -0.31000 -2.00907
施羅德樂活中小基金-I類型 3292.19000 3357.95000 -65.76000 -1.95834
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.13430 9.12160 0.01270 0.13923
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.93570 8.92900 0.00670 0.07504
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.84080 8.83390 0.00690 0.07811
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.03030 9.01780 0.01250 0.13861
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.78700 8.78040 0.00660 0.07517
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.74030 8.73350 0.00680 0.07786
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.27430 10.26000 0.01430 0.13938
柏瑞五國金勢力建設基金 5.99000 6.06000 -0.07000 -1.15512
柏瑞巨人基金 9.85000 10.02000 -0.17000 -1.69661
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53840 13.53830 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.20000 14.34000 -0.14000 -0.97629
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.38540 12.44990 -0.06450 -0.51808
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.63830 9.69000 -0.05170 -0.53354
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.53240 7.57160 -0.03920 -0.51772
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95750 9.00560 -0.04810 -0.53411
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.94640 8.99590 -0.04950 -0.55025
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.77620 8.82230 -0.04610 -0.52254
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.93870 9.99050 -0.05180 -0.51849
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97870 10.03230 -0.05360 -0.53427
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.84000 7.81000 0.03000 0.38412
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352
柏瑞拉丁美洲基金 6.98000 7.10000 -0.12000 -1.69014
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57490 11.53980 0.03510 0.30416
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38540 8.36000 0.02540 0.30383
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97900 10.99210 -0.01310 -0.11918
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32980 9.34090 -0.01110 -0.11883
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62170 9.63650 -0.01480 -0.15358
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45190 11.50820 -0.05630 -0.48922
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14460 8.18450 -0.03990 -0.48751
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34150 9.39160 -0.05010 -0.53346
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.58320 10.55470 0.02850 0.27002
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.93620 9.91410 0.02210 0.22291
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90120 9.87450 0.02670 0.27039
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75780 9.73620 0.02160 0.22185
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.55000 16.68000 -0.13000 -0.77938
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.23000 15.42000 -0.19000 -1.23217
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06490 13.08330 -0.01840 -0.14064
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.06080 9.07350 -0.01270 -0.13997
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.13000 17.34000 -0.21000 -1.21107
國泰小龍基金 13.14000 13.29000 -0.15000 -1.12867
國泰中小成長基金 37.53000 38.04000 -0.51000 -1.34069
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.84000 13.87000 -0.03000 -0.21629
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46230 0.46340 -0.00110 -0.23738
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45920 0.46040 -0.00120 -0.26064
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.97810 1.97400 0.00410 0.20770
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01560 10.01340 0.00220 0.02197
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01560 10.01340 0.00220 0.02197
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30450 0.30470 -0.00020 -0.06564
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.50460 10.50380 0.00080 0.00762
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63260 1.63710 -0.00450 -0.27488
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.15260 11.15800 -0.00540 -0.04840
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35130 0.35170 -0.00040 -0.11373
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.88000 15.85000 0.03000 0.18927
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48160 0.48120 0.00040 0.08313
國泰中港台基金台幣級別 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116
國泰中港台基金美元級別 0.37850 0.37810 0.00040 0.10579
國泰台灣計量基金 11.46000 11.60000 -0.14000 -1.20690
國泰台灣貨幣市場基金 12.30400 12.30390 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 21.50000 21.73000 -0.23000 -1.05844
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88900 12.89820 -0.00920 -0.07133
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.55000 12.75000 -0.20000 -1.56863
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40370 0.41050 -0.00680 -1.65652
國泰全球資源基金 5.77000 5.83000 -0.06000 -1.02916
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.88000 8.00000 -0.12000 -1.50000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23900 0.24290 -0.00390 -1.60560
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34330 0.34680 -0.00350 -1.00923
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33560 0.33900 -0.00340 -1.00295
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35100 0.35460 -0.00360 -1.01523
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27890 0.27930 -0.00040 -0.14322
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.58000 15.74000 -0.16000 -1.01652
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47250 0.47790 -0.00540 -1.12994
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.35000 13.46000 -0.11000 -0.81724
國泰科技生化基金 26.72000 27.25000 -0.53000 -1.94495
國泰紐幣2021保本基金 10.23350 10.26020 -0.02670 -0.26023
國泰紐幣八年期保本基金 10.46150 10.48790 -0.02640 -0.25172
國泰紐幣保本基金 10.84630 10.86380 -0.01750 -0.16109
國泰高科技基金 8.81000 9.00000 -0.19000 -2.11111
國泰國泰基金 17.57000 17.93000 -0.36000 -2.00781
國泰富時中國A50基金 16.29000 16.64000 -0.35000 -2.10337
國泰策略高收益債券基金A 9.93300 10.02510 -0.09210 -0.91869
國泰策略高收益債券基金B 8.46940 8.54790 -0.07850 -0.91835
國泰新興市場基金 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94120 1.94900 -0.00780 -0.40021
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.50420 1.51020 -0.00600 -0.39730
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29930 0.30130 -0.00200 -0.66379
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31970 0.32190 -0.00220 -0.68344
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23160 0.23340 -0.00180 -0.77121
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.86200 9.92920 -0.06720 -0.67679
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.63500 7.68700 -0.05200 -0.67647
國泰價值卓越基金 11.43000 11.53000 -0.10000 -0.86730
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.94000 10.17000 -0.23000 -2.26155
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31730 0.32500 -0.00770 -2.36923
國泰豐益債券組合基金 11.73700 11.74520 -0.00820 -0.06982
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19320 10.19240 0.00080 0.00785
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29280 10.28460 0.00820 0.07973
第一金大中華基金 18.55000 18.95000 -0.40000 -2.11082
第一金小型精選基金 25.73000 26.36000 -0.63000 -2.38998
第一金中國世紀基金 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302
第一金中國世紀基金-人民幣 12.63000 12.58000 0.05000 0.39746
第一金中概平衡基金 19.76000 20.05000 -0.29000 -1.44638
第一金台灣貨幣市場基金 15.07660 15.07640 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.90500 175.90300 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.77000 18.96000 -0.19000 -1.00211
第一金全球不動產證券化基金A 7.70080 7.73560 -0.03480 -0.44987
第一金全球不動產證券化基金B 5.93050 5.95730 -0.02680 -0.44987
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.73170 9.78440 -0.05270 -0.53861
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14800 10.20300 -0.05500 -0.53906
第一金全球高收益債券基金A 14.12290 14.18920 -0.06630 -0.46726
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.13230 9.17750 -0.04520 -0.49251
第一金全球高收益債券基金B 10.07430 10.12160 -0.04730 -0.46732
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.65570 8.69860 -0.04290 -0.49318
第一金亞洲科技基金 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908
第一金亞洲新興市場基金 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118
第一金店頭市場基金 7.28000 7.49000 -0.21000 -2.80374
第一金創新趨勢基金 14.67000 15.04000 -0.37000 -2.46011
第一金電子基金 21.49000 22.03000 -0.54000 -2.45120
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907
統一大滿貫基金 22.39000 22.86000 -0.47000 -2.05599
統一大龍印基金 15.20000 15.31000 -0.11000 -0.71848
統一大龍騰中國基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
統一中小基金 17.30000 17.66000 -0.36000 -2.03851
統一台灣動力基金 11.84000 12.13000 -0.29000 -2.39077
統一全天候基金 69.48000 71.12000 -1.64000 -2.30596
統一全球債券組合基金 11.73240 11.73830 -0.00590 -0.05026
統一亞太基金 23.09000 23.07000 0.02000 0.08669
統一亞洲大金磚基金 11.76000 11.80000 -0.04000 -0.33898
統一奔騰基金 38.66000 39.42000 -0.76000 -1.92796
統一強棒貨幣市場基金 16.48850 16.48830 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.43000 18.38000 0.05000 0.27203
統一統信基金 23.58000 24.14000 -0.56000 -2.31980
統一黑馬基金 38.52000 39.43000 -0.91000 -2.30789
統一新亞洲科技能源基金 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.28450 9.29660 -0.01210 -0.13016
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17870 10.19210 -0.01340 -0.13147
統一經建基金 30.14000 30.83000 -0.69000 -2.23808
統一龍馬基金 46.11000 47.11000 -1.00000 -2.12269
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 13.73000 14.04000 -0.31000 -2.20798
野村中小基金 33.02000 33.76000 -0.74000 -2.19194
野村中國機會基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
野村巴西基金 3.86000 3.93000 -0.07000 -1.78117
野村日本基金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
野村台灣高股息基金 16.74000 17.11000 -0.37000 -2.16248
野村台灣運籌基金 24.84000 25.33000 -0.49000 -1.93447
野村平衡基金 15.54000 15.74000 -0.20000 -1.27065
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.30000 10.41000 -0.11000 -1.05668
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.55000 9.67000 -0.12000 -1.24095
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.30000 13.44000 -0.14000 -1.04167
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.59000 9.70000 -0.11000 -1.13402
野村全球生技醫療基金 18.49000 18.76000 -0.27000 -1.43923
野村全球品牌基金 19.90000 20.51000 -0.61000 -2.97416
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92340 8.87180 0.05160 0.58162
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.20860 10.15600 0.05260 0.51792
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.29180 11.22640 0.06540 0.58256
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.20860 10.15600 0.05260 0.51792
野村全球氣候變遷基金 6.94000 7.06000 -0.12000 -1.69972
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.54000 12.81000 -0.27000 -2.10773
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.99000 9.19000 -0.20000 -2.17628
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.47000 16.82000 -0.35000 -2.08086
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.97000 9.17000 -0.20000 -2.18103
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.47830 9.53950 -0.06120 -0.64154
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.67610 9.72550 -0.04940 -0.50794
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.37830 9.44130 -0.06300 -0.66728
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92610 9.98510 -0.05900 -0.59088
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.43800 9.49160 -0.05360 -0.56471
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.52270 9.58430 -0.06160 -0.64272
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.72280 9.77270 -0.04990 -0.51061
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.40470 9.46790 -0.06320 -0.66752
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.95500 10.01420 -0.05920 -0.59116
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.48280 9.53670 -0.05390 -0.56519
野村成長基金 23.31000 23.66000 -0.35000 -1.47929
野村亞太高股息基金季配型 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989
野村亞太高股息基金累積型 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48750 9.46630 0.02120 0.22395
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.20890 9.19580 0.01310 0.14246
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.06160 12.03470 0.02690 0.22352
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85870 9.84460 0.01410 0.14323
野村泰國基金 34.05000 34.48000 -0.43000 -1.24710
野村高科技基金 7.01000 7.17000 -0.16000 -2.23152
野村貨幣市場基金 16.09410 16.09390 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.92000 14.02000 -0.10000 -0.71327
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.72260 8.71930 0.00330 0.03785
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.20720 11.20290 0.00430 0.03838
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.02000 6.15000 -0.13000 -2.11382
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.65000 9.73000 -0.08000 -0.82220
野村精選貨幣市場基金 12.00900 12.00890 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.69000 9.95000 -0.26000 -2.61307
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.49000 9.74000 -0.25000 -2.56674
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.02000 10.31000 -0.29000 -2.81280
野村歐洲高股息基金季配型 8.61000 8.95000 -0.34000 -3.79888
野村歐洲高股息基金累積型 11.38000 11.82000 -0.44000 -3.72250
野村積極成長基金 9.78000 9.92000 -0.14000 -1.41129
野村優質基金 28.00000 28.55000 -0.55000 -1.92644
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.95610 9.00710 -0.05100 -0.56622
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.38410 8.45450 -0.07040 -0.83269
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.91870 8.97330 -0.05460 -0.60847
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.65130 9.70630 -0.05500 -0.56664
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.32910 9.40750 -0.07840 -0.83338
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.88500 9.94550 -0.06050 -0.60832
野村環球基金 12.47000 12.65000 -0.18000 -1.42292
野村鴻利基金 16.49000 16.73000 -0.24000 -1.43455
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76870 16.76850 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.09000 16.42000 -0.33000 -2.00974
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.92000 8.03000 -0.11000 -1.36986
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.12000 11.29000 -0.17000 -1.50576
野村鑫平衡組合基金 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 12.96580 12.96050 0.00530 0.04089
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
凱基台灣精五門基金 18.55000 18.90000 -0.35000 -1.85185
凱基亞太高股息基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.46640 9.49010 -0.02370 -0.24973
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43810 11.43800 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.64000 17.99000 -0.35000 -1.94553
凱基雲端趨勢基金 15.30000 15.48000 -0.18000 -1.16279
凱基新興市場中小基金 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03780 10.03340 0.00440 0.04385
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.04000 9.03610 0.00390 0.04316
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.23000 7.20000 0.03000 0.41667
凱基資源國基金 8.63000 8.74000 -0.11000 -1.25858
凱基護城河基金-台幣計價A 11.41000 11.56000 -0.15000 -1.29758
凱基護城河基金-美元計價B 10.44050 10.59550 -0.15500 -1.46289
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.58000 30.17000 -0.59000 -1.95559
富邦大中華成長基金 5.63000 5.65000 -0.02000 -0.35398
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.99000 11.70000 0.29000 2.47863
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.92000 30.11000 -1.19000 -3.95218
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.33750 10.33680 0.00070 0.00677
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.84880 10.86730 -0.01850 -0.17024
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.90610 10.88340 0.02270 0.20857
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68390 1.68510 -0.00120 -0.07121
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64430 9.62430 0.02000 0.20781
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52230 1.52340 -0.00110 -0.07221
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.56830 10.55590 0.01240 0.11747
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63170 1.63430 -0.00260 -0.15909
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.97920 9.96750 0.01170 0.11738
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55940 1.56190 -0.00250 -0.16006
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.18740 9.17700 0.01040 0.11333
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.87750 8.89210 -0.01460 -0.16419
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39590 9.40220 -0.00630 -0.06701
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.11710 9.10680 0.01030 0.11310
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.80810 8.82260 -0.01450 -0.16435
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.32530 9.33160 -0.00630 -0.06751
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.67000 33.30000 -0.63000 -1.89189
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.63000 37.23000 -0.60000 -1.61160
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.46000 38.36000 -0.90000 -2.34619
富邦台灣心基金 15.30000 15.64000 -0.34000 -2.17391
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 35.38000 36.22000 -0.84000 -2.31916
富邦台灣科技指數基金 34.73000 35.88000 -1.15000 -3.20513
富邦台灣鳳凰基金 596.46000 609.10000 -12.64000 -2.07519
富邦全球不動產基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69230 10.66690 0.02540 0.23812
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.70330 9.68030 0.02300 0.23760
富邦吉祥貨幣市場基金 15.47990 15.47970 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 45.35000 46.43000 -1.08000 -2.32608
富邦科技基金 16.86000 17.18000 -0.32000 -1.86263
富邦高成長基金 17.39000 17.72000 -0.33000 -1.86230
富邦基金 9.15000 9.35000 -0.20000 -2.13904
富邦深証100基金 9.95000 10.05000 -0.10000 -0.99502
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43140 11.46950 -0.03810 -0.33219
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.96760 10.00080 -0.03320 -0.33197
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.82230 9.85510 -0.03280 -0.33282
富邦農糧精選基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497
富邦精準基金 38.31000 38.95000 -0.64000 -1.64313
富邦精銳中小基金 9.68000 9.84000 -0.16000 -1.62602
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.83000 23.30000 -0.47000 -2.01717
富達卓越領航全球組合基金 12.42000 12.71000 -0.29000 -2.28167
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.99140 9.97150 0.01990 0.19957
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.22970 10.22790 0.00180 0.01760
富蘭克林華美中華基金 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.19000 14.46000 -0.27000 -1.86722
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.96000 16.22000 -0.26000 -1.60296
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.16000 9.34000 -0.18000 -1.92719
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.51000 9.68000 -0.17000 -1.75620
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20670 9.21340 -0.00670 -0.07272
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95540 9.96270 -0.00730 -0.07327
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.76420 8.83000 -0.06580 -0.74519
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.30160 9.37140 -0.06980 -0.74482
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.20290 8.26260 -0.05970 -0.72253
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.18400 9.25080 -0.06680 -0.72210
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.65210 8.71910 -0.06700 -0.76843
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.33250 10.41520 -0.08270 -0.79403
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.30890 8.38140 -0.07250 -0.86501
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.45740 9.54660 -0.08920 -0.93436
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.66860 9.69690 -0.02830 -0.29185
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.28750 13.32640 -0.03890 -0.29190
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.68290 11.82180 -0.13890 -1.17495
富蘭克林華美第一富基金 27.09000 27.62000 -0.53000 -1.91890
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18330 10.18320 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 11.86000 11.99000 -0.13000 -1.08424
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.51970 6.61970 -0.10000 -1.51064
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87050 9.93310 -0.06260 -0.63022
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.44360 8.46800 -0.02440 -0.28814
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.00830 11.04010 -0.03180 -0.28804
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.63690 10.63590 0.00100 0.00940
復華人生目標基金 23.92110 24.15340 -0.23230 -0.96177
復華大中華中小策略基金 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977
復華中小精選基金 37.30000 38.13000 -0.83000 -2.17676
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.70000 6.69000 0.01000 0.14948
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000
復華全方位基金 16.94000 17.26000 -0.32000 -1.85400
復華全球大趨勢基金 16.34000 16.54000 -0.20000 -1.20919
復華全球平衡基金 17.33000 17.39000 -0.06000 -0.34503
復華全球原物料基金 7.80000 7.92000 -0.12000 -1.51515
復華全球短期收益基金 11.41330 11.40620 0.00710 0.06225
復華全球債券基金 13.93780 13.91710 0.02070 0.14874
復華全球債券組合基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.44000 13.56000 -0.12000 -0.88496
復華全球資產證券化基金B 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322
復華全球戰略配置強基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
復華有利貨幣市場基金 13.31040 13.31020 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183
復華亞太成長基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
復華東協世紀基金 10.68000 10.77000 -0.09000 -0.83565
復華南非幣2017保本基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978
復華南非幣長期收益基金B 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247
復華南非幣短期收益基金A 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.85000 10.99000 -0.14000 -1.27389
復華神盾基金 16.44750 16.63280 -0.18530 -1.11406
復華高成長基金 37.94000 38.66000 -0.72000 -1.86239
復華高益策略組合基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.26640 14.26620 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.50000 12.77000 -0.27000 -2.11433
復華華人世紀基金 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000
復華傳家二號基金 18.68010 18.81670 -0.13660 -0.72595
復華傳家基金 16.59910 16.73840 -0.13930 -0.83222
復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.99000 -0.03000 -0.20013
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645
復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
復華新興人民幣債券基金A 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189
復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.34000 -0.04000 -0.63091
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.39000 12.47000 -0.08000 -0.64154
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.52000 12.59000 -0.07000 -0.55600
復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569
復華新興債股動力組合基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
復華滬深300 A股基金 21.85000 22.18000 -0.33000 -1.48783
復華數位經濟基金 31.21000 31.83000 -0.62000 -1.94785
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382
惠理康和兩岸價值基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.40530 9.39610 0.00920 0.09791
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.08490 9.09900 -0.01410 -0.15496
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.79800 9.80360 -0.00560 -0.05712
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.02870 10.01880 0.00990 0.09881
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.69990 9.71500 -0.01510 -0.15543
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46170 10.46770 -0.00600 -0.05732
景順主流基金 16.17000 16.49000 -0.32000 -1.94057
景順台灣科技基金 25.09000 25.54000 -0.45000 -1.76194
景順全球科技基金 13.51000 13.67000 -0.16000 -1.17045
景順全球康健基金 17.75000 18.03000 -0.28000 -1.55297
景順貨幣市場基金 15.79780 15.79760 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.89000 30.47000 -0.58000 -1.90351
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.92300 8.92840 -0.00540 -0.06048
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.34860 9.30610 0.04250 0.45669
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.85030 9.85580 -0.00550 -0.05580
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35810 10.31090 0.04720 0.45777
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.88000 6.87000 0.01000 0.14556
華南永昌中國A股基金(美元) 7.11000 7.05000 0.06000 0.85106
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.10000 10.99000 0.11000 1.00091
華南永昌永昌基金 12.63000 12.91000 -0.28000 -2.16886
華南永昌全球亨利組合基金 13.85660 13.88030 -0.02370 -0.17075
華南永昌全球神農水資源基金 8.80000 8.96000 -0.16000 -1.78571
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.76000 6.83000 -0.07000 -1.02489
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.10000 6.16000 -0.06000 -0.97403
華南永昌全球精品基金 12.69000 12.97000 -0.28000 -2.15883
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.26000 9.40000 -0.14000 -1.48936
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.93000 10.07000 -0.14000 -1.39027
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.65000 9.80000 -0.15000 -1.53061
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.31000 10.45000 -0.14000 -1.33971
華南永昌物聯網精選基金 9.04000 9.24000 -0.20000 -2.16450
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.18800 8.20240 -0.01440 -0.17556
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.68660 9.75370 -0.06710 -0.68794
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11120 10.12900 -0.01780 -0.17573
華南永昌前瞻科技基金 12.39000 12.65000 -0.26000 -2.05534
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05970 16.05950 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.41510 15.51340 -0.09830 -0.63365
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82220 11.82210 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.55000 18.98000 -0.43000 -2.26554
華頓中國多重機會平衡基金 11.75330 11.73430 0.01900 0.16192
華頓台灣基金 16.46000 16.75000 -0.29000 -1.73134
華頓平安貨幣市場基金 11.40490 11.40480 0.00010 0.00088
華頓全球高收益債券基金A 12.50770 12.55830 -0.05060 -0.40292
華頓全球高收益債券基金B 9.31290 9.35070 -0.03780 -0.40425
華頓全球黑鑽油源基金 6.28000 6.30000 -0.02000 -0.31746
華頓新興亞太債券基金A 10.52790 10.50750 0.02040 0.19415
華頓新興亞太債券基金B 9.09100 9.07340 0.01760 0.19397
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.68000 8.83000 -0.15000 -1.69875
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.54570 2.52640 0.01930 0.76393
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.07910 13.00000 0.07910 0.60846
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39670 0.39470 0.00200 0.50671
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.32370 10.28180 0.04190 0.40752
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.17940 10.13780 0.04160 0.41035
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54460 10.51820 0.02640 0.25099
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.40480 10.37870 0.02610 0.25148
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06550 10.05000 0.01550 0.15423
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.94740 9.93230 0.01510 0.15203
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.67000 2.66000 0.01000 0.37594
匯豐中國動力基金(台幣) 13.72000 13.67000 0.05000 0.36576
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21830 2.21560 0.00270 0.12186
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02380 2.02100 0.00280 0.13855
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.27650 11.28930 -0.01280 -0.11338
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.53320 10.54520 -0.01200 -0.11380
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34510 0.34550 -0.00040 -0.11577
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32150 0.32190 -0.00040 -0.12426
匯豐五福全球債券組合基金 12.84930 12.85770 -0.00840 -0.06533
匯豐太平洋精典基金 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000
匯豐台灣精典基金 17.96000 18.26000 -0.30000 -1.64294
匯豐全球趨勢組合基金 10.18000 10.39000 -0.21000 -2.02117
匯豐全球關鍵資源基金 6.90000 7.04000 -0.14000 -1.98864
匯豐安富基金 21.54000 21.73000 -0.19000 -0.87437
匯豐成功基金 31.59000 32.04000 -0.45000 -1.40449
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24880 2.24630 0.00250 0.11129
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23770 2.23510 0.00260 0.11633
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.15200 11.14790 0.00410 0.03678
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77200 8.76780 0.00420 0.04790
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35040 0.35090 -0.00050 -0.14249
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34860 0.34910 -0.00050 -0.14323
匯豐拉丁美洲基金 6.41000 6.51000 -0.10000 -1.53610
匯豐金磚動力基金 10.79000 10.91000 -0.12000 -1.09991
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90660 14.90650 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74780 15.74760 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.72000 3.86000 -0.14000 -3.62694
匯豐新鑽動力基金 8.54000 8.62000 -0.08000 -0.92807
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.08280 6.14660 -0.06380 -1.03797
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.74240 8.80630 -0.06390 -0.72562
匯豐龍鳳基金 38.06000 38.71000 -0.65000 -1.67915
匯豐龍騰電子基金 25.48000 25.99000 -0.51000 -1.96229
匯豐雙高收益債券組合基金 11.66220 11.71550 -0.05330 -0.45495
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.41000 16.76000 -0.35000 -2.08831
新光中國成長基金 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183
新光台灣富貴基金 19.03000 19.44000 -0.41000 -2.10905
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
新光全球ETF組合基金(B