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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.24 00:00

基金名稱 104/09/23 104/09/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.69000 8.89000 -0.20000 -2.24972

中國信託台灣優勢基金 12.77000 12.98000 -0.21000 -1.61787

中國信託全球固定收益組合基金 14.28980 14.29150 -0.00170 -0.01190

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.50000 -0.12000 -1.26316

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.55000 -0.12000 -1.25654

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.86050 9.87100 -0.01050 -0.10637

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90110 8.91060 -0.00950 -0.10661

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30520 10.37980 -0.07460 -0.71870

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82270 9.89380 -0.07110 -0.71863

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86900 10.86880 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.64710 13.78930 -0.14220 -1.03123

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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.03500 9.99630 0.03870 0.38714

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.02610 10.01550 0.01060 0.10584

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.08270 10.06220 0.02050 0.20373

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.08270 10.06220 0.02050 0.20373

元大寶來2001基金 50.92000 51.83000 -0.91000 -1.75574

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36300 10.36210 0.00090 0.00869

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.00960 11.02930 -0.01970 -0.17862

元大寶來上證50基金 27.35000 27.96000 -0.61000 -2.18169

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704

元大寶來大中華價值指數基金 14.44800 14.38200 0.06600 0.45891

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.63000 0.02000 0.76046

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11860 11.11650 0.00210 0.01889

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04040 10.02440 0.01600 0.15961

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.80850 9.79280 0.01570 0.16032

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.64390 10.64640 -0.00250 -0.02348

元大寶來巴西指數基金 3.69700 3.77300 -0.07600 -2.01431

元大寶來巴菲特基金 21.04000 21.43000 -0.39000 -1.81988

元大寶來台商收成基金 21.56000 22.06000 -0.50000 -2.26655

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.46000 20.01000 0.45000 2.24888

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.66000 18.50000 -0.84000 -4.54054

元大寶來台灣中型100基金 25.32000 25.85000 -0.53000 -2.05029

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.46500 17.83900 -0.37400 -2.09653

元大寶來台灣卓越50基金 62.40000 63.87000 -1.47000 -2.30155

元大寶來台灣金融基金 14.30000 14.59000 -0.29000 -1.98766

元大寶來台灣高股息基金 21.31000 21.84000 -0.53000 -2.42674

元大寶來台灣電子科技基金 25.79000 26.44000 -0.65000 -2.45840

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.21000 14.24000 -0.03000 -0.21067

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.89000 -0.03000 -0.50934

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.18200 9.26200 -0.08000 -0.86374

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28940 8.30820 -0.01880 -0.22628

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.27010 6.28430 -0.01420 -0.22596

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.99000 12.07000 -0.08000 -0.66280

元大寶來全球農業商機基金 15.35000 15.47000 -0.12000 -0.77569

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416

元大寶來印尼指數基金 6.96500 7.10700 -0.14200 -1.99803

元大寶來印度指數基金 8.72900 8.89500 -0.16600 -1.86622

元大寶來印度基金 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977

元大寶來多元基金 10.59000 10.79000 -0.20000 -1.85357

元大寶來多多基金 15.30000 15.53000 -0.23000 -1.48100

元大寶來多福基金 48.77000 49.68000 -0.91000 -1.83172

元大寶來亞太成長基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73760 8.78940 -0.05180 -0.58935

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.91770 7.96470 -0.04700 -0.59010

元大寶來卓越基金 38.10000 38.85000 -0.75000 -1.93050

元大寶來店頭基金 6.59000 6.73000 -0.14000 -2.08024

元大寶來泛歐成長基金 9.21000 9.54000 -0.33000 -3.45912

元大寶來高科技基金 11.86000 12.08000 -0.22000 -1.82119

元大寶來得利貨幣市場基金 16.08220 16.08200 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85870 11.85860 0.00010 0.00084

元大寶來富櫃50基金 10.61000 10.88000 -0.27000 -2.48162

元大寶來華夏中小基金 7.28000 7.23000 0.05000 0.69156

元大寶來新中國基金 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937

元大寶來新主流基金 18.54000 18.90000 -0.36000 -1.90476

元大寶來新台灣基金 30.20000 30.75000 -0.55000 -1.78862

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866

元大寶來新興亞洲基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94870 14.94850 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.63000 28.16000 -0.53000 -1.88210

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.05000 21.54000 0.51000 2.36769

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.58000 11.01000 -0.43000 -3.90554

元大寶來精準中小基金 17.67000 17.99000 -0.32000 -1.77877

元大寶來摩臺基金 29.49000 30.19000 -0.70000 -2.31865

元大寶來標智滬深300基金 16.18000 16.63000 -0.45000 -2.70595

元大寶來績效基金 35.37000 36.07000 -0.70000 -1.94067

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日盛MIT主流基金 11.26000 11.55000 -0.29000 -2.51082

日盛上選基金 19.23000 19.68000 -0.45000 -2.28659

日盛大中華基金 6.17000 6.16000 0.01000 0.16234

日盛小而美基金 14.58000 14.98000 -0.40000 -2.67023

日盛中國內需動力基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.18460 10.17400 0.01060 0.10419

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.01280 10.00250 0.01030 0.10297

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.17910 10.16860 0.01050 0.10326

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.01200 10.00160 0.01040 0.10398

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.30000 10.28440 0.01560 0.15169

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12470 10.10940 0.01530 0.15134

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.10920 10.10870 0.00050 0.00495

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81030 9.81200 -0.00170 -0.01733

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20890 10.20750 0.00140 0.01372

日盛日盛基金 9.59000 9.73000 -0.14000 -1.43885

日盛全球抗暖化基金 8.22000 8.30000 -0.08000 -0.96386

日盛全球新興債券基金A 10.41260 10.42510 -0.01250 -0.11990

日盛全球新興債券基金B 9.41170 9.42300 -0.01130 -0.11992

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.27760 2.27510 0.00250 0.10989

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89330 1.89120 0.00210 0.11104

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35560 0.35530 0.00030 0.08444

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29560 0.29540 0.00020 0.06770

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.72490 11.70380 0.02110 0.18028

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.74670 9.72910 0.01760 0.18090

日盛金緻招牌組合基金 9.96150 9.95500 0.00650 0.06529

日盛首選基金 10.42000 10.60000 -0.18000 -1.69811

日盛高科技基金 10.01000 10.18000 -0.17000 -1.66994

日盛貨幣市場基金 14.60150 14.60130 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.89000 24.30000 -0.41000 -1.68724

日盛精選五虎基金 27.38000 27.83000 -0.45000 -1.61696

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台新1699貨幣市場基金 13.33960 13.33940 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 22.55000 22.95000 -0.40000 -1.74292

台新大中華基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305

台新大眾貨幣市場基金 14.00800 14.00780 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.88000 28.29000 -0.41000 -1.44928

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.35790 10.35700 0.00090 0.00869

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.90200 13.81100 0.09100 0.65890

台新中國精選中小基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937

台新主流基金 15.52000 15.84000 -0.32000 -2.02020

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.34000 18.53000 -0.19000 -1.02536

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55800 0.56410 -0.00610 -1.08137

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.02000 16.18000 -0.16000 -0.98888

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48820 0.49360 -0.00540 -1.09400

台新台灣中小基金 22.68000 23.06000 -0.38000 -1.64788

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.00000 10.03990 -0.03990 -0.39741

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.00190 10.04640 -0.04450 -0.44294

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.00480 10.04930 -0.04450 -0.44282

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604

台新印度基金 13.01000 13.21000 -0.20000 -1.51400

台新亞美短期債券基金 10.72200 10.70840 0.01360 0.12700

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.29780 9.28600 0.01180 0.12707

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28200 0.28190 0.00010 0.03547

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.04790 11.03380 0.01410 0.12779

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33420 0.33410 0.00010 0.02993

台新真吉利貨幣市場基金 10.98040 10.98020 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.02130 23.33590 -0.31460 -1.34814

台新新興市場債券基金(A類型) 9.82870 9.88880 -0.06010 -0.60776

台新新興市場債券基金(B類型) 8.60610 8.65870 -0.05260 -0.60748

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.66000 4.75000 -0.09000 -1.89474

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.16000 5.29000 -0.13000 -2.45747

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.76300 8.98000 -0.21700 -2.41648

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未來資產台灣新趨勢基金 12.54000 12.92000 -0.38000 -2.94118

未來資產全球大消費基金 12.25000 12.43000 -0.18000 -1.44811

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.34000 8.28000 0.06000 0.72464

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.44000 7.39000 0.05000 0.67659

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.26680 11.23300 0.03380 0.30090

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.42890 10.39760 0.03130 0.30103

未來資產亞洲新富基金 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44470 12.44460 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.63000 7.87000 -0.24000 -3.04956

未來資產新興市場債券基金A 9.12500 9.14080 -0.01580 -0.17285

未來資產新興市場債券基金B 8.25020 8.26450 -0.01430 -0.17303

未來資產閣來寶全球組合基金 11.88000 11.93000 -0.05000 -0.41911

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.09020 10.08920 0.00100 0.00991

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.46400 10.45490 0.00910 0.08704

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.77770 9.85950 -0.08180 -0.82966

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.86780 9.85970 0.00810 0.08215

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.47580 9.55500 -0.07920 -0.82889

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.54870 9.53810 0.01060 0.11113

永豐大中華基金 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874

永豐中小基金 34.00000 34.65000 -0.65000 -1.87590

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99630 2.00470 -0.00840 -0.41902

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24900 2.24820 0.00080 0.03558

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43670 10.47270 -0.03600 -0.34375

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.40850 11.39540 0.01310 0.11496

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.29000 3.29000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.92000 16.91000 0.01000 0.05914

永豐中概平衡基金 30.22000 30.75000 -0.53000 -1.72358

永豐主流品牌基金 13.16000 13.52000 -0.36000 -2.66272

永豐永豐基金 27.86000 28.32000 -0.46000 -1.62429

永豐全球平衡組合基金 12.01000 12.11000 -0.10000 -0.82576

永豐全球新興向榮基金 6.78000 6.78000 0.00000 0.00000

永豐亞洲民生消費基金 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347

永豐南非幣2021保本基金 10.17510 10.18540 -0.01030 -0.10113

永豐高科技基金 14.48000 14.84000 -0.36000 -2.42588

永豐貨幣市場基金 13.74170 13.74150 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.90510 1.91130 -0.00620 -0.32439

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.85670 1.86460 -0.00790 -0.42368

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46490 8.52790 -0.06300 -0.73875

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80560 9.82980 -0.02420 -0.24619

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.42280 8.48500 -0.06220 -0.73306

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97530 10.99630 -0.02100 -0.19097

永豐滬深300紅利指數基金 15.38000 15.29000 0.09000 0.58862

永豐臺灣加權ETF基金 42.52000 43.46000 -0.94000 -2.16291

永豐領航科技基金 21.29000 21.82000 -0.53000 -2.42896

永豐趨勢平衡基金 34.54000 35.10000 -0.56000 -1.59544

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.44790 10.44690 0.00100 0.00957

兆豐國際中小基金 12.06000 12.28000 -0.22000 -1.79153

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.92000 13.86000 0.06000 0.43290

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397

兆豐國際民生動力基金 10.00000 10.12000 -0.12000 -1.18577

兆豐國際生命科學基金 19.41000 19.69000 -0.28000 -1.42204

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82040 9.87460 -0.05420 -0.54888

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.64770 9.70510 -0.05740 -0.59144

兆豐國際全球高股息基金 9.94000 10.11000 -0.17000 -1.68150

兆豐國際全球基金 30.53000 31.13000 -0.60000 -1.92740

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

兆豐國際國民基金 20.60000 20.96000 -0.36000 -1.71756

兆豐國際第一基金 11.65000 11.87000 -0.22000 -1.85341

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.35300 9.40330 -0.05030 -0.53492

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.32990 8.37470 -0.04480 -0.53494

兆豐國際萬全基金 16.11000 16.35000 -0.24000 -1.46789

兆豐國際電子基金 19.10000 19.51000 -0.41000 -2.10149

兆豐國際綠鑽基金 7.22000 7.33000 -0.11000 -1.50068

兆豐國際豐台灣基金 26.32000 26.71000 -0.39000 -1.46013

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35950 12.35930 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.54000 10.72000 -0.18000 -1.67910

合庫全球高收益債券基金A類型 10.71440 10.76550 -0.05110 -0.47466

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.04410 10.09600 -0.05190 -0.51406

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.72080 9.77150 -0.05070 -0.51886

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.04200 10.09840 -0.05640 -0.55850

合庫全球高收益債券基金B類型 9.20200 9.24590 -0.04390 -0.47481

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.64540 9.69530 -0.04990 -0.51468

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.32550 9.37410 -0.04860 -0.51845

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.65600 9.71020 -0.05420 -0.55818

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328

合庫貨幣市場基金 10.02160 10.02150 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.14230 10.16630 -0.02400 -0.23607

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.01390 10.04540 -0.03150 -0.31358

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33370 10.33680 -0.00310 -0.02999

合庫新興多重收益基金B類型 9.16960 9.19130 -0.02170 -0.23609

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.38190 9.41130 -0.02940 -0.31239

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.77200 9.77630 -0.00430 -0.04398

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.22220 70.13090 0.09130 0.13019

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.96570 10.95320 0.01250 0.11412

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.06660 61.98670 0.07990 0.12890

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.64940 9.63850 0.01090 0.11309

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21460 2.20830 0.00630 0.28529

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.78420 10.74790 0.03630 0.33774

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03030 2.02460 0.00570 0.28154

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.79660 9.76380 0.03280 0.33593

宏利台灣動力基金 20.23000 20.65000 -0.42000 -2.03390

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.11130 9.14200 -0.03070 -0.33581

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58100 9.60360 -0.02260 -0.23533

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.55940 8.58820 -0.02880 -0.33534

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.21750 9.24140 -0.02390 -0.25862

宏利全球債券組合基金 12.79360 12.81600 -0.02240 -0.17478

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39440 2.39380 0.00060 0.02506

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.58780 11.58340 0.00440 0.03799

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46880 9.46530 0.00350 0.03698

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25210 2.25310 -0.00100 -0.04438

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.58780 11.58340 0.00440 0.03799

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.56250 3.56280 -0.00030 -0.00842

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57000 0.57010 -0.00010 -0.01754

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.70000 17.69000 0.01000 0.05653

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.84010 1.83740 0.00270 0.14695

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.07200 9.06780 0.00420 0.04632

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32950 9.32360 0.00590 0.06328

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.97040 8.96440 0.00600 0.06693

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74240 1.74240 0.00000 0.00000

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.69090 8.68690 0.00400 0.04605

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.96520 8.95810 0.00710 0.07926

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.50260 8.49870 0.00390 0.04589

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.81800 65.61510 0.20290 0.30923

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.31630 10.28640 0.02990 0.29068

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.49980 9.55900 -0.05920 -0.61931

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.44380 9.50180 -0.05800 -0.61041

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.78670 9.84190 -0.05520 -0.56087

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.40790 9.46660 -0.05870 -0.62007

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.34510 9.40240 -0.05730 -0.60942

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.71270 9.76790 -0.05520 -0.56512

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.30580 9.36530 -0.05950 -0.63532

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10440 2.12310 -0.01870 -0.88079

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33390 0.33700 -0.00310 -0.91988

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.83110 10.92070 -0.08960 -0.82046

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78800 0.78810 -0.00010 -0.01269

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.91120 7.97650 -0.06530 -0.81865

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03100 2.04890 -0.01790 -0.87364

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31090 0.31390 -0.00300 -0.95572

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.24780 10.33830 -0.09050 -0.87539

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37070 0.37390 -0.00320 -0.85584

宏利萬利貨幣市場基金 13.55480 13.55460 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.81000 1.81000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730

宏利臺灣高股息基金 19.96000 20.40000 -0.44000 -2.15686

宏利澳幣保本基金 10.62520 10.61100 0.01420 0.13382

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.08340 10.04530 0.03810 0.37928

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.06330 10.05330 0.01000 0.09947

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.14040 10.12040 0.02000 0.19762

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.14040 10.12040 0.02000 0.19762

貝萊德亞美利加收益基金 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984

貝萊德新台幣基金 12.83970 12.83950 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.19000 16.49000 -0.30000 -1.81928

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17370 10.17300 0.00070 0.00688

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28220 10.29390 -0.01170 -0.11366

保德信大中華基金 23.12000 23.06000 0.06000 0.26019

保德信中小型股基金 32.81000 33.45000 -0.64000 -1.91330

保德信中國中小基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037

保德信中國品牌基金-人民幣 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055

保德信中國品牌基金-美元 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604

保德信台商全方位基金 26.28000 26.87000 -0.59000 -2.19576

保德信全球中小基金 24.95000 25.29000 -0.34000 -1.34440

保德信全球消費商機基金 16.44000 16.69000 -0.25000 -1.49790

保德信全球基礎建設基金 11.33000 11.51000 -0.18000 -1.56386

保德信全球資源基金 6.73000 6.87000 -0.14000 -2.03785

保德信全球醫療生化基金-美元 10.07000 10.21000 -0.14000 -1.37120

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.87000 36.33000 -0.46000 -1.26617

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.56560 9.58290 -0.01730 -0.18053

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64210 10.66130 -0.01920 -0.18009

保德信亞太基金 17.72000 17.74000 -0.02000 -0.11274

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64250 9.61630 0.02620 0.27245

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.32820 11.29740 0.03080 0.27263

保德信店頭市場基金 25.15000 25.71000 -0.56000 -2.17814

保德信拉丁美洲基金 5.35000 5.45000 -0.10000 -1.83486

保德信金平衡基金 22.07000 22.42000 -0.35000 -1.56111

保德信金滿意基金 33.27000 33.96000 -0.69000 -2.03180

保德信科技島基金 17.02000 17.37000 -0.35000 -2.01497

保德信高成長基金 68.20000 69.58000 -1.38000 -1.98333

保德信第一基金 19.61000 20.11000 -0.50000 -2.48633

保德信貨幣市場基金 15.58770 15.58750 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.61000 8.76000 -0.15000 -1.71233

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.33080 9.35610 -0.02530 -0.27041

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46050 10.48890 -0.02840 -0.27076

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.11990 7.17450 -0.05460 -0.76103

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.14940 9.21950 -0.07010 -0.76034

保德信新興趨勢組合基金 9.43000 9.55000 -0.12000 -1.25654

保德信瑞騰基金 15.34000 15.33950 0.00050 0.00326

保德信歐洲組合基金 9.85000 10.10000 -0.25000 -2.47525

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09630 2.09340 0.00290 0.13853

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46450 2.46110 0.00340 0.13815

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32730 0.32690 0.00040 0.12236

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38290 0.38240 0.00050 0.13075

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.94940 9.93370 0.01570 0.15805

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87530 11.85570 0.01960 0.16532

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.93010 9.92000 0.01010 0.10181

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70370 10.69280 0.01090 0.10194

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.32010 9.31270 0.00740 0.07946

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.05930 10.05140 0.00790 0.07860

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.86470 6.92520 -0.06050 -0.87362

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.60950 9.69430 -0.08480 -0.87474

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55660 11.55640 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.12000 15.43000 -0.31000 -2.00907

施羅德樂活中小基金-I類型 3292.19000 3357.95000 -65.76000 -1.95834

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.13430 9.12160 0.01270 0.13923

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.93570 8.92900 0.00670 0.07504

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.84080 8.83390 0.00690 0.07811

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.03030 9.01780 0.01250 0.13861

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.78700 8.78040 0.00660 0.07517

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.74030 8.73350 0.00680 0.07786

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.27430 10.26000 0.01430 0.13938

柏瑞五國金勢力建設基金 5.99000 6.06000 -0.07000 -1.15512

柏瑞巨人基金 9.85000 10.02000 -0.17000 -1.69661

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53840 13.53830 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.20000 14.34000 -0.14000 -0.97629

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.38540 12.44990 -0.06450 -0.51808

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.63830 9.69000 -0.05170 -0.53354

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.53240 7.57160 -0.03920 -0.51772

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95750 9.00560 -0.04810 -0.53411

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.94640 8.99590 -0.04950 -0.55025

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.77620 8.82230 -0.04610 -0.52254

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.93870 9.99050 -0.05180 -0.51849

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97870 10.03230 -0.05360 -0.53427

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.84000 7.81000 0.03000 0.38412

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352

柏瑞拉丁美洲基金 6.98000 7.10000 -0.12000 -1.69014

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57490 11.53980 0.03510 0.30416

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38540 8.36000 0.02540 0.30383

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97900 10.99210 -0.01310 -0.11918

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32980 9.34090 -0.01110 -0.11883

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62170 9.63650 -0.01480 -0.15358

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45190 11.50820 -0.05630 -0.48922

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14460 8.18450 -0.03990 -0.48751

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34150 9.39160 -0.05010 -0.53346

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.58320 10.55470 0.02850 0.27002

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.93620 9.91410 0.02210 0.22291

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90120 9.87450 0.02670 0.27039

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75780 9.73620 0.02160 0.22185

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.55000 16.68000 -0.13000 -0.77938

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.23000 15.42000 -0.19000 -1.23217

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06490 13.08330 -0.01840 -0.14064

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.06080 9.07350 -0.01270 -0.13997

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國泰大中華基金 17.13000 17.34000 -0.21000 -1.21107

國泰小龍基金 13.14000 13.29000 -0.15000 -1.12867

國泰中小成長基金 37.53000 38.04000 -0.51000 -1.34069

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.84000 13.87000 -0.03000 -0.21629

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46230 0.46340 -0.00110 -0.23738

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45920 0.46040 -0.00120 -0.26064

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.97810 1.97400 0.00410 0.20770

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01560 10.01340 0.00220 0.02197

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01560 10.01340 0.00220 0.02197

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30450 0.30470 -0.00020 -0.06564

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.50460 10.50380 0.00080 0.00762

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63260 1.63710 -0.00450 -0.27488

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.15260 11.15800 -0.00540 -0.04840

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35130 0.35170 -0.00040 -0.11373

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.88000 15.85000 0.03000 0.18927

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48160 0.48120 0.00040 0.08313

國泰中港台基金台幣級別 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116

國泰中港台基金美元級別 0.37850 0.37810 0.00040 0.10579

國泰台灣計量基金 11.46000 11.60000 -0.14000 -1.20690

國泰台灣貨幣市場基金 12.30400 12.30390 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.50000 21.73000 -0.23000 -1.05844

國泰全球永利貨幣市場基金 12.88900 12.89820 -0.00920 -0.07133

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.55000 12.75000 -0.20000 -1.56863

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40370 0.41050 -0.00680 -1.65652

國泰全球資源基金 5.77000 5.83000 -0.06000 -1.02916

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.88000 8.00000 -0.12000 -1.50000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23900 0.24290 -0.00390 -1.60560

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34330 0.34680 -0.00350 -1.00923

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33560 0.33900 -0.00340 -1.00295

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35100 0.35460 -0.00360 -1.01523

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27890 0.27930 -0.00040 -0.14322

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.58000 15.74000 -0.16000 -1.01652

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47250 0.47790 -0.00540 -1.12994

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.35000 13.46000 -0.11000 -0.81724

國泰科技生化基金 26.72000 27.25000 -0.53000 -1.94495

國泰紐幣2021保本基金 10.23350 10.26020 -0.02670 -0.26023

國泰紐幣八年期保本基金 10.46150 10.48790 -0.02640 -0.25172

國泰紐幣保本基金 10.84630 10.86380 -0.01750 -0.16109

國泰高科技基金 8.81000 9.00000 -0.19000 -2.11111

國泰國泰基金 17.57000 17.93000 -0.36000 -2.00781

國泰富時中國A50基金 16.29000 16.64000 -0.35000 -2.10337

國泰策略高收益債券基金A 9.93300 10.02510 -0.09210 -0.91869

國泰策略高收益債券基金B 8.46940 8.54790 -0.07850 -0.91835

國泰新興市場基金 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94120 1.94900 -0.00780 -0.40021

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.50420 1.51020 -0.00600 -0.39730

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29930 0.30130 -0.00200 -0.66379

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31970 0.32190 -0.00220 -0.68344

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23160 0.23340 -0.00180 -0.77121

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.86200 9.92920 -0.06720 -0.67679

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.63500 7.68700 -0.05200 -0.67647

國泰價值卓越基金 11.43000 11.53000 -0.10000 -0.86730

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.94000 10.17000 -0.23000 -2.26155

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31730 0.32500 -0.00770 -2.36923

國泰豐益債券組合基金 11.73700 11.74520 -0.00820 -0.06982

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19320 10.19240 0.00080 0.00785

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29280 10.28460 0.00820 0.07973

第一金大中華基金 18.55000 18.95000 -0.40000 -2.11082

第一金小型精選基金 25.73000 26.36000 -0.63000 -2.38998

第一金中國世紀基金 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302

第一金中國世紀基金-人民幣 12.63000 12.58000 0.05000 0.39746

第一金中概平衡基金 19.76000 20.05000 -0.29000 -1.44638

第一金台灣貨幣市場基金 15.07660 15.07640 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.90500 175.90300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.77000 18.96000 -0.19000 -1.00211

第一金全球不動產證券化基金A 7.70080 7.73560 -0.03480 -0.44987

第一金全球不動產證券化基金B 5.93050 5.95730 -0.02680 -0.44987

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.73170 9.78440 -0.05270 -0.53861

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14800 10.20300 -0.05500 -0.53906

第一金全球高收益債券基金A 14.12290 14.18920 -0.06630 -0.46726

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.13230 9.17750 -0.04520 -0.49251

第一金全球高收益債券基金B 10.07430 10.12160 -0.04730 -0.46732

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.65570 8.69860 -0.04290 -0.49318

第一金亞洲科技基金 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908

第一金亞洲新興市場基金 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118

第一金店頭市場基金 7.28000 7.49000 -0.21000 -2.80374

第一金創新趨勢基金 14.67000 15.04000 -0.37000 -2.46011

第一金電子基金 21.49000 22.03000 -0.54000 -2.45120

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統一大中華中小基金 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907

統一大滿貫基金 22.39000 22.86000 -0.47000 -2.05599

統一大龍印基金 15.20000 15.31000 -0.11000 -0.71848

統一大龍騰中國基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

統一中小基金 17.30000 17.66000 -0.36000 -2.03851

統一台灣動力基金 11.84000 12.13000 -0.29000 -2.39077

統一全天候基金 69.48000 71.12000 -1.64000 -2.30596

統一全球債券組合基金 11.73240 11.73830 -0.00590 -0.05026

統一亞太基金 23.09000 23.07000 0.02000 0.08669

統一亞洲大金磚基金 11.76000 11.80000 -0.04000 -0.33898

統一奔騰基金 38.66000 39.42000 -0.76000 -1.92796

統一強棒貨幣市場基金 16.48850 16.48830 0.00020 0.00121

統一強漢基金 18.43000 18.38000 0.05000 0.27203

統一統信基金 23.58000 24.14000 -0.56000 -2.31980

統一黑馬基金 38.52000 39.43000 -0.91000 -2.30789

統一新亞洲科技能源基金 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.28450 9.29660 -0.01210 -0.13016

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17870 10.19210 -0.01340 -0.13147

統一經建基金 30.14000 30.83000 -0.69000 -2.23808

統一龍馬基金 46.11000 47.11000 -1.00000 -2.12269

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野村e科技基金 13.73000 14.04000 -0.31000 -2.20798

野村中小基金 33.02000 33.76000 -0.74000 -2.19194

野村中國機會基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166

野村巴西基金 3.86000 3.93000 -0.07000 -1.78117

野村日本基金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272

野村台灣高股息基金 16.74000 17.11000 -0.37000 -2.16248

野村台灣運籌基金 24.84000 25.33000 -0.49000 -1.93447

野村平衡基金 15.54000 15.74000 -0.20000 -1.27065

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.30000 10.41000 -0.11000 -1.05668

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.55000 9.67000 -0.12000 -1.24095

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.30000 13.44000 -0.14000 -1.04167

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.59000 9.70000 -0.11000 -1.13402

野村全球生技醫療基金 18.49000 18.76000 -0.27000 -1.43923

野村全球品牌基金 19.90000 20.51000 -0.61000 -2.97416

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92340 8.87180 0.05160 0.58162

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.20860 10.15600 0.05260 0.51792

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.29180 11.22640 0.06540 0.58256

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.20860 10.15600 0.05260 0.51792

野村全球氣候變遷基金 6.94000 7.06000 -0.12000 -1.69972

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.54000 12.81000 -0.27000 -2.10773

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.99000 9.19000 -0.20000 -2.17628

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.47000 16.82000 -0.35000 -2.08086

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.97000 9.17000 -0.20000 -2.18103

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.47830 9.53950 -0.06120 -0.64154

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.67610 9.72550 -0.04940 -0.50794

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.37830 9.44130 -0.06300 -0.66728

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92610 9.98510 -0.05900 -0.59088

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.43800 9.49160 -0.05360 -0.56471

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.52270 9.58430 -0.06160 -0.64272

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.72280 9.77270 -0.04990 -0.51061

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.40470 9.46790 -0.06320 -0.66752

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.95500 10.01420 -0.05920 -0.59116

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.48280 9.53670 -0.05390 -0.56519

野村成長基金 23.31000 23.66000 -0.35000 -1.47929

野村亞太高股息基金季配型 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989

野村亞太高股息基金累積型 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48750 9.46630 0.02120 0.22395

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.20890 9.19580 0.01310 0.14246

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.06160 12.03470 0.02690 0.22352

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85870 9.84460 0.01410 0.14323

野村泰國基金 34.05000 34.48000 -0.43000 -1.24710

野村高科技基金 7.01000 7.17000 -0.16000 -2.23152

野村貨幣市場基金 16.09410 16.09390 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.92000 14.02000 -0.10000 -0.71327

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.72260 8.71930 0.00330 0.03785

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.20720 11.20290 0.00430 0.03838

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.02000 6.15000 -0.13000 -2.11382

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.65000 9.73000 -0.08000 -0.82220

野村精選貨幣市場基金 12.00900 12.00890 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.69000 9.95000 -0.26000 -2.61307

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.49000 9.74000 -0.25000 -2.56674

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.02000 10.31000 -0.29000 -2.81280

野村歐洲高股息基金季配型 8.61000 8.95000 -0.34000 -3.79888

野村歐洲高股息基金累積型 11.38000 11.82000 -0.44000 -3.72250

野村積極成長基金 9.78000 9.92000 -0.14000 -1.41129

野村優質基金 28.00000 28.55000 -0.55000 -1.92644

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.95610 9.00710 -0.05100 -0.56622

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.38410 8.45450 -0.07040 -0.83269

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.91870 8.97330 -0.05460 -0.60847

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.65130 9.70630 -0.05500 -0.56664

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.32910 9.40750 -0.07840 -0.83338

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.88500 9.94550 -0.06050 -0.60832

野村環球基金 12.47000 12.65000 -0.18000 -1.42292

野村鴻利基金 16.49000 16.73000 -0.24000 -1.43455

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76870 16.76850 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.09000 16.42000 -0.33000 -2.00974

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.92000 8.03000 -0.11000 -1.36986

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.12000 11.29000 -0.17000 -1.50576

野村鑫平衡組合基金 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 12.96580 12.96050 0.00530 0.04089

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011

凱基台灣精五門基金 18.55000 18.90000 -0.35000 -1.85185

凱基亞太高股息基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.46640 9.49010 -0.02370 -0.24973

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43810 11.43800 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.64000 17.99000 -0.35000 -1.94553

凱基雲端趨勢基金 15.30000 15.48000 -0.18000 -1.16279

凱基新興市場中小基金 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03780 10.03340 0.00440 0.04385

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.04000 9.03610 0.00390 0.04316

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.23000 7.20000 0.03000 0.41667

凱基資源國基金 8.63000 8.74000 -0.11000 -1.25858

凱基護城河基金-台幣計價A 11.41000 11.56000 -0.15000 -1.29758

凱基護城河基金-美元計價B 10.44050 10.59550 -0.15500 -1.46289

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富邦上証180基金 29.58000 30.17000 -0.59000 -1.95559

富邦大中華成長基金 5.63000 5.65000 -0.02000 -0.35398

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.99000 11.70000 0.29000 2.47863

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.92000 30.11000 -1.19000 -3.95218

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.33750 10.33680 0.00070 0.00677

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.84880 10.86730 -0.01850 -0.17024

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.90610 10.88340 0.02270 0.20857

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68390 1.68510 -0.00120 -0.07121

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64430 9.62430 0.02000 0.20781

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52230 1.52340 -0.00110 -0.07221

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.56830 10.55590 0.01240 0.11747

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63170 1.63430 -0.00260 -0.15909

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.97920 9.96750 0.01170 0.11738

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55940 1.56190 -0.00250 -0.16006

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.18740 9.17700 0.01040 0.11333

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.87750 8.89210 -0.01460 -0.16419

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39590 9.40220 -0.00630 -0.06701

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.11710 9.10680 0.01030 0.11310

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.80810 8.82260 -0.01450 -0.16435

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.32530 9.33160 -0.00630 -0.06751

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.67000 33.30000 -0.63000 -1.89189

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.63000 37.23000 -0.60000 -1.61160

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.46000 38.36000 -0.90000 -2.34619

富邦台灣心基金 15.30000 15.64000 -0.34000 -2.17391

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 35.38000 36.22000 -0.84000 -2.31916

富邦台灣科技指數基金 34.73000 35.88000 -1.15000 -3.20513

富邦台灣鳳凰基金 596.46000 609.10000 -12.64000 -2.07519

富邦全球不動產基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69230 10.66690 0.02540 0.23812

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.70330 9.68030 0.02300 0.23760

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47990 15.47970 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 45.35000 46.43000 -1.08000 -2.32608

富邦科技基金 16.86000 17.18000 -0.32000 -1.86263

富邦高成長基金 17.39000 17.72000 -0.33000 -1.86230

富邦基金 9.15000 9.35000 -0.20000 -2.13904

富邦深証100基金 9.95000 10.05000 -0.10000 -0.99502

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43140 11.46950 -0.03810 -0.33219

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.96760 10.00080 -0.03320 -0.33197

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.82230 9.85510 -0.03280 -0.33282

富邦農糧精選基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497

富邦精準基金 38.31000 38.95000 -0.64000 -1.64313

富邦精銳中小基金 9.68000 9.84000 -0.16000 -1.62602

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.83000 23.30000 -0.47000 -2.01717

富達卓越領航全球組合基金 12.42000 12.71000 -0.29000 -2.28167

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.99140 9.97150 0.01990 0.19957

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.22970 10.22790 0.00180 0.01760

富蘭克林華美中華基金 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.19000 14.46000 -0.27000 -1.86722

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.96000 16.22000 -0.26000 -1.60296

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.16000 9.34000 -0.18000 -1.92719

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.51000 9.68000 -0.17000 -1.75620

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20670 9.21340 -0.00670 -0.07272

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95540 9.96270 -0.00730 -0.07327

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.76420 8.83000 -0.06580 -0.74519

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.30160 9.37140 -0.06980 -0.74482

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.20290 8.26260 -0.05970 -0.72253

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.18400 9.25080 -0.06680 -0.72210

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.65210 8.71910 -0.06700 -0.76843

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.33250 10.41520 -0.08270 -0.79403

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.30890 8.38140 -0.07250 -0.86501

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.45740 9.54660 -0.08920 -0.93436

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.66860 9.69690 -0.02830 -0.29185

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.28750 13.32640 -0.03890 -0.29190

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.68290 11.82180 -0.13890 -1.17495

富蘭克林華美第一富基金 27.09000 27.62000 -0.53000 -1.91890

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18330 10.18320 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 11.86000 11.99000 -0.13000 -1.08424

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.51970 6.61970 -0.10000 -1.51064

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87050 9.93310 -0.06260 -0.63022

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.44360 8.46800 -0.02440 -0.28814

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.00830 11.04010 -0.03180 -0.28804

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復華人民幣貨幣市場基金 10.63690 10.63590 0.00100 0.00940

復華人生目標基金 23.92110 24.15340 -0.23230 -0.96177

復華大中華中小策略基金 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977

復華中小精選基金 37.30000 38.13000 -0.83000 -2.17676

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.70000 6.69000 0.01000 0.14948

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 16.94000 17.26000 -0.32000 -1.85400

復華全球大趨勢基金 16.34000 16.54000 -0.20000 -1.20919

復華全球平衡基金 17.33000 17.39000 -0.06000 -0.34503

復華全球原物料基金 7.80000 7.92000 -0.12000 -1.51515

復華全球短期收益基金 11.41330 11.40620 0.00710 0.06225

復華全球債券基金 13.93780 13.91710 0.02070 0.14874

復華全球債券組合基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.44000 13.56000 -0.12000 -0.88496

復華全球資產證券化基金B 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322

復華全球戰略配置強基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

復華有利貨幣市場基金 13.31040 13.31020 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183

復華亞太成長基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

復華東協世紀基金 10.68000 10.77000 -0.09000 -0.83565

復華南非幣2017保本基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978

復華南非幣長期收益基金B 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247

復華南非幣短期收益基金A 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.85000 10.99000 -0.14000 -1.27389

復華神盾基金 16.44750 16.63280 -0.18530 -1.11406

復華高成長基金 37.94000 38.66000 -0.72000 -1.86239

復華高益策略組合基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.26640 14.26620 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.50000 12.77000 -0.27000 -2.11433

復華華人世紀基金 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000

復華傳家二號基金 18.68010 18.81670 -0.13660 -0.72595

復華傳家基金 16.59910 16.73840 -0.13930 -0.83222

復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.99000 -0.03000 -0.20013

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645

復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

復華新興人民幣債券基金A 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189

復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.34000 -0.04000 -0.63091

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.39000 12.47000 -0.08000 -0.64154

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.52000 12.59000 -0.07000 -0.55600

復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569

復華新興債股動力組合基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604

復華滬深300 A股基金 21.85000 22.18000 -0.33000 -1.48783

復華數位經濟基金 31.21000 31.83000 -0.62000 -1.94785

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382

惠理康和兩岸價值基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.40530 9.39610 0.00920 0.09791

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.08490 9.09900 -0.01410 -0.15496

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.79800 9.80360 -0.00560 -0.05712

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.02870 10.01880 0.00990 0.09881

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.69990 9.71500 -0.01510 -0.15543

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46170 10.46770 -0.00600 -0.05732

景順主流基金 16.17000 16.49000 -0.32000 -1.94057

景順台灣科技基金 25.09000 25.54000 -0.45000 -1.76194

景順全球科技基金 13.51000 13.67000 -0.16000 -1.17045

景順全球康健基金 17.75000 18.03000 -0.28000 -1.55297

景順貨幣市場基金 15.79780 15.79760 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.89000 30.47000 -0.58000 -1.90351

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.92300 8.92840 -0.00540 -0.06048

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.34860 9.30610 0.04250 0.45669

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.85030 9.85580 -0.00550 -0.05580

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35810 10.31090 0.04720 0.45777

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.88000 6.87000 0.01000 0.14556

華南永昌中國A股基金(美元) 7.11000 7.05000 0.06000 0.85106

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.10000 10.99000 0.11000 1.00091

華南永昌永昌基金 12.63000 12.91000 -0.28000 -2.16886

華南永昌全球亨利組合基金 13.85660 13.88030 -0.02370 -0.17075

華南永昌全球神農水資源基金 8.80000 8.96000 -0.16000 -1.78571

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.76000 6.83000 -0.07000 -1.02489

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.10000 6.16000 -0.06000 -0.97403

華南永昌全球精品基金 12.69000 12.97000 -0.28000 -2.15883

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.26000 9.40000 -0.14000 -1.48936

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.93000 10.07000 -0.14000 -1.39027

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.65000 9.80000 -0.15000 -1.53061

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.31000 10.45000 -0.14000 -1.33971

華南永昌物聯網精選基金 9.04000 9.24000 -0.20000 -2.16450

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.18800 8.20240 -0.01440 -0.17556

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.68660 9.75370 -0.06710 -0.68794

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11120 10.12900 -0.01780 -0.17573

華南永昌前瞻科技基金 12.39000 12.65000 -0.26000 -2.05534

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05970 16.05950 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.41510 15.51340 -0.09830 -0.63365

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82220 11.82210 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 18.55000 18.98000 -0.43000 -2.26554

華頓中國多重機會平衡基金 11.75330 11.73430 0.01900 0.16192

華頓台灣基金 16.46000 16.75000 -0.29000 -1.73134

華頓平安貨幣市場基金 11.40490 11.40480 0.00010 0.00088

華頓全球高收益債券基金A 12.50770 12.55830 -0.05060 -0.40292

華頓全球高收益債券基金B 9.31290 9.35070 -0.03780 -0.40425

華頓全球黑鑽油源基金 6.28000 6.30000 -0.02000 -0.31746

華頓新興亞太債券基金A 10.52790 10.50750 0.02040 0.19415

華頓新興亞太債券基金B 9.09100 9.07340 0.01760 0.19397

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匯豐中小基金 8.68000 8.83000 -0.15000 -1.69875

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.54570 2.52640 0.01930 0.76393

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.07910 13.00000 0.07910 0.60846

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39670 0.39470 0.00200 0.50671

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.32370 10.28180 0.04190 0.40752

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.17940 10.13780 0.04160 0.41035

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54460 10.51820 0.02640 0.25099

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.40480 10.37870 0.02610 0.25148

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06550 10.05000 0.01550 0.15423

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.94740 9.93230 0.01510 0.15203

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.67000 2.66000 0.01000 0.37594

匯豐中國動力基金(台幣) 13.72000 13.67000 0.05000 0.36576

匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21830 2.21560 0.00270 0.12186

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02380 2.02100 0.00280 0.13855

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.27650 11.28930 -0.01280 -0.11338

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.53320 10.54520 -0.01200 -0.11380

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34510 0.34550 -0.00040 -0.11577

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32150 0.32190 -0.00040 -0.12426

匯豐五福全球債券組合基金 12.84930 12.85770 -0.00840 -0.06533

匯豐太平洋精典基金 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000

匯豐台灣精典基金 17.96000 18.26000 -0.30000 -1.64294

匯豐全球趨勢組合基金 10.18000 10.39000 -0.21000 -2.02117

匯豐全球關鍵資源基金 6.90000 7.04000 -0.14000 -1.98864

匯豐安富基金 21.54000 21.73000 -0.19000 -0.87437

匯豐成功基金 31.59000 32.04000 -0.45000 -1.40449

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24880 2.24630 0.00250 0.11129

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23770 2.23510 0.00260 0.11633

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.15200 11.14790 0.00410 0.03678

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77200 8.76780 0.00420 0.04790

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35040 0.35090 -0.00050 -0.14249

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34860 0.34910 -0.00050 -0.14323

匯豐拉丁美洲基金 6.41000 6.51000 -0.10000 -1.53610

匯豐金磚動力基金 10.79000 10.91000 -0.12000 -1.09991

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90660 14.90650 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74780 15.74760 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.72000 3.86000 -0.14000 -3.62694

匯豐新鑽動力基金 8.54000 8.62000 -0.08000 -0.92807

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.08280 6.14660 -0.06380 -1.03797

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.74240 8.80630 -0.06390 -0.72562

匯豐龍鳳基金 38.06000 38.71000 -0.65000 -1.67915

匯豐龍騰電子基金 25.48000 25.99000 -0.51000 -1.96229

匯豐雙高收益債券組合基金 11.66220 11.71550 -0.05330 -0.45495

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新光大三通基金 16.41000 16.76000 -0.35000 -2.08831

新光中國成長基金 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183

新光台灣富貴基金 19.03000 19.44000 -0.41000 -2.10905

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581

新光全球ETF組合基金(B

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