基金名稱 104/09/22 104/09/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.89000 8.79000 0.10000 1.13766
中國信託台灣優勢基金 12.98000 12.86000 0.12000 0.93313
中國信託全球固定收益組合基金 14.29150 14.26420 0.02730 0.19139
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.50000 9.40000 0.10000 1.06383
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.87100 9.84950 0.02150 0.21829
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.91060 8.89120 0.01940 0.21819
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37980 10.29890 0.08090 0.78552
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89380 9.81670 0.07710 0.78540
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86880 10.86870 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.78930 13.71250 0.07680 0.56007
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.99630 10.02040 -0.02410 -0.24051
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.01550 10.05840 -0.04290 -0.42651
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.06220 10.02060 0.04160 0.41514
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.06220 10.02060 0.04160 0.41514
元大寶來2001基金 51.83000 51.44000 0.39000 0.75816
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36210 10.35930 0.00280 0.02703
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.02930 10.95430 0.07500 0.68466
元大寶來上證50基金 27.96000 27.57000 0.39000 1.41458
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.43000 9.14000 0.29000 3.17287
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.66000 9.29000 0.37000 3.98278
元大寶來大中華價值指數基金 14.38200 14.45000 -0.06800 -0.47059
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.62000 0.01000 0.38168
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.53000 13.35000 0.18000 1.34831
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11650 11.06890 0.04760 0.43003
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02440 10.01570 0.00870 0.08686
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79280 9.78440 0.00840 0.08585
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.64640 10.57260 0.07380 0.69803
元大寶來巴西指數基金 3.77300 3.82600 -0.05300 -1.38526
元大寶來巴菲特基金 21.43000 21.28000 0.15000 0.70489
元大寶來台商收成基金 22.06000 21.79000 0.27000 1.23910
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.01000 20.16000 -0.15000 -0.74405
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.50000 18.26000 0.24000 1.31435
元大寶來台灣中型100基金 25.85000 25.67000 0.18000 0.70121
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.83900 17.71100 0.12800 0.72271
元大寶來台灣卓越50基金 63.87000 63.53000 0.34000 0.53518
元大寶來台灣金融基金 14.59000 14.47000 0.12000 0.82930
元大寶來台灣高股息基金 21.84000 21.78000 0.06000 0.27548
元大寶來台灣電子科技基金 26.44000 26.29000 0.15000 0.57056
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.19000 0.05000 0.35236
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.43000 7.41000 0.02000 0.26991
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.86000 0.03000 0.51195
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.26200 9.30900 -0.04700 -0.50489
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30820 8.24290 0.06530 0.79220
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28430 6.23490 0.04940 0.79231
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793
元大寶來全球農業商機基金 15.47000 15.42000 0.05000 0.32425
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.19000 0.06000 0.73260
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217
元大寶來印尼指數基金 7.10700 7.11900 -0.01200 -0.16856
元大寶來印度指數基金 8.89500 8.82400 0.07100 0.80462
元大寶來印度基金 10.23000 10.10000 0.13000 1.28713
元大寶來多元基金 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555
元大寶來多多基金 15.53000 15.48000 0.05000 0.32300
元大寶來多福基金 49.68000 49.47000 0.21000 0.42450
元大寶來亞太成長基金 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78940 8.76110 0.02830 0.32302
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.96470 7.93900 0.02570 0.32372
元大寶來卓越基金 38.85000 38.58000 0.27000 0.69984
元大寶來店頭基金 6.73000 6.68000 0.05000 0.74850
元大寶來泛歐成長基金 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687
元大寶來高科技基金 12.08000 11.98000 0.10000 0.83472
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08200 16.08180 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85860 11.85840 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.88000 10.76000 0.12000 1.11524
元大寶來華夏中小基金 7.23000 7.00000 0.23000 3.28571
元大寶來新中國基金 9.81000 9.58000 0.23000 2.40084
元大寶來新主流基金 18.90000 18.76000 0.14000 0.74627
元大寶來新台灣基金 30.75000 30.49000 0.26000 0.85274
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
元大寶來新興亞洲基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94850 14.94830 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 28.16000 28.04000 0.12000 0.42796
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.54000 21.66000 -0.12000 -0.55402
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 11.01000 10.81000 0.20000 1.85014
元大寶來精準中小基金 17.99000 17.98000 0.01000 0.05562
元大寶來摩臺基金 30.19000 30.03000 0.16000 0.53280
元大寶來標智滬深300基金 16.63000 16.42000 0.21000 1.27893
元大寶來績效基金 36.07000 35.86000 0.21000 0.58561
------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666
日盛上選基金 19.68000 19.51000 0.17000 0.87135
日盛大中華基金 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362
日盛小而美基金 14.98000 14.95000 0.03000 0.20067
日盛中國內需動力基金 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.17400 10.17380 0.00020 0.00197
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.00250 10.00210 0.00040 0.00400
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.16860 10.16890 -0.00030 -0.00295
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00160 10.00100 0.00060 0.00600
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.28440 10.23550 0.04890 0.47775
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10940 10.06130 0.04810 0.47807
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.10870 10.10940 -0.00070 -0.00692
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81200 9.82470 -0.01270 -0.12927
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20750 10.12860 0.07890 0.77898
日盛日盛基金 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653
日盛全球抗暖化基金 8.30000 8.24000 0.06000 0.72816
日盛全球新興債券基金A 10.42510 10.40450 0.02060 0.19799
日盛全球新興債券基金B 9.42300 9.40440 0.01860 0.19778
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.27510 2.28160 -0.00650 -0.28489
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89120 1.89660 -0.00540 -0.28472
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35530 0.35690 -0.00160 -0.44830
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29540 0.29660 -0.00120 -0.40459
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.70380 11.65580 0.04800 0.41181
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.72910 9.68920 0.03990 0.41180
日盛金緻招牌組合基金 9.95500 9.93030 0.02470 0.24873
日盛首選基金 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477
日盛高科技基金 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208
日盛貨幣市場基金 14.60130 14.60110 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.30000 24.11000 0.19000 0.78805
日盛精選五虎基金 27.83000 27.67000 0.16000 0.57824
------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.33940 13.33920 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.95000 22.73000 0.22000 0.96788
台新大中華基金 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252
台新大眾貨幣市場基金 14.00780 14.00760 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.29000 28.12000 0.17000 0.60455
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.35700 10.35440 0.00260 0.02511
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.81100 13.46300 0.34800 2.58486
台新中國精選中小基金 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978
台新主流基金 15.84000 15.72000 0.12000 0.76336
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.53000 18.25000 0.28000 1.53425
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56410 0.56030 0.00380 0.67821
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.18000 15.94000 0.24000 1.50565
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49360 0.49020 0.00340 0.69359
台新台灣中小基金 23.06000 22.78000 0.28000 1.22915
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.03990 10.04810 -0.00820 -0.08161
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.04640 10.06610 -0.01970 -0.19571
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.04930 10.06910 -0.01980 -0.19664
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761
台新印度基金 13.21000 13.08000 0.13000 0.99388
台新亞美短期債券基金 10.70840 10.67220 0.03620 0.33920
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.28600 9.26320 0.02280 0.24614
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28190 0.28360 -0.00170 -0.59944
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.03380 11.00670 0.02710 0.24621
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33410 0.33610 -0.00200 -0.59506
台新真吉利貨幣市場基金 10.98020 10.98000 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 23.33590 23.24640 0.08950 0.38501
台新新興市場債券基金(A類型) 9.88880 9.88020 0.00860 0.08704
台新新興市場債券基金(B類型) 8.65870 8.65120 0.00750 0.08669
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.75000 4.77000 -0.02000 -0.41929
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.29000 5.28000 0.01000 0.18939
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.98000 8.98400 -0.00400 -0.04452
------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.92000 12.76000 0.16000 1.25392
未來資產全球大消費基金 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.39000 7.41000 -0.02000 -0.26991
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.23300 11.21520 0.01780 0.15871
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.39760 10.38110 0.01650 0.15894
未來資產亞洲新富基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44460 12.44440 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.87000 7.78000 0.09000 1.15681
未來資產新興市場債券基金A 9.14080 9.14530 -0.00450 -0.04921
未來資產新興市場債券基金B 8.26450 8.26860 -0.00410 -0.04959
未來資產閣來寶全球組合基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.08920 10.08620 0.00300 0.02974
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.45490 10.38270 0.07220 0.69539
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85950 9.84970 0.00980 0.09950
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.85970 9.84980 0.00990 0.10051
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.55500 9.52090 0.03410 0.35816
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.53810 9.50510 0.03300 0.34718
永豐大中華基金 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467
永豐中小基金 34.65000 34.33000 0.32000 0.93213
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00470 2.00230 0.00240 0.11986
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24820 2.24540 0.00280 0.12470
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.47270 10.39040 0.08230 0.79208
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.39540 11.30580 0.08960 0.79251
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.29000 3.26000 0.03000 0.92025
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.91000 16.63000 0.28000 1.68370
永豐中概平衡基金 30.75000 30.49000 0.26000 0.85274
永豐主流品牌基金 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577
永豐永豐基金 28.32000 28.20000 0.12000 0.42553
永豐全球平衡組合基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543
永豐全球新興向榮基金 6.78000 6.84000 -0.06000 -0.87719
永豐亞洲民生消費基金 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261
永豐南非幣2021保本基金 10.18540 10.18600 -0.00060 -0.00589
永豐高科技基金 14.84000 14.69000 0.15000 1.02110
永豐貨幣市場基金 13.74150 13.74130 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91130 1.92170 -0.01040 -0.54119
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86460 1.87740 -0.01280 -0.68179
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.52790 8.51720 0.01070 0.12563
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.82980 9.81740 0.01240 0.12631
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.48500 8.45820 0.02680 0.31685
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99630 10.96150 0.03480 0.31747
永豐滬深300紅利指數基金 15.29000 15.09000 0.20000 1.32538
永豐臺灣加權ETF基金 43.46000 43.17000 0.29000 0.67176
永豐領航科技基金 21.82000 21.61000 0.21000 0.97177
永豐趨勢平衡基金 35.10000 34.92000 0.18000 0.51546
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.44690 10.44590 0.00100 0.00957
兆豐國際中小基金 12.28000 12.19000 0.09000 0.73831
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.86000 13.59000 0.27000 1.98675
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.74000 12.58000 0.16000 1.27186
兆豐國際民生動力基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
兆豐國際生命科學基金 19.69000 19.99000 -0.30000 -1.50075
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87460 9.84700 0.02760 0.28029
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.70510 9.71460 -0.00950 -0.09779
兆豐國際全球高股息基金 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
兆豐國際全球基金 31.13000 31.33000 -0.20000 -0.63837
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
兆豐國際國民基金 20.96000 20.87000 0.09000 0.43124
兆豐國際第一基金 11.87000 11.78000 0.09000 0.76401
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.40330 9.40510 -0.00180 -0.01914
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37470 8.37620 -0.00150 -0.01791
兆豐國際萬全基金 16.35000 16.30000 0.05000 0.30675
兆豐國際電子基金 19.51000 19.40000 0.11000 0.56701
兆豐國際綠鑽基金 7.33000 7.30000 0.03000 0.41096
兆豐國際豐台灣基金 26.71000 26.63000 0.08000 0.30041
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35930 12.35910 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188
合庫全球高收益債券基金A類型 10.76550 10.73330 0.03220 0.30000
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.09600 10.10530 -0.00930 -0.09203
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.77150 9.77990 -0.00840 -0.08589
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.09840 10.11340 -0.01500 -0.14832
合庫全球高收益債券基金B類型 9.24590 9.21820 0.02770 0.30049
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.69530 9.70420 -0.00890 -0.09171
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.37410 9.38210 -0.00800 -0.08527
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.71020 9.72450 -0.01430 -0.14705
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
合庫貨幣市場基金 10.02150 10.02130 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.16630 10.13810 0.02820 0.27816
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.04540 10.04730 -0.00190 -0.01891
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33680 10.32890 0.00790 0.07648
合庫新興多重收益基金B類型 9.19130 9.16580 0.02550 0.27821
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41130 9.41300 -0.00170 -0.01806
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.77630 9.76880 0.00750 0.07678
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.13090 69.57220 0.55870 0.80305
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.95320 10.88420 0.06900 0.63395
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.98670 61.49320 0.49350 0.80253
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.63850 9.57770 0.06080 0.63481
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20830 2.20390 0.00440 0.19965
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.74790 10.68160 0.06630 0.62069
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02460 2.02000 0.00460 0.22772
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76380 9.70520 0.05860 0.60380
宏利台灣動力基金 20.65000 20.47000 0.18000 0.87934
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.14200 9.18510 -0.04310 -0.46924
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.60360 9.56820 0.03540 0.36998
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.58820 8.62860 -0.04040 -0.46821
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.24140 9.22510 0.01630 0.17669
宏利全球債券組合基金 12.81600 12.75840 0.05760 0.45147
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39380 2.39430 -0.00050 -0.02088
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.58340 11.58510 -0.00170 -0.01467
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46530 9.46510 0.00020 0.00211
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25310 2.26690 -0.01380 -0.60876
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.58340 11.58510 -0.00170 -0.01467
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.56280 3.58240 -0.01960 -0.54712
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57010 0.57310 -0.00300 -0.52347
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.69000 17.71000 -0.02000 -0.11293
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.83740 1.83890 -0.00150 -0.08157
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.06780 9.15270 -0.08490 -0.92760
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32360 9.39770 -0.07410 -0.78849
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.96440 9.04680 -0.08240 -0.91082
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74240 1.76450 -0.02210 -1.25248
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.68690 8.76820 -0.08130 -0.92721
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.95810 9.01750 -0.05940 -0.65872
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.49870 8.57990 -0.08120 -0.94640
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.61510 65.45600 0.15910 0.24306
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.28640 10.28290 0.00350 0.03404
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.55900 9.56320 -0.00420 -0.04392
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.50180 9.50680 -0.00500 -0.05259
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84190 9.80670 0.03520 0.35894
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.46660 9.47120 -0.00460 -0.04857
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.40240 9.40710 -0.00470 -0.04996
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.76790 9.73440 0.03350 0.34414
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36530 9.37250 -0.00720 -0.07682
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12310 2.13000 -0.00690 -0.32394
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33700 0.33810 -0.00110 -0.32535
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.92070 10.90810 0.01260 0.11551
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78810 0.77740 0.01070 1.37638
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97650 7.96680 0.00970 0.12176
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04890 2.05540 -0.00650 -0.31624
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31390 0.31770 -0.00380 -1.19610
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.33830 10.37410 -0.03580 -0.34509
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37390 0.37490 -0.00100 -0.26674
宏利萬利貨幣市場基金 13.55460 13.55450 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.81000 1.82000 -0.01000 -0.54945
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086
宏利臺灣高股息基金 20.40000 20.23000 0.17000 0.84034
宏利澳幣保本基金 10.61100 10.59670 0.01430 0.13495
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.04530 10.03910 0.00620 0.06176
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.05330 10.06560 -0.01230 -0.12220
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.12040 10.04800 0.07240 0.72054
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.12040 10.04800 0.07240 0.72054
貝萊德亞美利加收益基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856
貝萊德新台幣基金 12.83950 12.83940 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.49000 16.35000 0.14000 0.85627
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17300 10.16960 0.00340 0.03343
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29390 10.23040 0.06350 0.62070
保德信大中華基金 23.06000 22.58000 0.48000 2.12578
保德信中小型股基金 33.45000 33.17000 0.28000 0.84414
保德信中國中小基金 10.70000 10.32000 0.38000 3.68217
保德信中國品牌基金-人民幣 10.16000 9.80000 0.36000 3.67347
保德信中國品牌基金-美元 10.07000 9.72000 0.35000 3.60082
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.60000 10.22000 0.38000 3.71820
保德信台商全方位基金 26.87000 26.71000 0.16000 0.59903
保德信全球中小基金 25.29000 25.18000 0.11000 0.43685
保德信全球消費商機基金 16.69000 16.56000 0.13000 0.78502
保德信全球基礎建設基金 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406
保德信全球資源基金 6.87000 6.81000 0.06000 0.88106
保德信全球醫療生化基金-美元 10.21000 10.37000 -0.16000 -1.54291
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.33000 36.61000 -0.28000 -0.76482
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.58290 9.57090 0.01200 0.12538
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66130 10.64800 0.01330 0.12491
保德信亞太基金 17.74000 17.87000 -0.13000 -0.72748
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61630 9.57740 0.03890 0.40616
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.29740 11.25170 0.04570 0.40616
保德信店頭市場基金 25.71000 25.53000 0.18000 0.70505
保德信拉丁美洲基金 5.45000 5.49000 -0.04000 -0.72860
保德信金平衡基金 22.42000 22.29000 0.13000 0.58322
保德信金滿意基金 33.96000 33.69000 0.27000 0.80142
保德信科技島基金 17.37000 17.25000 0.12000 0.69565
保德信高成長基金 69.58000 68.83000 0.75000 1.08964
保德信第一基金 20.11000 19.94000 0.17000 0.85256
保德信貨幣市場基金 15.58750 15.58720 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.35610 9.33720 0.01890 0.20242
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.48890 10.46760 0.02130 0.20349
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.17450 7.17230 0.00220 0.03067
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.21950 9.21680 0.00270 0.02929
保德信新興趨勢組合基金 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224
保德信瑞騰基金 15.33950 15.33920 0.00030 0.00196
保德信歐洲組合基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09340 2.09160 0.00180 0.08606
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46110 2.45880 0.00230 0.09354
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32690 0.32750 -0.00060 -0.18321
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38240 0.38300 -0.00060 -0.15666
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.93370 9.90140 0.03230 0.32622
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85570 11.81640 0.03930 0.33259
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.92000 9.91420 0.00580 0.05850
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.69280 10.68630 0.00650 0.06083
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.31270 9.32960 -0.01690 -0.18114
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.05140 10.06960 -0.01820 -0.18074
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.92520 6.92620 -0.00100 -0.01444
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.69430 9.69570 -0.00140 -0.01444
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55640 11.55630 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.43000 15.24000 0.19000 1.24672
施羅德樂活中小基金-I類型 3357.95000 3317.49000 40.46000 1.21960
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.12160 9.08520 0.03640 0.40065
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.92900 8.93930 -0.01030 -0.11522
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.83390 8.84550 -0.01160 -0.13114
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.01780 8.98180 0.03600 0.40081
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.78040 8.79060 -0.01020 -0.11603
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.73350 8.74490 -0.01140 -0.13036
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.26000 10.21900 0.04100 0.40121
柏瑞五國金勢力建設基金 6.06000 6.05000 0.01000 0.16529
柏瑞巨人基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53830 13.53810 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.44990 12.44340 0.00650 0.05224
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.69000 9.70770 -0.01770 -0.18233
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.57160 7.56760 0.00400 0.05286
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00560 9.02200 -0.01640 -0.18178
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.99590 9.01500 -0.01910 -0.21187
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.82230 8.83810 -0.01580 -0.17877
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.99050 9.98510 0.00540 0.05408
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03230 10.05050 -0.01820 -0.18109
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.98000 11.08000 -0.10000 -0.90253
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.81000 7.88000 -0.07000 -0.88832
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.28000 8.41000 -0.13000 -1.54578
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.29000 10.38000 -0.09000 -0.86705
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.98000 10.14000 -0.16000 -1.57791
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000
柏瑞拉丁美洲基金 7.10000 7.11000 -0.01000 -0.14065
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53980 11.57170 -0.03190 -0.27567
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36000 8.38310 -0.02310 -0.27555
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99210 10.97660 0.01550 0.14121
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34090 9.32780 0.01310 0.14044
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63650 9.65000 -0.01350 -0.13990
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50820 11.50310 0.00510 0.04434
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.18450 8.18090 0.00360 0.04400
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39160 9.42730 -0.03570 -0.37869
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.55470 10.53200 0.02270 0.21553
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.91410 9.92730 -0.01320 -0.13297
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87450 9.85330 0.02120 0.21516
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73620 9.74910 -0.01290 -0.13232
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.68000 16.66000 0.02000 0.12005
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.42000 15.40000 0.02000 0.12987
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08330 13.06250 0.02080 0.15923
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.07350 9.05900 0.01450 0.16006
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.34000 17.25000 0.09000 0.52174
國泰小龍基金 13.29000 13.24000 0.05000 0.37764
國泰中小成長基金 38.04000 37.81000 0.23000 0.60830
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.87000 13.51000 0.36000 2.66469
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46340 0.45540 0.00800 1.75670
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46040 0.45240 0.00800 1.76835
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.97400 1.98240 -0.00840 -0.42373
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01340 9.99050 0.02290 0.22922
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01340 9.99050 0.02290 0.22922
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30470 0.30660 -0.00190 -0.61970
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.50380 10.50150 0.00230 0.02190
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63710 1.63980 -0.00270 -0.16465
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.15800 11.09840 0.05960 0.53701
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35170 0.35200 -0.00030 -0.08523
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.85000 15.32000 0.53000 3.45953
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48120 0.46900 0.01220 2.60128
國泰中港台基金台幣級別 12.41000 12.15000 0.26000 2.13992
國泰中港台基金美元級別 0.37810 0.37330 0.00480 1.28583
國泰台灣計量基金 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290
國泰台灣貨幣市場基金 12.30390 12.30370 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.73000 21.62000 0.11000 0.50879
國泰全球永利貨幣市場基金 12.89820 12.86190 0.03630 0.28223
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.75000 12.60000 0.15000 1.19048
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41050 0.40920 0.00130 0.31769
國泰全球資源基金 5.83000 5.79000 0.04000 0.69085
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24290 0.24550 -0.00260 -1.05906
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34680 0.34730 -0.00050 -0.14397
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33900 0.33950 -0.00050 -0.14728
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35460 0.35510 -0.00050 -0.14081
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.90000 8.85000 0.05000 0.56497
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27930 0.27990 -0.00060 -0.21436
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.74000 15.74000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47790 0.48190 -0.00400 -0.83005
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338
國泰科技生化基金 27.25000 26.97000 0.28000 1.03819
國泰紐幣2021保本基金 10.26020 10.23080 0.02940 0.28737
國泰紐幣八年期保本基金 10.48790 10.45670 0.03120 0.29837
國泰紐幣保本基金 10.86380 10.84330 0.02050 0.18906
國泰高科技基金 9.00000 8.91000 0.09000 1.01010
國泰國泰基金 17.93000 17.73000 0.20000 1.12803
國泰富時中國A50基金 16.64000 16.44000 0.20000 1.21655
國泰策略高收益債券基金A 10.02510 10.04790 -0.02280 -0.22691
國泰策略高收益債券基金B 8.54790 8.56730 -0.01940 -0.22644
國泰新興市場基金 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94900 1.95370 -0.00470 -0.24057
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.51020 1.51380 -0.00360 -0.23781
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30130 0.30260 -0.00130 -0.42961
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32190 0.32320 -0.00130 -0.40223
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23340 0.23420 -0.00080 -0.34159
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.92920 9.96620 -0.03700 -0.37125
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.68700 7.71570 -0.02870 -0.37197
國泰價值卓越基金 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.17000 10.05000 0.12000 1.19403
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32500 0.32370 0.00130 0.40161
國泰豐益債券組合基金 11.74520 11.72500 0.02020 0.17228
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19240 10.18970 0.00270 0.02650
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28460 10.21070 0.07390 0.72375
第一金大中華基金 18.95000 18.74000 0.21000 1.12060
第一金小型精選基金 26.36000 26.17000 0.19000 0.72602
第一金中國世紀基金 10.60000 10.34000 0.26000 2.51451
第一金中國世紀基金-人民幣 12.58000 12.34000 0.24000 1.94489
第一金中概平衡基金 20.05000 19.94000 0.11000 0.55165
第一金台灣貨幣市場基金 15.07640 15.07610 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 175.90300 175.90000 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.96000 18.72000 0.24000 1.28205
第一金全球不動產證券化基金A 7.73560 7.69770 0.03790 0.49235
第一金全球不動產證券化基金B 5.95730 5.92820 0.02910 0.49087
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.78440 9.75410 0.03030 0.31064
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20300 10.17130 0.03170 0.31166
第一金全球高收益債券基金A 14.18920 14.15550 0.03370 0.23807
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.17750 9.18150 -0.00400 -0.04357
第一金全球高收益債券基金B 10.12160 10.09750 0.02410 0.23867
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.69860 8.70230 -0.00370 -0.04252
第一金亞洲科技基金 14.38000 14.49000 -0.11000 -0.75914
第一金亞洲新興市場基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
第一金店頭市場基金 7.49000 7.42000 0.07000 0.94340
第一金創新趨勢基金 15.04000 14.94000 0.10000 0.66934
第一金電子基金 22.03000 21.83000 0.20000 0.91617
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.58000 11.14000 0.44000 3.94973
統一大滿貫基金 22.86000 22.68000 0.18000 0.79365
統一大龍印基金 15.31000 15.18000 0.13000 0.85639
統一大龍騰中國基金 9.98000 9.66000 0.32000 3.31263
統一中小基金 17.66000 17.54000 0.12000 0.68415
統一台灣動力基金 12.13000 12.04000 0.09000 0.74751
統一全天候基金 71.12000 70.60000 0.52000 0.73654
統一全球債券組合基金 11.73830 11.71410 0.02420 0.20659
統一亞太基金 23.07000 22.78000 0.29000 1.27305
統一亞洲大金磚基金 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397
統一奔騰基金 39.42000 38.97000 0.45000 1.15473
統一強棒貨幣市場基金 16.48830 16.48800 0.00030 0.00182
統一強漢基金 18.38000 18.01000 0.37000 2.05441
統一統信基金 24.14000 23.97000 0.17000 0.70922
統一黑馬基金 39.43000 39.02000 0.41000 1.05074
統一新亞洲科技能源基金 14.83000 14.70000 0.13000 0.88435
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.29660 9.28150 0.01510 0.16269
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19210 10.17550 0.01660 0.16314
統一經建基金 30.83000 30.58000 0.25000 0.81753
統一龍馬基金 47.11000 46.74000 0.37000 0.79161
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.04000 13.93000 0.11000 0.78966
野村中小基金 33.76000 33.53000 0.23000 0.68595
野村中國機會基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
野村巴西基金 3.93000 3.98000 -0.05000 -1.25628
野村日本基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710
野村台灣高股息基金 17.11000 17.10000 0.01000 0.05848
野村台灣運籌基金 25.33000 25.19000 0.14000 0.55578
野村平衡基金 15.74000 15.69000 0.05000 0.31867
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.41000 10.28000 0.13000 1.26459
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.28000 0.16000 1.20482
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241
野村全球生技醫療基金 18.76000 19.06000 -0.30000 -1.57398
野村全球品牌基金 20.51000 20.28000 0.23000 1.13412
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87180 8.88700 -0.01520 -0.17104
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.15600 10.18480 -0.02880 -0.28277
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.22640 11.24570 -0.01930 -0.17162
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.15600 10.18480 -0.02880 -0.28277
野村全球氣候變遷基金 7.06000 6.99000 0.07000 1.00143
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.72000 0.09000 0.70755
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.82000 16.72000 0.10000 0.59809
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53950 9.56250 -0.02300 -0.24052
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.72550 9.77480 -0.04930 -0.50436
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.44130 9.46320 -0.02190 -0.23142
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.98510 9.94020 0.04490 0.45170
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.49160 9.53980 -0.04820 -0.50525
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.58430 9.60770 -0.02340 -0.24355
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.77270 9.82210 -0.04940 -0.50295
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.46790 9.48850 -0.02060 -0.21710
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01420 9.96910 0.04510 0.45240
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.53670 9.58510 -0.04840 -0.50495
野村成長基金 23.66000 23.51000 0.15000 0.63803
野村亞太高股息基金季配型 8.70000 8.76000 -0.06000 -0.68493
野村亞太高股息基金累積型 11.18000 11.25000 -0.07000 -0.62222
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.46630 9.40240 0.06390 0.67961
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19580 9.18740 0.00840 0.09143
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.03470 11.95340 0.08130 0.68014
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84460 9.83550 0.00910 0.09252
野村泰國基金 34.48000 34.27000 0.21000 0.61278
野村高科技基金 7.17000 7.12000 0.05000 0.70225
野村貨幣市場基金 16.09390 16.09360 0.00030 0.00186
野村新馬基金 14.02000 14.15000 -0.13000 -0.91873
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71930 8.67570 0.04360 0.50255
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.20290 11.14690 0.05600 0.50238
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.15000 6.19000 -0.04000 -0.64620
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928
野村精選貨幣市場基金 12.00890 12.00880 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.31000 10.20000 0.11000 1.07843
野村歐洲高股息基金季配型 8.95000 8.88000 0.07000 0.78829
野村歐洲高股息基金累積型 11.82000 11.72000 0.10000 0.85324
野村積極成長基金 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852
野村優質基金 28.55000 28.40000 0.15000 0.52817
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.00710 9.01840 -0.01130 -0.12530
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.45450 8.46720 -0.01270 -0.14999
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97330 8.94960 0.02370 0.26482
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.70630 9.72300 -0.01670 -0.17176
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.40750 9.42150 -0.01400 -0.14860
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.94550 9.91930 0.02620 0.26413
野村環球基金 12.65000 12.48000 0.17000 1.36218
野村鴻利基金 16.73000 16.66000 0.07000 0.42017
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76850 16.76830 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.42000 16.31000 0.11000 0.67443
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.29000 11.19000 0.10000 0.89366
野村鑫平衡組合基金 13.45000 13.39000 0.06000 0.44810
野村鑫全球債券組合基金 12.96050 12.89300 0.06750 0.52354
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879
凱基台灣精五門基金 18.90000 18.79000 0.11000 0.58542
凱基亞太高股息基金 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813
凱基亞洲四金磚基金 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.49010 9.56420 -0.07410 -0.77476
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43800 11.43780 0.00020 0.00175
凱基開創基金 17.99000 17.85000 0.14000 0.78431
凱基雲端趨勢基金 15.48000 15.31000 0.17000 1.11039
凱基新興市場中小基金 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03340 9.99690 0.03650 0.36511
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.03610 9.00310 0.03300 0.36654
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.20000 7.07000 0.13000 1.83876
凱基資源國基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124
凱基護城河基金-台幣計價A 11.56000 11.43000 0.13000 1.13736
凱基護城河基金-美元計價B 10.59550 10.56230 0.03320 0.31433
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 30.17000 29.85000 0.32000 1.07203
富邦大中華成長基金 5.65000 5.64000 0.01000 0.17730
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.70000 11.78000 -0.08000 -0.67912
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.11000 29.58000 0.53000 1.79175
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.33680 10.33380 0.00300 0.02903
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.86730 10.79430 0.07300 0.67628
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.88340 10.87030 0.01310 0.12051
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68510 1.68610 -0.00100 -0.05931
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62430 9.61270 0.01160 0.12067
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52340 1.52440 -0.00100 -0.06560
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.55590 10.55310 0.00280 0.02653
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63430 1.63690 -0.00260 -0.15884
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.96750 9.96480 0.00270 0.02710
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56190 1.56440 -0.00250 -0.15981
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.17700 9.19250 -0.01550 -0.16862
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.89210 8.92370 -0.03160 -0.35411
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.40220 9.35650 0.04570 0.48843
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.10680 9.12230 -0.01550 -0.16991
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.82260 8.85390 -0.03130 -0.35352
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.33160 9.28620 0.04540 0.48890
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.30000 33.03000 0.27000 0.81744
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.23000 36.86000 0.37000 1.00380
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.36000 38.15000 0.21000 0.55046
富邦台灣心基金 15.64000 15.50000 0.14000 0.90323
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 36.22000 36.03000 0.19000 0.52734
富邦台灣科技指數基金 35.88000 35.92000 -0.04000 -0.11136
富邦台灣鳳凰基金 609.10000 604.28000 4.82000 0.79764
富邦全球不動產基金 8.28000 8.23000 0.05000 0.60753
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.66690 10.66340 0.00350 0.03282
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68030 9.67710 0.00320 0.03307
富邦吉祥貨幣市場基金 15.47970 15.47950 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.43000 46.00000 0.43000 0.93478
富邦科技基金 17.18000 17.04000 0.14000 0.82160
富邦高成長基金 17.72000 17.50000 0.22000 1.25714
富邦基金 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300
富邦深証100基金 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46950 11.45030 0.01920 0.16768
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.00080 9.98410 0.01670 0.16727
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.85510 9.83860 0.01650 0.16771
富邦農糧精選基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359
富邦精準基金 38.95000 38.68000 0.27000 0.69804
富邦精銳中小基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.30000 23.11000 0.19000 0.82215
富達卓越領航全球組合基金 12.71000 12.65000 0.06000 0.47431
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.78000 8.54000 0.24000 2.81030
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.49000 9.18000 0.31000 3.37691
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.22000 7.93000 0.29000 3.65700
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.56000 10.12000 0.44000 4.34783
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.97150 9.95960 0.01190 0.11948
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.22790 10.18550 0.04240 0.41628
富蘭克林華美中華基金 11.33000 11.16000 0.17000 1.52330
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.46000 14.32000 0.14000 0.97765
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.22000 16.11000 0.11000 0.68281
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.21340 9.22160 -0.00820 -0.08892
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96270 9.97150 -0.00880 -0.08825
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.83000 8.84960 -0.01960 -0.22148
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.37140 9.39220 -0.02080 -0.22146
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.26260 8.28390 -0.02130 -0.25713
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.25080 9.27470 -0.02390 -0.25769
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.71910 8.71210 0.00700 0.08035
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.41520 10.40650 0.00870 0.08360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.38140 8.42240 -0.04100 -0.48680
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.54660 9.59540 -0.04880 -0.50858
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.69690 9.65250 0.04440 0.45998
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.32640 13.26540 0.06100 0.45984
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.82180 11.75500 0.06680 0.56827
富蘭克林華美第一富基金 27.62000 27.49000 0.13000 0.47290
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18320 10.18300 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.61970 6.60840 0.01130 0.17099
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.93310 9.89840 0.03470 0.35056
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.46800 8.45050 0.01750 0.20709
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.04010 11.01740 0.02270 0.20604
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.63590 10.63500 0.00090 0.00846
復華人生目標基金 24.15340 24.13150 0.02190 0.09075
復華大中華中小策略基金 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112
復華中小精選基金 38.13000 37.85000 0.28000 0.73976
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.54000 6.46000 0.08000 1.23839
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.69000 6.57000 0.12000 1.82648
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458
復華全方位基金 17.26000 17.18000 0.08000 0.46566
復華全球大趨勢基金 16.54000 16.42000 0.12000 0.73082
復華全球平衡基金 17.39000 17.36000 0.03000 0.17281
復華全球原物料基金 7.92000 7.86000 0.06000 0.76336
復華全球短期收益基金 11.40620 11.40220 0.00400 0.03508
復華全球債券基金 13.91710 13.89270 0.02440 0.17563
復華全球債券組合基金 14.43000 14.37000 0.06000 0.41754
復華全球資產證券化基金A 13.56000 13.46000 0.10000 0.74294
復華全球資產證券化基金B 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170
復華全球戰略配置強基金 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
復華有利貨幣市場基金 13.31020 13.31000 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
復華東協世紀基金 10.77000 10.88000 -0.11000 -1.01103
復華南非幣2017保本基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985
復華南非幣長期收益基金B 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111
復華南非幣短期收益基金A 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103
復華神盾基金 16.63280 16.61200 0.02080 0.12521
復華高成長基金 38.66000 38.46000 0.20000 0.52002
復華高益策略組合基金 12.92000 12.88000 0.04000 0.31056
復華貨幣市場基金 14.26620 14.26600 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.77000 12.65000 0.12000 0.94862
復華華人世紀基金 14.53000 14.42000 0.11000 0.76283
復華傳家二號基金 18.81670 18.80520 0.01150 0.06115
復華傳家基金 16.73840 16.72290 0.01550 0.09269
復華奧林匹克全球組合基金 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.81000 12.73000 0.08000 0.62844
復華新興人民幣短期收益基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834
復華新興市場高收益債券基金A 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534
復華新興市場高收益債券基金B 6.34000 6.34000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.47000 12.52000 -0.05000 -0.39936
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.59000 12.63000 -0.04000 -0.31671
復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599
復華滬深300 A股基金 22.18000 21.97000 0.21000 0.95585
復華數位經濟基金 31.83000 31.58000 0.25000 0.79164
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862
惠理康和兩岸價值基金 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.39610 9.38830 0.00780 0.08308
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09900 9.11430 -0.01530 -0.16787
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.80360 9.73770 0.06590 0.67675
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.01880 10.01050 0.00830 0.08291
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71500 9.73120 -0.01620 -0.16647
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46770 10.39740 0.07030 0.67613
景順主流基金 16.49000 16.34000 0.15000 0.91799
景順台灣科技基金 25.54000 25.43000 0.11000 0.43256
景順全球科技基金 13.67000 13.52000 0.15000 1.10947
景順全球康健基金 18.03000 18.09000 -0.06000 -0.33167
景順貨幣市場基金 15.79760 15.79740 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.47000 30.22000 0.25000 0.82727
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.92840 8.94750 -0.01910 -0.21347
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.30610 9.26850 0.03760 0.40568
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.85580 9.87640 -0.02060 -0.20858
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31090 10.26920 0.04170 0.40607
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.87000 6.73000 0.14000 2.08024
華南永昌中國A股基金(美元) 7.05000 6.91000 0.14000 2.02605
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.99000 10.69000 0.30000 2.80636
華南永昌永昌基金 12.91000 12.80000 0.11000 0.85938
華南永昌全球亨利組合基金 13.88030 13.85170 0.02860 0.20647
華南永昌全球神農水資源基金 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.80000 0.03000 0.44118
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.14000 0.02000 0.32573
華南永昌全球精品基金 12.97000 12.87000 0.10000 0.77700
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146
華南永昌物聯網精選基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.20240 8.18810 0.01430 0.17464
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.75370 9.79700 -0.04330 -0.44197
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.12900 10.11140 0.01760 0.17406
華南永昌前瞻科技基金 12.65000 12.56000 0.09000 0.71656
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05950 16.05930 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.51340 15.41120 0.10220 0.66315
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82210 11.82200 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.98000 18.75000 0.23000 1.22667
華頓中國多重機會平衡基金 11.73430 11.63820 0.09610 0.82573
華頓台灣基金 16.75000 16.57000 0.18000 1.08630
華頓平安貨幣市場基金 11.40480 11.40460 0.00020 0.00175
華頓全球高收益債券基金A 12.55830 12.55990 -0.00160 -0.01274
華頓全球高收益債券基金B 9.35070 9.35180 -0.00110 -0.01176
華頓全球黑鑽油源基金 6.30000 6.24000 0.06000 0.96154
華頓新興亞太債券基金A 10.50750 10.51650 -0.00900 -0.08558
華頓新興亞太債券基金B 9.07340 9.08120 -0.00780 -0.08589
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.83000 8.75000 0.08000 0.91429
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.52640 2.46970 0.05670 2.29583
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.00000 12.62990 0.37010 2.93035
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39470 0.38670 0.00800 2.06879
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.28180 10.20370 0.07810 0.76541
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.13780 10.06200 0.07580 0.75333
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51820 10.37390 0.14430 1.39099
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.37870 10.23640 0.14230 1.39014
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.05000 9.99600 0.05400 0.54022
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.93230 9.87990 0.05240 0.53037
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.66000 0.00000 2.66000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.67000 0.00000 13.67000 0.00000
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.00000 0.42000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21560 2.21350 0.00210 0.09487
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02100 2.02050 0.00050 0.02475
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.28930 11.29050 -0.00120 -0.01063
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.54520 10.54630 -0.00110 -0.01043
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34550 0.34590 -0.00040 -0.11564
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32190 0.32260 -0.00070 -0.21699
匯豐五福全球債券組合基金 12.85770 12.85590 0.00180 0.01400
匯豐太平洋精典基金 13.67000 13.80000 -0.13000 -0.94203
匯豐台灣精典基金 18.26000 18.13000 0.13000 0.71704
匯豐全球趨勢組合基金 10.39000 10.29000 0.10000 0.97182
匯豐全球關鍵資源基金 7.04000 7.01000 0.03000 0.42796
匯豐安富基金 21.73000 21.65000 0.08000 0.36952
匯豐成功基金 32.04000 31.76000 0.28000 0.88161
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24630 2.24700 -0.00070 -0.03115
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23510 2.23570 -0.00060 -0.02684
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.14790 11.14820 -0.00030 -0.00269
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.76780 8.76770 0.00010 0.00114
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35090 0.35180 -0.00090 -0.25583
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34910 0.35000 -0.00090 -0.25714
匯豐拉丁美洲基金 6.51000 6.52000 -0.01000 -0.15337
匯豐金磚動力基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90650 14.90630 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74760 15.74750 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.86000 3.90000 -0.04000 -1.02564
匯豐新鑽動力基金 8.62000 8.67000 -0.05000 -0.57670
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.14660 6.15090 -0.00430 -0.06991
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.80630 8.81090 -0.00460 -0.05221
匯豐龍鳳基金 38.71000 38.44000 0.27000 0.70239
匯豐龍騰電子基金 25.99000 25.77000 0.22000 0.85371
匯豐雙高收益債券組合基金 11.71550 11.71490 0.00060 0.00512
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.76000 16.69000 0.07000 0.41941
新光中國成長基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268
新光台灣富貴基金 19.44000 19.35000 0.09000 0.46512
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
新光全球生技醫療基金 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858
新光吉星貨幣市場基金 15.29340 15.29320 0.00020 0.00131
新光亞洲精選基金 23.00000 23.17000 -0.17000 -0.73371
新光兩岸優勢基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
新光店頭基金 20.32000 20.18000 0.14000 0.69376
新光南非幣保本基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 21.49000 21.40000 0.09000 0.42056
新光創新科技基金 13.89000 13.82000 0.07000 0.50651
新光新興星鑽基金 7.81000 7.86000 -0.05000 -0.63613
新光福