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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.23 00:00

基金名稱 104/09/22 104/09/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.89000 8.79000 0.10000 1.13766

中國信託台灣優勢基金 12.98000 12.86000 0.12000 0.93313

中國信託全球固定收益組合基金 14.29150 14.26420 0.02730 0.19139

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.50000 9.40000 0.10000 1.06383

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.87100 9.84950 0.02150 0.21829

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.91060 8.89120 0.01940 0.21819

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37980 10.29890 0.08090 0.78552

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89380 9.81670 0.07710 0.78540

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86880 10.86870 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.78930 13.71250 0.07680 0.56007

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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.99630 10.02040 -0.02410 -0.24051

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.01550 10.05840 -0.04290 -0.42651

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.06220 10.02060 0.04160 0.41514

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.06220 10.02060 0.04160 0.41514

元大寶來2001基金 51.83000 51.44000 0.39000 0.75816

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36210 10.35930 0.00280 0.02703

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.02930 10.95430 0.07500 0.68466

元大寶來上證50基金 27.96000 27.57000 0.39000 1.41458

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.43000 9.14000 0.29000 3.17287

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.66000 9.29000 0.37000 3.98278

元大寶來大中華價值指數基金 14.38200 14.45000 -0.06800 -0.47059

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.62000 0.01000 0.38168

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.53000 13.35000 0.18000 1.34831

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11650 11.06890 0.04760 0.43003

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02440 10.01570 0.00870 0.08686

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79280 9.78440 0.00840 0.08585

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.64640 10.57260 0.07380 0.69803

元大寶來巴西指數基金 3.77300 3.82600 -0.05300 -1.38526

元大寶來巴菲特基金 21.43000 21.28000 0.15000 0.70489

元大寶來台商收成基金 22.06000 21.79000 0.27000 1.23910

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.01000 20.16000 -0.15000 -0.74405

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.50000 18.26000 0.24000 1.31435

元大寶來台灣中型100基金 25.85000 25.67000 0.18000 0.70121

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.83900 17.71100 0.12800 0.72271

元大寶來台灣卓越50基金 63.87000 63.53000 0.34000 0.53518

元大寶來台灣金融基金 14.59000 14.47000 0.12000 0.82930

元大寶來台灣高股息基金 21.84000 21.78000 0.06000 0.27548

元大寶來台灣電子科技基金 26.44000 26.29000 0.15000 0.57056

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.19000 0.05000 0.35236

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.43000 7.41000 0.02000 0.26991

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.86000 0.03000 0.51195

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.26200 9.30900 -0.04700 -0.50489

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30820 8.24290 0.06530 0.79220

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28430 6.23490 0.04940 0.79231

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793

元大寶來全球農業商機基金 15.47000 15.42000 0.05000 0.32425

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.19000 0.06000 0.73260

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

元大寶來印尼指數基金 7.10700 7.11900 -0.01200 -0.16856

元大寶來印度指數基金 8.89500 8.82400 0.07100 0.80462

元大寶來印度基金 10.23000 10.10000 0.13000 1.28713

元大寶來多元基金 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555

元大寶來多多基金 15.53000 15.48000 0.05000 0.32300

元大寶來多福基金 49.68000 49.47000 0.21000 0.42450

元大寶來亞太成長基金 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78940 8.76110 0.02830 0.32302

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.96470 7.93900 0.02570 0.32372

元大寶來卓越基金 38.85000 38.58000 0.27000 0.69984

元大寶來店頭基金 6.73000 6.68000 0.05000 0.74850

元大寶來泛歐成長基金 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687

元大寶來高科技基金 12.08000 11.98000 0.10000 0.83472

元大寶來得利貨幣市場基金 16.08200 16.08180 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85860 11.85840 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 10.88000 10.76000 0.12000 1.11524

元大寶來華夏中小基金 7.23000 7.00000 0.23000 3.28571

元大寶來新中國基金 9.81000 9.58000 0.23000 2.40084

元大寶來新主流基金 18.90000 18.76000 0.14000 0.74627

元大寶來新台灣基金 30.75000 30.49000 0.26000 0.85274

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000

元大寶來新興亞洲基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94850 14.94830 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.16000 28.04000 0.12000 0.42796

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.54000 21.66000 -0.12000 -0.55402

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 11.01000 10.81000 0.20000 1.85014

元大寶來精準中小基金 17.99000 17.98000 0.01000 0.05562

元大寶來摩臺基金 30.19000 30.03000 0.16000 0.53280

元大寶來標智滬深300基金 16.63000 16.42000 0.21000 1.27893

元大寶來績效基金 36.07000 35.86000 0.21000 0.58561

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日盛MIT主流基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666

日盛上選基金 19.68000 19.51000 0.17000 0.87135

日盛大中華基金 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362

日盛小而美基金 14.98000 14.95000 0.03000 0.20067

日盛中國內需動力基金 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.17400 10.17380 0.00020 0.00197

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.00250 10.00210 0.00040 0.00400

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.16860 10.16890 -0.00030 -0.00295

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00160 10.00100 0.00060 0.00600

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.28440 10.23550 0.04890 0.47775

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10940 10.06130 0.04810 0.47807

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.10870 10.10940 -0.00070 -0.00692

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81200 9.82470 -0.01270 -0.12927

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20750 10.12860 0.07890 0.77898

日盛日盛基金 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653

日盛全球抗暖化基金 8.30000 8.24000 0.06000 0.72816

日盛全球新興債券基金A 10.42510 10.40450 0.02060 0.19799

日盛全球新興債券基金B 9.42300 9.40440 0.01860 0.19778

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.27510 2.28160 -0.00650 -0.28489

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89120 1.89660 -0.00540 -0.28472

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35530 0.35690 -0.00160 -0.44830

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29540 0.29660 -0.00120 -0.40459

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.70380 11.65580 0.04800 0.41181

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.72910 9.68920 0.03990 0.41180

日盛金緻招牌組合基金 9.95500 9.93030 0.02470 0.24873

日盛首選基金 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477

日盛高科技基金 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208

日盛貨幣市場基金 14.60130 14.60110 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.30000 24.11000 0.19000 0.78805

日盛精選五虎基金 27.83000 27.67000 0.16000 0.57824

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台新1699貨幣市場基金 13.33940 13.33920 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 22.95000 22.73000 0.22000 0.96788

台新大中華基金 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252

台新大眾貨幣市場基金 14.00780 14.00760 0.00020 0.00143

台新中國通基金 28.29000 28.12000 0.17000 0.60455

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.35700 10.35440 0.00260 0.02511

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.81100 13.46300 0.34800 2.58486

台新中國精選中小基金 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978

台新主流基金 15.84000 15.72000 0.12000 0.76336

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.53000 18.25000 0.28000 1.53425

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56410 0.56030 0.00380 0.67821

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.18000 15.94000 0.24000 1.50565

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49360 0.49020 0.00340 0.69359

台新台灣中小基金 23.06000 22.78000 0.28000 1.22915

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.03990 10.04810 -0.00820 -0.08161

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.04640 10.06610 -0.01970 -0.19571

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.04930 10.06910 -0.01980 -0.19664

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761

台新印度基金 13.21000 13.08000 0.13000 0.99388

台新亞美短期債券基金 10.70840 10.67220 0.03620 0.33920

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.28600 9.26320 0.02280 0.24614

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28190 0.28360 -0.00170 -0.59944

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.03380 11.00670 0.02710 0.24621

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33410 0.33610 -0.00200 -0.59506

台新真吉利貨幣市場基金 10.98020 10.98000 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.33590 23.24640 0.08950 0.38501

台新新興市場債券基金(A類型) 9.88880 9.88020 0.00860 0.08704

台新新興市場債券基金(B類型) 8.65870 8.65120 0.00750 0.08669

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.75000 4.77000 -0.02000 -0.41929

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.29000 5.28000 0.01000 0.18939

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.98000 8.98400 -0.00400 -0.04452

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未來資產台灣新趨勢基金 12.92000 12.76000 0.16000 1.25392

未來資產全球大消費基金 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.39000 7.41000 -0.02000 -0.26991

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.23300 11.21520 0.01780 0.15871

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.39760 10.38110 0.01650 0.15894

未來資產亞洲新富基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44460 12.44440 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.87000 7.78000 0.09000 1.15681

未來資產新興市場債券基金A 9.14080 9.14530 -0.00450 -0.04921

未來資產新興市場債券基金B 8.26450 8.26860 -0.00410 -0.04959

未來資產閣來寶全球組合基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.08920 10.08620 0.00300 0.02974

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.45490 10.38270 0.07220 0.69539

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85950 9.84970 0.00980 0.09950

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.85970 9.84980 0.00990 0.10051

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.55500 9.52090 0.03410 0.35816

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.53810 9.50510 0.03300 0.34718

永豐大中華基金 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467

永豐中小基金 34.65000 34.33000 0.32000 0.93213

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00470 2.00230 0.00240 0.11986

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24820 2.24540 0.00280 0.12470

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.47270 10.39040 0.08230 0.79208

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.39540 11.30580 0.08960 0.79251

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.29000 3.26000 0.03000 0.92025

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.91000 16.63000 0.28000 1.68370

永豐中概平衡基金 30.75000 30.49000 0.26000 0.85274

永豐主流品牌基金 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577

永豐永豐基金 28.32000 28.20000 0.12000 0.42553

永豐全球平衡組合基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543

永豐全球新興向榮基金 6.78000 6.84000 -0.06000 -0.87719

永豐亞洲民生消費基金 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261

永豐南非幣2021保本基金 10.18540 10.18600 -0.00060 -0.00589

永豐高科技基金 14.84000 14.69000 0.15000 1.02110

永豐貨幣市場基金 13.74150 13.74130 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91130 1.92170 -0.01040 -0.54119

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86460 1.87740 -0.01280 -0.68179

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.52790 8.51720 0.01070 0.12563

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.82980 9.81740 0.01240 0.12631

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.48500 8.45820 0.02680 0.31685

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99630 10.96150 0.03480 0.31747

永豐滬深300紅利指數基金 15.29000 15.09000 0.20000 1.32538

永豐臺灣加權ETF基金 43.46000 43.17000 0.29000 0.67176

永豐領航科技基金 21.82000 21.61000 0.21000 0.97177

永豐趨勢平衡基金 35.10000 34.92000 0.18000 0.51546

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.44690 10.44590 0.00100 0.00957

兆豐國際中小基金 12.28000 12.19000 0.09000 0.73831

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.86000 13.59000 0.27000 1.98675

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.74000 12.58000 0.16000 1.27186

兆豐國際民生動力基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

兆豐國際生命科學基金 19.69000 19.99000 -0.30000 -1.50075

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87460 9.84700 0.02760 0.28029

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.70510 9.71460 -0.00950 -0.09779

兆豐國際全球高股息基金 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722

兆豐國際全球基金 31.13000 31.33000 -0.20000 -0.63837

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

兆豐國際國民基金 20.96000 20.87000 0.09000 0.43124

兆豐國際第一基金 11.87000 11.78000 0.09000 0.76401

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.40330 9.40510 -0.00180 -0.01914

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37470 8.37620 -0.00150 -0.01791

兆豐國際萬全基金 16.35000 16.30000 0.05000 0.30675

兆豐國際電子基金 19.51000 19.40000 0.11000 0.56701

兆豐國際綠鑽基金 7.33000 7.30000 0.03000 0.41096

兆豐國際豐台灣基金 26.71000 26.63000 0.08000 0.30041

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35930 12.35910 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188

合庫全球高收益債券基金A類型 10.76550 10.73330 0.03220 0.30000

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.09600 10.10530 -0.00930 -0.09203

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.77150 9.77990 -0.00840 -0.08589

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.09840 10.11340 -0.01500 -0.14832

合庫全球高收益債券基金B類型 9.24590 9.21820 0.02770 0.30049

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.69530 9.70420 -0.00890 -0.09171

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.37410 9.38210 -0.00800 -0.08527

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.71020 9.72450 -0.01430 -0.14705

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646

合庫貨幣市場基金 10.02150 10.02130 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.16630 10.13810 0.02820 0.27816

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.04540 10.04730 -0.00190 -0.01891

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33680 10.32890 0.00790 0.07648

合庫新興多重收益基金B類型 9.19130 9.16580 0.02550 0.27821

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41130 9.41300 -0.00170 -0.01806

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.77630 9.76880 0.00750 0.07678

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.13090 69.57220 0.55870 0.80305

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.95320 10.88420 0.06900 0.63395

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.98670 61.49320 0.49350 0.80253

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.63850 9.57770 0.06080 0.63481

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20830 2.20390 0.00440 0.19965

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.74790 10.68160 0.06630 0.62069

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02460 2.02000 0.00460 0.22772

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76380 9.70520 0.05860 0.60380

宏利台灣動力基金 20.65000 20.47000 0.18000 0.87934

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.14200 9.18510 -0.04310 -0.46924

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.60360 9.56820 0.03540 0.36998

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.58820 8.62860 -0.04040 -0.46821

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.24140 9.22510 0.01630 0.17669

宏利全球債券組合基金 12.81600 12.75840 0.05760 0.45147

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39380 2.39430 -0.00050 -0.02088

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.58340 11.58510 -0.00170 -0.01467

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46530 9.46510 0.00020 0.00211

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25310 2.26690 -0.01380 -0.60876

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.58340 11.58510 -0.00170 -0.01467

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.56280 3.58240 -0.01960 -0.54712

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57010 0.57310 -0.00300 -0.52347

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.69000 17.71000 -0.02000 -0.11293

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.83740 1.83890 -0.00150 -0.08157

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.06780 9.15270 -0.08490 -0.92760

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32360 9.39770 -0.07410 -0.78849

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.96440 9.04680 -0.08240 -0.91082

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74240 1.76450 -0.02210 -1.25248

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.68690 8.76820 -0.08130 -0.92721

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.95810 9.01750 -0.05940 -0.65872

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.49870 8.57990 -0.08120 -0.94640

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.61510 65.45600 0.15910 0.24306

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.28640 10.28290 0.00350 0.03404

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.55900 9.56320 -0.00420 -0.04392

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.50180 9.50680 -0.00500 -0.05259

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84190 9.80670 0.03520 0.35894

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.46660 9.47120 -0.00460 -0.04857

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.40240 9.40710 -0.00470 -0.04996

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.76790 9.73440 0.03350 0.34414

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36530 9.37250 -0.00720 -0.07682

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12310 2.13000 -0.00690 -0.32394

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33700 0.33810 -0.00110 -0.32535

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.92070 10.90810 0.01260 0.11551

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78810 0.77740 0.01070 1.37638

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97650 7.96680 0.00970 0.12176

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04890 2.05540 -0.00650 -0.31624

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31390 0.31770 -0.00380 -1.19610

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.33830 10.37410 -0.03580 -0.34509

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37390 0.37490 -0.00100 -0.26674

宏利萬利貨幣市場基金 13.55460 13.55450 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.81000 1.82000 -0.01000 -0.54945

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086

宏利臺灣高股息基金 20.40000 20.23000 0.17000 0.84034

宏利澳幣保本基金 10.61100 10.59670 0.01430 0.13495

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.04530 10.03910 0.00620 0.06176

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.05330 10.06560 -0.01230 -0.12220

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.12040 10.04800 0.07240 0.72054

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.12040 10.04800 0.07240 0.72054

貝萊德亞美利加收益基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856

貝萊德新台幣基金 12.83950 12.83940 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.49000 16.35000 0.14000 0.85627

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17300 10.16960 0.00340 0.03343

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29390 10.23040 0.06350 0.62070

保德信大中華基金 23.06000 22.58000 0.48000 2.12578

保德信中小型股基金 33.45000 33.17000 0.28000 0.84414

保德信中國中小基金 10.70000 10.32000 0.38000 3.68217

保德信中國品牌基金-人民幣 10.16000 9.80000 0.36000 3.67347

保德信中國品牌基金-美元 10.07000 9.72000 0.35000 3.60082

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.60000 10.22000 0.38000 3.71820

保德信台商全方位基金 26.87000 26.71000 0.16000 0.59903

保德信全球中小基金 25.29000 25.18000 0.11000 0.43685

保德信全球消費商機基金 16.69000 16.56000 0.13000 0.78502

保德信全球基礎建設基金 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406

保德信全球資源基金 6.87000 6.81000 0.06000 0.88106

保德信全球醫療生化基金-美元 10.21000 10.37000 -0.16000 -1.54291

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.33000 36.61000 -0.28000 -0.76482

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.58290 9.57090 0.01200 0.12538

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66130 10.64800 0.01330 0.12491

保德信亞太基金 17.74000 17.87000 -0.13000 -0.72748

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61630 9.57740 0.03890 0.40616

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.29740 11.25170 0.04570 0.40616

保德信店頭市場基金 25.71000 25.53000 0.18000 0.70505

保德信拉丁美洲基金 5.45000 5.49000 -0.04000 -0.72860

保德信金平衡基金 22.42000 22.29000 0.13000 0.58322

保德信金滿意基金 33.96000 33.69000 0.27000 0.80142

保德信科技島基金 17.37000 17.25000 0.12000 0.69565

保德信高成長基金 69.58000 68.83000 0.75000 1.08964

保德信第一基金 20.11000 19.94000 0.17000 0.85256

保德信貨幣市場基金 15.58750 15.58720 0.00030 0.00192

保德信新世紀基金 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.35610 9.33720 0.01890 0.20242

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.48890 10.46760 0.02130 0.20349

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.17450 7.17230 0.00220 0.03067

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.21950 9.21680 0.00270 0.02929

保德信新興趨勢組合基金 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224

保德信瑞騰基金 15.33950 15.33920 0.00030 0.00196

保德信歐洲組合基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09340 2.09160 0.00180 0.08606

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46110 2.45880 0.00230 0.09354

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32690 0.32750 -0.00060 -0.18321

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38240 0.38300 -0.00060 -0.15666

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.93370 9.90140 0.03230 0.32622

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85570 11.81640 0.03930 0.33259

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.92000 9.91420 0.00580 0.05850

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.69280 10.68630 0.00650 0.06083

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.31270 9.32960 -0.01690 -0.18114

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.05140 10.06960 -0.01820 -0.18074

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.92520 6.92620 -0.00100 -0.01444

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.69430 9.69570 -0.00140 -0.01444

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55640 11.55630 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.43000 15.24000 0.19000 1.24672

施羅德樂活中小基金-I類型 3357.95000 3317.49000 40.46000 1.21960

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.12160 9.08520 0.03640 0.40065

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.92900 8.93930 -0.01030 -0.11522

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.83390 8.84550 -0.01160 -0.13114

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.01780 8.98180 0.03600 0.40081

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.78040 8.79060 -0.01020 -0.11603

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.73350 8.74490 -0.01140 -0.13036

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.26000 10.21900 0.04100 0.40121

柏瑞五國金勢力建設基金 6.06000 6.05000 0.01000 0.16529

柏瑞巨人基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53830 13.53810 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.44990 12.44340 0.00650 0.05224

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.69000 9.70770 -0.01770 -0.18233

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.57160 7.56760 0.00400 0.05286

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00560 9.02200 -0.01640 -0.18178

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.99590 9.01500 -0.01910 -0.21187

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.82230 8.83810 -0.01580 -0.17877

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.99050 9.98510 0.00540 0.05408

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03230 10.05050 -0.01820 -0.18109

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.98000 11.08000 -0.10000 -0.90253

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.81000 7.88000 -0.07000 -0.88832

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.28000 8.41000 -0.13000 -1.54578

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.29000 10.38000 -0.09000 -0.86705

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.98000 10.14000 -0.16000 -1.57791

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000

柏瑞拉丁美洲基金 7.10000 7.11000 -0.01000 -0.14065

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53980 11.57170 -0.03190 -0.27567

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36000 8.38310 -0.02310 -0.27555

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99210 10.97660 0.01550 0.14121

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34090 9.32780 0.01310 0.14044

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63650 9.65000 -0.01350 -0.13990

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50820 11.50310 0.00510 0.04434

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.18450 8.18090 0.00360 0.04400

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39160 9.42730 -0.03570 -0.37869

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.55470 10.53200 0.02270 0.21553

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.91410 9.92730 -0.01320 -0.13297

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87450 9.85330 0.02120 0.21516

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73620 9.74910 -0.01290 -0.13232

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.68000 16.66000 0.02000 0.12005

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.42000 15.40000 0.02000 0.12987

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08330 13.06250 0.02080 0.15923

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.07350 9.05900 0.01450 0.16006

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.34000 17.25000 0.09000 0.52174

國泰小龍基金 13.29000 13.24000 0.05000 0.37764

國泰中小成長基金 38.04000 37.81000 0.23000 0.60830

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.87000 13.51000 0.36000 2.66469

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46340 0.45540 0.00800 1.75670

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46040 0.45240 0.00800 1.76835

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.97400 1.98240 -0.00840 -0.42373

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01340 9.99050 0.02290 0.22922

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01340 9.99050 0.02290 0.22922

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30470 0.30660 -0.00190 -0.61970

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.50380 10.50150 0.00230 0.02190

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63710 1.63980 -0.00270 -0.16465

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.15800 11.09840 0.05960 0.53701

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35170 0.35200 -0.00030 -0.08523

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.85000 15.32000 0.53000 3.45953

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48120 0.46900 0.01220 2.60128

國泰中港台基金台幣級別 12.41000 12.15000 0.26000 2.13992

國泰中港台基金美元級別 0.37810 0.37330 0.00480 1.28583

國泰台灣計量基金 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290

國泰台灣貨幣市場基金 12.30390 12.30370 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.73000 21.62000 0.11000 0.50879

國泰全球永利貨幣市場基金 12.89820 12.86190 0.03630 0.28223

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.75000 12.60000 0.15000 1.19048

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41050 0.40920 0.00130 0.31769

國泰全球資源基金 5.83000 5.79000 0.04000 0.69085

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24290 0.24550 -0.00260 -1.05906

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34680 0.34730 -0.00050 -0.14397

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33900 0.33950 -0.00050 -0.14728

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35460 0.35510 -0.00050 -0.14081

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.90000 8.85000 0.05000 0.56497

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27930 0.27990 -0.00060 -0.21436

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.74000 15.74000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47790 0.48190 -0.00400 -0.83005

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338

國泰科技生化基金 27.25000 26.97000 0.28000 1.03819

國泰紐幣2021保本基金 10.26020 10.23080 0.02940 0.28737

國泰紐幣八年期保本基金 10.48790 10.45670 0.03120 0.29837

國泰紐幣保本基金 10.86380 10.84330 0.02050 0.18906

國泰高科技基金 9.00000 8.91000 0.09000 1.01010

國泰國泰基金 17.93000 17.73000 0.20000 1.12803

國泰富時中國A50基金 16.64000 16.44000 0.20000 1.21655

國泰策略高收益債券基金A 10.02510 10.04790 -0.02280 -0.22691

國泰策略高收益債券基金B 8.54790 8.56730 -0.01940 -0.22644

國泰新興市場基金 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94900 1.95370 -0.00470 -0.24057

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.51020 1.51380 -0.00360 -0.23781

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30130 0.30260 -0.00130 -0.42961

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32190 0.32320 -0.00130 -0.40223

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23340 0.23420 -0.00080 -0.34159

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.92920 9.96620 -0.03700 -0.37125

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.68700 7.71570 -0.02870 -0.37197

國泰價值卓越基金 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.17000 10.05000 0.12000 1.19403

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32500 0.32370 0.00130 0.40161

國泰豐益債券組合基金 11.74520 11.72500 0.02020 0.17228

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19240 10.18970 0.00270 0.02650

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28460 10.21070 0.07390 0.72375

第一金大中華基金 18.95000 18.74000 0.21000 1.12060

第一金小型精選基金 26.36000 26.17000 0.19000 0.72602

第一金中國世紀基金 10.60000 10.34000 0.26000 2.51451

第一金中國世紀基金-人民幣 12.58000 12.34000 0.24000 1.94489

第一金中概平衡基金 20.05000 19.94000 0.11000 0.55165

第一金台灣貨幣市場基金 15.07640 15.07610 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.90300 175.90000 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.96000 18.72000 0.24000 1.28205

第一金全球不動產證券化基金A 7.73560 7.69770 0.03790 0.49235

第一金全球不動產證券化基金B 5.95730 5.92820 0.02910 0.49087

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.78440 9.75410 0.03030 0.31064

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20300 10.17130 0.03170 0.31166

第一金全球高收益債券基金A 14.18920 14.15550 0.03370 0.23807

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.17750 9.18150 -0.00400 -0.04357

第一金全球高收益債券基金B 10.12160 10.09750 0.02410 0.23867

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.69860 8.70230 -0.00370 -0.04252

第一金亞洲科技基金 14.38000 14.49000 -0.11000 -0.75914

第一金亞洲新興市場基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

第一金店頭市場基金 7.49000 7.42000 0.07000 0.94340

第一金創新趨勢基金 15.04000 14.94000 0.10000 0.66934

第一金電子基金 22.03000 21.83000 0.20000 0.91617

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統一大中華中小基金 11.58000 11.14000 0.44000 3.94973

統一大滿貫基金 22.86000 22.68000 0.18000 0.79365

統一大龍印基金 15.31000 15.18000 0.13000 0.85639

統一大龍騰中國基金 9.98000 9.66000 0.32000 3.31263

統一中小基金 17.66000 17.54000 0.12000 0.68415

統一台灣動力基金 12.13000 12.04000 0.09000 0.74751

統一全天候基金 71.12000 70.60000 0.52000 0.73654

統一全球債券組合基金 11.73830 11.71410 0.02420 0.20659

統一亞太基金 23.07000 22.78000 0.29000 1.27305

統一亞洲大金磚基金 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397

統一奔騰基金 39.42000 38.97000 0.45000 1.15473

統一強棒貨幣市場基金 16.48830 16.48800 0.00030 0.00182

統一強漢基金 18.38000 18.01000 0.37000 2.05441

統一統信基金 24.14000 23.97000 0.17000 0.70922

統一黑馬基金 39.43000 39.02000 0.41000 1.05074

統一新亞洲科技能源基金 14.83000 14.70000 0.13000 0.88435

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.29660 9.28150 0.01510 0.16269

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19210 10.17550 0.01660 0.16314

統一經建基金 30.83000 30.58000 0.25000 0.81753

統一龍馬基金 47.11000 46.74000 0.37000 0.79161

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.04000 13.93000 0.11000 0.78966

野村中小基金 33.76000 33.53000 0.23000 0.68595

野村中國機會基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

野村巴西基金 3.93000 3.98000 -0.05000 -1.25628

野村日本基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710

野村台灣高股息基金 17.11000 17.10000 0.01000 0.05848

野村台灣運籌基金 25.33000 25.19000 0.14000 0.55578

野村平衡基金 15.74000 15.69000 0.05000 0.31867

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.41000 10.28000 0.13000 1.26459

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.28000 0.16000 1.20482

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241

野村全球生技醫療基金 18.76000 19.06000 -0.30000 -1.57398

野村全球品牌基金 20.51000 20.28000 0.23000 1.13412

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87180 8.88700 -0.01520 -0.17104

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.15600 10.18480 -0.02880 -0.28277

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.22640 11.24570 -0.01930 -0.17162

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.15600 10.18480 -0.02880 -0.28277

野村全球氣候變遷基金 7.06000 6.99000 0.07000 1.00143

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.72000 0.09000 0.70755

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.82000 16.72000 0.10000 0.59809

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53950 9.56250 -0.02300 -0.24052

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.72550 9.77480 -0.04930 -0.50436

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.44130 9.46320 -0.02190 -0.23142

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.98510 9.94020 0.04490 0.45170

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.49160 9.53980 -0.04820 -0.50525

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.58430 9.60770 -0.02340 -0.24355

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.77270 9.82210 -0.04940 -0.50295

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.46790 9.48850 -0.02060 -0.21710

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01420 9.96910 0.04510 0.45240

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.53670 9.58510 -0.04840 -0.50495

野村成長基金 23.66000 23.51000 0.15000 0.63803

野村亞太高股息基金季配型 8.70000 8.76000 -0.06000 -0.68493

野村亞太高股息基金累積型 11.18000 11.25000 -0.07000 -0.62222

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.46630 9.40240 0.06390 0.67961

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19580 9.18740 0.00840 0.09143

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.03470 11.95340 0.08130 0.68014

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84460 9.83550 0.00910 0.09252

野村泰國基金 34.48000 34.27000 0.21000 0.61278

野村高科技基金 7.17000 7.12000 0.05000 0.70225

野村貨幣市場基金 16.09390 16.09360 0.00030 0.00186

野村新馬基金 14.02000 14.15000 -0.13000 -0.91873

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71930 8.67570 0.04360 0.50255

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.20290 11.14690 0.05600 0.50238

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.15000 6.19000 -0.04000 -0.64620

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928

野村精選貨幣市場基金 12.00890 12.00880 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.31000 10.20000 0.11000 1.07843

野村歐洲高股息基金季配型 8.95000 8.88000 0.07000 0.78829

野村歐洲高股息基金累積型 11.82000 11.72000 0.10000 0.85324

野村積極成長基金 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852

野村優質基金 28.55000 28.40000 0.15000 0.52817

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.00710 9.01840 -0.01130 -0.12530

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.45450 8.46720 -0.01270 -0.14999

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97330 8.94960 0.02370 0.26482

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.70630 9.72300 -0.01670 -0.17176

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.40750 9.42150 -0.01400 -0.14860

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.94550 9.91930 0.02620 0.26413

野村環球基金 12.65000 12.48000 0.17000 1.36218

野村鴻利基金 16.73000 16.66000 0.07000 0.42017

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76850 16.76830 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.42000 16.31000 0.11000 0.67443

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.29000 11.19000 0.10000 0.89366

野村鑫平衡組合基金 13.45000 13.39000 0.06000 0.44810

野村鑫全球債券組合基金 12.96050 12.89300 0.06750 0.52354

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879

凱基台灣精五門基金 18.90000 18.79000 0.11000 0.58542

凱基亞太高股息基金 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813

凱基亞洲四金磚基金 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.49010 9.56420 -0.07410 -0.77476

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43800 11.43780 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.99000 17.85000 0.14000 0.78431

凱基雲端趨勢基金 15.48000 15.31000 0.17000 1.11039

凱基新興市場中小基金 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03340 9.99690 0.03650 0.36511

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.03610 9.00310 0.03300 0.36654

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.20000 7.07000 0.13000 1.83876

凱基資源國基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124

凱基護城河基金-台幣計價A 11.56000 11.43000 0.13000 1.13736

凱基護城河基金-美元計價B 10.59550 10.56230 0.03320 0.31433

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富邦上証180基金 30.17000 29.85000 0.32000 1.07203

富邦大中華成長基金 5.65000 5.64000 0.01000 0.17730

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.70000 11.78000 -0.08000 -0.67912

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.11000 29.58000 0.53000 1.79175

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.33680 10.33380 0.00300 0.02903

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.86730 10.79430 0.07300 0.67628

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.88340 10.87030 0.01310 0.12051

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68510 1.68610 -0.00100 -0.05931

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62430 9.61270 0.01160 0.12067

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52340 1.52440 -0.00100 -0.06560

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.55590 10.55310 0.00280 0.02653

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63430 1.63690 -0.00260 -0.15884

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.96750 9.96480 0.00270 0.02710

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56190 1.56440 -0.00250 -0.15981

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.17700 9.19250 -0.01550 -0.16862

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.89210 8.92370 -0.03160 -0.35411

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.40220 9.35650 0.04570 0.48843

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.10680 9.12230 -0.01550 -0.16991

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.82260 8.85390 -0.03130 -0.35352

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.33160 9.28620 0.04540 0.48890

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.30000 33.03000 0.27000 0.81744

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.23000 36.86000 0.37000 1.00380

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.36000 38.15000 0.21000 0.55046

富邦台灣心基金 15.64000 15.50000 0.14000 0.90323

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 36.22000 36.03000 0.19000 0.52734

富邦台灣科技指數基金 35.88000 35.92000 -0.04000 -0.11136

富邦台灣鳳凰基金 609.10000 604.28000 4.82000 0.79764

富邦全球不動產基金 8.28000 8.23000 0.05000 0.60753

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.66690 10.66340 0.00350 0.03282

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68030 9.67710 0.00320 0.03307

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47970 15.47950 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.43000 46.00000 0.43000 0.93478

富邦科技基金 17.18000 17.04000 0.14000 0.82160

富邦高成長基金 17.72000 17.50000 0.22000 1.25714

富邦基金 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300

富邦深証100基金 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46950 11.45030 0.01920 0.16768

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.00080 9.98410 0.01670 0.16727

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.85510 9.83860 0.01650 0.16771

富邦農糧精選基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359

富邦精準基金 38.95000 38.68000 0.27000 0.69804

富邦精銳中小基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.30000 23.11000 0.19000 0.82215

富達卓越領航全球組合基金 12.71000 12.65000 0.06000 0.47431

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.78000 8.54000 0.24000 2.81030

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.49000 9.18000 0.31000 3.37691

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.22000 7.93000 0.29000 3.65700

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.56000 10.12000 0.44000 4.34783

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.97150 9.95960 0.01190 0.11948

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.22790 10.18550 0.04240 0.41628

富蘭克林華美中華基金 11.33000 11.16000 0.17000 1.52330

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.46000 14.32000 0.14000 0.97765

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.22000 16.11000 0.11000 0.68281

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.21340 9.22160 -0.00820 -0.08892

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96270 9.97150 -0.00880 -0.08825

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.83000 8.84960 -0.01960 -0.22148

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.37140 9.39220 -0.02080 -0.22146

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.26260 8.28390 -0.02130 -0.25713

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.25080 9.27470 -0.02390 -0.25769

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.71910 8.71210 0.00700 0.08035

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.41520 10.40650 0.00870 0.08360

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.38140 8.42240 -0.04100 -0.48680

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.54660 9.59540 -0.04880 -0.50858

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.69690 9.65250 0.04440 0.45998

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.32640 13.26540 0.06100 0.45984

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.82180 11.75500 0.06680 0.56827

富蘭克林華美第一富基金 27.62000 27.49000 0.13000 0.47290

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18320 10.18300 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.61970 6.60840 0.01130 0.17099

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.93310 9.89840 0.03470 0.35056

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.46800 8.45050 0.01750 0.20709

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.04010 11.01740 0.02270 0.20604

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復華人民幣貨幣市場基金 10.63590 10.63500 0.00090 0.00846

復華人生目標基金 24.15340 24.13150 0.02190 0.09075

復華大中華中小策略基金 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112

復華中小精選基金 38.13000 37.85000 0.28000 0.73976

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.54000 6.46000 0.08000 1.23839

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.69000 6.57000 0.12000 1.82648

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458

復華全方位基金 17.26000 17.18000 0.08000 0.46566

復華全球大趨勢基金 16.54000 16.42000 0.12000 0.73082

復華全球平衡基金 17.39000 17.36000 0.03000 0.17281

復華全球原物料基金 7.92000 7.86000 0.06000 0.76336

復華全球短期收益基金 11.40620 11.40220 0.00400 0.03508

復華全球債券基金 13.91710 13.89270 0.02440 0.17563

復華全球債券組合基金 14.43000 14.37000 0.06000 0.41754

復華全球資產證券化基金A 13.56000 13.46000 0.10000 0.74294

復華全球資產證券化基金B 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170

復華全球戰略配置強基金 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303

復華有利貨幣市場基金 13.31020 13.31000 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646

復華東協世紀基金 10.77000 10.88000 -0.11000 -1.01103

復華南非幣2017保本基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985

復華南非幣長期收益基金B 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111

復華南非幣短期收益基金A 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103

復華神盾基金 16.63280 16.61200 0.02080 0.12521

復華高成長基金 38.66000 38.46000 0.20000 0.52002

復華高益策略組合基金 12.92000 12.88000 0.04000 0.31056

復華貨幣市場基金 14.26620 14.26600 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.77000 12.65000 0.12000 0.94862

復華華人世紀基金 14.53000 14.42000 0.11000 0.76283

復華傳家二號基金 18.81670 18.80520 0.01150 0.06115

復華傳家基金 16.73840 16.72290 0.01550 0.09269

復華奧林匹克全球組合基金 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.81000 12.73000 0.08000 0.62844

復華新興人民幣短期收益基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834

復華新興市場高收益債券基金A 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534

復華新興市場高收益債券基金B 6.34000 6.34000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.47000 12.52000 -0.05000 -0.39936

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.59000 12.63000 -0.04000 -0.31671

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599

復華滬深300 A股基金 22.18000 21.97000 0.21000 0.95585

復華數位經濟基金 31.83000 31.58000 0.25000 0.79164

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862

惠理康和兩岸價值基金 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.39610 9.38830 0.00780 0.08308

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09900 9.11430 -0.01530 -0.16787

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.80360 9.73770 0.06590 0.67675

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.01880 10.01050 0.00830 0.08291

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71500 9.73120 -0.01620 -0.16647

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46770 10.39740 0.07030 0.67613

景順主流基金 16.49000 16.34000 0.15000 0.91799

景順台灣科技基金 25.54000 25.43000 0.11000 0.43256

景順全球科技基金 13.67000 13.52000 0.15000 1.10947

景順全球康健基金 18.03000 18.09000 -0.06000 -0.33167

景順貨幣市場基金 15.79760 15.79740 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.47000 30.22000 0.25000 0.82727

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.92840 8.94750 -0.01910 -0.21347

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.30610 9.26850 0.03760 0.40568

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.85580 9.87640 -0.02060 -0.20858

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31090 10.26920 0.04170 0.40607

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.87000 6.73000 0.14000 2.08024

華南永昌中國A股基金(美元) 7.05000 6.91000 0.14000 2.02605

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.99000 10.69000 0.30000 2.80636

華南永昌永昌基金 12.91000 12.80000 0.11000 0.85938

華南永昌全球亨利組合基金 13.88030 13.85170 0.02860 0.20647

華南永昌全球神農水資源基金 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.80000 0.03000 0.44118

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.14000 0.02000 0.32573

華南永昌全球精品基金 12.97000 12.87000 0.10000 0.77700

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146

華南永昌物聯網精選基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.20240 8.18810 0.01430 0.17464

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.75370 9.79700 -0.04330 -0.44197

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.12900 10.11140 0.01760 0.17406

華南永昌前瞻科技基金 12.65000 12.56000 0.09000 0.71656

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05950 16.05930 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.51340 15.41120 0.10220 0.66315

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82210 11.82200 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 18.98000 18.75000 0.23000 1.22667

華頓中國多重機會平衡基金 11.73430 11.63820 0.09610 0.82573

華頓台灣基金 16.75000 16.57000 0.18000 1.08630

華頓平安貨幣市場基金 11.40480 11.40460 0.00020 0.00175

華頓全球高收益債券基金A 12.55830 12.55990 -0.00160 -0.01274

華頓全球高收益債券基金B 9.35070 9.35180 -0.00110 -0.01176

華頓全球黑鑽油源基金 6.30000 6.24000 0.06000 0.96154

華頓新興亞太債券基金A 10.50750 10.51650 -0.00900 -0.08558

華頓新興亞太債券基金B 9.07340 9.08120 -0.00780 -0.08589

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匯豐中小基金 8.83000 8.75000 0.08000 0.91429

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.52640 2.46970 0.05670 2.29583

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.00000 12.62990 0.37010 2.93035

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39470 0.38670 0.00800 2.06879

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.28180 10.20370 0.07810 0.76541

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.13780 10.06200 0.07580 0.75333

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51820 10.37390 0.14430 1.39099

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.37870 10.23640 0.14230 1.39014

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.05000 9.99600 0.05400 0.54022

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.93230 9.87990 0.05240 0.53037

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.66000 0.00000 2.66000 0.00000

匯豐中國動力基金(台幣) 13.67000 0.00000 13.67000 0.00000

匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.00000 0.42000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21560 2.21350 0.00210 0.09487

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02100 2.02050 0.00050 0.02475

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.28930 11.29050 -0.00120 -0.01063

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.54520 10.54630 -0.00110 -0.01043

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34550 0.34590 -0.00040 -0.11564

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32190 0.32260 -0.00070 -0.21699

匯豐五福全球債券組合基金 12.85770 12.85590 0.00180 0.01400

匯豐太平洋精典基金 13.67000 13.80000 -0.13000 -0.94203

匯豐台灣精典基金 18.26000 18.13000 0.13000 0.71704

匯豐全球趨勢組合基金 10.39000 10.29000 0.10000 0.97182

匯豐全球關鍵資源基金 7.04000 7.01000 0.03000 0.42796

匯豐安富基金 21.73000 21.65000 0.08000 0.36952

匯豐成功基金 32.04000 31.76000 0.28000 0.88161

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24630 2.24700 -0.00070 -0.03115

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23510 2.23570 -0.00060 -0.02684

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.14790 11.14820 -0.00030 -0.00269

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.76780 8.76770 0.00010 0.00114

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35090 0.35180 -0.00090 -0.25583

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34910 0.35000 -0.00090 -0.25714

匯豐拉丁美洲基金 6.51000 6.52000 -0.01000 -0.15337

匯豐金磚動力基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90650 14.90630 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74760 15.74750 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.86000 3.90000 -0.04000 -1.02564

匯豐新鑽動力基金 8.62000 8.67000 -0.05000 -0.57670

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.14660 6.15090 -0.00430 -0.06991

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.80630 8.81090 -0.00460 -0.05221

匯豐龍鳳基金 38.71000 38.44000 0.27000 0.70239

匯豐龍騰電子基金 25.99000 25.77000 0.22000 0.85371

匯豐雙高收益債券組合基金 11.71550 11.71490 0.00060 0.00512

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新光大三通基金 16.76000 16.69000 0.07000 0.41941

新光中國成長基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268

新光台灣富貴基金 19.44000 19.35000 0.09000 0.46512

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459

新光全球生技醫療基金 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858

新光吉星貨幣市場基金 15.29340 15.29320 0.00020 0.00131

新光亞洲精選基金 23.00000 23.17000 -0.17000 -0.73371

新光兩岸優勢基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000

新光店頭基金 20.32000 20.18000 0.14000 0.69376

新光南非幣保本基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 21.49000 21.40000 0.09000 0.42056

新光創新科技基金 13.89000 13.82000 0.07000 0.50651

新光新興星鑽基金 7.81000 7.86000 -0.05000 -0.63613

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