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揚華:09/21公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.21 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/09/212.公司名稱:揚華科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 以下報表數字單位皆為仟元104/08/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/09/18已收回之金額---------------------------------------------------------------------- 1,510,199 782,939 757,260 4,00009/11現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現------------------------------------------------ 1,136 1,000本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額-------------------------------------------------------- 100 2,036截至09/18逾期之應付帳款為512,442仟元,目前已與各供應商協商中09/18之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額--------------------------------------------- 497,889 0截至09/18到期之銀行借款為156,886仟元,除彰化銀行之借款58,565仟元逾期未還款外其餘皆在協商中七月底存貨餘額 八月份存貨去化情形 八月份存貨未去化情形--------------------------------------------------------- 587,548 122,154 465,394 八月底存貨庫齡分析 0-3個月 4-6個月 7-9個月---------------------------------------- 345,864 156,264 4,076

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