[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/09/17 104/09/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274

中國信託台灣優勢基金 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529

中國信託全球固定收益組合基金 14.23770 14.26300 -0.02530 -0.17738

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.82220 9.82050 0.00170 0.01731

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.86660 8.86500 0.00160 0.01805

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34400 10.30280 0.04120 0.39989

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.85970 9.82040 0.03930 0.40019

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86800 10.86790 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.61520 13.61170 0.00350 0.02571

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.01040 9.99990 0.01050 0.10500

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.02030 9.99990 0.02040 0.20400

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.01300 9.99990 0.01310 0.13100

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.01300 9.99990 0.01310 0.13100

元大寶來2001基金 51.69000 51.31000 0.38000 0.74060

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35740 10.35650 0.00090 0.00869

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95570 10.95300 0.00270 0.02465

元大寶來上證50基金 27.19000 27.80000 -0.61000 -2.19424

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.08000 8.62000 0.46000 5.33643

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.24000 8.76000 0.48000 5.47945

元大寶來大中華價值指數基金 14.41600 14.18000 0.23600 1.66432

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.64000 2.59000 0.05000 1.93050

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.46000 13.21000 0.25000 1.89251

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02790 11.01290 0.01500 0.13620

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01980 10.01170 0.00810 0.08091

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78830 9.78040 0.00790 0.08077

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.61520 10.60400 0.01120 0.10562

元大寶來巴西指數基金 4.04700 3.92600 0.12100 3.08202

元大寶來巴菲特基金 21.36000 21.19000 0.17000 0.80227

元大寶來台商收成基金 22.25000 21.98000 0.27000 1.22839

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.76000 20.16000 -0.40000 -1.98413

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.05000 18.38000 0.67000 3.64527

元大寶來台灣中型100基金 25.98000 25.62000 0.36000 1.40515

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.01800 17.76200 0.25600 1.44128

元大寶來台灣卓越50基金 64.94000 64.04000 0.90000 1.40537

元大寶來台灣金融基金 14.92000 14.57000 0.35000 2.40220

元大寶來台灣高股息基金 22.14000 21.83000 0.31000 1.42006

元大寶來台灣電子科技基金 26.72000 26.39000 0.33000 1.25047

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.24000 8.28000 -0.04000 -0.48309

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.31000 7.27000 0.04000 0.55021

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.76000 0.03000 0.52083

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.13000 8.18000 -0.05000 -0.61125

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.72000 -0.04000 -0.59524

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.42000 9.31300 0.10700 1.14893

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23350 8.22370 0.00980 0.11917

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.22780 6.22040 0.00740 0.11896

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.01000 11.90000 0.11000 0.92437

元大寶來全球農業商機基金 15.60000 15.55000 0.05000 0.32154

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225

元大寶來印尼指數基金 7.04400 7.07700 -0.03300 -0.46630

元大寶來印度指數基金 8.73900 8.67500 0.06400 0.73775

元大寶來印度基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

元大寶來多元基金 10.79000 10.67000 0.12000 1.12465

元大寶來多多基金 15.56000 15.45000 0.11000 0.71197

元大寶來多福基金 50.01000 49.44000 0.57000 1.15291

元大寶來亞太成長基金 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73520 8.71040 0.02480 0.28472

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.91560 7.89310 0.02250 0.28506

元大寶來卓越基金 39.07000 38.63000 0.44000 1.13901

元大寶來店頭基金 6.70000 6.68000 0.02000 0.29940

元大寶來泛歐成長基金 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973

元大寶來高科技基金 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000

元大寶來得利貨幣市場基金 16.08090 16.08060 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85770 11.85760 0.00010 0.00084

元大寶來富櫃50基金 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421

元大寶來華夏中小基金 7.05000 6.69000 0.36000 5.38117

元大寶來新中國基金 9.64000 9.36000 0.28000 2.99145

元大寶來新主流基金 18.97000 18.77000 0.20000 1.06553

元大寶來新台灣基金 31.20000 30.62000 0.58000 1.89419

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.72000 10.55000 0.17000 1.61137

元大寶來新興亞洲基金 9.31000 9.16000 0.15000 1.63755

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94740 14.94720 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.82000 27.81000 0.01000 0.03596

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.90000 21.53000 0.37000 1.71853

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.51000 10.90000 -0.39000 -3.57798

元大寶來精準中小基金 17.74000 17.84000 -0.10000 -0.56054

元大寶來摩臺基金 30.67000 30.25000 0.42000 1.38843

元大寶來標智滬深300基金 16.07000 16.49000 -0.42000 -2.54700

元大寶來績效基金 36.04000 35.73000 0.31000 0.86762

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.64000 11.58000 0.06000 0.51813

日盛上選基金 19.71000 19.38000 0.33000 1.70279

日盛大中華基金 6.10000 6.01000 0.09000 1.49750

日盛小而美基金 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369

日盛中國內需動力基金 10.14000 9.91000 0.23000 2.32089

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.13090 10.09840 0.03250 0.32183

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.95990 9.97110 -0.01120 -0.11232

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.12580 10.09330 0.03250 0.32200

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.95900 9.97010 -0.01110 -0.11133

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.20280 10.17760 0.02520 0.24760

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.02920 10.04780 -0.01860 -0.18512

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.10630 10.10480 0.00150 0.01484

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80980 9.81110 -0.00130 -0.01325

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.14330 10.16610 -0.02280 -0.22427

日盛日盛基金 9.75000 9.66000 0.09000 0.93168

日盛全球抗暖化基金 8.31000 8.22000 0.09000 1.09489

日盛全球新興債券基金A 10.39190 10.38230 0.00960 0.09247

日盛全球新興債券基金B 9.39310 9.38440 0.00870 0.09271

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.27280 2.26670 0.00610 0.26911

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.88930 1.89450 -0.00520 -0.27448

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35500 0.35410 0.00090 0.25417

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29510 0.29600 -0.00090 -0.30405

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.62980 11.61060 0.01920 0.16537

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.66760 9.70420 -0.03660 -0.37716

日盛金緻招牌組合基金 9.91510 9.92740 -0.01230 -0.12390

日盛首選基金 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744

日盛高科技基金 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170

日盛貨幣市場基金 14.60020 14.60000 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.37000 24.14000 0.23000 0.95278

日盛精選五虎基金 27.96000 27.61000 0.35000 1.26766

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.33850 13.33830 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 22.75000 22.54000 0.21000 0.93168

台新大中華基金 10.18000 9.95000 0.23000 2.31156

台新大眾貨幣市場基金 14.00680 14.00660 0.00020 0.00143

台新中國通基金 28.19000 27.95000 0.24000 0.85868

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.35270 10.35180 0.00090 0.00869

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.66800 13.06700 0.60100 4.59937

台新中國精選中小基金 10.98000 10.70000 0.28000 2.61682

台新主流基金 15.76000 15.59000 0.17000 1.09044

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.18000 18.05000 0.13000 0.72022

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55670 0.55210 0.00460 0.83318

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.88000 15.77000 0.11000 0.69753

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48710 0.48310 0.00400 0.82799

台新台灣中小基金 22.71000 22.52000 0.19000 0.84369

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.04470 10.01940 0.02530 0.25251

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.05070 10.02920 0.02150 0.21437

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.05370 10.03210 0.02160 0.21531

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

台新印度基金 12.96000 12.90000 0.06000 0.46512

台新亞美短期債券基金 10.64740 10.65620 -0.00880 -0.08258

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.22400 9.23440 -0.01040 -0.11262

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28150 0.28170 -0.00020 -0.07100

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.96020 10.97260 -0.01240 -0.11301

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33370 0.33380 -0.00010 -0.02996

台新真吉利貨幣市場基金 10.97940 10.97920 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.27650 23.19030 0.08620 0.37171

台新新興市場債券基金(A類型) 9.80670 9.74960 0.05710 0.58567

台新新興市場債券基金(B類型) 8.58680 8.53690 0.04990 0.58452

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.91000 4.82000 0.09000 1.86722

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.34000 5.25000 0.09000 1.71429

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.26800 9.08100 0.18700 2.05924

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.81000 12.70000 0.11000 0.86614

未來資產全球大消費基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.15550 11.12460 0.03090 0.27776

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.32580 10.29720 0.02860 0.27775

未來資產亞洲新富基金 15.17000 14.92000 0.25000 1.67560

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44370 12.44350 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.81000 7.73000 0.08000 1.03493

未來資產新興市場債券基金A 9.09350 9.09280 0.00070 0.00770

未來資產新興市場債券基金B 8.22170 8.22110 0.00060 0.00730

未來資產閣來寶全球組合基金 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.08420 10.08320 0.00100 0.00992

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39530 10.40990 -0.01460 -0.14025

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83420 9.83070 0.00350 0.03560

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.83430 9.83090 0.00340 0.03458

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.51140 9.52010 -0.00870 -0.09139

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49190 9.49960 -0.00770 -0.08106

永豐大中華基金 11.30000 11.11000 0.19000 1.71017

永豐中小基金 34.19000 34.10000 0.09000 0.26393

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99690 1.99420 0.00270 0.13539

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23940 2.23640 0.00300 0.13414

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37790 10.37920 -0.00130 -0.01253

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.29220 11.29360 -0.00140 -0.01240

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.23000 3.12000 0.11000 3.52564

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.51000 15.95000 0.56000 3.51097

永豐中概平衡基金 30.32000 30.23000 0.09000 0.29772

永豐主流品牌基金 13.46000 13.21000 0.25000 1.89251

永豐永豐基金 28.93000 28.60000 0.33000 1.15385

永豐全球平衡組合基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113

永豐全球新興向榮基金 6.74000 6.61000 0.13000 1.96672

永豐亞洲民生消費基金 10.11000 9.75000 0.36000 3.69231

永豐南非幣2021保本基金 10.10480 10.08670 0.01810 0.17944

永豐高科技基金 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176

永豐貨幣市場基金 13.74060 13.74040 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91700 1.91220 0.00480 0.25102

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86950 1.86510 0.00440 0.23591

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.50910 8.50040 0.00870 0.10235

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80810 9.79810 0.01000 0.10206

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.45870 8.46290 -0.00420 -0.04963

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96220 10.96760 -0.00540 -0.04924

永豐滬深300紅利指數基金 15.48000 14.95000 0.53000 3.54515

永豐臺灣加權ETF基金 43.93000 43.32000 0.61000 1.40813

永豐領航科技基金 21.67000 21.51000 0.16000 0.74384

永豐趨勢平衡基金 34.67000 34.57000 0.10000 0.28927

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.44200 10.44100 0.00100 0.00958

兆豐國際中小基金 12.29000 12.12000 0.17000 1.40264

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.75000 13.22000 0.53000 4.00908

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.69000 12.19000 0.50000 4.10172

兆豐國際民生動力基金 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197

兆豐國際生命科學基金 20.06000 19.99000 0.07000 0.35018

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88410 9.86560 0.01850 0.18752

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73770 9.71630 0.02140 0.22025

兆豐國際全球高股息基金 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522

兆豐國際全球基金 31.65000 31.17000 0.48000 1.53994

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 21.18000 20.87000 0.31000 1.48539

兆豐國際第一基金 11.91000 11.76000 0.15000 1.27551

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.39940 9.39110 0.00830 0.08838

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37110 8.39990 -0.02880 -0.34286

兆豐國際萬全基金 16.34000 16.22000 0.12000 0.73983

兆豐國際電子基金 19.56000 19.34000 0.22000 1.13754

兆豐國際綠鑽基金 7.45000 7.36000 0.09000 1.22283

兆豐國際豐台灣基金 26.92000 26.63000 0.29000 1.08900

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35830 12.35810 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.82000 10.68000 0.14000 1.31086

合庫全球高收益債券基金A類型 10.77400 10.79030 -0.01630 -0.15106

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.10670 10.13270 -0.02600 -0.25659

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.80350 9.81490 -0.01140 -0.11615

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.12660 10.13490 -0.00830 -0.08190

合庫全球高收益債券基金B類型 9.25320 9.26720 -0.01400 -0.15107

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.70550 9.73050 -0.02500 -0.25692

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.40460 9.41560 -0.01100 -0.11683

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73350 9.74160 -0.00810 -0.08315

合庫全球新興市場基金 9.37000 9.28000 0.09000 0.96983

合庫貨幣市場基金 10.02080 10.02060 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.12060 10.11840 0.00220 0.02174

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00410 10.00970 -0.00560 -0.05595

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30910 10.30590 0.00320 0.03105

合庫新興多重收益基金B類型 9.15000 9.14810 0.00190 0.02077

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.37240 9.37770 -0.00530 -0.05652

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74530 9.74200 0.00330 0.03387

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.41440 69.33720 0.07720 0.11134

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.84220 10.83800 0.00420 0.03875

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.35430 61.28530 0.06900 0.11259

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.54080 9.53710 0.00370 0.03880

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19980 2.19910 0.00070 0.03183

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66110 10.67310 -0.01200 -0.11243

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01640 2.01580 0.00060 0.02976

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68610 9.69690 -0.01080 -0.11138

宏利台灣動力基金 20.65000 20.43000 0.22000 1.07685

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16850 9.13600 0.03250 0.35574

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58020 9.55330 0.02690 0.28158

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.61310 8.58260 0.03050 0.35537

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.23030 9.20280 0.02750 0.29882

宏利全球債券組合基金 12.77930 12.79510 -0.01580 -0.12348

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.38460 2.38450 0.00010 0.00419

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.52980 11.53860 -0.00880 -0.07627

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.42060 9.42790 -0.00730 -0.07743

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25470 2.25280 0.00190 0.08434

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52980 11.53860 -0.00880 -0.07627

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.51540 3.48630 0.02910 0.83470

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56260 0.55830 0.00430 0.77020

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.42000 17.29000 0.13000 0.75188

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.81720 1.79080 0.02640 1.47420

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.04560 8.92650 0.11910 1.33423

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.29290 9.17210 0.12080 1.31704

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.94000 8.82130 0.11870 1.34561

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74460 1.71930 0.02530 1.47153

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.66560 8.55150 0.11410 1.33427

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.92120 8.80580 0.11540 1.31050

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.47560 8.36240 0.11320 1.35368

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.31990 65.31560 0.00430 0.00658

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.24010 10.24780 -0.00770 -0.07514

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.58340 9.61070 -0.02730 -0.28406

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.52940 9.55890 -0.02950 -0.30861

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84640 9.88070 -0.03430 -0.34714

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49070 9.51790 -0.02720 -0.28578

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.43090 9.46030 -0.02940 -0.31077

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.77330 9.80730 -0.03400 -0.34668

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.38890 9.41650 -0.02760 -0.29310

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12370 2.11680 0.00690 0.32596

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33720 0.33610 0.00110 0.32728

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.90180 10.87390 0.02790 0.25658

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79220 0.79370 -0.00150 -0.18899

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96240 7.94210 0.02030 0.25560

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05000 2.04320 0.00680 0.33281

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31600 0.31480 0.00120 0.38119

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.35120 10.32060 0.03060 0.29649

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37410 0.37170 0.00240 0.64568

宏利萬利貨幣市場基金 13.55400 13.55390 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.77000 0.03000 1.69492

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.26000 9.11000 0.15000 1.64654

宏利臺灣高股息基金 20.37000 20.24000 0.13000 0.64229

宏利澳幣保本基金 10.58850 10.59410 -0.00560 -0.05286

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.04050 10.04250 -0.00200 -0.01992

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.03930 10.03100 0.00830 0.08274

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.05210 10.05120 0.00090 0.00895

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.05210 10.05120 0.00090 0.00895

貝萊德亞美利加收益基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801

貝萊德新台幣基金 12.83870 12.83860 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.56000 16.40000 0.16000 0.97561

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16790 10.16710 0.00080 0.00787

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23130 10.23750 -0.00620 -0.06056

保德信大中華基金 22.74000 21.82000 0.92000 4.21632

保德信中小型股基金 33.21000 32.96000 0.25000 0.75850

保德信中國中小基金 10.37000 9.88000 0.49000 4.95951

保德信中國品牌基金-人民幣 9.78000 9.31000 0.47000 5.04834

保德信中國品牌基金-美元 9.71000 9.24000 0.47000 5.08658

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.20000 9.71000 0.49000 5.04634

保德信台商全方位基金 26.75000 26.60000 0.15000 0.56391

保德信全球中小基金 25.49000 25.27000 0.22000 0.87060

保德信全球消費商機基金 16.79000 16.54000 0.25000 1.51149

保德信全球基礎建設基金 11.50000 11.35000 0.15000 1.32159

保德信全球資源基金 7.00000 6.84000 0.16000 2.33918

保德信全球醫療生化基金-美元 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.82000 36.73000 0.09000 0.24503

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.59460 9.59980 -0.00520 -0.05417

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63260 10.63840 -0.00580 -0.05452

保德信亞太基金 17.75000 17.47000 0.28000 1.60275

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.57150 9.58770 -0.01620 -0.16897

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20370 11.22260 -0.01890 -0.16841

保德信店頭市場基金 25.42000 25.35000 0.07000 0.27613

保德信拉丁美洲基金 5.66000 5.53000 0.13000 2.35081

保德信金平衡基金 22.40000 22.16000 0.24000 1.08303

保德信金滿意基金 34.32000 33.93000 0.39000 1.14943

保德信科技島基金 17.38000 17.25000 0.13000 0.75362

保德信高成長基金 70.07000 69.09000 0.98000 1.41844

保德信第一基金 20.30000 20.14000 0.16000 0.79444

保德信貨幣市場基金 15.58630 15.58600 0.00030 0.00192

保德信新世紀基金 8.84000 8.72000 0.12000 1.37615

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.35610 9.36700 -0.01090 -0.11637

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43610 10.44830 -0.01220 -0.11677

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.19460 7.16500 0.02960 0.41312

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.19400 9.15610 0.03790 0.41393

保德信新興趨勢組合基金 9.60000 9.38000 0.22000 2.34542

保德信瑞騰基金 15.33820 15.33810 0.00010 0.00065

保德信歐洲組合基金 10.24000 10.09000 0.15000 1.48662

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08610 2.08400 0.00210 0.10077

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45240 2.45000 0.00240 0.09796

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32580 0.32570 0.00010 0.03070

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38060 0.38040 0.00020 0.05258

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.86990 9.87100 -0.00110 -0.01114

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.77910 11.78180 -0.00270 -0.02292

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.87920 9.87200 0.00720 0.07293

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.64870 10.64100 0.00770 0.07236

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27400 9.27520 -0.00120 -0.01294

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.00960 10.01090 -0.00130 -0.01299

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.90610 6.89440 0.01170 0.16970

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.66740 9.65110 0.01630 0.16889

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55570 11.55550 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.20000 15.15000 0.05000 0.33003

施羅德樂活中小基金-I類型 3308.64000 3297.31000 11.33000 0.34361

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.04140 8.98510 0.05630 0.62659

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.87860 8.81700 0.06160 0.69865

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.78610 8.72740 0.05870 0.67259

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.93850 8.88280 0.05570 0.62705

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.73090 8.67030 0.06060 0.69894

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.68620 8.62810 0.05810 0.67338

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.16980 10.10640 0.06340 0.62733

柏瑞五國金勢力建設基金 5.96000 5.93000 0.03000 0.50590

柏瑞巨人基金 10.12000 10.01000 0.11000 1.09890

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53760 13.53740 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.28000 14.23000 0.05000 0.35137

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.45020 12.47870 -0.02850 -0.22839

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.70280 9.71850 -0.01570 -0.16155

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.57180 7.58910 -0.01730 -0.22796

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01750 9.03210 -0.01460 -0.16165

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.00100 9.01800 -0.01700 -0.18851

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.83570 8.85280 -0.01710 -0.19316

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.99060 10.01340 -0.02280 -0.22769

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04550 10.06170 -0.01620 -0.16101

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.95000 10.81000 0.14000 1.29510

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.79000 7.68000 0.11000 1.43229

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.30000 8.18000 0.12000 1.46699

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.89000 9.76000 0.13000 1.33197

柏瑞拉丁美洲基金 7.30000 7.20000 0.10000 1.38889

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.47460 11.47480 -0.00020 -0.00174

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.31280 8.31290 -0.00010 -0.00120

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94650 10.94820 -0.00170 -0.01553

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.30220 9.30370 -0.00150 -0.01612

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61240 9.60840 0.00400 0.04163

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45360 11.44070 0.01290 0.11276

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14580 8.13660 0.00920 0.11307

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37100 9.35410 0.01690 0.18067

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48400 10.49740 -0.01340 -0.12765

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.86810 9.87440 -0.00630 -0.06380

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.80840 9.82090 -0.01250 -0.12728

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69100 9.69720 -0.00620 -0.06394

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.63000 16.56000 0.07000 0.42271

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.37000 15.26000 0.11000 0.72084

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.03800 13.04770 -0.00970 -0.07434

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.04200 9.04870 -0.00670 -0.07404

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.50000 17.17000 0.33000 1.92196

國泰小龍基金 13.39000 13.25000 0.14000 1.05660

國泰中小成長基金 37.98000 37.68000 0.30000 0.79618

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.46000 12.90000 0.56000 4.34109

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45210 0.43310 0.01900 4.38698

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44920 0.43040 0.01880 4.36803

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98230 1.98230 0.00000 0.00000

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.99220 9.98960 0.00260 0.02603

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.99220 9.98960 0.00260 0.02603

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30570 0.30540 0.00030 0.09823

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.49990 10.49920 0.00070 0.00667

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63500 1.63330 0.00170 0.10408

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.11140 11.11840 -0.00700 -0.06296

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35160 0.35160 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.23000 14.48000 0.75000 5.17956

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46490 0.44170 0.02320 5.25243

國泰中港台基金台幣級別 12.12000 11.67000 0.45000 3.85604

國泰中港台基金美元級別 0.37140 0.35740 0.01400 3.91718

國泰台灣計量基金 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219

國泰台灣貨幣市場基金 12.30300 12.30290 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.66000 21.60000 0.06000 0.27778

國泰全球永利貨幣市場基金 12.86200 12.86010 0.00190 0.01477

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.62000 12.47000 0.15000 1.20289

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40860 0.40370 0.00490 1.21377

國泰全球資源基金 5.87000 5.80000 0.07000 1.20690

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.02000 7.95000 0.07000 0.88050

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24480 0.24250 0.00230 0.94845

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34930 0.34710 0.00220 0.63382

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34130 0.33930 0.00200 0.58945

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35720 0.35500 0.00220 0.61972

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.81000 8.64000 0.17000 1.96759

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27770 0.27240 0.00530 1.94567

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.83000 15.69000 0.14000 0.89229

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48320 0.47860 0.00460 0.96114

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.49000 13.41000 0.08000 0.59657

國泰科技生化基金 27.38000 27.05000 0.33000 1.21996

國泰紐幣2021保本基金 10.22450 10.23660 -0.01210 -0.11820

國泰紐幣八年期保本基金 10.44920 10.45970 -0.01050 -0.10039

國泰紐幣保本基金 10.83870 10.84550 -0.00680 -0.06270

國泰高科技基金 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989

國泰國泰基金 17.77000 17.66000 0.11000 0.62288

國泰富時中國A50基金 16.55000 16.93000 -0.38000 -2.24454

國泰策略高收益債券基金A 10.08790 10.10410 -0.01620 -0.16033

國泰策略高收益債券基金B 8.60150 8.61530 -0.01380 -0.16018

國泰新興市場基金 8.71000 8.55000 0.16000 1.87135

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.95610 1.97070 -0.01460 -0.74085

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.51580 1.52710 -0.01130 -0.73996

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30220 0.30410 -0.00190 -0.62479

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32270 0.32470 -0.00200 -0.61595

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23380 0.23530 -0.00150 -0.63748

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.95430 9.93300 0.02130 0.21444

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.70640 7.68990 0.01650 0.21457

國泰價值卓越基金 11.62000 11.39000 0.23000 2.01932

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32450 0.32270 0.00180 0.55779

國泰豐益債券組合基金 11.72340 11.73590 -0.01250 -0.10651

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18800 10.18720 0.00080 0.00785

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23030 10.24080 -0.01050 -0.10253

第一金大中華基金 18.89000 18.67000 0.22000 1.17836

第一金小型精選基金 26.01000 25.80000 0.21000 0.81395

第一金中國世紀基金 10.40000 9.92000 0.48000 4.83871

第一金中國世紀基金-人民幣 12.41000 11.83000 0.58000 4.90279

第一金中概平衡基金 19.95000 19.89000 0.06000 0.30166

第一金台灣貨幣市場基金 15.07520 15.07500 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.89000 175.88700 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.90000 18.80000 0.10000 0.53191

第一金全球不動產證券化基金A 7.66080 7.59960 0.06120 0.80531

第一金全球不動產證券化基金B 5.89980 5.85270 0.04710 0.80476

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.79150 9.76240 0.02910 0.29808

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21030 10.18010 0.03020 0.29666

第一金全球高收益債券基金A 14.18660 14.22200 -0.03540 -0.24891

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.18760 9.21170 -0.02410 -0.26162

第一金全球高收益債券基金B 10.11970 10.14500 -0.02530 -0.24938

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.70810 8.73090 -0.02280 -0.26114

第一金亞洲科技基金 14.36000 14.21000 0.15000 1.05559

第一金亞洲新興市場基金 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829

第一金店頭市場基金 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661

第一金創新趨勢基金 14.88000 14.78000 0.10000 0.67659

第一金電子基金 22.00000 21.90000 0.10000 0.45662

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.04000 10.41000 0.63000 6.05187

統一大滿貫基金 22.69000 22.54000 0.15000 0.66548

統一大龍印基金 15.27000 14.89000 0.38000 2.55205

統一大龍騰中國基金 9.67000 9.26000 0.41000 4.42765

統一中小基金 17.44000 17.42000 0.02000 0.11481

統一台灣動力基金 12.02000 11.95000 0.07000 0.58577

統一全天候基金 70.59000 70.37000 0.22000 0.31263

統一全球債券組合基金 11.70280 11.71140 -0.00860 -0.07343

統一亞太基金 22.66000 22.27000 0.39000 1.75123

統一亞洲大金磚基金 11.75000 11.46000 0.29000 2.53054

統一奔騰基金 39.09000 38.79000 0.30000 0.77340

統一強棒貨幣市場基金 16.48710 16.48690 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.97000 17.17000 0.80000 4.65929

統一統信基金 24.16000 23.90000 0.26000 1.08787

統一黑馬基金 39.06000 38.83000 0.23000 0.59233

統一新亞洲科技能源基金 14.61000 14.34000 0.27000 1.88285

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.25860 9.25320 0.00540 0.05836

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15040 10.14440 0.00600 0.05915

統一經建基金 30.52000 30.40000 0.12000 0.39474

統一龍馬基金 46.72000 46.51000 0.21000 0.45152

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 14.01000 13.86000 0.15000 1.08225

野村中小基金 33.55000 33.47000 0.08000 0.23902

野村中國機會基金 10.88000 10.63000 0.25000 2.35183

野村巴西基金 4.21000 4.10000 0.11000 2.68293

野村日本基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000

野村台灣高股息基金 17.41000 17.22000 0.19000 1.10337

野村台灣運籌基金 25.41000 25.19000 0.22000 0.87336

野村平衡基金 15.80000 15.71000 0.09000 0.57288

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.54000 9.47000 0.07000 0.73918

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.20000 13.12000 0.08000 0.60976

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.58000 9.50000 0.08000 0.84211

野村全球生技醫療基金 19.17000 19.19000 -0.02000 -0.10422

野村全球品牌基金 20.54000 20.20000 0.34000 1.68317

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.79610 8.80520 -0.00910 -0.10335

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.09760 10.09540 0.00220 0.02179

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.13060 11.14220 -0.01160 -0.10411

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.09760 10.09540 0.00220 0.02179

野村全球氣候變遷基金 7.13000 7.05000 0.08000 1.13475

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.96000 12.85000 0.11000 0.85603

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.35000 9.26000 0.09000 0.97192

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.03000 16.88000 0.15000 0.88863

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.33000 9.24000 0.09000 0.97403

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.57080 9.53530 0.03550 0.37230

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.75720 9.72420 0.03300 0.33936

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.47520 9.44280 0.03240 0.34312

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.97680 9.94860 0.02820 0.28346

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.52760 9.49600 0.03160 0.33277

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.61510 9.57950 0.03560 0.37163

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.80410 9.77100 0.03310 0.33876

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.50040 9.46790 0.03250 0.34327

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00590 9.97750 0.02840 0.28464

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.57270 9.54100 0.03170 0.33225

野村成長基金 23.82000 23.57000 0.25000 1.06067

野村亞太高股息基金季配型 8.67000 8.55000 0.12000 1.40351

野村亞太高股息基金累積型 11.14000 10.98000 0.16000 1.45719

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.36020 9.35800 0.00220 0.02351

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12220 9.11230 0.00990 0.10864

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89970 11.89700 0.00270 0.02269

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.76620 9.75560 0.01060 0.10866

野村泰國基金 33.84000 33.56000 0.28000 0.83433

野村高科技基金 7.14000 7.06000 0.08000 1.13314

野村貨幣市場基金 16.09270 16.09250 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.00000 13.86000 0.14000 1.01010

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.68210 8.69290 -0.01080 -0.12424

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15510 11.16890 -0.01380 -0.12356

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.34000 6.19000 0.15000 2.42326

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.72000 9.61000 0.11000 1.14464

野村精選貨幣市場基金 12.00830 12.00820 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101

野村歐洲高股息基金季配型 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296

野村歐洲高股息基金累積型 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189

野村積極成長基金 9.99000 9.89000 0.10000 1.01112

野村優質基金 28.64000 28.42000 0.22000 0.77410

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.03150 9.04520 -0.01370 -0.15146

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.47020 8.50160 -0.03140 -0.36934

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97490 9.00080 -0.02590 -0.28775

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.73730 9.75200 -0.01470 -0.15074

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.42490 9.45990 -0.03500 -0.36998

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.94730 9.97600 -0.02870 -0.28769

野村環球基金 12.62000 12.53000 0.09000 0.71828

野村鴻利基金 16.78000 16.66000 0.12000 0.72029

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76770 16.76760 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.43000 16.32000 0.11000 0.67402

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.92000 7.98000 -0.06000 -0.75188

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174

野村鑫平衡組合基金 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 12.88850 12.91520 -0.02670 -0.20673

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231

凱基台灣精五門基金 18.81000 18.73000 0.08000 0.42712

凱基亞太高股息基金 9.77000 9.65000 0.12000 1.24352

凱基亞洲四金磚基金 13.93000 13.77000 0.16000 1.16195

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.52260 9.44770 0.07490 0.79279

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43730 11.43720 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.00000 17.92000 0.08000 0.44643

凱基雲端趨勢基金 15.49000 15.42000 0.07000 0.45396

凱基新興市場中小基金 12.93000 12.75000 0.18000 1.41176

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.95070 9.96140 -0.01070 -0.10741

凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.96160 8.97110 -0.00950 -0.10590

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.14000 6.96000 0.18000 2.58621

凱基資源國基金 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593

凱基護城河基金-台幣計價A 11.59000 11.50000 0.09000 0.78261

凱基護城河基金-美元計價B 10.67460 10.59030 0.08430 0.79601

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 29.26000 30.04000 -0.78000 -2.59654

富邦大中華成長基金 5.55000 5.44000 0.11000 2.02206

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.88000 11.68000 0.20000 1.71233

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.72000 29.75000 -1.03000 -3.46218

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.33210 10.33120 0.00090 0.00871

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79700 10.79300 0.00400 0.03706

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.82270 10.79450 0.02820 0.26124

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67420 1.66810 0.00610 0.36569

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.57060 9.54560 0.02500 0.26190

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.51360 1.50810 0.00550 0.36470

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.54490 10.53770 0.00720 0.06833

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63120 1.62840 0.00280 0.17195

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95710 9.95030 0.00680 0.06834

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55890 1.55630 0.00260 0.16706

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.15300 9.09390 0.05910 0.64989

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.86120 8.79490 0.06630 0.75385

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.31920 9.25620 0.06300 0.68062

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.08310 9.02440 0.05870 0.65046

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.79190 8.72620 0.06570 0.75291

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.24920 9.18670 0.06250 0.68033

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.09000 20.31000 -0.22000 -1.08321

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.71000 19.32000 0.39000 2.01863

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.05000 33.25000 0.80000 2.40602

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.48000 37.01000 0.47000 1.26993

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.96000 38.44000 0.52000 1.35276

富邦台灣心基金 15.69000 15.54000 0.15000 0.96525

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 36.83000 36.32000 0.51000 1.40419

富邦台灣科技指數基金 36.62000 36.23000 0.39000 1.07646

富邦台灣鳳凰基金 611.26000 606.08000 5.18000 0.85467

富邦全球不動產基金 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.59390 10.61730 -0.02340 -0.22040

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.61400 9.63530 -0.02130 -0.22106

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47860 15.47840 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.45000 46.10000 0.35000 0.75922

富邦科技基金 17.11000 17.03000 0.08000 0.46976

富邦高成長基金 17.62000 17.53000 0.09000 0.51341

富邦基金 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837

富邦深証100基金 9.54000 9.77000 -0.23000 -2.35415

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46340 11.48670 -0.02330 -0.20284

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.99550 10.01580 -0.02030 -0.20268

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.84980 9.86990 -0.02010 -0.20365

富邦農糧精選基金 10.21000 10.07000 0.14000 1.39027

富邦精準基金 38.68000 38.61000 0.07000 0.18130

富邦精銳中小基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.34000 23.00000 0.34000 1.47826

富達卓越領航全球組合基金 12.81000 12.63000 0.18000 1.42518

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.59000 8.19000 0.40000 4.88400

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.23000 8.79000 0.44000 5.00569

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.02000 7.60000 0.42000 5.52632

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.24000 9.70000 0.54000 5.56701

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.96880 9.96950 -0.00070 -0.00702

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.19400 10.18830 0.00570 0.05595

富蘭克林華美中華基金 11.12000 10.89000 0.23000 2.11203

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.36000 14.22000 0.14000 0.98453

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.18000 16.04000 0.14000 0.87282

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.19660 9.18390 0.01270 0.13829

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94450 9.93080 0.01370 0.13795

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.88170 8.90990 -0.02820 -0.31650

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.42620 9.45610 -0.02990 -0.31620

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.31380 8.34180 -0.02800 -0.33566

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.30810 9.33950 -0.03140 -0.33621

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.76290 8.79540 -0.03250 -0.36951

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.46910 10.50910 -0.04000 -0.38062

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.43310 8.47030 -0.03720 -0.43918

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.61010 9.65130 -0.04120 -0.42689

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.66960 9.65820 0.01140 0.11803

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.28890 13.27330 0.01560 0.11753

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.80530 11.74330 0.06200 0.52796

富蘭克林華美第一富基金 27.51000 27.31000 0.20000 0.73233

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18230 10.18220 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 12.02000 11.94000 0.08000 0.67002

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.77020 6.60140 0.16880 2.55703

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.82020 9.75520 0.06500 0.66631

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.46020 8.46540 -0.00520 -0.06143

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.03000 11.03680 -0.00680 -0.06161

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.63140 10.63040 0.00100 0.00941

復華人生目標基金 24.29090 24.16630 0.12460 0.51559

復華大中華中小策略基金 8.61000 8.36000 0.25000 2.99043

復華中小精選基金 37.96000 37.71000 0.25000 0.66295

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.49000 6.31000 0.18000 2.85261

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.61000 6.43000 0.18000 2.79938

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.59000 8.54000 0.05000 0.58548

復華全方位基金 17.21000 17.09000 0.12000 0.70217

復華全球大趨勢基金 16.49000 16.45000 0.04000 0.24316

復華全球平衡基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381

復華全球原物料基金 7.97000 7.89000 0.08000 1.01394

復華全球消費基金 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006

復華全球短期收益基金 11.37580 11.38400 -0.00820 -0.07203

復華全球債券基金 13.84680 13.86500 -0.01820 -0.13127

復華全球債券組合基金 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944

復華全球資產證券化基金A 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053

復華全球資產證券化基金B 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

復華全球戰略配置強基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

復華有利貨幣市場基金 13.30930 13.30920 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251

復華亞太成長基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

復華東協世紀基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090

復華南非幣2017保本基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099

復華南非幣長期收益基金A 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083

復華南非幣長期收益基金B 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236

復華南非幣短期收益基金A 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937

復華南非幣短期收益基金B 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672

復華美國新星基金 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869

復華神盾基金 16.71320 16.61790 0.09530 0.57348

復華高成長基金 38.83000 38.48000 0.35000 0.90956

復華高益策略組合基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.26530 14.26510 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.73000 12.61000 0.12000 0.95163

復華華人世紀基金 14.36000 14.00000 0.36000 2.57143

復華傳家二號基金 18.89790 18.83550 0.06240 0.33129

復華傳家基金 16.79160 16.73000 0.06160 0.36820

復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.93000 0.03000 0.20094

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474

復華新興人民幣短期收益基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

復華新興人民幣債券基金B 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858

復華新興市場高收益債券基金A 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614

復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.30000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962

復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

復華新興債股動力組合基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436

復華滬深300 A股基金 21.35000 21.88000 -0.53000 -2.42230

復華數位經濟基金 31.78000 31.53000 0.25000 0.79290

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 9.18000 8.98000 0.20000 2.22717

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.37660 9.37720 -0.00060 -0.00640

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.07800 9.07450 0.00350 0.03857

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.72830 9.73170 -0.00340 -0.03494

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.99800 9.99860 -0.00060 -0.00600

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.69250 9.68870 0.00380 0.03922

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.38740 10.39090 -0.00350 -0.03368

景順主流基金 16.40000 16.24000 0.16000 0.98522

景順台灣科技基金 25.81000 25.43000 0.38000 1.49430

景順全球科技基金 13.73000 13.68000 0.05000 0.36550

景順全球康健基金 18.22000 18.12000 0.10000 0.55188

景順貨幣市場基金 15.79660 15.79640 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.33000 30.02000 0.31000 1.03264

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.91380 8.90720 0.00660 0.07410

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.22110 9.22480 -0.00370 -0.04011

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.83920 9.83190 0.00730 0.07425

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.21680 10.22090 -0.00410 -0.04011

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.78000 6.48000 0.30000 4.62963

華南永昌中國A股基金(美元) 6.94000 6.65000 0.29000 4.36090

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.77000 10.32000 0.45000 4.36047

華南永昌永昌基金 12.88000 12.74000 0.14000 1.09890

華南永昌全球亨利組合基金 13.83290 13.84700 -0.01410 -0.10183

華南永昌全球神農水資源基金 9.14000 9.07000 0.07000 0.77178

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.77000 6.68000 0.09000 1.34731

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.11000 6.03000 0.08000 1.32670

華南永昌全球精品基金 13.10000 12.83000 0.27000 2.10444

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519

華南永昌物聯網精選基金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.15890 8.16160 -0.00270 -0.03308

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.77510 9.76720 0.00790 0.08088

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.07530 10.07860 -0.00330 -0.03274

華南永昌前瞻科技基金 12.63000 12.49000 0.14000 1.12090

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05840 16.05820 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.44260 15.36170 0.08090 0.52663

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82140 11.82130 0.00010 0.00085

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 18.76000 18.63000 0.13000 0.69780

華頓中國多重機會平衡基金 11.65880 11.56800 0.09080 0.78492

華頓台灣基金 16.63000 16.45000 0.18000 1.09422

華頓平安貨幣市場基金 11.40400 11.40380 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.63000 13.53000 0.10000 0.73910

華頓全球高收益債券基金A 12.56770 12.57320 -0.00550 -0.04374

華頓全球高收益債券基金B 9.35760 9.36170 -0.00410 -0.04380

華頓全球黑鑽油源基金 6.31000 6.20000 0.11000 1.77419

華頓新興亞太債券基金A 10.45320 10.46790 -0.01470 -0.14043

華頓新興亞太債券基金B 9.02650 9.03920 -0.01270 -0.14050

------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.84000 8.76000 0.08000 0.91324

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.51930 2.37820 0.14110 5.93306

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.89090 12.17240 0.71850 5.90270

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39350 0.37130 0.02220 5.97899

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.23060 10.05080 0.17980 1.78891

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.08840 9.91110 0.17730 1.78890

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.40690 10.22700 0.17990 1.75907

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26900 10.09150 0.17750 1.75891

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.99750 9.81750 0.18000 1.83346

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.88100 9.70300 0.17800 1.83448

匯豐中國動力基金 13.62000 13.06000 0.56000 4.28790

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22950 2.22790 0.00160 0.07182

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03490 2.03340 0.00150 0.07377

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.11340 11.10180 0.01160 0.10449

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.38090 10.37000 0.01090 0.10511

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34760 0.34720 0.00040 0.11521

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32400 0.32360 0.00040 0.12361

匯豐五福全球債券組合基金 12.81300 12.83010 -0.01710 -0.13328

匯豐太平洋精典基金 13.69000 13.42000 0.27000 2.01192

匯豐台灣精典基金 18.49000 18.23000 0.26000 1.42622

匯豐全球趨勢組合基金 10.55000 10.40000 0.15000 1.44231

匯豐全球關鍵資源基金 7.17000 7.04000 0.13000 1.84659

匯豐安富基金 21.85000 21.70000 0.15000 0.69124

匯豐成功基金 32.23000 31.85000 0.38000 1.19309

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24460 2.24180 0.00280 0.12490

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23320 2.23040 0.00280 0.12554

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.09220 11.07510 0.01710 0.15440

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.71150 8.69430 0.01720 0.19783

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34870 0.34810 0.00060 0.17236

匯豐金磚動力基金 10.96000 10.80000 0.16000 1.48148

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90570 14.90560 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74680 15.74670 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.83000 3.70000 0.13000 3.51351

匯豐新鑽動力基金 8.67000 8.52000 0.15000 1.76056

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.17430 6.14710 0.02720 0.44249

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.83450 8.80750 0.02700 0.30656

匯豐龍鳳基金 39.20000 38.65000 0.55000 1.42303

匯豐龍騰電子基金 26.18000 25.90000 0.28000 1.08108

匯豐雙高收益債券組合基金 11.69610 11.69500 0.00110 0.00941

------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.74000 16.70000 0.04000 0.23952

新光中國成長基金 10.07000 9.85000 0.22000 2.23350

新光台灣富貴基金 19.37000 19.34000 0.03000 0.15512

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322

新光全球生技醫療基金 11.67000 11.69000 -0.02000 -0.17109

新光吉星貨幣市場基金 15.29230 15.29210 0.00020 0.00131

新光亞洲精選基金 22.90000 22.58000 0.32000 1.41718

新光兩岸優勢基金 11.01000 10.80000 0.21000 1.94444

新光店頭基金 20.18000 20.12000 0.06000 0.29821

新光南非幣保本基金 9.66000 9.65000 0.