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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.17 00:00

基金名稱 104/09/16 104/09/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483

中國信託台灣優勢基金 12.75000 12.69000 0.06000 0.47281

中國信託全球固定收益組合基金 14.26300 14.28420 -0.02120 -0.14842

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.82050 9.81380 0.00670 0.06827

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.86500 8.85890 0.00610 0.06886

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30280 10.27260 0.03020 0.29399

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82040 9.79160 0.02880 0.29413

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86790 10.86770 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.61170 13.57040 0.04130 0.30434

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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000

元大新興印尼機會債券基金-美金 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000

元大寶來2001基金 51.31000 50.94000 0.37000 0.72634

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35650 10.35550 0.00100 0.00966

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95300 10.94020 0.01280 0.11700

元大寶來上證50基金 27.80000 27.04000 0.76000 2.81065

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 8.62000 8.92000 -0.30000 -3.36323

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 8.76000 9.06000 -0.30000 -3.31126

元大寶來大中華價值指數基金 14.18000 14.22700 -0.04700 -0.33036

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.59000 2.61000 -0.02000 -0.76628

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.21000 13.30000 -0.09000 -0.67669

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01290 11.00550 0.00740 0.06724

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01170 10.02470 -0.01300 -0.12968

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78040 9.79310 -0.01270 -0.12968

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60400 10.60780 -0.00380 -0.03582

元大寶來巴西指數基金 3.92600 3.94600 -0.02000 -0.50684

元大寶來巴菲特基金 21.19000 21.21000 -0.02000 -0.09430

元大寶來台商收成基金 21.98000 21.84000 0.14000 0.64103

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.16000 20.36000 -0.20000 -0.98232

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.38000 18.00000 0.38000 2.11111

元大寶來台灣中型100基金 25.62000 25.49000 0.13000 0.51000

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.76200 17.59600 0.16600 0.94340

元大寶來台灣卓越50基金 64.04000 63.30000 0.74000 1.16904

元大寶來台灣金融基金 14.57000 14.46000 0.11000 0.76072

元大寶來台灣高股息基金 21.83000 21.75000 0.08000 0.36782

元大寶來台灣電子科技基金 26.39000 26.07000 0.32000 1.22746

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.72000 6.71000 0.01000 0.14903

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.31300 9.28000 0.03300 0.35560

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22370 8.19550 0.02820 0.34409

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.22040 6.19910 0.02130 0.34360

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000

元大寶來全球農業商機基金 15.55000 15.45000 0.10000 0.64725

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

元大寶來印尼指數基金 7.07700 7.19300 -0.11600 -1.61268

元大寶來印度指數基金 8.67500 8.72100 -0.04600 -0.52746

元大寶來印度基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960

元大寶來多元基金 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081

元大寶來多多基金 15.45000 15.32000 0.13000 0.84856

元大寶來多福基金 49.44000 49.16000 0.28000 0.56957

元大寶來亞太成長基金 9.97000 10.13000 -0.16000 -1.57947

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.71040 8.69700 0.01340 0.15408

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.89310 7.88090 0.01220 0.15480

元大寶來卓越基金 38.63000 38.46000 0.17000 0.44202

元大寶來店頭基金 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113

元大寶來泛歐成長基金 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996

元大寶來高科技基金 12.00000 11.93000 0.07000 0.58676

元大寶來得利貨幣市場基金 16.08060 16.08040 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85760 11.85740 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 10.77000 10.57000 0.20000 1.89215

元大寶來華夏中小基金 6.69000 6.92000 -0.23000 -3.32370

元大寶來新中國基金 9.36000 9.62000 -0.26000 -2.70270

元大寶來新主流基金 18.77000 18.66000 0.11000 0.58950

元大寶來新台灣基金 30.62000 30.46000 0.16000 0.52528

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

元大寶來新興亞洲基金 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94720 14.94700 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.81000 27.71000 0.10000 0.36088

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.53000 22.38000 -0.85000 -3.79803

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.90000 10.18000 0.72000 7.07269

元大寶來精準中小基金 17.84000 17.65000 0.19000 1.07649

元大寶來摩臺基金 30.25000 29.92000 0.33000 1.10294

元大寶來標智滬深300基金 16.49000 15.72000 0.77000 4.89822

元大寶來績效基金 35.73000 35.47000 0.26000 0.73301

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日盛MIT主流基金 11.58000 11.51000 0.07000 0.60817

日盛上選基金 19.38000 19.34000 0.04000 0.20683

日盛大中華基金 6.01000 6.04000 -0.03000 -0.49669

日盛小而美基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689

日盛中國內需動力基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.09840 10.10490 -0.00650 -0.06433

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.97110 9.97750 -0.00640 -0.06414

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.09330 10.10000 -0.00670 -0.06634

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.97010 9.97650 -0.00640 -0.06415

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.17760 10.16540 0.01220 0.12001

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.04780 10.03580 0.01200 0.11957

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.10480 10.10520 -0.00040 -0.00396

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81110 9.80590 0.00520 0.05303

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.16610 10.14980 0.01630 0.16059

日盛日盛基金 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153

日盛全球抗暖化基金 8.22000 8.17000 0.05000 0.61200

日盛全球新興債券基金A 10.38230 10.38430 -0.00200 -0.01926

日盛全球新興債券基金B 9.38440 9.38620 -0.00180 -0.01918

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.26670 2.27720 -0.01050 -0.46109

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89450 1.90330 -0.00880 -0.46235

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35410 0.35550 -0.00140 -0.39381

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29600 0.29720 -0.00120 -0.40377

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.61060 11.63350 -0.02290 -0.19685

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.70420 9.72340 -0.01920 -0.19746

日盛金緻招牌組合基金 9.92740 9.92910 -0.00170 -0.01712

日盛首選基金 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794

日盛高科技基金 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642

日盛貨幣市場基金 14.60000 14.59970 0.00030 0.00205

日盛新台商基金 24.14000 23.99000 0.15000 0.62526

日盛精選五虎基金 27.61000 27.52000 0.09000 0.32703

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台新1699貨幣市場基金 13.33830 13.33810 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 22.54000 22.38000 0.16000 0.71492

台新大中華基金 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860

台新大眾貨幣市場基金 14.00660 14.00640 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.95000 27.77000 0.18000 0.64818

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.35180 10.35090 0.00090 0.00869

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.06700 13.49600 -0.42900 -3.17872

台新中國精選中小基金 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762

台新主流基金 15.59000 15.54000 0.05000 0.32175

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.05000 17.86000 0.19000 1.06383

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55210 0.54730 0.00480 0.87703

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.77000 15.66000 0.11000 0.70243

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48310 0.48090 0.00220 0.45748

台新台灣中小基金 22.52000 22.47000 0.05000 0.22252

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.01940 10.03250 -0.01310 -0.13058

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.02920 10.04300 -0.01380 -0.13741

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.03210 10.04590 -0.01380 -0.13737

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

台新印度基金 12.90000 12.95000 -0.05000 -0.38610

台新亞美短期債券基金 10.65620 10.66030 -0.00410 -0.03846

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.23440 9.31430 -0.07990 -0.85782

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28170 0.28470 -0.00300 -1.05374

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.97260 10.98410 -0.01150 -0.10470

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33380 0.33490 -0.00110 -0.32846

台新真吉利貨幣市場基金 10.97920 10.97910 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.19030 23.12820 0.06210 0.26850

台新新興市場債券基金(A類型) 9.74960 9.73330 0.01630 0.16747

台新新興市場債券基金(B類型) 8.53690 8.56170 -0.02480 -0.28966

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.82000 4.79000 0.03000 0.62630

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.25000 5.20000 0.05000 0.96154

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.08100 9.01100 0.07000 0.77683

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未來資產台灣新趨勢基金 12.70000 12.60000 0.10000 0.79365

未來資產全球大消費基金 12.49000 12.39000 0.10000 0.80710

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.34000 7.38000 -0.04000 -0.54201

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.12460 11.13720 -0.01260 -0.11313

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.29720 10.30890 -0.01170 -0.11349

未來資產亞洲新富基金 14.92000 14.98000 -0.06000 -0.40053

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44350 12.44330 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.73000 7.67000 0.06000 0.78227

未來資產新興市場債券基金A 9.09280 9.09230 0.00050 0.00550

未來資產新興市場債券基金B 8.22110 8.22060 0.00050 0.00608

未來資產閣來寶全球組合基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.08320 10.08210 0.00110 0.01091

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.40990 10.38140 0.02850 0.27453

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83070 9.83420 -0.00350 -0.03559

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.83090 9.83440 -0.00350 -0.03559

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.52010 9.49830 0.02180 0.22951

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49960 9.47990 0.01970 0.20781

永豐大中華基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969

永豐中小基金 34.10000 33.88000 0.22000 0.64935

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99420 1.99320 0.00100 0.05017

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23640 2.23530 0.00110 0.04921

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37920 10.34030 0.03890 0.37620

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.29360 11.25130 0.04230 0.37596

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.12000 3.17000 -0.05000 -1.57729

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.95000 16.16000 -0.21000 -1.29950

永豐中概平衡基金 30.23000 30.09000 0.14000 0.46527

永豐主流品牌基金 13.21000 13.07000 0.14000 1.07116

永豐永豐基金 28.60000 28.41000 0.19000 0.66878

永豐全球平衡組合基金 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285

永豐全球新興向榮基金 6.61000 6.64000 -0.03000 -0.45181

永豐亞洲民生消費基金 9.75000 10.02000 -0.27000 -2.69461

永豐南非幣2021保本基金 10.08670 10.07520 0.01150 0.11414

永豐高科技基金 14.63000 14.45000 0.18000 1.24567

永豐貨幣市場基金 13.74040 13.74020 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91220 1.91840 -0.00620 -0.32319

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86510 1.86810 -0.00300 -0.16059

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.50040 8.50000 0.00040 0.00471

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.79810 9.79760 0.00050 0.00510

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.46290 8.46090 0.00200 0.02364

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96760 10.96510 0.00250 0.02280

永豐滬深300紅利指數基金 14.95000 15.24000 -0.29000 -1.90289

永豐臺灣加權ETF基金 43.32000 42.95000 0.37000 0.86147

永豐領航科技基金 21.51000 21.30000 0.21000 0.98592

永豐趨勢平衡基金 34.57000 34.57000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.44100 10.44000 0.00100 0.00958

兆豐國際中小基金 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.22000 13.51000 -0.29000 -2.14656

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.19000 12.49000 -0.30000 -2.40192

兆豐國際民生動力基金 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821

兆豐國際生命科學基金 19.99000 19.81000 0.18000 0.90863

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86560 9.86260 0.00300 0.03042

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.71630 9.71930 -0.00300 -0.03087

兆豐國際全球高股息基金 10.15000 10.04000 0.11000 1.09562

兆豐國際全球基金 31.17000 30.98000 0.19000 0.61330

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

兆豐國際國民基金 20.87000 20.81000 0.06000 0.28832

兆豐國際第一基金 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.39110 9.40370 -0.01260 -0.13399

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.39990 8.41110 -0.01120 -0.13316

兆豐國際萬全基金 16.22000 16.22000 0.00000 0.00000

兆豐國際電子基金 19.34000 19.26000 0.08000 0.41537

兆豐國際綠鑽基金 7.36000 7.33000 0.03000 0.40928

兆豐國際豐台灣基金 26.63000 26.54000 0.09000 0.33911

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35810 12.35790 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497

合庫全球高收益債券基金A類型 10.79030 10.80330 -0.01300 -0.12033

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.13270 10.14850 -0.01580 -0.15569

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.81490 9.83580 -0.02090 -0.21249

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.13490 10.15540 -0.02050 -0.20186

合庫全球高收益債券基金B類型 9.26720 9.27840 -0.01120 -0.12071

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73050 9.74570 -0.01520 -0.15597

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.41560 9.43570 -0.02010 -0.21302

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74160 9.76130 -0.01970 -0.20182

合庫全球新興市場基金 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505

合庫貨幣市場基金 10.02060 10.02050 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.11840 10.11440 0.00400 0.03955

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00970 10.00970 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30590 10.29550 0.01040 0.10102

合庫新興多重收益基金B類型 9.14810 9.14440 0.00370 0.04046

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.37770 9.37760 0.00010 0.00107

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74200 9.73030 0.01170 0.12024

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.33720 69.34640 -0.00920 -0.01327

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.83800 10.83930 -0.00130 -0.01199

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.28530 61.29280 -0.00750 -0.01224

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.53710 9.53820 -0.00110 -0.01153

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19910 2.19800 0.00110 0.05005

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.67310 10.65010 0.02300 0.21596

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01580 2.01480 0.00100 0.04963

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69690 9.67630 0.02060 0.21289

宏利台灣動力基金 20.43000 20.42000 0.01000 0.04897

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.13600 9.13160 0.00440 0.04818

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.55330 9.52880 0.02450 0.25712

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.58260 8.57850 0.00410 0.04779

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.20280 9.18370 0.01910 0.20798

宏利全球債券組合基金 12.79510 12.78610 0.00900 0.07039

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.38450 2.38740 -0.00290 -0.12147

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.53860 11.54820 -0.00960 -0.08313

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.42790 9.43560 -0.00770 -0.08161

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25280 2.25960 -0.00680 -0.30094

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.53860 11.54820 -0.00960 -0.08313

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.48630 3.49630 -0.01000 -0.28602

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55830 0.56000 -0.00170 -0.30357

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.29000 17.33000 -0.04000 -0.23081

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.79080 1.80540 -0.01460 -0.80869

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.92650 8.98390 -0.05740 -0.63892

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.17210 9.22690 -0.05480 -0.59392

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.82130 8.87700 -0.05570 -0.62746

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.71930 1.73300 -0.01370 -0.79054

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.55150 8.60650 -0.05500 -0.63905

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.80580 8.85660 -0.05080 -0.57358

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.36240 8.41520 -0.05280 -0.62744

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.31560 65.33960 -0.02400 -0.03673

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.24780 10.25090 -0.00310 -0.03024

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.61070 9.61760 -0.00690 -0.07174

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.55890 9.56840 -0.00950 -0.09929

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.88070 9.87950 0.00120 0.01215

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.51790 9.52460 -0.00670 -0.07034

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.46030 9.46900 -0.00870 -0.09188

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.80730 9.80630 0.00100 0.01020

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.41650 9.42430 -0.00780 -0.08276

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.11680 2.11830 -0.00150 -0.07081

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33610 0.33660 -0.00050 -0.14854

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.87390 10.87300 0.00090 0.00828

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79370 0.79580 -0.00210 -0.26389

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.94210 7.94130 0.00080 0.01007

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04320 2.04460 -0.00140 -0.06847

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31480 0.31580 -0.00100 -0.31666

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.32060 10.33160 -0.01100 -0.10647

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37170 0.37190 -0.00020 -0.05378

宏利萬利貨幣市場基金 13.55390 13.55370 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.77000 1.77000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906

宏利臺灣高股息基金 20.24000 20.16000 0.08000 0.39683

宏利澳幣保本基金 10.59410 10.59180 0.00230 0.02171

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.04250 10.04130 0.00120 0.01195

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.03100 10.04130 -0.01030 -0.10258

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.05120 10.04130 0.00990 0.09859

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.05120 10.04130 0.00990 0.09859

貝萊德亞美利加收益基金 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896

貝萊德新台幣基金 12.83860 12.83840 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.40000 16.28000 0.12000 0.73710

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16710 10.15080 0.01630 0.16058

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23750 10.22270 0.01480 0.14478

保德信大中華基金 21.82000 22.26000 -0.44000 -1.97664

保德信中小型股基金 32.96000 32.87000 0.09000 0.27381

保德信中國中小基金 9.88000 10.26000 -0.38000 -3.70370

保德信中國品牌基金-人民幣 9.31000 9.60000 -0.29000 -3.02083

保德信中國品牌基金-美元 9.24000 9.52000 -0.28000 -2.94118

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.71000 10.01000 -0.30000 -2.99700

保德信台商全方位基金 26.60000 26.64000 -0.04000 -0.15015

保德信全球中小基金 25.27000 25.13000 0.14000 0.55710

保德信全球消費商機基金 16.54000 16.35000 0.19000 1.16208

保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985

保德信全球資源基金 6.84000 6.77000 0.07000 1.03397

保德信全球醫療生化基金-美元 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.73000 36.39000 0.34000 0.93432

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.59980 9.60340 -0.00360 -0.03749

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63840 10.64250 -0.00410 -0.03852

保德信亞太基金 17.47000 17.51000 -0.04000 -0.22844

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58770 9.59200 -0.00430 -0.04483

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22260 11.22760 -0.00500 -0.04453

保德信店頭市場基金 25.35000 25.24000 0.11000 0.43582

保德信拉丁美洲基金 5.53000 5.50000 0.03000 0.54545

保德信金平衡基金 22.16000 22.05000 0.11000 0.49887

保德信金滿意基金 33.93000 33.65000 0.28000 0.83210

保德信科技島基金 17.25000 17.12000 0.13000 0.75935

保德信高成長基金 69.09000 68.58000 0.51000 0.74366

保德信第一基金 20.14000 20.05000 0.09000 0.44888

保德信貨幣市場基金 15.58600 15.58580 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.36700 9.36470 0.00230 0.02456

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.44830 10.44570 0.00260 0.02489

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.16500 7.15280 0.01220 0.17056

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.15610 9.14050 0.01560 0.17067

保德信新興趨勢組合基金 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086

保德信瑞騰基金 15.33810 15.33840 -0.00030 -0.00196

保德信歐洲組合基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08400 2.08620 -0.00220 -0.10545

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45000 2.45250 -0.00250 -0.10194

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32570 0.32610 -0.00040 -0.12266

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38040 0.38110 -0.00070 -0.18368

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.87100 9.86830 0.00270 0.02736

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.78180 11.77770 0.00410 0.03481

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.87200 9.88340 -0.01140 -0.11534

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.64100 10.65320 -0.01220 -0.11452

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27520 9.28500 -0.00980 -0.10555

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.01090 10.02150 -0.01060 -0.10577

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.89440 6.88390 0.01050 0.15253

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.65110 9.63640 0.01470 0.15255

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55550 11.55540 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.15000 15.07000 0.08000 0.53086

施羅德樂活中小基金-I類型 3297.31000 3279.51000 17.80000 0.54276

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.98510 8.98750 -0.00240 -0.02670

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.81700 8.82930 -0.01230 -0.13931

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.72740 8.74070 -0.01330 -0.15216

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.88280 8.88520 -0.00240 -0.02701

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.67030 8.68240 -0.01210 -0.13936

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.62810 8.64130 -0.01320 -0.15275

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.10640 10.10920 -0.00280 -0.02770

柏瑞五國金勢力建設基金 5.93000 5.97000 -0.04000 -0.67002

柏瑞巨人基金 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53740 13.53730 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47870 12.48200 -0.00330 -0.02644

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.71850 9.72670 -0.00820 -0.08430

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.58910 7.59120 -0.00210 -0.02766

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.03210 9.03970 -0.00760 -0.08407

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.01800 9.02450 -0.00650 -0.07203

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.85280 8.86160 -0.00880 -0.09930

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10.01340 10.01620 -0.00280 -0.02795

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06170 10.07020 -0.00850 -0.08441

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.68000 7.72000 -0.04000 -0.51813

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816

柏瑞拉丁美洲基金 7.20000 7.18000 0.02000 0.27855

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.47480 11.53260 -0.05780 -0.50119

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.31290 8.35480 -0.04190 -0.50151

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94820 10.94710 0.00110 0.01005

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.30370 9.30270 0.00100 0.01075

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.60840 9.61270 -0.00430 -0.04473

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.44070 11.42190 0.01880 0.16460

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.13660 8.12320 0.01340 0.16496

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35410 9.34740 0.00670 0.07168

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.49740 10.51160 -0.01420 -0.13509

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.87440 9.89430 -0.01990 -0.20113

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.82090 9.83420 -0.01330 -0.13524

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69720 9.71670 -0.01950 -0.20069

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.56000 16.56000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04770 13.05300 -0.00530 -0.04060

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.04870 9.05230 -0.00360 -0.03977

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.17000 17.09000 0.08000 0.46811

國泰小龍基金 13.25000 13.17000 0.08000 0.60744

國泰中小成長基金 37.68000 37.51000 0.17000 0.45321

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.90000 13.14000 -0.24000 -1.82648

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43310 0.44210 -0.00900 -2.03574

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43040 0.43930 -0.00890 -2.02595

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98230 1.98360 -0.00130 -0.06554

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.98960 9.98650 0.00310 0.03104

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.98960 9.98650 0.00310 0.03104

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30540 0.30600 -0.00060 -0.19608

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.49920 10.49840 0.00080 0.00762

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63330 1.63520 -0.00190 -0.11619

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.11840 11.10450 0.01390 0.12517

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35160 0.35170 -0.00010 -0.02843

國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.48000 14.81000 -0.33000 -2.22822

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44170 0.45260 -0.01090 -2.40831

國泰中港台基金台幣級別 11.67000 11.84000 -0.17000 -1.43581

國泰中港台基金美元級別 0.35740 0.36310 -0.00570 -1.56982

國泰台灣計量基金 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178

國泰台灣貨幣市場基金 12.30290 12.30270 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.60000 21.50000 0.10000 0.46512

國泰全球永利貨幣市場基金 12.86010 12.85470 0.00540 0.04201

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40370 0.40520 -0.00150 -0.37019

國泰全球資源基金 5.80000 5.78000 0.02000 0.34602

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.95000 7.93000 0.02000 0.25221

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24250 0.24240 0.00010 0.04125

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34710 0.34680 0.00030 0.08651

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33930 0.33890 0.00040 0.11803

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35500 0.35470 0.00030 0.08458

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.64000 8.70000 -0.06000 -0.68966

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27240 0.27460 -0.00220 -0.80117

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47860 0.47740 0.00120 0.25136

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944

國泰科技生化基金 27.05000 26.91000 0.14000 0.52025

國泰紐幣2021保本基金 10.23660 10.23720 -0.00060 -0.00586

國泰紐幣八年期保本基金 10.45970 10.46130 -0.00160 -0.01529

國泰紐幣保本基金 10.84550 10.84430 0.00120 0.01107

國泰高科技基金 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860

國泰國泰基金 17.66000 17.48000 0.18000 1.02975

國泰富時中國A50基金 16.93000 16.46000 0.47000 2.85541

國泰策略高收益債券基金A 10.10410 10.13950 -0.03540 -0.34913

國泰策略高收益債券基金B 8.61530 8.64550 -0.03020 -0.34931

國泰新興市場基金 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97070 1.97150 -0.00080 -0.04058

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.52710 1.52770 -0.00060 -0.03927

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30410 0.30460 -0.00050 -0.16415

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32470 0.32520 -0.00050 -0.15375

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23530 0.23510 0.00020 0.08507

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.93300 9.95010 -0.01710 -0.17186

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.68990 7.70320 -0.01330 -0.17266

國泰價值卓越基金 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32270 0.32270 0.00000 0.00000

國泰豐益債券組合基金 11.73590 11.73580 0.00010 0.00085

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18720 10.18630 0.00090 0.00884

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24080 10.21360 0.02720 0.26631

第一金大中華基金 18.67000 18.55000 0.12000 0.64690

第一金小型精選基金 25.80000 25.63000 0.17000 0.66329

第一金中國世紀基金 9.92000 10.22000 -0.30000 -2.93542

第一金中國世紀基金-人民幣 11.83000 12.20000 -0.37000 -3.03279

第一金中概平衡基金 19.89000 19.90000 -0.01000 -0.05025

第一金台灣貨幣市場基金 15.07500 15.07480 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.88700 175.88500 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.80000 18.63000 0.17000 0.91251

第一金全球不動產證券化基金A 7.59960 7.63870 -0.03910 -0.51187

第一金全球不動產證券化基金B 5.85270 5.88270 -0.03000 -0.50997

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.76240 9.74960 0.01280 0.13129

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18010 10.16670 0.01340 0.13180

第一金全球高收益債券基金A 14.22200 14.21400 0.00800 0.05628

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21170 9.21150 0.00020 0.00217

第一金全球高收益債券基金B 10.14500 10.13920 0.00580 0.05720

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.73090 8.73070 0.00020 0.00229

第一金亞洲科技基金 14.21000 14.23000 -0.02000 -0.14055

第一金亞洲新興市場基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

第一金店頭市場基金 7.32000 7.24000 0.08000 1.10497

第一金創新趨勢基金 14.78000 14.71000 0.07000 0.47587

第一金電子基金 21.90000 21.68000 0.22000 1.01476

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.41000 10.75000 -0.34000 -3.16279

統一大滿貫基金 22.54000 22.37000 0.17000 0.75995

統一大龍印基金 14.89000 14.99000 -0.10000 -0.66711

統一大龍騰中國基金 9.26000 9.64000 -0.38000 -3.94191

統一中小基金 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251

統一台灣動力基金 11.95000 11.90000 0.05000 0.42017

統一全天候基金 70.37000 70.45000 -0.08000 -0.11356

統一全球債券組合基金 11.71140 11.71510 -0.00370 -0.03158

統一亞太基金 22.27000 22.45000 -0.18000 -0.80178

統一亞洲大金磚基金 11.46000 11.60000 -0.14000 -1.20690

統一奔騰基金 38.79000 38.74000 0.05000 0.12907

統一強棒貨幣市場基金 16.48690 16.48660 0.00030 0.00182

統一強漢基金 17.17000 17.52000 -0.35000 -1.99772

統一統信基金 23.90000 23.75000 0.15000 0.63158

統一黑馬基金 38.83000 38.82000 0.01000 0.02576

統一新亞洲科技能源基金 14.34000 14.48000 -0.14000 -0.96685

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.25320 9.25180 0.00140 0.01513

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14440 10.14290 0.00150 0.01479

統一經建基金 30.40000 30.32000 0.08000 0.26385

統一龍馬基金 46.51000 46.44000 0.07000 0.15073

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.86000 13.77000 0.09000 0.65359

野村中小基金 33.47000 33.41000 0.06000 0.17959

野村中國機會基金 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421

野村巴西基金 4.10000 4.12000 -0.02000 -0.48544

野村日本基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457

野村台灣高股息基金 17.22000 17.10000 0.12000 0.70175

野村台灣運籌基金 25.19000 25.06000 0.13000 0.51875

野村平衡基金 15.71000 15.65000 0.06000 0.38339

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537

野村全球生技醫療基金 19.19000 18.95000 0.24000 1.26649

野村全球品牌基金 20.20000 19.99000 0.21000 1.05053

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.80520 8.85420 -0.04900 -0.55341

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.09540 10.16140 -0.06600 -0.64952

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.14220 11.20420 -0.06200 -0.55336

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.09540 10.16140 -0.06600 -0.64952

野村全球氣候變遷基金 7.05000 6.96000 0.09000 1.29310

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.85000 12.71000 0.14000 1.10149

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.88000 16.70000 0.18000 1.07784

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53530 9.51490 0.02040 0.21440

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.72420 9.71180 0.01240 0.12768

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.44280 9.42260 0.02020 0.21438

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.94860 9.91140 0.03720 0.37533

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.49600 9.47950 0.01650 0.17406

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.57950 9.55900 0.02050 0.21446

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.77100 9.75790 0.01310 0.13425

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.46790 9.44760 0.02030 0.21487

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97750 9.94030 0.03720 0.37423

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.54100 9.52430 0.01670 0.17534

野村成長基金 23.57000 23.48000 0.09000 0.38330

野村亞太高股息基金季配型 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140

野村亞太高股息基金累積型 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.35800 9.36240 -0.00440 -0.04700

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11230 9.12670 -0.01440 -0.15778

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89700 11.90260 -0.00560 -0.04705

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.75560 9.77100 -0.01540 -0.15761

野村泰國基金 33.56000 33.63000 -0.07000 -0.20815

野村高科技基金 7.06000 7.01000 0.05000 0.71327

野村貨幣市場基金 16.09250 16.09220 0.00030 0.00186

野村新馬基金 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.69290 8.68670 0.00620 0.07137

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16890 11.16100 0.00790 0.07078

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.19000 6.15000 0.04000 0.65041

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375

野村精選貨幣市場基金 12.00820 12.00810 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116

野村歐洲高股息基金季配型 9.01000 8.92000 0.09000 1.00897

野村歐洲高股息基金累積型 11.91000 11.79000 0.12000 1.01781

野村積極成長基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426

野村優質基金 28.42000 28.25000 0.17000 0.60177

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.04520 9.04590 -0.00070 -0.00774

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.50160 8.50740 -0.00580 -0.06818

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.00080 8.98910 0.01170 0.13016

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.75200 9.75230 -0.00030 -0.00308

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.45990 9.46630 -0.00640 -0.06761

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.97600 9.96300 0.01300 0.13048

野村環球基金 12.53000 12.39000 0.14000 1.12994

野村鴻利基金 16.66000 16.58000 0.08000 0.48251

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76760 16.76740 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.32000 16.26000 0.06000 0.36900

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.98000 8.10000 -0.12000 -1.48148

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050

野村鑫平衡組合基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479

野村鑫全球債券組合基金 12.91520 12.91370 0.00150 0.01162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763

凱基台灣精五門基金 18.73000 18.60000 0.13000 0.69892

凱基亞太高股息基金 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016

凱基亞洲四金磚基金 13.77000 13.87000 -0.10000 -0.72098

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.44770 9.46090 -0.01320 -0.13952

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43720 11.43700 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.92000 17.78000 0.14000 0.78740

凱基雲端趨勢基金 15.42000 15.22000 0.20000 1.31406

凱基新興市場中小基金 12.75000 12.79000 -0.04000 -0.31274

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.96140 9.96020 0.00120 0.01205

凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.97110 9.01220 -0.04110 -0.45605

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.96000 7.01000 -0.05000 -0.71327

凱基資源國基金 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843

凱基護城河基金-台幣計價A 11.50000 11.39000 0.11000 0.96576

凱基護城河基金-美元計價B 10.59030 10.51120 0.07910 0.75253

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富邦上証180基金 30.04000 28.88000 1.16000 4.01662

富邦大中華成長基金 5.44000 5.46000 -0.02000 -0.36630

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.68000 12.16000 -0.48000 -3.94737

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.75000 27.80000 1.95000 7.01439

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.33120 10.33040 0.00080 0.00774

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79300 10.78360 0.00940 0.08717

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.79450 10.80920 -0.01470 -0.13600

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.66810 1.67230 -0.00420 -0.25115

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.54560 9.55870 -0.01310 -0.13705

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50810 1.51190 -0.00380 -0.25134

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.53770 10.54590 -0.00820 -0.07776

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62840 1.63150 -0.00310 -0.19001

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95030 9.95800 -0.00770 -0.07732

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55630 1.55920 -0.00290 -0.18599

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.09390 9.12620 -0.03230 -0.35393

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.79490 8.83620 -0.04130 -0.46740

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.25620 9.28100 -0.02480 -0.26721

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.02440 9.05650 -0.03210 -0.35444

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.72620 8.76710 -0.04090 -0.46652

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.18670 9.21130 -0.02460 -0.26706

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.31000 20.54000 -0.23000 -1.11977

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.32000 18.89000 0.43000 2.27634

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.25000 32.98000 0.27000 0.81868

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.01000 36.84000 0.17000 0.46145

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.44000 38.02000 0.42000 1.10468

富邦台灣心基金 15.54000 15.50000 0.04000 0.25806

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 36.32000 35.90000 0.42000 1.16992

富邦台灣科技指數基金 36.23000 35.55000 0.68000 1.91280

富邦台灣鳳凰基金 606.08000 604.65000 1.43000 0.23650

富邦全球不動產基金 8.13000 8.11000 0.02000 0.24661

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.61730 10.65950 -0.04220 -0.39589

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.63530 9.67350 -0.03820 -0.39489

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47840 15.47820 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.10000 45.92000 0.18000 0.39199

富邦科技基金 17.03000 17.02000 0.01000 0.05875

富邦高成長基金 17.53000 17.49000 0.04000 0.22870

富邦基金 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293

富邦深証100基金 9.77000 9.18000 0.59000 6.42702

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.48670 11.50190 -0.01520 -0.13215

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.01580 10.02910 -0.01330 -0.13261

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.86990 9.88290 -0.01300 -0.13154

富邦新興亞洲高成長基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

富邦精準基金 38.61000 38.79000 -0.18000 -0.46404

富邦精銳中小基金 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.00000 22.81000 0.19000 0.83297

富達卓越領航全球組合基金 12.63000 12.54000 0.09000 0.71770

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.19000 8.44000 -0.25000 -2.96209

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.79000 9.06000 -0.27000 -2.98013

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.60000 7.95000 -0.35000 -4.40252

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.70000 10.13000 -0.43000 -4.24482

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.96950 9.96360 0.00590 0.05922

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.18830 10.18210 0.00620 0.06089

富蘭克林華美中華基金 10.89000 11.03000 -0.14000 -1.26927

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.04000 15.96000 0.08000 0.50125

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.44000 9.36000 0.08000 0.85470

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.18390 9.19960 -0.01570 -0.17066

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93080 9.94780 -0.01700 -0.17089

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.90990 8.92360 -0.01370 -0.15353

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.45610 9.47070 -0.01460 -0.15416

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.34180 8.35740 -0.01560 -0.18666

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.33950 9.35690 -0.01740 -0.18596

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.79540 8.80640 -0.01100 -0.12491

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.50910 10.52270 -0.01360 -0.12924

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.47030 8.48520 -0.01490 -0.17560

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.65130 9.66790 -0.01660 -0.17170

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.65820 9.65240 0.00580 0.06009

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.27330 13.26530 0.00800 0.06031

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.74330 11.67860 0.06470 0.55400

富蘭克林華美第一富基金 27.31000 27.13000 0.18000 0.66347

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18220 10.18200 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 11.94000 11.84000 0.10000 0.84459

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.60140 6.53500 0.06640 1.01607

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.75520 9.74580 0.00940 0.09645

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.46540 8.46700 -0.00160 -0.01890

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.03680 11.03880 -0.00200 -0.01812

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復華人民幣貨幣市場基金 10.63040 10.62950 0.00090 0.00847

復華人生目標基金 24.16630 24.11620 0.05010 0.20774

復華大中華中小策略基金 8.36000 8.53000 -0.17000 -1.99297

復華中小精選基金 37.71000 37.64000 0.07000 0.18597

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.31000 6.44000 -0.13000 -2.01863

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.43000 6.55000 -0.12000 -1.83206

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207

復華全方位基金 17.09000 17.03000 0.06000 0.35232

復華全球大趨勢基金 16.45000 16.31000 0.14000 0.85837

復華全球平衡基金 17.26000 17.20000 0.06000 0.34884

復華全球原物料基金 7.89000 7.81000 0.08000 1.02433

復華全球消費基金 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557

復華全球短期收益基金 11.38400 11.38810 -0.00410 -0.03600

復華全球債券基金 13.86500 13.87880 -0.01380 -0.09943

復華全球債券組合基金 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949

復華全球資產證券化基金A 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049

復華全球資產證券化基金B 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

復華全球戰略配置強基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

復華有利貨幣市場基金 13.30920 13.30900 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891

復華東協世紀基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355

復華南非幣2017保本基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107

復華南非幣長期收益基金A 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198

復華南非幣長期收益基金B 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249

復華南非幣短期收益基金A 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

復華美國新星基金 10.96000 10.83000 0.13000 1.20037

復華神盾基金 16.61790 16.60130 0.01660 0.09999

復華高成長基金 38.48000 38.41000 0.07000 0.18224

復華高益策略組合基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.26510 14.26490 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847

復華華人世紀基金 14.00000 14.19000 -0.19000 -1.33897

復華傳家二號基金 18.83550 18.79830 0.03720 0.19789

復華傳家基金 16.73000 16.72080 0.00920 0.05502

復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529

復華新興人民幣短期收益基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628

復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.29000 0.01000 0.15898

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.53000 12.41000 0.12000 0.96696

復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

復華新興債股動力組合基金 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390

復華滬深300 A股基金 21.88000 20.88000 1.00000 4.78927

復華數位經濟基金 31.53000 31.45000 0.08000 0.25437

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 8.98000 9.09000 -0.11000 -1.21012

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.37720 9.37700 0.00020 0.00213

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.07450 9.07840 -0.00390 -0.04296

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.73170 9.71600 0.01570 0.16159

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.99860 9.99860 0.00000 0.00000

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.68870 9.69260 -0.00390 -0.04024

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39090 10.37420 0.01670 0.16098

景順主流基金 16.24000 16.14000 0.10000 0.61958

景順台灣科技基金 25.43000 25.20000 0.23000 0.91270

景順全球科技基金 13.68000 13.52000 0.16000 1.18343

景順全球康健基金 18.12000 17.88000 0.24000 1.34228

景順貨幣市場基金 15.79640 15.79630 0.00010 0.00063

景順潛力基金 30.02000 29.83000 0.19000 0.63694

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.90720 8.90760 -0.00040 -0.00449

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.22480 9.23290 -0.00810 -0.08773

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.83190 9.83230 -0.00040 -0.00407

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.22090 10.22990 -0.00900 -0.08798

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.48000 6.67000 -0.19000 -2.84858

華南永昌中國A股基金(美元) 6.65000 6.86000 -0.21000 -3.06122

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.32000 10.63000 -0.31000 -2.91627

華南永昌永昌基金 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723

華南永昌全球亨利組合基金 13.84700 13.84540 0.00160 0.01156

華南永昌全球神農水資源基金 9.07000 8.98000 0.09000 1.00223

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.68000 6.68000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.03000 6.02000 0.01000 0.16611

華南永昌全球精品基金 12.83000 12.73000 0.10000 0.78555

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911

華南永昌物聯網精選基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.16160 8.15810 0.00350 0.04290

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.76720 9.75520 0.01200 0.12301

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.07860 10.07430 0.00430 0.04268

華南永昌前瞻科技基金 12.49000 12.42000 0.07000 0.56361

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05820 16.05800 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.36170 15.28340 0.07830 0.51232

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82130 11.82110 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 18.63000 18.55000 0.08000 0.43127

華頓中國多重機會平衡基金 11.56800 11.59550 -0.02750 -0.23716

華頓台灣基金 16.45000 16.38000 0.07000 0.42735

華頓平安貨幣市場基金 11.40380 11.40360 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.53000 13.42000 0.11000 0.81967

華頓全球高收益債券基金A 12.57320 12.57540 -0.00220 -0.01749

華頓全球高收益債券基金B 9.36170 9.36330 -0.00160 -0.01709

華頓全球黑鑽油源基金 6.20000 6.19000 0.01000 0.16155

華頓新興亞太債券基金A 10.46790 10.48230 -0.01440 -0.13737

華頓新興亞太債券基金B 9.03920 9.05160 -0.01240 -0.13699

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匯豐中小基金 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.37820 2.46800 -0.08980 -3.63857

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.17240 12.61220 -0.43980 -3.48710

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37130 0.38550 -0.01420 -3.68353

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.05080 10.17610 -0.12530 -1.23132

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.91110 10.03500 -0.12390 -1.23468

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.22700 10.33820 -0.11120 -1.07562

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.09150 10.20120 -0.10970 -1.07536

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.81750 9.94420 -0.12670 -1.27411

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.70300 9.82850 -0.12550 -1.27690

匯豐中國動力基金 13.06000 13.37000 -0.31000 -2.31862

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22790 2.22670 0.00120 0.05389

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03340 2.03270 0.00070 0.03444

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.10180 11.09750 0.00430 0.03875

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.37000 10.36610 0.00390 0.03762

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34720 0.34710 0.00010 0.02881

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32360 0.32360 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.83010 12.84720 -0.01710 -0.13310

匯豐太平洋精典基金 13.42000 13.46000 -0.04000 -0.29718

匯豐台灣精典基金 18.23000 18.11000 0.12000 0.66262

匯豐全球趨勢組合基金 10.40000 10.29000 0.11000 1.06900

匯豐全球關鍵資源基金 7.04000 6.98000 0.06000 0.85960

匯豐安富基金 21.70000 21.61000 0.09000 0.41647

匯豐成功基金 31.85000 31.78000 0.07000 0.22026

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24180 2.24400 -0.00220 -0.09804

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23040 2.23260 -0.00220 -0.09854

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.07510 11.08450 -0.00940 -0.08480

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.69430 8.70350 -0.00920 -0.10570

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35000 0.35050 -0.00050 -0.14265

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34810 0.34860 -0.00050 -0.14343

匯豐拉丁美洲基金 6.59000 6.56000 0.03000 0.45732

匯豐金磚動力基金 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90560 14.90540 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74670 15.74650 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.70000 3.70000 0.00000 0.00000

匯豐新鑽動力基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.14710 6.16090 -0.01380 -0.22399

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.80750 8.82130 -0.01380 -0.15644

匯豐龍鳳基金 38.65000 38.38000 0.27000 0.70349

匯豐龍騰電子基金 25.90000 25.69000 0.21000 0.81744

匯豐雙高收益債券組合基金 11.69500 11.70170 -0.00670 -0.05726

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新光大三通基金 16.70000 16.61000 0.09000 0.54184

新光中國成長基金 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505

新光台灣富貴基金 19.34000 19.26000 0.08000 0.41537

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.85000 9.81000 0.04000

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