基金名稱 104/09/16 104/09/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483
中國信託台灣優勢基金 12.75000 12.69000 0.06000 0.47281
中國信託全球固定收益組合基金 14.26300 14.28420 -0.02120 -0.14842
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.82050 9.81380 0.00670 0.06827
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.86500 8.85890 0.00610 0.06886
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30280 10.27260 0.03020 0.29399
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82040 9.79160 0.02880 0.29413
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86790 10.86770 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.61170 13.57040 0.04130 0.30434
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-美金 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000
元大寶來2001基金 51.31000 50.94000 0.37000 0.72634
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35650 10.35550 0.00100 0.00966
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95300 10.94020 0.01280 0.11700
元大寶來上證50基金 27.80000 27.04000 0.76000 2.81065
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 8.62000 8.92000 -0.30000 -3.36323
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 8.76000 9.06000 -0.30000 -3.31126
元大寶來大中華價值指數基金 14.18000 14.22700 -0.04700 -0.33036
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.59000 2.61000 -0.02000 -0.76628
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.21000 13.30000 -0.09000 -0.67669
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01290 11.00550 0.00740 0.06724
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01170 10.02470 -0.01300 -0.12968
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78040 9.79310 -0.01270 -0.12968
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60400 10.60780 -0.00380 -0.03582
元大寶來巴西指數基金 3.92600 3.94600 -0.02000 -0.50684
元大寶來巴菲特基金 21.19000 21.21000 -0.02000 -0.09430
元大寶來台商收成基金 21.98000 21.84000 0.14000 0.64103
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.16000 20.36000 -0.20000 -0.98232
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.38000 18.00000 0.38000 2.11111
元大寶來台灣中型100基金 25.62000 25.49000 0.13000 0.51000
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.76200 17.59600 0.16600 0.94340
元大寶來台灣卓越50基金 64.04000 63.30000 0.74000 1.16904
元大寶來台灣金融基金 14.57000 14.46000 0.11000 0.76072
元大寶來台灣高股息基金 21.83000 21.75000 0.08000 0.36782
元大寶來台灣電子科技基金 26.39000 26.07000 0.32000 1.22746
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.72000 6.71000 0.01000 0.14903
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.31300 9.28000 0.03300 0.35560
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22370 8.19550 0.02820 0.34409
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.22040 6.19910 0.02130 0.34360
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000
元大寶來全球農業商機基金 15.55000 15.45000 0.10000 0.64725
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
元大寶來印尼指數基金 7.07700 7.19300 -0.11600 -1.61268
元大寶來印度指數基金 8.67500 8.72100 -0.04600 -0.52746
元大寶來印度基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
元大寶來多元基金 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081
元大寶來多多基金 15.45000 15.32000 0.13000 0.84856
元大寶來多福基金 49.44000 49.16000 0.28000 0.56957
元大寶來亞太成長基金 9.97000 10.13000 -0.16000 -1.57947
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.71040 8.69700 0.01340 0.15408
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.89310 7.88090 0.01220 0.15480
元大寶來卓越基金 38.63000 38.46000 0.17000 0.44202
元大寶來店頭基金 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113
元大寶來泛歐成長基金 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996
元大寶來高科技基金 12.00000 11.93000 0.07000 0.58676
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08060 16.08040 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85760 11.85740 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.77000 10.57000 0.20000 1.89215
元大寶來華夏中小基金 6.69000 6.92000 -0.23000 -3.32370
元大寶來新中國基金 9.36000 9.62000 -0.26000 -2.70270
元大寶來新主流基金 18.77000 18.66000 0.11000 0.58950
元大寶來新台灣基金 30.62000 30.46000 0.16000 0.52528
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
元大寶來新興亞洲基金 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94720 14.94700 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.81000 27.71000 0.10000 0.36088
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.53000 22.38000 -0.85000 -3.79803
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.90000 10.18000 0.72000 7.07269
元大寶來精準中小基金 17.84000 17.65000 0.19000 1.07649
元大寶來摩臺基金 30.25000 29.92000 0.33000 1.10294
元大寶來標智滬深300基金 16.49000 15.72000 0.77000 4.89822
元大寶來績效基金 35.73000 35.47000 0.26000 0.73301
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日盛MIT主流基金 11.58000 11.51000 0.07000 0.60817
日盛上選基金 19.38000 19.34000 0.04000 0.20683
日盛大中華基金 6.01000 6.04000 -0.03000 -0.49669
日盛小而美基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689
日盛中國內需動力基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.09840 10.10490 -0.00650 -0.06433
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.97110 9.97750 -0.00640 -0.06414
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.09330 10.10000 -0.00670 -0.06634
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.97010 9.97650 -0.00640 -0.06415
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.17760 10.16540 0.01220 0.12001
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.04780 10.03580 0.01200 0.11957
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.10480 10.10520 -0.00040 -0.00396
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81110 9.80590 0.00520 0.05303
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.16610 10.14980 0.01630 0.16059
日盛日盛基金 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153
日盛全球抗暖化基金 8.22000 8.17000 0.05000 0.61200
日盛全球新興債券基金A 10.38230 10.38430 -0.00200 -0.01926
日盛全球新興債券基金B 9.38440 9.38620 -0.00180 -0.01918
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.26670 2.27720 -0.01050 -0.46109
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89450 1.90330 -0.00880 -0.46235
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35410 0.35550 -0.00140 -0.39381
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29600 0.29720 -0.00120 -0.40377
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.61060 11.63350 -0.02290 -0.19685
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.70420 9.72340 -0.01920 -0.19746
日盛金緻招牌組合基金 9.92740 9.92910 -0.00170 -0.01712
日盛首選基金 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794
日盛高科技基金 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642
日盛貨幣市場基金 14.60000 14.59970 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 24.14000 23.99000 0.15000 0.62526
日盛精選五虎基金 27.61000 27.52000 0.09000 0.32703
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台新1699貨幣市場基金 13.33830 13.33810 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.54000 22.38000 0.16000 0.71492
台新大中華基金 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860
台新大眾貨幣市場基金 14.00660 14.00640 0.00020 0.00143
台新中國通基金 27.95000 27.77000 0.18000 0.64818
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.35180 10.35090 0.00090 0.00869
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.06700 13.49600 -0.42900 -3.17872
台新中國精選中小基金 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762
台新主流基金 15.59000 15.54000 0.05000 0.32175
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.05000 17.86000 0.19000 1.06383
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55210 0.54730 0.00480 0.87703
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.77000 15.66000 0.11000 0.70243
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48310 0.48090 0.00220 0.45748
台新台灣中小基金 22.52000 22.47000 0.05000 0.22252
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.01940 10.03250 -0.01310 -0.13058
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.02920 10.04300 -0.01380 -0.13741
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.03210 10.04590 -0.01380 -0.13737
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
台新印度基金 12.90000 12.95000 -0.05000 -0.38610
台新亞美短期債券基金 10.65620 10.66030 -0.00410 -0.03846
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.23440 9.31430 -0.07990 -0.85782
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28170 0.28470 -0.00300 -1.05374
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.97260 10.98410 -0.01150 -0.10470
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33380 0.33490 -0.00110 -0.32846
台新真吉利貨幣市場基金 10.97920 10.97910 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.19030 23.12820 0.06210 0.26850
台新新興市場債券基金(A類型) 9.74960 9.73330 0.01630 0.16747
台新新興市場債券基金(B類型) 8.53690 8.56170 -0.02480 -0.28966
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.82000 4.79000 0.03000 0.62630
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.25000 5.20000 0.05000 0.96154
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.08100 9.01100 0.07000 0.77683
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未來資產台灣新趨勢基金 12.70000 12.60000 0.10000 0.79365
未來資產全球大消費基金 12.49000 12.39000 0.10000 0.80710
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.34000 7.38000 -0.04000 -0.54201
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.12460 11.13720 -0.01260 -0.11313
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.29720 10.30890 -0.01170 -0.11349
未來資產亞洲新富基金 14.92000 14.98000 -0.06000 -0.40053
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44350 12.44330 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.73000 7.67000 0.06000 0.78227
未來資產新興市場債券基金A 9.09280 9.09230 0.00050 0.00550
未來資產新興市場債券基金B 8.22110 8.22060 0.00050 0.00608
未來資產閣來寶全球組合基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.08320 10.08210 0.00110 0.01091
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.40990 10.38140 0.02850 0.27453
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83070 9.83420 -0.00350 -0.03559
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.83090 9.83440 -0.00350 -0.03559
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.52010 9.49830 0.02180 0.22951
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49960 9.47990 0.01970 0.20781
永豐大中華基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969
永豐中小基金 34.10000 33.88000 0.22000 0.64935
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99420 1.99320 0.00100 0.05017
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23640 2.23530 0.00110 0.04921
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37920 10.34030 0.03890 0.37620
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.29360 11.25130 0.04230 0.37596
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.12000 3.17000 -0.05000 -1.57729
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.95000 16.16000 -0.21000 -1.29950
永豐中概平衡基金 30.23000 30.09000 0.14000 0.46527
永豐主流品牌基金 13.21000 13.07000 0.14000 1.07116
永豐永豐基金 28.60000 28.41000 0.19000 0.66878
永豐全球平衡組合基金 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285
永豐全球新興向榮基金 6.61000 6.64000 -0.03000 -0.45181
永豐亞洲民生消費基金 9.75000 10.02000 -0.27000 -2.69461
永豐南非幣2021保本基金 10.08670 10.07520 0.01150 0.11414
永豐高科技基金 14.63000 14.45000 0.18000 1.24567
永豐貨幣市場基金 13.74040 13.74020 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91220 1.91840 -0.00620 -0.32319
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86510 1.86810 -0.00300 -0.16059
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.50040 8.50000 0.00040 0.00471
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.79810 9.79760 0.00050 0.00510
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.46290 8.46090 0.00200 0.02364
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96760 10.96510 0.00250 0.02280
永豐滬深300紅利指數基金 14.95000 15.24000 -0.29000 -1.90289
永豐臺灣加權ETF基金 43.32000 42.95000 0.37000 0.86147
永豐領航科技基金 21.51000 21.30000 0.21000 0.98592
永豐趨勢平衡基金 34.57000 34.57000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.44100 10.44000 0.00100 0.00958
兆豐國際中小基金 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.22000 13.51000 -0.29000 -2.14656
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.19000 12.49000 -0.30000 -2.40192
兆豐國際民生動力基金 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821
兆豐國際生命科學基金 19.99000 19.81000 0.18000 0.90863
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86560 9.86260 0.00300 0.03042
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.71630 9.71930 -0.00300 -0.03087
兆豐國際全球高股息基金 10.15000 10.04000 0.11000 1.09562
兆豐國際全球基金 31.17000 30.98000 0.19000 0.61330
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
兆豐國際國民基金 20.87000 20.81000 0.06000 0.28832
兆豐國際第一基金 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.39110 9.40370 -0.01260 -0.13399
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.39990 8.41110 -0.01120 -0.13316
兆豐國際萬全基金 16.22000 16.22000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 19.34000 19.26000 0.08000 0.41537
兆豐國際綠鑽基金 7.36000 7.33000 0.03000 0.40928
兆豐國際豐台灣基金 26.63000 26.54000 0.09000 0.33911
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35810 12.35790 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497
合庫全球高收益債券基金A類型 10.79030 10.80330 -0.01300 -0.12033
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.13270 10.14850 -0.01580 -0.15569
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.81490 9.83580 -0.02090 -0.21249
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.13490 10.15540 -0.02050 -0.20186
合庫全球高收益債券基金B類型 9.26720 9.27840 -0.01120 -0.12071
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73050 9.74570 -0.01520 -0.15597
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.41560 9.43570 -0.02010 -0.21302
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74160 9.76130 -0.01970 -0.20182
合庫全球新興市場基金 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505
合庫貨幣市場基金 10.02060 10.02050 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.11840 10.11440 0.00400 0.03955
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00970 10.00970 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30590 10.29550 0.01040 0.10102
合庫新興多重收益基金B類型 9.14810 9.14440 0.00370 0.04046
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.37770 9.37760 0.00010 0.00107
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74200 9.73030 0.01170 0.12024
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.33720 69.34640 -0.00920 -0.01327
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.83800 10.83930 -0.00130 -0.01199
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.28530 61.29280 -0.00750 -0.01224
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.53710 9.53820 -0.00110 -0.01153
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19910 2.19800 0.00110 0.05005
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.67310 10.65010 0.02300 0.21596
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01580 2.01480 0.00100 0.04963
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69690 9.67630 0.02060 0.21289
宏利台灣動力基金 20.43000 20.42000 0.01000 0.04897
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.13600 9.13160 0.00440 0.04818
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.55330 9.52880 0.02450 0.25712
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.58260 8.57850 0.00410 0.04779
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.20280 9.18370 0.01910 0.20798
宏利全球債券組合基金 12.79510 12.78610 0.00900 0.07039
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.38450 2.38740 -0.00290 -0.12147
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.53860 11.54820 -0.00960 -0.08313
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.42790 9.43560 -0.00770 -0.08161
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25280 2.25960 -0.00680 -0.30094
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.53860 11.54820 -0.00960 -0.08313
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.48630 3.49630 -0.01000 -0.28602
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55830 0.56000 -0.00170 -0.30357
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.29000 17.33000 -0.04000 -0.23081
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.79080 1.80540 -0.01460 -0.80869
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.92650 8.98390 -0.05740 -0.63892
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.17210 9.22690 -0.05480 -0.59392
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.82130 8.87700 -0.05570 -0.62746
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.71930 1.73300 -0.01370 -0.79054
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.55150 8.60650 -0.05500 -0.63905
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.80580 8.85660 -0.05080 -0.57358
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.36240 8.41520 -0.05280 -0.62744
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.31560 65.33960 -0.02400 -0.03673
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.24780 10.25090 -0.00310 -0.03024
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.61070 9.61760 -0.00690 -0.07174
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.55890 9.56840 -0.00950 -0.09929
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.88070 9.87950 0.00120 0.01215
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.51790 9.52460 -0.00670 -0.07034
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.46030 9.46900 -0.00870 -0.09188
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.80730 9.80630 0.00100 0.01020
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.41650 9.42430 -0.00780 -0.08276
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.11680 2.11830 -0.00150 -0.07081
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33610 0.33660 -0.00050 -0.14854
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.87390 10.87300 0.00090 0.00828
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79370 0.79580 -0.00210 -0.26389
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.94210 7.94130 0.00080 0.01007
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04320 2.04460 -0.00140 -0.06847
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31480 0.31580 -0.00100 -0.31666
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.32060 10.33160 -0.01100 -0.10647
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37170 0.37190 -0.00020 -0.05378
宏利萬利貨幣市場基金 13.55390 13.55370 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.77000 1.77000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906
宏利臺灣高股息基金 20.24000 20.16000 0.08000 0.39683
宏利澳幣保本基金 10.59410 10.59180 0.00230 0.02171
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.04250 10.04130 0.00120 0.01195
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.03100 10.04130 -0.01030 -0.10258
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.05120 10.04130 0.00990 0.09859
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.05120 10.04130 0.00990 0.09859
貝萊德亞美利加收益基金 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896
貝萊德新台幣基金 12.83860 12.83840 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.40000 16.28000 0.12000 0.73710
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16710 10.15080 0.01630 0.16058
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23750 10.22270 0.01480 0.14478
保德信大中華基金 21.82000 22.26000 -0.44000 -1.97664
保德信中小型股基金 32.96000 32.87000 0.09000 0.27381
保德信中國中小基金 9.88000 10.26000 -0.38000 -3.70370
保德信中國品牌基金-人民幣 9.31000 9.60000 -0.29000 -3.02083
保德信中國品牌基金-美元 9.24000 9.52000 -0.28000 -2.94118
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.71000 10.01000 -0.30000 -2.99700
保德信台商全方位基金 26.60000 26.64000 -0.04000 -0.15015
保德信全球中小基金 25.27000 25.13000 0.14000 0.55710
保德信全球消費商機基金 16.54000 16.35000 0.19000 1.16208
保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985
保德信全球資源基金 6.84000 6.77000 0.07000 1.03397
保德信全球醫療生化基金-美元 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.73000 36.39000 0.34000 0.93432
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.59980 9.60340 -0.00360 -0.03749
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63840 10.64250 -0.00410 -0.03852
保德信亞太基金 17.47000 17.51000 -0.04000 -0.22844
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58770 9.59200 -0.00430 -0.04483
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22260 11.22760 -0.00500 -0.04453
保德信店頭市場基金 25.35000 25.24000 0.11000 0.43582
保德信拉丁美洲基金 5.53000 5.50000 0.03000 0.54545
保德信金平衡基金 22.16000 22.05000 0.11000 0.49887
保德信金滿意基金 33.93000 33.65000 0.28000 0.83210
保德信科技島基金 17.25000 17.12000 0.13000 0.75935
保德信高成長基金 69.09000 68.58000 0.51000 0.74366
保德信第一基金 20.14000 20.05000 0.09000 0.44888
保德信貨幣市場基金 15.58600 15.58580 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.36700 9.36470 0.00230 0.02456
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.44830 10.44570 0.00260 0.02489
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.16500 7.15280 0.01220 0.17056
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.15610 9.14050 0.01560 0.17067
保德信新興趨勢組合基金 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
保德信瑞騰基金 15.33810 15.33840 -0.00030 -0.00196
保德信歐洲組合基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08400 2.08620 -0.00220 -0.10545
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45000 2.45250 -0.00250 -0.10194
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32570 0.32610 -0.00040 -0.12266
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38040 0.38110 -0.00070 -0.18368
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.87100 9.86830 0.00270 0.02736
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.78180 11.77770 0.00410 0.03481
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.87200 9.88340 -0.01140 -0.11534
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.64100 10.65320 -0.01220 -0.11452
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27520 9.28500 -0.00980 -0.10555
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.01090 10.02150 -0.01060 -0.10577
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.89440 6.88390 0.01050 0.15253
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.65110 9.63640 0.01470 0.15255
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55550 11.55540 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.15000 15.07000 0.08000 0.53086
施羅德樂活中小基金-I類型 3297.31000 3279.51000 17.80000 0.54276
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.98510 8.98750 -0.00240 -0.02670
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.81700 8.82930 -0.01230 -0.13931
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.72740 8.74070 -0.01330 -0.15216
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.88280 8.88520 -0.00240 -0.02701
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.67030 8.68240 -0.01210 -0.13936
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.62810 8.64130 -0.01320 -0.15275
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.10640 10.10920 -0.00280 -0.02770
柏瑞五國金勢力建設基金 5.93000 5.97000 -0.04000 -0.67002
柏瑞巨人基金 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53740 13.53730 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47870 12.48200 -0.00330 -0.02644
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.71850 9.72670 -0.00820 -0.08430
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.58910 7.59120 -0.00210 -0.02766
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.03210 9.03970 -0.00760 -0.08407
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.01800 9.02450 -0.00650 -0.07203
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.85280 8.86160 -0.00880 -0.09930
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10.01340 10.01620 -0.00280 -0.02795
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06170 10.07020 -0.00850 -0.08441
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.68000 7.72000 -0.04000 -0.51813
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
柏瑞拉丁美洲基金 7.20000 7.18000 0.02000 0.27855
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.47480 11.53260 -0.05780 -0.50119
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.31290 8.35480 -0.04190 -0.50151
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94820 10.94710 0.00110 0.01005
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.30370 9.30270 0.00100 0.01075
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.60840 9.61270 -0.00430 -0.04473
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.44070 11.42190 0.01880 0.16460
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.13660 8.12320 0.01340 0.16496
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35410 9.34740 0.00670 0.07168
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.49740 10.51160 -0.01420 -0.13509
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.87440 9.89430 -0.01990 -0.20113
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.82090 9.83420 -0.01330 -0.13524
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69720 9.71670 -0.01950 -0.20069
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.56000 16.56000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04770 13.05300 -0.00530 -0.04060
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.04870 9.05230 -0.00360 -0.03977
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.17000 17.09000 0.08000 0.46811
國泰小龍基金 13.25000 13.17000 0.08000 0.60744
國泰中小成長基金 37.68000 37.51000 0.17000 0.45321
國泰中國內需增長基金台幣級別 12.90000 13.14000 -0.24000 -1.82648
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43310 0.44210 -0.00900 -2.03574
國泰中國內需增長基金美元級別 0.43040 0.43930 -0.00890 -2.02595
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98230 1.98360 -0.00130 -0.06554
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.98960 9.98650 0.00310 0.03104
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.98960 9.98650 0.00310 0.03104
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30540 0.30600 -0.00060 -0.19608
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.49920 10.49840 0.00080 0.00762
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63330 1.63520 -0.00190 -0.11619
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.11840 11.10450 0.01390 0.12517
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35160 0.35170 -0.00010 -0.02843
國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.48000 14.81000 -0.33000 -2.22822
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44170 0.45260 -0.01090 -2.40831
國泰中港台基金台幣級別 11.67000 11.84000 -0.17000 -1.43581
國泰中港台基金美元級別 0.35740 0.36310 -0.00570 -1.56982
國泰台灣計量基金 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178
國泰台灣貨幣市場基金 12.30290 12.30270 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.60000 21.50000 0.10000 0.46512
國泰全球永利貨幣市場基金 12.86010 12.85470 0.00540 0.04201
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40370 0.40520 -0.00150 -0.37019
國泰全球資源基金 5.80000 5.78000 0.02000 0.34602
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.95000 7.93000 0.02000 0.25221
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24250 0.24240 0.00010 0.04125
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34710 0.34680 0.00030 0.08651
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33930 0.33890 0.00040 0.11803
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35500 0.35470 0.00030 0.08458
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.64000 8.70000 -0.06000 -0.68966
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27240 0.27460 -0.00220 -0.80117
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47860 0.47740 0.00120 0.25136
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944
國泰科技生化基金 27.05000 26.91000 0.14000 0.52025
國泰紐幣2021保本基金 10.23660 10.23720 -0.00060 -0.00586
國泰紐幣八年期保本基金 10.45970 10.46130 -0.00160 -0.01529
國泰紐幣保本基金 10.84550 10.84430 0.00120 0.01107
國泰高科技基金 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860
國泰國泰基金 17.66000 17.48000 0.18000 1.02975
國泰富時中國A50基金 16.93000 16.46000 0.47000 2.85541
國泰策略高收益債券基金A 10.10410 10.13950 -0.03540 -0.34913
國泰策略高收益債券基金B 8.61530 8.64550 -0.03020 -0.34931
國泰新興市場基金 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97070 1.97150 -0.00080 -0.04058
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.52710 1.52770 -0.00060 -0.03927
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30410 0.30460 -0.00050 -0.16415
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32470 0.32520 -0.00050 -0.15375
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23530 0.23510 0.00020 0.08507
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.93300 9.95010 -0.01710 -0.17186
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.68990 7.70320 -0.01330 -0.17266
國泰價值卓越基金 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32270 0.32270 0.00000 0.00000
國泰豐益債券組合基金 11.73590 11.73580 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18720 10.18630 0.00090 0.00884
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24080 10.21360 0.02720 0.26631
第一金大中華基金 18.67000 18.55000 0.12000 0.64690
第一金小型精選基金 25.80000 25.63000 0.17000 0.66329
第一金中國世紀基金 9.92000 10.22000 -0.30000 -2.93542
第一金中國世紀基金-人民幣 11.83000 12.20000 -0.37000 -3.03279
第一金中概平衡基金 19.89000 19.90000 -0.01000 -0.05025
第一金台灣貨幣市場基金 15.07500 15.07480 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.88700 175.88500 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.80000 18.63000 0.17000 0.91251
第一金全球不動產證券化基金A 7.59960 7.63870 -0.03910 -0.51187
第一金全球不動產證券化基金B 5.85270 5.88270 -0.03000 -0.50997
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.76240 9.74960 0.01280 0.13129
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18010 10.16670 0.01340 0.13180
第一金全球高收益債券基金A 14.22200 14.21400 0.00800 0.05628
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21170 9.21150 0.00020 0.00217
第一金全球高收益債券基金B 10.14500 10.13920 0.00580 0.05720
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.73090 8.73070 0.00020 0.00229
第一金亞洲科技基金 14.21000 14.23000 -0.02000 -0.14055
第一金亞洲新興市場基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
第一金店頭市場基金 7.32000 7.24000 0.08000 1.10497
第一金創新趨勢基金 14.78000 14.71000 0.07000 0.47587
第一金電子基金 21.90000 21.68000 0.22000 1.01476
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.41000 10.75000 -0.34000 -3.16279
統一大滿貫基金 22.54000 22.37000 0.17000 0.75995
統一大龍印基金 14.89000 14.99000 -0.10000 -0.66711
統一大龍騰中國基金 9.26000 9.64000 -0.38000 -3.94191
統一中小基金 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251
統一台灣動力基金 11.95000 11.90000 0.05000 0.42017
統一全天候基金 70.37000 70.45000 -0.08000 -0.11356
統一全球債券組合基金 11.71140 11.71510 -0.00370 -0.03158
統一亞太基金 22.27000 22.45000 -0.18000 -0.80178
統一亞洲大金磚基金 11.46000 11.60000 -0.14000 -1.20690
統一奔騰基金 38.79000 38.74000 0.05000 0.12907
統一強棒貨幣市場基金 16.48690 16.48660 0.00030 0.00182
統一強漢基金 17.17000 17.52000 -0.35000 -1.99772
統一統信基金 23.90000 23.75000 0.15000 0.63158
統一黑馬基金 38.83000 38.82000 0.01000 0.02576
統一新亞洲科技能源基金 14.34000 14.48000 -0.14000 -0.96685
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.25320 9.25180 0.00140 0.01513
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14440 10.14290 0.00150 0.01479
統一經建基金 30.40000 30.32000 0.08000 0.26385
統一龍馬基金 46.51000 46.44000 0.07000 0.15073
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.86000 13.77000 0.09000 0.65359
野村中小基金 33.47000 33.41000 0.06000 0.17959
野村中國機會基金 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421
野村巴西基金 4.10000 4.12000 -0.02000 -0.48544
野村日本基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457
野村台灣高股息基金 17.22000 17.10000 0.12000 0.70175
野村台灣運籌基金 25.19000 25.06000 0.13000 0.51875
野村平衡基金 15.71000 15.65000 0.06000 0.38339
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
野村全球生技醫療基金 19.19000 18.95000 0.24000 1.26649
野村全球品牌基金 20.20000 19.99000 0.21000 1.05053
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.80520 8.85420 -0.04900 -0.55341
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.09540 10.16140 -0.06600 -0.64952
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.14220 11.20420 -0.06200 -0.55336
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.09540 10.16140 -0.06600 -0.64952
野村全球氣候變遷基金 7.05000 6.96000 0.09000 1.29310
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.85000 12.71000 0.14000 1.10149
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.88000 16.70000 0.18000 1.07784
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53530 9.51490 0.02040 0.21440
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.72420 9.71180 0.01240 0.12768
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.44280 9.42260 0.02020 0.21438
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.94860 9.91140 0.03720 0.37533
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.49600 9.47950 0.01650 0.17406
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.57950 9.55900 0.02050 0.21446
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.77100 9.75790 0.01310 0.13425
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.46790 9.44760 0.02030 0.21487
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97750 9.94030 0.03720 0.37423
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.54100 9.52430 0.01670 0.17534
野村成長基金 23.57000 23.48000 0.09000 0.38330
野村亞太高股息基金季配型 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140
野村亞太高股息基金累積型 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.35800 9.36240 -0.00440 -0.04700
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11230 9.12670 -0.01440 -0.15778
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89700 11.90260 -0.00560 -0.04705
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.75560 9.77100 -0.01540 -0.15761
野村泰國基金 33.56000 33.63000 -0.07000 -0.20815
野村高科技基金 7.06000 7.01000 0.05000 0.71327
野村貨幣市場基金 16.09250 16.09220 0.00030 0.00186
野村新馬基金 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.69290 8.68670 0.00620 0.07137
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16890 11.16100 0.00790 0.07078
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.19000 6.15000 0.04000 0.65041
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375
野村精選貨幣市場基金 12.00820 12.00810 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116
野村歐洲高股息基金季配型 9.01000 8.92000 0.09000 1.00897
野村歐洲高股息基金累積型 11.91000 11.79000 0.12000 1.01781
野村積極成長基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
野村優質基金 28.42000 28.25000 0.17000 0.60177
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.04520 9.04590 -0.00070 -0.00774
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.50160 8.50740 -0.00580 -0.06818
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.00080 8.98910 0.01170 0.13016
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.75200 9.75230 -0.00030 -0.00308
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.45990 9.46630 -0.00640 -0.06761
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.97600 9.96300 0.01300 0.13048
野村環球基金 12.53000 12.39000 0.14000 1.12994
野村鴻利基金 16.66000 16.58000 0.08000 0.48251
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76760 16.76740 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.32000 16.26000 0.06000 0.36900
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.98000 8.10000 -0.12000 -1.48148
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050
野村鑫平衡組合基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479
野村鑫全球債券組合基金 12.91520 12.91370 0.00150 0.01162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763
凱基台灣精五門基金 18.73000 18.60000 0.13000 0.69892
凱基亞太高股息基金 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016
凱基亞洲四金磚基金 13.77000 13.87000 -0.10000 -0.72098
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.44770 9.46090 -0.01320 -0.13952
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43720 11.43700 0.00020 0.00175
凱基開創基金 17.92000 17.78000 0.14000 0.78740
凱基雲端趨勢基金 15.42000 15.22000 0.20000 1.31406
凱基新興市場中小基金 12.75000 12.79000 -0.04000 -0.31274
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.96140 9.96020 0.00120 0.01205
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.97110 9.01220 -0.04110 -0.45605
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.96000 7.01000 -0.05000 -0.71327
凱基資源國基金 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843
凱基護城河基金-台幣計價A 11.50000 11.39000 0.11000 0.96576
凱基護城河基金-美元計價B 10.59030 10.51120 0.07910 0.75253
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 30.04000 28.88000 1.16000 4.01662
富邦大中華成長基金 5.44000 5.46000 -0.02000 -0.36630
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.68000 12.16000 -0.48000 -3.94737
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.75000 27.80000 1.95000 7.01439
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.33120 10.33040 0.00080 0.00774
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79300 10.78360 0.00940 0.08717
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.79450 10.80920 -0.01470 -0.13600
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.66810 1.67230 -0.00420 -0.25115
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.54560 9.55870 -0.01310 -0.13705
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50810 1.51190 -0.00380 -0.25134
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.53770 10.54590 -0.00820 -0.07776
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62840 1.63150 -0.00310 -0.19001
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95030 9.95800 -0.00770 -0.07732
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55630 1.55920 -0.00290 -0.18599
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.09390 9.12620 -0.03230 -0.35393
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.79490 8.83620 -0.04130 -0.46740
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.25620 9.28100 -0.02480 -0.26721
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.02440 9.05650 -0.03210 -0.35444
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.72620 8.76710 -0.04090 -0.46652
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.18670 9.21130 -0.02460 -0.26706
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.31000 20.54000 -0.23000 -1.11977
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.32000 18.89000 0.43000 2.27634
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.25000 32.98000 0.27000 0.81868
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.01000 36.84000 0.17000 0.46145
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.44000 38.02000 0.42000 1.10468
富邦台灣心基金 15.54000 15.50000 0.04000 0.25806
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 36.32000 35.90000 0.42000 1.16992
富邦台灣科技指數基金 36.23000 35.55000 0.68000 1.91280
富邦台灣鳳凰基金 606.08000 604.65000 1.43000 0.23650
富邦全球不動產基金 8.13000 8.11000 0.02000 0.24661
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.61730 10.65950 -0.04220 -0.39589
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.63530 9.67350 -0.03820 -0.39489
富邦吉祥貨幣市場基金 15.47840 15.47820 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.10000 45.92000 0.18000 0.39199
富邦科技基金 17.03000 17.02000 0.01000 0.05875
富邦高成長基金 17.53000 17.49000 0.04000 0.22870
富邦基金 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293
富邦深証100基金 9.77000 9.18000 0.59000 6.42702
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.48670 11.50190 -0.01520 -0.13215
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.01580 10.02910 -0.01330 -0.13261
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.86990 9.88290 -0.01300 -0.13154
富邦新興亞洲高成長基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
富邦農糧精選基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
富邦精準基金 38.61000 38.79000 -0.18000 -0.46404
富邦精銳中小基金 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.00000 22.81000 0.19000 0.83297
富達卓越領航全球組合基金 12.63000 12.54000 0.09000 0.71770
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.19000 8.44000 -0.25000 -2.96209
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.79000 9.06000 -0.27000 -2.98013
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.60000 7.95000 -0.35000 -4.40252
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.70000 10.13000 -0.43000 -4.24482
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.96950 9.96360 0.00590 0.05922
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.18830 10.18210 0.00620 0.06089
富蘭克林華美中華基金 10.89000 11.03000 -0.14000 -1.26927
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.04000 15.96000 0.08000 0.50125
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.44000 9.36000 0.08000 0.85470
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.18390 9.19960 -0.01570 -0.17066
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93080 9.94780 -0.01700 -0.17089
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.90990 8.92360 -0.01370 -0.15353
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.45610 9.47070 -0.01460 -0.15416
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.34180 8.35740 -0.01560 -0.18666
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.33950 9.35690 -0.01740 -0.18596
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.79540 8.80640 -0.01100 -0.12491
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.50910 10.52270 -0.01360 -0.12924
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.47030 8.48520 -0.01490 -0.17560
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.65130 9.66790 -0.01660 -0.17170
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.65820 9.65240 0.00580 0.06009
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.27330 13.26530 0.00800 0.06031
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.74330 11.67860 0.06470 0.55400
富蘭克林華美第一富基金 27.31000 27.13000 0.18000 0.66347
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18220 10.18200 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 11.94000 11.84000 0.10000 0.84459
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.60140 6.53500 0.06640 1.01607
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.75520 9.74580 0.00940 0.09645
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.46540 8.46700 -0.00160 -0.01890
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.03680 11.03880 -0.00200 -0.01812
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.63040 10.62950 0.00090 0.00847
復華人生目標基金 24.16630 24.11620 0.05010 0.20774
復華大中華中小策略基金 8.36000 8.53000 -0.17000 -1.99297
復華中小精選基金 37.71000 37.64000 0.07000 0.18597
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.31000 6.44000 -0.13000 -2.01863
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.43000 6.55000 -0.12000 -1.83206
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207
復華全方位基金 17.09000 17.03000 0.06000 0.35232
復華全球大趨勢基金 16.45000 16.31000 0.14000 0.85837
復華全球平衡基金 17.26000 17.20000 0.06000 0.34884
復華全球原物料基金 7.89000 7.81000 0.08000 1.02433
復華全球消費基金 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557
復華全球短期收益基金 11.38400 11.38810 -0.00410 -0.03600
復華全球債券基金 13.86500 13.87880 -0.01380 -0.09943
復華全球債券組合基金 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949
復華全球資產證券化基金A 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049
復華全球資產證券化基金B 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
復華全球戰略配置強基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
復華有利貨幣市場基金 13.30920 13.30900 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
復華東協世紀基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355
復華南非幣2017保本基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107
復華南非幣長期收益基金A 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198
復華南非幣長期收益基金B 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249
復華南非幣短期收益基金A 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
復華美國新星基金 10.96000 10.83000 0.13000 1.20037
復華神盾基金 16.61790 16.60130 0.01660 0.09999
復華高成長基金 38.48000 38.41000 0.07000 0.18224
復華高益策略組合基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.26510 14.26490 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847
復華華人世紀基金 14.00000 14.19000 -0.19000 -1.33897
復華傳家二號基金 18.83550 18.79830 0.03720 0.19789
復華傳家基金 16.73000 16.72080 0.00920 0.05502
復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529
復華新興人民幣短期收益基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628
復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.29000 0.01000 0.15898
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.53000 12.41000 0.12000 0.96696
復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606
復華新興債股動力組合基金 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390
復華滬深300 A股基金 21.88000 20.88000 1.00000 4.78927
復華數位經濟基金 31.53000 31.45000 0.08000 0.25437
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000
惠理康和兩岸價值基金 8.98000 9.09000 -0.11000 -1.21012
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.37720 9.37700 0.00020 0.00213
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.07450 9.07840 -0.00390 -0.04296
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.73170 9.71600 0.01570 0.16159
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.99860 9.99860 0.00000 0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.68870 9.69260 -0.00390 -0.04024
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39090 10.37420 0.01670 0.16098
景順主流基金 16.24000 16.14000 0.10000 0.61958
景順台灣科技基金 25.43000 25.20000 0.23000 0.91270
景順全球科技基金 13.68000 13.52000 0.16000 1.18343
景順全球康健基金 18.12000 17.88000 0.24000 1.34228
景順貨幣市場基金 15.79640 15.79630 0.00010 0.00063
景順潛力基金 30.02000 29.83000 0.19000 0.63694
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.90720 8.90760 -0.00040 -0.00449
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.22480 9.23290 -0.00810 -0.08773
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.83190 9.83230 -0.00040 -0.00407
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.22090 10.22990 -0.00900 -0.08798
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.48000 6.67000 -0.19000 -2.84858
華南永昌中國A股基金(美元) 6.65000 6.86000 -0.21000 -3.06122
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.32000 10.63000 -0.31000 -2.91627
華南永昌永昌基金 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723
華南永昌全球亨利組合基金 13.84700 13.84540 0.00160 0.01156
華南永昌全球神農水資源基金 9.07000 8.98000 0.09000 1.00223
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.68000 6.68000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.03000 6.02000 0.01000 0.16611
華南永昌全球精品基金 12.83000 12.73000 0.10000 0.78555
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911
華南永昌物聯網精選基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.16160 8.15810 0.00350 0.04290
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.76720 9.75520 0.01200 0.12301
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.07860 10.07430 0.00430 0.04268
華南永昌前瞻科技基金 12.49000 12.42000 0.07000 0.56361
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05820 16.05800 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.36170 15.28340 0.07830 0.51232
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82130 11.82110 0.00020 0.00169
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.63000 18.55000 0.08000 0.43127
華頓中國多重機會平衡基金 11.56800 11.59550 -0.02750 -0.23716
華頓台灣基金 16.45000 16.38000 0.07000 0.42735
華頓平安貨幣市場基金 11.40380 11.40360 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.53000 13.42000 0.11000 0.81967
華頓全球高收益債券基金A 12.57320 12.57540 -0.00220 -0.01749
華頓全球高收益債券基金B 9.36170 9.36330 -0.00160 -0.01709
華頓全球黑鑽油源基金 6.20000 6.19000 0.01000 0.16155
華頓新興亞太債券基金A 10.46790 10.48230 -0.01440 -0.13737
華頓新興亞太債券基金B 9.03920 9.05160 -0.01240 -0.13699
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匯豐中小基金 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.37820 2.46800 -0.08980 -3.63857
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.17240 12.61220 -0.43980 -3.48710
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37130 0.38550 -0.01420 -3.68353
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.05080 10.17610 -0.12530 -1.23132
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.91110 10.03500 -0.12390 -1.23468
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.22700 10.33820 -0.11120 -1.07562
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.09150 10.20120 -0.10970 -1.07536
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.81750 9.94420 -0.12670 -1.27411
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.70300 9.82850 -0.12550 -1.27690
匯豐中國動力基金 13.06000 13.37000 -0.31000 -2.31862
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22790 2.22670 0.00120 0.05389
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03340 2.03270 0.00070 0.03444
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.10180 11.09750 0.00430 0.03875
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.37000 10.36610 0.00390 0.03762
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34720 0.34710 0.00010 0.02881
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32360 0.32360 0.00000 0.00000
匯豐五福全球債券組合基金 12.83010 12.84720 -0.01710 -0.13310
匯豐太平洋精典基金 13.42000 13.46000 -0.04000 -0.29718
匯豐台灣精典基金 18.23000 18.11000 0.12000 0.66262
匯豐全球趨勢組合基金 10.40000 10.29000 0.11000 1.06900
匯豐全球關鍵資源基金 7.04000 6.98000 0.06000 0.85960
匯豐安富基金 21.70000 21.61000 0.09000 0.41647
匯豐成功基金 31.85000 31.78000 0.07000 0.22026
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24180 2.24400 -0.00220 -0.09804
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23040 2.23260 -0.00220 -0.09854
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.07510 11.08450 -0.00940 -0.08480
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.69430 8.70350 -0.00920 -0.10570
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35000 0.35050 -0.00050 -0.14265
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34810 0.34860 -0.00050 -0.14343
匯豐拉丁美洲基金 6.59000 6.56000 0.03000 0.45732
匯豐金磚動力基金 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90560 14.90540 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74670 15.74650 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.70000 3.70000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.14710 6.16090 -0.01380 -0.22399
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.80750 8.82130 -0.01380 -0.15644
匯豐龍鳳基金 38.65000 38.38000 0.27000 0.70349
匯豐龍騰電子基金 25.90000 25.69000 0.21000 0.81744
匯豐雙高收益債券組合基金 11.69500 11.70170 -0.00670 -0.05726
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新光大三通基金 16.70000 16.61000 0.09000 0.54184
新光中國成長基金 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505
新光台灣富貴基金 19.34000 19.26000 0.08000 0.41537
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.85000 9.81000 0.04000