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常珵科技:公告本公司104/8月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/09/152.公司名稱:常珵科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理(1).依據本公司104年8月自結報表計算: 負債比率:47.29% 流動比率:51.52% 速動比率:43.53% 全體銀行融資額度:新台幣337,000仟元;已使用融資金額:新台幣166,599仟元(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口 單位:新台幣仟元 項目/月份 104/09 104/10 104/11 期初金額 3,642 3,230 635 現金收入 5,758 7,514 4,851 現金支出 6,170 10,109 4,283 期末餘額 3,230 635 1,2038.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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