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青雲國際:公告本公司104年8月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/09/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、104年8月份財務比率負債比率: 66.89 %流動比率:144.53 %速動比率:119.06 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 342,500 仟元已用額度: 140,755 仟元額度餘額: 201,745 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 104年09月 104年10月 104年11月期初餘額 60,236 62,774 83,248現金流入合計 158,408 156,311 156,281現金流出合計 155,870 135,837 167,596財務調度現金流入(出)淨額 2,538 20,474 (11,315)期末現金餘額 62,774 83,248 71,9338.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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