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全訊科技:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/09/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 104/09 104/10 104/11--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 29,552 10,756 60,461現金流入-營運 8,002 10,293 14,685現金流出-營運 18,940 16,630 16,311現金流入-融資 17,100 60,000 -現金流出-融資 24,958 3,958 3,958期末現金 10,756 60,461 54,877(2)本公司104年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 117,000 117,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 104/09 104/10 104/11--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 31,496 13,014 62,144現金流入-營運 8,002 10,293 14,685現金流出-營運 18,626 17,205 16,750現金流入-融資 17,100 60,000 -現金流出-融資 24,958 3,958 3,958期末現金 13,014 62,144 56,121(4)母子公司合併104年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 117,000 117,000 0

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