[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/09/11 104/09/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670
中國信託台灣優勢基金 12.68000 12.60000 0.08000 0.63492
中國信託全球固定收益組合基金 14.29440 14.28270 0.01170 0.08192
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.82390 9.83140 -0.00750 -0.07629
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.86810 8.87490 -0.00680 -0.07662
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30510 10.29510 0.01000 0.09713
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82260 9.81310 0.00950 0.09681
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86710 10.86690 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.51290 13.45120 0.06170 0.45870
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元大寶來2001基金 51.09000 50.83000 0.26000 0.51151
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35170 10.35080 0.00090 0.00869
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.00930 10.84730 0.16200 1.49346
元大寶來上證50基金 27.41000 27.53000 -0.12000 -0.43589
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.38000 9.72000 -0.34000 -3.49794
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.60000 9.79000 -0.19000 -1.94076
元大寶來大中華價值指數基金 14.25500 14.45900 -0.20400 -1.41089
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.62000 2.66000 -0.04000 -1.50376
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01880 10.89990 0.11890 1.09084
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.99010 10.03800 -0.04790 -0.47719
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.75930 9.82620 -0.06690 -0.68083
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.64200 10.53660 0.10540 1.00032
元大寶來巴西指數基金 3.87100 3.94300 -0.07200 -1.82602
元大寶來巴菲特基金 21.32000 21.34000 -0.02000 -0.09372
元大寶來台商收成基金 22.04000 21.94000 0.10000 0.45579
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.25000 20.25000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.25000 18.19000 0.06000 0.32985
元大寶來台灣中型100基金 25.52000 25.51000 0.01000 0.03920
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.69900 17.63700 0.06200 0.35153
元大寶來台灣卓越50基金 63.82000 63.40000 0.42000 0.66246
元大寶來台灣金融基金 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878
元大寶來台灣高股息基金 21.79000 21.62000 0.17000 0.78631
元大寶來台灣電子科技基金 26.31000 26.08000 0.23000 0.88190
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.32000 7.38000 -0.06000 -0.81301
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.80000 5.85000 -0.05000 -0.85470
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.65000 -0.02000 -0.30075
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.32000 9.33200 -0.01200 -0.12859
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22070 8.18200 0.03870 0.47299
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.21810 6.18890 0.02920 0.47181
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403
元大寶來全球農業商機基金 15.51000 15.52000 -0.01000 -0.06443
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208
元大寶來印尼指數基金 7.16200 7.12900 0.03300 0.46290
元大寶來印度指數基金 8.66200 8.63000 0.03200 0.37080
元大寶來印度基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
元大寶來多元基金 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288
元大寶來多多基金 15.40000 15.35000 0.05000 0.32573
元大寶來多福基金 49.34000 49.10000 0.24000 0.48880
元大寶來亞太成長基金 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.72790 8.68350 0.04440 0.51131
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.90890 7.86870 0.04020 0.51088
元大寶來卓越基金 38.75000 38.58000 0.17000 0.44064
元大寶來店頭基金 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113
元大寶來泛歐成長基金 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
元大寶來高科技基金 11.98000 11.90000 0.08000 0.67227
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07950 16.07930 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85670 11.85660 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.58000 10.45000 0.13000 1.24402
元大寶來華夏中小基金 7.33000 7.45000 -0.12000 -1.61074
元大寶來新中國基金 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545
元大寶來新主流基金 18.77000 18.69000 0.08000 0.42804
元大寶來新台灣基金 30.55000 30.57000 -0.02000 -0.06542
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700
元大寶來新興亞洲基金 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94620 14.94600 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.72000 27.68000 0.04000 0.14451
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.01000 21.63000 0.38000 1.75682
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.56000 10.89000 -0.33000 -3.03030
元大寶來精準中小基金 17.55000 17.59000 -0.04000 -0.22740
元大寶來摩臺基金 30.14000 29.96000 0.18000 0.60080
元大寶來標智滬深300基金 16.56000 16.64000 -0.08000 -0.48077
元大寶來績效基金 35.61000 35.43000 0.18000 0.50804
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日盛MIT主流基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361
日盛上選基金 19.38000 19.38000 0.00000 0.00000
日盛大中華基金 6.06000 6.11000 -0.05000 -0.81833
日盛小而美基金 14.84000 14.82000 0.02000 0.13495
日盛中國內需動力基金 10.02000 10.12000 -0.10000 -0.98814
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.08260 10.04440 0.03820 0.38031
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.95550 9.91760 0.03790 0.38215
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.07740 10.04040 0.03700 0.36851
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.95460 9.91780 0.03680 0.37105
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.17410 10.04170 0.13240 1.31850
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.04440 9.91360 0.13080 1.31940
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09920 10.10290 -0.00370 -0.03662
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80270 9.71920 0.08350 0.85912
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.19370 10.05000 0.14370 1.42985
日盛日盛基金 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305
日盛全球抗暖化基金 8.22000 8.27000 -0.05000 -0.60459
日盛全球新興債券基金A 10.38180 10.37960 0.00220 0.02120
日盛全球新興債券基金B 9.42000 9.41800 0.00200 0.02124
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.26630 0.00000 2.26630 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89420 0.00000 1.89420 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35390 0.00000 0.35390 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29580 0.00000 0.29580 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.62930 11.62660 0.00270 0.02322
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.71980 9.71760 0.00220 0.02264
日盛金緻招牌組合基金 9.93930 9.93060 0.00870 0.08761
日盛首選基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241
日盛高科技基金 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070
日盛貨幣市場基金 14.59890 14.59860 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 24.07000 23.99000 0.08000 0.33347
日盛精選五虎基金 27.66000 27.53000 0.13000 0.47221
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台新1699貨幣市場基金 13.33730 13.33710 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.43000 22.21000 0.22000 0.99054
台新大中華基金 10.06000 10.17000 -0.11000 -1.08161
台新大眾貨幣市場基金 14.00550 14.00530 0.00020 0.00143
台新中國通基金 27.71000 27.53000 0.18000 0.65383
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.34750 10.34670 0.00080 0.00773
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.83200 13.93700 -0.10500 -0.75339
台新中國精選中小基金 10.89000 10.98000 -0.09000 -0.81967
台新主流基金 15.64000 15.59000 0.05000 0.32072
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.74000 17.64000 0.10000 0.56689
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54150 0.53990 0.00160 0.29635
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.56000 15.48000 0.08000 0.51680
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47570 0.47430 0.00140 0.29517
台新台灣中小基金 22.13000 21.97000 0.16000 0.72827
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.00880 9.99960 0.00920 0.09200
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.99570 9.99960 -0.00390 -0.03900
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.99490 9.99960 -0.00470 -0.04700
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
台新印度基金 12.88000 12.84000 0.04000 0.31153
台新亞美短期債券基金 10.67370 10.64540 0.02830 0.26584
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.30690 9.31290 -0.00600 -0.06443
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28330 0.28410 -0.00080 -0.28159
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.97540 10.98240 -0.00700 -0.06374
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33320 0.33430 -0.00110 -0.32905
台新真吉利貨幣市場基金 10.97850 10.97830 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 23.16320 23.04800 0.11520 0.49983
台新新興市場債券基金(A類型) 9.79560 9.70410 0.09150 0.94290
台新新興市場債券基金(B類型) 8.61650 8.53600 0.08050 0.94306
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.77000 4.78000 -0.01000 -0.20921
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.19000 5.15000 0.04000 0.77670
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.19700 9.19900 -0.00200 -0.02174
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未來資產台灣新趨勢基金 12.56000 12.49000 0.07000 0.56045
未來資產全球大消費基金 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.23000 8.36000 -0.13000 -1.55502
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.35000 7.46000 -0.11000 -1.47453
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.09320 11.08640 0.00680 0.06134
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.30660 10.30030 0.00630 0.06116
未來資產亞洲新富基金 14.92000 15.06000 -0.14000 -0.92961
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44260 12.44240 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.63000 7.59000 0.04000 0.52701
未來資產新興市場債券基金A 9.08620 9.09590 -0.00970 -0.10664
未來資產新興市場債券基金B 8.24950 8.25830 -0.00880 -0.10656
未來資產閣來寶全球組合基金 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.07800 10.07690 0.00110 0.01092
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39250 10.29610 0.09640 0.93628
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80520 9.81050 -0.00530 -0.05402
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.80540 9.81070 -0.00530 -0.05402
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.47190 9.39710 0.07480 0.79599
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.44930 9.37720 0.07210 0.76889
永豐大中華基金 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651
永豐中小基金 34.02000 33.92000 0.10000 0.29481
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98490 1.98680 -0.00190 -0.09563
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22590 2.22810 -0.00220 -0.09874
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31170 10.22690 0.08480 0.82919
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.22010 11.12790 0.09220 0.82855
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.23000 3.30000 -0.07000 -2.12121
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.51000 16.70000 -0.19000 -1.13772
永豐中概平衡基金 30.26000 30.14000 0.12000 0.39814
永豐主流品牌基金 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279
永豐永豐基金 28.46000 28.42000 0.04000 0.14075
永豐全球平衡組合基金 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712
永豐全球新興向榮基金 6.67000 6.69000 -0.02000 -0.29895
永豐亞洲民生消費基金 10.17000 10.25000 -0.08000 -0.78049
永豐南非幣2021保本基金 10.07340 10.09510 -0.02170 -0.21496
永豐高科技基金 14.42000 14.40000 0.02000 0.13889
永豐貨幣市場基金 13.73950 13.73930 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91620 1.93650 -0.02030 -1.04828
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86000 1.86640 -0.00640 -0.34291
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.50250 8.51350 -0.01100 -0.12921
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80050 9.81320 -0.01270 -0.12942
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.47990 8.46800 0.01190 0.14053
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98970 10.97420 0.01550 0.14124
永豐滬深300紅利指數基金 15.46000 15.59000 -0.13000 -0.83387
永豐臺灣加權ETF基金 43.19000 43.03000 0.16000 0.37183
永豐領航科技基金 21.37000 21.26000 0.11000 0.51740
永豐趨勢平衡基金 34.35000 34.17000 0.18000 0.52678
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.43610 10.43520 0.00090 0.00862
兆豐國際中小基金 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.91000 13.96000 -0.05000 -0.35817
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.80000 12.88000 -0.08000 -0.62112
兆豐國際民生動力基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
兆豐國際生命科學基金 19.82000 19.64000 0.18000 0.91650
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89570 9.89480 0.00090 0.00910
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73570 9.74440 -0.00870 -0.08928
兆豐國際全球高股息基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
兆豐國際全球基金 31.18000 31.16000 0.02000 0.06418
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681
兆豐國際國民基金 20.83000 20.81000 0.02000 0.09611
兆豐國際第一基金 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.43460 9.44330 -0.00870 -0.09213
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.43880 8.44660 -0.00780 -0.09234
兆豐國際萬全基金 16.26000 16.23000 0.03000 0.18484
兆豐國際電子基金 19.37000 19.23000 0.14000 0.72803
兆豐國際綠鑽基金 7.37000 7.39000 -0.02000 -0.27064
兆豐國際豐台灣基金 26.56000 26.53000 0.03000 0.11308
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35720 12.35700 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629
合庫全球高收益債券基金A類型 10.82690 10.81570 0.01120 0.10355
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.15180 10.16300 -0.01120 -0.11020
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.83600 9.83700 -0.00100 -0.01017
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.14850 10.14930 -0.00080 -0.00788
合庫全球高收益債券基金B類型 9.29870 9.28900 0.00970 0.10442
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74880 9.75980 -0.01100 -0.11271
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43600 9.43690 -0.00090 -0.00954
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75470 9.75600 -0.00130 -0.01333
合庫全球新興市場基金 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
合庫貨幣市場基金 10.01990 10.01980 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.13290 10.12370 0.00920 0.09088
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.01240 10.00990 0.00250 0.02498
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.31020 10.27410 0.03610 0.35137
合庫新興多重收益基金B類型 9.16120 9.15280 0.00840 0.09178
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.38090 9.37840 0.00250 0.02666
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.73830 9.70480 0.03350 0.34519
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.04490 69.01020 0.03470 0.05028
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.80180 10.71420 0.08760 0.81761
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.02550 61.02590 -0.00040 -0.00066
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.50530 9.42820 0.07710 0.81776
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19380 2.19910 -0.00530 -0.24101
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.67610 10.55930 0.11680 1.10613
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01110 2.01570 -0.00460 -0.22821
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69920 9.59350 0.10570 1.10179
宏利台灣動力基金 20.29000 20.24000 0.05000 0.24704
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.10480 9.16630 -0.06150 -0.67094
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53640 9.57970 -0.04330 -0.45200
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.55330 8.61110 -0.05780 -0.67123
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.18630 9.23080 -0.04450 -0.48208
宏利全球債券組合基金 12.81570 12.79360 0.02210 0.17274
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.38210 2.39680 -0.01470 -0.61332
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.54090 11.52890 0.01200 0.10409
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43030 9.42010 0.01020 0.10828
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24620 2.27530 -0.02910 -1.27895
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54090 11.52890 0.01200 0.10409
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49300 3.50810 -0.01510 -0.43043
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55970 0.56210 -0.00240 -0.42697
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.35000 17.40000 -0.05000 -0.28736
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.78800 1.82700 -0.03900 -2.13465
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.93760 9.01030 -0.07270 -0.80685
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.18690 9.25740 -0.07050 -0.76155
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.81860 8.88440 -0.06580 -0.74062
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.71610 1.75360 -0.03750 -2.13846
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.56220 8.63190 -0.06970 -0.80747
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.81760 8.88560 -0.06800 -0.76528
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.35800 8.41920 -0.06120 -0.72691
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.22750 65.35940 -0.13190 -0.20181
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.24430 10.15860 0.08570 0.84362
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.62000 9.63550 -0.01550 -0.16086
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.57420 9.59500 -0.02080 -0.21678
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90620 9.91540 -0.00920 -0.09278
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.52550 9.54460 -0.01910 -0.20011
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.47440 9.49510 -0.02070 -0.21801
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.83220 9.84170 -0.00950 -0.09653
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.42620 9.44240 -0.01620 -0.17157
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12310 2.12490 -0.00180 -0.08471
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33740 0.33830 -0.00090 -0.26604
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.92300 10.93720 -0.01420 -0.12983
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80380 0.80960 -0.00580 -0.71640
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97810 7.98820 -0.01010 -0.12644
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04930 2.05200 -0.00270 -0.13158
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31520 0.31680 -0.00160 -0.50505
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.35510 10.38270 -0.02760 -0.26583
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36970 0.36900 0.00070 0.18970
宏利萬利貨幣市場基金 13.55320 13.55310 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.77000 1.79000 -0.02000 -1.11732
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.12000 9.26000 -0.14000 -1.51188
宏利臺灣高股息基金 20.15000 20.09000 0.06000 0.29866
宏利澳幣保本基金 10.61130 10.59360 0.01770 0.16708
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
貝萊德新台幣基金 12.83780 12.83760 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.38000 16.31000 0.07000 0.42918
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15950 10.15640 0.00310 0.03052
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27720 10.13050 0.14670 1.44810
保德信大中華基金 22.80000 23.00000 -0.20000 -0.86957
保德信中小型股基金 32.87000 32.62000 0.25000 0.76640
保德信中國中小基金 10.82000 10.94000 -0.12000 -1.09689
保德信中國品牌基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-美元 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.43000 10.52000 -0.09000 -0.85551
保德信台商全方位基金 26.54000 26.52000 0.02000 0.07541
保德信全球中小基金 25.36000 25.24000 0.12000 0.47544
保德信全球消費商機基金 16.44000 16.42000 0.02000 0.12180
保德信全球基礎建設基金 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270
保德信全球資源基金 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.66000 36.33000 0.33000 0.90834
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.61850 9.60330 0.01520 0.15828
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.65910 10.64230 0.01680 0.15786
保德信亞太基金 17.51000 17.66000 -0.15000 -0.84938
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60250 9.58900 0.01350 0.14079
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.24000 11.22420 0.01580 0.14077
保德信店頭市場基金 25.33000 25.25000 0.08000 0.31683
保德信拉丁美洲基金 5.49000 5.50000 -0.01000 -0.18182
保德信金平衡基金 22.16000 22.10000 0.06000 0.27149
保德信金滿意基金 33.86000 33.75000 0.11000 0.32593
保德信科技島基金 17.20000 17.09000 0.11000 0.64365
保德信高成長基金 68.91000 68.51000 0.40000 0.58386
保德信第一基金 20.13000 20.04000 0.09000 0.44910
保德信貨幣市場基金 15.58480 15.58460 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.39750 9.38880 0.00870 0.09266
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.48230 10.47260 0.00970 0.09262
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.16670 7.16540 0.00130 0.01814
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.15830 9.15660 0.00170 0.01857
保德信新興趨勢組合基金 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362
保德信瑞騰基金 15.33700 15.33670 0.00030 0.00196
保德信歐洲組合基金 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08060 2.09410 -0.01350 -0.64467
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44610 2.46150 -0.01540 -0.62563
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32560 0.32390 0.00170 0.52485
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37990 0.37810 0.00180 0.47606
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.87760 9.81150 0.06610 0.67370
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.79060 11.71020 0.08040 0.68658
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.86140 9.90840 -0.04700 -0.47435
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.62940 10.67920 -0.04980 -0.46633
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27510 9.21130 0.06380 0.69263
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.01080 9.94190 0.06890 0.69303
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.88380 6.88660 -0.00280 -0.04066
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.63620 9.64020 -0.00400 -0.04149
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55480 11.55470 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.27000 15.19000 0.08000 0.52666
施羅德樂活中小基金-I類型 3321.85000 3303.98000 17.87000 0.54086
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.00570 9.03230 -0.02660 -0.29450
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.82440 8.86230 -0.03790 -0.42765
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.73530 8.77460 -0.03930 -0.44788
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.90320 8.92950 -0.02630 -0.29453
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.67760 8.71490 -0.03730 -0.42800
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.63600 8.67490 -0.03890 -0.44842
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.12240 10.15220 -0.02980 -0.29353
柏瑞五國金勢力建設基金 5.95000 5.89000 0.06000 1.01868
柏瑞巨人基金 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53670 13.53660 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.20000 14.25000 -0.05000 -0.35088
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.50260 12.51430 -0.01170 -0.09349
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.73250 9.74680 -0.01430 -0.14671
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.60370 7.61080 -0.00710 -0.09329
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.04510 9.05840 -0.01330 -0.14683
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.02510 9.03490 -0.00980 -0.10847
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.86560 8.87910 -0.01350 -0.15204
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10.03080 10.04020 -0.00940 -0.09362
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07600 10.09070 -0.01470 -0.14568
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.85000 10.99000 -0.14000 -1.27389
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.72000 7.81000 -0.09000 -1.15237
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.20000 8.32000 -0.12000 -1.44231
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.17000 10.29000 -0.12000 -1.16618
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
柏瑞拉丁美洲基金 7.11000 7.13000 -0.02000 -0.28050
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51850 11.53100 -0.01250 -0.10840
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.34450 8.35360 -0.00910 -0.10894
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.96460 10.96930 -0.00470 -0.04285
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.31760 9.32150 -0.00390 -0.04184
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61430 9.62390 -0.00960 -0.09975
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45260 11.47500 -0.02240 -0.19521
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14500 8.16100 -0.01600 -0.19605
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35240 9.37890 -0.02650 -0.28255
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51050 10.51120 -0.00070 -0.00666
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.87610 9.88400 -0.00790 -0.07993
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.83320 9.83390 -0.00070 -0.00712
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69890 9.70660 -0.00770 -0.07933
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.58000 16.59000 -0.01000 -0.06028
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.25000 15.26000 -0.01000 -0.06553
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06470 13.05750 0.00720 0.05514
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.06040 9.05540 0.00500 0.05522
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.13000 17.17000 -0.04000 -0.23296
國泰小龍基金 13.24000 13.15000 0.09000 0.68441
國泰中小成長基金 37.74000 37.48000 0.26000 0.69370
國泰台灣計量基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391
國泰台灣貨幣市場基金 12.30210 12.30190 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.57000 21.52000 0.05000 0.23234
國泰科技生化基金 27.00000 26.79000 0.21000 0.78387
國泰高科技基金 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784
國泰國泰基金 17.46000 17.35000 0.11000 0.63401
國泰富時中國A50基金 16.70000 16.83000 -0.13000 -0.77243
國泰價值卓越基金 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18300 10.18180 0.00120 0.01179
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25530 10.12560 0.12970 1.28091
第一金大中華基金 18.66000 18.59000 0.07000 0.37655
第一金小型精選基金 25.70000 25.61000 0.09000 0.35143
第一金中國世紀基金 10.58000 10.69000 -0.11000 -1.02900
第一金中國世紀基金-人民幣 12.55000 12.87000 -0.32000 -2.48640
第一金中概平衡基金 19.87000 19.84000 0.03000 0.15121
第一金台灣貨幣市場基金 15.07380 15.07360 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.87400 175.87200 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.72000 18.68000 0.04000 0.21413
第一金全球不動產證券化基金A 7.67120 7.70490 -0.03370 -0.43738
第一金全球不動產證券化基金B 5.90780 5.93370 -0.02590 -0.43649
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.79320 9.83010 -0.03690 -0.37538
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21210 10.20680 0.00530 0.05193
第一金全球高收益債券基金A 14.25230 14.22370 0.02860 0.20107
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21760 9.21800 -0.00040 -0.00434
第一金全球高收益債券基金B 10.16660 10.19720 -0.03060 -0.30008
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.73660 8.78110 -0.04450 -0.50677
第一金亞洲科技基金 14.20000 14.34000 -0.14000 -0.97629
第一金亞洲新興市場基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 7.22000 7.18000 0.04000 0.55710
第一金創新趨勢基金 14.79000 14.63000 0.16000 1.09364
第一金電子基金 21.74000 21.64000 0.10000 0.46211
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.31000 11.46000 -0.15000 -1.30890
統一大滿貫基金 22.43000 22.24000 0.19000 0.85432
統一大龍印基金 15.29000 15.39000 -0.10000 -0.64977
統一大龍騰中國基金 10.16000 10.33000 -0.17000 -1.64569
統一中小基金 17.39000 17.39000 0.00000 0.00000
統一台灣動力基金 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167
統一全天候基金 70.47000 70.39000 0.08000 0.11365
統一全球債券組合基金 11.73970 11.72510 0.01460 0.12452
統一亞太基金 22.77000 22.96000 -0.19000 -0.82753
統一亞洲大金磚基金 11.86000 11.93000 -0.07000 -0.58676
統一奔騰基金 38.69000 38.50000 0.19000 0.49351
統一強棒貨幣市場基金 16.48570 16.48550 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.14000 18.32000 -0.18000 -0.98253
統一統信基金 23.87000 23.73000 0.14000 0.58997
統一黑馬基金 38.79000 38.71000 0.08000 0.20666
統一新亞洲科技能源基金 14.75000 14.90000 -0.15000 -1.00671
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.25860 9.26490 -0.00630 -0.06800
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15040 10.15730 -0.00690 -0.06793
統一經建基金 30.29000 30.12000 0.17000 0.56441
統一龍馬基金 46.42000 46.17000 0.25000 0.54148
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.87000 13.70000 0.17000 1.24088
野村中小基金 33.48000 33.29000 0.19000 0.57074
野村中國機會基金 10.77000 10.93000 -0.16000 -1.46386
野村巴西基金 4.04000 4.11000 -0.07000 -1.70316
野村日本基金 9.87000 10.06000 -0.19000 -1.88867
野村台灣高股息基金 17.27000 17.07000 0.20000 1.17165
野村台灣運籌基金 25.09000 25.00000 0.09000 0.36000
野村平衡基金 15.70000 15.64000 0.06000 0.38363
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.33000 9.46000 -0.13000 -1.37421
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.37000 9.49000 -0.12000 -1.26449
野村全球生技醫療基金 18.95000 18.70000 0.25000 1.33690
野村全球品牌基金 20.06000 20.09000 -0.03000 -0.14933
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85010 8.86050 -0.01040 -0.11737
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.12770 10.28720 -0.15950 -1.55047
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.19900 11.21210 -0.01310 -0.11684
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.12770 10.28720 -0.15950 -1.55047
野村全球氣候變遷基金 7.01000 7.04000 -0.03000 -0.42614
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.82000 16.86000 -0.04000 -0.23725
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.50870 9.52030 -0.01160 -0.12184
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.71320 9.71320 0.00000 0.00000
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.41740 9.42270 -0.00530 -0.05625
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.93890 9.92480 0.01410 0.14207
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.47820 9.48340 -0.00520 -0.05483
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.55250 9.56480 -0.01230 -0.12860
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.75920 9.75930 -0.00010 -0.00102
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.44230 9.44780 -0.00550 -0.05821
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96780 9.95370 0.01410 0.14166
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.52350 9.52870 -0.00520 -0.05457
野村成長基金 23.50000 23.42000 0.08000 0.34159
野村亞太高股息基金季配型 8.59000 8.67000 -0.08000 -0.92272
野村亞太高股息基金累積型 11.04000 11.13000 -0.09000 -0.80863
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.36460 9.35860 0.00600 0.06411
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09950 9.11360 -0.01410 -0.15471
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.90540 11.89780 0.00760 0.06388
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.74180 9.75690 -0.01510 -0.15476
野村泰國基金 34.25000 34.25000 0.00000 0.00000
野村高科技基金 7.05000 6.96000 0.09000 1.29310
野村貨幣市場基金 16.09130 16.09110 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.70730 8.69390 0.01340 0.15413
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18750 11.17020 0.01730 0.15488
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.09000 6.13000 -0.04000 -0.65253
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
野村精選貨幣市場基金 12.00760 12.00750 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436
野村歐洲高股息基金季配型 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199
野村歐洲高股息基金累積型 11.90000 11.96000 -0.06000 -0.50167
野村積極成長基金 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733
野村優質基金 28.31000 28.18000 0.13000 0.46132
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.05770 9.07610 -0.01840 -0.20273
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.49530 8.49970 -0.00440 -0.05177
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01060 9.00790 0.00270 0.02997
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.76490 9.77570 -0.01080 -0.11048
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.45290 9.45770 -0.00480 -0.05075
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.98690 9.98380 0.00310 0.03105
野村環球基金 12.43000 12.36000 0.07000 0.56634
野村鴻利基金 16.61000 16.55000 0.06000 0.36254
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76680 16.76660 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.37000 16.30000 0.07000 0.42945
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.04000 8.07000 -0.03000 -0.37175
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298
野村鑫平衡組合基金 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925
野村鑫全球債券組合基金 12.94560 12.92030 0.02530 0.19582
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670
凱基台灣精五門基金 18.73000 18.61000 0.12000 0.64481
凱基亞太高股息基金 9.69000 9.79000 -0.10000 -1.02145
凱基亞洲四金磚基金 13.93000 14.01000 -0.08000 -0.57102
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.45210 9.48450 -0.03240 -0.34161
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43650 11.43630 0.00020 0.00175
凱基開創基金 17.84000 17.82000 0.02000 0.11223
凱基雲端趨勢基金 15.24000 15.17000 0.07000 0.46144
凱基新興市場中小基金 12.79000 12.87000 -0.08000 -0.62160
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.97070 9.99050 -0.01980 -0.19819
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.02170 9.03970 -0.01800 -0.19912
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.23000 7.20000 0.03000 0.41667
凱基資源國基金 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247
凱基護城河基金-美元計價B 10.53110 10.52330 0.00780 0.07412
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.93000 30.04000 -0.11000 -0.36618
富邦大中華成長基金 5.50000 5.55000 -0.05000 -0.90090
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.92000 11.80000 0.12000 1.01695
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.78000 29.79000 -1.01000 -3.39040
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.32750 10.32570 0.00180 0.01743
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.85300 10.69570 0.15730 1.47068
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.76500 10.79560 -0.03060 -0.28345
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.66970 1.65390 0.01580 0.95532
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51960 9.54660 -0.02700 -0.28282
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50950 1.49530 0.01420 0.94964
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.52590 10.52130 0.00460 0.04372
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63260 1.61190 0.02070 1.28420
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.93910 9.93480 0.00430 0.04328
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56030 1.54050 0.01980 1.28530
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.11040 9.19890 -0.08850 -0.96207
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.84340 8.81990 0.02350 0.26644
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.32710 9.27950 0.04760 0.51296
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.04070 9.12860 -0.08790 -0.96291
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.77420 8.75100 0.02320 0.26511
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.25700 9.20970 0.04730 0.51359
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.27000 20.39000 -0.12000 -0.58852
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.43000 19.20000 0.23000 1.19792
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.18000 33.13000 0.05000 0.15092
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.01000 36.95000 0.06000 0.16238
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.30000 38.07000 0.23000 0.60415
富邦台灣心基金 15.54000 15.52000 0.02000 0.12887
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 36.20000 35.96000 0.24000 0.66741
富邦台灣科技指數基金 35.92000 35.46000 0.46000 1.29724
富邦台灣鳳凰基金 606.50000 605.39000 1.11000 0.18335
富邦全球不動產基金 8.06000 8.08000 -0.02000 -0.24752
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.65450 10.63320 0.02130 0.20032
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.66890 9.64960 0.01930 0.20001
富邦吉祥貨幣市場基金 15.47740 15.47720 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.00000 45.87000 0.13000 0.28341
富邦科技基金 17.07000 17.03000 0.04000 0.23488
富邦高成長基金 17.43000 17.39000 0.04000 0.23002
富邦基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
富邦深証100基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.53330 11.51770 0.01560 0.13544
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.05650 10.04290 0.01360 0.13542
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.90990 9.89650 0.01340 0.13540
富邦新興亞洲高成長基金 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735
富邦農糧精選基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
富邦精準基金 38.93000 38.97000 -0.04000 -0.10264
富邦精銳中小基金 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.00000 22.84000 0.16000 0.70053
富達卓越領航全球組合基金 12.63000 12.69000 -0.06000 -0.47281
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.68000 8.90000 -0.22000 -2.47191
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.37000 9.47000 -0.10000 -1.05597
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.31000 8.50000 -0.19000 -2.23529
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.67000 10.76000 -0.09000 -0.83643
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.91440 10.03620 -0.12180 -1.21361
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.17980 10.18830 -0.00850 -0.08343
富蘭克林華美中華基金 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.25000 14.15000 0.10000 0.70671
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.09000 16.06000 0.03000 0.18680
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20280 9.17630 0.02650 0.28879
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95120 9.92250 0.02870 0.28924
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.92910 8.95000 -0.02090 -0.23352
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.47640 9.49880 -0.02240 -0.23582
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.36580 8.38120 -0.01540 -0.18374
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.36640 9.38350 -0.01710 -0.18223
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.83840 8.83660 0.00180 0.02037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.56210 10.55980 0.00230 0.02178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.50550 8.52020 -0.01470 -0.17253
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.68990 9.70280 -0.01290 -0.13295
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.69270 9.66570 0.02700 0.27934
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.32060 13.28360 0.03700 0.27854
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.73710 11.68280 0.05430 0.46479
富蘭克林華美第一富基金 27.21000 27.06000 0.15000 0.55432
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18140 10.18120 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 11.82000 11.62000 0.20000 1.72117
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.66510 6.68860 -0.02350 -0.35134
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.80680 9.70220 0.10460 1.07811
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.48810 8.47770 0.01040 0.12267
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.06630 11.05280 0.01350 0.12214
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.62570 10.62470 0.00100 0.00941
復華人生目標基金 24.15120 24.06140 0.08980 0.37321
復華大中華中小策略基金 8.78000 8.86000 -0.08000 -0.90293
復華中小精選基金 37.71000 37.64000 0.07000 0.18597
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.60000 6.75000 -0.15000 -2.22222
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.74000 6.81000 -0.07000 -1.02790
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.77000 8.85000 -0.08000 -0.90395
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.69000 8.77000 -0.08000 -0.91220
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843
復華全方位基金 17.06000 17.02000 0.04000 0.23502
復華全球大趨勢基金 16.34000 16.29000 0.05000 0.30694
復華全球平衡基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381
復華全球原物料基金 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658
復華全球消費基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
復華全球短期收益基金 11.38870 11.35880 0.02990 0.26323
復華全球債券基金 13.89060 13.85030 0.04030 0.29097
復華全球債券組合基金 14.42000 14.40000 0.02000 0.13889
復華全球資產證券化基金A 13.34000 13.29000 0.05000 0.37622
復華全球資產證券化基金B 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
復華全球戰略配置強基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.30830 13.30810 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224
復華亞太成長基金 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805
復華東協世紀基金 10.72000 10.78000 -0.06000 -0.55659
復華南非幣2017保本基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083
復華南非幣長期收益基金B 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236
復華南非幣短期收益基金A 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349
復華神盾基金 16.65760 16.57740 0.08020 0.48379
復華高成長基金 38.60000 38.50000 0.10000 0.25974
復華高益策略組合基金 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752
復華貨幣市場基金 14.26420 14.26400 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898
復華華人世紀基金 14.49000 14.62000 -0.13000 -0.88919
復華傳家二號基金 18.81510 18.76390 0.05120 0.27286
復華傳家基金 16.77020 16.70910 0.06110 0.36567
復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.97000 -0.01000 -0.06680
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813
復華新興人民幣短期收益基金 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404
復華新興人民幣債券基金A 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641
復華新興市場高收益債券基金B 6.29000 6.28000 0.01000 0.15924
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065
復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
復華新興債股動力組合基金 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120
復華滬深300 A股基金 22.20000 22.39000 -0.19000 -0.84859
復華數位經濟基金 31.66000 31.52000 0.14000 0.44416
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000
惠理康和兩岸價值基金 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.35170 9.38290 -0.03120 -0.33252
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.07330 8.99600 0.07730 0.85927
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.75100 9.64410 0.10690 1.10845
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.97210 10.00540 -0.03330 -0.33282
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.68720 9.60470 0.08250 0.85895
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.41150 10.29740 0.11410 1.10805
景順主流基金 16.10000 16.03000 0.07000 0.43668
景順台灣科技基金 25.18000 24.85000 0.33000 1.32797
景順全球科技基金 13.50000 13.35000 0.15000 1.12360
景順全球康健基金 17.96000 17.78000 0.18000 1.01237
景順貨幣市場基金 15.79550 15.79530 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.79000 29.64000 0.15000 0.50607
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.86250 8.91480 -0.05230 -0.58666
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15950 9.15870 0.00080 0.00873
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.78230 9.79410 -0.01180 -0.12048
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14850 10.10020 0.04830 0.47821
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.87000 6.96000 -0.09000 -1.29310
華南永昌中國A股基金(美元) 6.97000 7.14000 -0.17000 -2.38095
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.85000 11.08000 -0.23000 -2.07581
華南永昌永昌基金 12.71000 12.57000 0.14000 1.11376
華南永昌全球亨利組合基金 13.86330 13.85560 0.00770 0.05557
華南永昌全球神農水資源基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.69000 6.68000 0.01000 0.14970
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.04000 6.02000 0.02000 0.33223
華南永昌全球精品基金 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
華南永昌物聯網精選基金 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.16620 8.18120 -0.01500 -0.18335
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.79300 9.87010 -0.07710 -0.78115
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.08430 10.10280 -0.01850 -0.18312
華南永昌前瞻科技基金 12.44000 12.36000 0.08000 0.64725
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05720 16.05700 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.27040 15.18510 0.08530 0.56173
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82060 11.82040 0.00020 0.00169
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華頓中小型基金 18.67000 18.48000 0.19000 1.02814
華頓中國多重機會平衡基金 11.66990 11.64210 0.02780 0.23879
華頓台灣基金 16.34000 16.26000 0.08000 0.49200
華頓平安貨幣市場基金 11.40300 11.40280 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.43000 13.49000 -0.06000 -0.44477
華頓全球高收益債券基金A 12.59380 12.59990 -0.00610 -0.04841
華頓全球高收益債券基金B 9.37710 9.38160 -0.00450 -0.04797
華頓全球黑鑽油源基金 6.31000 6.32000 -0.01000 -0.15823
華頓新興亞太債券基金A 10.47100 10.47460 -0.00360 -0.03437
華頓新興亞太債券基金B 9.04190 9.04500 -0.00310 -0.03427
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匯豐中小基金 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.54470 2.60820 -0.06350 -2.43463
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.08520 13.22060 -0.13540 -1.02416
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39830 0.40340 -0.00510 -1.26425
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.28650 10.36830 -0.08180 -0.78894
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.14250 10.22620 -0.08370 -0.81849
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51560 10.44820 0.06740 0.64509
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.37620 10.30970 0.06650 0.64502
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.07300 10.03320 0.03980 0.39668
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.95530 9.91620 0.03910 0.39430
匯豐中國動力基金 13.69000 13.90000 -0.21000 -1.51079
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21960 2.21810 0.00150 0.06763
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02480 2.02660 -0.00180 -0.08882
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.09140 10.94900 0.14240 1.30058
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.36030 10.22730 0.13300 1.30044
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34680 0.34240 0.00440 1.28505
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32320 0.31920 0.00400 1.25313
匯豐五福全球債券組合基金 12.84700 12.83920 0.00780 0.06075
匯豐太平洋精典基金 13.54000 13.70000 -0.16000 -1.16788
匯豐台灣精典基金 18.25000 18.18000 0.07000 0.38504
匯豐全球趨勢組合基金 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379
匯豐全球關鍵資源基金 7.10000 7.08000 0.02000 0.28249
匯豐安富基金 21.70000 21.65000 0.05000 0.23095
匯豐成功基金 31.88000 31.93000 -0.05000 -0.15659
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.23360 2.26240 -0.02880 -1.27298
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.22210 2.25100 -0.02890 -1.28387
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.06900 11.07140 -0.00240 -0.02168
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.68770 8.68990 -0.00220 -0.02532
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34960 0.34990 -0.00030 -0.08574
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34780 0.34810 -0.00030 -0.08618
匯豐拉丁美洲基金 6.52000 6.54000 -0.02000 -0.30581
匯豐金磚動力基金 10.74000 10.82000 -0.08000 -0.73937
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90480 14.90470 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74590 15.74570 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.71000 3.73000 -0.02000 -0.53619
匯豐新鑽動力基金 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.16960 6.19640 -0.02680 -0.43251
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.83050 8.85730 -0.02680 -0.30258
匯豐龍鳳基金 38.68000 38.53000 0.15000 0.38931
匯豐龍騰電子基金 25.93000 25.74000 0.19000 0.73815
匯豐雙高收益債券組合基金 11.71190 11.69880 0.01310 0.11198
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新光大三通基金 16.65000 16.58000 0.07000 0.42220
新光中國成長基金 9.96000 10.06000 -0.10000 -0.99404
新光台灣富貴基金 19.27000 19.24000 0.03000 0.15593
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
新光全球生技醫療基金 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996
新光吉星貨幣市場基金 15.29110 15.29090 0.00020 0.00131
新光亞洲精選基金 22.60000 22.89000 -0.29000 -1.26693
新光兩岸優勢基金 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662
新光店頭基金 20.01000 19.97000 0.04000 0.20030
新光南非幣保本基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 21.31000 21.19000 0.12000 0.56630
新光創新科技基金 13.71000 13.62000 0.09000 0.66079
新光新興星鑽基金 7.71000 7.78000 -0.07000 -0.89974
新光福運平衡基金 14.20250 14.16150 0.04100 0.28952
新光澳幣八年期保本基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
新光澳幣十年期保本基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
新光澳幣保本基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.87000 5.87000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.02000 8.12000 -0.10000 -1.23153
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.46830 12.46510 0.00320 0.02567
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.25880 9.25640 0.00240 0.02593
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23970 10.23850 0.00120 0.01172
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.47850 10.34810 0.13040 1.26013
群益大中華雙力優勢基金 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.53500 9.49020 0.04480 0.47207
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.04060 8.99920 0.04140 0.46004
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432
群益中小型股基金 29.63000 29.42000 0.21000 0.71380
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 8.85290 8.76610 0.08680 0.99018
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 8.85680 8.78180 0.07500 0.85404
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 8.84410 8.77200 0.07210 0.82193
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 8.85290 8.76610 0.08680 0.99018
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.85680 8.78180 0.07500 0.85404
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.84410 8.77200 0.07210 0.82193
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.09600 10.12990 -0.03390 -0.33465
群益中國高收益債券基金-美元 10.09290 10.12090 -0.02800 -0.27666
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47410 10.37260 0.10150 0.97854
群益中國新機會基金-美元 10.21370 10.25000 -0.03630 -0.35415
群益中國新機會基金-新臺幣 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462
群益台股指數基金 12.71900 12.66600 0.05300 0.41844
群益平衡王基金 17.68090 17.67640 0.00450 0.02546
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.65000 7.64000 0.01000 0.13089
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.88000 0.01000 0.17007
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.72310 9.70290 0.02020 0.20819
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.21490 8.19780 0.01710 0.20859
群益全球關鍵生技基金-美元 13.54380 13.45160 0.09220 0.68542
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822
群益印巴雙星基金 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348
群益印度中小基金 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026
群益多利策略組合基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834
群益多重收益組合基金 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616
群益多重資產組合基金 13.80000 13.81000 -0.01000 -0.07241
群益安家基金 16.17070 16.11310 0.05760 0.35747
群益安穩貨幣市場基金 15.91160 15.91140 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866
群益亞太新趨勢平衡基金 15.24000 15.17000 0.07000 0.46144
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.85970 9.79920 0.06050 0.61740
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50350 8.45120 0.05230 0.61885
群益店頭市場基金 61.71000 61.46000 0.25000 0.40677
群益東方盛世基金 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705
群益東協成長基金 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201
