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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.11 00:00

基金名稱 104/09/10 104/09/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.67000 8.61000 0.06000 0.69686

中國信託台灣優勢基金 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866

中國信託全球固定收益組合基金 14.28270 14.31980 -0.03710 -0.25908

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.51000 9.60000 -0.09000 -0.93750

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.65000 -0.09000 -0.93264

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.83140 9.85230 -0.02090 -0.21213

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87490 8.89370 -0.01880 -0.21139

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29510 10.41990 -0.12480 -1.19771

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.81310 9.93200 -0.11890 -1.19714

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86690 10.86680 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.45120 13.40480 0.04640 0.34614

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元大寶來2001基金 50.83000 50.88000 -0.05000 -0.09827

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35080 10.34980 0.00100 0.00966

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84730 10.94100 -0.09370 -0.85641

元大寶來上證50基金 27.41000 27.53000 -0.12000 -0.43589

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.72000 9.47000 0.25000 2.63992

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.79000 9.62000 0.17000 1.76715

元大寶來大中華價值指數基金 14.45900 14.00000 0.45900 3.27857

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.66000 2.63000 0.03000 1.14068

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.89990 10.94060 -0.04070 -0.37201

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03800 10.04040 -0.00240 -0.02390

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.82620 9.82850 -0.00230 -0.02340

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.53660 10.63090 -0.09430 -0.88704

元大寶來巴西指數基金 3.94300 3.94400 -0.00100 -0.02535

元大寶來巴菲特基金 21.34000 21.19000 0.15000 0.70788

元大寶來台商收成基金 21.94000 21.91000 0.03000 0.13692

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.25000 20.09000 0.16000 0.79642

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.19000 18.51000 -0.32000 -1.72880

元大寶來台灣中型100基金 25.51000 25.27000 0.24000 0.94974

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.63700 17.70900 -0.07200 -0.40657

元大寶來台灣卓越50基金 63.40000 64.02000 -0.62000 -0.96845

元大寶來台灣金融基金 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774

元大寶來台灣高股息基金 21.62000 21.45000 0.17000 0.79254

元大寶來台灣電子科技基金 26.08000 26.34000 -0.26000 -0.98709

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.05000 10.91000 0.14000 1.28323

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.18000 8.08000 0.10000 1.23762

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.38000 7.28000 0.10000 1.37363

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.78000 0.07000 1.21107

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.09000 8.00000 0.09000 1.12500

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.58000 0.07000 1.06383

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.33200 9.32100 0.01100 0.11801

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.18200 8.24450 -0.06250 -0.75808

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.18890 6.26640 -0.07750 -1.23675

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.76000 0.14000 1.19048

元大寶來全球農業商機基金 15.52000 15.48000 0.04000 0.25840

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697

元大寶來印尼指數基金 7.12900 7.16000 -0.03100 -0.43296

元大寶來印度指數基金 8.63000 8.59500 0.03500 0.40721

元大寶來印度基金 9.92000 9.83000 0.09000 0.91556

元大寶來多元基金 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904

元大寶來多多基金 15.35000 15.39000 -0.04000 -0.25991

元大寶來多福基金 49.10000 49.26000 -0.16000 -0.32481

元大寶來亞太成長基金 10.38000 10.06000 0.32000 3.18091

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.68350 8.76140 -0.07790 -0.88913

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.86870 7.96950 -0.10080 -1.26482

元大寶來卓越基金 38.58000 38.58000 0.00000 0.00000

元大寶來店頭基金 6.65000 6.63000 0.02000 0.30166

元大寶來泛歐成長基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

元大寶來高科技基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07930 16.07910 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85660 11.85640 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175

元大寶來華夏中小基金 7.45000 7.42000 0.03000 0.40431

元大寶來新中國基金 9.91000 9.78000 0.13000 1.32924

元大寶來新主流基金 18.69000 18.68000 0.01000 0.05353

元大寶來新台灣基金 30.57000 30.48000 0.09000 0.29528

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.61000 10.49000 0.12000 1.14395

元大寶來新興亞洲基金 9.25000 9.17000 0.08000 0.87241

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94600 14.94580 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.68000 27.59000 0.09000 0.32621

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.63000 21.62000 0.01000 0.04625

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869

元大寶來精準中小基金 17.59000 17.53000 0.06000 0.34227

元大寶來摩臺基金 29.96000 30.19000 -0.23000 -0.76184

元大寶來標智滬深300基金 16.64000 17.05000 -0.41000 -2.40469

元大寶來績效基金 35.43000 35.54000 -0.11000 -0.30951

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日盛MIT主流基金 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135

日盛上選基金 19.38000 19.36000 0.02000 0.10331

日盛大中華基金 6.11000 5.93000 0.18000 3.03541

日盛小而美基金 14.82000 14.62000 0.20000 1.36799

日盛中國內需動力基金 10.12000 9.94000 0.18000 1.81087

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.04440 10.03320 0.01120 0.11163

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.91760 9.90660 0.01100 0.11104

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.04040 10.02860 0.01180 0.11766

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91780 9.90680 0.01100 0.11103

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.04170 10.08560 -0.04390 -0.43527

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.91360 9.95700 -0.04340 -0.43587

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.10290 10.09750 0.00540 0.05348

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71920 9.72270 -0.00350 -0.03600

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.05000 10.13740 -0.08740 -0.86215

日盛日盛基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056

日盛全球抗暖化基金 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077

日盛全球新興債券基金A 10.37960 10.39380 -0.01420 -0.13662

日盛全球新興債券基金B 9.41800 9.43090 -0.01290 -0.13678

日盛亞洲高收益債券基金A 11.62660 11.63190 -0.00530 -0.04556

日盛亞洲高收益債券基金B 9.71760 9.72190 -0.00430 -0.04423

日盛金緻招牌組合基金 9.93060 9.95490 -0.02430 -0.24410

日盛首選基金 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692

日盛高科技基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.59860 14.59840 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.99000 23.84000 0.15000 0.62919

日盛精選五虎基金 27.53000 27.58000 -0.05000 -0.18129

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台新1699貨幣市場基金 13.33710 13.33690 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 22.21000 22.18000 0.03000 0.13526

台新大中華基金 10.17000 9.94000 0.23000 2.31388

台新大眾貨幣市場基金 14.00530 14.00510 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.53000 27.27000 0.26000 0.95343

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.34670 10.34580 0.00090 0.00870

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.93700 13.83600 0.10100 0.72998

台新中國精選中小基金 10.98000 10.72000 0.26000 2.42537

台新主流基金 15.59000 15.56000 0.03000 0.19280

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.64000 17.94000 -0.30000 -1.67224

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.53990 0.54510 -0.00520 -0.95395

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.48000 15.74000 -0.26000 -1.65184

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47430 0.47900 -0.00470 -0.98121

台新台灣中小基金 21.97000 21.76000 0.21000 0.96507

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

台新印度基金 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093

台新亞美短期債券基金 10.64540 10.69360 -0.04820 -0.45074

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.31290 9.29920 0.01370 0.14732

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28410 0.28180 0.00230 0.81618

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.98240 10.96630 0.01610 0.14681

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33430 0.33150 0.00280 0.84465

台新真吉利貨幣市場基金 10.97830 10.97810 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.04800 22.89980 0.14820 0.64717

台新新興市場債券基金(A類型) 9.70410 9.78340 -0.07930 -0.81056

台新新興市場債券基金(B類型) 8.53600 8.60570 -0.06970 -0.80993

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.78000 4.81000 -0.03000 -0.62370

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.15000 5.16000 -0.01000 -0.19380

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.19900 9.26600 -0.06700 -0.72307

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未來資產台灣新趨勢基金 12.49000 12.54000 -0.05000 -0.39872

未來資產全球大消費基金 12.39000 12.50000 -0.11000 -0.88000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.36000 8.25000 0.11000 1.33333

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.46000 7.36000 0.10000 1.35870

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.08640 11.05220 0.03420 0.30944

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.30030 10.26840 0.03190 0.31066

未來資產亞洲新富基金 15.06000 14.80000 0.26000 1.75676

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44240 12.44220 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.59000 7.61000 -0.02000 -0.26281

未來資產新興市場債券基金A 9.09590 9.09470 0.00120 0.01319

未來資產新興市場債券基金B 8.25830 8.25720 0.00110 0.01332

未來資產閣來寶全球組合基金 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.07690 10.07560 0.00130 0.01290

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29610 10.36730 -0.07120 -0.68677

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.81050 9.80090 0.00960 0.09795

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.81070 9.80110 0.00960 0.09795

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.39710 9.42660 -0.02950 -0.31294

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.37720 9.39990 -0.02270 -0.24149

永豐大中華基金 11.22000 10.94000 0.28000 2.55941

永豐中小基金 33.92000 33.77000 0.15000 0.44418

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98680 1.98240 0.00440 0.22195

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22810 2.22310 0.00500 0.22491

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.22690 10.27580 -0.04890 -0.47588

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12790 11.18110 -0.05320 -0.47580

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.30000 3.20000 0.10000 3.12500

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.70000 16.33000 0.37000 2.26577

永豐中概平衡基金 30.14000 30.10000 0.04000 0.13289

永豐主流品牌基金 13.09000 13.19000 -0.10000 -0.75815

永豐永豐基金 28.42000 28.30000 0.12000 0.42403

永豐全球平衡組合基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773

永豐全球新興向榮基金 6.69000 6.54000 0.15000 2.29358

永豐亞洲民生消費基金 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881

永豐南非幣2021保本基金 10.09510 10.06300 0.03210 0.31899

永豐高科技基金 14.40000 14.32000 0.08000 0.55866

永豐貨幣市場基金 13.73930 13.73910 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93650 1.92510 0.01140 0.59218

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86640 1.85640 0.01000 0.53868

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.51350 8.52300 -0.00950 -0.11146

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.81320 9.82420 -0.01100 -0.11197

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.46800 8.48610 -0.01810 -0.21329

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97420 10.99760 -0.02340 -0.21277

永豐滬深300紅利指數基金 15.59000 15.50000 0.09000 0.58065

永豐臺灣加權ETF基金 43.03000 43.15000 -0.12000 -0.27810

永豐領航科技基金 21.26000 21.28000 -0.02000 -0.09398

永豐趨勢平衡基金 34.17000 33.90000 0.27000 0.79646

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.43520 10.43420 0.00100 0.00958

兆豐國際中小基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.96000 13.80000 0.16000 1.15942

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.88000 12.63000 0.25000 1.97941

兆豐國際民生動力基金 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900

兆豐國際生命科學基金 19.64000 19.95000 -0.31000 -1.55388

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89480 9.91490 -0.02010 -0.20273

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.74440 9.73700 0.00740 0.07600

兆豐國際全球高股息基金 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238

兆豐國際全球基金 31.16000 31.06000 0.10000 0.32196

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

兆豐國際國民基金 20.81000 20.68000 0.13000 0.62863

兆豐國際第一基金 11.75000 11.72000 0.03000 0.25597

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.44330 9.45340 -0.01010 -0.10684

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.44660 8.45560 -0.00900 -0.10644

兆豐國際萬全基金 16.23000 16.24000 -0.01000 -0.06158

兆豐國際電子基金 19.23000 19.31000 -0.08000 -0.41429

兆豐國際綠鑽基金 7.39000 7.35000 0.04000 0.54422

兆豐國際豐台灣基金 26.53000 26.40000 0.13000 0.49242

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35700 12.35680 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816

合庫全球高收益債券基金A類型 10.81570 10.82620 -0.01050 -0.09699

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.16300 10.13690 0.02610 0.25748

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.83700 9.81430 0.02270 0.23130

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.14930 10.11830 0.03100 0.30638

合庫全球高收益債券基金B類型 9.28900 9.33680 -0.04780 -0.51195

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75980 9.78740 -0.02760 -0.28200

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43690 9.44900 -0.01210 -0.12806

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75600 9.78290 -0.02690 -0.27497

合庫全球新興市場基金 9.32000 9.18000 0.14000 1.52505

合庫貨幣市場基金 10.01980 10.01970 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.12370 10.14390 -0.02020 -0.19913

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00990 10.00640 0.00350 0.03498

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.27410 10.27640 -0.00230 -0.02238

合庫新興多重收益基金B類型 9.15280 9.17110 -0.01830 -0.19954

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.37840 9.37660 0.00180 0.01920

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.70480 9.70660 -0.00180 -0.01854

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.01020 68.82100 0.18920 0.27492

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.71420 10.69680 0.01740 0.16267

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.02590 60.85450 0.17140 0.28166

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.42820 9.41290 0.01530 0.16254

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19910 2.19570 0.00340 0.15485

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55930 10.61910 -0.05980 -0.56314

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01570 2.01300 0.00270 0.13413

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.59350 9.64710 -0.05360 -0.55561

宏利台灣動力基金 20.24000 20.25000 -0.01000 -0.04938

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16630 9.04440 0.12190 1.34780

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57970 9.51100 0.06870 0.72232

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.61110 8.49650 0.11460 1.34879

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.23080 9.15680 0.07400 0.80814

宏利全球債券組合基金 12.79360 12.82790 -0.03430 -0.26739

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39680 2.39520 0.00160 0.06680

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.52890 11.54680 -0.01790 -0.15502

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.42010 9.43570 -0.01560 -0.16533

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27530 2.25920 0.01610 0.71264

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52890 11.54680 -0.01790 -0.15502

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50810 3.40750 0.10060 2.95231

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56210 0.54610 0.01600 2.92987

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.40000 16.97000 0.43000 2.53388

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.82700 1.76940 0.05760 3.25534

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.01030 8.79050 0.21980 2.50043

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.25740 9.04360 0.21380 2.36410

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.88440 8.65360 0.23080 2.66710

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75360 1.69820 0.05540 3.26228

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.63190 8.42130 0.21060 2.50080

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.88560 8.67960 0.20600 2.37338

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.41920 8.19850 0.22070 2.69196

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.35940 65.28970 0.06970 0.10675

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.15860 10.16340 -0.00480 -0.04723

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.63550 9.62050 0.01500 0.15592

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.59500 9.57680 0.01820 0.19004

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91540 9.93130 -0.01590 -0.16010

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.54460 9.52940 0.01520 0.15951

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.49510 9.47690 0.01820 0.19205

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.84170 9.85620 -0.01450 -0.14712

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.44240 9.41680 0.02560 0.27185

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12490 2.12070 0.00420 0.19805

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33830 0.33750 0.00080 0.23704

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.93720 10.94860 -0.01140 -0.10412

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80960 0.81450 -0.00490 -0.60160

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.98820 7.99710 -0.00890 -0.11129

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05200 2.04790 0.00410 0.20021

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31680 0.31490 0.00190 0.60337

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.38270 10.39170 -0.00900 -0.08661

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36900 0.36500 0.00400 1.09589

宏利萬利貨幣市場基金 13.55310 13.55290 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.79000 1.73000 0.06000 3.46821

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.26000 8.95000 0.31000 3.46369

宏利臺灣高股息基金 20.09000 20.12000 -0.03000 -0.14911

宏利澳幣保本基金 10.59360 10.59840 -0.00480 -0.04529

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

貝萊德新台幣基金 12.83760 12.83750 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.31000 16.38000 -0.07000 -0.42735

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15640 10.16780 -0.01140 -0.11212

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13050 10.21770 -0.08720 -0.85342

保德信大中華基金 23.00000 22.56000 0.44000 1.95035

保德信中小型股基金 32.62000 32.66000 -0.04000 -0.12247

保德信中國中小基金 10.94000 10.79000 0.15000 1.39018

保德信中國品牌基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385

保德信台商全方位基金 26.52000 26.51000 0.01000 0.03772

保德信全球中小基金 25.24000 25.52000 -0.28000 -1.09718

保德信全球消費商機基金 16.42000 16.55000 -0.13000 -0.78550

保德信全球基礎建設基金 11.42000 11.52000 -0.10000 -0.86806

保德信全球資源基金 6.89000 6.97000 -0.08000 -1.14778

保德信全球醫療生化基金-美元 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.33000 36.78000 -0.45000 -1.22349

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.60330 9.62300 -0.01970 -0.20472

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64230 10.66420 -0.02190 -0.20536

保德信亞太基金 17.66000 17.20000 0.46000 2.67442

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58900 9.62510 -0.03610 -0.37506

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22420 11.26640 -0.04220 -0.37457

保德信店頭市場基金 25.25000 25.19000 0.06000 0.23819

保德信拉丁美洲基金 5.50000 5.57000 -0.07000 -1.25673

保德信金平衡基金 22.10000 22.20000 -0.10000 -0.45045

保德信金滿意基金 33.75000 33.92000 -0.17000 -0.50118

保德信科技島基金 17.09000 17.14000 -0.05000 -0.29172

保德信高成長基金 68.51000 68.89000 -0.38000 -0.55160

保德信第一基金 20.04000 19.97000 0.07000 0.35053

保德信貨幣市場基金 15.58460 15.58440 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.38880 9.41510 -0.02630 -0.27934

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47260 10.50190 -0.02930 -0.27900

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.16540 7.18810 -0.02270 -0.31580

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.15660 9.18560 -0.02900 -0.31571

保德信新興趨勢組合基金 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661

保德信瑞騰基金 15.33670 15.33660 0.00010 0.00065

保德信歐洲組合基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09410 2.08990 0.00420 0.20097

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46150 2.45680 0.00470 0.19131

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32390 0.32370 0.00020 0.06179

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37810 0.37800 0.00010 0.02646

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81150 9.84830 -0.03680 -0.37367

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71020 11.75740 -0.04720 -0.40145

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.90840 9.89460 0.01380 0.13947

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.67920 10.66430 0.01490 0.13972

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.21130 9.21470 -0.00340 -0.03690

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.94190 9.94560 -0.00370 -0.03720

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.88660 6.88780 -0.00120 -0.01742

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.64020 9.64190 -0.00170 -0.01763

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55470 11.55450 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.19000 15.20000 -0.01000 -0.06579

施羅德樂活中小基金-I類型 3303.98000 3307.40000 -3.42000 -0.10340

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.03230 8.97650 0.05580 0.62162

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.86230 8.77160 0.09070 1.03402

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.77460 8.68430 0.09030 1.03981

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.92950 8.87430 0.05520 0.62202

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.71490 8.62570 0.08920 1.03412

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.67490 8.58550 0.08940 1.04129

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.15220 10.08950 0.06270 0.62144

柏瑞五國金勢力建設基金 5.89000 5.80000 0.09000 1.55172

柏瑞巨人基金 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53660 13.53650 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.25000 14.17000 0.08000 0.56457

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.51430 12.50870 0.00560 0.04477

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.74680 9.72390 0.02290 0.23550

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.61080 7.60740 0.00340 0.04469

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.05840 9.03710 0.02130 0.23570

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.03490 9.01420 0.02070 0.22964

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.87910 8.85710 0.02200 0.24839

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10.04020 10.03570 0.00450 0.04484

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09070 10.06710 0.02360 0.23443

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.99000 10.69000 0.30000 2.80636

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.81000 7.60000 0.21000 2.76316

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.32000 8.03000 0.29000 3.61146

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.29000 10.01000 0.28000 2.79720

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.85000 9.64000 0.21000 2.17842

柏瑞拉丁美洲基金 7.13000 7.17000 -0.04000 -0.55788

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53100 11.53750 -0.00650 -0.05634

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.35360 8.35830 -0.00470 -0.05623

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.96930 10.98810 -0.01880 -0.17109

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32150 9.33760 -0.01610 -0.17242

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62390 9.61770 0.00620 0.06446

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.47500 11.49400 -0.01900 -0.16530

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.16100 8.17450 -0.01350 -0.16515

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37890 9.36500 0.01390 0.14842

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51120 10.53730 -0.02610 -0.24769

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.88400 9.87830 0.00570 0.05770

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.83390 9.85830 -0.02440 -0.24751

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70660 9.70100 0.00560 0.05773

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.59000 16.54000 0.05000 0.30230

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.26000 15.23000 0.03000 0.19698

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05750 13.06590 -0.00840 -0.06429

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.05540 9.06130 -0.00590 -0.06511

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.17000 17.06000 0.11000 0.64478

國泰小龍基金 13.15000 13.20000 -0.05000 -0.37879

國泰中小成長基金 37.48000 37.38000 0.10000 0.26752

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.79000 13.57000 0.22000 1.62122

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46390 0.45730 0.00660 1.44325

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46140 0.45560 0.00580 1.27305

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.49450 10.49380 0.00070 0.00667

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61920 1.62180 -0.00260 -0.16032

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.08000 11.14870 -0.06870 -0.61622

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35090 0.35300 -0.00210 -0.59490

國泰中國新興戰略基金 15.74000 15.56000 0.18000 1.15681

國泰中港台基金台幣級別 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850

國泰中港台基金美元級別 0.37700 0.37490 0.00210 0.56015

國泰台灣計量基金 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.30190 12.30180 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.52000 21.51000 0.01000 0.04649

國泰全球永利貨幣市場基金 12.81000 12.85450 -0.04450 -0.34618

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41070 0.41080 -0.00010 -0.02434

國泰全球資源基金 5.79000 5.81000 -0.02000 -0.34423

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.99000 8.03000 -0.04000 -0.49813

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24380 0.24330 0.00050 0.20551

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型 0.34780 0.34800 -0.00020 -0.05747

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34010 0.34110 -0.00100 -0.29317

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型 0.35590 0.35710 -0.00120 -0.33604

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.86000 8.68000 0.18000 2.07373

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27970 0.27360 0.00610 2.22953

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.66000 15.72000 -0.06000 -0.38168

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47780 0.47630 0.00150 0.31493

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.39000 13.45000 -0.06000 -0.44610

國泰科技生化基金 26.79000 26.97000 -0.18000 -0.66741

國泰紐幣2021保本基金 10.21810 10.23310 -0.01500 -0.14658

國泰紐幣八年期保本基金 10.44730 10.46410 -0.01680 -0.16055

國泰紐幣保本基金 10.80730 10.81840 -0.01110 -0.10260

國泰高科技基金 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670

國泰國泰基金 17.35000 17.41000 -0.06000 -0.34463

國泰富時中國A50基金 16.83000 16.90000 -0.07000 -0.41420

國泰策略高收益債券基金A 10.17060 10.15670 0.01390 0.13686

國泰策略高收益債券基金B 8.67200 8.66010 0.01190 0.13741

國泰新興市場基金 8.59000 8.47000 0.12000 1.41677

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97740 1.97540 0.00200 0.10125

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53220 1.53070 0.00150 0.09799

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30550 0.30520 0.00030 0.09830

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32610 0.32590 0.00020 0.06137

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23580 0.23570 0.00010 0.04243

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.98050 9.97050 0.01000 0.10030

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.72670 7.71900 0.00770 0.09975

國泰價值卓越基金 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32520 0.32460 0.00060 0.18484

國泰豐益債券組合基金 11.74100 11.76390 -0.02290 -0.19466

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18180 10.18120 0.00060 0.00589

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12560 10.20710 -0.08150 -0.79846

第一金大中華基金 18.59000 18.60000 -0.01000 -0.05376

第一金小型精選基金 25.61000 25.55000 0.06000 0.23483

第一金中國世紀基金 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970

第一金中國世紀基金-人民幣 12.87000 12.64000 0.23000 1.81962

第一金中概平衡基金 19.84000 19.83000 0.01000 0.05043

第一金台灣貨幣市場基金 15.07360 15.07340 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.87200 175.86900 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.68000 18.83000 -0.15000 -0.79660

第一金全球不動產證券化基金A 7.70490 7.66510 0.03980 0.51924

第一金全球不動產證券化基金B 5.93370 5.90310 0.03060 0.51837

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.83010 9.84030 -0.01020 -0.10366

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20680 10.21740 -0.01060 -0.10374

第一金全球高收益債券基金A 14.22370 14.23480 -0.01110 -0.07798

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21800 9.20420 0.01380 0.14993

第一金全球高收益債券基金B 10.19720 10.20510 -0.00790 -0.07741

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.78110 8.76790 0.01320 0.15055

第一金亞洲科技基金 14.34000 13.94000 0.40000 2.86944

第一金亞洲新興市場基金 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685

第一金店頭市場基金 7.18000 7.13000 0.05000 0.70126

第一金創新趨勢基金 14.63000 14.65000 -0.02000 -0.13652

第一金電子基金 21.64000 21.45000 0.19000 0.88578

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.46000 11.26000 0.20000 1.77620

統一大滿貫基金 22.24000 22.23000 0.01000 0.04498

統一大龍印基金 15.39000 15.30000 0.09000 0.58824

統一大龍騰中國基金 10.33000 10.21000 0.12000 1.17532

統一中小基金 17.39000 17.40000 -0.01000 -0.05747

統一台灣動力基金 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632

統一全天候基金 70.39000 70.28000 0.11000 0.15652

統一全球債券組合基金 11.72510 11.74520 -0.02010 -0.17113

統一亞太基金 22.96000 22.49000 0.47000 2.08982

統一亞洲大金磚基金 11.93000 11.79000 0.14000 1.18745

統一奔騰基金 38.50000 38.54000 -0.04000 -0.10379

統一強棒貨幣市場基金 16.48550 16.48530 0.00020 0.00121

統一強漢基金 18.32000 18.05000 0.27000 1.49584

統一統信基金 23.73000 23.78000 -0.05000 -0.21026

統一黑馬基金 38.71000 38.68000 0.03000 0.07756

統一新亞洲科技能源基金 14.90000 14.55000 0.35000 2.40550

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.26490 9.28080 -0.01590 -0.17132

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15730 10.17480 -0.01750 -0.17199

統一經建基金 30.12000 30.13000 -0.01000 -0.03319

統一龍馬基金 46.17000 46.19000 -0.02000 -0.04330

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.70000 13.76000 -0.06000 -0.43605

野村中小基金 33.29000 33.32000 -0.03000 -0.09004

野村中國機會基金 10.93000 10.65000 0.28000 2.62911

野村巴西基金 4.11000 4.12000 -0.01000 -0.24272

野村日本基金 10.06000 9.66000 0.40000 4.14079

野村台灣高股息基金 17.07000 17.07000 0.00000 0.00000

野村台灣運籌基金 25.00000 25.04000 -0.04000 -0.15974

野村平衡基金 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.96000 13.00000 -0.04000 -0.30769

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328

野村全球生技醫療基金 18.70000 19.05000 -0.35000 -1.83727

野村全球品牌基金 20.09000 20.18000 -0.09000 -0.44599

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86050 8.87080 -0.01030 -0.11611

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.28720 10.24910 0.03810 0.37174

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.21210 11.22510 -0.01300 -0.11581

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.28720 10.24910 0.03810 0.37174

野村全球氣候變遷基金 7.04000 7.05000 -0.01000 -0.14184

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.86000 16.88000 -0.02000 -0.11848

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.52030 9.49420 0.02610 0.27490

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.71320 9.68480 0.02840 0.29324

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.42270 9.39550 0.02720 0.28950

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92480 9.95150 -0.02670 -0.26830

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.48340 9.45620 0.02720 0.28764

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.56480 9.52880 0.03600 0.37780

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.75930 9.73060 0.02870 0.29495

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.44780 9.42070 0.02710 0.28766

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.95370 9.98050 -0.02680 -0.26852

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.52870 9.50130 0.02740 0.28838

野村成長基金 23.42000 23.52000 -0.10000 -0.42517

野村亞太高股息基金季配型 8.67000 8.47000 0.20000 2.36128

野村亞太高股息基金累積型 11.13000 10.88000 0.25000 2.29779

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.35860 9.37810 -0.01950 -0.20793

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11360 9.09270 0.02090 0.22985

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89780 11.92260 -0.02480 -0.20801

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.75690 9.73480 0.02210 0.22702

野村泰國基金 34.25000 34.09000 0.16000 0.46935

野村高科技基金 6.96000 6.99000 -0.03000 -0.42918

野村貨幣市場基金 16.09110 16.09080 0.00030 0.00186

野村新馬基金 13.83000 13.71000 0.12000 0.87527

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.69390 8.71110 -0.01720 -0.19745

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17020 11.19230 -0.02210 -0.19746

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.13000 6.11000 0.02000 0.32733

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411

野村精選貨幣市場基金 12.00750 12.00740 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024

野村歐洲高股息基金季配型 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259

野村歐洲高股息基金累積型 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557

野村積極成長基金 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568

野村優質基金 28.18000 28.29000 -0.11000 -0.38883

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.07610 9.08020 -0.00410 -0.04515

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.49970 8.50390 -0.00420 -0.04939

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.00790 9.03240 -0.02450 -0.27125

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.77570 9.77960 -0.00390 -0.03988

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.45770 9.46240 -0.00470 -0.04967

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.98380 10.01100 -0.02720 -0.27170

野村環球基金 12.36000 12.49000 -0.13000 -1.04083

野村鴻利基金 16.55000 16.58000 -0.03000 -0.18094

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76660 16.76650 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.30000 16.35000 -0.05000 -0.30581

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457

野村鑫平衡組合基金 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762

野村鑫全球債券組合基金 12.92030 12.96890 -0.04860 -0.37474

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.30000 10.11000 0.19000 1.87933

凱基台灣精五門基金 18.61000 18.62000 -0.01000 -0.05371

凱基亞太高股息基金 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784

凱基亞洲四金磚基金 14.01000 13.77000 0.24000 1.74292

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.75000 9.59000 0.16000 1.66840

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.48450 9.34490 0.13960 1.49386

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43630 11.43620 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.82000 17.85000 -0.03000 -0.16807

凱基雲端趨勢基金 15.17000 15.37000 -0.20000 -1.30124

凱基新興市場中小基金 12.87000 12.77000 0.10000 0.78309

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.99050 10.03490 -0.04440 -0.44246

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.03970 9.07980 -0.04010 -0.44164

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.20000 7.15000 0.05000 0.69930

凱基資源國基金 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013

凱基護城河基金-台幣計價A 11.43000 11.53000 -0.10000 -0.86730

凱基護城河基金-美元計價B 10.52330 10.54420 -0.02090 -0.19821

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.04000 30.24000 -0.20000 -0.66138

富邦大中華成長基金 5.55000 5.45000 0.10000 1.83486

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.79000 29.89000 -0.10000 -0.33456

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.32570 10.32540 0.00030 0.00291

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69570 10.78610 -0.09040 -0.83812

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣 10.79560 10.76270 0.03290 0.30569

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.65390 1.65170 0.00220 0.13320

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣 9.54660 9.57450 -0.02790 -0.29140

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49530 1.50230 -0.00700 -0.46595

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.52130 10.51710 0.00420 0.03993

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61190 1.61400 -0.00210 -0.13011

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.93480 9.95580 -0.02100 -0.21093

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54050 1.54650 -0.00600 -0.38797

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.19890 9.06760 0.13130 1.44801

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.81990 8.70890 0.11100 1.27456

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.27950 9.22630 0.05320 0.57661

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.12860 9.03530 0.09330 1.03262

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.75100 8.67780 0.07320 0.84353

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.20970 9.19400 0.01570 0.17076

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.39000 20.03000 0.36000 1.79730

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.20000 19.96000 -0.76000 -3.80762

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.13000 33.11000 0.02000 0.06040

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.95000 37.02000 -0.07000 -0.18909

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.07000 38.36000 -0.29000 -0.75600

富邦台灣心基金 15.52000 15.58000 -0.06000 -0.38511

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

富邦台灣釆吉50基金 35.96000 36.31000 -0.35000 -0.96392

富邦台灣科技指數基金 35.46000 36.02000 -0.56000 -1.55469

富邦台灣鳳凰基金 605.39000 607.72000 -2.33000 -0.38340

富邦全球不動產基金 8.08000 8.04000 0.04000 0.49751

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.63320 10.67390 -0.04070 -0.38130

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.64960 9.70250 -0.05290 -0.54522

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47720 15.47700 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 45.87000 46.04000 -0.17000 -0.36924

富邦科技基金 17.03000 17.08000 -0.05000 -0.29274

富邦高成長基金 17.39000 17.46000 -0.07000 -0.40092

富邦基金 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872

富邦深証100基金 10.22000 10.46000 -0.24000 -2.29446

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.51770 11.51250 0.00520 0.04517

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.04290 10.07630 -0.03340 -0.33147

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.89650 9.93900 -0.04250 -0.42761

富邦新興亞洲高成長基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766

富邦精準基金 38.97000 38.96000 0.01000 0.02567

富邦精銳中小基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.84000 22.85000 -0.01000 -0.04376

富達卓越領航全球組合基金 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.90000 8.66000 0.24000 2.77136

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.47000 9.30000 0.17000 1.82796

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.50000 8.25000 0.25000 3.03030

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.76000 10.52000 0.24000 2.28137

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.03620 10.01980 0.01640 0.16368

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.18830 10.22030 -0.03200 -0.31310

富蘭克林華美中華基金 11.18000 10.98000 0.20000 1.82149

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.15000 14.17000 -0.02000 -0.14114

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.06000 16.06000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.17630 9.18690 -0.01060 -0.11538

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92250 9.93410 -0.01160 -0.11677

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.95000 8.91840 0.03160 0.35432

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.49880 9.46510 0.03370 0.35604

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.38120 8.35020 0.03100 0.37125

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.38350 9.34890 0.03460 0.37010

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.83660 8.82830 0.00830 0.09402

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.55980 10.54960 0.01020 0.09669

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.52020 8.49530 0.02490 0.29310

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.70280 9.67470 0.02810 0.29045

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.66570 9.68160 -0.01590 -0.16423

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.28360 13.30540 -0.02180 -0.16384

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.68280 11.73730 -0.05450 -0.46433

富蘭克林華美第一富基金 27.06000 26.99000 0.07000 0.25936

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18120 10.18110 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 11.62000 11.80000 -0.18000 -1.52542

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.68860 6.76620 -0.07760 -1.14688

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.70220 9.63210 0.07010 0.72777

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.47770 8.48850 -0.01080 -0.12723

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.05280 11.06680 -0.01400 -0.12650

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復華人民幣貨幣市場基金 10.62470 10.62380 0.00090 0.00847

復華人生目標基金 24.06140 24.09730 -0.03590 -0.14898

復華大中華中小策略基金 8.86000 8.74000 0.12000 1.37300

復華中小精選基金 37.64000 37.32000 0.32000 0.85745

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.75000 6.64000 0.11000 1.65663

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.81000 6.75000 0.06000 0.88889

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 17.02000 17.02000 0.00000 0.00000

復華全球大趨勢基金 16.29000 16.30000 -0.01000 -0.06135

復華全球平衡基金 17.26000 17.21000 0.05000 0.29053

復華全球原物料基金 7.90000 7.93000 -0.03000 -0.37831

復華全球消費基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

復華全球短期收益基金 11.35880 11.38340 -0.02460 -0.21610

復華全球債券基金 13.85030 13.91190 -0.06160 -0.44279

復華全球債券組合基金 14.40000 14.45000 -0.05000 -0.34602

復華全球資產證券化基金A 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

復華全球戰略配置強基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111

復華有利貨幣市場基金 13.30810 13.30790 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.16000 11.95000 0.21000 1.75732

復華亞太成長基金 10.25000 9.92000 0.33000 3.32661

復華東協世紀基金 10.78000 10.66000 0.12000 1.12570

復華南非幣2017保本基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198

復華南非幣長期收益基金B 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249

復華南非幣短期收益基金A 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695

復華美國新星基金 10.76000 10.94000 -0.18000 -1.64534

復華神盾基金 16.57740 16.57560 0.00180 0.01086

復華高成長基金 38.50000 38.43000 0.07000 0.18215

復華高益策略組合基金 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202

復華貨幣市場基金 14.26400 14.26380 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904

復華華人世紀基金 14.62000 14.36000 0.26000 1.81058

復華傳家二號基金 18.76390 18.77670 -0.01280 -0.06817

復華傳家基金 16.70910 16.69950 0.00960 0.05749

復華奧林匹克全球組合基金 14.97000 14.95000 0.02000 0.13378

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.80000 12.84000 -0.04000 -0.31153

復華新興人民幣短期收益基金 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456

復華新興人民幣債券基金A 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662

復華新興人民幣債券基金B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893

復華新興市場高收益債券基金A 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229

復華新興市場高收益債券基金B 6.28000 6.30000 -0.02000 -0.31746

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071

復華新興市場短期收益基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846

復華新興債股動力組合基金 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223

復華滬深300 A股基金 22.20000 22.39000 -0.19000 -0.84859

復華數位經濟基金 31.52000 31.61000 -0.09000 -0.28472

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810

惠理康和兩岸價值基金 9.29000 9.02000 0.27000 2.99335

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.38290 9.37210 0.01080 0.11524

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.99600 8.99590 0.00010 0.00111

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.64410 9.71100 -0.06690 -0.68891

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.00540 9.99390 0.01150 0.11507

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.60470 9.60450 0.00020 0.00208

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.29740 10.36890 -0.07150 -0.68956

景順主流基金 16.03000 16.00000 0.03000 0.18750

景順台灣科技基金 24.85000 24.77000 0.08000 0.32297

景順全球科技基金 13.35000 13.49000 -0.14000 -1.03781

景順全球康健基金 17.78000 18.09000 -0.31000 -1.71365

景順貨幣市場基金 15.79530 15.79510 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.64000 29.60000 0.04000 0.13514

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.91480 8.88040 0.03440 0.38737

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15870 9.12840 0.03030 0.33193

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.79410 9.75650 0.03760 0.38538

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.10020 10.06680 0.03340 0.33178

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.96000 6.83000 0.13000 1.90337

華南永昌中國A股基金(美元) 7.14000 6.96000 0.18000 2.58621

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.08000 10.88000 0.20000 1.83824

華南永昌永昌基金 12.57000 12.61000 -0.04000 -0.31721

華南永昌全球亨利組合基金 13.85560 13.88530 -0.02970 -0.21390

華南永昌全球神農水資源基金 9.07000 9.17000 -0.10000 -1.09051

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.68000 6.64000 0.04000 0.60241

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.02000 5.99000 0.03000 0.50083

華南永昌全球精品基金 12.81000 12.93000 -0.12000 -0.92807

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662

華南永昌物聯網精選基金 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.18120 8.23240 -0.05120 -0.62193

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.87010 9.87210 -0.00200 -0.02026

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.10280 10.11040 -0.00760 -0.07517

華南永昌前瞻科技基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05700 16.05680 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.18510 15.22810 -0.04300 -0.28237

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82040 11.82030 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 18.48000 18.48000 0.00000 0.00000

華頓中國多重機會平衡基金 11.64210 11.65280 -0.01070 -0.09182

華頓台灣基金 16.26000 16.20000 0.06000 0.37037

華頓平安貨幣市場基金 11.40280 11.40270 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.49000 13.37000 0.12000 0.89753

華頓全球高收益債券基金A 12.59990 12.58280 0.01710 0.13590

華頓全球高收益債券基金B 9.38160 9.36880 0.01280 0.13662

華頓全球黑鑽油源基金 6.32000 6.30000 0.02000 0.31746

華頓新興亞太債券基金A 10.47460 10.47790 -0.00330 -0.03149

華頓新興亞太債券基金B 9.04500 9.04790 -0.00290 -0.03205

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匯豐中小基金 8.71000 8.77000 -0.06000 -0.68415

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.60820 2.55020 0.05800 2.27433

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.22060 13.03140 0.18920 1.45188

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40340 0.39490 0.00850 2.15244

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.36830 10.28920 0.07910 0.76877

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.22620 10.14650 0.07970 0.78549

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.44820 10.45260 -0.00440 -0.04209

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.30970 10.31410 -0.00440 -0.04266

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.03320 9.96810 0.06510 0.65308

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.91620 9.85100 0.06520 0.66186

匯豐中國動力基金 13.90000 13.56000 0.34000 2.50737

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21810 2.21770 0.00040 0.01804

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02660 2.02450 0.00210 0.10373

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.94900 10.96890 -0.01990 -0.18142

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.22730 10.24590 -0.01860 -0.18154

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34240 0.34280 -0.00040 -0.11669

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31920 0.31930 -0.00010 -0.03132

匯豐五福全球債券組合基金 12.83920 12.84830 -0.00910 -0.07083

匯豐太平洋精典基金 13.70000 13.30000 0.40000 3.00752

匯豐台灣精典基金 18.18000 18.30000 -0.12000 -0.65574

匯豐全球趨勢組合基金 10.30000 10.45000 -0.15000 -1.43541

匯豐全球關鍵資源基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180

匯豐安富基金 21.65000 21.71000 -0.06000 -0.27637

匯豐成功基金 31.93000 31.88000 0.05000 0.15684

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26240 2.25220 0.01020 0.45289

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25100 2.24070 0.01030 0.45968

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.07140 11.05600 0.01540 0.13929

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.68990 8.67440 0.01550 0.17869

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34990 0.34880 0.00110 0.31537

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34810 0.34690 0.00120 0.34592

匯豐拉丁美洲基金 6.54000 6.60000 -0.06000 -0.90909

匯豐金磚動力基金 10.82000 10.68000 0.14000 1.31086

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90470 14.90450 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74570 15.74560 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.73000 3.76000 -0.03000 -0.79787

匯豐新鑽動力基金 8.56000 8.40000 0.16000 1.90476

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.19640 6.21310 -0.01670 -0.26879

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.85730 8.87410 -0.01680 -0.18931

匯豐龍鳳基金 38.53000 38.79000 -0.26000 -0.67028

匯豐龍騰電子基金 25.74000 25.97000 -0.23000 -0.88564

匯豐雙高收益債券組合基金 11.69880 11.70310 -0.00430 -0.03674

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新光大三通基金 16.58000 16.58000 0.00000 0.00000

新光中國成長基金 10.06000 9.81000 0.25000 2.54842

新光台灣富貴基金 19.24000 19.27000 -0.03000 -0.15568

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599

新光全球生技醫療基金 11.43000 11.48000 -0.05000 -0.43554

新光吉星貨幣市場基金 15.29090 15.29070 0.00020 0.00131

新光亞洲精選基金 22.89000 22.29000 0.60000 2.69179

新光兩岸優勢基金 11.03000 10.65000 0.38000 3.56808

新光店頭基金 19.97000 19.84000 0.13000 0.65524

新光南非幣保本基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

新光國家建設基金 21.19000 21.18000 0.01000 0.04721

新光創新科技基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000

新光新興星鑽基金 7.78000 7.63000 0.15000 1.96592

新光福運平衡基金 14.16150 14.16070 0.00080 0.00565

新光澳幣八年期保本基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612

新光澳幣十年期保本基金 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059

新光澳幣保本基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.87000 5.91000 -0.04000 -0.67682

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.12000 8.00000 0.12000 1.50000

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.46510 12.48070 -0.01560 -0.12499

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.25640 9.32100 -0.06460 -0.69306

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23850 10.238

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