[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/09/09 104/09/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.61000 8.40000 0.21000 2.50000

中國信託台灣優勢基金 12.57000 12.34000 0.23000 1.86386

中國信託全球固定收益組合基金 14.31980 14.32390 -0.00410 -0.02862

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.60000 9.37000 0.23000 2.45464

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.42000 0.23000 2.44161

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85230 9.84840 0.00390 0.03960

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89370 8.89030 0.00340 0.03824

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.41990 10.33400 0.08590 0.83124

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.93200 9.85010 0.08190 0.83146

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86680 10.86660 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.40480 13.20070 0.20410 1.54613

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元大寶來2001基金 50.88000 49.33000 1.55000 3.14210

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34980 10.34890 0.00090 0.00870

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.94100 10.87950 0.06150 0.56528

元大寶來上證50基金 27.53000 27.27000 0.26000 0.95343

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.47000 9.24000 0.23000 2.48918

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.62000 9.34000 0.28000 2.99786

元大寶來大中華價值指數基金 14.00000 13.64200 0.35800 2.62425

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.62000 0.01000 0.38168

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.43000 13.26000 0.17000 1.28205

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94060 10.89520 0.04540 0.41670

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04040 10.06030 -0.01990 -0.19781

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.82850 9.84800 -0.01950 -0.19801

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.63090 10.59100 0.03990 0.37673

元大寶來巴西指數基金 3.94400 3.88300 0.06100 1.57095

元大寶來巴菲特基金 21.19000 20.64000 0.55000 2.66473

元大寶來台商收成基金 21.91000 20.95000 0.96000 4.58234

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.09000 21.05000 -0.96000 -4.56057

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.51000 16.99000 1.52000 8.94644

元大寶來台灣中型100基金 25.27000 24.43000 0.84000 3.43840

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.70900 17.06200 0.64700 3.79205

元大寶來台灣卓越50基金 64.02000 61.43000 2.59000 4.21618

元大寶來台灣金融基金 14.52000 14.08000 0.44000 3.12500

元大寶來台灣高股息基金 21.45000 20.81000 0.64000 3.07544

元大寶來台灣電子科技基金 26.34000 25.25000 1.09000 4.31683

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.14000 9.98000 0.16000 1.60321

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.15000 0.05000 0.35336

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.28000 7.21000 0.07000 0.97087

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.78000 5.72000 0.06000 1.04895

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.58000 6.60000 -0.02000 -0.30303

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.32100 9.21500 0.10600 1.15030

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24450 8.20340 0.04110 0.50101

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26640 6.23510 0.03130 0.50200

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421

元大寶來全球農業商機基金 15.48000 15.37000 0.11000 0.71568

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599

元大寶來印尼指數基金 7.16000 7.06800 0.09200 1.30164

元大寶來印度指數基金 8.59500 8.42000 0.17500 2.07838

元大寶來印度基金 9.83000 9.72000 0.11000 1.13169

元大寶來多元基金 10.58000 10.23000 0.35000 3.42131

元大寶來多多基金 15.39000 14.97000 0.42000 2.80561

元大寶來多福基金 49.26000 47.69000 1.57000 3.29209

元大寶來亞太成長基金 10.06000 10.21000 -0.15000 -1.46915

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.76140 8.68180 0.07960 0.91686

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.96950 7.89710 0.07240 0.91679

元大寶來卓越基金 38.58000 37.13000 1.45000 3.90520

元大寶來店頭基金 6.63000 6.44000 0.19000 2.95031

元大寶來泛歐成長基金 9.57000 9.44000 0.13000 1.37712

元大寶來高科技基金 11.89000 11.48000 0.41000 3.57143

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07910 16.07880 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85640 11.85620 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 10.43000 10.10000 0.33000 3.26733

元大寶來華夏中小基金 7.42000 7.22000 0.20000 2.77008

元大寶來新中國基金 9.78000 9.55000 0.23000 2.40838

元大寶來新主流基金 18.68000 18.01000 0.67000 3.72016

元大寶來新台灣基金 30.48000 29.53000 0.95000 3.21707

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.49000 10.33000 0.16000 1.54889

元大寶來新興亞洲基金 9.17000 9.01000 0.16000 1.77580

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94580 14.94560 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.59000 26.78000 0.81000 3.02465

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.62000 21.70000 -0.08000 -0.36866

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046

元大寶來精準中小基金 17.53000 17.16000 0.37000 2.15618

元大寶來摩臺基金 30.19000 28.98000 1.21000 4.17529

元大寶來標智滬深300基金 17.05000 16.80000 0.25000 1.48810

元大寶來績效基金 35.54000 34.41000 1.13000 3.28393

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日盛MIT主流基金 11.45000 11.01000 0.44000 3.99637

日盛上選基金 19.36000 18.64000 0.72000 3.86266

日盛大中華基金 5.93000 5.86000 0.07000 1.19454

日盛小而美基金 14.62000 14.18000 0.44000 3.10296

日盛中國內需動力基金 9.94000 9.68000 0.26000 2.68595

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.03320 10.00260 0.03060 0.30592

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.90660 9.87650 0.03010 0.30476

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.02860 9.99830 0.03030 0.30305

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.90680 9.87670 0.03010 0.30476

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.08560 10.03740 0.04820 0.48020

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.95700 9.90940 0.04760 0.48035

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09750 10.09810 -0.00060 -0.00594

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.72270 9.71710 0.00560 0.05763

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13740 10.10560 0.03180 0.31468

日盛日盛基金 9.66000 9.45000 0.21000 2.22222

日盛全球抗暖化基金 8.28000 8.11000 0.17000 2.09618

日盛全球新興債券基金A 10.39380 10.37750 0.01630 0.15707

日盛全球新興債券基金B 9.43090 9.41600 0.01490 0.15824

日盛亞洲高收益債券基金A 11.63190 11.61000 0.02190 0.18863

日盛亞洲高收益債券基金B 9.72190 9.70360 0.01830 0.18859

日盛金緻招牌組合基金 9.95490 9.94910 0.00580 0.05830

日盛首選基金 10.40000 10.12000 0.28000 2.76680

日盛高科技基金 9.99000 9.71000 0.28000 2.88363

日盛貨幣市場基金 14.59840 14.59820 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.84000 23.17000 0.67000 2.89167

日盛精選五虎基金 27.58000 26.97000 0.61000 2.26177

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台新1699貨幣市場基金 13.33690 13.33680 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 22.18000 21.46000 0.72000 3.35508

台新大中華基金 9.94000 9.65000 0.29000 3.00518

台新大眾貨幣市場基金 14.00510 14.00490 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.27000 26.73000 0.54000 2.02020

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.34580 10.34490 0.00090 0.00870

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.83600 13.43300 0.40300 3.00007

台新中國精選中小基金 10.72000 10.37000 0.35000 3.37512

台新主流基金 15.56000 15.14000 0.42000 2.77411

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.94000 17.62000 0.32000 1.81612

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54510 0.53830 0.00680 1.26324

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.74000 15.45000 0.29000 1.87702

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47900 0.47280 0.00620 1.31134

台新台灣中小基金 21.76000 21.41000 0.35000 1.63475

台新印度基金 12.79000 12.55000 0.24000 1.91235

台新亞美短期債券基金 10.69360 10.68120 0.01240 0.11609

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.29920 9.29370 0.00550 0.05918

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28180 0.28220 -0.00040 -0.14174

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.96630 10.95980 0.00650 0.05931

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33150 0.33190 -0.00040 -0.12052

台新真吉利貨幣市場基金 10.97810 10.97800 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 22.89980 22.59210 0.30770 1.36198

台新新興市場債券基金(A類型) 9.78340 9.72750 0.05590 0.57466

台新新興市場債券基金(B類型) 8.60570 8.55660 0.04910 0.57383

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.81000 4.75000 0.06000 1.26316

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.16000 5.12000 0.04000 0.78125

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.26600 8.98900 0.27700 3.08154

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未來資產台灣新趨勢基金 12.54000 12.19000 0.35000 2.87121

未來資產全球大消費基金 12.50000 12.32000 0.18000 1.46104

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.25000 8.16000 0.09000 1.10294

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.36000 7.28000 0.08000 1.09890

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.05220 11.02090 0.03130 0.28401

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.26840 10.23940 0.02900 0.28322

未來資產亞洲新富基金 14.80000 14.63000 0.17000 1.16200

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44220 12.44200 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.61000 7.38000 0.23000 3.11653

未來資產新興市場債券基金A 9.09470 9.09490 -0.00020 -0.00220

未來資產新興市場債券基金B 8.25720 8.25740 -0.00020 -0.00242

未來資產閣來寶全球組合基金 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.07560 10.07440 0.00120 0.01191

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.36730 10.33290 0.03440 0.33292

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80090 9.79190 0.00900 0.09191

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.80110 9.79210 0.00900 0.09191

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.42660 9.39710 0.02950 0.31393

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.39990 9.37760 0.02230 0.23780

永豐大中華基金 10.94000 10.63000 0.31000 2.91627

永豐中小基金 33.77000 32.96000 0.81000 2.45752

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98240 1.97970 0.00270 0.13638

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22310 2.22010 0.00300 0.13513

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.27580 10.23110 0.04470 0.43690

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.18110 11.13240 0.04870 0.43746

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.20000 3.10000 0.10000 3.22581

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.33000 15.74000 0.59000 3.74841

永豐中概平衡基金 30.10000 29.53000 0.57000 1.93024

永豐主流品牌基金 13.19000 12.95000 0.24000 1.85328

永豐永豐基金 28.30000 27.56000 0.74000 2.68505

永豐全球平衡組合基金 12.11000 12.04000 0.07000 0.58140

永豐全球新興向榮基金 6.54000 6.44000 0.10000 1.55280

永豐亞洲民生消費基金 10.19000 9.92000 0.27000 2.72177

永豐南非幣2021保本基金 10.06300 10.01200 0.05100 0.50939

永豐高科技基金 14.32000 13.98000 0.34000 2.43205

永豐貨幣市場基金 13.73910 13.73890 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92510 1.93120 -0.00610 -0.31587

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.85640 1.86510 -0.00870 -0.46646

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.52300 8.52460 -0.00160 -0.01877

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.82420 9.82600 -0.00180 -0.01832

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.48610 8.47790 0.00820 0.09672

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99760 10.98710 0.01050 0.09557

永豐滬深300紅利指數基金 15.50000 15.07000 0.43000 2.85335

永豐臺灣加權ETF基金 43.15000 41.60000 1.55000 3.72596

永豐領航科技基金 21.28000 20.76000 0.52000 2.50482

永豐趨勢平衡基金 33.90000 33.40000 0.50000 1.49701

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.43420 10.43320 0.00100 0.00958

兆豐國際中小基金 12.05000 11.77000 0.28000 2.37893

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.80000 13.36000 0.44000 3.29341

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.63000 12.26000 0.37000 3.01794

兆豐國際民生動力基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483

兆豐國際生命科學基金 19.95000 19.43000 0.52000 2.67627

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91490 9.85980 0.05510 0.55883

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73700 9.69080 0.04620 0.47674

兆豐國際全球高股息基金 10.11000 9.89000 0.22000 2.22447

兆豐國際全球基金 31.06000 30.08000 0.98000 3.25798

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

兆豐國際國民基金 20.68000 20.05000 0.63000 3.14214

兆豐國際第一基金 11.72000 11.39000 0.33000 2.89728

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.45340 9.44830 0.00510 0.05398

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.45560 8.45100 0.00460 0.05443

兆豐國際萬全基金 16.24000 15.98000 0.26000 1.62703

兆豐國際電子基金 19.31000 18.62000 0.69000 3.70569

兆豐國際綠鑽基金 7.35000 7.19000 0.16000 2.22531

兆豐國際豐台灣基金 26.40000 25.76000 0.64000 2.48447

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35680 12.35660 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.68000 10.33000 0.35000 3.38819

合庫全球高收益債券基金A類型 10.82620 10.78180 0.04440 0.41181

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.13690 10.11500 0.02190 0.21651

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.81430 9.79770 0.01660 0.16943

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.11830 10.10440 0.01390 0.13756

合庫全球高收益債券基金B類型 9.33680 9.29850 0.03830 0.41189

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.78740 9.76620 0.02120 0.21708

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.44900 9.43310 0.01590 0.16856

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.78290 9.76950 0.01340 0.13716

合庫全球新興市場基金 9.18000 8.98000 0.20000 2.22717

合庫貨幣市場基金 10.01970 10.01950 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.14390 10.13540 0.00850 0.08386

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00640 10.00130 0.00510 0.05099

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.27640 10.28280 -0.00640 -0.06224

合庫新興多重收益基金B類型 9.17110 9.20390 -0.03280 -0.35637

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.37660 9.42260 -0.04600 -0.48819

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.70660 9.77340 -0.06680 -0.68349

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.82100 68.84530 -0.02430 -0.03530

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.69680 10.67380 0.02300 0.21548

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 60.85450 60.88650 -0.03200 -0.05256

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.41290 9.39260 0.02030 0.21613

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19570 2.19740 -0.00170 -0.07736

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61910 10.57020 0.04890 0.46262

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01300 2.01490 -0.00190 -0.09430

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.64710 9.60250 0.04460 0.46446

宏利台灣動力基金 20.25000 19.54000 0.71000 3.63357

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.04440 9.03610 0.00830 0.09185

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51100 9.48430 0.02670 0.28152

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.49650 8.48930 0.00720 0.08481

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.15680 9.13350 0.02330 0.25510

宏利全球債券組合基金 12.82790 12.81010 0.01780 0.13895

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39520 2.40010 -0.00490 -0.20416

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.54680 11.54170 0.00510 0.04419

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43570 9.43120 0.00450 0.04771

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25920 2.27200 -0.01280 -0.56338

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54680 11.54170 0.00510 0.04419

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.40750 3.35330 0.05420 1.61632

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54610 0.53820 0.00790 1.46786

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.97000 16.71000 0.26000 1.55595

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.76940 1.75630 0.01310 0.74589

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.79050 8.67540 0.11510 1.32674

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.04360 8.92190 0.12170 1.36406

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.65360 8.53090 0.12270 1.43830

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69820 1.68560 0.01260 0.74751

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.42130 8.31110 0.11020 1.32594

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.67960 8.56300 0.11660 1.36167

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.19850 8.08080 0.11770 1.45654

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.28970 65.36300 -0.07330 -0.11214

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.16340 10.13840 0.02500 0.24659

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.62050 9.59450 0.02600 0.27099

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.57680 9.55160 0.02520 0.26383

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93130 9.87970 0.05160 0.52228

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.52940 9.50360 0.02580 0.27148

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.47690 9.45210 0.02480 0.26238

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.85620 9.80590 0.05030 0.51296

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.41680 9.39430 0.02250 0.23951

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12070 2.12020 0.00050 0.02358

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33750 0.33780 -0.00030 -0.08881

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.94860 10.94770 0.00090 0.00822

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81450 0.82030 -0.00580 -0.70706

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.99710 7.99620 0.00090 0.01126

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04790 2.04810 -0.00020 -0.00977

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31490 0.31560 -0.00070 -0.22180

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.39170 10.39130 0.00040 0.00385

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36500 0.36330 0.00170 0.46793

宏利萬利貨幣市場基金 13.55290 13.55280 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.73000 1.68000 0.05000 2.97619

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.95000 8.71000 0.24000 2.75545

宏利臺灣高股息基金 20.12000 19.58000 0.54000 2.75792

宏利澳幣保本基金 10.59840 10.61040 -0.01200 -0.11310

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貝萊德亞美利加收益基金 9.77000 9.65000 0.12000 1.24352

貝萊德新台幣基金 12.83750 12.83730 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.38000 15.84000 0.54000 3.40909

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16780 10.16470 0.00310 0.03050

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21770 10.17470 0.04300 0.42262

保德信大中華基金 22.56000 21.81000 0.75000 3.43879

保德信中小型股基金 32.66000 31.85000 0.81000 2.54317

保德信中國中小基金 10.79000 10.46000 0.33000 3.15488

保德信中國品牌基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.40000 10.08000 0.32000 3.17460

保德信台商全方位基金 26.51000 25.77000 0.74000 2.87156

保德信全球中小基金 25.52000 24.94000 0.58000 2.32558

保德信全球消費商機基金 16.55000 16.17000 0.38000 2.35003

保德信全球基礎建設基金 11.52000 11.31000 0.21000 1.85676

保德信全球資源基金 6.97000 6.81000 0.16000 2.34949

保德信全球醫療生化基金-美元 10.32000 10.14000 0.18000 1.77515

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.78000 35.97000 0.81000 2.25188

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.62300 9.61970 0.00330 0.03430

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66420 10.66050 0.00370 0.03471

保德信亞太基金 17.20000 16.86000 0.34000 2.01661

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62510 9.63470 -0.00960 -0.09964

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26640 11.27770 -0.01130 -0.10020

保德信店頭市場基金 25.19000 24.49000 0.70000 2.85831

保德信拉丁美洲基金 5.57000 5.47000 0.10000 1.82815

保德信金平衡基金 22.20000 21.80000 0.40000 1.83486

保德信金滿意基金 33.92000 32.65000 1.27000 3.88974

保德信科技島基金 17.14000 16.58000 0.56000 3.37756

保德信高成長基金 68.89000 66.86000 2.03000 3.03620

保德信第一基金 19.97000 19.34000 0.63000 3.25750

保德信貨幣市場基金 15.58440 15.58410 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 8.71000 8.46000 0.25000 2.95508

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.41510 9.41780 -0.00270 -0.02867

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.50190 10.50500 -0.00310 -0.02951

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.18810 7.15220 0.03590 0.50194

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.18560 9.13970 0.04590 0.50220

保德信新興趨勢組合基金 9.38000 9.11000 0.27000 2.96378

保德信瑞騰基金 15.33660 15.34020 -0.00360 -0.02347

保德信歐洲組合基金 10.21000 9.97000 0.24000 2.40722

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08990 2.09410 -0.00420 -0.20056

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45680 2.46150 -0.00470 -0.19094

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32370 0.32310 0.00060 0.18570

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37800 0.37720 0.00080 0.21209

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.84830 9.81390 0.03440 0.35052

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.75740 11.71920 0.03820 0.32596

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.89460 9.91850 -0.02390 -0.24096

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.66430 10.68380 -0.01950 -0.18252

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.21470 9.19430 0.02040 0.22188

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.94560 9.92370 0.02190 0.22068

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.88780 6.86120 0.02660 0.38769

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.64190 9.60460 0.03730 0.38836

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55450 11.55440 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.20000 14.78000 0.42000 2.84168

施羅德樂活中小基金-I類型 3307.40000 3214.67000 92.73000 2.88459

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.97650 8.89810 0.07840 0.88109

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.77160 8.70190 0.06970 0.80097

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.68430 8.61970 0.06460 0.74945

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.87430 8.79690 0.07740 0.87986

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.62570 8.55720 0.06850 0.80050

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.58550 8.52170 0.06380 0.74868

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.08950 10.00140 0.08810 0.88088

柏瑞五國金勢力建設基金 5.80000 5.74000 0.06000 1.04530

柏瑞巨人基金 9.96000 9.60000 0.36000 3.75000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53650 13.53630 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.17000 14.00000 0.17000 1.21429

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.50870 12.47090 0.03780 0.30311

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.72390 9.70250 0.02140 0.22056

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.60740 7.58440 0.02300 0.30325

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.03710 9.01720 0.01990 0.22069

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.01420 9.00030 0.01390 0.15444

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.85710 8.84380 0.01330 0.15039

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10.03570 10.00480 0.03090 0.30885

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06710 10.04480 0.02230 0.22201

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.69000 10.48000 0.21000 2.00382

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.60000 7.45000 0.15000 2.01342

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.03000 7.89000 0.14000 1.77440

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.01000 9.82000 0.19000 1.93483

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.64000 9.50000 0.14000 1.47368

柏瑞拉丁美洲基金 7.17000 7.10000 0.07000 0.98592

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53750 11.55680 -0.01930 -0.16700

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.35830 8.37240 -0.01410 -0.16841

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.98810 10.98350 0.00460 0.04188

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.33760 9.33360 0.00400 0.04286

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61770 9.61630 0.00140 0.01456

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.49400 11.48210 0.01190 0.10364

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.17450 8.16600 0.00850 0.10409

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36500 9.36020 0.00480 0.05128

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.53730 10.54280 -0.00550 -0.05217

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.87830 9.88800 -0.00970 -0.09810

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85830 9.86340 -0.00510 -0.05171

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70100 9.71060 -0.00960 -0.09886

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.54000 16.37000 0.17000 1.03849

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.23000 15.00000 0.23000 1.53333

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06590 13.05140 0.01450 0.11110

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.06130 9.05110 0.01020 0.11269

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.06000 16.55000 0.51000 3.08157

國泰小龍基金 13.20000 12.81000 0.39000 3.04450

國泰中小成長基金 37.38000 36.29000 1.09000 3.00358

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.57000 13.13000 0.44000 3.35110

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45730 0.44210 0.01520 3.43814

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45560 0.44020 0.01540 3.49841

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.49380 10.49300 0.00080 0.00762

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62180 1.61600 0.00580 0.35891

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.14870 11.13010 0.01860 0.16711

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35300 0.35250 0.00050 0.14184

國泰中國新興戰略基金 15.56000 15.03000 0.53000 3.52628

國泰中港台基金台幣級別 12.24000 11.85000 0.39000 3.29114

國泰中港台基金美元級別 0.37490 0.36300 0.01190 3.27824

國泰台灣計量基金 11.50000 11.31000 0.19000 1.67993

國泰台灣貨幣市場基金 12.30180 12.30160 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.51000 21.15000 0.36000 1.70213

國泰全球永利貨幣市場基金 12.85450 12.82420 0.03030 0.23627

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.66000 12.47000 0.19000 1.52366

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41080 0.40460 0.00620 1.53238

國泰全球資源基金 5.81000 5.70000 0.11000 1.92982

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.03000 7.89000 0.14000 1.77440

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24330 0.23960 0.00370 1.54424

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34800 0.34400 0.00400 1.16279

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34110 0.33660 0.00450 1.33690

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35710 0.35220 0.00490 1.39125

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.68000 8.61000 0.07000 0.81301

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27360 0.27140 0.00220 0.81061

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.72000 15.35000 0.37000 2.41042

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47630 0.46610 0.01020 2.18837

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.45000 13.21000 0.24000 1.81681

國泰科技生化基金 26.97000 26.00000 0.97000 3.73077

國泰紐幣2021保本基金 10.23310 10.22720 0.00590 0.05769

國泰紐幣八年期保本基金 10.46410 10.45490 0.00920 0.08800

國泰紐幣保本基金 10.81840 10.81430 0.00410 0.03791

國泰高科技基金 8.91000 8.65000 0.26000 3.00578

國泰國泰基金 17.41000 16.82000 0.59000 3.50773

國泰富時中國A50基金 16.90000 16.79000 0.11000 0.65515

國泰策略高收益債券基金A 10.15670 10.13050 0.02620 0.25862

國泰策略高收益債券基金B 8.66010 8.63780 0.02230 0.25817

國泰新興市場基金 8.47000 8.33000 0.14000 1.68067

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97540 1.97560 -0.00020 -0.01012

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53070 1.53090 -0.00020 -0.01306

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30520 0.30520 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32590 0.32590 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23570 0.23570 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.97050 9.97190 -0.00140 -0.01404

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.71900 7.72010 -0.00110 -0.01425

國泰價值卓越基金 11.30000 11.02000 0.28000 2.54083

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32460 0.32180 0.00280 0.87011

國泰豐益債券組合基金 11.76390 11.75900 0.00490 0.04167

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18120 10.18020 0.00100 0.00982

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20710 10.17850 0.02860 0.28098

第一金大中華基金 18.60000 17.98000 0.62000 3.44828

第一金小型精選基金 25.55000 24.83000 0.72000 2.89972

第一金中國世紀基金 10.58000 10.17000 0.41000 4.03147

第一金中國世紀基金-人民幣 12.64000 12.21000 0.43000 3.52170

第一金中概平衡基金 19.83000 19.48000 0.35000 1.79671

第一金台灣貨幣市場基金 15.07340 15.07310 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.86900 175.86600 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.83000 18.49000 0.34000 1.83883

第一金全球不動產證券化基金A 7.66510 7.51220 0.15290 2.03536

第一金全球不動產證券化基金B 5.90310 5.78530 0.11780 2.03620

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.84030 9.76650 0.07380 0.75564

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21740 10.14070 0.07670 0.75636

第一金全球高收益債券基金A 14.23480 14.17130 0.06350 0.44809

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.20420 9.18800 0.01620 0.17632

第一金全球高收益債券基金B 10.20510 10.15960 0.04550 0.44785

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.76790 8.75250 0.01540 0.17595

第一金亞洲科技基金 13.94000 14.09000 -0.15000 -1.06458

第一金亞洲新興市場基金 10.27000 10.15000 0.12000 1.18227

第一金店頭市場基金 7.13000 6.89000 0.24000 3.48331

第一金創新趨勢基金 14.65000 14.17000 0.48000 3.38744

第一金電子基金 21.45000 20.81000 0.64000 3.07544

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.26000 10.71000 0.55000 5.13539

統一大滿貫基金 22.23000 21.61000 0.62000 2.86904

統一大龍印基金 15.30000 14.92000 0.38000 2.54692

統一大龍騰中國基金 10.21000 9.83000 0.38000 3.86572

統一中小基金 17.40000 16.87000 0.53000 3.14167

統一台灣動力基金 12.01000 11.60000 0.41000 3.53448

統一全天候基金 70.28000 68.35000 1.93000 2.82370

統一全球債券組合基金 11.74520 11.74530 -0.00010 -0.00085

統一亞太基金 22.49000 22.28000 0.21000 0.94255

統一亞洲大金磚基金 11.79000 11.51000 0.28000 2.43267

統一奔騰基金 38.54000 37.40000 1.14000 3.04813

統一強棒貨幣市場基金 16.48530 16.48500 0.00030 0.00182

統一強漢基金 18.05000 17.56000 0.49000 2.79043

統一統信基金 23.78000 22.88000 0.90000 3.93357

統一黑馬基金 38.68000 37.46000 1.22000 3.25681

統一新亞洲科技能源基金 14.55000 14.36000 0.19000 1.32312

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.28080 9.28290 -0.00210 -0.02262

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17480 10.17700 -0.00220 -0.02162

統一經建基金 30.13000 29.32000 0.81000 2.76262

統一龍馬基金 46.19000 44.98000 1.21000 2.69008

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.76000 13.28000 0.48000 3.61446

野村中小基金 33.32000 32.24000 1.08000 3.34988

野村中國機會基金 10.65000 10.32000 0.33000 3.19767

野村巴西基金 4.12000 4.08000 0.04000 0.98039

野村日本基金 9.66000 9.86000 -0.20000 -2.02840

野村台灣高股息基金 17.07000 16.48000 0.59000 3.58010

野村台灣運籌基金 25.04000 24.23000 0.81000 3.34296

野村平衡基金 15.65000 15.26000 0.39000 2.55570

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.07000 9.93000 0.14000 1.40987

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.41000 9.32000 0.09000 0.96567

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.00000 12.79000 0.21000 1.64191

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.45000 9.35000 0.10000 1.06952

野村全球生技醫療基金 19.05000 18.43000 0.62000 3.36408

野村全球品牌基金 20.18000 19.86000 0.32000 1.61128

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87080 8.90300 -0.03220 -0.36168

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.24910 10.29820 -0.04910 -0.47678

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.22510 11.23430 -0.00920 -0.08189

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.24910 10.29820 -0.04910 -0.47678

野村全球氣候變遷基金 7.05000 6.90000 0.15000 2.17391

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.85000 12.63000 0.22000 1.74188

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.21000 9.07000 0.14000 1.54355

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.88000 16.59000 0.29000 1.74804

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.19000 9.05000 0.14000 1.54696

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.49420 9.48410 0.01010 0.10649

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.68480 9.72810 -0.04330 -0.44510

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.39550 9.37980 0.01570 0.16738

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.95150 9.89330 0.05820 0.58828

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.45620 9.45900 -0.00280 -0.02960

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.52880 9.48390 0.04490 0.47343

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.73060 9.72550 0.00510 0.05244

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.42070 9.37710 0.04360 0.46496

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98050 9.89330 0.08720 0.88140

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.50130 9.46920 0.03210 0.33899

野村成長基金 23.52000 22.83000 0.69000 3.02234

野村亞太高股息基金季配型 8.47000 8.29000 0.18000 2.17129

野村亞太高股息基金累積型 10.88000 10.66000 0.22000 2.06379

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.37810 9.36140 0.01670 0.17839

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09270 9.08450 0.00820 0.09026

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.92260 11.90140 0.02120 0.17813

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.73480 9.72590 0.00890 0.09151

野村泰國基金 34.09000 33.83000 0.26000 0.76855

野村高科技基金 6.99000 6.76000 0.23000 3.40237

野村貨幣市場基金 16.09080 16.09060 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.71000 13.56000 0.15000 1.10619

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71110 8.70090 0.01020 0.11723

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19230 11.17930 0.01300 0.11629

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.11000 6.04000 0.07000 1.15894

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649

野村精選貨幣市場基金 12.00740 12.00730 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.93000 9.82000 0.11000 1.12016

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.25000 10.11000 0.14000 1.38477

野村歐洲高股息基金季配型 9.02000 8.89000 0.13000 1.46232

野村歐洲高股息基金累積型 11.92000 11.75000 0.17000 1.44681

野村積極成長基金 9.86000 9.57000 0.29000 3.03030

野村優質基金 28.29000 27.35000 0.94000 3.43693

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.08020 9.11590 -0.03570 -0.39162

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.50390 8.53130 -0.02740 -0.32117

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03240 9.03950 -0.00710 -0.07854

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.77960 9.74740 0.03220 0.33034

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.46240 9.43520 0.02720 0.28828

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.01100 9.96150 0.04950 0.49691

野村環球基金 12.49000 12.19000 0.30000 2.46103

野村鴻利基金 16.58000 16.18000 0.40000 2.47219

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76650 16.76630 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.35000 15.79000 0.56000 3.54655

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.08000 8.03000 0.05000 0.62267

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.86000 10.73000 0.13000 1.21156

野村鑫平衡組合基金 13.44000 13.35000 0.09000 0.67416

野村鑫全球債券組合基金 12.96890 12.95930 0.00960 0.07408

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820

凱基台灣精五門基金 18.62000 18.17000 0.45000 2.47661

凱基亞太高股息基金 9.70000 9.54000 0.16000 1.67715

凱基亞洲四金磚基金 13.77000 13.48000 0.29000 2.15134

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.34490 9.32440 0.02050 0.21985

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43620 11.43610 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.85000 17.38000 0.47000 2.70426

凱基雲端趨勢基金 15.37000 14.99000 0.38000 2.53502

凱基新興市場中小基金 12.77000 12.56000 0.21000 1.67197

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03490 10.02950 0.00540 0.05384

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07980 9.07490 0.00490 0.05400

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.15000 6.83000 0.32000 4.68521

凱基資源國基金 8.77000 8.67000 0.10000 1.15340

凱基護城河基金-台幣計價A 11.53000 11.27000 0.26000 2.30701

凱基護城河基金-美元計價B 10.54420 10.36140 0.18280 1.76424

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.24000 29.95000 0.29000 0.96828

富邦大中華成長基金 5.45000 5.28000 0.17000 3.21970

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.67000 11.79000 -0.12000 -1.01781

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.89000 29.73000 0.16000 0.53818

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.32540 10.32560 -0.00020 -0.00194

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.78610 10.72560 0.06050 0.56407

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.76270 10.75640 0.00630 0.05857

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.65170 1.64470 0.00700 0.42561

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.57450 9.56890 0.00560 0.05852

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50230 1.49580 0.00650 0.43455

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.51710 10.51210 0.00500 0.04756

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61400 1.60720 0.00680 0.42310

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95580 9.95100 0.00480 0.04824

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54650 1.54000 0.00650 0.42208

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.06760 9.00580 0.06180 0.68622

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.70890 8.61770 0.09120 1.05829

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.22630 9.11090 0.11540 1.26661

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.03530 8.97380 0.06150 0.68533

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.67780 8.58690 0.09090 1.05859

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.19400 9.07900 0.11500 1.26666

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.03000 20.00000 0.03000 0.15000

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.96000 20.01000 -0.05000 -0.24988

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.11000 32.18000 0.93000 2.88999

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.02000 35.65000 1.37000 3.84292

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.36000 36.82000 1.54000 4.18251

富邦台灣心基金 15.58000 15.08000 0.50000 3.31565

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 36.31000 34.84000 1.47000 4.21929

富邦台灣科技指數基金 36.02000 34.36000 1.66000 4.83120

富邦台灣鳳凰基金 607.72000 588.60000 19.12000 3.24839

富邦全球不動產基金 8.04000 7.92000 0.12000 1.51515

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.67390 10.67450 -0.00060 -0.00562

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.70250 9.70310 -0.00060 -0.00618

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47700 15.47670 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 46.04000 44.53000 1.51000 3.39097

富邦科技基金 17.08000 16.54000 0.54000 3.26481

富邦高成長基金 17.46000 17.06000 0.40000 2.34467

富邦基金 9.33000 9.02000 0.31000 3.43681

富邦深証100基金 10.46000 10.28000 0.18000 1.75097

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.51250 11.47440 0.03810 0.33204

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.07630 10.04300 0.03330 0.33157

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.93900 9.90610 0.03290 0.33212

富邦新興亞洲高成長基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968

富邦精準基金 38.96000 37.69000 1.27000 3.36959

富邦精銳中小基金 9.80000 9.50000 0.30000 3.15789

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.85000 22.01000 0.84000 3.81645

富達卓越領航全球組合基金 12.60000 12.47000 0.13000 1.04250

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.66000 8.35000 0.31000 3.71257

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.30000 8.92000 0.38000 4.26009

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.25000 7.95000 0.30000 3.77358

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.52000 10.09000 0.43000 4.26165

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.01980 10.05490 -0.03510 -0.34908

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.22030 10.20760 0.01270 0.12442

富蘭克林華美中華基金 10.98000 10.71000 0.27000 2.52101

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.17000 13.71000 0.46000 3.35522

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.06000 15.68000 0.38000 2.42347

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.45000 9.29000 0.16000 1.72228

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.81000 9.63000 0.18000 1.86916

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.18690 9.16110 0.02580 0.28163

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93410 9.90610 0.02800 0.28265

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.91840 8.88890 0.02950 0.33187

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.46510 9.43400 0.03110 0.32966

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.35020 8.33160 0.01860 0.22325

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.34890 9.32810 0.02080 0.22298

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.82830 8.77540 0.05290 0.60282

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.54960 10.48450 0.06510 0.62092

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.49530 8.46910 0.02620 0.30936

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.67470 9.64270 0.03200 0.33186

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.68160 9.64310 0.03850 0.39925

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.30540 13.25240 0.05300 0.39993

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.73730 11.55100 0.18630 1.61285

富蘭克林華美第一富基金 26.99000 26.19000 0.80000 3.05460

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18110 10.18090 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 11.80000 11.56000 0.24000 2.07612

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.76620 6.65400 0.11220 1.68620

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.63210 9.54230 0.08980 0.94107

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.48850 8.46340 0.02510 0.29657

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.06680 11.03410 0.03270 0.29635

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復華人民幣貨幣市場基金 10.62380 10.62290 0.00090 0.00847

復華人生目標基金 24.09730 23.59960 0.49770 2.10893

復華大中華中小策略基金 8.74000 8.55000 0.19000 2.22222

復華中小精選基金 37.32000 36.36000 0.96000 2.64026

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.64000 6.60000 0.04000 0.60606

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.75000 6.68000 0.07000 1.04790

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.73000 8.84000 -0.11000 -1.24434

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 17.02000 16.53000 0.49000 2.96431

復華全球大趨勢基金 16.30000 16.07000 0.23000 1.43124

復華全球平衡基金 17.21000 17.23000 -0.02000 -0.11608

復華全球原物料基金 7.93000 7.81000 0.12000 1.53649

復華全球消費基金 10.79000 10.69000 0.10000 0.93545

復華全球短期收益基金 11.38340 11.36480 0.01860 0.16366

復華全球債券基金 13.91190 13.89050 0.02140 0.15406

復華全球債券組合基金 14.45000 14.44000 0.01000 0.06925

復華全球資產證券化基金A 13.29000 13.19000 0.10000 0.75815

復華全球資產證券化基金B 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636

復華全球戰略配置強基金 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609

復華有利貨幣市場基金 13.30790 13.30770 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 11.95000 12.09000 -0.14000 -1.15798

復華亞太成長基金 9.92000 10.08000 -0.16000 -1.58730

復華東協世紀基金 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697

復華南非幣2017保本基金 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265

復華南非幣長期收益基金A 10.99000 10.87000 0.12000 1.10396

復華南非幣長期收益基金B 8.89000 8.79000 0.10000 1.13766

復華南非幣短期收益基金A 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906

復華南非幣短期收益基金B 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436

復華美國新星基金 10.94000 10.66000 0.28000 2.62664

復華神盾基金 16.57560 16.19870 0.37690 2.32673

復華高成長基金 38.43000 37.41000 1.02000 2.72654

復華高益策略組合基金 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740

復華貨幣市場基金 14.26380 14.26360 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.55000 12.17000 0.38000 3.12243

復華華人世紀基金 14.36000 14.12000 0.24000 1.69972

復華傳家二號基金 18.77670 18.46150 0.31520 1.70734

復華傳家基金 16.69950 16.43260 0.26690 1.62421

復華奧林匹克全球組合基金 14.95000 14.91000 0.04000 0.26828

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.84000 12.75000 0.09000 0.70588

復華新興人民幣短期收益基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

復華新興人民幣債券基金A 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573

復華新興市場高收益債券基金A 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.34000 -0.04000 -0.63091

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.40000 12.52000 -0.12000 -0.95847

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.39000 12.45000 -0.06000 -0.48193

復華新興市場短期收益基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268

復華新興債股動力組合基金 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328

復華滬深300 A股基金 22.39000 22.16000 0.23000 1.03791

復華數位經濟基金 31.61000 30.55000 1.06000 3.46972

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.14000 9.04000 0.10000 1.10619

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.77000 8.71000 0.06000 0.68886

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942

惠理康和兩岸價值基金 9.02000 8.73000 0.29000 3.32188

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.37210 9.38400 -0.01190 -0.12681

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.99590 8.97950 0.01640 0.18264

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71100 9.67320 0.03780 0.39077

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.99390 10.00710 -0.01320 -0.13191

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.60450 9.58690 0.01760 0.18358

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.36890 10.32850 0.04040 0.39115

景順主流基金 16.00000 15.46000 0.54000 3.49288

景順台灣科技基金 24.77000 24.02000 0.75000 3.12240

景順全球科技基金 13.49000 13.17000 0.32000 2.42976

景順全球康健基金 18.09000 17.66000 0.43000 2.43488

景順貨幣市場基金 15.79510 15.79490 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.60000 28.60000 1.00000 3.49650

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.88040 8.88730 -0.00690 -0.07764

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.12840 9.17600 -0.04760 -0.51874

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.75650 9.76430 -0.00780 -0.07988

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.06680 10.11920 -0.05240 -0.51783

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.83000 6.66000 0.17000 2.55255

華南永昌中國A股基金(美元) 6.96000 6.86000 0.10000 1.45773

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.88000 10.70000 0.18000 1.68224

華南永昌永昌基金 12.61000 12.26000 0.35000 2.85481

華南永昌全球亨利組合基金 13.88530 13.87390 0.01140 0.08217

華南永昌全球神農水資源基金 9.17000 9.03000 0.14000 1.55039

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.64000 6.53000 0.11000 1.68453

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.99000 5.89000 0.10000 1.69779

華南永昌全球精品基金 12.93000 12.65000 0.28000 2.21344

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.32000 9.24000 0.08000 0.86580

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.35000 10.24000 0.11000 1.07422

華南永昌物聯網精選基金 9.13000 8.90000 0.23000 2.58427

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.23240 8.23490 -0.00250 -0.03036

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.87210 9.83130 0.04080 0.41500

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11040 10.11350 -0.00310 -0.03065

華南永昌前瞻科技基金 12.34000 12.02000 0.32000 2.66223

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05680 16.05660 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.22810 14.95860 0.26950 1.80164

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82030 11.82020 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 18.48000 17.91000 0.57000 3.18258

華頓中國多重機會平衡基金 11.65280 11.51570 0.13710 1.19055

華頓台灣基金 16.20000 15.82000 0.38000 2.40202

華頓平安貨幣市場基金 11.40270 11.40250 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937

華頓全球高收益債券基金A 12.58280 12.56480 0.01800 0.14326

華頓全球高收益債券基金B 9.36880 9.35540 0.01340 0.14323

華頓全球黑鑽油源基金 6.30000 6.36000 -0.06000 -0.94340

華頓新興亞太債券基金A 10.47790 10.49280 -0.01490 -0.14200

華頓新興亞太債券基金B 9.04790 9.06070 -0.01280 -0.14127

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匯豐中小基金 8.77000 8.49000 0.28000 3.29800

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.55020 2.47330 0.07690 3.10921

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.03140 12.57380 0.45760 3.63931

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39490 0.38180 0.01310 3.43112

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.28920 10.21060 0.07860 0.76979

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.14650 10.07010 0.07640 0.75868

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.45260 10.31960 0.13300 1.28881

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.31410 10.18280 0.13130 1.28943

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.96810 9.86150 0.10660 1.08097

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.85100 9.74600 0.10500 1.07737

匯豐中國動力基金 13.56000 13.15000 0.41000 3.11787

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21770 2.21930 -0.00160 -0.07209

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02450 2.02710 -0.00260 -0.12826

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.96890 10.91950 0.04940 0.45240

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.24590 10.19980 0.04610 0.45197

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34280 0.34200 0.00080 0.23392

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31930 0.31860 0.00070 0.21971

匯豐五福全球債券組合基金 12.84830 12.84720 0.00110 0.00856

匯豐太平洋精典基金 13.30000 13.03000 0.27000 2.07214

匯豐台灣精典基金 18.30000 17.71000 0.59000 3.33145

匯豐全球趨勢組合基金 10.45000 10.17000 0.28000 2.75320

匯豐全球關鍵資源基金 7.12000 6.95000 0.17000 2.44604

匯豐安富基金 21.71000 21.35000 0.36000 1.68618

匯豐成功基金 31.88000 30.97000 0.91000 2.93833

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25220 2.25850 -0.00630 -0.27895

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24070 2.24690 -0.00620 -0.27594

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.05600 11.04540 0.01060 0.09597

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.67440 8.66370 0.01070 0.12350

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34880 0.34870 0.00010 0.02868

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34690 0.34680 0.00010 0.02884

匯豐拉丁美洲基金 6.60000 6.48000 0.12000 1.85185

匯豐金磚動力基金 10.68000 10.45000 0.23000 2.20096

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90450 14.90440 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74560 15.74540 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.76000 3.67000 0.09000 2.45232

匯豐新鑽動力基金 8.40000 8.23000 0.17000 2.06561

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.21310 6.15350 0.05960 0.96855

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.87410 8.81500 0.05910 0.67045

匯豐龍鳳基金 38.79000 37.53000 1.26000 3.35731

匯豐龍騰電子基金 25.97000 24.98000 0.99000 3.96317

匯豐雙高收益債券組合基金 11.70310 11.69590 0.00720 0.06156

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新光大三通基金 16.58000 16.00000 0.58000 3.62500

新光中國成長基金 9.81000 9.50000 0.31000 3.26316

新光台灣富貴基金 19.27000 18.59000 0.68000 3.65788

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534

新光全球生技醫療基金 11.48000 11.29000 0.19000 1.68291

新光吉星貨幣市場基金 15.29070 15.29040 0.00030 0.00196

新光亞洲精選基金 22.29000 21.85000 0.44000 2.01373

新光兩岸優勢基金 10.65000 10.34000 0.31000 2.99807

新光店頭基金 19.84000 19.23000 0.61000 3.17213

新光南非幣保本基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250

新光國家建設基金 21.18000 20.45000 0.73000 3.56968

新光創新科技基金 13.62000 13.13000 0.49000 3.73191

新光新興星鑽基金 7.63000 7.52000 0.11000 1.46277

新光福運平衡基金 14.16070 13.87310 0.28760 2.07308

新光澳幣八年期保本基金 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030

新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

新光澳幣保本基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.91000 5.78000 0.13000 2.24913

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.00000 7.93000 0.07000 0.88272

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.48070 12.45810 0.02260 0.18141

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.32100 9.30410 0.01690 0.18164

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23800 10.23700 0.00100 0.00977

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.42810 10.40560 0.02250 0.21623

群益大中華雙力優勢基金 8.97000 8.67000 0.30000 3.46021

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.28000 9.04000 0.24000 2.65487

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.64950 9.40270 0.24680 2.62478

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.65000 9.41000 0.24000 2.55048

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.18000 8.95000 0.23000 2.56983

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.14710 8.91540 0.23170 2.59887

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 8.94000 0.23000 2.57271

群益中小型股基金 29.32000 28.47000 0.85000 2.98560

群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 8.82010 8.79210 0.02800 0.31847

群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 8.83440 8.80710 0.02730 0.30998

群益中國金采平衡基金