基金名稱 104/09/08 104/09/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034
中國信託台灣優勢基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683
中國信託全球固定收益組合基金 14.32390 14.30250 0.02140 0.14962
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84840 9.84090 0.00750 0.07621
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89030 8.88340 0.00690 0.07767
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86660 10.86650 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.20070 13.16920 0.03150 0.23919
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元大寶來2001基金 49.33000 49.08000 0.25000 0.50937
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34890 10.34600 0.00290 0.02803
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87950 10.86330 0.01620 0.14913
元大寶來上證50基金 27.27000 26.75000 0.52000 1.94393
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248
元大寶來大中華價值指數基金 13.64200 13.68900 -0.04700 -0.34334
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.62000 2.63000 -0.01000 -0.38023
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.26000 13.34000 -0.08000 -0.59970
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.89520 10.88920 0.00600 0.05510
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06030 10.04430 0.01600 0.15929
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84800 9.83240 0.01560 0.15866
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59100 10.56450 0.02650 0.25084
元大寶來巴菲特基金 20.64000 20.58000 0.06000 0.29155
元大寶來台商收成基金 20.95000 20.85000 0.10000 0.47962
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.05000 21.16000 -0.11000 -0.51985
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.99000 16.85000 0.14000 0.83086
元大寶來台灣中型100基金 24.43000 24.33000 0.10000 0.41102
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.06200 17.01300 0.04900 0.28802
元大寶來台灣卓越50基金 61.43000 61.38000 0.05000 0.08146
元大寶來台灣金融基金 14.08000 14.15000 -0.07000 -0.49470
元大寶來台灣高股息基金 20.81000 20.76000 0.05000 0.24085
元大寶來台灣電子科技基金 25.25000 25.12000 0.13000 0.51752
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.95000 11.04000 -0.09000 -0.81522
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.12000 8.18000 -0.06000 -0.73350
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.60000 6.63000 -0.03000 -0.45249
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20340 8.19850 0.00490 0.05977
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.23510 6.23140 0.00370 0.05938
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238
元大寶來印尼指數基金 7.06800 7.32600 -0.25800 -3.52170
元大寶來印度指數基金 8.42000 8.52900 -0.10900 -1.27799
元大寶來印度基金 9.72000 9.87000 -0.15000 -1.51976
元大寶來多元基金 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997
元大寶來多多基金 14.97000 14.94000 0.03000 0.20080
元大寶來多福基金 47.69000 47.47000 0.22000 0.46345
元大寶來亞太成長基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.68180 8.70870 -0.02690 -0.30889
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.89710 7.92160 -0.02450 -0.30928
元大寶來卓越基金 37.13000 36.92000 0.21000 0.56880
元大寶來店頭基金 6.44000 6.40000 0.04000 0.62500
元大寶來泛歐成長基金 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707
元大寶來高科技基金 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07880 16.07860 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85620 11.85610 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.10000 9.98000 0.12000 1.20240
元大寶來華夏中小基金 7.22000 7.30000 -0.08000 -1.09589
元大寶來新中國基金 9.55000 9.72000 -0.17000 -1.74897
元大寶來新主流基金 18.01000 17.88000 0.13000 0.72707
元大寶來新台灣基金 29.53000 29.60000 -0.07000 -0.23649
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
元大寶來新興亞洲基金 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94560 14.94540 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 26.78000 26.64000 0.14000 0.52553
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.70000 23.03000 -1.33000 -5.77508
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.90000 9.80000 1.10000 11.22449
元大寶來精準中小基金 17.16000 17.03000 0.13000 0.76336
元大寶來摩臺基金 28.98000 28.93000 0.05000 0.17283
元大寶來標智滬深300基金 16.80000 16.27000 0.53000 3.25753
元大寶來績效基金 34.41000 34.34000 0.07000 0.20384
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日盛MIT主流基金 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322
日盛上選基金 18.64000 18.63000 0.01000 0.05368
日盛大中華基金 5.86000 5.87000 -0.01000 -0.17036
日盛小而美基金 14.18000 14.11000 0.07000 0.49610
日盛中國內需動力基金 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.00260 10.00800 -0.00540 -0.05396
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87650 9.88170 -0.00520 -0.05262
日盛中國高收益債券基金(美元A) 9.99830 10.00340 -0.00510 -0.05098
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.87670 9.88140 -0.00470 -0.04756
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.03740 10.03990 -0.00250 -0.02490
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.90940 9.91180 -0.00240 -0.02421
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09810 10.09560 0.00250 0.02476
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71710 9.73540 -0.01830 -0.18797
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.10560 10.09700 0.00860 0.08517
日盛日盛基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.37750 10.36640 0.01110 0.10708
日盛全球新興債券基金B 9.41600 9.40600 0.01000 0.10632
日盛亞洲高收益債券基金A 11.61000 11.61570 -0.00570 -0.04907
日盛亞洲高收益債券基金B 9.70360 9.70840 -0.00480 -0.04944
日盛金緻招牌組合基金 9.94910 9.93470 0.01440 0.14495
日盛首選基金 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652
日盛高科技基金 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760
日盛貨幣市場基金 14.59820 14.59800 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 23.17000 23.08000 0.09000 0.38995
日盛精選五虎基金 26.97000 27.00000 -0.03000 -0.11111
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台新1699貨幣市場基金 13.33680 13.33660 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 21.46000 21.32000 0.14000 0.65666
台新大中華基金 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185
台新大眾貨幣市場基金 14.00490 14.00470 0.00020 0.00143
台新中國通基金 26.73000 26.27000 0.46000 1.75105
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.34490 10.34230 0.00260 0.02514
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.43300 13.70400 -0.27100 -1.97752
台新中國精選中小基金 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961
台新主流基金 15.14000 14.99000 0.15000 1.00067
台新台灣中小基金 21.41000 21.10000 0.31000 1.46919
台新印度基金 12.55000 12.74000 -0.19000 -1.49137
台新亞美短期債券基金 10.68120 10.66370 0.01750 0.16411
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.29370 9.29160 0.00210 0.02260
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28220 0.28300 -0.00080 -0.28269
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95980 10.95730 0.00250 0.02282
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33190 0.33290 -0.00100 -0.30039
台新真吉利貨幣市場基金 10.97800 10.97780 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 22.59210 22.28420 0.30790 1.38170
台新新興市場債券基金(A類型) 9.72750 9.71720 0.01030 0.10600
台新新興市場債券基金(B類型) 8.55660 8.54750 0.00910 0.10646
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.12000 5.17000 -0.05000 -0.96712
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未來資產台灣新趨勢基金 12.19000 12.13000 0.06000 0.49464
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.02090 11.02190 -0.00100 -0.00907
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.23940 10.24030 -0.00090 -0.00879
未來資產亞洲新富基金 14.63000 14.74000 -0.11000 -0.74627
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44200 12.44190 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.38000 7.32000 0.06000 0.81967
未來資產新興市場債券基金A 9.09490 9.09940 -0.00450 -0.04945
未來資產新興市場債券基金B 8.25740 8.26150 -0.00410 -0.04963
未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.07440 10.06850 0.00590 0.05860
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.33290 10.30600 0.02690 0.26101
永豐大中華基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398
永豐中小基金 32.96000 32.81000 0.15000 0.45718
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.10000 3.10000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.74000 15.75000 -0.01000 -0.06349
永豐中概平衡基金 29.53000 29.41000 0.12000 0.40802
永豐主流品牌基金 12.95000 12.85000 0.10000 0.77821
永豐永豐基金 27.56000 27.36000 0.20000 0.73099
永豐全球平衡組合基金 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639
永豐全球新興向榮基金 6.44000 6.46000 -0.02000 -0.30960
永豐亞洲民生消費基金 9.92000 10.06000 -0.14000 -1.39165
永豐南非幣2021保本基金 10.01200 10.04720 -0.03520 -0.35035
永豐高科技基金 13.98000 13.87000 0.11000 0.79308
永豐貨幣市場基金 13.73890 13.73870 0.00020 0.00146
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.47790 8.46830 0.00960 0.11336
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98710 10.97450 0.01260 0.11481
永豐滬深300紅利指數基金 15.07000 15.74000 -0.67000 -4.25667
永豐臺灣加權ETF基金 41.60000 41.52000 0.08000 0.19268
永豐領航科技基金 20.76000 20.67000 0.09000 0.43541
永豐趨勢平衡基金 33.40000 33.08000 0.32000 0.96735
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.43320 10.43220 0.00100 0.00959
兆豐國際中小基金 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.36000 13.61000 -0.25000 -1.83688
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.26000 12.55000 -0.29000 -2.31076
兆豐國際生命科學基金 19.43000 19.39000 0.04000 0.20629
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85980 9.84810 0.01170 0.11880
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.69080 9.69110 -0.00030 -0.00310
兆豐國際全球基金 30.08000 29.99000 0.09000 0.30010
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
兆豐國際國民基金 20.05000 20.01000 0.04000 0.19990
兆豐國際第一基金 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.44830 9.44210 0.00620 0.06566
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.45100 8.44550 0.00550 0.06512
兆豐國際萬全基金 15.98000 15.96000 0.02000 0.12531
兆豐國際電子基金 18.62000 18.51000 0.11000 0.59427
兆豐國際豐台灣基金 25.76000 25.72000 0.04000 0.15552
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35660 12.35640 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126
合庫全球新興市場基金 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371
合庫貨幣市場基金 10.01950 10.01940 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.13540 10.12550 0.00990 0.09777
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00130 9.99790 0.00340 0.03401
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.28280 10.26090 0.02190 0.21343
合庫新興多重收益基金B類型 9.20390 9.19500 0.00890 0.09679
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42260 9.41940 0.00320 0.03397
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.77340 9.75480 0.01860 0.19068
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宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57020 10.55470 0.01550 0.14685
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60250 9.58800 0.01450 0.15123
宏利台灣動力基金 19.54000 19.48000 0.06000 0.30801
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48430 9.46730 0.01700 0.17957
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.13350 9.12060 0.01290 0.14144
宏利全球債券組合基金 12.81010 12.79010 0.02000 0.15637
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.54170 11.55110 -0.00940 -0.08138
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43120 9.43820 -0.00700 -0.07417
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54170 11.55110 -0.00940 -0.08138
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.71000 16.68000 0.03000 0.17986
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.92190 8.98640 -0.06450 -0.71775
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.56300 8.62530 -0.06230 -0.72229
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.94770 10.94020 0.00750 0.06855
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.99620 7.99050 0.00570 0.07133
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.39130 10.38510 0.00620 0.05970
宏利萬利貨幣市場基金 13.55280 13.55270 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325
宏利臺灣高股息基金 19.58000 19.61000 -0.03000 -0.15298
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.83730 12.83710 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 15.84000 15.79000 0.05000 0.31666
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16470 10.16240 0.00230 0.02263
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17470 10.14860 0.02610 0.25718
保德信大中華基金 21.81000 22.22000 -0.41000 -1.84518
保德信中小型股基金 31.85000 31.89000 -0.04000 -0.12543
保德信中國中小基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
保德信中國品牌基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250
保德信台商全方位基金 25.77000 25.74000 0.03000 0.11655
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.61970 9.60020 0.01950 0.20312
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66050 10.63890 0.02160 0.20303
保德信亞太基金 16.86000 16.99000 -0.13000 -0.76516
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63470 9.61460 0.02010 0.20906
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.27770 11.25410 0.02360 0.20970
保德信店頭市場基金 24.49000 24.38000 0.11000 0.45119
保德信拉丁美洲基金 5.47000 5.48000 -0.01000 -0.18248
保德信金平衡基金 21.80000 21.81000 -0.01000 -0.04585
保德信金滿意基金 32.65000 32.63000 0.02000 0.06129
保德信科技島基金 16.58000 16.52000 0.06000 0.36320
保德信高成長基金 66.86000 66.91000 -0.05000 -0.07473
保德信第一基金 19.34000 19.35000 -0.01000 -0.05168
保德信貨幣市場基金 15.58410 15.58390 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.41780 9.40270 0.01510 0.16059
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.50500 10.48820 0.01680 0.16018
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.15220 7.17480 -0.02260 -0.31499
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.13970 9.16860 -0.02890 -0.31521
保德信新興趨勢組合基金 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823
保德信瑞騰基金 15.34020 15.33970 0.00050 0.00326
保德信歐洲組合基金 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09410 2.09290 0.00120 0.05734
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46150 2.46010 0.00140 0.05691
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32310 0.32360 -0.00050 -0.15451
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37720 0.37790 -0.00070 -0.18523
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81390 9.81180 0.00210 0.02140
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71920 11.71570 0.00350 0.02987
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.91850 9.91130 0.00720 0.07264
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.68380 10.67940 0.00440 0.04120
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19430 9.21050 -0.01620 -0.17589
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.92370 9.94120 -0.01750 -0.17604
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.86120 6.86820 -0.00700 -0.10192
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.60460 9.61450 -0.00990 -0.10297
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55440 11.55420 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 14.78000 14.64000 0.14000 0.95628
施羅德樂活中小基金-I類型 3214.67000 3185.54000 29.13000 0.91444
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.89810 8.91490 -0.01680 -0.18845
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.70190 8.73290 -0.03100 -0.35498
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.61970 8.65190 -0.03220 -0.37217
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.79690 8.81350 -0.01660 -0.18835
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.55720 8.58770 -0.03050 -0.35516
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.52170 8.55350 -0.03180 -0.37178
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.00140 10.01980 -0.01840 -0.18364
柏瑞五國金勢力建設基金 5.74000 5.81000 -0.07000 -1.20482
柏瑞巨人基金 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53630 13.53620 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.00000 14.01000 -0.01000 -0.07138
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.45000 7.51000 -0.06000 -0.79893
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.89000 7.98000 -0.09000 -1.12782
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.50000 9.57000 -0.07000 -0.73145
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.98350 10.98620 -0.00270 -0.02458
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.33360 9.33590 -0.00230 -0.02464
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61630 9.62600 -0.00970 -0.10077
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.48210 11.49170 -0.00960 -0.08354
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.16600 8.17290 -0.00690 -0.08443
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36020 9.37870 -0.01850 -0.19726
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.54280 10.53590 0.00690 0.06549
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.88800 9.89280 -0.00480 -0.04852
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.86340 9.85700 0.00640 0.06493
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71060 9.71530 -0.00470 -0.04838
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.37000 16.39000 -0.02000 -0.12203
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.00000 15.05000 -0.05000 -0.33223
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05140 13.04510 0.00630 0.04829
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.05110 9.04680 0.00430 0.04753
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.55000 16.59000 -0.04000 -0.24111
國泰小龍基金 12.81000 12.69000 0.12000 0.94563
國泰中小成長基金 36.29000 35.91000 0.38000 1.05820
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.13000 13.34000 -0.21000 -1.57421
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44210 0.44840 -0.00630 -1.40500
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44020 0.44650 -0.00630 -1.41097
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.49300 10.49070 0.00230 0.02192
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61600 1.61860 -0.00260 -0.16063
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.13010 11.08220 0.04790 0.43222
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35250 0.35100 0.00150 0.42735
國泰中國新興戰略基金 15.03000 15.27000 -0.24000 -1.57171
國泰中港台基金台幣級別 11.85000 12.04000 -0.19000 -1.57807
國泰中港台基金美元級別 0.36300 0.36920 -0.00620 -1.67931
國泰台灣計量基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850
國泰台灣貨幣市場基金 12.30160 12.30150 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 21.15000 21.00000 0.15000 0.71429
國泰全球永利貨幣市場基金 12.82420 12.81620 0.00800 0.06242
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.47000 12.42000 0.05000 0.40258
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40460 0.40270 0.00190 0.47182
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.89000 7.85000 0.04000 0.50955
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23960 0.23910 0.00050 0.20912
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27140 0.27300 -0.00160 -0.58608
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.35000 15.32000 0.03000 0.19582
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46610 0.46660 -0.00050 -0.10716
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163
國泰科技生化基金 26.00000 25.58000 0.42000 1.64191
國泰紐幣2021保本基金 10.22720 10.26260 -0.03540 -0.34494
國泰紐幣八年期保本基金 10.45490 10.49170 -0.03680 -0.35075
國泰紐幣保本基金 10.81430 10.84320 -0.02890 -0.26653
國泰高科技基金 8.65000 8.54000 0.11000 1.28806
國泰國泰基金 16.82000 16.62000 0.20000 1.20337
國泰富時中國A50基金 16.79000 16.40000 0.39000 2.37805
國泰新興市場基金 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97560 1.97570 -0.00010 -0.00506
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53090 1.53090 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30520 0.30520 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32590 0.32580 0.00010 0.03069
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23570 0.23570 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.97190 9.97260 -0.00070 -0.00702
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.72010 7.72060 -0.00050 -0.00648
國泰價值卓越基金 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32180 0.32020 0.00160 0.49969
國泰豐益債券組合基金 11.75900 11.74880 0.01020 0.08682
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18020 10.17760 0.00260 0.02555
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17850 10.16820 0.01030 0.10130
第一金大中華基金 17.98000 17.94000 0.04000 0.22297
第一金小型精選基金 24.83000 24.72000 0.11000 0.44498
第一金中國世紀基金 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371
第一金中國世紀基金-人民幣 12.21000 12.34000 -0.13000 -1.05348
第一金中概平衡基金 19.48000 19.42000 0.06000 0.30896
第一金台灣貨幣市場基金 15.07310 15.07290 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.86600 175.86400 0.00200 0.00114
第一金全球不動產證券化基金A 7.51220 7.49800 0.01420 0.18938
第一金全球不動產證券化基金B 5.78530 5.77440 0.01090 0.18876
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.76650 9.74680 0.01970 0.20212
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14070 10.12040 0.02030 0.20058
第一金亞洲科技基金 14.09000 14.16000 -0.07000 -0.49435
第一金亞洲新興市場基金 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561
第一金店頭市場基金 6.89000 6.86000 0.03000 0.43732
第一金創新趨勢基金 14.17000 14.07000 0.10000 0.71073
第一金電子基金 20.81000 20.54000 0.27000 1.31451
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709
統一大滿貫基金 21.61000 21.44000 0.17000 0.79291
統一大龍印基金 14.92000 15.03000 -0.11000 -0.73187
統一大龍騰中國基金 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721
統一中小基金 16.87000 16.90000 -0.03000 -0.17751
統一台灣動力基金 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602
統一全天候基金 68.35000 68.30000 0.05000 0.07321
統一全球債券組合基金 11.74530 11.73420 0.01110 0.09460
統一亞太基金 22.28000 22.42000 -0.14000 -0.62444
統一亞洲大金磚基金 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586
統一奔騰基金 37.40000 37.21000 0.19000 0.51062
統一強棒貨幣市場基金 16.48500 16.48480 0.00020 0.00121
統一強漢基金 17.56000 17.76000 -0.20000 -1.12613
統一統信基金 22.88000 22.82000 0.06000 0.26293
統一黑馬基金 37.46000 37.22000 0.24000 0.64481
統一新亞洲科技能源基金 14.36000 14.41000 -0.05000 -0.34698
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.28290 9.31730 -0.03440 -0.36921
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17700 10.17190 0.00510 0.05014
統一經建基金 29.32000 29.27000 0.05000 0.17082
統一龍馬基金 44.98000 44.90000 0.08000 0.17817
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.28000 13.19000 0.09000 0.68234
野村中小基金 32.24000 32.17000 0.07000 0.21759
野村中國機會基金 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803
野村日本基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
野村台灣高股息基金 16.48000 16.37000 0.11000 0.67196
野村台灣運籌基金 24.23000 24.09000 0.14000 0.58115
野村平衡基金 15.26000 15.21000 0.05000 0.32873
野村全球品牌基金 19.86000 19.76000 0.10000 0.50607
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.63000 12.57000 0.06000 0.47733
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.59000 16.51000 0.08000 0.48455
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148
野村成長基金 22.83000 22.70000 0.13000 0.57269
野村亞太高股息基金季配型 8.29000 8.35000 -0.06000 -0.71856
野村亞太高股息基金累積型 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.36140 9.40360 -0.04220 -0.44876
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.08450 9.15430 -0.06980 -0.76248
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.90140 11.89080 0.01060 0.08914
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.72590 9.73640 -0.01050 -0.10784
野村泰國基金 33.83000 33.81000 0.02000 0.05915
野村高科技基金 6.76000 6.72000 0.04000 0.59524
野村貨幣市場基金 16.09060 16.09040 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.56000 13.68000 -0.12000 -0.87719
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.70090 8.72260 -0.02170 -0.24878
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17930 11.15970 0.01960 0.17563
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.04000 6.09000 -0.05000 -0.82102
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.43000 9.64000 -0.21000 -2.17842
野村精選貨幣市場基金 12.00730 12.00720 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721
野村歐洲高股息基金季配型 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365
野村歐洲高股息基金累積型 11.75000 11.65000 0.10000 0.85837
野村積極成長基金 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521
野村優質基金 27.35000 27.22000 0.13000 0.47759
野村環球基金 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922
野村鴻利基金 16.18000 16.12000 0.06000 0.37221
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76630 16.76610 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 15.79000 15.79000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.03000 8.32000 -0.29000 -3.48558
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.73000 10.92000 -0.19000 -1.73993
野村鑫平衡組合基金 13.35000 13.34000 0.01000 0.07496
野村鑫全球債券組合基金 12.95930 12.93250 0.02680 0.20723
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352
凱基台灣精五門基金 18.17000 18.05000 0.12000 0.66482
凱基亞太高股息基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
凱基亞洲四金磚基金 13.48000 13.59000 -0.11000 -0.80942
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.32440 9.36880 -0.04440 -0.47391
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43610 11.43590 0.00020 0.00175
凱基開創基金 17.38000 17.25000 0.13000 0.75362
凱基新興市場中小基金 12.56000 12.64000 -0.08000 -0.63291
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.02950 10.03280 -0.00330 -0.03289
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07490 9.07790 -0.00300 -0.03305
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.83000 6.79000 0.04000 0.58910
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.95000 29.12000 0.83000 2.85027
富邦大中華成長基金 5.28000 5.32000 -0.04000 -0.75188
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.79000 12.47000 -0.68000 -5.45309
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.73000 26.76000 2.97000 11.09865
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.32560 10.32320 0.00240 0.02325
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72560 10.71100 0.01460 0.13631
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣 10.75640 10.75730 -0.00090 -0.00837
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64470 1.64800 -0.00330 -0.20024
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣 9.56890 9.56970 -0.00080 -0.00836
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49580 1.49890 -0.00310 -0.20682
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.51210 10.51270 -0.00060 -0.00571
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.60720 1.61050 -0.00330 -0.20491
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95100 9.95160 -0.00060 -0.00603
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54000 1.54310 -0.00310 -0.20089
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.00580 9.00950 -0.00370 -0.04107
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.61770 8.63790 -0.02020 -0.23385
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.11090 9.10400 0.00690 0.07579
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.97380 8.97740 -0.00360 -0.04010
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.58690 8.60710 -0.02020 -0.23469
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.07900 9.07210 0.00690 0.07606
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.18000 32.37000 -0.19000 -0.58696
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.65000 35.69000 -0.04000 -0.11208
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.82000 36.76000 0.06000 0.16322
富邦台灣心基金 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 34.84000 34.82000 0.02000 0.05744
富邦台灣科技指數基金 34.36000 34.12000 0.24000 0.70340
富邦台灣鳳凰基金 588.60000 588.52000 0.08000 0.01359
富邦全球不動產基金 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642
富邦吉祥貨幣市場基金 15.47670 15.47650 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 44.53000 44.48000 0.05000 0.11241
富邦科技基金 16.54000 16.51000 0.03000 0.18171
富邦高成長基金 17.06000 17.05000 0.01000 0.05865
富邦基金 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000
富邦深証100基金 10.28000 9.96000 0.32000 3.21285
富邦新興亞洲高成長基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
富邦精準基金 37.69000 37.67000 0.02000 0.05309
富邦精銳中小基金 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.01000 21.88000 0.13000 0.59415
富達卓越領航全球組合基金 12.47000 12.39000 0.08000 0.64568
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.35000 8.30000 0.05000 0.60241
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.95000 8.03000 -0.08000 -0.99626
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.05490 10.02720 0.02770 0.27625
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.20760 10.21360 -0.00600 -0.05875
富蘭克林華美中華基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.71000 13.65000 0.06000 0.43956
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.68000 15.63000 0.05000 0.31990
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.16110 9.15730 0.00380 0.04150
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90610 9.90200 0.00410 0.04141
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.64310 9.63780 0.00530 0.05499
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.25240 13.24520 0.00720 0.05436
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.55100 11.53450 0.01650 0.14305
富蘭克林華美第一富基金 26.19000 26.12000 0.07000 0.26799
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18090 10.18070 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.65400 6.63840 0.01560 0.23500
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.54230 9.56730 -0.02500 -0.26131
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.46340 8.45730 0.00610 0.07213
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.03410 11.02620 0.00790 0.07165
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.62290 10.62200 0.00090 0.00847
復華人生目標基金 23.59960 23.51140 0.08820 0.37514
復華大中華中小策略基金 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337
復華中小精選基金 36.36000 36.11000 0.25000 0.69233
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.60000 6.63000 -0.03000 -0.45249
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.68000 6.70000 -0.02000 -0.29851
復華全方位基金 16.53000 16.44000 0.09000 0.54745
復華全球平衡基金 17.23000 17.19000 0.04000 0.23269
復華全球債券基金 13.89050 13.87740 0.01310 0.09440
復華全球債券組合基金 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819
復華全球戰略配置強基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
復華有利貨幣市場基金 13.30770 13.30760 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358
復華東協世紀基金 10.56000 10.68000 -0.12000 -1.12360
復華南非幣2017保本基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788
復華南非幣長期收益基金B 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014
復華南非幣短期收益基金A 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961
復華南非幣短期收益基金B 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707
復華神盾基金 16.19870 16.13980 0.05890 0.36494
復華高成長基金 37.41000 37.30000 0.11000 0.29491
復華高益策略組合基金 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746
復華貨幣市場基金 14.26360 14.26340 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.17000 12.11000 0.06000 0.49546
復華華人世紀基金 14.12000 14.19000 -0.07000 -0.49331
復華傳家二號基金 18.46150 18.39950 0.06200 0.33697
復華傳家基金 16.43260 16.38200 0.05060 0.30888
復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711
復華新興人民幣短期收益基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
復華新興債股動力組合基金 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 22.16000 21.50000 0.66000 3.06977
復華數位經濟基金 30.55000 30.43000 0.12000 0.39435
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.38400 9.37330 0.01070 0.11415
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.97950 8.98560 -0.00610 -0.06789
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67320 9.64990 0.02330 0.24145
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.00710 9.99570 0.01140 0.11405
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.58690 9.59350 -0.00660 -0.06880
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.32850 10.30360 0.02490 0.24166
景順主流基金 15.46000 15.37000 0.09000 0.58556
景順台灣科技基金 24.02000 23.78000 0.24000 1.00925
景順全球科技基金 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209
景順全球康健基金 17.66000 17.57000 0.09000 0.51224
景順貨幣市場基金 15.79490 15.79470 0.00020 0.00127
景順潛力基金 28.60000 28.45000 0.15000 0.52724
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.88730 8.88510 0.00220 0.02476
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.17600 9.17360 0.00240 0.02616
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.76430 9.76190 0.00240 0.02459
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11920 10.11660 0.00260 0.02570
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.66000 6.79000 -0.13000 -1.91458
華南永昌中國A股基金(美元) 6.86000 6.99000 -0.13000 -1.85980
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.70000 10.83000 -0.13000 -1.20037
華南永昌永昌基金 12.26000 12.13000 0.13000 1.07172
華南永昌全球亨利組合基金 13.87390 13.85650 0.01740 0.12557
華南永昌全球神農水資源基金 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.89000 5.88000 0.01000 0.17007
華南永昌全球精品基金 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068
華南永昌物聯網精選基金 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.23490 8.22400 0.01090 0.13254
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.83130 9.81890 0.01240 0.12629
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11350 10.10010 0.01340 0.13267
華南永昌前瞻科技基金 12.02000 11.87000 0.15000 1.26369
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05660 16.05640 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 14.95860 14.93640 0.02220 0.14863
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82020 11.82000 0.00020 0.00169
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 17.91000 17.76000 0.15000 0.84459
華頓中國多重機會平衡基金 11.51570 11.54950 -0.03380 -0.29265
華頓台灣基金 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444
華頓平安貨幣市場基金 11.40250 11.40230 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.39000 13.39000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.47330 2.51270 -0.03940 -1.56803
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.57380 12.76250 -0.18870 -1.47855
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38180 0.38960 -0.00780 -2.00205
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.21060 10.24570 -0.03510 -0.34258
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.07010 10.10490 -0.03480 -0.34439
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.31960 10.34570 -0.02610 -0.25228
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.18280 10.20860 -0.02580 -0.25273
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.86150 9.93870 -0.07720 -0.77676
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.74600 9.82290 -0.07690 -0.78286
匯豐中國動力基金 13.15000 13.40000 -0.25000 -1.86567
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21930 2.21790 0.00140 0.06312
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02710 2.02610 0.00100 0.04936
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.91950 10.92890 -0.00940 -0.08601
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.19980 10.20860 -0.00880 -0.08620
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34200 0.34230 -0.00030 -0.08764
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31860 0.31910 -0.00050 -0.15669
匯豐五福全球債券組合基金 12.84720 12.84140 0.00580 0.04517
匯豐太平洋精典基金 13.03000 13.15000 -0.12000 -0.91255
匯豐台灣精典基金 17.71000 17.72000 -0.01000 -0.05643
匯豐全球趨勢組合基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
匯豐安富基金 21.35000 21.34000 0.01000 0.04686
匯豐成功基金 30.97000 31.01000 -0.04000 -0.12899
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25850 2.26000 -0.00150 -0.06637
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24690 2.24840 -0.00150 -0.06671
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.04540 11.06310 -0.01770 -0.15999
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.66370 8.68110 -0.01740 -0.20044
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34870 0.34950 -0.00080 -0.22890
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34680 0.34770 -0.00090 -0.25884
匯豐金磚動力基金 10.45000 10.69000 -0.24000 -2.24509
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90440 14.90420 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74540 15.74530 0.00010 0.00064
匯豐新鑽動力基金 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368
匯豐龍鳳基金 37.53000 37.54000 -0.01000 -0.02664
匯豐龍騰電子基金 24.98000 24.88000 0.10000 0.40193
匯豐雙高收益債券組合基金 11.69590 11.68730 0.00860 0.07358
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.00000 15.90000 0.10000 0.62893
新光中國成長基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910
新光台灣富貴基金 18.59000 18.50000 0.09000 0.48649
新光吉星貨幣市場基金 15.29040 15.29020 0.00020 0.00131
新光亞洲精選基金 21.85000 21.99000 -0.14000 -0.63665
新光兩岸優勢基金 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591
新光店頭基金 19.23000 19.12000 0.11000 0.57531
新光南非幣保本基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
新光國家建設基金 20.45000 20.27000 0.18000 0.88801
新光創新科技基金 13.13000 13.01000 0.12000 0.92237
新光新興星鑽基金 7.52000 7.58000 -0.06000 -0.79156
新光福運平衡基金 13.87310 13.85230 0.02080 0.15016
新光澳幣八年期保本基金 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
新光澳幣十年期保本基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
新光澳幣保本基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708
------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.93000 7.98000 -0.05000 -0.62657
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45810 12.44990 0.00820 0.06586
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.30410 9.29800 0.00610 0.06561
------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23700 10.23280 0.00420 0.04104
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.40560 10.36920 0.03640 0.35104
群益大中華雙力優勢基金 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547
群益中小型股基金 28.47000 28.39000 0.08000 0.28179
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 8.79210 8.81640 -0.02430 -0.27562
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 8.80710 8.82870 -0.02160 -0.24466
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 8.79120 8.81650 -0.02530 -0.28696
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 8.79210 8.81640 -0.02430 -0.27562
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.80710 8.82870 -0.02160 -0.24466
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.79120 8.81650 -0.02530 -0.28696
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.12860 10.16930 -0.04070 -0.40022
群益中國高收益債券基金-美元 10.12150 10.16170 -0.04020 -0.39560
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43170 10.44310 -0.01140 -0.10916
群益中國新機會基金-美元 9.74270 9.58570 0.15700 1.63786
群益中國新機會基金-新臺幣 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440
群益台股指數基金 12.22700 12.20100 0.02600 0.21310
群益平衡王基金 17.50830 17.44570 0.06260 0.35883
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.63000 7.62000 0.01000 0.13123
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75820 9.74380 0.01440 0.14779
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.24450 8.23240 0.01210 0.14698
群益印巴雙星基金 9.07000 9.23000 -0.16000 -1.73348
群益印度中小基金 12.17000 12.46000 -0.29000 -2.32745
群益多利策略組合基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826
群益多重收益組合基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605
群益多重資產組合基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000
群益安家基金 15.83830 15.82440 0.01390 0.08784
群益安穩貨幣市場基金 15.91100 15.91080 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970
群益亞太新趨勢平衡基金 15.13000 15.24000 -0.11000 -0.72178
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.85970 9.83620 0.02350 0.23891
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50340 8.48320 0.02020 0.23812
群益店頭市場基金 59.88000 59.65000 0.23000 0.38558
群益東方盛世基金 9.08000 9.19000 -0.11000 -1.19695
群益東協成長基金 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980
群益長安基金 18.23000 18.16000 0.07000 0.38546
群益真善美基金 15.40900 15.34460 0.06440 0.41969
群益馬拉松基金 84.44000 83.96000 0.48000 0.57170
群益創新科技基金 21.90000 21.86000 0.04000 0.18298
群益華夏盛世基金-人民幣 6.88000 6.94000 -0.06000 -0.86455
群益華夏盛世基金-美元 6.94460 7.00590 -0.06130 -0.87498
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.17000 12.31000 -0.14000 -1.13729
群益奧斯卡基金 17.91000 17.85000 0.06000 0.33613
群益新興大消費基金 9.30000 9.39000 -0.09000 -0.95847
群益新興金鑽基金 6.99000 7.07000 -0.08000 -1.13154
群益葛萊美基金 16.03000 16.00000 0.03000 0.18750
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.83600 9.82870 0.00730 0.07427
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.90190 9.89570 0.00620 0.06265
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.46390 9.45710 0.00680 0.07190
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.47700 9.47070 0.00630 0.06652
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.54000 22.32000 0.22000 0.98566
德信中國精選成長基金 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223
德信台灣主流中小基金 12.69000 12.56000 0.13000 1.03503
德信新興股票組合基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
德信萬保貨幣市場基金 11.80720 11.80710 0.00010 0.00085
德信數位時代基金 20.46000 20.16000 0.30000 1.48810
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.09000 14.98000 0.11000 0.73431
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06030 10.05810 0.00220 0.02187
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.67020 9.69020 -0.02000 -0.20639
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17730 10.16670 0.01060 0.10426
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.82000 11.96000 -0.14000 -1.17057
德盛安聯中國策略增長基金 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.35070 12.35050 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.64000 16.49000 0.15000 0.90964
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.21840 10.20710 0.01130 0.11071
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.11100 10.10300 0.00800 0.07918
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95430 9.94760 0.00670 0.06735
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.83660 9.82520 0.01140 0.11603
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.82510 9.81740 0.00770 0.07843
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65250 9.64680 0.00570 0.05909
德盛安聯全球計量平衡基金 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19350 12.19020 0.00330 0.02707
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.38800 11.38490 0.00310 0.02723
德盛安聯全球新興市場基金 14.19000 14.25000 -0.06000 -0.42105
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.38000 19.42000 -0.04000 -0.20597
德盛科技大壩基金 19.75000 19.42000 0.33000 1.69928
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.52940 11.52920 0.00020 0.00173
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.63000 15.55000 0.08000 0.51447
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.19180 10.15630 0.03550 0.34954
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.84110 11.80000 0.04110 0.34831
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.69500 8.67600 0.01900 0.21899
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.59620 9.58080 0.01540 0.16074
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.90200 9.88840 0.01360 0.13753
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.57110 11.54190 0.02920 0.25299
德銀遠東DWS科技基金 13.43000 13.32000 0.11000 0.82583
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摩根大歐洲基金 16.96000 16.77000 0.19000 1.13298
摩根中小基金 20.12000 19.97000 0.15000 0.75113
摩根中國A股基金 12.30000 12.61000 -0.31000 -2.45837
摩根中國亮點基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
摩根中國雙息平衡基金月配息型 10.06580 10.05570 0.01010 0.10044
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.11140 10.11660 -0.00520 -0.05140
摩根中國雙息平衡基金累積型 10.06620 10.05600 0.01020 0.10143
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.11040 10.11560 -0.00520 -0.05141
摩根台灣金磚基金 15.59000 15.47000 0.12000 0.77569
摩根台灣基金 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158
摩根台灣貨幣市場基金 16.18930 16.18920 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 39.13000 39.01000 0.12000 0.30761
摩根平衡基金 24.22000 24.19000 0.03000 0.12402
摩根全球平衡基金 13.79240 13.83500 -0.04260 -0.30791
摩根多元入息成長基金月配息型 9.92250 9.95070 -0.02820 -0.28340
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.00560 10.05150 -0.04590 -0.45665
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.84630 9.87820 -0.03190 -0.32293
摩根多元入息成長基金累積型 10.20530 10.20110 0.00420 0.04117
摩根安家理財基金 11.07760 11.07690 0.00070 0.00632
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.52540 10.55510 -0.02970 -0.28138
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.92620 11.95990 -0.03370 -0.28177
摩根亞洲基金 37.22000 37.49000 -0.27000 -0.72019
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.58970 9.64250 -0.05280 -0.54758
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79770 9.86620 -0.06850 -0.69429
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.35290 9.41140 -0.05850 -0.62159
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.94570 11.95870 -0.01300 -0.10871
摩根東方內需機會基金 11.81000 11.90000 -0.09000 -0.75630
摩根東方科技基金 21.83000 21.87000 -0.04000 -0.18290
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 8.84000 8.93000 -0.09000 -1.00784
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.67000 8.75000 -0.08000 -0.91429
摩根泛亞太股票入息基金累積型 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
摩根金龍收成基金 15.52000 15.56000 -0.04000 -0.25707
摩根第一貨幣市場基金 14.96050 14.96040 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704
摩根新金磚五國基金 8.38000 8.47000 -0.09000 -1.06257
摩根新絲路基金 7.83000 7.88000 -0.05000 -0.63452
摩根新興35基金 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449
摩根新興日本基金 19.62000 19.61000 0.01000 0.05099
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.39820 8.43010 -0.03190 -0.37841
摩根新興活利債券基金-累積型 10.34610 10.34110 0.00500 0.04835
摩根新興科技基金 38.10000 37.95000 0.15000 0.39526
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.13540 9.16410 -0.02870 -0.31318
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.36820 10.36330 0.00490 0.04728
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.61410 8.69320 -0.07910 -0.90991
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.36160 8.46750 -0.10590 -1.25066
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.27790 8.37050 -0.09260 -1.10627
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.73230 8.77490 -0.04260 -0.48548
摩根價值成長基金 15.03000 14.93000 0.10000 0.66979
摩根龍揚基金 23.49000 23.54000 -0.05000 -0.21240
摩根總收益組合基金-月配息型 9.89260 9.91710 -0.02450 -0.24705
摩根總收益組合基金-累積型 10.94270 10.93770 0.00500 0.04571
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聯邦中國龍基金 15.97000 15.88000 0.09000 0.56675
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.31360 9.32430 -0.01070 -0.11475
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.78610 9.77220 0.01390 0.14224
聯邦金鑽平衡基金 14.35760 14.33720 0.02040 0.14229
聯邦貨幣市場基金 13.02680 13.02670 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.07110 10.05230 0.01880 0.18702
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.14750 9.13040 0.01710 0.18729
聯邦精選科技基金 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.81180 15.79610 0.01570 0.09939
聯邦環太平洋平衡基金A 10.98730 10.96530 0.02200 0.20063
聯邦環太平洋平衡基金B 10.86070 10.83900 0.02170 0.20020
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 11.07720 11.06690 0.01030 0.09307
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.73890 9.72990 0.00900 0.09250
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聯博大利基金 28.65000 28.51000 0.14000 0.49106
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964
聯博亞太地產基金-A類型 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794
聯博亞太地產基金-B類型 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213
聯博貨幣市場基金 14.88670 14.88660 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.74960 9.74790 0.00170 0.01744
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.58840 8.58680 0.00160 0.01863
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.47340 14.47100 0.00240 0.01658
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瀚亞中小型股基金 14.02000 13.96000 0.06000 0.42980
瀚亞中國基金 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619
瀚亞外銷基金 27.84000 27.78000 0.06000 0.21598
瀚亞印度基金 22.56000 22.83000 -0.27000 -1.18265
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 8.74000 8.83000 -0.09000 -1.01925
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.25000 8.34000 -0.09000 -1.07914
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.49000 12.59000 -0.10000 -0.79428
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.38000 8.47000 -0.09000 -1.06257
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.00000 8.09000 -0.09000 -1.11248
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831
瀚亞亞太基礎建設基金 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.97440 12.93590 0.03850 0.29762
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.37860 12.37270 0.00590 0.04769
瀚亞非洲基金-南非幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.16000 18.32000 -0.16000 -0.87336
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.41370 13.41350 0.00020 0.00149
瀚亞高科技基金 41.12000 40.78000 0.34000 0.83374
瀚亞理財通基金 19.76000 19.69000 0.07000 0.35551
瀚亞菁華基金 15.16000 15.12000 0.04000 0.26455
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.84230 10.88260 -0.04030 -0.37032
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.43790 9.53040 -0.09250 -0.97058
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 8.98360 9.01840 -0.03480 -0.38588
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.35880 9.41510 -0.05630 -0.59798
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.05430 9.07620 -0.02190 -0.24129
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.08270 9.09820 -0.01550 -0.17036
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.86650 8.92510 -0.05860 -0.65658
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.71940 8.80470 -0.08530 -0.96880
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 9.04280 9.15860 -0.11580 -1.26439
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.87100 8.92900 -0.05800 -0.64957
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.89400 8.94650 -0.05250 -0.58682
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.61040 8.71850 -0.10810 -1.23989
瀚亞電通網基金 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.04280 13.01670 0.02610 0.20051
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.96510 11.97100 -0.00590 -0.04929
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492
瀚亞歐洲基金 10.44000 10.31000 0.13000 1.26091
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