回到頂端
|||
熱門:

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.09 00:00

基金名稱 104/09/08 104/09/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034

中國信託台灣優勢基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683

中國信託全球固定收益組合基金 14.32390 14.30250 0.02140 0.14962

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84840 9.84090 0.00750 0.07621

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89030 8.88340 0.00690 0.07767

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86660 10.86650 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.20070 13.16920 0.03150 0.23919

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 49.33000 49.08000 0.25000 0.50937

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34890 10.34600 0.00290 0.02803

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87950 10.86330 0.01620 0.14913

元大寶來上證50基金 27.27000 26.75000 0.52000 1.94393

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248

元大寶來大中華價值指數基金 13.64200 13.68900 -0.04700 -0.34334

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.62000 2.63000 -0.01000 -0.38023

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.26000 13.34000 -0.08000 -0.59970

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.89520 10.88920 0.00600 0.05510

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06030 10.04430 0.01600 0.15929

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84800 9.83240 0.01560 0.15866

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59100 10.56450 0.02650 0.25084

元大寶來巴菲特基金 20.64000 20.58000 0.06000 0.29155

元大寶來台商收成基金 20.95000 20.85000 0.10000 0.47962

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.05000 21.16000 -0.11000 -0.51985

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.99000 16.85000 0.14000 0.83086

元大寶來台灣中型100基金 24.43000 24.33000 0.10000 0.41102

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.06200 17.01300 0.04900 0.28802

元大寶來台灣卓越50基金 61.43000 61.38000 0.05000 0.08146

元大寶來台灣金融基金 14.08000 14.15000 -0.07000 -0.49470

元大寶來台灣高股息基金 20.81000 20.76000 0.05000 0.24085

元大寶來台灣電子科技基金 25.25000 25.12000 0.13000 0.51752

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.95000 11.04000 -0.09000 -0.81522

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.12000 8.18000 -0.06000 -0.73350

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.60000 6.63000 -0.03000 -0.45249

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20340 8.19850 0.00490 0.05977

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.23510 6.23140 0.00370 0.05938

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238

元大寶來印尼指數基金 7.06800 7.32600 -0.25800 -3.52170

元大寶來印度指數基金 8.42000 8.52900 -0.10900 -1.27799

元大寶來印度基金 9.72000 9.87000 -0.15000 -1.51976

元大寶來多元基金 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997

元大寶來多多基金 14.97000 14.94000 0.03000 0.20080

元大寶來多福基金 47.69000 47.47000 0.22000 0.46345

元大寶來亞太成長基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.68180 8.70870 -0.02690 -0.30889

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.89710 7.92160 -0.02450 -0.30928

元大寶來卓越基金 37.13000 36.92000 0.21000 0.56880

元大寶來店頭基金 6.44000 6.40000 0.04000 0.62500

元大寶來泛歐成長基金 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707

元大寶來高科技基金 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07880 16.07860 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85620 11.85610 0.00010 0.00084

元大寶來富櫃50基金 10.10000 9.98000 0.12000 1.20240

元大寶來華夏中小基金 7.22000 7.30000 -0.08000 -1.09589

元大寶來新中國基金 9.55000 9.72000 -0.17000 -1.74897

元大寶來新主流基金 18.01000 17.88000 0.13000 0.72707

元大寶來新台灣基金 29.53000 29.60000 -0.07000 -0.23649

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

元大寶來新興亞洲基金 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94560 14.94540 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.78000 26.64000 0.14000 0.52553

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.70000 23.03000 -1.33000 -5.77508

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.90000 9.80000 1.10000 11.22449

元大寶來精準中小基金 17.16000 17.03000 0.13000 0.76336

元大寶來摩臺基金 28.98000 28.93000 0.05000 0.17283

元大寶來標智滬深300基金 16.80000 16.27000 0.53000 3.25753

元大寶來績效基金 34.41000 34.34000 0.07000 0.20384

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322

日盛上選基金 18.64000 18.63000 0.01000 0.05368

日盛大中華基金 5.86000 5.87000 -0.01000 -0.17036

日盛小而美基金 14.18000 14.11000 0.07000 0.49610

日盛中國內需動力基金 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.00260 10.00800 -0.00540 -0.05396

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87650 9.88170 -0.00520 -0.05262

日盛中國高收益債券基金(美元A) 9.99830 10.00340 -0.00510 -0.05098

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.87670 9.88140 -0.00470 -0.04756

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.03740 10.03990 -0.00250 -0.02490

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.90940 9.91180 -0.00240 -0.02421

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09810 10.09560 0.00250 0.02476

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71710 9.73540 -0.01830 -0.18797

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.10560 10.09700 0.00860 0.08517

日盛日盛基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.37750 10.36640 0.01110 0.10708

日盛全球新興債券基金B 9.41600 9.40600 0.01000 0.10632

日盛亞洲高收益債券基金A 11.61000 11.61570 -0.00570 -0.04907

日盛亞洲高收益債券基金B 9.70360 9.70840 -0.00480 -0.04944

日盛金緻招牌組合基金 9.94910 9.93470 0.01440 0.14495

日盛首選基金 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652

日盛高科技基金 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760

日盛貨幣市場基金 14.59820 14.59800 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.17000 23.08000 0.09000 0.38995

日盛精選五虎基金 26.97000 27.00000 -0.03000 -0.11111

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.33680 13.33660 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 21.46000 21.32000 0.14000 0.65666

台新大中華基金 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185

台新大眾貨幣市場基金 14.00490 14.00470 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.73000 26.27000 0.46000 1.75105

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.34490 10.34230 0.00260 0.02514

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.43300 13.70400 -0.27100 -1.97752

台新中國精選中小基金 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961

台新主流基金 15.14000 14.99000 0.15000 1.00067

台新台灣中小基金 21.41000 21.10000 0.31000 1.46919

台新印度基金 12.55000 12.74000 -0.19000 -1.49137

台新亞美短期債券基金 10.68120 10.66370 0.01750 0.16411

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.29370 9.29160 0.00210 0.02260

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28220 0.28300 -0.00080 -0.28269

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95980 10.95730 0.00250 0.02282

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33190 0.33290 -0.00100 -0.30039

台新真吉利貨幣市場基金 10.97800 10.97780 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 22.59210 22.28420 0.30790 1.38170

台新新興市場債券基金(A類型) 9.72750 9.71720 0.01030 0.10600

台新新興市場債券基金(B類型) 8.55660 8.54750 0.00910 0.10646

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.12000 5.17000 -0.05000 -0.96712

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.19000 12.13000 0.06000 0.49464

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.02090 11.02190 -0.00100 -0.00907

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.23940 10.24030 -0.00090 -0.00879

未來資產亞洲新富基金 14.63000 14.74000 -0.11000 -0.74627

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44200 12.44190 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.38000 7.32000 0.06000 0.81967

未來資產新興市場債券基金A 9.09490 9.09940 -0.00450 -0.04945

未來資產新興市場債券基金B 8.25740 8.26150 -0.00410 -0.04963

未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.07440 10.06850 0.00590 0.05860

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.33290 10.30600 0.02690 0.26101

永豐大中華基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398

永豐中小基金 32.96000 32.81000 0.15000 0.45718

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.10000 3.10000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.74000 15.75000 -0.01000 -0.06349

永豐中概平衡基金 29.53000 29.41000 0.12000 0.40802

永豐主流品牌基金 12.95000 12.85000 0.10000 0.77821

永豐永豐基金 27.56000 27.36000 0.20000 0.73099

永豐全球平衡組合基金 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639

永豐全球新興向榮基金 6.44000 6.46000 -0.02000 -0.30960

永豐亞洲民生消費基金 9.92000 10.06000 -0.14000 -1.39165

永豐南非幣2021保本基金 10.01200 10.04720 -0.03520 -0.35035

永豐高科技基金 13.98000 13.87000 0.11000 0.79308

永豐貨幣市場基金 13.73890 13.73870 0.00020 0.00146

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.47790 8.46830 0.00960 0.11336

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98710 10.97450 0.01260 0.11481

永豐滬深300紅利指數基金 15.07000 15.74000 -0.67000 -4.25667

永豐臺灣加權ETF基金 41.60000 41.52000 0.08000 0.19268

永豐領航科技基金 20.76000 20.67000 0.09000 0.43541

永豐趨勢平衡基金 33.40000 33.08000 0.32000 0.96735

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.43320 10.43220 0.00100 0.00959

兆豐國際中小基金 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.36000 13.61000 -0.25000 -1.83688

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.26000 12.55000 -0.29000 -2.31076

兆豐國際生命科學基金 19.43000 19.39000 0.04000 0.20629

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85980 9.84810 0.01170 0.11880

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.69080 9.69110 -0.00030 -0.00310

兆豐國際全球基金 30.08000 29.99000 0.09000 0.30010

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

兆豐國際國民基金 20.05000 20.01000 0.04000 0.19990

兆豐國際第一基金 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.44830 9.44210 0.00620 0.06566

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.45100 8.44550 0.00550 0.06512

兆豐國際萬全基金 15.98000 15.96000 0.02000 0.12531

兆豐國際電子基金 18.62000 18.51000 0.11000 0.59427

兆豐國際豐台灣基金 25.76000 25.72000 0.04000 0.15552

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35660 12.35640 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126

合庫全球新興市場基金 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371

合庫貨幣市場基金 10.01950 10.01940 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.13540 10.12550 0.00990 0.09777

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00130 9.99790 0.00340 0.03401

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.28280 10.26090 0.02190 0.21343

合庫新興多重收益基金B類型 9.20390 9.19500 0.00890 0.09679

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42260 9.41940 0.00320 0.03397

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.77340 9.75480 0.01860 0.19068

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57020 10.55470 0.01550 0.14685

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60250 9.58800 0.01450 0.15123

宏利台灣動力基金 19.54000 19.48000 0.06000 0.30801

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48430 9.46730 0.01700 0.17957

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.13350 9.12060 0.01290 0.14144

宏利全球債券組合基金 12.81010 12.79010 0.02000 0.15637

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.54170 11.55110 -0.00940 -0.08138

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43120 9.43820 -0.00700 -0.07417

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54170 11.55110 -0.00940 -0.08138

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.71000 16.68000 0.03000 0.17986

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.92190 8.98640 -0.06450 -0.71775

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.56300 8.62530 -0.06230 -0.72229

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.94770 10.94020 0.00750 0.06855

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.99620 7.99050 0.00570 0.07133

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.39130 10.38510 0.00620 0.05970

宏利萬利貨幣市場基金 13.55280 13.55270 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325

宏利臺灣高股息基金 19.58000 19.61000 -0.03000 -0.15298

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.83730 12.83710 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.84000 15.79000 0.05000 0.31666

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16470 10.16240 0.00230 0.02263

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17470 10.14860 0.02610 0.25718

保德信大中華基金 21.81000 22.22000 -0.41000 -1.84518

保德信中小型股基金 31.85000 31.89000 -0.04000 -0.12543

保德信中國中小基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

保德信中國品牌基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250

保德信台商全方位基金 25.77000 25.74000 0.03000 0.11655

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.61970 9.60020 0.01950 0.20312

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66050 10.63890 0.02160 0.20303

保德信亞太基金 16.86000 16.99000 -0.13000 -0.76516

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63470 9.61460 0.02010 0.20906

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.27770 11.25410 0.02360 0.20970

保德信店頭市場基金 24.49000 24.38000 0.11000 0.45119

保德信拉丁美洲基金 5.47000 5.48000 -0.01000 -0.18248

保德信金平衡基金 21.80000 21.81000 -0.01000 -0.04585

保德信金滿意基金 32.65000 32.63000 0.02000 0.06129

保德信科技島基金 16.58000 16.52000 0.06000 0.36320

保德信高成長基金 66.86000 66.91000 -0.05000 -0.07473

保德信第一基金 19.34000 19.35000 -0.01000 -0.05168

保德信貨幣市場基金 15.58410 15.58390 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.41780 9.40270 0.01510 0.16059

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.50500 10.48820 0.01680 0.16018

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.15220 7.17480 -0.02260 -0.31499

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.13970 9.16860 -0.02890 -0.31521

保德信新興趨勢組合基金 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823

保德信瑞騰基金 15.34020 15.33970 0.00050 0.00326

保德信歐洲組合基金 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09410 2.09290 0.00120 0.05734

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46150 2.46010 0.00140 0.05691

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32310 0.32360 -0.00050 -0.15451

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37720 0.37790 -0.00070 -0.18523

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81390 9.81180 0.00210 0.02140

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71920 11.71570 0.00350 0.02987

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.91850 9.91130 0.00720 0.07264

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.68380 10.67940 0.00440 0.04120

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19430 9.21050 -0.01620 -0.17589

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.92370 9.94120 -0.01750 -0.17604

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.86120 6.86820 -0.00700 -0.10192

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.60460 9.61450 -0.00990 -0.10297

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55440 11.55420 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 14.78000 14.64000 0.14000 0.95628

施羅德樂活中小基金-I類型 3214.67000 3185.54000 29.13000 0.91444

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.89810 8.91490 -0.01680 -0.18845

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.70190 8.73290 -0.03100 -0.35498

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.61970 8.65190 -0.03220 -0.37217

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.79690 8.81350 -0.01660 -0.18835

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.55720 8.58770 -0.03050 -0.35516

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.52170 8.55350 -0.03180 -0.37178

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.00140 10.01980 -0.01840 -0.18364

柏瑞五國金勢力建設基金 5.74000 5.81000 -0.07000 -1.20482

柏瑞巨人基金 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53630 13.53620 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.00000 14.01000 -0.01000 -0.07138

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.45000 7.51000 -0.06000 -0.79893

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.89000 7.98000 -0.09000 -1.12782

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.50000 9.57000 -0.07000 -0.73145

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.98350 10.98620 -0.00270 -0.02458

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.33360 9.33590 -0.00230 -0.02464

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61630 9.62600 -0.00970 -0.10077

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.48210 11.49170 -0.00960 -0.08354

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.16600 8.17290 -0.00690 -0.08443

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36020 9.37870 -0.01850 -0.19726

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.54280 10.53590 0.00690 0.06549

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.88800 9.89280 -0.00480 -0.04852

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.86340 9.85700 0.00640 0.06493

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71060 9.71530 -0.00470 -0.04838

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.37000 16.39000 -0.02000 -0.12203

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.00000 15.05000 -0.05000 -0.33223

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05140 13.04510 0.00630 0.04829

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.05110 9.04680 0.00430 0.04753

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.55000 16.59000 -0.04000 -0.24111

國泰小龍基金 12.81000 12.69000 0.12000 0.94563

國泰中小成長基金 36.29000 35.91000 0.38000 1.05820

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.13000 13.34000 -0.21000 -1.57421

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44210 0.44840 -0.00630 -1.40500

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44020 0.44650 -0.00630 -1.41097

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.49300 10.49070 0.00230 0.02192

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61600 1.61860 -0.00260 -0.16063

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.13010 11.08220 0.04790 0.43222

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35250 0.35100 0.00150 0.42735

國泰中國新興戰略基金 15.03000 15.27000 -0.24000 -1.57171

國泰中港台基金台幣級別 11.85000 12.04000 -0.19000 -1.57807

國泰中港台基金美元級別 0.36300 0.36920 -0.00620 -1.67931

國泰台灣計量基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850

國泰台灣貨幣市場基金 12.30160 12.30150 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.15000 21.00000 0.15000 0.71429

國泰全球永利貨幣市場基金 12.82420 12.81620 0.00800 0.06242

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.47000 12.42000 0.05000 0.40258

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40460 0.40270 0.00190 0.47182

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.89000 7.85000 0.04000 0.50955

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23960 0.23910 0.00050 0.20912

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27140 0.27300 -0.00160 -0.58608

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.35000 15.32000 0.03000 0.19582

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46610 0.46660 -0.00050 -0.10716

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163

國泰科技生化基金 26.00000 25.58000 0.42000 1.64191

國泰紐幣2021保本基金 10.22720 10.26260 -0.03540 -0.34494

國泰紐幣八年期保本基金 10.45490 10.49170 -0.03680 -0.35075

國泰紐幣保本基金 10.81430 10.84320 -0.02890 -0.26653

國泰高科技基金 8.65000 8.54000 0.11000 1.28806

國泰國泰基金 16.82000 16.62000 0.20000 1.20337

國泰富時中國A50基金 16.79000 16.40000 0.39000 2.37805

國泰新興市場基金 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97560 1.97570 -0.00010 -0.00506

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53090 1.53090 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30520 0.30520 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32590 0.32580 0.00010 0.03069

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23570 0.23570 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.97190 9.97260 -0.00070 -0.00702

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.72010 7.72060 -0.00050 -0.00648

國泰價值卓越基金 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32180 0.32020 0.00160 0.49969

國泰豐益債券組合基金 11.75900 11.74880 0.01020 0.08682

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18020 10.17760 0.00260 0.02555

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17850 10.16820 0.01030 0.10130

第一金大中華基金 17.98000 17.94000 0.04000 0.22297

第一金小型精選基金 24.83000 24.72000 0.11000 0.44498

第一金中國世紀基金 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371

第一金中國世紀基金-人民幣 12.21000 12.34000 -0.13000 -1.05348

第一金中概平衡基金 19.48000 19.42000 0.06000 0.30896

第一金台灣貨幣市場基金 15.07310 15.07290 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.86600 175.86400 0.00200 0.00114

第一金全球不動產證券化基金A 7.51220 7.49800 0.01420 0.18938

第一金全球不動產證券化基金B 5.78530 5.77440 0.01090 0.18876

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.76650 9.74680 0.01970 0.20212

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14070 10.12040 0.02030 0.20058

第一金亞洲科技基金 14.09000 14.16000 -0.07000 -0.49435

第一金亞洲新興市場基金 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561

第一金店頭市場基金 6.89000 6.86000 0.03000 0.43732

第一金創新趨勢基金 14.17000 14.07000 0.10000 0.71073

第一金電子基金 20.81000 20.54000 0.27000 1.31451

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709

統一大滿貫基金 21.61000 21.44000 0.17000 0.79291

統一大龍印基金 14.92000 15.03000 -0.11000 -0.73187

統一大龍騰中國基金 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721

統一中小基金 16.87000 16.90000 -0.03000 -0.17751

統一台灣動力基金 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602

統一全天候基金 68.35000 68.30000 0.05000 0.07321

統一全球債券組合基金 11.74530 11.73420 0.01110 0.09460

統一亞太基金 22.28000 22.42000 -0.14000 -0.62444

統一亞洲大金磚基金 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586

統一奔騰基金 37.40000 37.21000 0.19000 0.51062

統一強棒貨幣市場基金 16.48500 16.48480 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.56000 17.76000 -0.20000 -1.12613

統一統信基金 22.88000 22.82000 0.06000 0.26293

統一黑馬基金 37.46000 37.22000 0.24000 0.64481

統一新亞洲科技能源基金 14.36000 14.41000 -0.05000 -0.34698

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.28290 9.31730 -0.03440 -0.36921

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17700 10.17190 0.00510 0.05014

統一經建基金 29.32000 29.27000 0.05000 0.17082

統一龍馬基金 44.98000 44.90000 0.08000 0.17817

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.28000 13.19000 0.09000 0.68234

野村中小基金 32.24000 32.17000 0.07000 0.21759

野村中國機會基金 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803

野村日本基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243

野村台灣高股息基金 16.48000 16.37000 0.11000 0.67196

野村台灣運籌基金 24.23000 24.09000 0.14000 0.58115

野村平衡基金 15.26000 15.21000 0.05000 0.32873

野村全球品牌基金 19.86000 19.76000 0.10000 0.50607

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.63000 12.57000 0.06000 0.47733

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.59000 16.51000 0.08000 0.48455

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148

野村成長基金 22.83000 22.70000 0.13000 0.57269

野村亞太高股息基金季配型 8.29000 8.35000 -0.06000 -0.71856

野村亞太高股息基金累積型 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.36140 9.40360 -0.04220 -0.44876

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.08450 9.15430 -0.06980 -0.76248

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.90140 11.89080 0.01060 0.08914

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.72590 9.73640 -0.01050 -0.10784

野村泰國基金 33.83000 33.81000 0.02000 0.05915

野村高科技基金 6.76000 6.72000 0.04000 0.59524

野村貨幣市場基金 16.09060 16.09040 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.56000 13.68000 -0.12000 -0.87719

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.70090 8.72260 -0.02170 -0.24878

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17930 11.15970 0.01960 0.17563

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.04000 6.09000 -0.05000 -0.82102

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.43000 9.64000 -0.21000 -2.17842

野村精選貨幣市場基金 12.00730 12.00720 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721

野村歐洲高股息基金季配型 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365

野村歐洲高股息基金累積型 11.75000 11.65000 0.10000 0.85837

野村積極成長基金 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521

野村優質基金 27.35000 27.22000 0.13000 0.47759

野村環球基金 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922

野村鴻利基金 16.18000 16.12000 0.06000 0.37221

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76630 16.76610 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 15.79000 15.79000 0.00000 0.00000

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.03000 8.32000 -0.29000 -3.48558

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.73000 10.92000 -0.19000 -1.73993

野村鑫平衡組合基金 13.35000 13.34000 0.01000 0.07496

野村鑫全球債券組合基金 12.95930 12.93250 0.02680 0.20723

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352

凱基台灣精五門基金 18.17000 18.05000 0.12000 0.66482

凱基亞太高股息基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

凱基亞洲四金磚基金 13.48000 13.59000 -0.11000 -0.80942

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.32440 9.36880 -0.04440 -0.47391

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43610 11.43590 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.38000 17.25000 0.13000 0.75362

凱基新興市場中小基金 12.56000 12.64000 -0.08000 -0.63291

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.02950 10.03280 -0.00330 -0.03289

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07490 9.07790 -0.00300 -0.03305

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.83000 6.79000 0.04000 0.58910

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 29.95000 29.12000 0.83000 2.85027

富邦大中華成長基金 5.28000 5.32000 -0.04000 -0.75188

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.79000 12.47000 -0.68000 -5.45309

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.73000 26.76000 2.97000 11.09865

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.32560 10.32320 0.00240 0.02325

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72560 10.71100 0.01460 0.13631

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣 10.75640 10.75730 -0.00090 -0.00837

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64470 1.64800 -0.00330 -0.20024

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣 9.56890 9.56970 -0.00080 -0.00836

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49580 1.49890 -0.00310 -0.20682

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.51210 10.51270 -0.00060 -0.00571

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.60720 1.61050 -0.00330 -0.20491

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95100 9.95160 -0.00060 -0.00603

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54000 1.54310 -0.00310 -0.20089

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.00580 9.00950 -0.00370 -0.04107

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.61770 8.63790 -0.02020 -0.23385

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.11090 9.10400 0.00690 0.07579

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.97380 8.97740 -0.00360 -0.04010

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.58690 8.60710 -0.02020 -0.23469

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.07900 9.07210 0.00690 0.07606

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.18000 32.37000 -0.19000 -0.58696

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.65000 35.69000 -0.04000 -0.11208

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.82000 36.76000 0.06000 0.16322

富邦台灣心基金 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 34.84000 34.82000 0.02000 0.05744

富邦台灣科技指數基金 34.36000 34.12000 0.24000 0.70340

富邦台灣鳳凰基金 588.60000 588.52000 0.08000 0.01359

富邦全球不動產基金 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47670 15.47650 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 44.53000 44.48000 0.05000 0.11241

富邦科技基金 16.54000 16.51000 0.03000 0.18171

富邦高成長基金 17.06000 17.05000 0.01000 0.05865

富邦基金 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000

富邦深証100基金 10.28000 9.96000 0.32000 3.21285

富邦新興亞洲高成長基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

富邦精準基金 37.69000 37.67000 0.02000 0.05309

富邦精銳中小基金 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.01000 21.88000 0.13000 0.59415

富達卓越領航全球組合基金 12.47000 12.39000 0.08000 0.64568

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.35000 8.30000 0.05000 0.60241

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.95000 8.03000 -0.08000 -0.99626

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.05490 10.02720 0.02770 0.27625

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.20760 10.21360 -0.00600 -0.05875

富蘭克林華美中華基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.71000 13.65000 0.06000 0.43956

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.68000 15.63000 0.05000 0.31990

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.16110 9.15730 0.00380 0.04150

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90610 9.90200 0.00410 0.04141

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.64310 9.63780 0.00530 0.05499

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.25240 13.24520 0.00720 0.05436

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.55100 11.53450 0.01650 0.14305

富蘭克林華美第一富基金 26.19000 26.12000 0.07000 0.26799

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18090 10.18070 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.65400 6.63840 0.01560 0.23500

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.54230 9.56730 -0.02500 -0.26131

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.46340 8.45730 0.00610 0.07213

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.03410 11.02620 0.00790 0.07165

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.62290 10.62200 0.00090 0.00847

復華人生目標基金 23.59960 23.51140 0.08820 0.37514

復華大中華中小策略基金 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337

復華中小精選基金 36.36000 36.11000 0.25000 0.69233

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.60000 6.63000 -0.03000 -0.45249

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.68000 6.70000 -0.02000 -0.29851

復華全方位基金 16.53000 16.44000 0.09000 0.54745

復華全球平衡基金 17.23000 17.19000 0.04000 0.23269

復華全球債券基金 13.89050 13.87740 0.01310 0.09440

復華全球債券組合基金 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819

復華全球戰略配置強基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163

復華有利貨幣市場基金 13.30770 13.30760 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358

復華東協世紀基金 10.56000 10.68000 -0.12000 -1.12360

復華南非幣2017保本基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788

復華南非幣長期收益基金B 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014

復華南非幣短期收益基金A 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961

復華南非幣短期收益基金B 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707

復華神盾基金 16.19870 16.13980 0.05890 0.36494

復華高成長基金 37.41000 37.30000 0.11000 0.29491

復華高益策略組合基金 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746

復華貨幣市場基金 14.26360 14.26340 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.17000 12.11000 0.06000 0.49546

復華華人世紀基金 14.12000 14.19000 -0.07000 -0.49331

復華傳家二號基金 18.46150 18.39950 0.06200 0.33697

復華傳家基金 16.43260 16.38200 0.05060 0.30888

復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711

復華新興人民幣短期收益基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901

復華新興債股動力組合基金 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 22.16000 21.50000 0.66000 3.06977

復華數位經濟基金 30.55000 30.43000 0.12000 0.39435

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和兩岸價值基金 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.38400 9.37330 0.01070 0.11415

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.97950 8.98560 -0.00610 -0.06789

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67320 9.64990 0.02330 0.24145

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.00710 9.99570 0.01140 0.11405

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.58690 9.59350 -0.00660 -0.06880

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.32850 10.30360 0.02490 0.24166

景順主流基金 15.46000 15.37000 0.09000 0.58556

景順台灣科技基金 24.02000 23.78000 0.24000 1.00925

景順全球科技基金 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209

景順全球康健基金 17.66000 17.57000 0.09000 0.51224

景順貨幣市場基金 15.79490 15.79470 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.60000 28.45000 0.15000 0.52724

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.88730 8.88510 0.00220 0.02476

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.17600 9.17360 0.00240 0.02616

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.76430 9.76190 0.00240 0.02459

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11920 10.11660 0.00260 0.02570

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.66000 6.79000 -0.13000 -1.91458

華南永昌中國A股基金(美元) 6.86000 6.99000 -0.13000 -1.85980

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.70000 10.83000 -0.13000 -1.20037

華南永昌永昌基金 12.26000 12.13000 0.13000 1.07172

華南永昌全球亨利組合基金 13.87390 13.85650 0.01740 0.12557

華南永昌全球神農水資源基金 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.89000 5.88000 0.01000 0.17007

華南永昌全球精品基金 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068

華南永昌物聯網精選基金 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.23490 8.22400 0.01090 0.13254

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.83130 9.81890 0.01240 0.12629

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11350 10.10010 0.01340 0.13267

華南永昌前瞻科技基金 12.02000 11.87000 0.15000 1.26369

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05660 16.05640 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 14.95860 14.93640 0.02220 0.14863

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82020 11.82000 0.00020 0.00169

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 17.91000 17.76000 0.15000 0.84459

華頓中國多重機會平衡基金 11.51570 11.54950 -0.03380 -0.29265

華頓台灣基金 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444

華頓平安貨幣市場基金 11.40250 11.40230 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.39000 13.39000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.47330 2.51270 -0.03940 -1.56803

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.57380 12.76250 -0.18870 -1.47855

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38180 0.38960 -0.00780 -2.00205

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.21060 10.24570 -0.03510 -0.34258

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.07010 10.10490 -0.03480 -0.34439

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.31960 10.34570 -0.02610 -0.25228

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.18280 10.20860 -0.02580 -0.25273

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.86150 9.93870 -0.07720 -0.77676

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.74600 9.82290 -0.07690 -0.78286

匯豐中國動力基金 13.15000 13.40000 -0.25000 -1.86567

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21930 2.21790 0.00140 0.06312

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02710 2.02610 0.00100 0.04936

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.91950 10.92890 -0.00940 -0.08601

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.19980 10.20860 -0.00880 -0.08620

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34200 0.34230 -0.00030 -0.08764

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31860 0.31910 -0.00050 -0.15669

匯豐五福全球債券組合基金 12.84720 12.84140 0.00580 0.04517

匯豐太平洋精典基金 13.03000 13.15000 -0.12000 -0.91255

匯豐台灣精典基金 17.71000 17.72000 -0.01000 -0.05643

匯豐全球趨勢組合基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

匯豐安富基金 21.35000 21.34000 0.01000 0.04686

匯豐成功基金 30.97000 31.01000 -0.04000 -0.12899

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25850 2.26000 -0.00150 -0.06637

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24690 2.24840 -0.00150 -0.06671

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.04540 11.06310 -0.01770 -0.15999

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.66370 8.68110 -0.01740 -0.20044

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34870 0.34950 -0.00080 -0.22890

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34680 0.34770 -0.00090 -0.25884

匯豐金磚動力基金 10.45000 10.69000 -0.24000 -2.24509

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90440 14.90420 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74540 15.74530 0.00010 0.00064

匯豐新鑽動力基金 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368

匯豐龍鳳基金 37.53000 37.54000 -0.01000 -0.02664

匯豐龍騰電子基金 24.98000 24.88000 0.10000 0.40193

匯豐雙高收益債券組合基金 11.69590 11.68730 0.00860 0.07358

------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.00000 15.90000 0.10000 0.62893

新光中國成長基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910

新光台灣富貴基金 18.59000 18.50000 0.09000 0.48649

新光吉星貨幣市場基金 15.29040 15.29020 0.00020 0.00131

新光亞洲精選基金 21.85000 21.99000 -0.14000 -0.63665

新光兩岸優勢基金 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591

新光店頭基金 19.23000 19.12000 0.11000 0.57531

新光南非幣保本基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406

新光國家建設基金 20.45000 20.27000 0.18000 0.88801

新光創新科技基金 13.13000 13.01000 0.12000 0.92237

新光新興星鑽基金 7.52000 7.58000 -0.06000 -0.79156

新光福運平衡基金 13.87310 13.85230 0.02080 0.15016

新光澳幣八年期保本基金 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504

新光澳幣十年期保本基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

新光澳幣保本基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708

------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.93000 7.98000 -0.05000 -0.62657

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45810 12.44990 0.00820 0.06586

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.30410 9.29800 0.00610 0.06561

------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23700 10.23280 0.00420 0.04104

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.40560 10.36920 0.03640 0.35104

群益大中華雙力優勢基金 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547

群益中小型股基金 28.47000 28.39000 0.08000 0.28179

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 8.79210 8.81640 -0.02430 -0.27562

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 8.80710 8.82870 -0.02160 -0.24466

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 8.79120 8.81650 -0.02530 -0.28696

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 8.79210 8.81640 -0.02430 -0.27562

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.80710 8.82870 -0.02160 -0.24466

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 8.79120 8.81650 -0.02530 -0.28696

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.12860 10.16930 -0.04070 -0.40022

群益中國高收益債券基金-美元 10.12150 10.16170 -0.04020 -0.39560

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43170 10.44310 -0.01140 -0.10916

群益中國新機會基金-美元 9.74270 9.58570 0.15700 1.63786

群益中國新機會基金-新臺幣 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440

群益台股指數基金 12.22700 12.20100 0.02600 0.21310

群益平衡王基金 17.50830 17.44570 0.06260 0.35883

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.63000 7.62000 0.01000 0.13123

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75820 9.74380 0.01440 0.14779

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.24450 8.23240 0.01210 0.14698

群益印巴雙星基金 9.07000 9.23000 -0.16000 -1.73348

群益印度中小基金 12.17000 12.46000 -0.29000 -2.32745

群益多利策略組合基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826

群益多重收益組合基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605

群益多重資產組合基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000

群益安家基金 15.83830 15.82440 0.01390 0.08784

群益安穩貨幣市場基金 15.91100 15.91080 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970

群益亞太新趨勢平衡基金 15.13000 15.24000 -0.11000 -0.72178

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.85970 9.83620 0.02350 0.23891

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50340 8.48320 0.02020 0.23812

群益店頭市場基金 59.88000 59.65000 0.23000 0.38558

群益東方盛世基金 9.08000 9.19000 -0.11000 -1.19695

群益東協成長基金 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980

群益長安基金 18.23000 18.16000 0.07000 0.38546

群益真善美基金 15.40900 15.34460 0.06440 0.41969

群益馬拉松基金 84.44000 83.96000 0.48000 0.57170

群益創新科技基金 21.90000 21.86000 0.04000 0.18298

群益華夏盛世基金-人民幣 6.88000 6.94000 -0.06000 -0.86455

群益華夏盛世基金-美元 6.94460 7.00590 -0.06130 -0.87498

群益華夏盛世基金-新臺幣 12.17000 12.31000 -0.14000 -1.13729

群益奧斯卡基金 17.91000 17.85000 0.06000 0.33613

群益新興大消費基金 9.30000 9.39000 -0.09000 -0.95847

群益新興金鑽基金 6.99000 7.07000 -0.08000 -1.13154

群益葛萊美基金 16.03000 16.00000 0.03000 0.18750

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.83600 9.82870 0.00730 0.07427

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.90190 9.89570 0.00620 0.06265

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.46390 9.45710 0.00680 0.07190

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.47700 9.47070 0.00630 0.06652

------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.54000 22.32000 0.22000 0.98566

德信中國精選成長基金 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223

德信台灣主流中小基金 12.69000 12.56000 0.13000 1.03503

德信新興股票組合基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459

德信萬保貨幣市場基金 11.80720 11.80710 0.00010 0.00085

德信數位時代基金 20.46000 20.16000 0.30000 1.48810

------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.09000 14.98000 0.11000 0.73431

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06030 10.05810 0.00220 0.02187

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.67020 9.69020 -0.02000 -0.20639

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17730 10.16670 0.01060 0.10426

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.82000 11.96000 -0.14000 -1.17057

德盛安聯中國策略增長基金 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.35070 12.35050 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.64000 16.49000 0.15000 0.90964

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.21840 10.20710 0.01130 0.11071

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.11100 10.10300 0.00800 0.07918

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95430 9.94760 0.00670 0.06735

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.83660 9.82520 0.01140 0.11603

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.82510 9.81740 0.00770 0.07843

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65250 9.64680 0.00570 0.05909

德盛安聯全球計量平衡基金 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19350 12.19020 0.00330 0.02707

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.38800 11.38490 0.00310 0.02723

德盛安聯全球新興市場基金 14.19000 14.25000 -0.06000 -0.42105

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.38000 19.42000 -0.04000 -0.20597

德盛科技大壩基金 19.75000 19.42000 0.33000 1.69928

------------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.52940 11.52920 0.00020 0.00173

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.63000 15.55000 0.08000 0.51447

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.19180 10.15630 0.03550 0.34954

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.84110 11.80000 0.04110 0.34831

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.69500 8.67600 0.01900 0.21899

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.59620 9.58080 0.01540 0.16074

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.90200 9.88840 0.01360 0.13753

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.57110 11.54190 0.02920 0.25299

德銀遠東DWS科技基金 13.43000 13.32000 0.11000 0.82583

------------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 16.96000 16.77000 0.19000 1.13298

摩根中小基金 20.12000 19.97000 0.15000 0.75113

摩根中國A股基金 12.30000 12.61000 -0.31000 -2.45837

摩根中國亮點基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

摩根中國雙息平衡基金月配息型 10.06580 10.05570 0.01010 0.10044

摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.11140 10.11660 -0.00520 -0.05140

摩根中國雙息平衡基金累積型 10.06620 10.05600 0.01020 0.10143

摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.11040 10.11560 -0.00520 -0.05141

摩根台灣金磚基金 15.59000 15.47000 0.12000 0.77569

摩根台灣基金 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158

摩根台灣貨幣市場基金 16.18930 16.18920 0.00010 0.00062

摩根台灣增長基金 39.13000 39.01000 0.12000 0.30761

摩根平衡基金 24.22000 24.19000 0.03000 0.12402

摩根全球平衡基金 13.79240 13.83500 -0.04260 -0.30791

摩根多元入息成長基金月配息型 9.92250 9.95070 -0.02820 -0.28340

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.00560 10.05150 -0.04590 -0.45665

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.84630 9.87820 -0.03190 -0.32293

摩根多元入息成長基金累積型 10.20530 10.20110 0.00420 0.04117

摩根安家理財基金 11.07760 11.07690 0.00070 0.00632

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.52540 10.55510 -0.02970 -0.28138

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.92620 11.95990 -0.03370 -0.28177

摩根亞洲基金 37.22000 37.49000 -0.27000 -0.72019

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.58970 9.64250 -0.05280 -0.54758

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79770 9.86620 -0.06850 -0.69429

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.35290 9.41140 -0.05850 -0.62159

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.94570 11.95870 -0.01300 -0.10871

摩根東方內需機會基金 11.81000 11.90000 -0.09000 -0.75630

摩根東方科技基金 21.83000 21.87000 -0.04000 -0.18290

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 8.84000 8.93000 -0.09000 -1.00784

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.67000 8.75000 -0.08000 -0.91429

摩根泛亞太股票入息基金累積型 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242

摩根金龍收成基金 15.52000 15.56000 -0.04000 -0.25707

摩根第一貨幣市場基金 14.96050 14.96040 0.00010 0.00067

摩根絕對日本基金 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704

摩根新金磚五國基金 8.38000 8.47000 -0.09000 -1.06257

摩根新絲路基金 7.83000 7.88000 -0.05000 -0.63452

摩根新興35基金 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449

摩根新興日本基金 19.62000 19.61000 0.01000 0.05099

摩根新興活利債券基金-月配息型 8.39820 8.43010 -0.03190 -0.37841

摩根新興活利債券基金-累積型 10.34610 10.34110 0.00500 0.04835

摩根新興科技基金 38.10000 37.95000 0.15000 0.39526

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.13540 9.16410 -0.02870 -0.31318

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.36820 10.36330 0.00490 0.04728

摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.61410 8.69320 -0.07910 -0.90991

摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.36160 8.46750 -0.10590 -1.25066

摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.27790 8.37050 -0.09260 -1.10627

摩根新興雙利平衡基金累積型 8.73230 8.77490 -0.04260 -0.48548

摩根價值成長基金 15.03000 14.93000 0.10000 0.66979

摩根龍揚基金 23.49000 23.54000 -0.05000 -0.21240

摩根總收益組合基金-月配息型 9.89260 9.91710 -0.02450 -0.24705

摩根總收益組合基金-累積型 10.94270 10.93770 0.00500 0.04571

------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 15.97000 15.88000 0.09000 0.56675

聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.31360 9.32430 -0.01070 -0.11475

聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.78610 9.77220 0.01390 0.14224

聯邦金鑽平衡基金 14.35760 14.33720 0.02040 0.14229

聯邦貨幣市場基金 13.02680 13.02670 0.00010 0.00077

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.07110 10.05230 0.01880 0.18702

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.14750 9.13040 0.01710 0.18729

聯邦精選科技基金 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.81180 15.79610 0.01570 0.09939

聯邦環太平洋平衡基金A 10.98730 10.96530 0.02200 0.20063

聯邦環太平洋平衡基金B 10.86070 10.83900 0.02170 0.20020

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 11.07720 11.06690 0.01030 0.09307

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.73890 9.72990 0.00900 0.09250

------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 28.65000 28.51000 0.14000 0.49106

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964

聯博亞太地產基金-A類型 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794

聯博亞太地產基金-B類型 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213

聯博貨幣市場基金 14.88670 14.88660 0.00010 0.00067

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.74960 9.74790 0.00170 0.01744

聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.58840 8.58680 0.00160 0.01863

聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.47340 14.47100 0.00240 0.01658

------------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.02000 13.96000 0.06000 0.42980

瀚亞中國基金 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619

瀚亞外銷基金 27.84000 27.78000 0.06000 0.21598

瀚亞印度基金 22.56000 22.83000 -0.27000 -1.18265

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392

瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 8.74000 8.83000 -0.09000 -1.01925

瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.25000 8.34000 -0.09000 -1.07914

瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.49000 12.59000 -0.10000 -0.79428

瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.38000 8.47000 -0.09000 -1.06257

瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.00000 8.09000 -0.09000 -1.11248

瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831

瀚亞亞太基礎建設基金 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.97440 12.93590 0.03850 0.29762

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.37860 12.37270 0.00590 0.04769

瀚亞非洲基金-南非幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771

瀚亞非洲基金-新臺幣 18.16000 18.32000 -0.16000 -0.87336

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.41370 13.41350 0.00020 0.00149

瀚亞高科技基金 41.12000 40.78000 0.34000 0.83374

瀚亞理財通基金 19.76000 19.69000 0.07000 0.35551

瀚亞菁華基金 15.16000 15.12000 0.04000 0.26455

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.84230 10.88260 -0.04030 -0.37032

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.43790 9.53040 -0.09250 -0.97058

瀚亞新興豐收基金A-人民幣 8.98360 9.01840 -0.03480 -0.38588

瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.35880 9.41510 -0.05630 -0.59798

瀚亞新興豐收基金A-美元 9.05430 9.07620 -0.02190 -0.24129

瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.08270 9.09820 -0.01550 -0.17036

瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.86650 8.92510 -0.05860 -0.65658

瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.71940 8.80470 -0.08530 -0.96880

瀚亞新興豐收基金B-南非幣 9.04280 9.15860 -0.11580 -1.26439

瀚亞新興豐收基金B-美元 8.87100 8.92900 -0.05800 -0.64957

瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.89400 8.94650 -0.05250 -0.58682

瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.61040 8.71850 -0.10810 -1.23989

瀚亞電通網基金 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.04280 13.01670 0.02610 0.20051

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.96510 11.97100 -0.00590 -0.04929

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492

瀚亞歐洲基金 10.44000 10.31000 0.13000 1.26091

------------------------------------------------------------------------------

社群留言