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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.08 00:00
◆盤勢分析

1.週一美股因勞動節休市一天,歐股則是呈現溫和上漲,英國、法國與德國漲幅皆在0.5%以上,歐美股市經過上週五重挫後,預料本星期上半週將止跌回穩。在亞股部份,經過兩個交易日的休市後,中國股市週一開市隨即開高走低、收在相對低點,香港恆生持續破底,日韓亦是震盪整理,對於台股影響屬負面,將考驗著政府護盤的決心。

2.在美股重挫的陰霾下,週一亞股卻是呈現開低走高,激勵台股週一開低後隨即有買盤進駐,全場守穩於平盤附近,終場小跌14.04點,跌幅0.18%,收在7986.56,成交金額萎縮至678.41億元。觀察台股技術面,8月下旬呈現反彈,惟高檔量能無力擴增,且遇20日均線壓力,使得台股進入整理格局,日KD指標即將呈現高檔交叉向下,近期台股在量能沒有明顯放大前,極短線恐怕還是弱勢整理格局。由於8/28向上跳空缺口,以及9/2回測重要型態點位皆在7900附近,預料指數於7900附近將具支撐,在7900重要支撐沒有正式跌破前,台股反彈架構沒有正式破壞,惟一旦7900正式跌破,台股反彈架構恐將暫告一段落。觀察台股籌碼面,外資-21.11億元、投信-7.19億元、自營商+9.51億元,三大法人合計賣超18.80億元。

3.財政部公佈8月份出口239.3億美元,YOY-14.8%,連續七個月呈現衰退,其中電子產品與資通信產品下跌幅度達11.4%、13.3%,影響8月份出口數據甚巨,惟此部份利空普遍已經於弱勢的電子股中反應,9月起石化業歲修結束、部份電子產品庫存去化也告一段落,預料9月起出口數據將逐漸回溫,預料8月份出口數據對於盤面影響將偏中性,不致於造成負面影響。

4.觀察台股盤面結構,電子-0.32%、金融-0.10%、非金電+0.03%,週一以塑化、紡織、造紙、營建與生技較有表現,屬整理過程中個別族群表現,台股反彈架構若要延續,具護盤概念的權值電子、金融股,以及8月下旬強勢族群記憶體、太陽能、網通、PCB、汽車相關、紡織、製鞋、美概,在短線整理後,必須再有表現,否則反彈格局恐將暫告一段落。

5.週一較強勢族群包括塑化、紡織、造紙、營建與生技,僅紡織屬波段強勢股,其它皆是個別族群表現,塑化股聚焦於二線股,1305華夏將是指標,操作上1304台聚、1310台苯、1312國喬或可留意;造紙則是留意股價淨值比偏低,具價值投資的1905華紙;營建的焦點仍在價值投資的2501國建、2504國產,以及低檔放量上攻具底部型態的2542興富發;生技股4107邦特、1752南光具指標,操作上4137F-麗豐、1789神隆、6504南六或可留意。

6.最近兩個交易日出現獲利回吐賣壓,惟波段偏多走勢不變的族群,包括記憶體、太陽能、光纖、PCB、汽車相關、成衣、製鞋、美概、觀光,將是台股維繫反彈架構的重要關鍵,適度回檔後必須再有攻勢,否則台股反彈恐有暫告一段落的疑慮,記憶體焦點在3474華亞科、2408南科;太陽能指標股3691碩禾,操作上留意3561昇陽科、6244茂迪;網通指標股3081聯亞、3234光環、5388中磊,操作上3450聯鈞、4979華星光、3558神準或可留意;PCB最強勢指標股仍是2313華通、2383台光電,短底略有成型的6269台郡值得留意;汽車相關指標股9951皇田、2231為升,操作上留意4528江興、1536和大、3552同致、3665F-貿聯;紡織則是留意紡纖與成衣,紡纖留意1457宜進、1459聯發,成衣留意1476儒鴻、1477聚陽、4426利勤;製鞋指標股9938百和,操作上留意9904寶成、9910豐泰;美概股9924福興具指標性,1527鑽全、1570力肯操作上較值得留意。

7.政府於週末再次強調護盤決心,金管會並且表示要嚴禁放空言論,具護盤概念的金融股、權值電子股持續扮演台股反彈架構建續的重要關鍵,金融股在近兩個台股回檔的交易日中,已經表現相對強勁,指標股觀察2881富邦金,具權值的2882國泰金、2886兆豐金、2891中信金、2883開發金,操作上皆值得留意;至於權值電子,則是留意本次反彈以來,持續有特定資金進場著墨的2330台積電、2317鴻海、2357華碩,以及底部略有成型的2303聯電、2382廣達、2308台達電。

8.IC設計龍頭2454聯發科宣佈將以總金額約290億元分二階段收購6286立錡全部股權,將是台灣電子業今年第二大交易規模的收購案,僅次於2311日月光收購2325矽品,在紅色供應鍊掘起的壓力下,今年下半年勢必還有更多購併案子出線,將成為下半年電子股重要題材。

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