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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.08 00:00

基金名稱 104/09/07 104/09/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.33 8.31 0.02 0.24067

中國信託台灣優勢基金 12.29 12.26 0.03 0.2447

中國信託全球固定收益組合基金 14.3025 14.2822 0.0203 0.14213

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.37 9.51 -0.14 -1.47213

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.42 9.56 -0.14 -1.46444

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.8409 9.8447 -0.0038 -0.0386

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.8834 8.8869 -0.0035 -0.03938

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.334 10.3926 -0.0586 -0.56386

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.8501 9.9059 -0.0558 -0.5633

中國信託華盈貨幣市場基金 10.8665 10.866 0.0005 0.0046

中國信託精穩基金 13.1692 13.1483 0.0209 0.15896

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元大寶來2001基金 49.08 49.13 -0.05 -0.10177

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.346 10.3441 0.0019 0.01837

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.8633 10.871 -0.0077 -0.07083

元大寶來上證50基金 26.75 27.83 -1.08 -3.8807

元大寶來大中華價值指數基金 13.689 13.752 -0.063 -0.45812

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8892 10.8998 -0.0106 -0.09725

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.0443 10.061 -0.0167 -0.16599

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.8324 9.8487 -0.0163 -0.1655

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.5645 10.5939 -0.0294 -0.27752

元大寶來巴西指數基金 3.883 4.056 -0.173 -4.26529

元大寶來巴菲特基金 20.58 20.42 0.16 0.78355

元大寶來台商收成基金 20.85 20.82 0.03 0.14409

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.16 21.26 -0.1 -0.47037

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.85 16.78 0.07 0.41716

元大寶來台灣中型100基金 24.33 24.17 0.16 0.66198

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.013 17.016 -0.003 -0.01763

元大寶來台灣卓越50基金 61.38 61.68 -0.3 -0.48638

元大寶來台灣金融基金 14.15 14.15 0 0

元大寶來台灣高股息基金 20.76 20.63 0.13 0.63015

元大寶來台灣電子科技基金 25.12 25.17 -0.05 -0.19865

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.98 10.09 -0.11 -1.09019

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.15 14.19 -0.04 -0.28189

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.04 11.14 -0.1 -0.89767

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.18 8.25 -0.07 -0.84848

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.21 7.25 -0.04 -0.55172

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.72 5.75 -0.03 -0.52174

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.06 8.14 -0.08 -0.9828

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.63 6.69 -0.06 -0.89686

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.215 9.37 -0.155 -1.65422

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.73 9.88 -0.15 -1.51822

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.73 9.88 -0.15 -1.51822

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.1985 8.2178 -0.0193 -0.23486

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.2314 6.2461 -0.0147 -0.23535

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.71 11.83 -0.12 -1.01437

元大寶來全球農業商機基金 15.37 15.53 -0.16 -1.03026

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.25 11.27 -0.02 -0.17746

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2 8.21 -0.01 -0.1218

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92 10.91 0.01 0.09166

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87 10.87 0 0

元大寶來印尼指數基金 7.326 7.418 -0.092 -1.24023

元大寶來印度指數基金 8.529 8.779 -0.25 -2.8477

元大寶來印度基金 9.87 10.06 -0.19 -1.88867

元大寶來多元基金 10.17 10.14 0.03 0.29586

元大寶來多多基金 14.94 14.95 -0.01 -0.06689

元大寶來多福基金 47.47 47.38 0.09 0.18995

元大寶來亞太成長基金 10.24 10.38 -0.14 -1.34875

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7087 8.7645 -0.0558 -0.63666

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.9216 7.9724 -0.0508 -0.6372

元大寶來卓越基金 36.92 36.95 -0.03 -0.08119

元大寶來店頭基金 6.4 6.4 0 0

元大寶來泛歐成長基金 9.37 9.58 -0.21 -2.19207

元大寶來高科技基金 11.4 11.4 0 0

元大寶來得利貨幣市場基金 16.0786 16.0779 0.0007 0.00435

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.8561 11.8556 0.0005 0.00422

元大寶來富櫃50基金 9.98 9.86 0.12 1.21704

元大寶來新主流基金 17.88 17.91 -0.03 -0.1675

元大寶來新台灣基金 29.6 29.61 -0.01 -0.03377

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.34 10.44 -0.1 -0.95785

元大寶來新興亞洲基金 9.05 9.05 0 0

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.9454 14.9448 0.0006 0.00401

元大寶來經貿基金 26.64 26.51 0.13 0.49038

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 23.03 22.88 0.15 0.65559

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 9.8 9.81 -0.01 -0.10194

元大寶來精準中小基金 17.03 16.89 0.14 0.82889

元大寶來摩臺基金 28.93 29.04 -0.11 -0.37879

元大寶來標智滬深300基金 16.27 16.4 -0.13 -0.79268

元大寶來績效基金 34.34 34.27 0.07 0.20426

元大寶來雙盈基金 23.23 23.14 0.09 0.38894

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日盛MIT主流基金 10.98 10.94 0.04 0.36563

日盛上選基金 18.63 18.52 0.11 0.59395

日盛大中華基金 5.87 5.91 -0.04 -0.67682

日盛小而美基金 14.11 13.98 0.13 0.9299

日盛中國內需動力基金 9.71 9.72 -0.01 -0.10288

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.008 10.0211 -0.0131 -0.13072

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.8817 9.8946 -0.0129 -0.13037

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.0034 10.0166 -0.0132 -0.13178

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.8814 9.8943 -0.0129 -0.13038

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.0399 10.0404 -0.0005 -0.00498

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.9118 9.9124 -0.0006 -0.00605

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.0956 10.0954 0.0002 0.00198

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.7354 9.7331 0.0023 0.02363

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.097 10.0827 0.0143 0.14183

日盛日盛基金 9.45 9.43 0.02 0.21209

日盛全球抗暖化基金 8.11 8.2 -0.09 -1.09756

日盛全球新興債券基金A 10.3664 10.3682 -0.0018 -0.01736

日盛全球新興債券基金B 9.406 9.4076 -0.0016 -0.01701

日盛亞洲高收益債券基金A 11.6157 11.6098 0.0059 0.05082

日盛亞洲高收益債券基金B 9.7084 9.7035 0.0049 0.0505

日盛金緻招牌組合基金 9.9347 9.9257 0.009 0.09067

日盛首選基金 10.07 10.08 -0.01 -0.09921

日盛高科技基金 9.66 9.66 0 0

日盛貨幣市場基金 14.598 14.5973 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 23.08 23.04 0.04 0.17361

日盛精選五虎基金 27 26.96 0.04 0.14837

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台新1699貨幣市場基金 13.3366 13.336 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 21.32 21.16 0.16 0.75614

台新大中華基金 9.62 9.63 -0.01 -0.10384

台新大眾貨幣市場基金 14.0047 14.0042 0.0005 0.00357

台新中國通基金 26.27 26.16 0.11 0.42049

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.3423 10.3415 0.0008 0.00774

台新中國精選中小基金 10.3 10.3 0 0

台新主流基金 14.99 14.93 0.06 0.40188

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.62 17.9 -0.28 -1.56425

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.5383 0.5473 -0.009 -1.64444

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.45 15.7 -0.25 -1.59236

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.4728 0.4809 -0.0081 -1.68434

台新台灣中小基金 21.1 20.99 0.11 0.52406

台新印度基金 12.74 13.07 -0.33 -2.52487

台新亞美短期債券基金 10.6637 10.6612 0.0025 0.02345

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.2916 9.2869 0.0047 0.05061

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.283 0.2831 -0.0001 -0.03532

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.9573 10.9518 0.0055 0.05022

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.3329 0.3331 -0.0002 -0.06004

台新真吉利貨幣市場基金 10.9778 10.9774 0.0004 0.00364

台新高股息平衡基金 22.2842 22.2187 0.0655 0.2948

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7172 9.765 -0.0478 -0.4895

台新新興市場債券基金(B類型) 8.5475 8.5896 -0.0421 -0.49013

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.75 4.89 -0.14 -2.86299

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.17 5.27 -0.1 -1.89753

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.989 9.176 -0.187 -2.03793

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未來資產台灣新趨勢基金 12.13 12.1 0.03 0.24793

未來資產全球大消費基金 12.32 12.42 -0.1 -0.80515

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.17 8.2 -0.03 -0.36585

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.29 7.32 -0.03 -0.40984

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0219 11.0258 -0.0039 -0.03537

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.2403 10.2439 -0.0036 -0.03514

未來資產亞洲新富基金 14.74 14.89 -0.15 -1.00739

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.4419 12.4413 0.0006 0.00482

未來資產阿波羅基金 7.32 7.32 0 0

未來資產新興市場債券基金A 9.0994 9.1007 -0.0013 -0.01428

未來資產新興市場債券基金B 8.2615 8.2626 -0.0011 -0.01331

未來資產閣來寶全球組合基金 11.81 11.85 -0.04 -0.33755

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永豐大中華基金 10.64 10.69 -0.05 -0.46773

永豐中小基金 32.81 32.62 0.19 0.58246

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.9797 1.9821 -0.0024 -0.12108

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2201 2.2228 -0.0027 -0.12147

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.2311 10.2204 0.0107 0.10469

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.1324 11.1207 0.0117 0.10521

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.1 3.12 -0.02 -0.64103

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.75 15.8 -0.05 -0.31646

永豐中概平衡基金 29.41 29.3 0.11 0.37543

永豐主流品牌基金 12.85 13.18 -0.33 -2.50379

永豐永豐基金 27.36 27.32 0.04 0.14641

永豐全球平衡組合基金 12.02 12.09 -0.07 -0.57899

永豐全球新興向榮基金 6.46 6.51 -0.05 -0.76805

永豐南非幣2021保本基金 10.0472 10.0972 -0.05 -0.49519

永豐高科技基金 13.87 13.74 0.13 0.94614

永豐貨幣市場基金 13.7387 13.7381 0.0006 0.00437

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.9312 1.934 -0.0028 -0.14478

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.8651 1.8673 -0.0022 -0.11782

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.5246 8.5285 -0.0039 -0.04573

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.826 9.8305 -0.0045 -0.04578

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.4683 8.4556 0.0127 0.1502

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9745 10.9581 0.0164 0.14966

永豐臺灣加權ETF基金 41.52 41.56 -0.04 -0.09625

永豐領航科技基金 20.67 20.51 0.16 0.78011

永豐趨勢平衡基金 33.08 33.12 -0.04 -0.12077

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.4322 10.4291 0.0031 0.02972

兆豐國際中小基金 11.72 11.71 0.01 0.0854

兆豐國際民生動力基金 9.94 10.07 -0.13 -1.29096

兆豐國際生命科學基金 19.39 19.56 -0.17 -0.86912

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.8481 9.8966 -0.0485 -0.49007

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.6911 9.7426 -0.0515 -0.52861

兆豐國際全球高股息基金 9.89 10.05 -0.16 -1.59204

兆豐國際全球基金 29.99 30.55 -0.56 -1.83306

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48 10.47 0.01 0.09551

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45 10.44 0.01 0.09579

兆豐國際國民基金 20.01 20 0.01 0.05

兆豐國際第一基金 11.36 11.38 -0.02 -0.17575

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4421 9.4572 -0.0151 -0.15967

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.4455 8.459 -0.0135 -0.15959

兆豐國際萬全基金 15.96 15.94 0.02 0.12547

兆豐國際電子基金 18.51 18.5 0.01 0.05405

兆豐國際綠鑽基金 7.19 7.32 -0.13 -1.77596

兆豐國際豐台灣基金 25.72 25.75 -0.03 -0.1165

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.3564 12.3558 0.0006 0.00486

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合庫台灣基金 10.3 10.32 -0.02 -0.1938

合庫全球高收益債券基金A類型 10.7818 10.7819 -0.0001 -0.00093

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.115 10.1168 -0.0018 -0.01779

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.7977 9.8023 -0.0046 -0.04693

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.1044 10.1093 -0.0049 -0.04847

合庫全球高收益債券基金B類型 9.2985 9.2986 -0.0001 -0.00108

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.7662 9.7679 -0.0017 -0.0174

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.4331 9.4376 -0.0045 -0.04768

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.7695 9.7742 -0.0047 -0.04809

合庫全球新興市場基金 9.03 9.16 -0.13 -1.41921

合庫貨幣市場基金 10.0194 10.019 0.0004 0.00399

合庫新興多重收益基金A類型 10.1255 10.1134 0.0121 0.11964

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.9979 9.9871 0.0108 0.10814

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.2609 10.2494 0.0115 0.1122

合庫新興多重收益基金B類型 9.195 9.184 0.011 0.11977

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.4194 9.4092 0.0102 0.1084

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.7548 9.744 0.0108 0.11084

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8289 68.9353 -0.1064 -0.15435

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.6871 10.7263 -0.0392 -0.36546

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 60.8663 60.9518 -0.0855 -0.14027

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.4043 9.4388 -0.0345 -0.36551

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1943 2.1955 -0.0012 -0.05466

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5547 10.5833 -0.0286 -0.27024

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0121 2.0131 -0.001 -0.04967

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.588 9.6138 -0.0258 -0.26836

宏利台灣動力基金 19.48 19.45 0.03 0.15424

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.0439 9.1111 -0.0672 -0.73756

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.4673 9.5288 -0.0615 -0.64541

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.4974 8.5608 -0.0634 -0.74058

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.1206 9.181 -0.0604 -0.65788

宏利全球債券組合基金 12.7901 12.7745 0.0156 0.12212

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.4001 2.3952 0.0049 0.20458

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.5511 11.5477 0.0034 0.02944

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.4382 9.4353 0.0029 0.03074

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.2758 2.2707 0.0051 0.2246

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.5511 11.5477 0.0034 0.02944

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.3547 3.4154 -0.0607 -1.77724

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.5381 0.5475 -0.0094 -1.71689

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.68 16.96 -0.28 -1.65094

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.7705 1.7732 -0.0027 -0.15227

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.7423 8.774 -0.0317 -0.36129

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.9864 9.0174 -0.031 -0.34378

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.6098 8.6456 -0.0358 -0.41408

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.6993 1.7019 -0.0026 -0.15277

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.3753 8.4058 -0.0305 -0.36284

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.6253 8.6552 -0.0299 -0.34546

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.157 8.1915 -0.0345 -0.42117

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.2829 65.2612 0.0217 0.03325

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1459 10.1704 -0.0245 -0.2409

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.5945 9.6029 -0.0084 -0.08747

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.5516 9.5597 -0.0081 -0.08473

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.8797 9.8828 -0.0031 -0.03137

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.5036 9.5111 -0.0075 -0.07886

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.4521 9.4601 -0.008 -0.08457

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.8059 9.8092 -0.0033 -0.03364

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.3943 9.4041 -0.0098 -0.10421

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.122 2.123 -0.001 -0.0471

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.3381 0.3383 -0.0002 -0.05912

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.9402 10.9422 -0.002 -0.01828

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.8154 0.8136 0.0018 0.22124

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.9905 7.9918 -0.0013 -0.01627

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.0498 2.0507 -0.0009 -0.04389

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.3163 0.3167 -0.0004 -0.1263

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.3851 10.3871 -0.002 -0.01925

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.366 0.367 -0.001 -0.27248

宏利萬利貨幣市場基金 13.5527 13.5523 0.0004 0.00295

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.69 1.71 -0.02 -1.16959

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.74 8.82 -0.08 -0.90703

宏利臺灣高股息基金 19.61 19.59 0.02 0.10209

宏利澳幣保本基金 10.5755 10.5653 0.0102 0.09654

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.65 9.71 -0.06 -0.61792

貝萊德新台幣基金 12.8371 12.8367 0.0004 0.00312

貝萊德寶利基金 15.79 15.82 -0.03 -0.18963

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.1624 10.1648 -0.0024 -0.02361

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.1486 10.1571 -0.0085 -0.08369

保德信中小型股基金 31.89 31.74 0.15 0.47259

保德信台商全方位基金 25.74 25.72 0.02 0.07776

保德信全球中小基金 24.94 25.2 -0.26 -1.03175

保德信全球消費商機基金 16.17 16.4 -0.23 -1.40244

保德信全球基礎建設基金 11.31 11.42 -0.11 -0.96322

保德信全球資源基金 6.81 6.96 -0.15 -2.15517

保德信全球醫療生化基金-美元 10.14 10.23 -0.09 -0.87977

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.97 36.24 -0.27 -0.74503

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.6002 9.5914 0.0088 0.09175

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6389 10.6291 0.0098 0.0922

保德信亞太基金 16.99 17.16 -0.17 -0.99068

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.6146 9.6069 0.0077 0.08015

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.2541 11.2451 0.009 0.08003

保德信店頭市場基金 24.38 24.21 0.17 0.70219

保德信拉丁美洲基金 5.48 5.64 -0.16 -2.83688

保德信金平衡基金 21.81 21.79 0.02 0.09179

保德信金滿意基金 32.63 32.66 -0.03 -0.09186

保德信科技島基金 16.52 16.51 0.01 0.06057

保德信高成長基金 66.91 66.92 -0.01 -0.01494

保德信第一基金 19.35 19.32 0.03 0.15528

保德信貨幣市場基金 15.5839 15.5832 0.0007 0.00449

保德信新世紀基金 8.47 8.49 -0.02 -0.23557

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.4027 9.4055 -0.0028 -0.02977

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4882 10.4913 -0.0031 -0.02955

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.1748 7.1983 -0.0235 -0.32647

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.1686 9.1987 -0.0301 -0.32722

保德信新興趨勢組合基金 9.14 9.34 -0.2 -2.14133

保德信瑞騰基金 15.3397 15.3378 0.0019 0.01239

保德信歐洲組合基金 9.93 10.07 -0.14 -1.39027

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0929 2.0902 0.0027 0.12917

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.4601 2.4569 0.0032 0.13025

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3236 0.3238 -0.0002 -0.06177

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3779 0.3783 -0.0004 -0.10574

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.8118 9.8127 -0.0009 -0.00917

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.7157 11.7113 0.0044 0.03757

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9113 9.8988 0.0125 0.12628

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.6794 10.669 0.0104 0.09748

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.2105 9.2207 -0.0102 -0.11062

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9412 9.9521 -0.0109 -0.10952

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10 10 0 0

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.8682 6.8721 -0.0039 -0.05675

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.6145 9.6199 -0.0054 -0.05613

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.5542 11.5538 0.0004 0.00346

施羅德樂活中小基金-A類型 14.64 14.59 0.05 0.3427

施羅德樂活中小基金-I類型 3185.54 3173.47 12.07 0.38034

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.9149 8.8983 0.0166 0.18655

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.7329 8.7183 0.0146 0.16746

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.6519 8.6409 0.011 0.1273

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.8135 8.7971 0.0164 0.18643

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.5877 8.5733 0.0144 0.16796

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.5535 8.5427 0.0108 0.12642

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.0198 10.0011 0.0187 0.18698

柏瑞五國金勢力建設基金 5.81 5.87 -0.06 -1.02215

柏瑞巨人基金 9.57 9.59 -0.02 -0.20855

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.5362 13.5358 0.0004 0.00296

柏瑞全球金牌組合基金 14.01 14.15 -0.14 -0.9894

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.4709 12.4727 -0.0018 -0.01443

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.7025 9.7031 -0.0006 -0.00618

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.5844 7.5856 -0.0012 -0.01582

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.0172 9.0177 -0.0005 -0.00554

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.0003 9.0063 -0.006 -0.06662

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.8438 8.8458 -0.002 -0.02261

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10.0048 10.0063 -0.0015 -0.01499

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.0448 10.0454 -0.0006 -0.00597

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.57 10.67 -0.1 -0.93721

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.51 7.59 -0.08 -1.05402

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.98 8.07 -0.09 -1.11524

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.9 10 -0.1 -1

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.57 9.58 -0.01 -0.10438

柏瑞拉丁美洲基金 7.1 7.28 -0.18 -2.47253

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.5568 11.5336 0.0232 0.20115

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.3724 8.3555 0.0169 0.20226

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9862 10.9817 0.0045 0.04098

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.3359 9.3321 0.0038 0.04072

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.626 9.6217 0.0043 0.04469

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4917 11.4979 -0.0062 -0.05392

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.1729 8.1773 -0.0044 -0.05381

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.3787 9.3846 -0.0059 -0.06287

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.5359 10.5157 0.0202 0.19209

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.8928 9.8747 0.0181 0.1833

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.857 9.8382 0.0188 0.19109

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.7153 9.6975 0.0178 0.18355

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.39 16.51 -0.12 -0.72683

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.05 15.24 -0.19 -1.24672

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.0451 13.0391 0.006 0.04602

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.0468 9.0425 0.0043 0.04755

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.59 16.59 0 0

國泰小龍基金 12.69 12.72 -0.03 -0.23585

國泰中小成長基金 35.91 35.92 -0.01 -0.02784

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.4907 10.4891 0.0016 0.01525

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6186 1.6228 -0.0042 -0.25881

國泰台灣計量基金 11.3 11.26 0.04 0.35524

國泰台灣貨幣市場基金 12.3015 12.301 0.0005 0.00406

國泰平衡基金 21 21.04 -0.04 -0.19011

國泰全球永利貨幣市場基金 12.8162 12.8242 -0.008 -0.06238

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.42 12.55 -0.13 -1.03586

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.4027 0.4071 -0.0044 -1.08082

國泰全球資源基金 5.7 5.74 -0.04 -0.69686

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.85 7.93 -0.08 -1.00883

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.2391 0.2418 -0.0027 -1.11663

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.344 0.3469 -0.0029 -0.83598

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.3366 0.3393 -0.0027 -0.79576

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.3522 0.355 -0.0028 -0.78873

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.6 9.7 -0.1 -1.03093

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.25 9.34 -0.09 -0.9636

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.65 8.72 -0.07 -0.80275

國泰亞洲成長基金美元級別 0.273 0.2752 -0.0022 -0.79942

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.32 15.46 -0.14 -0.90556

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.4666 0.4713 -0.0047 -0.99724

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.19 13.27 -0.08 -0.60286

國泰科技生化基金 25.58 25.68 -0.1 -0.38941

國泰紐幣2021保本基金 10.2626 10.2608 0.0018 0.01754

國泰紐幣八年期保本基金 10.4917 10.488 0.0037 0.03528

國泰紐幣保本基金 10.8432 10.8403 0.0029 0.02675

國泰高科技基金 8.54 8.57 -0.03 -0.35006

國泰國泰基金 16.62 16.58 0.04 0.24125

國泰富時中國A50基金 16.4 17.01 -0.61 -3.58613

國泰策略高收益債券基金A 10.1305 10.1601 -0.0296 -0.29134

國泰策略高收益債券基金B 8.6378 8.663 -0.0252 -0.29089

國泰新興市場基金 8.35 8.41 -0.06 -0.71344

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.9757 1.9795 -0.0038 -0.19197

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.5309 1.5339 -0.003 -0.19558

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.3052 0.3058 -0.0006 -0.19621

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.3258 0.3264 -0.0006 -0.18382

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.2357 0.2362 -0.0005 -0.21169

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.9726 9.9918 -0.0192 -0.19216

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.7206 7.7354 -0.0148 -0.19133

國泰價值卓越基金 11.05 11.05 0 0

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.95 10.08 -0.13 -1.28968

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.3202 0.3242 -0.004 -1.23381

國泰豐益債券組合基金 11.7488 11.7363 0.0125 0.10651

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.1776 10.1759 0.0017 0.01671

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.1682 10.1454 0.0228 0.22473

第一金大中華基金 17.94 17.9 0.04 0.22346

第一金小型精選基金 24.72 24.56 0.16 0.65147

第一金中概平衡基金 19.42 19.4 0.02 0.10309

第一金台灣貨幣市場基金 15.0729 15.0722 0.0007 0.00464

第一金全家福貨幣市場基金 175.864 175.856 0.008 0.00455

第一金全球大趨勢基金 18.49 18.66 -0.17 -0.91104

第一金全球不動產證券化基金A 7.498 7.5971 -0.0991 -1.30445

第一金全球不動產證券化基金B 5.7744 5.8507 -0.0763 -1.30412

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.7468 9.8075 -0.0607 -0.61891

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.1204 10.1833 -0.0629 -0.61768

第一金全球高收益債券基金A 14.1713 14.1966 -0.0253 -0.17821

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.188 9.1911 -0.0031 -0.03373

第一金全球高收益債券基金B 10.1596 10.1778 -0.0182 -0.17882

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.7525 8.7554 -0.0029 -0.03312

第一金亞洲科技基金 14.16 14.33 -0.17 -1.18632

第一金亞洲新興市場基金 10.25 10.41 -0.16 -1.53698

第一金店頭市場基金 6.86 6.78 0.08 1.17994

第一金創新趨勢基金 14.07 13.99 0.08 0.57184

第一金電子基金 20.54 20.47 0.07 0.34196

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.69 10.66 0.03 0.28143

統一大滿貫基金 21.44 21.42 0.02 0.09337

統一大龍印基金 15.03 15.15 -0.12 -0.79208

統一大龍騰中國基金 9.76 9.75 0.01 0.10256

統一中小基金 16.9 16.84 0.06 0.35629

統一台灣動力基金 11.56 11.53 0.03 0.26019

統一全天候基金 68.3 68.1 0.2 0.29369

統一全球債券組合基金 11.7342 11.7111 0.0231 0.19725

統一亞太基金 22.42 22.58 -0.16 -0.70859

統一亞洲大金磚基金 11.6 11.69 -0.09 -0.76989

統一奔騰基金 37.21 37.13 0.08 0.21546

統一強棒貨幣市場基金 16.4848 16.4841 0.0007 0.00425

統一強漢基金 17.76 17.85 -0.09 -0.5042

統一統信基金 22.82 22.75 0.07 0.30769

統一黑馬基金 37.22 37.18 0.04 0.10758

統一新亞洲科技能源基金 14.41 14.53 -0.12 -0.82588

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.3173 9.3169 0.0004 0.00429

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1719 10.1714 0.0005 0.00492

統一經建基金 29.27 29.11 0.16 0.54964

統一龍馬基金 44.9 44.69 0.21 0.4699

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.19 13.19 0 0

野村中小基金 32.17 32.11 0.06 0.18686

野村中國機會基金 10.38 10.38 0 0

野村巴西基金 4.08 4.23 -0.15 -3.5461

野村日本基金 9.88 9.97 -0.09 -0.90271

野村台灣高股息基金 16.37 16.31 0.06 0.36787

野村台灣運籌基金 24.09 24.22 -0.13 -0.53675

野村平衡基金 15.21 15.29 -0.08 -0.52322

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.93 10.11 -0.18 -1.78042

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.32 9.46 -0.14 -1.47992

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.79 13.01 -0.22 -1.69101

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.35 9.5 -0.15 -1.57895

野村全球生技醫療基金 18.43 18.54 -0.11 -0.59331

野村全球品牌基金 19.76 20.24 -0.48 -2.37154

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.903 8.8731 0.0299 0.33697

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.2982 10.2383 0.0599 0.58506

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.2343 11.1966 0.0377 0.33671

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.2982 10.2383 0.0599 0.58506

野村全球氣候變遷基金 6.9 7.02 -0.12 -1.7094

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.57 12.83 -0.26 -2.0265

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.05 9.23 -0.18 -1.95016

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.51 16.85 -0.34 -2.0178

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.03 9.21 -0.18 -1.9544

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.4841 9.5331 -0.049 -0.514

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.7281 9.7483 -0.0202 -0.20722

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.3798 9.4426 -0.0628 -0.66507

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.8933 9.952 -0.0587 -0.58983

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.459 9.5096 -0.0506 -0.53209

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.4839 9.5328 -0.0489 -0.51297

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.7255 9.7467 -0.0212 -0.21751

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.3771 9.44 -0.0629 -0.66631

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.8933 9.952 -0.0587 -0.58983

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.4692 9.5199 -0.0507 -0.53257

野村成長基金 22.7 22.82 -0.12 -0.52585

野村亞太高股息基金季配型 8.35 8.42 -0.07 -0.83135

野村亞太高股息基金累積型 10.73 10.81 -0.08 -0.74006

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.4036 9.3993 0.0043 0.04575

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.1543 9.1453 0.009 0.09841

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.8908 11.8854 0.0054 0.04543

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.7364 9.7269 0.0095 0.09767

野村泰國基金 33.81 34.16 -0.35 -1.02459

野村高科技基金 6.72 6.7 0.02 0.29851

野村貨幣市場基金 16.0904 16.0897 0.0007 0.00435

野村新馬基金 13.68 13.83 -0.15 -1.0846

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.7226 8.7145 0.0081 0.09295

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.1597 11.1494 0.0103 0.09238

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.09 6.18 -0.09 -1.45631

野村精選貨幣市場基金 12.0072 12.0068 0.0004 0.00333

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.77 9.96 -0.19 -1.90763

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.56 9.76 -0.2 -2.04918

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.04 10.27 -0.23 -2.23953

野村歐洲高股息基金季配型 8.82 9.06 -0.24 -2.64901

野村歐洲高股息基金累積型 11.65 11.97 -0.32 -2.67335

野村積極成長基金 9.52 9.57 -0.05 -0.52247

野村優質基金 27.22 27.31 -0.09 -0.32955

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.1159 9.114 0.0019 0.02085

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.5313 8.5529 -0.0216 -0.25255

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.0395 9.0482 -0.0087 -0.09615

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.7474 9.7453 0.0021 0.02155

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.4352 9.4591 -0.0239 -0.25267

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.9615 9.9711 -0.0096 -0.09628

野村環球基金 12.15 12.34 -0.19 -1.53971

野村鴻利基金 16.12 16.18 -0.06 -0.37083

野村鴻揚貨幣市場基金 16.7661 16.7656 0.0005 0.00298

野村鴻運基金 15.79 15.87 -0.08 -0.5041

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.32 8.36 -0.04 -0.47847

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.92 11.14 -0.22 -1.97487

野村鑫平衡組合基金 13.34 13.36 -0.02 -0.1497

野村鑫全球債券組合基金 12.9325 12.9111 0.0214 0.16575

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.95 10.15 -0.2 -1.97044

凱基台灣精五門基金 18.05 18.01 0.04 0.2221

凱基亞太高股息基金 9.56 9.6 -0.04 -0.41667

凱基亞洲四金磚基金 13.59 13.68 -0.09 -0.65789

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.59 9.65 -0.06 -0.62176

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.3688 9.4209 -0.0521 -0.55303

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.84 9.89 -0.05 -0.50556

凱基凱旋貨幣市場基金 11.4359 11.4355 0.0004 0.0035

凱基開創基金 17.25 17.15 0.1 0.58309

凱基雲端趨勢基金 14.99 15.14 -0.15 -0.99075

凱基新興市場中小基金 12.64 12.74 -0.1 -0.78493

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0328 10.0332 -0.0004 -0.00399

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.0779 9.0782 -0.0003 -0.0033

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.79 6.91 -0.12 -1.73661

凱基資源國基金 8.67 8.77 -0.1 -1.14025

凱基護城河基金-台幣計價A 11.27 11.4 -0.13 -1.14035

凱基護城河基金-美元計價B 10.3614 10.4886 -0.1272 -1.21275

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 29.12 30 -0.88 -2.93333

富邦大中華成長基金 5.32 5.31 0.01 0.18832

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.47 12.43 0.04 0.3218

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.76 26.77 -0.01 -0.03736

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.3232 10.3216 0.0016 0.0155

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.711 10.7165 -0.0055 -0.05132

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.7573 10.7573 0 0

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.648 1.6527 -0.0047 -0.28438

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.5697 9.5697 0 0

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.4989 1.5031 -0.0042 -0.27942

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.5127 10.5032 0.0095 0.09045

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6105 1.6136 -0.0031 -0.19212

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.9516 9.9427 0.0089 0.08951

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.5431 1.5461 -0.003 -0.19404

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.0095 9.0325 -0.023 -0.25464

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.6379 8.6845 -0.0466 -0.53659

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.104 9.1334 -0.0294 -0.3219

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.9774 9.0003 -0.0229 -0.25444

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.6071 8.6535 -0.0464 -0.5362

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.0721 9.1014 -0.0293 -0.32193

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20 20.01 -0.01 -0.04998

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.01 20.02 -0.01 -0.04995

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.37 32.4 -0.03 -0.09259

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.69 35.67 0.02 0.05607

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.76 36.91 -0.15 -0.40639

富邦台灣心基金 15.07 15.04 0.03 0.19947

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55 12.55 0 0

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38 10.38 0 0

富邦台灣釆吉50基金 34.82 34.99 -0.17 -0.48585

富邦台灣科技指數基金 34.12 34.4 -0.28 -0.81395

富邦台灣鳳凰基金 588.52 587.22 1.3 0.22138

富邦全球不動產基金 7.91 8 -0.09 -1.125

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6745 10.6463 0.0282 0.26488

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.7031 9.6775 0.0256 0.26453

富邦吉祥貨幣市場基金 15.4765 15.4759 0.0006 0.00388

富邦長紅基金 44.48 44.27 0.21 0.47436

富邦科技基金 16.51 16.49 0.02 0.12129

富邦高成長基金 17.05 17.05 0 0

富邦基金 9.02 9 0.02 0.22222

富邦深証100基金 9.96 10.1 -0.14 -1.38614

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4744 11.4645 0.0099 0.08635

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.043 10.0343 0.0087 0.0867

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.9061 9.8975 0.0086 0.08689

富邦新興亞洲高成長基金 9.36 9.36 0 0

富邦農糧精選基金 10.08 10.17 -0.09 -0.88496

富邦精準基金 37.67 37.42 0.25 0.66809

富邦精銳中小基金 9.49 9.41 0.08 0.85016

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.88 21.85 0.03 0.1373

富達卓越領航全球組合基金 12.39 12.66 -0.27 -2.1327

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中華基金 10.72 10.79 -0.07 -0.64875

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.65 13.65 0 0

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.63 15.58 0.05 0.32092

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.28 9.45 -0.17 -1.79894

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.59 9.76 -0.17 -1.7418

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.1573 9.1672 -0.0099 -0.10799

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.902 9.9127 -0.0107 -0.10794

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.8889 8.8976 -0.0087 -0.09778

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.434 9.4432 -0.0092 -0.09742

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.3316 8.3431 -0.0115 -0.13784

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.3281 9.341 -0.0129 -0.1381

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.7754 8.8023 -0.0269 -0.3056

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.4845 10.5176 -0.0331 -0.31471

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.4691 8.4713 -0.0022 -0.02597

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.6427 9.6466 -0.0039 -0.04043

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.6378 9.6697 -0.0319 -0.3299

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2452 13.289 -0.0438 -0.3296

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.5345 11.6862 -0.1517 -1.29811

富蘭克林華美第一富基金 26.12 26.08 0.04 0.15337

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1807 10.1803 0.0004 0.00393

富蘭克林華美新世界股票基金 11.56 11.61 -0.05 -0.43066

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.6384 6.7551 -0.1167 -1.72758

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5673 9.7159 -0.1486 -1.52945

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.4573 8.472 -0.0147 -0.17351

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.0262 11.0454 -0.0192 -0.17383

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.622 10.6174 0.0046 0.04333

復華人生目標基金 23.5114 23.4955 0.0159 0.06767

復華中小精選基金 36.11 35.77 0.34 0.95052

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.84 8.83 0.01 0.11325

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.84 8.83 0.01 0.11325

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61 8.61 0 0

復華全方位基金 16.44 16.36 0.08 0.489

復華全球大趨勢基金 16.07 16.33 -0.26 -1.59216

復華全球平衡基金 17.19 17.42 -0.23 -1.32032

復華全球原物料基金 7.81 7.93 -0.12 -1.51324

復華全球消費基金 10.69 10.84 -0.15 -1.38376

復華全球短期收益基金 11.3648 11.3577 0.0071 0.06251

復華全球債券基金 13.8774 13.8566 0.0208 0.15011

復華全球債券組合基金 14.41 14.4 0.01 0.06944

復華全球資產證券化基金A 13.19 13.44 -0.25 -1.86012

復華全球資產證券化基金B 9.91 10.1 -0.19 -1.88119

復華全球戰略配置強基金 9.84 9.89 -0.05 -0.50556

復華有利貨幣市場基金 13.3076 13.307 0.0006 0.00451

復華亞太平衡基金 12.09 12.3 -0.21 -1.70732

復華亞太成長基金 10.13 10.35 -0.22 -2.1256

復華東協世紀基金 10.68 10.78 -0.1 -0.92764

復華南非幣2017保本基金 10.95 10.96 -0.01 -0.09124

復華南非幣長期收益基金A 10.92 11 -0.08 -0.72727

復華南非幣長期收益基金B 8.82 8.96 -0.14 -1.5625

復華南非幣短期收益基金A 11.16 11.17 -0.01 -0.08953

復華南非幣短期收益基金B 9.34 9.41 -0.07 -0.74389

復華美國新星基金 10.66 10.73 -0.07 -0.65238

復華神盾基金 16.1398 16.1077 0.0321 0.19928

復華高成長基金 37.3 37.11 0.19 0.51199

復華高益策略組合基金 12.91 12.9 0.01 0.07752

復華貨幣市場基金 14.2634 14.2628 0.0006 0.00421

復華復華基金 12.11 12.01 0.1 0.83264

復華傳家二號基金 18.3995 18.3814 0.0181 0.09847

復華傳家基金 16.382 16.3378 0.0442 0.27054

復華奧林匹克全球組合基金 14.9 14.96 -0.06 -0.40107

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.73 12.79 -0.06 -0.46912

復華新興人民幣短期收益基金 10.1 10.11 -0.01 -0.09891

復華新興人民幣債券基金A 10.34 10.34 0 0

復華新興人民幣債券基金B 9.21 9.21 0 0

復華新興市場高收益債券基金A 8.61 8.63 -0.02 -0.23175

復華新興市場高收益債券基金B 6.34 6.35 -0.01 -0.15748

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.52 12.55 -0.03 -0.23904

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.45 12.49 -0.04 -0.32026

復華新興市場短期收益基金 10.38 10.37 0.01 0.09643

復華新興債股動力組合基金 9.28 9.35 -0.07 -0.74866

復華滬深300 A股基金 21.5 22.07 -0.57 -2.58269

復華數位經濟基金 30.43 30.34 0.09 0.29664

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.44 9.46 -0.02 -0.21142

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.04 9.06 -0.02 -0.22075

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.71 8.73 -0.02 -0.2291

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.34 8.36 -0.02 -0.23923

惠理康和兩岸價值基金 8.74 8.79 -0.05 -0.56883

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.3733 9.3671 0.0062 0.06619

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.9856 9.0027 -0.0171 -0.18994

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.6499 9.6473 0.0026 0.02695

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.9957 9.9891 0.0066 0.06607

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.5935 9.6117 -0.0182 -0.18935

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.3036 10.3008 0.0028 0.02718

景順主流基金 15.37 15.3 0.07 0.45752

景順台灣科技基金 23.78 23.85 -0.07 -0.2935

景順全球科技基金 13.15 13.3 -0.15 -1.12782

景順全球康健基金 17.57 17.78 -0.21 -1.1811

景順貨幣市場基金 15.7947 15.7941 0.0006 0.0038

景順潛力基金 28.45 28.32 0.13 0.45904

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.8851 8.8976 -0.0125 -0.14049

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.1736 9.1512 0.0224 0.24478

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.7619 9.7752 -0.0133 -0.13606

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1166 10.0919 0.0247 0.24475

華南永昌永昌基金 12.13 12.12 0.01 0.08251

華南永昌全球亨利組合基金 13.8565 13.8453 0.0112 0.08089

華南永昌全球神農水資源基金 9.03 9.15 -0.12 -1.31148

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.52 6.58 -0.06 -0.91185

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.88 5.93 -0.05 -0.84317

華南永昌全球精品基金 12.57 12.78 -0.21 -1.64319

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.22 9.32 -0.1 -1.07296

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.85 9.94 -0.09 -0.90543

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.58 9.68 -0.1 -1.03306

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.19 10.29 -0.1 -0.97182

華南永昌物聯網精選基金 8.84 8.84 0 0

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10 10 0 0

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10 10 0 0

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.224 8.244 -0.02 -0.2426

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.8189 9.8582 -0.0393 -0.39865

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10 10 0 0

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.1001 10.1247 -0.0246 -0.24297

華南永昌前瞻科技基金 11.87 11.88 -0.01 -0.08418

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.0564 16.0558 0.0006 0.00374

華南永昌龍盈平衡基金 14.9364 14.9472 -0.0108 -0.07225

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82 11.8196 0.0004 0.00338

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 17.76 17.7 0.06 0.33898

華頓中國多重機會平衡基金 11.5495 11.5502 -0.0007 -0.00606

華頓台灣基金 15.75 15.73 0.02 0.12715

華頓平安貨幣市場基金 11.4023 11.4018 0.0005 0.00439

華頓全球時尚精品基金 13.39 13.6 -0.21 -1.54412

華頓全球高收益債券基金A 12.5648 12.5738 -0.009 -0.07158

華頓全球高收益債券基金B 9.3554 9.3621 -0.0067 -0.07157

華頓全球黑鑽油源基金 6.36 6.42 -0.06 -0.93458

華頓新興亞太債券基金A 10.4928 10.4775 0.0153 0.14603

華頓新興亞太債券基金B 9.0607 9.0475 0.0132 0.1459

------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.48 8.47 0.01 0.11806

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2179 2.2204 -0.0025 -0.11259

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.0261 2.0283 -0.0022 -0.10847

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9289 10.9677 -0.0388 -0.35377

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.2086 10.2448 -0.0362 -0.35335

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3423 0.3436 -0.0013 -0.37835

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3191 0.3203 -0.0012 -0.37465

匯豐五福全球債券組合基金 12.8414 12.8187 0.0227 0.17709

匯豐太平洋精典基金 13.15 13.16 -0.01 -0.07599

匯豐台灣精典基金 17.72 17.75 -0.03 -0.16901

匯豐全球趨勢組合基金 10.14 10.34 -0.2 -1.93424

匯豐全球關鍵資源基金 6.95 7.08 -0.13 -1.83616

匯豐安富基金 21.34 21.36 -0.02 -0.09363

匯豐成功基金 31.01 31.05 -0.04 -0.12882

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26 2.2633 -0.0033 -0.1458

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.2484 2.2517 -0.0033 -0.14656

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.0631 11.073 -0.0099 -0.08941

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.6811 8.6907 -0.0096 -0.11046

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.3495 0.3509 -0.0014 -0.39897

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.3477 0.3491 -0.0014 -0.40103

匯豐拉丁美洲基金 6.48 6.66 -0.18 -2.7027

匯豐金磚動力基金 10.69 10.83 -0.14 -1.29271

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.9042 14.9038 0.0004 0.00268

匯豐富泰貨幣市場基金 15.7453 15.7448 0.0005 0.00318

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.67 3.74 -0.07 -1.87166

匯豐新鑽動力基金 8.27 8.42 -0.15 -1.78147

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.1535 6.2607 -0.1072 -1.71227

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.815 8.9223 -0.1073 -1.2026

匯豐龍鳳基金 37.54 37.62 -0.08 -0.21265

匯豐龍騰電子基金 24.88 24.92 -0.04 -0.16051

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6873 11.6713 0.016 0.13709

------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.9 15.96 -0.06 -0.37594

新光中國成長基金 9.45 9.48 -0.03 -0.31646

新光台灣富貴基金 18.5 18.52 -0.02 -0.10799

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.74 9.81 -0.07 -0.71356

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.28 9.35 -0.07 -0.74866

新光全球生技醫療基金 11.29 11.42 -0.13 -1.13835

新光吉星貨幣市場基金 15.2902 15.2896 0.0006 0.00392

新光亞洲精選基金 21.99 22.12 -0.13 -0.5877

新光兩岸優勢基金 10.29 10.33 -0.04 -0.38722

新光店頭基金 19.12 19.08 0.04 0.20964

新光南非幣保本基金 9.61 9.64 -0.03 -0.3112

新光國家建設基金 20.27 20.28 -0.01 -0.04931

新光創新科技基金 13.01 12.98 0.03 0.23112

新光新興星鑽基金 7.58 7.69 -0.11 -1.43043

新光福運平衡基金 13.8523 13.8972 -0.0449 -0.32309

新光澳幣八年期保本基金 9.52 9.55 -0.03 -0.31414

新光澳幣十年期保本基金 10.54 10.51 0.03 0.28544

新光澳幣保本基金 10.45 10.44 0.01 0.09579

------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.78 5.87 -0.09 -1.53322

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.98 8.03 -0.05 -0.62267

------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.04 9.16 -0.12 -1.31004

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.4027 9.5299 -0.1272 -1.33475

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.41 9.53 -0.12 -1.25918

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 8.95 9.07 -0.12 -1.32304

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.9154 9.0365 -0.1211 -1.34012

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.94 9.06 -0.12 -1.3245

群益中小型股基金 28.39 28.36 0.03 0.10578

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 8.8164 8.8049 0.0115 0.13061

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 8.8287 8.8172 0.0115 0.13043

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 8.8165 8.8076 0.0089 0.10105

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 8.8164 8.8049 0.0115 0.13061

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.8287 8.8172 0.0115 0.13043

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 8.8165 8.8076 0.0089 0.10105

群益台股指數基金 12.201 12.216 -0.015 -0.12279

群益平衡王基金 17.4457 17.4477 -0.002 -0.01146

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.62 7.73 -0.11 -1.42303

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86 5.95 -0.09 -1.51261

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.7438 9.717 0.0268 0.27581

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.2324 8.2606 -0.0282 -0.34138

群益全球關鍵生技基金-美元 13.2495 13.3867 -0.1372 -1.0249

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.91 14.05 -0.14 -0.99644

群益印巴雙星基金 9.23 9.39 -0.16 -1.70394

群益印度中小基金 12.46 12.74 -0.28 -2.1978

群益多利策略組合基金 11.33 11.32 0.01 0.08834

群益多重收益組合基金 13.15 13.13 0.02 0.15232

群益多重資產組合基金 13.65 13.77 -0.12 -0.87146

群益安家基金 15.8244 15.8171 0.0073 0.04615

群益安穩貨幣市場基金 15.9108 15.9101 0.0007 0.0044

群益亞太中小基金 10.72 10.82 -0.1 -0.92421

群益亞太新趨勢平衡基金 15.24 15.37 -0.13 -0.8458

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8362 9.8019 0.0343 0.34993

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.4832 8.4865 -0.0033 -0.03889

群益店頭市場基金 59.65 59.28 0.37 0.62416

群益東方盛世基金 9.19 9.27 -0.08 -0.863

群益東協成長基金 9.85 9.97 -0.12 -1.20361

群益長安基金 18.16 18.22 -0.06 -0.32931

群益美國新創亮點基金-美元 10.7999 10.8761 -0.0762 -0.70062

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.1 11.18 -0.08 -0.71556

群益真善美基金 15.3446 15.3495 -0.0049 -0.03192

群益馬拉松基金 83.96 83.91 0.05 0.05959

群益創新科技基金 21.86 21.74 0.12 0.55198

群益奧斯卡基金 17.85 17.87 -0.02 -0.11192

群益新興大消費基金 9.39 9.54 -0.15 -1.57233

群益新興金鑽基金 7.07 7.16 -0.09 -1.25698

群益葛萊美基金 16 15.89 0.11 0.69226

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.72 9.76 -0.04 -0.40984

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.8287 9.8903 -0.0616 -0.62283

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.84 9.9 -0.06 -0.60606

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.8957 9.9588 -0.0631 -0.63361

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.21 9.25 -0.04 -0.43243

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.4571 9.5165 -0.0594 -0.62418

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.47 9.53 -0.06 -0.62959

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.4707 9.5306 -0.0599 -0.6285

------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.32 22.34 -0.02 -0.08953

德信中國精選成長基金 9.03 9.06 -0.03 -0.33113

德信台灣主流中小基金 12.56 12.52 0.04 0.31949

德信新興股票組合基金 9.32 9.4 -0.08 -0.85106

德信萬保貨幣市場基金 11.8071 11.8066 0.0005 0.00423

德信萬瑞基金 11.3292 11.3191 0.0101 0.08923

德信數位時代基金 20.16 20.09 0.07 0.34843

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德盛台灣大壩基金 14.98 14.95 0.03 0.20067

德盛全球生技大壩基金-美元 10.18 10.2 -0.02 -0.19608

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 41.02 41.1 -0.08 -0.19465

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.0581 10.057 0.0011 0.01094

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.6902 9.6883 0.0019 0.01961

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.1667 10.1546 0.0121 0.11916

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.96 12.03 -0.07 -0.58188

德盛安聯中國策略增長基金 12.07 12.13 -0.06 -0.49464

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.3505 12.35 0.0005 0.00405

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.49 16.45 0.04 0.24316

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4414 14.4173 0.0241 0.16716

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.49 9.58 -0.09 -0.93946

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.36 10.45 -0.09 -0.86124

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.4075 10.3791 0.0284 0.27363

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.6214 11.5978 0.0236 0.20349

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.967 9.9383 0.0287 0.28878

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92 9.8999 0.0201 0.20303

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.89 9.94 -0.05 -0.50302

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54 10.59 -0.05 -0.47214

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73 9.77 -0.04 -0.40942

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.68 9.73 -0.05 -0.51387

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76 9.8 -0.04 -0.40816

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.2071 10.1942 0.0129 0.12654

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.103 10.0945 0.0085 0.0842

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.9476 9.9396 0.008 0.08049

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.8252 9.812 0.0132 0.13453

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.8174 9.8094 0.008 0.08155

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.6468 9.6394 0.0074 0.07677

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.04 9.19 -0.15 -1.63221

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.09 8.23 -0.14 -1.70109

德盛安聯全球計量平衡基金 11.41 11.5 -0.09 -0.78261

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.1902 12.1875 0.0027 0.02215

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.3849 11.3824 0.0025 0.02196

德盛安聯全球新興市場基金 14.25 14.52 -0.27 -1.8595

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.69 9.81 -0.12 -1.22324

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.71 8.83 -0.12 -1.359

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.59 10.78 -0.19 -1.76252

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.42 19.72 -0.3 -1.5213

德盛科技大壩基金 19.42 19.37 0.05 0.25813

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.5292 11.5287 0.0005 0.00434

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.55 15.56 -0.01 -0.06427

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.15 11.2 -0.05 -0.44643

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.3 12.35 -0.05 -0.40486

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.33 16.63 -0.3 -1.80397

德銀遠東DWS全球神農基金 10.35 10.48 -0.13 -1.24046

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.63 8.67 -0.04 -0.46136

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.83 10.88 -0.05 -0.45956

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.1563 10.1189 0.0374 0.36961

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.8 11.7566 0.0434 0.36915

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.676 8.6657 0.0103 0.11886

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.5808 9.5707 0.0101 0.10553

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.8884 9.8787 0.0097 0.09819

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.5419 11.5361 0.0058 0.05028

德銀遠東DWS科技基金 13.32 13.38 -0.06 -0.44843

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摩根大歐洲基金 16.77 17.12 -0.35 -2.04439

摩根中小基金 19.97 19.89 0.08 0.40221

摩根中國亮點基金 9.56 9.62 -0.06 -0.6237

摩根中國雙息平衡基金月配息型 10.0557 10.0487 0.007 0.06966

摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.1166 10.102 0.0146 0.14453

摩根中國雙息平衡基金累積型 10.056 10.0491 0.0069 0.06866

摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.1156 10.1011 0.0145 0.14355

摩根台灣金磚基金 15.47 15.45 0.02 0.12945

摩根台灣基金 9.5 9.48 0.02 0.21097

摩根台灣貨幣市場基金 16.1892 16.1887 0.0005 0.00309

摩根台灣增長基金 39.01 39.04 -0.03 -0.07684

摩根平衡基金 24.19 24.13 0.06 0.24865

摩根全球α基金 15.65 15.9 -0.25 -1.57233

摩根全球平衡基金 13.835 13.9227 -0.0877 -0.62991

摩根全球發現基金 10.37 10.55 -0.18 -1.70616

摩根多元入息成長基金月配息型 9.9507 9.96 -0.0093 -0.09337

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.0515 10.0601 -0.0086 -0.08549

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.8782 9.893 -0.0148 -0.1496

摩根多元入息成長基金累積型 10.2011 10.2097 -0.0086 -0.08423

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