基金名稱 104/09/07 104/09/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.33 8.31 0.02 0.24067
中國信託台灣優勢基金 12.29 12.26 0.03 0.2447
中國信託全球固定收益組合基金 14.3025 14.2822 0.0203 0.14213
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.37 9.51 -0.14 -1.47213
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.42 9.56 -0.14 -1.46444
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.8409 9.8447 -0.0038 -0.0386
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.8834 8.8869 -0.0035 -0.03938
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.334 10.3926 -0.0586 -0.56386
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.8501 9.9059 -0.0558 -0.5633
中國信託華盈貨幣市場基金 10.8665 10.866 0.0005 0.0046
中國信託精穩基金 13.1692 13.1483 0.0209 0.15896
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元大寶來2001基金 49.08 49.13 -0.05 -0.10177
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.346 10.3441 0.0019 0.01837
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.8633 10.871 -0.0077 -0.07083
元大寶來上證50基金 26.75 27.83 -1.08 -3.8807
元大寶來大中華價值指數基金 13.689 13.752 -0.063 -0.45812
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8892 10.8998 -0.0106 -0.09725
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.0443 10.061 -0.0167 -0.16599
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.8324 9.8487 -0.0163 -0.1655
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.5645 10.5939 -0.0294 -0.27752
元大寶來巴西指數基金 3.883 4.056 -0.173 -4.26529
元大寶來巴菲特基金 20.58 20.42 0.16 0.78355
元大寶來台商收成基金 20.85 20.82 0.03 0.14409
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.16 21.26 -0.1 -0.47037
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.85 16.78 0.07 0.41716
元大寶來台灣中型100基金 24.33 24.17 0.16 0.66198
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.013 17.016 -0.003 -0.01763
元大寶來台灣卓越50基金 61.38 61.68 -0.3 -0.48638
元大寶來台灣金融基金 14.15 14.15 0 0
元大寶來台灣高股息基金 20.76 20.63 0.13 0.63015
元大寶來台灣電子科技基金 25.12 25.17 -0.05 -0.19865
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.98 10.09 -0.11 -1.09019
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.15 14.19 -0.04 -0.28189
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.04 11.14 -0.1 -0.89767
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.18 8.25 -0.07 -0.84848
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.21 7.25 -0.04 -0.55172
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.72 5.75 -0.03 -0.52174
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.06 8.14 -0.08 -0.9828
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.63 6.69 -0.06 -0.89686
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.215 9.37 -0.155 -1.65422
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.73 9.88 -0.15 -1.51822
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.73 9.88 -0.15 -1.51822
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.1985 8.2178 -0.0193 -0.23486
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.2314 6.2461 -0.0147 -0.23535
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.71 11.83 -0.12 -1.01437
元大寶來全球農業商機基金 15.37 15.53 -0.16 -1.03026
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.25 11.27 -0.02 -0.17746
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2 8.21 -0.01 -0.1218
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92 10.91 0.01 0.09166
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87 10.87 0 0
元大寶來印尼指數基金 7.326 7.418 -0.092 -1.24023
元大寶來印度指數基金 8.529 8.779 -0.25 -2.8477
元大寶來印度基金 9.87 10.06 -0.19 -1.88867
元大寶來多元基金 10.17 10.14 0.03 0.29586
元大寶來多多基金 14.94 14.95 -0.01 -0.06689
元大寶來多福基金 47.47 47.38 0.09 0.18995
元大寶來亞太成長基金 10.24 10.38 -0.14 -1.34875
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7087 8.7645 -0.0558 -0.63666
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.9216 7.9724 -0.0508 -0.6372
元大寶來卓越基金 36.92 36.95 -0.03 -0.08119
元大寶來店頭基金 6.4 6.4 0 0
元大寶來泛歐成長基金 9.37 9.58 -0.21 -2.19207
元大寶來高科技基金 11.4 11.4 0 0
元大寶來得利貨幣市場基金 16.0786 16.0779 0.0007 0.00435
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.8561 11.8556 0.0005 0.00422
元大寶來富櫃50基金 9.98 9.86 0.12 1.21704
元大寶來新主流基金 17.88 17.91 -0.03 -0.1675
元大寶來新台灣基金 29.6 29.61 -0.01 -0.03377
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.34 10.44 -0.1 -0.95785
元大寶來新興亞洲基金 9.05 9.05 0 0
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.9454 14.9448 0.0006 0.00401
元大寶來經貿基金 26.64 26.51 0.13 0.49038
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 23.03 22.88 0.15 0.65559
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 9.8 9.81 -0.01 -0.10194
元大寶來精準中小基金 17.03 16.89 0.14 0.82889
元大寶來摩臺基金 28.93 29.04 -0.11 -0.37879
元大寶來標智滬深300基金 16.27 16.4 -0.13 -0.79268
元大寶來績效基金 34.34 34.27 0.07 0.20426
元大寶來雙盈基金 23.23 23.14 0.09 0.38894
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日盛MIT主流基金 10.98 10.94 0.04 0.36563
日盛上選基金 18.63 18.52 0.11 0.59395
日盛大中華基金 5.87 5.91 -0.04 -0.67682
日盛小而美基金 14.11 13.98 0.13 0.9299
日盛中國內需動力基金 9.71 9.72 -0.01 -0.10288
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.008 10.0211 -0.0131 -0.13072
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.8817 9.8946 -0.0129 -0.13037
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.0034 10.0166 -0.0132 -0.13178
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.8814 9.8943 -0.0129 -0.13038
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.0399 10.0404 -0.0005 -0.00498
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.9118 9.9124 -0.0006 -0.00605
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.0956 10.0954 0.0002 0.00198
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.7354 9.7331 0.0023 0.02363
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.097 10.0827 0.0143 0.14183
日盛日盛基金 9.45 9.43 0.02 0.21209
日盛全球抗暖化基金 8.11 8.2 -0.09 -1.09756
日盛全球新興債券基金A 10.3664 10.3682 -0.0018 -0.01736
日盛全球新興債券基金B 9.406 9.4076 -0.0016 -0.01701
日盛亞洲高收益債券基金A 11.6157 11.6098 0.0059 0.05082
日盛亞洲高收益債券基金B 9.7084 9.7035 0.0049 0.0505
日盛金緻招牌組合基金 9.9347 9.9257 0.009 0.09067
日盛首選基金 10.07 10.08 -0.01 -0.09921
日盛高科技基金 9.66 9.66 0 0
日盛貨幣市場基金 14.598 14.5973 0.0007 0.0048
日盛新台商基金 23.08 23.04 0.04 0.17361
日盛精選五虎基金 27 26.96 0.04 0.14837
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台新1699貨幣市場基金 13.3366 13.336 0.0006 0.0045
台新2000高科技基金 21.32 21.16 0.16 0.75614
台新大中華基金 9.62 9.63 -0.01 -0.10384
台新大眾貨幣市場基金 14.0047 14.0042 0.0005 0.00357
台新中國通基金 26.27 26.16 0.11 0.42049
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.3423 10.3415 0.0008 0.00774
台新中國精選中小基金 10.3 10.3 0 0
台新主流基金 14.99 14.93 0.06 0.40188
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.62 17.9 -0.28 -1.56425
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.5383 0.5473 -0.009 -1.64444
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.45 15.7 -0.25 -1.59236
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.4728 0.4809 -0.0081 -1.68434
台新台灣中小基金 21.1 20.99 0.11 0.52406
台新印度基金 12.74 13.07 -0.33 -2.52487
台新亞美短期債券基金 10.6637 10.6612 0.0025 0.02345
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.2916 9.2869 0.0047 0.05061
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.283 0.2831 -0.0001 -0.03532
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.9573 10.9518 0.0055 0.05022
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.3329 0.3331 -0.0002 -0.06004
台新真吉利貨幣市場基金 10.9778 10.9774 0.0004 0.00364
台新高股息平衡基金 22.2842 22.2187 0.0655 0.2948
台新新興市場債券基金(A類型) 9.7172 9.765 -0.0478 -0.4895
台新新興市場債券基金(B類型) 8.5475 8.5896 -0.0421 -0.49013
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.75 4.89 -0.14 -2.86299
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.17 5.27 -0.1 -1.89753
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.989 9.176 -0.187 -2.03793
------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.13 12.1 0.03 0.24793
未來資產全球大消費基金 12.32 12.42 -0.1 -0.80515
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.17 8.2 -0.03 -0.36585
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.29 7.32 -0.03 -0.40984
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0219 11.0258 -0.0039 -0.03537
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.2403 10.2439 -0.0036 -0.03514
未來資產亞洲新富基金 14.74 14.89 -0.15 -1.00739
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.4419 12.4413 0.0006 0.00482
未來資產阿波羅基金 7.32 7.32 0 0
未來資產新興市場債券基金A 9.0994 9.1007 -0.0013 -0.01428
未來資產新興市場債券基金B 8.2615 8.2626 -0.0011 -0.01331
未來資產閣來寶全球組合基金 11.81 11.85 -0.04 -0.33755
------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 10.64 10.69 -0.05 -0.46773
永豐中小基金 32.81 32.62 0.19 0.58246
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.9797 1.9821 -0.0024 -0.12108
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2201 2.2228 -0.0027 -0.12147
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.2311 10.2204 0.0107 0.10469
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.1324 11.1207 0.0117 0.10521
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.1 3.12 -0.02 -0.64103
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.75 15.8 -0.05 -0.31646
永豐中概平衡基金 29.41 29.3 0.11 0.37543
永豐主流品牌基金 12.85 13.18 -0.33 -2.50379
永豐永豐基金 27.36 27.32 0.04 0.14641
永豐全球平衡組合基金 12.02 12.09 -0.07 -0.57899
永豐全球新興向榮基金 6.46 6.51 -0.05 -0.76805
永豐南非幣2021保本基金 10.0472 10.0972 -0.05 -0.49519
永豐高科技基金 13.87 13.74 0.13 0.94614
永豐貨幣市場基金 13.7387 13.7381 0.0006 0.00437
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.9312 1.934 -0.0028 -0.14478
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.8651 1.8673 -0.0022 -0.11782
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.5246 8.5285 -0.0039 -0.04573
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.826 9.8305 -0.0045 -0.04578
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.4683 8.4556 0.0127 0.1502
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9745 10.9581 0.0164 0.14966
永豐臺灣加權ETF基金 41.52 41.56 -0.04 -0.09625
永豐領航科技基金 20.67 20.51 0.16 0.78011
永豐趨勢平衡基金 33.08 33.12 -0.04 -0.12077
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.4322 10.4291 0.0031 0.02972
兆豐國際中小基金 11.72 11.71 0.01 0.0854
兆豐國際民生動力基金 9.94 10.07 -0.13 -1.29096
兆豐國際生命科學基金 19.39 19.56 -0.17 -0.86912
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.8481 9.8966 -0.0485 -0.49007
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.6911 9.7426 -0.0515 -0.52861
兆豐國際全球高股息基金 9.89 10.05 -0.16 -1.59204
兆豐國際全球基金 29.99 30.55 -0.56 -1.83306
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48 10.47 0.01 0.09551
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45 10.44 0.01 0.09579
兆豐國際國民基金 20.01 20 0.01 0.05
兆豐國際第一基金 11.36 11.38 -0.02 -0.17575
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4421 9.4572 -0.0151 -0.15967
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.4455 8.459 -0.0135 -0.15959
兆豐國際萬全基金 15.96 15.94 0.02 0.12547
兆豐國際電子基金 18.51 18.5 0.01 0.05405
兆豐國際綠鑽基金 7.19 7.32 -0.13 -1.77596
兆豐國際豐台灣基金 25.72 25.75 -0.03 -0.1165
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.3564 12.3558 0.0006 0.00486
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.3 10.32 -0.02 -0.1938
合庫全球高收益債券基金A類型 10.7818 10.7819 -0.0001 -0.00093
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.115 10.1168 -0.0018 -0.01779
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.7977 9.8023 -0.0046 -0.04693
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.1044 10.1093 -0.0049 -0.04847
合庫全球高收益債券基金B類型 9.2985 9.2986 -0.0001 -0.00108
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.7662 9.7679 -0.0017 -0.0174
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.4331 9.4376 -0.0045 -0.04768
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.7695 9.7742 -0.0047 -0.04809
合庫全球新興市場基金 9.03 9.16 -0.13 -1.41921
合庫貨幣市場基金 10.0194 10.019 0.0004 0.00399
合庫新興多重收益基金A類型 10.1255 10.1134 0.0121 0.11964
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.9979 9.9871 0.0108 0.10814
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.2609 10.2494 0.0115 0.1122
合庫新興多重收益基金B類型 9.195 9.184 0.011 0.11977
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.4194 9.4092 0.0102 0.1084
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.7548 9.744 0.0108 0.11084
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8289 68.9353 -0.1064 -0.15435
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.6871 10.7263 -0.0392 -0.36546
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 60.8663 60.9518 -0.0855 -0.14027
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.4043 9.4388 -0.0345 -0.36551
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1943 2.1955 -0.0012 -0.05466
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5547 10.5833 -0.0286 -0.27024
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0121 2.0131 -0.001 -0.04967
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.588 9.6138 -0.0258 -0.26836
宏利台灣動力基金 19.48 19.45 0.03 0.15424
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.0439 9.1111 -0.0672 -0.73756
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.4673 9.5288 -0.0615 -0.64541
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.4974 8.5608 -0.0634 -0.74058
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.1206 9.181 -0.0604 -0.65788
宏利全球債券組合基金 12.7901 12.7745 0.0156 0.12212
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.4001 2.3952 0.0049 0.20458
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.5511 11.5477 0.0034 0.02944
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.4382 9.4353 0.0029 0.03074
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.2758 2.2707 0.0051 0.2246
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.5511 11.5477 0.0034 0.02944
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.3547 3.4154 -0.0607 -1.77724
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.5381 0.5475 -0.0094 -1.71689
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.68 16.96 -0.28 -1.65094
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.7705 1.7732 -0.0027 -0.15227
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.7423 8.774 -0.0317 -0.36129
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.9864 9.0174 -0.031 -0.34378
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.6098 8.6456 -0.0358 -0.41408
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.6993 1.7019 -0.0026 -0.15277
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.3753 8.4058 -0.0305 -0.36284
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.6253 8.6552 -0.0299 -0.34546
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.157 8.1915 -0.0345 -0.42117
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.2829 65.2612 0.0217 0.03325
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1459 10.1704 -0.0245 -0.2409
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.5945 9.6029 -0.0084 -0.08747
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.5516 9.5597 -0.0081 -0.08473
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.8797 9.8828 -0.0031 -0.03137
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.5036 9.5111 -0.0075 -0.07886
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.4521 9.4601 -0.008 -0.08457
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.8059 9.8092 -0.0033 -0.03364
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.3943 9.4041 -0.0098 -0.10421
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.122 2.123 -0.001 -0.0471
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.3381 0.3383 -0.0002 -0.05912
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.9402 10.9422 -0.002 -0.01828
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.8154 0.8136 0.0018 0.22124
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.9905 7.9918 -0.0013 -0.01627
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.0498 2.0507 -0.0009 -0.04389
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.3163 0.3167 -0.0004 -0.1263
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.3851 10.3871 -0.002 -0.01925
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.366 0.367 -0.001 -0.27248
宏利萬利貨幣市場基金 13.5527 13.5523 0.0004 0.00295
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.69 1.71 -0.02 -1.16959
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.74 8.82 -0.08 -0.90703
宏利臺灣高股息基金 19.61 19.59 0.02 0.10209
宏利澳幣保本基金 10.5755 10.5653 0.0102 0.09654
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.65 9.71 -0.06 -0.61792
貝萊德新台幣基金 12.8371 12.8367 0.0004 0.00312
貝萊德寶利基金 15.79 15.82 -0.03 -0.18963
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.1624 10.1648 -0.0024 -0.02361
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.1486 10.1571 -0.0085 -0.08369
保德信中小型股基金 31.89 31.74 0.15 0.47259
保德信台商全方位基金 25.74 25.72 0.02 0.07776
保德信全球中小基金 24.94 25.2 -0.26 -1.03175
保德信全球消費商機基金 16.17 16.4 -0.23 -1.40244
保德信全球基礎建設基金 11.31 11.42 -0.11 -0.96322
保德信全球資源基金 6.81 6.96 -0.15 -2.15517
保德信全球醫療生化基金-美元 10.14 10.23 -0.09 -0.87977
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.97 36.24 -0.27 -0.74503
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.6002 9.5914 0.0088 0.09175
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6389 10.6291 0.0098 0.0922
保德信亞太基金 16.99 17.16 -0.17 -0.99068
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.6146 9.6069 0.0077 0.08015
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.2541 11.2451 0.009 0.08003
保德信店頭市場基金 24.38 24.21 0.17 0.70219
保德信拉丁美洲基金 5.48 5.64 -0.16 -2.83688
保德信金平衡基金 21.81 21.79 0.02 0.09179
保德信金滿意基金 32.63 32.66 -0.03 -0.09186
保德信科技島基金 16.52 16.51 0.01 0.06057
保德信高成長基金 66.91 66.92 -0.01 -0.01494
保德信第一基金 19.35 19.32 0.03 0.15528
保德信貨幣市場基金 15.5839 15.5832 0.0007 0.00449
保德信新世紀基金 8.47 8.49 -0.02 -0.23557
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.4027 9.4055 -0.0028 -0.02977
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4882 10.4913 -0.0031 -0.02955
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.1748 7.1983 -0.0235 -0.32647
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.1686 9.1987 -0.0301 -0.32722
保德信新興趨勢組合基金 9.14 9.34 -0.2 -2.14133
保德信瑞騰基金 15.3397 15.3378 0.0019 0.01239
保德信歐洲組合基金 9.93 10.07 -0.14 -1.39027
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0929 2.0902 0.0027 0.12917
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.4601 2.4569 0.0032 0.13025
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3236 0.3238 -0.0002 -0.06177
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3779 0.3783 -0.0004 -0.10574
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.8118 9.8127 -0.0009 -0.00917
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.7157 11.7113 0.0044 0.03757
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9113 9.8988 0.0125 0.12628
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.6794 10.669 0.0104 0.09748
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.2105 9.2207 -0.0102 -0.11062
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9412 9.9521 -0.0109 -0.10952
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10 10 0 0
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.8682 6.8721 -0.0039 -0.05675
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.6145 9.6199 -0.0054 -0.05613
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.5542 11.5538 0.0004 0.00346
施羅德樂活中小基金-A類型 14.64 14.59 0.05 0.3427
施羅德樂活中小基金-I類型 3185.54 3173.47 12.07 0.38034
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.9149 8.8983 0.0166 0.18655
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.7329 8.7183 0.0146 0.16746
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.6519 8.6409 0.011 0.1273
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.8135 8.7971 0.0164 0.18643
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.5877 8.5733 0.0144 0.16796
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.5535 8.5427 0.0108 0.12642
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.0198 10.0011 0.0187 0.18698
柏瑞五國金勢力建設基金 5.81 5.87 -0.06 -1.02215
柏瑞巨人基金 9.57 9.59 -0.02 -0.20855
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.5362 13.5358 0.0004 0.00296
柏瑞全球金牌組合基金 14.01 14.15 -0.14 -0.9894
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.4709 12.4727 -0.0018 -0.01443
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.7025 9.7031 -0.0006 -0.00618
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.5844 7.5856 -0.0012 -0.01582
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.0172 9.0177 -0.0005 -0.00554
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.0003 9.0063 -0.006 -0.06662
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.8438 8.8458 -0.002 -0.02261
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10.0048 10.0063 -0.0015 -0.01499
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.0448 10.0454 -0.0006 -0.00597
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.57 10.67 -0.1 -0.93721
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.51 7.59 -0.08 -1.05402
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.98 8.07 -0.09 -1.11524
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.9 10 -0.1 -1
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.57 9.58 -0.01 -0.10438
柏瑞拉丁美洲基金 7.1 7.28 -0.18 -2.47253
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.5568 11.5336 0.0232 0.20115
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.3724 8.3555 0.0169 0.20226
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9862 10.9817 0.0045 0.04098
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.3359 9.3321 0.0038 0.04072
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.626 9.6217 0.0043 0.04469
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4917 11.4979 -0.0062 -0.05392
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.1729 8.1773 -0.0044 -0.05381
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.3787 9.3846 -0.0059 -0.06287
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.5359 10.5157 0.0202 0.19209
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.8928 9.8747 0.0181 0.1833
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.857 9.8382 0.0188 0.19109
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.7153 9.6975 0.0178 0.18355
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.39 16.51 -0.12 -0.72683
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.05 15.24 -0.19 -1.24672
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.0451 13.0391 0.006 0.04602
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.0468 9.0425 0.0043 0.04755
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.59 16.59 0 0
國泰小龍基金 12.69 12.72 -0.03 -0.23585
國泰中小成長基金 35.91 35.92 -0.01 -0.02784
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.4907 10.4891 0.0016 0.01525
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6186 1.6228 -0.0042 -0.25881
國泰台灣計量基金 11.3 11.26 0.04 0.35524
國泰台灣貨幣市場基金 12.3015 12.301 0.0005 0.00406
國泰平衡基金 21 21.04 -0.04 -0.19011
國泰全球永利貨幣市場基金 12.8162 12.8242 -0.008 -0.06238
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.42 12.55 -0.13 -1.03586
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.4027 0.4071 -0.0044 -1.08082
國泰全球資源基金 5.7 5.74 -0.04 -0.69686
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.85 7.93 -0.08 -1.00883
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.2391 0.2418 -0.0027 -1.11663
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.344 0.3469 -0.0029 -0.83598
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.3366 0.3393 -0.0027 -0.79576
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.3522 0.355 -0.0028 -0.78873
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.6 9.7 -0.1 -1.03093
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.25 9.34 -0.09 -0.9636
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.65 8.72 -0.07 -0.80275
國泰亞洲成長基金美元級別 0.273 0.2752 -0.0022 -0.79942
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.32 15.46 -0.14 -0.90556
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.4666 0.4713 -0.0047 -0.99724
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.19 13.27 -0.08 -0.60286
國泰科技生化基金 25.58 25.68 -0.1 -0.38941
國泰紐幣2021保本基金 10.2626 10.2608 0.0018 0.01754
國泰紐幣八年期保本基金 10.4917 10.488 0.0037 0.03528
國泰紐幣保本基金 10.8432 10.8403 0.0029 0.02675
國泰高科技基金 8.54 8.57 -0.03 -0.35006
國泰國泰基金 16.62 16.58 0.04 0.24125
國泰富時中國A50基金 16.4 17.01 -0.61 -3.58613
國泰策略高收益債券基金A 10.1305 10.1601 -0.0296 -0.29134
國泰策略高收益債券基金B 8.6378 8.663 -0.0252 -0.29089
國泰新興市場基金 8.35 8.41 -0.06 -0.71344
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.9757 1.9795 -0.0038 -0.19197
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.5309 1.5339 -0.003 -0.19558
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.3052 0.3058 -0.0006 -0.19621
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.3258 0.3264 -0.0006 -0.18382
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.2357 0.2362 -0.0005 -0.21169
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.9726 9.9918 -0.0192 -0.19216
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.7206 7.7354 -0.0148 -0.19133
國泰價值卓越基金 11.05 11.05 0 0
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.95 10.08 -0.13 -1.28968
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.3202 0.3242 -0.004 -1.23381
國泰豐益債券組合基金 11.7488 11.7363 0.0125 0.10651
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.1776 10.1759 0.0017 0.01671
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.1682 10.1454 0.0228 0.22473
第一金大中華基金 17.94 17.9 0.04 0.22346
第一金小型精選基金 24.72 24.56 0.16 0.65147
第一金中概平衡基金 19.42 19.4 0.02 0.10309
第一金台灣貨幣市場基金 15.0729 15.0722 0.0007 0.00464
第一金全家福貨幣市場基金 175.864 175.856 0.008 0.00455
第一金全球大趨勢基金 18.49 18.66 -0.17 -0.91104
第一金全球不動產證券化基金A 7.498 7.5971 -0.0991 -1.30445
第一金全球不動產證券化基金B 5.7744 5.8507 -0.0763 -1.30412
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.7468 9.8075 -0.0607 -0.61891
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.1204 10.1833 -0.0629 -0.61768
第一金全球高收益債券基金A 14.1713 14.1966 -0.0253 -0.17821
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.188 9.1911 -0.0031 -0.03373
第一金全球高收益債券基金B 10.1596 10.1778 -0.0182 -0.17882
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.7525 8.7554 -0.0029 -0.03312
第一金亞洲科技基金 14.16 14.33 -0.17 -1.18632
第一金亞洲新興市場基金 10.25 10.41 -0.16 -1.53698
第一金店頭市場基金 6.86 6.78 0.08 1.17994
第一金創新趨勢基金 14.07 13.99 0.08 0.57184
第一金電子基金 20.54 20.47 0.07 0.34196
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.69 10.66 0.03 0.28143
統一大滿貫基金 21.44 21.42 0.02 0.09337
統一大龍印基金 15.03 15.15 -0.12 -0.79208
統一大龍騰中國基金 9.76 9.75 0.01 0.10256
統一中小基金 16.9 16.84 0.06 0.35629
統一台灣動力基金 11.56 11.53 0.03 0.26019
統一全天候基金 68.3 68.1 0.2 0.29369
統一全球債券組合基金 11.7342 11.7111 0.0231 0.19725
統一亞太基金 22.42 22.58 -0.16 -0.70859
統一亞洲大金磚基金 11.6 11.69 -0.09 -0.76989
統一奔騰基金 37.21 37.13 0.08 0.21546
統一強棒貨幣市場基金 16.4848 16.4841 0.0007 0.00425
統一強漢基金 17.76 17.85 -0.09 -0.5042
統一統信基金 22.82 22.75 0.07 0.30769
統一黑馬基金 37.22 37.18 0.04 0.10758
統一新亞洲科技能源基金 14.41 14.53 -0.12 -0.82588
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.3173 9.3169 0.0004 0.00429
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1719 10.1714 0.0005 0.00492
統一經建基金 29.27 29.11 0.16 0.54964
統一龍馬基金 44.9 44.69 0.21 0.4699
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.19 13.19 0 0
野村中小基金 32.17 32.11 0.06 0.18686
野村中國機會基金 10.38 10.38 0 0
野村巴西基金 4.08 4.23 -0.15 -3.5461
野村日本基金 9.88 9.97 -0.09 -0.90271
野村台灣高股息基金 16.37 16.31 0.06 0.36787
野村台灣運籌基金 24.09 24.22 -0.13 -0.53675
野村平衡基金 15.21 15.29 -0.08 -0.52322
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.93 10.11 -0.18 -1.78042
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.32 9.46 -0.14 -1.47992
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.79 13.01 -0.22 -1.69101
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.35 9.5 -0.15 -1.57895
野村全球生技醫療基金 18.43 18.54 -0.11 -0.59331
野村全球品牌基金 19.76 20.24 -0.48 -2.37154
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.903 8.8731 0.0299 0.33697
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.2982 10.2383 0.0599 0.58506
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.2343 11.1966 0.0377 0.33671
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.2982 10.2383 0.0599 0.58506
野村全球氣候變遷基金 6.9 7.02 -0.12 -1.7094
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.57 12.83 -0.26 -2.0265
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.05 9.23 -0.18 -1.95016
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.51 16.85 -0.34 -2.0178
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.03 9.21 -0.18 -1.9544
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.4841 9.5331 -0.049 -0.514
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.7281 9.7483 -0.0202 -0.20722
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.3798 9.4426 -0.0628 -0.66507
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.8933 9.952 -0.0587 -0.58983
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.459 9.5096 -0.0506 -0.53209
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.4839 9.5328 -0.0489 -0.51297
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.7255 9.7467 -0.0212 -0.21751
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.3771 9.44 -0.0629 -0.66631
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.8933 9.952 -0.0587 -0.58983
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.4692 9.5199 -0.0507 -0.53257
野村成長基金 22.7 22.82 -0.12 -0.52585
野村亞太高股息基金季配型 8.35 8.42 -0.07 -0.83135
野村亞太高股息基金累積型 10.73 10.81 -0.08 -0.74006
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.4036 9.3993 0.0043 0.04575
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.1543 9.1453 0.009 0.09841
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.8908 11.8854 0.0054 0.04543
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.7364 9.7269 0.0095 0.09767
野村泰國基金 33.81 34.16 -0.35 -1.02459
野村高科技基金 6.72 6.7 0.02 0.29851
野村貨幣市場基金 16.0904 16.0897 0.0007 0.00435
野村新馬基金 13.68 13.83 -0.15 -1.0846
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.7226 8.7145 0.0081 0.09295
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.1597 11.1494 0.0103 0.09238
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.09 6.18 -0.09 -1.45631
野村精選貨幣市場基金 12.0072 12.0068 0.0004 0.00333
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.77 9.96 -0.19 -1.90763
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.56 9.76 -0.2 -2.04918
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.04 10.27 -0.23 -2.23953
野村歐洲高股息基金季配型 8.82 9.06 -0.24 -2.64901
野村歐洲高股息基金累積型 11.65 11.97 -0.32 -2.67335
野村積極成長基金 9.52 9.57 -0.05 -0.52247
野村優質基金 27.22 27.31 -0.09 -0.32955
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.1159 9.114 0.0019 0.02085
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.5313 8.5529 -0.0216 -0.25255
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.0395 9.0482 -0.0087 -0.09615
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.7474 9.7453 0.0021 0.02155
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.4352 9.4591 -0.0239 -0.25267
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.9615 9.9711 -0.0096 -0.09628
野村環球基金 12.15 12.34 -0.19 -1.53971
野村鴻利基金 16.12 16.18 -0.06 -0.37083
野村鴻揚貨幣市場基金 16.7661 16.7656 0.0005 0.00298
野村鴻運基金 15.79 15.87 -0.08 -0.5041
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.32 8.36 -0.04 -0.47847
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.92 11.14 -0.22 -1.97487
野村鑫平衡組合基金 13.34 13.36 -0.02 -0.1497
野村鑫全球債券組合基金 12.9325 12.9111 0.0214 0.16575
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.95 10.15 -0.2 -1.97044
凱基台灣精五門基金 18.05 18.01 0.04 0.2221
凱基亞太高股息基金 9.56 9.6 -0.04 -0.41667
凱基亞洲四金磚基金 13.59 13.68 -0.09 -0.65789
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.59 9.65 -0.06 -0.62176
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.3688 9.4209 -0.0521 -0.55303
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.84 9.89 -0.05 -0.50556
凱基凱旋貨幣市場基金 11.4359 11.4355 0.0004 0.0035
凱基開創基金 17.25 17.15 0.1 0.58309
凱基雲端趨勢基金 14.99 15.14 -0.15 -0.99075
凱基新興市場中小基金 12.64 12.74 -0.1 -0.78493
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0328 10.0332 -0.0004 -0.00399
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.0779 9.0782 -0.0003 -0.0033
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.79 6.91 -0.12 -1.73661
凱基資源國基金 8.67 8.77 -0.1 -1.14025
凱基護城河基金-台幣計價A 11.27 11.4 -0.13 -1.14035
凱基護城河基金-美元計價B 10.3614 10.4886 -0.1272 -1.21275
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.12 30 -0.88 -2.93333
富邦大中華成長基金 5.32 5.31 0.01 0.18832
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.47 12.43 0.04 0.3218
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.76 26.77 -0.01 -0.03736
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.3232 10.3216 0.0016 0.0155
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.711 10.7165 -0.0055 -0.05132
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.7573 10.7573 0 0
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.648 1.6527 -0.0047 -0.28438
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.5697 9.5697 0 0
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.4989 1.5031 -0.0042 -0.27942
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.5127 10.5032 0.0095 0.09045
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6105 1.6136 -0.0031 -0.19212
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.9516 9.9427 0.0089 0.08951
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.5431 1.5461 -0.003 -0.19404
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.0095 9.0325 -0.023 -0.25464
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.6379 8.6845 -0.0466 -0.53659
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.104 9.1334 -0.0294 -0.3219
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.9774 9.0003 -0.0229 -0.25444
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.6071 8.6535 -0.0464 -0.5362
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.0721 9.1014 -0.0293 -0.32193
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20 20.01 -0.01 -0.04998
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.01 20.02 -0.01 -0.04995
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.37 32.4 -0.03 -0.09259
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.69 35.67 0.02 0.05607
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.76 36.91 -0.15 -0.40639
富邦台灣心基金 15.07 15.04 0.03 0.19947
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55 12.55 0 0
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38 10.38 0 0
富邦台灣釆吉50基金 34.82 34.99 -0.17 -0.48585
富邦台灣科技指數基金 34.12 34.4 -0.28 -0.81395
富邦台灣鳳凰基金 588.52 587.22 1.3 0.22138
富邦全球不動產基金 7.91 8 -0.09 -1.125
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6745 10.6463 0.0282 0.26488
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.7031 9.6775 0.0256 0.26453
富邦吉祥貨幣市場基金 15.4765 15.4759 0.0006 0.00388
富邦長紅基金 44.48 44.27 0.21 0.47436
富邦科技基金 16.51 16.49 0.02 0.12129
富邦高成長基金 17.05 17.05 0 0
富邦基金 9.02 9 0.02 0.22222
富邦深証100基金 9.96 10.1 -0.14 -1.38614
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4744 11.4645 0.0099 0.08635
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.043 10.0343 0.0087 0.0867
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.9061 9.8975 0.0086 0.08689
富邦新興亞洲高成長基金 9.36 9.36 0 0
富邦農糧精選基金 10.08 10.17 -0.09 -0.88496
富邦精準基金 37.67 37.42 0.25 0.66809
富邦精銳中小基金 9.49 9.41 0.08 0.85016
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.88 21.85 0.03 0.1373
富達卓越領航全球組合基金 12.39 12.66 -0.27 -2.1327
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中華基金 10.72 10.79 -0.07 -0.64875
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.65 13.65 0 0
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.63 15.58 0.05 0.32092
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.28 9.45 -0.17 -1.79894
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.59 9.76 -0.17 -1.7418
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.1573 9.1672 -0.0099 -0.10799
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.902 9.9127 -0.0107 -0.10794
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.8889 8.8976 -0.0087 -0.09778
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.434 9.4432 -0.0092 -0.09742
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.3316 8.3431 -0.0115 -0.13784
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.3281 9.341 -0.0129 -0.1381
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.7754 8.8023 -0.0269 -0.3056
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.4845 10.5176 -0.0331 -0.31471
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.4691 8.4713 -0.0022 -0.02597
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.6427 9.6466 -0.0039 -0.04043
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.6378 9.6697 -0.0319 -0.3299
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2452 13.289 -0.0438 -0.3296
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.5345 11.6862 -0.1517 -1.29811
富蘭克林華美第一富基金 26.12 26.08 0.04 0.15337
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1807 10.1803 0.0004 0.00393
富蘭克林華美新世界股票基金 11.56 11.61 -0.05 -0.43066
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.6384 6.7551 -0.1167 -1.72758
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5673 9.7159 -0.1486 -1.52945
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.4573 8.472 -0.0147 -0.17351
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.0262 11.0454 -0.0192 -0.17383
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.622 10.6174 0.0046 0.04333
復華人生目標基金 23.5114 23.4955 0.0159 0.06767
復華中小精選基金 36.11 35.77 0.34 0.95052
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.84 8.83 0.01 0.11325
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.84 8.83 0.01 0.11325
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61 8.61 0 0
復華全方位基金 16.44 16.36 0.08 0.489
復華全球大趨勢基金 16.07 16.33 -0.26 -1.59216
復華全球平衡基金 17.19 17.42 -0.23 -1.32032
復華全球原物料基金 7.81 7.93 -0.12 -1.51324
復華全球消費基金 10.69 10.84 -0.15 -1.38376
復華全球短期收益基金 11.3648 11.3577 0.0071 0.06251
復華全球債券基金 13.8774 13.8566 0.0208 0.15011
復華全球債券組合基金 14.41 14.4 0.01 0.06944
復華全球資產證券化基金A 13.19 13.44 -0.25 -1.86012
復華全球資產證券化基金B 9.91 10.1 -0.19 -1.88119
復華全球戰略配置強基金 9.84 9.89 -0.05 -0.50556
復華有利貨幣市場基金 13.3076 13.307 0.0006 0.00451
復華亞太平衡基金 12.09 12.3 -0.21 -1.70732
復華亞太成長基金 10.13 10.35 -0.22 -2.1256
復華東協世紀基金 10.68 10.78 -0.1 -0.92764
復華南非幣2017保本基金 10.95 10.96 -0.01 -0.09124
復華南非幣長期收益基金A 10.92 11 -0.08 -0.72727
復華南非幣長期收益基金B 8.82 8.96 -0.14 -1.5625
復華南非幣短期收益基金A 11.16 11.17 -0.01 -0.08953
復華南非幣短期收益基金B 9.34 9.41 -0.07 -0.74389
復華美國新星基金 10.66 10.73 -0.07 -0.65238
復華神盾基金 16.1398 16.1077 0.0321 0.19928
復華高成長基金 37.3 37.11 0.19 0.51199
復華高益策略組合基金 12.91 12.9 0.01 0.07752
復華貨幣市場基金 14.2634 14.2628 0.0006 0.00421
復華復華基金 12.11 12.01 0.1 0.83264
復華傳家二號基金 18.3995 18.3814 0.0181 0.09847
復華傳家基金 16.382 16.3378 0.0442 0.27054
復華奧林匹克全球組合基金 14.9 14.96 -0.06 -0.40107
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.73 12.79 -0.06 -0.46912
復華新興人民幣短期收益基金 10.1 10.11 -0.01 -0.09891
復華新興人民幣債券基金A 10.34 10.34 0 0
復華新興人民幣債券基金B 9.21 9.21 0 0
復華新興市場高收益債券基金A 8.61 8.63 -0.02 -0.23175
復華新興市場高收益債券基金B 6.34 6.35 -0.01 -0.15748
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.52 12.55 -0.03 -0.23904
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.45 12.49 -0.04 -0.32026
復華新興市場短期收益基金 10.38 10.37 0.01 0.09643
復華新興債股動力組合基金 9.28 9.35 -0.07 -0.74866
復華滬深300 A股基金 21.5 22.07 -0.57 -2.58269
復華數位經濟基金 30.43 30.34 0.09 0.29664
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.44 9.46 -0.02 -0.21142
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.04 9.06 -0.02 -0.22075
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.71 8.73 -0.02 -0.2291
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.34 8.36 -0.02 -0.23923
惠理康和兩岸價值基金 8.74 8.79 -0.05 -0.56883
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.3733 9.3671 0.0062 0.06619
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.9856 9.0027 -0.0171 -0.18994
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.6499 9.6473 0.0026 0.02695
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.9957 9.9891 0.0066 0.06607
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.5935 9.6117 -0.0182 -0.18935
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.3036 10.3008 0.0028 0.02718
景順主流基金 15.37 15.3 0.07 0.45752
景順台灣科技基金 23.78 23.85 -0.07 -0.2935
景順全球科技基金 13.15 13.3 -0.15 -1.12782
景順全球康健基金 17.57 17.78 -0.21 -1.1811
景順貨幣市場基金 15.7947 15.7941 0.0006 0.0038
景順潛力基金 28.45 28.32 0.13 0.45904
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.8851 8.8976 -0.0125 -0.14049
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.1736 9.1512 0.0224 0.24478
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.7619 9.7752 -0.0133 -0.13606
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1166 10.0919 0.0247 0.24475
華南永昌永昌基金 12.13 12.12 0.01 0.08251
華南永昌全球亨利組合基金 13.8565 13.8453 0.0112 0.08089
華南永昌全球神農水資源基金 9.03 9.15 -0.12 -1.31148
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.52 6.58 -0.06 -0.91185
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.88 5.93 -0.05 -0.84317
華南永昌全球精品基金 12.57 12.78 -0.21 -1.64319
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.22 9.32 -0.1 -1.07296
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.85 9.94 -0.09 -0.90543
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.58 9.68 -0.1 -1.03306
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.19 10.29 -0.1 -0.97182
華南永昌物聯網精選基金 8.84 8.84 0 0
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10 10 0 0
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10 10 0 0
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.224 8.244 -0.02 -0.2426
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.8189 9.8582 -0.0393 -0.39865
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10 10 0 0
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.1001 10.1247 -0.0246 -0.24297
華南永昌前瞻科技基金 11.87 11.88 -0.01 -0.08418
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.0564 16.0558 0.0006 0.00374
華南永昌龍盈平衡基金 14.9364 14.9472 -0.0108 -0.07225
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82 11.8196 0.0004 0.00338
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 17.76 17.7 0.06 0.33898
華頓中國多重機會平衡基金 11.5495 11.5502 -0.0007 -0.00606
華頓台灣基金 15.75 15.73 0.02 0.12715
華頓平安貨幣市場基金 11.4023 11.4018 0.0005 0.00439
華頓全球時尚精品基金 13.39 13.6 -0.21 -1.54412
華頓全球高收益債券基金A 12.5648 12.5738 -0.009 -0.07158
華頓全球高收益債券基金B 9.3554 9.3621 -0.0067 -0.07157
華頓全球黑鑽油源基金 6.36 6.42 -0.06 -0.93458
華頓新興亞太債券基金A 10.4928 10.4775 0.0153 0.14603
華頓新興亞太債券基金B 9.0607 9.0475 0.0132 0.1459
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.48 8.47 0.01 0.11806
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2179 2.2204 -0.0025 -0.11259
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.0261 2.0283 -0.0022 -0.10847
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9289 10.9677 -0.0388 -0.35377
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.2086 10.2448 -0.0362 -0.35335
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3423 0.3436 -0.0013 -0.37835
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3191 0.3203 -0.0012 -0.37465
匯豐五福全球債券組合基金 12.8414 12.8187 0.0227 0.17709
匯豐太平洋精典基金 13.15 13.16 -0.01 -0.07599
匯豐台灣精典基金 17.72 17.75 -0.03 -0.16901
匯豐全球趨勢組合基金 10.14 10.34 -0.2 -1.93424
匯豐全球關鍵資源基金 6.95 7.08 -0.13 -1.83616
匯豐安富基金 21.34 21.36 -0.02 -0.09363
匯豐成功基金 31.01 31.05 -0.04 -0.12882
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26 2.2633 -0.0033 -0.1458
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.2484 2.2517 -0.0033 -0.14656
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.0631 11.073 -0.0099 -0.08941
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.6811 8.6907 -0.0096 -0.11046
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.3495 0.3509 -0.0014 -0.39897
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.3477 0.3491 -0.0014 -0.40103
匯豐拉丁美洲基金 6.48 6.66 -0.18 -2.7027
匯豐金磚動力基金 10.69 10.83 -0.14 -1.29271
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.9042 14.9038 0.0004 0.00268
匯豐富泰貨幣市場基金 15.7453 15.7448 0.0005 0.00318
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.67 3.74 -0.07 -1.87166
匯豐新鑽動力基金 8.27 8.42 -0.15 -1.78147
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.1535 6.2607 -0.1072 -1.71227
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.815 8.9223 -0.1073 -1.2026
匯豐龍鳳基金 37.54 37.62 -0.08 -0.21265
匯豐龍騰電子基金 24.88 24.92 -0.04 -0.16051
匯豐雙高收益債券組合基金 11.6873 11.6713 0.016 0.13709
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.9 15.96 -0.06 -0.37594
新光中國成長基金 9.45 9.48 -0.03 -0.31646
新光台灣富貴基金 18.5 18.52 -0.02 -0.10799
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.74 9.81 -0.07 -0.71356
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.28 9.35 -0.07 -0.74866
新光全球生技醫療基金 11.29 11.42 -0.13 -1.13835
新光吉星貨幣市場基金 15.2902 15.2896 0.0006 0.00392
新光亞洲精選基金 21.99 22.12 -0.13 -0.5877
新光兩岸優勢基金 10.29 10.33 -0.04 -0.38722
新光店頭基金 19.12 19.08 0.04 0.20964
新光南非幣保本基金 9.61 9.64 -0.03 -0.3112
新光國家建設基金 20.27 20.28 -0.01 -0.04931
新光創新科技基金 13.01 12.98 0.03 0.23112
新光新興星鑽基金 7.58 7.69 -0.11 -1.43043
新光福運平衡基金 13.8523 13.8972 -0.0449 -0.32309
新光澳幣八年期保本基金 9.52 9.55 -0.03 -0.31414
新光澳幣十年期保本基金 10.54 10.51 0.03 0.28544
新光澳幣保本基金 10.45 10.44 0.01 0.09579
------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.78 5.87 -0.09 -1.53322
瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.98 8.03 -0.05 -0.62267
------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.04 9.16 -0.12 -1.31004
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.4027 9.5299 -0.1272 -1.33475
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.41 9.53 -0.12 -1.25918
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 8.95 9.07 -0.12 -1.32304
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.9154 9.0365 -0.1211 -1.34012
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.94 9.06 -0.12 -1.3245
群益中小型股基金 28.39 28.36 0.03 0.10578
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 8.8164 8.8049 0.0115 0.13061
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 8.8287 8.8172 0.0115 0.13043
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 8.8165 8.8076 0.0089 0.10105
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 8.8164 8.8049 0.0115 0.13061
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.8287 8.8172 0.0115 0.13043
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.8165 8.8076 0.0089 0.10105
群益台股指數基金 12.201 12.216 -0.015 -0.12279
群益平衡王基金 17.4457 17.4477 -0.002 -0.01146
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.62 7.73 -0.11 -1.42303
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86 5.95 -0.09 -1.51261
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.7438 9.717 0.0268 0.27581
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.2324 8.2606 -0.0282 -0.34138
群益全球關鍵生技基金-美元 13.2495 13.3867 -0.1372 -1.0249
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.91 14.05 -0.14 -0.99644
群益印巴雙星基金 9.23 9.39 -0.16 -1.70394
群益印度中小基金 12.46 12.74 -0.28 -2.1978
群益多利策略組合基金 11.33 11.32 0.01 0.08834
群益多重收益組合基金 13.15 13.13 0.02 0.15232
群益多重資產組合基金 13.65 13.77 -0.12 -0.87146
群益安家基金 15.8244 15.8171 0.0073 0.04615
群益安穩貨幣市場基金 15.9108 15.9101 0.0007 0.0044
群益亞太中小基金 10.72 10.82 -0.1 -0.92421
群益亞太新趨勢平衡基金 15.24 15.37 -0.13 -0.8458
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8362 9.8019 0.0343 0.34993
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.4832 8.4865 -0.0033 -0.03889
群益店頭市場基金 59.65 59.28 0.37 0.62416
群益東方盛世基金 9.19 9.27 -0.08 -0.863
群益東協成長基金 9.85 9.97 -0.12 -1.20361
群益長安基金 18.16 18.22 -0.06 -0.32931
群益美國新創亮點基金-美元 10.7999 10.8761 -0.0762 -0.70062
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.1 11.18 -0.08 -0.71556
群益真善美基金 15.3446 15.3495 -0.0049 -0.03192
群益馬拉松基金 83.96 83.91 0.05 0.05959
群益創新科技基金 21.86 21.74 0.12 0.55198
群益奧斯卡基金 17.85 17.87 -0.02 -0.11192
群益新興大消費基金 9.39 9.54 -0.15 -1.57233
群益新興金鑽基金 7.07 7.16 -0.09 -1.25698
群益葛萊美基金 16 15.89 0.11 0.69226
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.72 9.76 -0.04 -0.40984
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.8287 9.8903 -0.0616 -0.62283
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.84 9.9 -0.06 -0.60606
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.8957 9.9588 -0.0631 -0.63361
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.21 9.25 -0.04 -0.43243
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.4571 9.5165 -0.0594 -0.62418
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.47 9.53 -0.06 -0.62959
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.4707 9.5306 -0.0599 -0.6285
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.32 22.34 -0.02 -0.08953
德信中國精選成長基金 9.03 9.06 -0.03 -0.33113
德信台灣主流中小基金 12.56 12.52 0.04 0.31949
德信新興股票組合基金 9.32 9.4 -0.08 -0.85106
德信萬保貨幣市場基金 11.8071 11.8066 0.0005 0.00423
德信萬瑞基金 11.3292 11.3191 0.0101 0.08923
德信數位時代基金 20.16 20.09 0.07 0.34843
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.98 14.95 0.03 0.20067
德盛全球生技大壩基金-美元 10.18 10.2 -0.02 -0.19608
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 41.02 41.1 -0.08 -0.19465
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.0581 10.057 0.0011 0.01094
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.6902 9.6883 0.0019 0.01961
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.1667 10.1546 0.0121 0.11916
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.96 12.03 -0.07 -0.58188
德盛安聯中國策略增長基金 12.07 12.13 -0.06 -0.49464
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.3505 12.35 0.0005 0.00405
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.49 16.45 0.04 0.24316
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4414 14.4173 0.0241 0.16716
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.49 9.58 -0.09 -0.93946
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.36 10.45 -0.09 -0.86124
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.4075 10.3791 0.0284 0.27363
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.6214 11.5978 0.0236 0.20349
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.967 9.9383 0.0287 0.28878
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92 9.8999 0.0201 0.20303
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.89 9.94 -0.05 -0.50302
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54 10.59 -0.05 -0.47214
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73 9.77 -0.04 -0.40942
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.68 9.73 -0.05 -0.51387
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76 9.8 -0.04 -0.40816
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.2071 10.1942 0.0129 0.12654
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.103 10.0945 0.0085 0.0842
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.9476 9.9396 0.008 0.08049
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.8252 9.812 0.0132 0.13453
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.8174 9.8094 0.008 0.08155
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.6468 9.6394 0.0074 0.07677
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.04 9.19 -0.15 -1.63221
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.09 8.23 -0.14 -1.70109
德盛安聯全球計量平衡基金 11.41 11.5 -0.09 -0.78261
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.1902 12.1875 0.0027 0.02215
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.3849 11.3824 0.0025 0.02196
德盛安聯全球新興市場基金 14.25 14.52 -0.27 -1.8595
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.69 9.81 -0.12 -1.22324
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.71 8.83 -0.12 -1.359
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.59 10.78 -0.19 -1.76252
德盛安聯亞洲動態策略基金 19.42 19.72 -0.3 -1.5213
德盛科技大壩基金 19.42 19.37 0.05 0.25813
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.5292 11.5287 0.0005 0.00434
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.55 15.56 -0.01 -0.06427
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.15 11.2 -0.05 -0.44643
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.3 12.35 -0.05 -0.40486
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.33 16.63 -0.3 -1.80397
德銀遠東DWS全球神農基金 10.35 10.48 -0.13 -1.24046
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.63 8.67 -0.04 -0.46136
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.83 10.88 -0.05 -0.45956
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.1563 10.1189 0.0374 0.36961
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.8 11.7566 0.0434 0.36915
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.676 8.6657 0.0103 0.11886
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.5808 9.5707 0.0101 0.10553
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.8884 9.8787 0.0097 0.09819
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.5419 11.5361 0.0058 0.05028
德銀遠東DWS科技基金 13.32 13.38 -0.06 -0.44843
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摩根大歐洲基金 16.77 17.12 -0.35 -2.04439
摩根中小基金 19.97 19.89 0.08 0.40221
摩根中國亮點基金 9.56 9.62 -0.06 -0.6237
摩根中國雙息平衡基金月配息型 10.0557 10.0487 0.007 0.06966
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.1166 10.102 0.0146 0.14453
摩根中國雙息平衡基金累積型 10.056 10.0491 0.0069 0.06866
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.1156 10.1011 0.0145 0.14355
摩根台灣金磚基金 15.47 15.45 0.02 0.12945
摩根台灣基金 9.5 9.48 0.02 0.21097
摩根台灣貨幣市場基金 16.1892 16.1887 0.0005 0.00309
摩根台灣增長基金 39.01 39.04 -0.03 -0.07684
摩根平衡基金 24.19 24.13 0.06 0.24865
摩根全球α基金 15.65 15.9 -0.25 -1.57233
摩根全球平衡基金 13.835 13.9227 -0.0877 -0.62991
摩根全球發現基金 10.37 10.55 -0.18 -1.70616
摩根多元入息成長基金月配息型 9.9507 9.96 -0.0093 -0.09337
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.0515 10.0601 -0.0086 -0.08549
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.8782 9.893 -0.0148 -0.1496
摩根多元入息成長基金累積型 10.2011 10.2097 -0.0086 -0.08423
摩根安家理財基