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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.07 00:00

基金名稱 104/09/04 104/09/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.31000 8.53000 -0.22000 -2.57913

中國信託台灣優勢基金 12.26000 12.47000 -0.21000 -1.68404

中國信託全球固定收益組合基金 14.28220 14.26990 0.01230 0.08620

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84470 9.84020 0.00450 0.04573

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.88690 8.93870 -0.05180 -0.57950

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39260 10.34570 0.04690 0.45333

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.90590 9.89410 0.01180 0.11926

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86600 10.86580 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.14830 13.31070 -0.16240 -1.22007

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元大寶來2001基金 49.13000 50.19000 -1.06000 -2.11197

元大寶來巴西指數基金 4.05600 3.95900 0.09700 2.45011

元大寶來巴菲特基金 20.42000 20.82000 -0.40000 -1.92123

元大寶來台商收成基金 20.82000 21.13000 -0.31000 -1.46711

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.26000 21.04000 0.22000 1.04563

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.78000 17.17000 -0.39000 -2.27140

元大寶來台灣中型100基金 24.17000 24.46000 -0.29000 -1.18561

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.01600 17.22000 -0.20400 -1.18467

元大寶來台灣卓越50基金 61.68000 62.50000 -0.82000 -1.31200

元大寶來台灣金融基金 14.15000 14.27000 -0.12000 -0.84093

元大寶來台灣高股息基金 20.63000 20.84000 -0.21000 -1.00768

元大寶來台灣電子科技基金 25.17000 25.54000 -0.37000 -1.44871

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.25000 8.19000 0.06000 0.73260

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.25000 7.21000 0.04000 0.55479

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.75000 5.72000 0.03000 0.52448

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.67000 0.02000 0.29985

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.21780 8.20780 0.01000 0.12184

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.24610 6.23840 0.00770 0.12343

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424

元大寶來全球農業商機基金 15.53000 15.43000 0.10000 0.64809

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208

元大寶來印尼指數基金 7.41800 7.34600 0.07200 0.98013

元大寶來印度指數基金 8.77900 8.66100 0.11800 1.36243

元大寶來印度基金 10.06000 9.93000 0.13000 1.30916

元大寶來多元基金 10.14000 10.34000 -0.20000 -1.93424

元大寶來多多基金 14.95000 15.25000 -0.30000 -1.96721

元大寶來多福基金 47.38000 48.29000 -0.91000 -1.88445

元大寶來亞太成長基金 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.76450 8.77140 -0.00690 -0.07866

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.97240 7.97870 -0.00630 -0.07896

元大寶來卓越基金 36.95000 37.81000 -0.86000 -2.27453

元大寶來店頭基金 6.40000 6.57000 -0.17000 -2.58752

元大寶來泛歐成長基金 9.58000 9.43000 0.15000 1.59067

元大寶來高科技基金 11.40000 11.60000 -0.20000 -1.72414

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07790 16.07770 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85560 11.85540 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 9.86000 10.09000 -0.23000 -2.27948

元大寶來新主流基金 17.91000 18.28000 -0.37000 -2.02407

元大寶來新台灣基金 29.61000 29.93000 -0.32000 -1.06916

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94480 14.94460 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.51000 26.87000 -0.36000 -1.33978

元大寶來精準中小基金 16.89000 17.25000 -0.36000 -2.08696

元大寶來摩臺基金 29.04000 29.43000 -0.39000 -1.32518

元大寶來標智滬深300基金 16.40000 16.62000 -0.22000 -1.32371

元大寶來績效基金 34.27000 35.01000 -0.74000 -2.11368

元大寶來雙盈基金 23.14000 23.35000 -0.21000 -0.89936

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日盛MIT主流基金 10.94000 11.25000 -0.31000 -2.75556

日盛上選基金 18.52000 18.86000 -0.34000 -1.80276

日盛小而美基金 13.98000 14.33000 -0.35000 -2.44243

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09540 10.09510 0.00030 0.00297

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.73310 9.73560 -0.00250 -0.02568

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.08270 10.07270 0.01000 0.09928

日盛日盛基金 9.43000 9.59000 -0.16000 -1.66840

日盛全球抗暖化基金 8.20000 8.14000 0.06000 0.73710

日盛全球新興債券基金A 10.36820 10.36060 0.00760 0.07335

日盛全球新興債券基金B 9.40760 9.40070 0.00690 0.07340

日盛金緻招牌組合基金 9.92570 9.92220 0.00350 0.03527

日盛首選基金 10.08000 10.28000 -0.20000 -1.94553

日盛高科技基金 9.66000 9.83000 -0.17000 -1.72940

日盛貨幣市場基金 14.59730 14.59710 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.04000 23.50000 -0.46000 -1.95745

日盛精選五虎基金 26.96000 27.40000 -0.44000 -1.60584

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台新1699貨幣市場基金 13.33600 13.33580 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 21.16000 21.74000 -0.58000 -2.66789

台新大中華基金 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192

台新大眾貨幣市場基金 14.00420 14.00400 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.16000 26.63000 -0.47000 -1.76493

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.34150 10.34070 0.00080 0.00774

台新中國精選中小基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

台新主流基金 14.93000 15.37000 -0.44000 -2.86272

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.90000 17.83000 0.07000 0.39260

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54730 0.54600 0.00130 0.23810

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.70000 15.64000 0.06000 0.38363

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48090 0.47980 0.00110 0.22926

台新台灣中小基金 20.99000 21.40000 -0.41000 -1.91589

台新印度基金 13.07000 12.90000 0.17000 1.31783

台新亞美短期債券基金 10.66120 10.64720 0.01400 0.13149

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.28690 9.28480 0.00210 0.02262

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28310 0.28340 -0.00030 -0.10586

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95180 10.94940 0.00240 0.02192

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33310 0.33340 -0.00030 -0.08998

台新真吉利貨幣市場基金 10.97740 10.97720 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 22.21870 22.51980 -0.30110 -1.33705

台新新興市場債券基金(A類型) 9.76500 9.75640 0.00860 0.08815

台新新興市場債券基金(B類型) 8.58960 8.58210 0.00750 0.08739

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.89000 4.80000 0.09000 1.87500

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.27000 5.19000 0.08000 1.54143

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.17600 9.07100 0.10500 1.15754

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未來資產台灣新趨勢基金 12.10000 12.44000 -0.34000 -2.73312

未來資產全球大消費基金 12.42000 12.43000 -0.01000 -0.08045

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.32000 7.31000 0.01000 0.13680

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.02580 11.02010 0.00570 0.05172

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.24390 10.23860 0.00530 0.05176

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44130 12.44120 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.32000 7.54000 -0.22000 -2.91777

未來資產新興市場債券基金A 9.10070 9.07890 0.02180 0.24012

未來資產新興市場債券基金B 8.26260 8.24290 0.01970 0.23899

未來資產閣來寶全球組合基金 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373

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永豐中小基金 32.62000 33.15000 -0.53000 -1.59879

永豐中概平衡基金 29.30000 29.79000 -0.49000 -1.64485

永豐主流品牌基金 13.18000 13.02000 0.16000 1.22888

永豐永豐基金 27.32000 27.62000 -0.30000 -1.08617

永豐全球平衡組合基金 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000

永豐全球新興向榮基金 6.51000 6.51000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 10.09720 10.10250 -0.00530 -0.05246

永豐高科技基金 13.74000 13.94000 -0.20000 -1.43472

永豐貨幣市場基金 13.73810 13.73800 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93400 1.93730 -0.00330 -0.17034

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86730 1.87030 -0.00300 -0.16040

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.52850 8.53210 -0.00360 -0.04219

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.83050 9.83460 -0.00410 -0.04169

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.45560 8.45040 0.00520 0.06154

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95810 10.95140 0.00670 0.06118

永豐臺灣加權ETF基金 41.56000 42.05000 -0.49000 -1.16528

永豐領航科技基金 20.51000 20.96000 -0.45000 -2.14695

永豐趨勢平衡基金 33.12000 33.80000 -0.68000 -2.01183

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.42910 10.42710 0.00200 0.01918

兆豐國際中小基金 11.71000 11.91000 -0.20000 -1.67926

兆豐國際民生動力基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

兆豐國際生命科學基金 19.56000 19.62000 -0.06000 -0.30581

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89660 9.85260 0.04400 0.44658

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.74260 9.70380 0.03880 0.39984

兆豐國際全球高股息基金 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060

兆豐國際全球基金 30.55000 30.39000 0.16000 0.52649

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569

兆豐國際國民基金 20.00000 20.17000 -0.17000 -0.84284

兆豐國際第一基金 11.38000 11.56000 -0.18000 -1.55709

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.45720 9.44930 0.00790 0.08360

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.45900 8.45200 0.00700 0.08282

兆豐國際萬全基金 15.94000 16.12000 -0.18000 -1.11663

兆豐國際電子基金 18.50000 18.88000 -0.38000 -2.01271

兆豐國際綠鑽基金 7.32000 7.27000 0.05000 0.68776

兆豐國際豐台灣基金 25.75000 25.90000 -0.15000 -0.57915

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35580 12.35560 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.32000 10.50000 -0.18000 -1.71429

合庫全球高收益債券基金A類型 10.78190 10.75510 0.02680 0.24918

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.11680 10.09880 0.01800 0.17824

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.80230 9.78340 0.01890 0.19318

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.10930 10.08790 0.02140 0.21214

合庫全球高收益債券基金B類型 9.29860 9.27540 0.02320 0.25012

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.76790 9.75000 0.01790 0.18359

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43760 9.41940 0.01820 0.19322

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.77420 9.75360 0.02060 0.21120

合庫全球新興市場基金 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905

合庫貨幣市場基金 10.01900 10.01880 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.11340 10.10840 0.00500 0.04946

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.98710 9.98570 0.00140 0.01402

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.24940 10.23450 0.01490 0.14559

合庫新興多重收益基金B類型 9.18400 9.17940 0.00460 0.05011

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.40920 9.40790 0.00130 0.01382

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74400 9.73030 0.01370 0.14080

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.93530 68.97600 -0.04070 -0.05901

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.72630 10.72330 0.00300 0.02798

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 60.95180 60.97630 -0.02450 -0.04018

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.43880 9.43610 0.00270 0.02861

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19550 2.19650 -0.00100 -0.04553

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58330 10.56830 0.01500 0.14193

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01310 2.01400 -0.00090 -0.04469

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.61380 9.60000 0.01380 0.14375

宏利台灣動力基金 19.45000 19.84000 -0.39000 -1.96573

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.11110 9.08520 0.02590 0.28508

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52880 9.49160 0.03720 0.39193

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.56080 8.53670 0.02410 0.28231

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.18100 9.14650 0.03450 0.37719

宏利全球債券組合基金 12.77450 12.76340 0.01110 0.08697

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39520 2.39700 -0.00180 -0.07509

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.54770 11.54760 0.00010 0.00087

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43530 9.43490 0.00040 0.00424

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27070 2.27560 -0.00490 -0.21533

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54770 11.54760 0.00010 0.00087

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41540 3.44470 -0.02930 -0.85058

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54750 0.54790 -0.00040 -0.07301

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.96000 16.96000 0.00000 0.00000

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.77320 1.77910 -0.00590 -0.33163

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.77400 8.78600 -0.01200 -0.13658

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.01740 9.02800 -0.01060 -0.11741

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.64560 8.65390 -0.00830 -0.09591

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.70190 1.70760 -0.00570 -0.33380

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.40580 8.41750 -0.01170 -0.13900

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.65520 8.66550 -0.01030 -0.11886

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.19150 8.19930 -0.00780 -0.09513

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.26120 65.27800 -0.01680 -0.02574

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.17040 10.16420 0.00620 0.06100

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.60290 9.57380 0.02910 0.30395

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.55970 9.52950 0.03020 0.31691

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.88280 9.84590 0.03690 0.37478

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.51110 9.48160 0.02950 0.31113

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.46010 9.43040 0.02970 0.31494

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.80920 9.77270 0.03650 0.37349

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.40410 9.37160 0.03250 0.34679

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12300 2.12370 -0.00070 -0.03296

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33830 0.33850 -0.00020 -0.05908

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.94220 10.94260 -0.00040 -0.00366

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81360 0.81430 -0.00070 -0.08596

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.99180 7.99170 0.00010 0.00125

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05070 2.05160 -0.00090 -0.04387

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31670 0.31710 -0.00040 -0.12614

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.38710 10.38740 -0.00030 -0.00289

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36700 0.36700 0.00000 0.00000

宏利萬利貨幣市場基金 13.55230 13.55220 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.71000 1.70000 0.01000 0.58824

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130

宏利臺灣高股息基金 19.59000 19.89000 -0.30000 -1.50830

宏利澳幣保本基金 10.56530 10.55890 0.00640 0.06061

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

貝萊德新台幣基金 12.83670 12.83650 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.82000 16.15000 -0.33000 -2.04334

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信中小型股基金 31.74000 32.21000 -0.47000 -1.45917

保德信台商全方位基金 25.72000 26.10000 -0.38000 -1.45594

保德信全球中小基金 25.20000 25.13000 0.07000 0.27855

保德信全球消費商機基金 16.40000 16.30000 0.10000 0.61350

保德信全球基礎建設基金 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674

保德信全球資源基金 6.96000 6.89000 0.07000 1.01597

保德信全球醫療生化基金-美元 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.24000 36.29000 -0.05000 -0.13778

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.59140 9.59440 -0.00300 -0.03127

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62910 10.63240 -0.00330 -0.03104

保德信亞太基金 17.16000 17.09000 0.07000 0.40960

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60690 9.59530 0.01160 0.12089

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.24510 11.23160 0.01350 0.12020

保德信店頭市場基金 24.21000 24.69000 -0.48000 -1.94411

保德信拉丁美洲基金 5.64000 5.54000 0.10000 1.80505

保德信金平衡基金 21.79000 21.94000 -0.15000 -0.68368

保德信金滿意基金 32.66000 33.09000 -0.43000 -1.29949

保德信科技島基金 16.51000 16.75000 -0.24000 -1.43284

保德信高成長基金 66.92000 67.69000 -0.77000 -1.13754

保德信第一基金 19.32000 19.62000 -0.30000 -1.52905

保德信貨幣市場基金 15.58320 15.58290 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 8.49000 8.58000 -0.09000 -1.04895

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.40550 9.39920 0.00630 0.06703

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.49130 10.48420 0.00710 0.06772

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.19830 7.18770 0.01060 0.14747

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.19870 9.18510 0.01360 0.14807

保德信新興趨勢組合基金 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011

保德信瑞騰基金 15.33780 15.33730 0.00050 0.00326

保德信歐洲組合基金 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.87210 6.86980 0.00230 0.03348

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.61990 9.61660 0.00330 0.03432

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55380 11.55360 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 14.59000 14.95000 -0.36000 -2.40803

施羅德樂活中小基金-I類型 3173.47000 3251.51000 -78.04000 -2.40012

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.89830 8.89730 0.00100 0.01124

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.71830 8.72200 -0.00370 -0.04242

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.64090 8.64600 -0.00510 -0.05899

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.79710 8.79610 0.00100 0.01137

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.57330 8.57690 -0.00360 -0.04197

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.54270 8.54770 -0.00500 -0.05850

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.00110 10.00000 0.00110 0.01100

柏瑞五國金勢力建設基金 5.87000 5.80000 0.07000 1.20690

柏瑞巨人基金 9.59000 9.80000 -0.21000 -2.14286

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53580 13.53560 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.15000 14.04000 0.11000 0.78348

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47270 12.44890 0.02380 0.19118

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.70310 9.68670 0.01640 0.16930

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.58560 7.57110 0.01450 0.19152

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01770 9.00250 0.01520 0.16884

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.00630 8.98600 0.02030 0.22591

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.84580 8.83060 0.01520 0.17213

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10.00630 9.98720 0.01910 0.19124

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04540 10.02840 0.01700 0.16952

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.07000 8.05000 0.02000 0.24845

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

柏瑞拉丁美洲基金 7.28000 7.16000 0.12000 1.67598

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53360 11.51060 0.02300 0.19982

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.35550 8.33880 0.01670 0.20027

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.98170 10.97930 0.00240 0.02186

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.33210 9.33000 0.00210 0.02251

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62170 9.62190 -0.00020 -0.00208

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.49790 11.49610 0.00180 0.01566

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.17730 8.17600 0.00130 0.01590

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38460 9.38740 -0.00280 -0.02983

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51570 10.51690 -0.00120 -0.01141

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.87470 9.87940 -0.00470 -0.04757

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.83820 9.83920 -0.00100 -0.01016

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69750 9.70210 -0.00460 -0.04741

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.51000 16.41000 0.10000 0.60938

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.24000 15.09000 0.15000 0.99404

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.03910 13.02450 0.01460 0.11210

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.04250 9.03240 0.01010 0.11182

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.59000 16.76000 -0.17000 -1.01432

國泰小龍基金 12.72000 12.94000 -0.22000 -1.70015

國泰中小成長基金 35.92000 36.61000 -0.69000 -1.88473

國泰台灣計量基金 11.26000 11.41000 -0.15000 -1.31464

國泰台灣貨幣市場基金 12.30100 12.30080 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.04000 21.38000 -0.34000 -1.59027

國泰全球永利貨幣市場基金 12.82420 12.81910 0.00510 0.03978

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.55000 12.47000 0.08000 0.64154

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40710 0.40420 0.00290 0.71747

國泰全球資源基金 5.74000 5.69000 0.05000 0.87873

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.93000 7.87000 0.06000 0.76239

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24180 0.24020 0.00160 0.66611

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34690 0.34510 0.00180 0.52159

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33930 0.33740 0.00190 0.56313

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35500 0.35300 0.00200 0.56657

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27520 0.27400 0.00120 0.43796

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.46000 15.41000 0.05000 0.32446

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47130 0.47040 0.00090 0.19133

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094

國泰科技生化基金 25.68000 26.34000 -0.66000 -2.50569

國泰紐幣2021保本基金 10.26080 10.27840 -0.01760 -0.17123

國泰紐幣八年期保本基金 10.48800 10.50610 -0.01810 -0.17228

國泰紐幣保本基金 10.84030 10.85280 -0.01250 -0.11518

國泰高科技基金 8.57000 8.82000 -0.25000 -2.83447

國泰國泰基金 16.58000 17.03000 -0.45000 -2.64240

國泰策略高收益債券基金A 10.16010 10.14890 0.01120 0.11036

國泰策略高收益債券基金B 8.66300 8.65350 0.00950 0.10978

國泰新興市場基金 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97950 1.97900 0.00050 0.02527

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53390 1.53350 0.00040 0.02608

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30580 0.30570 0.00010 0.03271

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32640 0.32630 0.00010 0.03065

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23620 0.23610 0.00010 0.04235

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.99180 9.98980 0.00200 0.02002

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.73540 7.73390 0.00150 0.01940

國泰價值卓越基金 11.05000 11.15000 -0.10000 -0.89686

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32420 0.32060 0.00360 1.12289

國泰豐益債券組合基金 11.73630 11.72940 0.00690 0.05883

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.90000 18.31000 -0.41000 -2.23921

第一金小型精選基金 24.56000 25.09000 -0.53000 -2.11240

第一金中概平衡基金 19.40000 19.71000 -0.31000 -1.57281

第一金台灣貨幣市場基金 15.07220 15.07200 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.85600 175.85400 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.66000 18.59000 0.07000 0.37655

第一金全球不動產證券化基金A 7.59710 7.58830 0.00880 0.11597

第一金全球不動產證券化基金B 5.85070 5.84390 0.00680 0.11636

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.80750 9.75780 0.04970 0.50934

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18330 10.13180 0.05150 0.50830

第一金全球高收益債券基金A 14.19660 14.16140 0.03520 0.24856

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.19110 9.16780 0.02330 0.25415

第一金全球高收益債券基金B 10.17780 10.15250 0.02530 0.24920

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.75540 8.73320 0.02220 0.25420

第一金亞洲科技基金 14.33000 14.15000 0.18000 1.27208

第一金亞洲新興市場基金 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209

第一金店頭市場基金 6.78000 6.96000 -0.18000 -2.58621

第一金創新趨勢基金 13.99000 14.45000 -0.46000 -3.18339

第一金電子基金 20.47000 20.86000 -0.39000 -1.86961

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 21.42000 21.90000 -0.48000 -2.19178

統一大龍印基金 15.15000 15.22000 -0.07000 -0.45992

統一大龍騰中國基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267

統一中小基金 16.84000 17.32000 -0.48000 -2.77136

統一台灣動力基金 11.53000 11.91000 -0.38000 -3.19060

統一全天候基金 68.10000 69.69000 -1.59000 -2.28153

統一全球債券組合基金 11.71110 11.70280 0.00830 0.07092

統一亞太基金 22.58000 22.50000 0.08000 0.35556

統一亞洲大金磚基金 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335

統一奔騰基金 37.13000 38.04000 -0.91000 -2.39222

統一強棒貨幣市場基金 16.48410 16.48390 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.85000 17.82000 0.03000 0.16835

統一統信基金 22.75000 23.33000 -0.58000 -2.48607

統一黑馬基金 37.18000 38.15000 -0.97000 -2.54260

統一新亞洲科技能源基金 14.53000 14.56000 -0.03000 -0.20604

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.31690 9.31070 0.00620 0.06659

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17140 10.16470 0.00670 0.06591

統一經建基金 29.11000 29.88000 -0.77000 -2.57697

統一龍馬基金 44.69000 45.84000 -1.15000 -2.50873

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.19000 13.56000 -0.37000 -2.72861

野村中小基金 32.11000 32.85000 -0.74000 -2.25266

野村巴西基金 4.23000 4.14000 0.09000 2.17391

野村日本基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545

野村台灣高股息基金 16.31000 16.49000 -0.18000 -1.09157

野村台灣運籌基金 24.22000 24.83000 -0.61000 -2.45671

野村平衡基金 15.29000 15.57000 -0.28000 -1.79833

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679

野村全球生技醫療基金 18.54000 18.71000 -0.17000 -0.90861

野村全球品牌基金 20.24000 20.06000 0.18000 0.89731

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87310 8.84530 0.02780 0.31429

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.23830 10.22060 0.01770 0.17318

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.19660 11.16140 0.03520 0.31537

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.23830 10.22060 0.01770 0.17318

野村全球氣候變遷基金 7.02000 6.95000 0.07000 1.00719

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.83000 12.70000 0.13000 1.02362

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.85000 16.69000 0.16000 0.95866

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53310 9.50250 0.03060 0.32202

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.74830 9.71650 0.03180 0.32728

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.44260 9.41520 0.02740 0.29102

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.95200 9.91370 0.03830 0.38633

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.50960 9.47860 0.03100 0.32705

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.53280 9.50260 0.03020 0.31781

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.74670 9.71450 0.03220 0.33146

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.44000 9.41250 0.02750 0.29216

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.95200 9.91370 0.03830 0.38633

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.51990 9.48890 0.03100 0.32670

野村成長基金 22.82000 23.30000 -0.48000 -2.06009

野村亞太高股息基金季配型 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891

野村亞太高股息基金累積型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.39930 9.40570 -0.00640 -0.06804

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14530 9.15670 -0.01140 -0.12450

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.88540 11.89340 -0.00800 -0.06726

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.72690 9.73900 -0.01210 -0.12424

野村泰國基金 34.16000 33.80000 0.36000 1.06509

野村高科技基金 6.70000 6.88000 -0.18000 -2.61628

野村貨幣市場基金 16.08970 16.08950 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.83000 13.76000 0.07000 0.50872

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71450 8.70330 0.01120 0.12869

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14940 11.13500 0.01440 0.12932

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.18000 6.07000 0.11000 1.81219

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.64000 9.52000 0.12000 1.26050

野村精選貨幣市場基金 12.00680 12.00670 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.96000 9.77000 0.19000 1.94473

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.76000 9.57000 0.19000 1.98537

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.27000 10.08000 0.19000 1.88492

野村歐洲高股息基金季配型 9.06000 8.92000 0.14000 1.56951

野村歐洲高股息基金累積型 11.97000 11.78000 0.19000 1.61290

野村積極成長基金 9.57000 9.77000 -0.20000 -2.04708

野村優質基金 27.31000 28.06000 -0.75000 -2.67284

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11400 9.08900 0.02500 0.27506

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.55290 8.53940 0.01350 0.15809

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04820 9.02340 0.02480 0.27484

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.74530 9.71860 0.02670 0.27473

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.45910 9.44420 0.01490 0.15777

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.97110 9.94380 0.02730 0.27454

野村環球基金 12.34000 12.28000 0.06000 0.48860

野村鴻利基金 16.18000 16.48000 -0.30000 -1.82039

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76560 16.76550 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.87000 16.22000 -0.35000 -2.15783

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.36000 8.30000 0.06000 0.72289

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.14000 10.99000 0.15000 1.36488

野村鑫平衡組合基金 13.36000 13.30000 0.06000 0.45113

野村鑫全球債券組合基金 12.91110 12.90140 0.00970 0.07519

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.15000 9.96000 0.19000 1.90763

凱基台灣精五門基金 18.01000 18.38000 -0.37000 -2.01306

凱基亞太高股息基金 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841

凱基亞洲四金磚基金 13.68000 13.64000 0.04000 0.29326

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.42090 9.42590 -0.00500 -0.05305

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43550 11.43530 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.15000 17.50000 -0.35000 -2.00000

凱基雲端趨勢基金 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228

凱基新興市場中小基金 12.74000 12.68000 0.06000 0.47319

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03320 10.03300 0.00020 0.00199

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07820 9.07800 0.00020 0.00220

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.91000 6.89000 0.02000 0.29028

凱基資源國基金 8.77000 8.66000 0.11000 1.27021

凱基護城河基金-台幣計價A 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783

凱基護城河基金-美元計價B 10.48860 10.44200 0.04660 0.44627

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富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.02000 20.01000 0.01000 0.04998

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.40000 32.68000 -0.28000 -0.85679

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.67000 36.19000 -0.52000 -1.43686

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.91000 37.40000 -0.49000 -1.31016

富邦台灣心基金 15.04000 15.30000 -0.26000 -1.69935

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 34.99000 35.46000 -0.47000 -1.32544

富邦台灣科技指數基金 34.40000 34.89000 -0.49000 -1.40441

富邦台灣鳳凰基金 587.22000 596.86000 -9.64000 -1.61512

富邦全球不動產基金 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.64630 10.62210 0.02420 0.22783

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.67750 9.65550 0.02200 0.22785

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47590 15.47570 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 44.27000 45.24000 -0.97000 -2.14412

富邦科技基金 16.49000 16.82000 -0.33000 -1.96195

富邦高成長基金 17.05000 17.36000 -0.31000 -1.78571

富邦基金 9.00000 9.16000 -0.16000 -1.74672

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46450 11.43550 0.02900 0.25360

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.03430 10.00890 0.02540 0.25377

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.89750 9.87250 0.02500 0.25323

富邦新興亞洲高成長基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487

富邦精準基金 37.42000 38.40000 -0.98000 -2.55208

富邦精銳中小基金 9.41000 9.66000 -0.25000 -2.58799

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.85000 22.12000 -0.27000 -1.22061

富達卓越領航全球組合基金 12.66000 12.45000 0.21000 1.68675

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人生目標基金 23.49550 23.82810 -0.33260 -1.39583

復華中小精選基金 35.77000 36.66000 -0.89000 -2.42771

復華全方位基金 16.36000 16.80000 -0.44000 -2.61905

復華全球大趨勢基金 16.33000 16.27000 0.06000 0.36878

復華全球平衡基金 17.42000 17.33000 0.09000 0.51933

復華全球原物料基金 7.93000 7.87000 0.06000 0.76239

復華全球消費基金 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995

復華全球債券基金 13.85660 13.83210 0.02450 0.17712

復華全球債券組合基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.44000 13.30000 0.14000 1.05263

復華全球資產證券化基金B 10.10000 9.99000 0.11000 1.10110

復華全球戰略配置強基金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813

復華有利貨幣市場基金 13.30700 13.30680 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.30000 12.22000 0.08000 0.65466

復華亞太成長基金 10.35000 10.24000 0.11000 1.07422

復華東協世紀基金 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766

復華南非幣2017保本基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083

復華南非幣長期收益基金B 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148

復華南非幣短期收益基金A 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605

復華神盾基金 16.10770 16.37170 -0.26400 -1.61254

復華高成長基金 37.11000 37.88000 -0.77000 -2.03273

復華高益策略組合基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758

復華貨幣市場基金 14.26280 14.26270 0.00010 0.00070

復華復華基金 12.01000 12.31000 -0.30000 -2.43704

復華傳家二號基金 18.38140 18.59430 -0.21290 -1.14497

復華傳家基金 16.33780 16.52730 -0.18950 -1.14659

復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.90000 0.06000 0.40268

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.79000 12.74000 0.05000 0.39246

復華新興債股動力組合基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707

復華數位經濟基金 30.34000 31.10000 -0.76000 -2.44373

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.30000 15.64000 -0.34000 -2.17391

景順台灣科技基金 23.85000 24.17000 -0.32000 -1.32396

景順全球科技基金 13.30000 13.25000 0.05000 0.37736

景順全球康健基金 17.78000 17.81000 -0.03000 -0.16844

景順貨幣市場基金 15.79410 15.79390 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.32000 28.94000 -0.62000 -2.14236

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌永昌基金 12.12000 12.46000 -0.34000 -2.72873

華南永昌全球亨利組合基金 13.84530 13.83170 0.01360 0.09832

華南永昌全球神農水資源基金 9.15000 9.04000 0.11000 1.21681

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.58000 6.57000 0.01000 0.15221

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.93000 5.92000 0.01000 0.16892

華南永昌全球精品基金 12.78000 12.63000 0.15000 1.18765

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651

華南永昌物聯網精選基金 8.84000 9.02000 -0.18000 -1.99557

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.24400 8.23710 0.00690 0.08377

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.85820 9.87210 -0.01390 -0.14080

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.12470 10.11630 0.00840 0.08303

華南永昌前瞻科技基金 11.88000 12.10000 -0.22000 -1.81818

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05580 16.05560 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 14.94720 15.07430 -0.12710 -0.84316

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81960 11.81950 0.00010 0.00085

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 17.70000 18.22000 -0.52000 -2.85401

華頓中國多重機會平衡基金 11.55020 11.53880 0.01140 0.09880

華頓台灣基金 15.73000 16.08000 -0.35000 -2.17662

華頓平安貨幣市場基金 11.40180 11.40170 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.60000 13.51000 0.09000 0.66617

華頓全球高收益債券基金A 12.57380 12.55380 0.02000 0.15931

華頓全球高收益債券基金B 9.36210 9.34730 0.01480 0.15833

華頓全球黑鑽油源基金 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493

華頓新興亞太債券基金A 10.47750 10.47260 0.00490 0.04679

華頓新興亞太債券基金B 9.04750 9.04330 0.00420 0.04644

------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.47000 8.70000 -0.23000 -2.64368

匯豐五福全球債券組合基金 12.81870 12.80920 0.00950 0.07417

匯豐台灣精典基金 17.75000 18.01000 -0.26000 -1.44364

匯豐全球趨勢組合基金 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591

匯豐全球關鍵資源基金 7.08000 7.04000 0.04000 0.56818

匯豐安富基金 21.36000 21.51000 -0.15000 -0.69735

匯豐成功基金 31.05000 31.48000 -0.43000 -1.36595

匯豐拉丁美洲基金 6.66000 6.55000 0.11000 1.67939

匯豐金磚動力基金 10.83000 10.71000 0.12000 1.12045

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90380 14.90360 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74480 15.74460 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.74000 3.73000 0.01000 0.26810

匯豐新鑽動力基金 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.26070 6.23880 0.02190 0.35103

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92230 8.90050 0.02180 0.24493

匯豐龍鳳基金 37.62000 38.18000 -0.56000 -1.46674

匯豐龍騰電子基金 24.92000 25.36000 -0.44000 -1.73502

匯豐雙高收益債券組合基金 11.67130 11.66950 0.00180 0.01542

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新光大三通基金 15.96000 16.44000 -0.48000 -2.91971

新光台灣富貴基金 18.52000 19.12000 -0.60000 -3.13808

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707

新光全球生技醫療基金 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923

新光吉星貨幣市場基金 15.28960 15.28940 0.00020 0.00131

新光亞洲精選基金 22.12000 22.14000 -0.02000 -0.09033

新光店頭基金 19.08000 19.50000 -0.42000 -2.15385

新光南非幣保本基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 20.28000 20.84000 -0.56000 -2.68714

新光創新科技基金 12.98000 13.31000 -0.33000 -2.47934

新光新興星鑽基金 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164

新光福運平衡基金 13.89720 14.02070 -0.12350 -0.88084

新光澳幣八年期保本基金 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000

新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.87000 5.80000 0.07000 1.20690

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438

------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.52990 9.49220 0.03770 0.39717

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.03650 9.03120 0.00530 0.05869

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 28.36000 29.02000 -0.66000 -2.27429

群益台股指數基金 12.21600 12.35700 -0.14100 -1.14105

群益平衡王基金 17.44770 17.52250 -0.07480 -0.42688

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.95000 5.92000 0.03000 0.50676

群益全球關鍵生技基金-美元 13.38670 13.40160 -0.01490 -0.11118

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.05000 14.06000 -0.01000 -0.07112

群益印巴雙星基金 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534

群益印度中小基金 12.74000 12.56000 0.18000 1.43312

群益多利策略組合基金 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699

群益多重收益組合基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622

群益多重資產組合基金 13.77000 13.67000 0.10000 0.73153

群益安家基金 15.81710 15.98500 -0.16790 -1.05036

群益安穩貨幣市場基金 15.91010 15.90990 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

群益亞太新趨勢平衡基金 15.37000 15.35000 0.02000 0.13029

群益店頭市場基金 59.28000 60.63000 -1.35000 -2.22662

群益東方盛世基金 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087

群益東協成長基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403

群益長安基金 18.22000 18.60000 -0.38000 -2.04301

群益美國新創亮點基金-美元 10.87610 10.89010 -0.01400 -0.12856

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937

群益真善美基金 15.34950 15.42230 -0.07280 -0.47204

群益馬拉松基金 83.91000 85.65000 -1.74000 -2.03152

群益創新科技基金 21.74000 22.22000 -0.48000 -2.16022

群益奧斯卡基金 17.87000 18.25000 -0.38000 -2.08219

群益新興大消費基金 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546

群益新興金鑽基金 7.16000 7.13000 0.03000 0.42076

群益葛萊美基金 15.89000 16.32000 -0.43000 -2.63480

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.89030 9.81640 0.07390 0.75282

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.95880 9.88450 0.07430 0.75168

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.51650 9.49310 0.02340 0.24649

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.53060 9.51610 0.01450 0.15237

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德信大發基金 22.34000 22.75000 -0.41000 -1.80220

德信台灣主流中小基金 12.52000 12.79000 -0.27000 -2.11102

德信新興股票組合基金 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017

德信萬保貨幣市場基金 11.80660 11.80640 0.00020 0.00169

德信萬瑞基金 11.31910 11.30620 0.01290 0.11410

德信數位時代基金 20.09000 20.56000 -0.47000 -2.28599

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德盛台灣大壩基金 14.95000 15.26000 -0.31000 -2.03145

德盛全球生技大壩基金-美元 10.20000 10.38000 -0.18000 -1.73410

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 41.10000 41.76000 -0.66000 -1.58046

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05700 10.05610 0.00090 0.00895

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.68830 9.68890 -0.00060 -0.00619

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15460 10.14290 0.01170 0.11535

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.35000 12.34980 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.45000 16.82000 -0.37000 -2.19976

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.19420 10.18160 0.01260 0.12375

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.09450 10.08330 0.01120 0.11107

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.93960 9.92890 0.01070 0.10777

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.81200 9.79920 0.01280 0.13062

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.80940 9.79850 0.01090 0.11124

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63940 9.62910 0.01030 0.10697

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.23000 8.16000 0.07000 0.85784

德盛安聯全球計量平衡基金 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18750 12.18330 0.00420 0.03447

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.38240 11.37850 0.00390 0.03428

德盛安聯全球新興市場基金 14.52000 14.39000 0.13000 0.90341

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.83000 8.75000 0.08000 0.91429

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.72000 19.72000 0.00000 0.00000

德盛科技大壩基金 19.37000 19.75000 -0.38000 -1.92405

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.52870 11.52860 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.56000 15.87000 -0.31000 -1.95337

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.20000 11.34000 -0.14000 -1.23457

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.35000 12.49000 -0.14000 -1.12090

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.63000 16.49000 0.14000 0.84900

德銀遠東DWS全球神農基金 10.48000 10.39000 0.09000 0.86622

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.11890 10.12180 -0.00290 -0.02865

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.75660 11.75990 -0.00330 -0.02806

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.66570 8.67210 -0.00640 -0.07380

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.57070 9.57600 -0.00530 -0.05535

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87870 9.88440 -0.00570 -0.05767

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.53610 11.53810 -0.00200 -0.01733

德銀遠東DWS科技基金 13.38000 13.68000 -0.30000 -2.19298

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摩根大歐洲基金 17.12000 16.92000 0.20000 1.18203

摩根中小基金 19.89000 20.55000 -0.66000 -3.21168

摩根中國雙息平衡基金月配息型 10.04870 10.04180 0.00690 0.06871

摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.10200 10.10530 -0.00330 -0.03266

摩根中國雙息平衡基金累積型 10.04910 10.04220 0.00690 0.06871

摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.10110 10.10430 -0.00320 -0.03167

摩根台灣金磚基金 15.45000 15.91000 -0.46000 -2.89126

摩根台灣基金 9.48000 9.75000 -0.27000 -2.76923

摩根台灣貨幣市場基金 16.18870 16.18850 0.00020 0.00124

摩根台灣增長基金 39.04000 39.75000 -0.71000 -1.78616

摩根平衡基金 24.13000 24.42000 -0.29000 -1.18755

摩根全球α基金 15.90000 15.80000 0.10000 0.63291

摩根全球平衡基金 13.92270 13.87550 0.04720 0.34017

摩根全球發現基金 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409

摩根安家理財基金 11.07510 11.07400 0.00110 0.00993

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.59000 10.60140 -0.01140 -0.10753

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.99940 12.01230 -0.01290 -0.10739

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.64850 9.64620 0.00230 0.02384

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86520 9.86480 0.00040 0.00405

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.42060 9.42200 -0.00140 -0.01486

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.96610 11.96260 0.00350 0.02926

摩根東方科技基金 22.06000 21.88000 0.18000 0.82267

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676

摩根泛亞太股票入息基金累積型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

摩根第一貨幣市場基金 14.95990 14.95970 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 11.24000 11.10000 0.14000 1.26126

摩根新金磚五國基金 8.65000 8.52000 0.13000 1.52582

摩根新絲路基金 7.96000 7.91000 0.05000 0.63211

摩根新興35基金 10.10000 9.97000 0.13000 1.30391

摩根新興日本基金 20.01000 19.80000 0.21000 1.06061

摩根新興活利債券基金-月配息型 8.42750 8.41460 0.01290 0.15330

摩根新興活利債券基金-累積型 10.33790 10.32210 0.01580 0.15307

摩根新興科技基金 37.95000 38.52000 -0.57000 -1.47975

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.16090 9.16110 -0.00020 -0.00218

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.35970 10.36000 -0.00030 -0.00290

摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.78280 8.72960 0.05320 0.60942

摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.55700 8.50970 0.04730 0.55584

摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.46260 8.41840 0.04420 0.52504

摩根新興雙利平衡基金累積型 8.86520 8.81150 0.05370 0.60943

摩根價值成長基金 14.90000 15.32000 -0.42000 -2.74151

摩根總收益組合基金-月配息型 9.91000 9.90640 0.00360 0.03634

摩根總收益組合基金-累積型 10.92990 10.92590 0.00400 0.03661

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聯邦中國龍基金 15.80000 16.05000 -0.25000 -1.55763

聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.40680 9.40310 0.00370 0.03935

聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.85070 9.83720 0.01350 0.13723

聯邦金鑽平衡基金 14.27310 14.33770 -0.06460 -0.45056

聯邦貨幣市場基金 13.02610 13.02590 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.05700 10.03140 0.02560 0.25520

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.13470 9.11140 0.02330 0.25572

聯邦精選科技基金 7.56000 7.61000 -0.05000 -0.65703

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.77560 15.76580 0.00980 0.06216

聯邦環太平洋平衡基金A 10.99730 10.97900 0.01830 0.16668

聯邦環太平洋平衡基金B 10.87060 10.85250 0.01810 0.16678

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 11.05260 11.04430 0.00830 0.07515

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.71740 9.71000 0.00740 0.07621

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聯博大利基金 28.64000 29.11000 -0.47000 -1.61457

聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864

聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127

聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.33000 14.29000 0.04000 0.27992

聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 14.16000 14.13000 0.03000 0.21231

聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414

聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.42000 14.29000 0.13000 0.90973

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 14.43000 14.30000 0.13000 0.90909

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.20000 15.16000 0.04000 0.26385

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 14.94000 14.90000 0.04000 0.26846

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.46000 14.42000 0.04000 0.27739

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.61000 14.56000 0.05000 0.34341

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 14.42000 14.38000 0.04000 0.27816

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.98000 14.93000 0.05000 0.33490

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.65000 14.70000 -0.05000 -0.34014

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878

聯博亞太地產基金-A類型 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606

聯博亞太地產基金-B類型 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952

聯博貨幣市場基金 14.88610 14.88590 0.00020 0.00134

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.75300 9.74950 0.00350 0.03590

聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.59140 8.58830 0.00310 0.03610

聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.47860 14.47430 0.00430 0.02971

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瀚亞中小型股基金 13.93000 14.29000 -0.36000 -2.51924

瀚亞巴西基金 3.16000 3.12000 0.04000 1.28205

瀚亞外銷基金 27.82000 28.25000 -0.43000 -1.52212

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.20220 9.17350 0.02870 0.31286

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.21500 9.19610 0.01890 0.20552

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.45530 11.43290 0.02240 0.19593

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.09330 9.07430 0.01900 0.20938

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.50300 8.47640 0.02660 0.31381

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.52250 8.50720 0.01530 0.17985

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.69730 8.68030 0.01700 0.19585

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 8.02900 8.01220 0.01680 0.20968

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.16980 10.14990 0.01990 0.19606

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