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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.03 00:00
◆盤勢分析

1.經歷一波震盪走勢後,歐洲股市周三終場小幅收高,泛歐Stoxx 600指數上漲0.3%。美國7月工廠訂單連二月走高,加上聯準會濟褐皮書顯示,目前整體經濟正穩定成長,美四大指數反彈,漲幅介於1.82到2.46%,藍籌股中,蘋果上漲 4.03%,微軟上漲3.66%。整體而言,主要歐美股市雖跌深反彈,但在市場沒有太多利多訊息下,接下來持續在低檔整理的可能性很高。

2.今日看盤重點(1)台股見波段低7203後反彈,過程中量卻逐步萎縮,受制月線向下,追高力道明顯不足,但今日開低走高也代表大盤殺低力道不強,因此短期內仍將是震盪的走勢。看盤操作上,財報及營收表現佳的個股,且配合法人買超籌碼佳標的,為現階段選股的主要參考;但3Q展望不佳的個股仍宜避開。 (2)半導體類股為電子指數強弱關鍵;電子類指標為台積電(是否站上20日線);蘋果股看股王大立光是否轉強(回半年線),另外鴻海今日除權,走勢強弱也會影響蘋概股走勢。(3) 金管會已與中國銀監會達成共識,第5次的兩岸銀行監理首長會議(金銀五會)將於9月中旬在台舉行為短期題材,金融指數壓回,1020-1062暫為短線參考區間(4)多數傳產大型股拉回,能否止穩轉強看台塑集團。(5)1.市場訊息:中經院公布台灣8月PMI,已連續2個月呈現緊縮,指數續跌3.6個百分點至45.0%,為2012/7指數創編以來最低。五項組成指標中,新增訂單數量、生產數量與現有原物料存貨水準持續緊縮,顯示台灣經濟狀況疲軟。2.曾銘宗表示,中國經濟發展數據有些疲弱,目前已對台股產生影響,假設沒有新的變數產生,預期影響效果會遞減,可能在美國聯準會9月中開完會、確定是否升息後,再考慮是否解除短期救市措施。3.F-譜瑞 (4966)決議買回庫藏股,買回期間9/3日~11/2,預定買回數量1000張,區間價格172~365.5元。

3.鴻海今日將除權息,每股配發現金股利3.8元、股票股利0.5元,合計4.3元股利,預計共將發出575億元現金股息,大盤指數將「蒸發」19.7點。另外隨著蘋果iPhone 6s即將上市,引爆強勁備貨潮,鴻海身為蘋果最大組裝廠,基本面表現可期,加上鴻海近期多元布局印度等新興市場陸續報捷,並攜手日商軟銀、南韓SK集團等強攻機器人、物聯網等領域,未來成長仍具動能,有助填權息走勢。

4.穩懋(3105)8月營收9億7281萬8000元,月增率7.31%,年增率-6..07%,由於第3季受到非蘋手機庫存調整影響,預估第3季營收將較第2季下滑約5%到10%,不過全年還是可以維持成長。

5.台耀(4746)主要產品降膽固醇結合劑及降磷酸鹽結合劑,由於供應商逐漸減少,客戶端已有搶貨跡象,預料下半年出貨量將較上半年倍增;另外還有3-4項也將隨著客戶取得藥證,出貨量也會放大,而紫外線吸收劑也可望大幅成長,下半年將比上半年好,隨著7月營收躍增到2.4億元,預估接下來應可維持同樣水準,推估下半年營收可望較上半年成長50%。

6.看好印度將於2017年成為全球第三大4G國家,聯發科(2454)昨日與當地手機龍頭Micromax宣布策略合作,合力推出中高階主流機種,深耕印度市場,依據Micromax規劃,本月發表三款4G裝置,後續會再推出五款新機種。今年第3季智慧型手機成長乏力,8月拉貨情況僅與7月相當,若聯發科與Micromax合攻印度市場有成,有利於提振9月和第4季營運動能;但歐系外資在新出爐的報告中表示,由於OEM廠像是三星、華為,甚至連小米已開始研發和採用自家處理器平台,長期來說,對於聯發科市佔率要再提升有限,4G晶片出貨恐將無法彌補3G晶片下滑,決定調降聯發科(2454)評等,由原先的「中立」降至「減碼」,目標價由322元下修至222元,同時下修今明年獲利預估,降幅分別為4.4%及18.9%。

7.蘋果傳出將搶進擴增實境(Augmented Reality)市場,並傳出頭戴顯示器設計專利圖已經流出,業界認為,蘋果下一階段的創新將會以擴增實境為主體。由於原相(3035)在擴增實境應用上已布局多年,除了CMOS影像感測器控制晶片已經就位之外,擴增實境的最新演算法也已開始進行試行認證,而隨著擴增實境在明年開始大量應用在智慧型手機或各種穿戴裝置中,可望搶先一步打進國際大廠供應鏈,成為擴增實境市場快速成長下的主要受惠者。

8.國泰金(2882)旗下國壽前7月股息收入達142億元,預期今年股息收入將超過去年152億元水準,創下新高,有助8、9兩月獲利表現。國泰金完成國寶、幸福人壽合併作業,行政寬容措施,每年可認列死利差互抵準備金60-80億元,以及負債準備金、公平價值差額挹注下,增加RBC(資本適足率)防禦力。

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