基金名稱 104/09/01 104/08/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545
中國信託台灣優勢基金 12.33000 12.41000 -0.08000 -0.64464
中國信託全球固定收益組合基金 14.28530 14.28250 0.00280 0.01960
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85380 9.85420 -0.00040 -0.00406
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.95100 8.95140 -0.00040 -0.00447
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42330 10.44660 -0.02330 -0.22304
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.96840 9.99060 -0.02220 -0.22221
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86550 10.86540 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.21630 13.28390 -0.06760 -0.50889
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 49.48000 50.10000 -0.62000 -1.23752
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34230 10.33960 0.00270 0.02611
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90560 10.85790 0.04770 0.43931
元大寶來上證50基金 27.54000 27.40000 0.14000 0.51095
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.54000 9.72000 -0.18000 -1.85185
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.66000 9.80000 -0.14000 -1.42857
元大寶來大中華價值指數基金 14.25300 14.14800 0.10500 0.74215
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.67000 -0.02000 -0.74906
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94300 10.93130 0.01170 0.10703
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07550 10.07240 0.00310 0.03078
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.86290 9.85990 0.00300 0.03043
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.63780 10.59510 0.04270 0.40302
元大寶來巴西指數基金 4.13700 4.22400 -0.08700 -2.05966
元大寶來巴菲特基金 20.28000 20.48000 -0.20000 -0.97656
元大寶來台商收成基金 20.79000 21.29000 -0.50000 -2.34852
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.44000 21.05000 0.39000 1.85273
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.63000 17.33000 -0.70000 -4.03924
元大寶來台灣中型100基金 24.01000 24.19000 -0.18000 -0.74411
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.97800 17.31400 -0.33600 -1.94063
元大寶來台灣卓越50基金 61.85000 63.64000 -1.79000 -2.81270
元大寶來台灣金融基金 14.30000 14.68000 -0.38000 -2.58856
元大寶來台灣高股息基金 20.73000 20.87000 -0.14000 -0.67082
元大寶來台灣電子科技基金 25.07000 25.54000 -0.47000 -1.84025
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.37000 7.41000 -0.04000 -0.53981
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.87000 -0.02000 -0.34072
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.26000 8.35000 -0.09000 -1.07784
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.86000 -0.07000 -1.02041
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.41100 9.44200 -0.03100 -0.32832
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27180 8.26470 0.00710 0.08591
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28710 6.28170 0.00540 0.08596
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021
元大寶來全球農業商機基金 15.76000 15.72000 0.04000 0.25445
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191
元大寶來印尼指數基金 7.62400 7.53300 0.09100 1.20802
元大寶來印度指數基金 8.87300 8.93300 -0.06000 -0.67167
元大寶來印度基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
元大寶來多元基金 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693
元大寶來多多基金 15.01000 15.24000 -0.23000 -1.50919
元大寶來多福基金 47.65000 48.32000 -0.67000 -1.38659
元大寶來亞太成長基金 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78720 8.79390 -0.00670 -0.07619
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99300 7.99910 -0.00610 -0.07626
元大寶來卓越基金 37.17000 37.75000 -0.58000 -1.53642
元大寶來店頭基金 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000
元大寶來泛歐成長基金 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088
元大寶來高科技基金 11.42000 11.53000 -0.11000 -0.95403
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07730 16.07700 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85510 11.85490 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545
元大寶來華夏中小基金 7.43000 7.49000 -0.06000 -0.80107
元大寶來新中國基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
元大寶來新主流基金 18.01000 18.26000 -0.25000 -1.36911
元大寶來新台灣基金 29.78000 30.60000 -0.82000 -2.67974
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346
元大寶來新興亞洲基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94420 14.94390 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 26.41000 26.52000 -0.11000 -0.41478
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 23.00000 22.67000 0.33000 1.45567
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 9.66000 10.02000 -0.36000 -3.59281
元大寶來精準中小基金 16.91000 17.02000 -0.11000 -0.64630
元大寶來摩臺基金 29.11000 29.89000 -0.78000 -2.60957
元大寶來標智滬深300基金 16.57000 16.72000 -0.15000 -0.89713
元大寶來績效基金 34.37000 34.79000 -0.42000 -1.20724
元大寶來雙盈基金 23.03000 23.09000 -0.06000 -0.25985
------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.03000 11.18000 -0.15000 -1.34168
日盛上選基金 18.66000 18.73000 -0.07000 -0.37373
日盛大中華基金 6.06000 6.07000 -0.01000 -0.16474
日盛小而美基金 14.01000 14.11000 -0.10000 -0.70872
日盛中國內需動力基金 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.06160 10.05290 0.00870 0.08654
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.93470 9.92600 0.00870 0.08765
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.05670 10.04820 0.00850 0.08459
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.93400 9.92550 0.00850 0.08564
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.09720 10.07230 0.02490 0.24721
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.96850 9.94390 0.02460 0.24739
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09170 10.09070 0.00100 0.00991
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.74090 9.72810 0.01280 0.13158
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.10580 10.07410 0.03170 0.31467
日盛日盛基金 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546
日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676
日盛全球新興債券基金A 10.39880 10.39900 -0.00020 -0.00192
日盛全球新興債券基金B 9.43540 9.43560 -0.00020 -0.00212
日盛亞洲高收益債券基金A 11.66540 11.66740 -0.00200 -0.01714
日盛亞洲高收益債券基金B 9.74990 9.75170 -0.00180 -0.01846
日盛金緻招牌組合基金 9.93940 9.92690 0.01250 0.12592
日盛首選基金 10.17000 10.31000 -0.14000 -1.35790
日盛高科技基金 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230
日盛貨幣市場基金 14.59670 14.59650 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 23.25000 23.53000 -0.28000 -1.18997
日盛精選五虎基金 26.91000 27.26000 -0.35000 -1.28393
------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.33540 13.33520 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 21.26000 21.29000 -0.03000 -0.14091
台新大中華基金 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050
台新大眾貨幣市場基金 14.00360 14.00340 0.00020 0.00143
台新中國通基金 26.01000 26.01000 0.00000 0.00000
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.33910 10.33670 0.00240 0.02322
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.83900 13.88100 -0.04200 -0.30257
台新中國精選中小基金 10.72000 10.87000 -0.15000 -1.37994
台新主流基金 14.86000 14.84000 0.02000 0.13477
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.99000 18.32000 -0.33000 -1.80131
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55020 0.56070 -0.01050 -1.87266
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.78000 16.07000 -0.29000 -1.80460
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48350 0.49270 -0.00920 -1.86726
台新台灣中小基金 20.68000 20.64000 0.04000 0.19380
台新印度基金 13.20000 13.29000 -0.09000 -0.67720
台新亞美短期債券基金 10.65580 10.64920 0.00660 0.06198
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.32430 9.33500 -0.01070 -0.11462
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28420 0.28480 -0.00060 -0.21067
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99590 11.00850 -0.01260 -0.11446
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33430 0.33510 -0.00080 -0.23873
台新真吉利貨幣市場基金 10.97690 10.97670 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 22.00800 21.94480 0.06320 0.28800
台新新興市場債券基金(A類型) 9.82400 9.81640 0.00760 0.07742
台新新興市場債券基金(B類型) 8.64150 8.63480 0.00670 0.07759
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.95000 4.99000 -0.04000 -0.80160
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.38200 9.34400 0.03800 0.40668
------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.26000 12.45000 -0.19000 -1.52610
未來資產全球大消費基金 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.50000 7.51000 -0.01000 -0.13316
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.05170 11.06300 -0.01130 -0.10214
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.26800 10.27850 -0.01050 -0.10215
未來資產亞洲新富基金 15.23000 15.05000 0.18000 1.19601
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44080 12.44060 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.44000 7.56000 -0.12000 -1.58730
未來資產新興市場債券基金A 9.09940 9.10580 -0.00640 -0.07028
未來資產新興市場債券基金B 8.26150 8.26730 -0.00580 -0.07016
未來資產閣來寶全球組合基金 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557
------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.06610 10.06230 0.00380 0.03776
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.33500 10.28300 0.05200 0.50569
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.79440 9.80210 -0.00770 -0.07855
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.79450 9.80220 -0.00770 -0.07855
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.42060 9.40040 0.02020 0.21488
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.39910 9.38060 0.01850 0.19722
永豐大中華基金 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545
永豐中小基金 32.36000 32.44000 -0.08000 -0.24661
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98880 1.99320 -0.00440 -0.22075
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23040 2.23520 -0.00480 -0.21475
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.28510 10.27170 0.01340 0.13046
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.19110 11.17650 0.01460 0.13063
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.20000 3.24000 -0.04000 -1.23457
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.26000 16.40000 -0.14000 -0.85366
永豐中概平衡基金 29.09000 29.21000 -0.12000 -0.41082
永豐主流品牌基金 13.20000 13.31000 -0.11000 -0.82645
永豐永豐基金 27.28000 27.59000 -0.31000 -1.12360
永豐全球平衡組合基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000
永豐全球新興向榮基金 6.67000 6.70000 -0.03000 -0.44776
永豐亞洲民生消費基金 10.21000 10.30000 -0.09000 -0.87379
永豐高科技基金 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284
永豐貨幣市場基金 13.73760 13.73740 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93740 1.94390 -0.00650 -0.33438
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.87370 1.87410 -0.00040 -0.02134
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.55750 8.55630 0.00120 0.01402
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.86390 9.86260 0.00130 0.01318
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.46920 8.46070 0.00850 0.10046
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97580 10.96480 0.01100 0.10032
永豐滬深300紅利指數基金 15.32000 15.14000 0.18000 1.18890
永豐臺灣加權ETF基金 41.54000 42.37000 -0.83000 -1.95893
永豐領航科技基金 20.53000 20.59000 -0.06000 -0.29140
永豐趨勢平衡基金 32.94000 32.96000 -0.02000 -0.06068
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.42610 10.42520 0.00090 0.00863
兆豐國際中小基金 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.89000 13.92000 -0.03000 -0.21552
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.78000 12.83000 -0.05000 -0.38971
兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240
兆豐國際生命科學基金 19.79000 20.07000 -0.28000 -1.39512
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91690 9.94050 -0.02360 -0.23741
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76140 9.78900 -0.02760 -0.28195
兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972
兆豐國際全球基金 31.02000 31.20000 -0.18000 -0.57692
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120
兆豐國際國民基金 20.05000 20.28000 -0.23000 -1.13412
兆豐國際第一基金 11.47000 11.55000 -0.08000 -0.69264
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.50850 9.49830 0.01020 0.10739
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.50490 8.49580 0.00910 0.10711
兆豐國際萬全基金 16.00000 16.12000 -0.12000 -0.74442
兆豐國際電子基金 18.69000 18.88000 -0.19000 -1.00636
兆豐國際綠鑽基金 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214
兆豐國際豐台灣基金 25.80000 25.91000 -0.11000 -0.42455
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35530 12.35510 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.43000 10.61000 -0.18000 -1.69651
合庫全球高收益債券基金A類型 10.77090 10.75850 0.01240 0.11526
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.10390 10.09240 0.01150 0.11395
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.79100 9.78520 0.00580 0.05927
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.10360 10.09780 0.00580 0.05744
合庫全球高收益債券基金B類型 9.28900 9.27840 0.01060 0.11424
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75480 9.74390 0.01090 0.11186
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.42610 9.42050 0.00560 0.05944
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.76860 9.76310 0.00550 0.05633
合庫全球新興市場基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.01850 10.01840 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.13270 10.10740 0.02530 0.25031
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00560 9.97330 0.03230 0.32386
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.24050 10.21450 0.02600 0.25454
合庫新興多重收益基金B類型 9.20150 9.17860 0.02290 0.24949
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42660 9.39610 0.03050 0.32460
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.73680 9.71420 0.02260 0.23265
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.08180 69.10220 -0.02040 -0.02952
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.75370 10.73860 0.01510 0.14061
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.31130 61.30840 0.00290 0.00473
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.49880 9.48550 0.01330 0.14021
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19970 2.20480 -0.00510 -0.23131
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61020 10.60410 0.00610 0.05752
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01690 2.02160 -0.00470 -0.23249
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.63780 9.63260 0.00520 0.05398
宏利台灣動力基金 19.61000 19.79000 -0.18000 -0.90955
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16130 9.17050 -0.00920 -0.10032
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58330 9.58620 -0.00290 -0.03025
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.65780 8.66670 -0.00890 -0.10269
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.28350 9.28470 -0.00120 -0.01292
宏利全球債券組合基金 12.78760 12.76860 0.01900 0.14880
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39580 2.40050 -0.00470 -0.19579
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.55370 11.56350 -0.00980 -0.08475
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46420 9.47190 -0.00770 -0.08129
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27020 2.27950 -0.00930 -0.40798
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.55370 11.56350 -0.00980 -0.08475
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49320 3.54800 -0.05480 -1.54453
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55940 0.56710 -0.00770 -1.35779
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.33000 17.56000 -0.23000 -1.30979
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.81560 1.82670 -0.01110 -0.60765
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.98970 9.01730 -0.02760 -0.30608
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.24010 9.26650 -0.02640 -0.28490
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.88300 8.91160 -0.02860 -0.32093
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75110 1.76180 -0.01070 -0.60733
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.65470 8.68180 -0.02710 -0.31215
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.91170 8.93730 -0.02560 -0.28644
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.47040 8.49780 -0.02740 -0.32244
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.40250 65.44900 -0.04650 -0.07105
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.19710 10.18680 0.01030 0.10111
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.58830 9.58770 0.00060 0.00626
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.54990 9.55150 -0.00160 -0.01675
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87510 9.87050 0.00460 0.04660
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.55170 9.54770 0.00400 0.04189
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.50080 9.50220 -0.00140 -0.01473
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.85170 9.84740 0.00430 0.04367
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.45380 9.45530 -0.00150 -0.01586
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.13670 2.13180 0.00490 0.22985
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34040 0.34000 0.00040 0.11765
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.01040 10.99210 0.01830 0.16648
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80380 0.80180 0.00200 0.24944
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.09020 8.07750 0.01270 0.15723
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07870 2.07490 0.00380 0.18314
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32060 0.32040 0.00020 0.06242
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.51740 10.49960 0.01780 0.16953
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37690 0.37680 0.00010 0.02654
宏利萬利貨幣市場基金 13.55190 13.55180 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.75000 1.75000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062
宏利臺灣高股息基金 19.56000 19.77000 -0.21000 -1.06222
宏利澳幣保本基金 10.55400 10.54420 0.00980 0.09294
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976
貝萊德新台幣基金 12.83620 12.83600 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 15.98000 16.23000 -0.25000 -1.54036
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16950 10.17610 -0.00660 -0.06486
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17350 10.14090 0.03260 0.32147
保德信大中華基金 22.75000 22.85000 -0.10000 -0.43764
保德信中小型股基金 31.77000 31.86000 -0.09000 -0.28249
保德信中國中小基金 10.93000 11.17000 -0.24000 -2.14861
保德信台商全方位基金 25.65000 25.90000 -0.25000 -0.96525
保德信全球中小基金 25.69000 25.65000 0.04000 0.15595
保德信全球消費商機基金 16.50000 16.60000 -0.10000 -0.60241
保德信全球基礎建設基金 11.62000 11.66000 -0.04000 -0.34305
保德信全球資源基金 7.11000 7.07000 0.04000 0.56577
保德信全球醫療生化基金-美元 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.93000 37.23000 -0.30000 -0.80580
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.60950 9.60390 0.00560 0.05831
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64920 10.64290 0.00630 0.05919
保德信亞太基金 17.58000 17.51000 0.07000 0.39977
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61730 9.62050 -0.00320 -0.03326
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.25730 11.26100 -0.00370 -0.03286
保德信店頭市場基金 24.16000 24.10000 0.06000 0.24896
保德信拉丁美洲基金 5.73000 5.75000 -0.02000 -0.34783
保德信金平衡基金 21.80000 21.99000 -0.19000 -0.86403
保德信金滿意基金 32.95000 33.61000 -0.66000 -1.96370
保德信科技島基金 16.59000 16.76000 -0.17000 -1.01432
保德信高成長基金 67.21000 68.38000 -1.17000 -1.71103
保德信第一基金 19.32000 19.56000 -0.24000 -1.22699
保德信貨幣市場基金 15.58240 15.58220 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.51000 8.68000 -0.17000 -1.95853
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.42330 9.42070 0.00260 0.02760
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51110 10.50810 0.00300 0.02855
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.25310 7.25370 -0.00060 -0.00827
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.26870 9.26940 -0.00070 -0.00755
保德信新興趨勢組合基金 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247
保德信瑞騰基金 15.33780 15.33740 0.00040 0.00261
保德信歐洲組合基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10160 2.10430 -0.00270 -0.12831
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45940 2.46250 -0.00310 -0.12589
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32600 0.32570 0.00030 0.09211
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37910 0.37890 0.00020 0.05278
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.88430 9.87710 0.00720 0.07290
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.74900 11.73600 0.01300 0.11077
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.95050 9.95990 -0.00940 -0.09438
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.68740 10.69560 -0.00820 -0.07667
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.28300 9.26880 0.01420 0.15320
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.98470 9.96940 0.01530 0.15347
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55330 11.55320 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 14.56000 14.70000 -0.14000 -0.95238
施羅德樂活中小基金-I類型 3165.99000 3196.99000 -31.00000 -0.96966
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.67000 16.89000 -0.22000 -1.30255
國泰小龍基金 12.83000 12.98000 -0.15000 -1.15562
國泰中小成長基金 35.87000 36.03000 -0.16000 -0.44407
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.57000 13.76000 -0.19000 -1.38081
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45650 0.46250 -0.00600 -1.29730
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45460 0.46060 -0.00600 -1.30265
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.48750 10.48500 0.00250 0.02384
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62410 1.61890 0.00520 0.32121
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.06560 11.02730 0.03830 0.34732
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35040 0.34920 0.00120 0.34364
國泰中國新興戰略基金 15.67000 15.87000 -0.20000 -1.26024
國泰中港台基金台幣級別 12.15000 12.19000 -0.04000 -0.32814
國泰中港台基金美元級別 0.37250 0.37380 -0.00130 -0.34778
國泰台灣計量基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881
國泰台灣貨幣市場基金 12.30050 12.30030 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.07000 21.17000 -0.10000 -0.47237
國泰全球永利貨幣市場基金 12.82930 12.80840 0.02090 0.16317
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.82000 12.94000 -0.12000 -0.92736
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41590 0.41950 -0.00360 -0.85816
國泰全球資源基金 5.76000 5.78000 -0.02000 -0.34602
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.02000 8.04000 -0.02000 -0.24876
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24440 0.24530 -0.00090 -0.36690
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息 0.34900 0.34990 -0.00090 -0.25722
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34220 0.34300 -0.00080 -0.23324
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息 0.35720 0.35800 -0.00080 -0.22346
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28070 0.28090 -0.00020 -0.07120
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.62000 15.67000 -0.05000 -0.31908
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47610 0.47820 -0.00210 -0.43915
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.39000 13.42000 -0.03000 -0.22355
國泰科技生化基金 26.04000 26.28000 -0.24000 -0.91324
國泰紐幣2021保本基金 10.30840 10.30150 0.00690 0.06698
國泰紐幣八年期保本基金 10.51650 10.49840 0.01810 0.17241
國泰紐幣保本基金 10.87810 10.87380 0.00430 0.03954
國泰高科技基金 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189
國泰國泰基金 16.80000 16.95000 -0.15000 -0.88496
國泰富時中國A50基金 16.82000 16.72000 0.10000 0.59809
國泰策略高收益債券基金A 10.18990 10.19110 -0.00120 -0.01177
國泰策略高收益債券基金B 8.73540 8.73640 -0.00100 -0.01145
國泰新興市場基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98840 1.98740 0.00100 0.05032
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.54130 1.54040 0.00090 0.05843
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30590 0.30610 -0.00020 -0.06534
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32780 0.32760 0.00020 0.06105
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23820 0.23840 -0.00020 -0.08389
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.03730 10.03260 0.00470 0.04685
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.81570 7.81210 0.00360 0.04608
國泰價值卓越基金 11.07000 11.18000 -0.11000 -0.98390
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32390 0.32350 0.00040 0.12365
國泰豐益債券組合基金 11.74650 11.73960 0.00690 0.05878
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17430 10.17160 0.00270 0.02654
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17040 10.14320 0.02720 0.26816
第一金大中華基金 18.13000 18.32000 -0.19000 -1.03712
第一金小型精選基金 24.65000 24.61000 0.04000 0.16254
第一金中國世紀基金 10.58000 10.72000 -0.14000 -1.30597
第一金中國世紀基金-人民幣 12.68000 12.89000 -0.21000 -1.62917
第一金中概平衡基金 19.55000 19.67000 -0.12000 -0.61007
第一金台灣貨幣市場基金 15.07150 15.07130 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.84900 175.84600 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.81000 18.95000 -0.14000 -0.73879
第一金全球不動產證券化基金A 7.69340 7.74970 -0.05630 -0.72648
第一金全球不動產證券化基金B 5.92480 5.96820 -0.04340 -0.72719
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.82640 9.85520 -0.02880 -0.29223
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20290 10.23290 -0.03000 -0.29317
第一金全球高收益債券基金A 14.15100 14.15490 -0.00390 -0.02755
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.17000 9.16010 0.00990 0.10808
第一金全球高收益債券基金B 10.14500 10.14790 -0.00290 -0.02858
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.73530 8.72590 0.00940 0.10773
第一金亞洲科技基金 14.52000 14.43000 0.09000 0.62370
第一金亞洲新興市場基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314
第一金店頭市場基金 6.76000 6.74000 0.02000 0.29674
第一金創新趨勢基金 14.18000 14.22000 -0.04000 -0.28129
第一金電子基金 20.53000 20.57000 -0.04000 -0.19446
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.33000 11.60000 -0.27000 -2.32759
統一大滿貫基金 21.64000 21.67000 -0.03000 -0.13844
統一大龍印基金 15.76000 15.93000 -0.17000 -1.06717
統一大龍騰中國基金 10.27000 10.46000 -0.19000 -1.81644
統一中小基金 16.95000 17.04000 -0.09000 -0.52817
統一台灣動力基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525
統一全天候基金 68.15000 68.50000 -0.35000 -0.51095
統一全球債券組合基金 11.72160 11.71290 0.00870 0.07428
統一亞太基金 23.01000 23.15000 -0.14000 -0.60475
統一亞洲大金磚基金 11.90000 11.96000 -0.06000 -0.50167
統一奔騰基金 37.70000 37.82000 -0.12000 -0.31729
統一強棒貨幣市場基金 16.48340 16.48320 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.32000 18.55000 -0.23000 -1.23989
統一統信基金 22.92000 23.17000 -0.25000 -1.07898
統一黑馬基金 37.76000 37.91000 -0.15000 -0.39567
統一新亞洲科技能源基金 15.05000 15.20000 -0.15000 -0.98684
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.33410 9.33620 -0.00210 -0.02249
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19020 10.19250 -0.00230 -0.02257
統一經建基金 29.61000 29.71000 -0.10000 -0.33659
統一龍馬基金 45.45000 45.59000 -0.14000 -0.30708
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.48000 13.53000 -0.05000 -0.36955
野村中小基金 32.34000 32.53000 -0.19000 -0.58408
野村中國機會基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594
野村巴西基金 4.31000 4.40000 -0.09000 -2.04545
野村日本基金 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014
野村台灣高股息基金 16.40000 16.39000 0.01000 0.06101
野村台灣運籌基金 24.67000 24.96000 -0.29000 -1.16186
野村平衡基金 15.55000 15.70000 -0.15000 -0.95541
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.25000 10.37000 -0.12000 -1.15718
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.59000 9.74000 -0.15000 -1.54004
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.20000 13.35000 -0.15000 -1.12360
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.60000 9.75000 -0.15000 -1.53846
野村全球生技醫療基金 18.69000 19.06000 -0.37000 -1.94124
野村全球品牌基金 20.37000 20.42000 -0.05000 -0.24486
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.84960 8.85270 -0.00310 -0.03502
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.20290 10.23790 -0.03500 -0.34187
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.16690 11.17070 -0.00380 -0.03402
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.20290 10.23790 -0.03500 -0.34187
野村全球氣候變遷基金 7.10000 7.14000 -0.04000 -0.56022
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.04000 17.07000 -0.03000 -0.17575
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59550 9.60600 -0.01050 -0.10931
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.79270 9.83860 -0.04590 -0.46653
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.50090 9.51870 -0.01780 -0.18700
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.01580 10.02550 -0.00970 -0.09675
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.55350 9.56760 -0.01410 -0.14737
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.59530 9.60670 -0.01140 -0.11867
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.79180 9.83770 -0.04590 -0.46657
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.49810 9.51610 -0.01800 -0.18915
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01580 10.02540 -0.00960 -0.09576
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.56310 9.57570 -0.01260 -0.13158
野村成長基金 23.21000 23.50000 -0.29000 -1.23404
野村亞太高股息基金季配型 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561
野村亞太高股息基金累積型 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.43920 9.44320 -0.00400 -0.04236
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19100 9.18650 0.00450 0.04898
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93580 11.94090 -0.00510 -0.04271
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.77560 9.77070 0.00490 0.05015
野村泰國基金 33.83000 33.43000 0.40000 1.19653
野村高科技基金 6.82000 6.84000 -0.02000 -0.29240
野村貨幣市場基金 16.08900 16.08870 0.00030 0.00186
野村新馬基金 13.98000 14.06000 -0.08000 -0.56899
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.72840 8.71710 0.01130 0.12963
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16720 11.15270 0.01450 0.13001
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988
野村精選貨幣市場基金 12.00650 12.00640 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
野村歐洲高股息基金季配型 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026
野村歐洲高股息基金累積型 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667
野村積極成長基金 9.73000 9.85000 -0.12000 -1.21827
野村優質基金 27.83000 28.01000 -0.18000 -0.64263
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.10930 9.09080 0.01850 0.20350
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.53830 8.52580 0.01250 0.14661
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02480 9.01170 0.01310 0.14537
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.74020 9.72050 0.01970 0.20266
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.44290 9.42910 0.01380 0.14636
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.94530 9.93090 0.01440 0.14500
野村環球基金 12.45000 12.55000 -0.10000 -0.79681
野村鴻利基金 16.43000 16.58000 -0.15000 -0.90470
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76520 16.76500 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.10000 16.21000 -0.11000 -0.67859
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.59000 8.50000 0.09000 1.05882
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.16000 11.28000 -0.12000 -1.06383
野村鑫平衡組合基金 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 12.92700 12.91730 0.00970 0.07509
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001
凱基台灣精五門基金 17.89000 18.04000 -0.15000 -0.83149
凱基亞太高股息基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
凱基亞洲四金磚基金 13.94000 13.96000 -0.02000 -0.14327
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.53270 9.55600 -0.02330 -0.24383
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43500 11.43490 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.17000 17.33000 -0.16000 -0.92325
凱基雲端趨勢基金 15.32000 15.44000 -0.12000 -0.77720
凱基新興市場中小基金 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06810 10.06000 0.00810 0.08052
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10980 9.10250 0.00730 0.08020
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.06000 7.14000 -0.08000 -1.12045
凱基資源國基金 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274
凱基護城河基金-台幣計價A 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144
凱基護城河基金-美元計價B 10.57420 10.66970 -0.09550 -0.89506
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.85000 29.94000 -0.09000 -0.30060
富邦大中華成長基金 5.49000 5.49000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.52000 12.30000 0.22000 1.78862
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.36000 27.35000 -0.99000 -3.61974
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.32020 10.31770 0.00250 0.02423
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74160 10.69340 0.04820 0.45075
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民 10.79090 10.80000 -0.00910 -0.08426
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.65940 1.65560 0.00380 0.22952
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民 9.59960 9.60770 -0.00810 -0.08431
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50920 1.50580 0.00340 0.22579
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.51200 10.52100 -0.00900 -0.08554
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61640 1.61280 0.00360 0.22321
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95090 9.95960 -0.00870 -0.08735
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54890 1.54530 0.00360 0.23296
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.15140 9.18420 -0.03280 -0.35714
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.80710 8.81100 -0.00390 -0.04426
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.27580 9.26920 0.00660 0.07120
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.11880 9.15150 -0.03270 -0.35732
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.77560 8.77960 -0.00400 -0.04556
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.24330 9.23680 0.00650 0.07037
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.71000 33.58000 -0.87000 -2.59083
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.84000 36.62000 -0.78000 -2.12998
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.99000 37.99000 -1.00000 -2.63227
富邦台灣心基金 15.07000 15.27000 -0.20000 -1.30976
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 35.09000 36.10000 -1.01000 -2.79778
富邦台灣科技指數基金 34.15000 35.17000 -1.02000 -2.90020
富邦台灣鳳凰基金 587.56000 595.09000 -7.53000 -1.26535
富邦全球不動產基金 8.14000 8.21000 -0.07000 -0.85262
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.63740 10.65970 -0.02230 -0.20920
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.66940 9.68960 -0.02020 -0.20847
富邦吉祥貨幣市場基金 15.47530 15.47510 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 44.34000 44.94000 -0.60000 -1.33511
富邦科技基金 16.51000 16.67000 -0.16000 -0.95981
富邦高成長基金 17.09000 17.26000 -0.17000 -0.98494
富邦基金 9.02000 9.15000 -0.13000 -1.42077
富邦深証100基金 10.11000 10.25000 -0.14000 -1.36585
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43800 11.41910 0.01890 0.16551
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.01110 9.99460 0.01650 0.16509
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.87470 9.85840 0.01630 0.16534
富邦新興亞洲高成長基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
富邦農糧精選基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
富邦精準基金 37.27000 37.53000 -0.26000 -0.69278
富邦精銳中小基金 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.77000 22.09000 -0.32000 -1.44862
富達卓越領航全球組合基金 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.84000 9.04000 -0.20000 -2.21239
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.45000 9.63000 -0.18000 -1.86916
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.57000 8.73000 -0.16000 -1.83276
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.89000 11.05000 -0.16000 -1.44796
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.98370 10.00870 -0.02500 -0.24978
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.17300 10.17490 -0.00190 -0.01867
富蘭克林華美中華基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.66000 13.72000 -0.06000 -0.43732
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.58000 15.75000 -0.17000 -1.07937
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.76570 9.77390 -0.00820 -0.08390
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.37960 13.39080 -0.01120 -0.08364
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.80260 11.86390 -0.06130 -0.51669
富蘭克林華美第一富基金 26.18000 26.40000 -0.22000 -0.83333
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17980 10.17960 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 11.86000 11.99000 -0.13000 -1.08424
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87800 6.82620 0.05180 0.75884
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87550 9.92210 -0.04660 -0.46966
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 8.50530 8.51450 -0.00920 -0.10805
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 11.04710 11.05890 -0.01180 -0.10670
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.61650 10.61560 0.00090 0.00848
復華人生目標基金 23.51850 23.69790 -0.17940 -0.75703
復華大中華中小策略基金 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186
復華中小精選基金 35.59000 35.65000 -0.06000 -0.16830
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.80000 6.86000 -0.06000 -0.87464
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.88000 6.92000 -0.04000 -0.57803
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883
復華全方位基金 16.43000 16.56000 -0.13000 -0.78502
復華全球大趨勢基金 16.57000 16.67000 -0.10000 -0.59988
復華全球平衡基金 17.60000 17.60000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469
復華全球消費基金 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430
復華全球短期收益基金 11.39240 11.40040 -0.00800 -0.07017
復華全球債券基金 13.87660 13.89070 -0.01410 -0.10151
復華全球債券組合基金 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944
復華全球資產證券化基金A 13.50000 13.55000 -0.05000 -0.36900
復華全球資產證券化基金B 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254
復華全球戰略配置強基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
復華有利貨幣市場基金 13.30650 13.30630 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077
復華亞太成長基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443
復華東協世紀基金 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726
復華南非幣2017保本基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986
復華南非幣長期收益基金B 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
復華南非幣短期收益基金A 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158
復華神盾基金 16.11970 16.24580 -0.12610 -0.77620
復華高成長基金 37.27000 37.54000 -0.27000 -0.71923
復華高益策略組合基金 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752
復華貨幣市場基金 14.26230 14.26210 0.00020 0.00140
復華復華基金 11.99000 12.11000 -0.12000 -0.99092
復華華人世紀基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901
復華傳家二號基金 18.38520 18.50140 -0.11620 -0.62806
復華傳家基金 16.32540 16.41230 -0.08690 -0.52948
復華奧林匹克全球組合基金 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528
復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
復華新興人民幣債券基金A 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268
復華新興人民幣債券基金B 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
復華新興市場高收益債券基金A 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.40000 6.40000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 21.98000 22.13000 -0.15000 -0.67781
復華數位經濟基金 30.52000 30.81000 -0.29000 -0.94125
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697
惠理康和兩岸價值基金 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.40500 9.41850 -0.01350 -0.14333
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.05110 9.03890 0.01220 0.13497
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71050 9.68610 0.02440 0.25191
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.98350 9.99910 -0.01560 -0.15601
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.61760 9.60470 0.01290 0.13431
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.32230 10.29640 0.02590 0.25154
景順主流基金 15.35000 15.48000 -0.13000 -0.83979
景順台灣科技基金 24.06000 24.27000 -0.21000 -0.86527
景順全球科技基金 13.41000 13.52000 -0.11000 -0.81361
景順全球康健基金 17.99000 18.23000 -0.24000 -1.31651
景順貨幣市場基金 15.79360 15.79340 0.00020 0.00127
景順潛力基金 28.40000 28.64000 -0.24000 -0.83799
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.91320 8.93860 -0.02540 -0.28416
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.18110 9.14150 0.03960 0.43319
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.79250 9.82060 -0.02810 -0.28613
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12490 10.08130 0.04360 0.43248
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735
華南永昌中國A股基金(美元) 7.16000 7.16000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000
華南永昌永昌基金 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163
華南永昌全球亨利組合基金 13.85500 13.84470 0.01030 0.07440
華南永昌全球神農水資源基金 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.70000 6.72000 -0.02000 -0.29762
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.04000 6.06000 -0.02000 -0.33003
華南永昌全球精品基金 12.77000 12.86000 -0.09000 -0.69984
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606
華南永昌物聯網精選基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.26610 8.26690 -0.00080 -0.00968
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.89150 9.96370 -0.07220 -0.72463
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.15180 10.15290 -0.00110 -0.01083
華南永昌前瞻科技基金 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05520 16.05490 0.00030 0.00187
華南永昌龍盈平衡基金 15.03090 15.14600 -0.11510 -0.75994
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81920 11.81900 0.00020 0.00169
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 17.98000 18.08000 -0.10000 -0.55310
華頓中國多重機會平衡基金 11.66400 11.60270 0.06130 0.52833
華頓台灣基金 15.92000 16.12000 -0.20000 -1.24069
華頓平安貨幣市場基金 11.40130 11.40120 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478
華頓全球高收益債券基金A 12.56220 12.55660 0.00560 0.04460
華頓全球高收益債券基金B 9.40430 9.40010 0.00420 0.04468
華頓全球黑鑽油源基金 6.56000 6.53000 0.03000 0.45942
華頓新興亞太債券基金A 10.47080 10.47560 -0.00480 -0.04582
華頓新興亞太債券基金B 9.07920 9.08330 -0.00410 -0.04514
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.57530 2.61700 -0.04170 -1.59343
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.11460 13.27060 -0.15600 -1.17553
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39970 0.40490 -0.00520 -1.28427
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.34620 10.39990 -0.05370 -0.51635
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.22960 10.28340 -0.05380 -0.52317
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.47470 10.48420 -0.00950 -0.09061
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.36160 10.37110 -0.00950 -0.09160
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.04790 10.06870 -0.02080 -0.20658
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.95330 9.97400 -0.02070 -0.20754
匯豐中國動力基金 13.78000 13.76000 0.02000 0.14535
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22130 2.22550 -0.00420 -0.18872
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03680 2.04160 -0.00480 -0.23511
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.98650 10.97220 0.01430 0.13033
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.30430 10.29090 0.01340 0.13021
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34420 0.34370 0.00050 0.14548
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32190 0.32160 0.00030 0.09328
匯豐五福全球債券組合基金 12.83260 12.83190 0.00070 0.00546
匯豐太平洋精典基金 13.53000 13.47000 0.06000 0.44543
匯豐台灣精典基金 17.86000 18.23000 -0.37000 -2.02962
匯豐全球趨勢組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517
匯豐全球關鍵資源基金 7.23000 7.21000 0.02000 0.27739
匯豐安富基金 21.40000 21.63000 -0.23000 -1.06334
匯豐成功基金 31.18000 31.80000 -0.62000 -1.94969
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26770 2.27820 -0.01050 -0.46089
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26770 2.27820 -0.01050 -0.46089
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.11310 11.12470 -0.01160 -0.10427
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77570 8.78700 -0.01130 -0.12860
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35200 0.35250 -0.00050 -0.14184
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35200 0.35250 -0.00050 -0.14184
匯豐拉丁美洲基金 6.75000 6.81000 -0.06000 -0.88106
匯豐金磚動力基金 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90330 14.90320 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74430 15.74420 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.88000 3.91000 -0.03000 -0.76726
匯豐新鑽動力基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.38300 6.40520 -0.02220 -0.34659
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01200 9.03450 -0.02250 -0.24905
匯豐龍鳳基金 37.85000 38.64000 -0.79000 -2.04451
匯豐龍騰電子基金 25.11000 25.46000 -0.35000 -1.37471
匯豐雙高收益債券組合基金 11.69550 11.68450 0.01100 0.09414
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.07000 16.24000 -0.17000 -1.04680
新光中國成長基金 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916
新光台灣富貴基金 18.64000 18.82000 -0.18000 -0.95643
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 11.59000 11.67000 -0.08000 -0.68552
新光吉星貨幣市場基金 15.28890 15.28870 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
新光亞洲精選基金 22.61000 22.60000 0.01000 0.04425
新光兩岸優勢基金 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766
新光店頭基金 19.12000 19.22000 -0.10000 -0.52029
新光國家建設基金 20.45000 20.64000 -0.19000 -0.92054
新光創新科技基金 13.08000 13.18000 -0.10000 -0.75873
新光新興星鑽基金 7.87000 7.78000 0.09000 1.15681
新光福運平衡基金 13.92920 14.04050 -0.11130 -0.79271
新光澳幣八年期保本基金 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017
新光澳幣十年期保本基金 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095
------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23150 10.22900 0.00250 0.02444
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38100 10.36480 0.01620 0.15630
群益大中華雙力優勢基金 9.53000 9.78000 -0.25000 -2.55624
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.62230 9.70850 -0.08620 -0.88788
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.15430 9.23680 -0.08250 -0.89317
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.26000 -0.08000 -0.86393
群益中小型股基金 28.57000 28.67000 -0.10000 -0.34880
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.04730 9.06210 -0.01480 -0.16332
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.05800 9.07400 -0.01600 -0.17633
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.04680 9.06390 -0.01710 -0.18866
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.04730 9.06210 -0.01480 -0.16332
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.05800 9.07400 -0.01600 -0.17633
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.04680 9.06390 -0.01710 -0.18866
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.14520 10.14530 -0.00010 -0.00099
群益中國高收益債券基金-美元 10.13880 10.13790 0.00090 0.00888
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44570 10.42420 0.02150 0.20625
群益中國新機會基金-美元 10.59840 10.81790 -0.21950 -2.02904
群益中國新機會基金-新臺幣 10.76000 10.98000 -0.22000 -2.00364
群益台股指數基金 12.21400 12.46600 -0.25200 -2.02150
群益平衡王基金 17.44910 17.50710 -0.05800 -0.33129
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.80000 7.89000 -0.09000 -1.14068
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.07000 -0.07000 -1.15321
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.80050 9.79270 0.00780 0.07965
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.33160 8.32490 0.00670 0.08048
群益全球關鍵生技基金-美元 13.52480 13.76760 -0.24280 -1.76356
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.20000 14.45000 -0.25000 -1.73010
群益印巴雙星基金 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247
群益印度中小基金 12.85000 12.89000 -0.04000 -0.31032
群益多利策略組合基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834
群益多重收益組合基金 13.15000 13.12000 0.03000 0.22866
群益多重資產組合基金 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551
群益安家基金 15.88470 15.95740 -0.07270 -0.45559
群益安穩貨幣市場基金 15.90940 15.90920 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985
群益亞太新趨勢平衡基金 15.61000 15.64000 -0.03000 -0.19182
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.83440 9.81420 0.02020 0.20582
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.51460 8.49710 0.01750 0.20595
群益店頭市場基金 59.00000 59.26000 -0.26000 -0.43874
群益東方盛世基金 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
群益東協成長基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
群益長安基金 18.47000 18.70000 -0.23000 -1.22995
群益美國新創亮點基金-美元 10.96300 11.06460 -0.10160 -0.91824
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.27000 11.37000 -0.10000 -0.87951
群益真善美基金 15.36000 15.40610 -0.04610 -0.29923
群益馬拉松基金 85.19000 86.28000 -1.09000 -1.26333
群益創新科技基金 21.75000 21.94000 -0.19000 -0.86600
群益華夏盛世基金-人民幣 7.10000 7.22000 -0.12000 -1.66205
群益華夏盛世基金-美元 7.15630 7.28890 -0.13260 -1.81920
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.57000 12.80000 -0.23000 -1.79688
群益奧斯卡基金 18.00000 18.08000 -0.08000 -0.44248
群益新興大消費基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733
群益新興金鑽基金 7.35000 7.41000 -0.06000 -0.80972
群益葛萊美基金 15.96000 16.04000 -0.08000 -0.49875
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.93430 9.92570 0.00860 0.08664
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.00620 9.99800 0.00820 0.08202
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.60700 9.59880 0.00820 0.08543
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.63140 9.62300 0.00840 0.08729
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.46000 22.56000 -0.10000 -0.44326
德信中國精選成長基金 9.33000 9.40000 -0.07000 -0.74468
德信台灣主流中小基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943
德信新興股票組合基金 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
德信萬保貨幣市場基金 11.80610 11.80590 0.00020 0.00169
德信萬瑞基金 11.30180 11.30550 -0.00370 -0.03273
德信數位時代基金 20.23000 20.28000 -0.05000 -0.24655
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.07000 15.20000 -0.13000 -0.85526
德盛全球生技大壩基金-美元 10.30000 10.55000 -0.25000 -2.36967
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 41.48000 42.46000 -0.98000 -2.30805
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05900 10.05670 0.00230 0.02287
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.70300 9.68820 0.01480 0.15276
德盛安