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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.02 00:00

基金名稱 104/09/01 104/08/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545

中國信託台灣優勢基金 12.33000 12.41000 -0.08000 -0.64464

中國信託全球固定收益組合基金 14.28530 14.28250 0.00280 0.01960

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85380 9.85420 -0.00040 -0.00406

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.95100 8.95140 -0.00040 -0.00447

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42330 10.44660 -0.02330 -0.22304

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.96840 9.99060 -0.02220 -0.22221

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86550 10.86540 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.21630 13.28390 -0.06760 -0.50889

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元大寶來2001基金 49.48000 50.10000 -0.62000 -1.23752

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34230 10.33960 0.00270 0.02611

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90560 10.85790 0.04770 0.43931

元大寶來上證50基金 27.54000 27.40000 0.14000 0.51095

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.54000 9.72000 -0.18000 -1.85185

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.66000 9.80000 -0.14000 -1.42857

元大寶來大中華價值指數基金 14.25300 14.14800 0.10500 0.74215

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.67000 -0.02000 -0.74906

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94300 10.93130 0.01170 0.10703

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07550 10.07240 0.00310 0.03078

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.86290 9.85990 0.00300 0.03043

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.63780 10.59510 0.04270 0.40302

元大寶來巴西指數基金 4.13700 4.22400 -0.08700 -2.05966

元大寶來巴菲特基金 20.28000 20.48000 -0.20000 -0.97656

元大寶來台商收成基金 20.79000 21.29000 -0.50000 -2.34852

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.44000 21.05000 0.39000 1.85273

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.63000 17.33000 -0.70000 -4.03924

元大寶來台灣中型100基金 24.01000 24.19000 -0.18000 -0.74411

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.97800 17.31400 -0.33600 -1.94063

元大寶來台灣卓越50基金 61.85000 63.64000 -1.79000 -2.81270

元大寶來台灣金融基金 14.30000 14.68000 -0.38000 -2.58856

元大寶來台灣高股息基金 20.73000 20.87000 -0.14000 -0.67082

元大寶來台灣電子科技基金 25.07000 25.54000 -0.47000 -1.84025

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.37000 7.41000 -0.04000 -0.53981

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.87000 -0.02000 -0.34072

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.26000 8.35000 -0.09000 -1.07784

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.86000 -0.07000 -1.02041

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.41100 9.44200 -0.03100 -0.32832

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27180 8.26470 0.00710 0.08591

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28710 6.28170 0.00540 0.08596

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021

元大寶來全球農業商機基金 15.76000 15.72000 0.04000 0.25445

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191

元大寶來印尼指數基金 7.62400 7.53300 0.09100 1.20802

元大寶來印度指數基金 8.87300 8.93300 -0.06000 -0.67167

元大寶來印度基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470

元大寶來多元基金 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693

元大寶來多多基金 15.01000 15.24000 -0.23000 -1.50919

元大寶來多福基金 47.65000 48.32000 -0.67000 -1.38659

元大寶來亞太成長基金 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78720 8.79390 -0.00670 -0.07619

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99300 7.99910 -0.00610 -0.07626

元大寶來卓越基金 37.17000 37.75000 -0.58000 -1.53642

元大寶來店頭基金 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000

元大寶來泛歐成長基金 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088

元大寶來高科技基金 11.42000 11.53000 -0.11000 -0.95403

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07730 16.07700 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85510 11.85490 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545

元大寶來華夏中小基金 7.43000 7.49000 -0.06000 -0.80107

元大寶來新中國基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

元大寶來新主流基金 18.01000 18.26000 -0.25000 -1.36911

元大寶來新台灣基金 29.78000 30.60000 -0.82000 -2.67974

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346

元大寶來新興亞洲基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94420 14.94390 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 26.41000 26.52000 -0.11000 -0.41478

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 23.00000 22.67000 0.33000 1.45567

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 9.66000 10.02000 -0.36000 -3.59281

元大寶來精準中小基金 16.91000 17.02000 -0.11000 -0.64630

元大寶來摩臺基金 29.11000 29.89000 -0.78000 -2.60957

元大寶來標智滬深300基金 16.57000 16.72000 -0.15000 -0.89713

元大寶來績效基金 34.37000 34.79000 -0.42000 -1.20724

元大寶來雙盈基金 23.03000 23.09000 -0.06000 -0.25985

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日盛MIT主流基金 11.03000 11.18000 -0.15000 -1.34168

日盛上選基金 18.66000 18.73000 -0.07000 -0.37373

日盛大中華基金 6.06000 6.07000 -0.01000 -0.16474

日盛小而美基金 14.01000 14.11000 -0.10000 -0.70872

日盛中國內需動力基金 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.06160 10.05290 0.00870 0.08654

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.93470 9.92600 0.00870 0.08765

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.05670 10.04820 0.00850 0.08459

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.93400 9.92550 0.00850 0.08564

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.09720 10.07230 0.02490 0.24721

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.96850 9.94390 0.02460 0.24739

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09170 10.09070 0.00100 0.00991

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.74090 9.72810 0.01280 0.13158

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.10580 10.07410 0.03170 0.31467

日盛日盛基金 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546

日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676

日盛全球新興債券基金A 10.39880 10.39900 -0.00020 -0.00192

日盛全球新興債券基金B 9.43540 9.43560 -0.00020 -0.00212

日盛亞洲高收益債券基金A 11.66540 11.66740 -0.00200 -0.01714

日盛亞洲高收益債券基金B 9.74990 9.75170 -0.00180 -0.01846

日盛金緻招牌組合基金 9.93940 9.92690 0.01250 0.12592

日盛首選基金 10.17000 10.31000 -0.14000 -1.35790

日盛高科技基金 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230

日盛貨幣市場基金 14.59670 14.59650 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.25000 23.53000 -0.28000 -1.18997

日盛精選五虎基金 26.91000 27.26000 -0.35000 -1.28393

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台新1699貨幣市場基金 13.33540 13.33520 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 21.26000 21.29000 -0.03000 -0.14091

台新大中華基金 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050

台新大眾貨幣市場基金 14.00360 14.00340 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.01000 26.01000 0.00000 0.00000

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.33910 10.33670 0.00240 0.02322

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.83900 13.88100 -0.04200 -0.30257

台新中國精選中小基金 10.72000 10.87000 -0.15000 -1.37994

台新主流基金 14.86000 14.84000 0.02000 0.13477

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.99000 18.32000 -0.33000 -1.80131

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55020 0.56070 -0.01050 -1.87266

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.78000 16.07000 -0.29000 -1.80460

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48350 0.49270 -0.00920 -1.86726

台新台灣中小基金 20.68000 20.64000 0.04000 0.19380

台新印度基金 13.20000 13.29000 -0.09000 -0.67720

台新亞美短期債券基金 10.65580 10.64920 0.00660 0.06198

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.32430 9.33500 -0.01070 -0.11462

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28420 0.28480 -0.00060 -0.21067

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99590 11.00850 -0.01260 -0.11446

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33430 0.33510 -0.00080 -0.23873

台新真吉利貨幣市場基金 10.97690 10.97670 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 22.00800 21.94480 0.06320 0.28800

台新新興市場債券基金(A類型) 9.82400 9.81640 0.00760 0.07742

台新新興市場債券基金(B類型) 8.64150 8.63480 0.00670 0.07759

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.95000 4.99000 -0.04000 -0.80160

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.38200 9.34400 0.03800 0.40668

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未來資產台灣新趨勢基金 12.26000 12.45000 -0.19000 -1.52610

未來資產全球大消費基金 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.50000 7.51000 -0.01000 -0.13316

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.05170 11.06300 -0.01130 -0.10214

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.26800 10.27850 -0.01050 -0.10215

未來資產亞洲新富基金 15.23000 15.05000 0.18000 1.19601

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44080 12.44060 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.44000 7.56000 -0.12000 -1.58730

未來資產新興市場債券基金A 9.09940 9.10580 -0.00640 -0.07028

未來資產新興市場債券基金B 8.26150 8.26730 -0.00580 -0.07016

未來資產閣來寶全球組合基金 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.06610 10.06230 0.00380 0.03776

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.33500 10.28300 0.05200 0.50569

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.79440 9.80210 -0.00770 -0.07855

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.79450 9.80220 -0.00770 -0.07855

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.42060 9.40040 0.02020 0.21488

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.39910 9.38060 0.01850 0.19722

永豐大中華基金 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545

永豐中小基金 32.36000 32.44000 -0.08000 -0.24661

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98880 1.99320 -0.00440 -0.22075

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23040 2.23520 -0.00480 -0.21475

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.28510 10.27170 0.01340 0.13046

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.19110 11.17650 0.01460 0.13063

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.20000 3.24000 -0.04000 -1.23457

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.26000 16.40000 -0.14000 -0.85366

永豐中概平衡基金 29.09000 29.21000 -0.12000 -0.41082

永豐主流品牌基金 13.20000 13.31000 -0.11000 -0.82645

永豐永豐基金 27.28000 27.59000 -0.31000 -1.12360

永豐全球平衡組合基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 6.67000 6.70000 -0.03000 -0.44776

永豐亞洲民生消費基金 10.21000 10.30000 -0.09000 -0.87379

永豐高科技基金 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284

永豐貨幣市場基金 13.73760 13.73740 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93740 1.94390 -0.00650 -0.33438

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.87370 1.87410 -0.00040 -0.02134

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.55750 8.55630 0.00120 0.01402

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.86390 9.86260 0.00130 0.01318

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.46920 8.46070 0.00850 0.10046

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97580 10.96480 0.01100 0.10032

永豐滬深300紅利指數基金 15.32000 15.14000 0.18000 1.18890

永豐臺灣加權ETF基金 41.54000 42.37000 -0.83000 -1.95893

永豐領航科技基金 20.53000 20.59000 -0.06000 -0.29140

永豐趨勢平衡基金 32.94000 32.96000 -0.02000 -0.06068

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.42610 10.42520 0.00090 0.00863

兆豐國際中小基金 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.89000 13.92000 -0.03000 -0.21552

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.78000 12.83000 -0.05000 -0.38971

兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240

兆豐國際生命科學基金 19.79000 20.07000 -0.28000 -1.39512

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91690 9.94050 -0.02360 -0.23741

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76140 9.78900 -0.02760 -0.28195

兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972

兆豐國際全球基金 31.02000 31.20000 -0.18000 -0.57692

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120

兆豐國際國民基金 20.05000 20.28000 -0.23000 -1.13412

兆豐國際第一基金 11.47000 11.55000 -0.08000 -0.69264

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.50850 9.49830 0.01020 0.10739

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.50490 8.49580 0.00910 0.10711

兆豐國際萬全基金 16.00000 16.12000 -0.12000 -0.74442

兆豐國際電子基金 18.69000 18.88000 -0.19000 -1.00636

兆豐國際綠鑽基金 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214

兆豐國際豐台灣基金 25.80000 25.91000 -0.11000 -0.42455

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35530 12.35510 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.43000 10.61000 -0.18000 -1.69651

合庫全球高收益債券基金A類型 10.77090 10.75850 0.01240 0.11526

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.10390 10.09240 0.01150 0.11395

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.79100 9.78520 0.00580 0.05927

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.10360 10.09780 0.00580 0.05744

合庫全球高收益債券基金B類型 9.28900 9.27840 0.01060 0.11424

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75480 9.74390 0.01090 0.11186

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.42610 9.42050 0.00560 0.05944

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.76860 9.76310 0.00550 0.05633

合庫全球新興市場基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

合庫貨幣市場基金 10.01850 10.01840 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.13270 10.10740 0.02530 0.25031

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00560 9.97330 0.03230 0.32386

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.24050 10.21450 0.02600 0.25454

合庫新興多重收益基金B類型 9.20150 9.17860 0.02290 0.24949

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42660 9.39610 0.03050 0.32460

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.73680 9.71420 0.02260 0.23265

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.08180 69.10220 -0.02040 -0.02952

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.75370 10.73860 0.01510 0.14061

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.31130 61.30840 0.00290 0.00473

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.49880 9.48550 0.01330 0.14021

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19970 2.20480 -0.00510 -0.23131

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61020 10.60410 0.00610 0.05752

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01690 2.02160 -0.00470 -0.23249

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.63780 9.63260 0.00520 0.05398

宏利台灣動力基金 19.61000 19.79000 -0.18000 -0.90955

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16130 9.17050 -0.00920 -0.10032

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58330 9.58620 -0.00290 -0.03025

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.65780 8.66670 -0.00890 -0.10269

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.28350 9.28470 -0.00120 -0.01292

宏利全球債券組合基金 12.78760 12.76860 0.01900 0.14880

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39580 2.40050 -0.00470 -0.19579

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.55370 11.56350 -0.00980 -0.08475

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46420 9.47190 -0.00770 -0.08129

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27020 2.27950 -0.00930 -0.40798

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.55370 11.56350 -0.00980 -0.08475

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49320 3.54800 -0.05480 -1.54453

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55940 0.56710 -0.00770 -1.35779

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.33000 17.56000 -0.23000 -1.30979

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.81560 1.82670 -0.01110 -0.60765

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.98970 9.01730 -0.02760 -0.30608

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.24010 9.26650 -0.02640 -0.28490

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.88300 8.91160 -0.02860 -0.32093

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75110 1.76180 -0.01070 -0.60733

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.65470 8.68180 -0.02710 -0.31215

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.91170 8.93730 -0.02560 -0.28644

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.47040 8.49780 -0.02740 -0.32244

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.40250 65.44900 -0.04650 -0.07105

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.19710 10.18680 0.01030 0.10111

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.58830 9.58770 0.00060 0.00626

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.54990 9.55150 -0.00160 -0.01675

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87510 9.87050 0.00460 0.04660

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.55170 9.54770 0.00400 0.04189

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.50080 9.50220 -0.00140 -0.01473

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.85170 9.84740 0.00430 0.04367

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.45380 9.45530 -0.00150 -0.01586

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.13670 2.13180 0.00490 0.22985

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34040 0.34000 0.00040 0.11765

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.01040 10.99210 0.01830 0.16648

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80380 0.80180 0.00200 0.24944

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.09020 8.07750 0.01270 0.15723

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07870 2.07490 0.00380 0.18314

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32060 0.32040 0.00020 0.06242

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.51740 10.49960 0.01780 0.16953

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37690 0.37680 0.00010 0.02654

宏利萬利貨幣市場基金 13.55190 13.55180 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.75000 1.75000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062

宏利臺灣高股息基金 19.56000 19.77000 -0.21000 -1.06222

宏利澳幣保本基金 10.55400 10.54420 0.00980 0.09294

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976

貝萊德新台幣基金 12.83620 12.83600 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.98000 16.23000 -0.25000 -1.54036

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16950 10.17610 -0.00660 -0.06486

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17350 10.14090 0.03260 0.32147

保德信大中華基金 22.75000 22.85000 -0.10000 -0.43764

保德信中小型股基金 31.77000 31.86000 -0.09000 -0.28249

保德信中國中小基金 10.93000 11.17000 -0.24000 -2.14861

保德信台商全方位基金 25.65000 25.90000 -0.25000 -0.96525

保德信全球中小基金 25.69000 25.65000 0.04000 0.15595

保德信全球消費商機基金 16.50000 16.60000 -0.10000 -0.60241

保德信全球基礎建設基金 11.62000 11.66000 -0.04000 -0.34305

保德信全球資源基金 7.11000 7.07000 0.04000 0.56577

保德信全球醫療生化基金-美元 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.93000 37.23000 -0.30000 -0.80580

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.60950 9.60390 0.00560 0.05831

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64920 10.64290 0.00630 0.05919

保德信亞太基金 17.58000 17.51000 0.07000 0.39977

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61730 9.62050 -0.00320 -0.03326

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.25730 11.26100 -0.00370 -0.03286

保德信店頭市場基金 24.16000 24.10000 0.06000 0.24896

保德信拉丁美洲基金 5.73000 5.75000 -0.02000 -0.34783

保德信金平衡基金 21.80000 21.99000 -0.19000 -0.86403

保德信金滿意基金 32.95000 33.61000 -0.66000 -1.96370

保德信科技島基金 16.59000 16.76000 -0.17000 -1.01432

保德信高成長基金 67.21000 68.38000 -1.17000 -1.71103

保德信第一基金 19.32000 19.56000 -0.24000 -1.22699

保德信貨幣市場基金 15.58240 15.58220 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.51000 8.68000 -0.17000 -1.95853

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.42330 9.42070 0.00260 0.02760

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51110 10.50810 0.00300 0.02855

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.25310 7.25370 -0.00060 -0.00827

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.26870 9.26940 -0.00070 -0.00755

保德信新興趨勢組合基金 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247

保德信瑞騰基金 15.33780 15.33740 0.00040 0.00261

保德信歐洲組合基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10160 2.10430 -0.00270 -0.12831

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45940 2.46250 -0.00310 -0.12589

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32600 0.32570 0.00030 0.09211

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37910 0.37890 0.00020 0.05278

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.88430 9.87710 0.00720 0.07290

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.74900 11.73600 0.01300 0.11077

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.95050 9.95990 -0.00940 -0.09438

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.68740 10.69560 -0.00820 -0.07667

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.28300 9.26880 0.01420 0.15320

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.98470 9.96940 0.01530 0.15347

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55330 11.55320 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 14.56000 14.70000 -0.14000 -0.95238

施羅德樂活中小基金-I類型 3165.99000 3196.99000 -31.00000 -0.96966

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國泰大中華基金 16.67000 16.89000 -0.22000 -1.30255

國泰小龍基金 12.83000 12.98000 -0.15000 -1.15562

國泰中小成長基金 35.87000 36.03000 -0.16000 -0.44407

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.57000 13.76000 -0.19000 -1.38081

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45650 0.46250 -0.00600 -1.29730

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45460 0.46060 -0.00600 -1.30265

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.48750 10.48500 0.00250 0.02384

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62410 1.61890 0.00520 0.32121

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.06560 11.02730 0.03830 0.34732

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35040 0.34920 0.00120 0.34364

國泰中國新興戰略基金 15.67000 15.87000 -0.20000 -1.26024

國泰中港台基金台幣級別 12.15000 12.19000 -0.04000 -0.32814

國泰中港台基金美元級別 0.37250 0.37380 -0.00130 -0.34778

國泰台灣計量基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881

國泰台灣貨幣市場基金 12.30050 12.30030 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.07000 21.17000 -0.10000 -0.47237

國泰全球永利貨幣市場基金 12.82930 12.80840 0.02090 0.16317

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.82000 12.94000 -0.12000 -0.92736

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41590 0.41950 -0.00360 -0.85816

國泰全球資源基金 5.76000 5.78000 -0.02000 -0.34602

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.02000 8.04000 -0.02000 -0.24876

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24440 0.24530 -0.00090 -0.36690

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息 0.34900 0.34990 -0.00090 -0.25722

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34220 0.34300 -0.00080 -0.23324

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息 0.35720 0.35800 -0.00080 -0.22346

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28070 0.28090 -0.00020 -0.07120

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.62000 15.67000 -0.05000 -0.31908

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47610 0.47820 -0.00210 -0.43915

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.39000 13.42000 -0.03000 -0.22355

國泰科技生化基金 26.04000 26.28000 -0.24000 -0.91324

國泰紐幣2021保本基金 10.30840 10.30150 0.00690 0.06698

國泰紐幣八年期保本基金 10.51650 10.49840 0.01810 0.17241

國泰紐幣保本基金 10.87810 10.87380 0.00430 0.03954

國泰高科技基金 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189

國泰國泰基金 16.80000 16.95000 -0.15000 -0.88496

國泰富時中國A50基金 16.82000 16.72000 0.10000 0.59809

國泰策略高收益債券基金A 10.18990 10.19110 -0.00120 -0.01177

國泰策略高收益債券基金B 8.73540 8.73640 -0.00100 -0.01145

國泰新興市場基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98840 1.98740 0.00100 0.05032

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.54130 1.54040 0.00090 0.05843

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30590 0.30610 -0.00020 -0.06534

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32780 0.32760 0.00020 0.06105

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23820 0.23840 -0.00020 -0.08389

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.03730 10.03260 0.00470 0.04685

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.81570 7.81210 0.00360 0.04608

國泰價值卓越基金 11.07000 11.18000 -0.11000 -0.98390

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32390 0.32350 0.00040 0.12365

國泰豐益債券組合基金 11.74650 11.73960 0.00690 0.05878

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17430 10.17160 0.00270 0.02654

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17040 10.14320 0.02720 0.26816

第一金大中華基金 18.13000 18.32000 -0.19000 -1.03712

第一金小型精選基金 24.65000 24.61000 0.04000 0.16254

第一金中國世紀基金 10.58000 10.72000 -0.14000 -1.30597

第一金中國世紀基金-人民幣 12.68000 12.89000 -0.21000 -1.62917

第一金中概平衡基金 19.55000 19.67000 -0.12000 -0.61007

第一金台灣貨幣市場基金 15.07150 15.07130 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.84900 175.84600 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.81000 18.95000 -0.14000 -0.73879

第一金全球不動產證券化基金A 7.69340 7.74970 -0.05630 -0.72648

第一金全球不動產證券化基金B 5.92480 5.96820 -0.04340 -0.72719

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.82640 9.85520 -0.02880 -0.29223

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20290 10.23290 -0.03000 -0.29317

第一金全球高收益債券基金A 14.15100 14.15490 -0.00390 -0.02755

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.17000 9.16010 0.00990 0.10808

第一金全球高收益債券基金B 10.14500 10.14790 -0.00290 -0.02858

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.73530 8.72590 0.00940 0.10773

第一金亞洲科技基金 14.52000 14.43000 0.09000 0.62370

第一金亞洲新興市場基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314

第一金店頭市場基金 6.76000 6.74000 0.02000 0.29674

第一金創新趨勢基金 14.18000 14.22000 -0.04000 -0.28129

第一金電子基金 20.53000 20.57000 -0.04000 -0.19446

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.33000 11.60000 -0.27000 -2.32759

統一大滿貫基金 21.64000 21.67000 -0.03000 -0.13844

統一大龍印基金 15.76000 15.93000 -0.17000 -1.06717

統一大龍騰中國基金 10.27000 10.46000 -0.19000 -1.81644

統一中小基金 16.95000 17.04000 -0.09000 -0.52817

統一台灣動力基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525

統一全天候基金 68.15000 68.50000 -0.35000 -0.51095

統一全球債券組合基金 11.72160 11.71290 0.00870 0.07428

統一亞太基金 23.01000 23.15000 -0.14000 -0.60475

統一亞洲大金磚基金 11.90000 11.96000 -0.06000 -0.50167

統一奔騰基金 37.70000 37.82000 -0.12000 -0.31729

統一強棒貨幣市場基金 16.48340 16.48320 0.00020 0.00121

統一強漢基金 18.32000 18.55000 -0.23000 -1.23989

統一統信基金 22.92000 23.17000 -0.25000 -1.07898

統一黑馬基金 37.76000 37.91000 -0.15000 -0.39567

統一新亞洲科技能源基金 15.05000 15.20000 -0.15000 -0.98684

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.33410 9.33620 -0.00210 -0.02249

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19020 10.19250 -0.00230 -0.02257

統一經建基金 29.61000 29.71000 -0.10000 -0.33659

統一龍馬基金 45.45000 45.59000 -0.14000 -0.30708

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.48000 13.53000 -0.05000 -0.36955

野村中小基金 32.34000 32.53000 -0.19000 -0.58408

野村中國機會基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594

野村巴西基金 4.31000 4.40000 -0.09000 -2.04545

野村日本基金 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014

野村台灣高股息基金 16.40000 16.39000 0.01000 0.06101

野村台灣運籌基金 24.67000 24.96000 -0.29000 -1.16186

野村平衡基金 15.55000 15.70000 -0.15000 -0.95541

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.25000 10.37000 -0.12000 -1.15718

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.59000 9.74000 -0.15000 -1.54004

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.20000 13.35000 -0.15000 -1.12360

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.60000 9.75000 -0.15000 -1.53846

野村全球生技醫療基金 18.69000 19.06000 -0.37000 -1.94124

野村全球品牌基金 20.37000 20.42000 -0.05000 -0.24486

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.84960 8.85270 -0.00310 -0.03502

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.20290 10.23790 -0.03500 -0.34187

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.16690 11.17070 -0.00380 -0.03402

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.20290 10.23790 -0.03500 -0.34187

野村全球氣候變遷基金 7.10000 7.14000 -0.04000 -0.56022

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.04000 17.07000 -0.03000 -0.17575

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59550 9.60600 -0.01050 -0.10931

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.79270 9.83860 -0.04590 -0.46653

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.50090 9.51870 -0.01780 -0.18700

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.01580 10.02550 -0.00970 -0.09675

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.55350 9.56760 -0.01410 -0.14737

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.59530 9.60670 -0.01140 -0.11867

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.79180 9.83770 -0.04590 -0.46657

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.49810 9.51610 -0.01800 -0.18915

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01580 10.02540 -0.00960 -0.09576

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.56310 9.57570 -0.01260 -0.13158

野村成長基金 23.21000 23.50000 -0.29000 -1.23404

野村亞太高股息基金季配型 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561

野村亞太高股息基金累積型 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.43920 9.44320 -0.00400 -0.04236

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19100 9.18650 0.00450 0.04898

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93580 11.94090 -0.00510 -0.04271

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.77560 9.77070 0.00490 0.05015

野村泰國基金 33.83000 33.43000 0.40000 1.19653

野村高科技基金 6.82000 6.84000 -0.02000 -0.29240

野村貨幣市場基金 16.08900 16.08870 0.00030 0.00186

野村新馬基金 13.98000 14.06000 -0.08000 -0.56899

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.72840 8.71710 0.01130 0.12963

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16720 11.15270 0.01450 0.13001

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988

野村精選貨幣市場基金 12.00650 12.00640 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

野村歐洲高股息基金季配型 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026

野村歐洲高股息基金累積型 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667

野村積極成長基金 9.73000 9.85000 -0.12000 -1.21827

野村優質基金 27.83000 28.01000 -0.18000 -0.64263

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.10930 9.09080 0.01850 0.20350

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.53830 8.52580 0.01250 0.14661

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02480 9.01170 0.01310 0.14537

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.74020 9.72050 0.01970 0.20266

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.44290 9.42910 0.01380 0.14636

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.94530 9.93090 0.01440 0.14500

野村環球基金 12.45000 12.55000 -0.10000 -0.79681

野村鴻利基金 16.43000 16.58000 -0.15000 -0.90470

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76520 16.76500 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.10000 16.21000 -0.11000 -0.67859

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.59000 8.50000 0.09000 1.05882

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.16000 11.28000 -0.12000 -1.06383

野村鑫平衡組合基金 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 12.92700 12.91730 0.00970 0.07509

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001

凱基台灣精五門基金 17.89000 18.04000 -0.15000 -0.83149

凱基亞太高股息基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256

凱基亞洲四金磚基金 13.94000 13.96000 -0.02000 -0.14327

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.53270 9.55600 -0.02330 -0.24383

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43500 11.43490 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.17000 17.33000 -0.16000 -0.92325

凱基雲端趨勢基金 15.32000 15.44000 -0.12000 -0.77720

凱基新興市場中小基金 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06810 10.06000 0.00810 0.08052

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10980 9.10250 0.00730 0.08020

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.06000 7.14000 -0.08000 -1.12045

凱基資源國基金 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274

凱基護城河基金-台幣計價A 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144

凱基護城河基金-美元計價B 10.57420 10.66970 -0.09550 -0.89506

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富邦上証180基金 29.85000 29.94000 -0.09000 -0.30060

富邦大中華成長基金 5.49000 5.49000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.52000 12.30000 0.22000 1.78862

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.36000 27.35000 -0.99000 -3.61974

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.32020 10.31770 0.00250 0.02423

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74160 10.69340 0.04820 0.45075

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民 10.79090 10.80000 -0.00910 -0.08426

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.65940 1.65560 0.00380 0.22952

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民 9.59960 9.60770 -0.00810 -0.08431

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50920 1.50580 0.00340 0.22579

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.51200 10.52100 -0.00900 -0.08554

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61640 1.61280 0.00360 0.22321

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95090 9.95960 -0.00870 -0.08735

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54890 1.54530 0.00360 0.23296

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.15140 9.18420 -0.03280 -0.35714

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.80710 8.81100 -0.00390 -0.04426

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.27580 9.26920 0.00660 0.07120

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.11880 9.15150 -0.03270 -0.35732

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.77560 8.77960 -0.00400 -0.04556

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.24330 9.23680 0.00650 0.07037

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.71000 33.58000 -0.87000 -2.59083

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.84000 36.62000 -0.78000 -2.12998

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.99000 37.99000 -1.00000 -2.63227

富邦台灣心基金 15.07000 15.27000 -0.20000 -1.30976

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 35.09000 36.10000 -1.01000 -2.79778

富邦台灣科技指數基金 34.15000 35.17000 -1.02000 -2.90020

富邦台灣鳳凰基金 587.56000 595.09000 -7.53000 -1.26535

富邦全球不動產基金 8.14000 8.21000 -0.07000 -0.85262

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.63740 10.65970 -0.02230 -0.20920

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.66940 9.68960 -0.02020 -0.20847

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47530 15.47510 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 44.34000 44.94000 -0.60000 -1.33511

富邦科技基金 16.51000 16.67000 -0.16000 -0.95981

富邦高成長基金 17.09000 17.26000 -0.17000 -0.98494

富邦基金 9.02000 9.15000 -0.13000 -1.42077

富邦深証100基金 10.11000 10.25000 -0.14000 -1.36585

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43800 11.41910 0.01890 0.16551

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.01110 9.99460 0.01650 0.16509

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.87470 9.85840 0.01630 0.16534

富邦新興亞洲高成長基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728

富邦精準基金 37.27000 37.53000 -0.26000 -0.69278

富邦精銳中小基金 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.77000 22.09000 -0.32000 -1.44862

富達卓越領航全球組合基金 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.84000 9.04000 -0.20000 -2.21239

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.45000 9.63000 -0.18000 -1.86916

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.57000 8.73000 -0.16000 -1.83276

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.89000 11.05000 -0.16000 -1.44796

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.98370 10.00870 -0.02500 -0.24978

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.17300 10.17490 -0.00190 -0.01867

富蘭克林華美中華基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.66000 13.72000 -0.06000 -0.43732

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.58000 15.75000 -0.17000 -1.07937

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.76570 9.77390 -0.00820 -0.08390

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.37960 13.39080 -0.01120 -0.08364

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.80260 11.86390 -0.06130 -0.51669

富蘭克林華美第一富基金 26.18000 26.40000 -0.22000 -0.83333

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17980 10.17960 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 11.86000 11.99000 -0.13000 -1.08424

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87800 6.82620 0.05180 0.75884

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87550 9.92210 -0.04660 -0.46966

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 8.50530 8.51450 -0.00920 -0.10805

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 11.04710 11.05890 -0.01180 -0.10670

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復華人民幣貨幣市場基金 10.61650 10.61560 0.00090 0.00848

復華人生目標基金 23.51850 23.69790 -0.17940 -0.75703

復華大中華中小策略基金 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186

復華中小精選基金 35.59000 35.65000 -0.06000 -0.16830

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.80000 6.86000 -0.06000 -0.87464

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.88000 6.92000 -0.04000 -0.57803

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883

復華全方位基金 16.43000 16.56000 -0.13000 -0.78502

復華全球大趨勢基金 16.57000 16.67000 -0.10000 -0.59988

復華全球平衡基金 17.60000 17.60000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469

復華全球消費基金 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430

復華全球短期收益基金 11.39240 11.40040 -0.00800 -0.07017

復華全球債券基金 13.87660 13.89070 -0.01410 -0.10151

復華全球債券組合基金 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944

復華全球資產證券化基金A 13.50000 13.55000 -0.05000 -0.36900

復華全球資產證券化基金B 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254

復華全球戰略配置強基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

復華有利貨幣市場基金 13.30650 13.30630 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077

復華亞太成長基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

復華東協世紀基金 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726

復華南非幣2017保本基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986

復華南非幣長期收益基金B 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050

復華南非幣短期收益基金A 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158

復華神盾基金 16.11970 16.24580 -0.12610 -0.77620

復華高成長基金 37.27000 37.54000 -0.27000 -0.71923

復華高益策略組合基金 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752

復華貨幣市場基金 14.26230 14.26210 0.00020 0.00140

復華復華基金 11.99000 12.11000 -0.12000 -0.99092

復華華人世紀基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901

復華傳家二號基金 18.38520 18.50140 -0.11620 -0.62806

復華傳家基金 16.32540 16.41230 -0.08690 -0.52948

復華奧林匹克全球組合基金 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528

復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685

復華新興人民幣債券基金A 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268

復華新興人民幣債券基金B 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

復華新興市場高收益債券基金A 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.40000 6.40000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 21.98000 22.13000 -0.15000 -0.67781

復華數位經濟基金 30.52000 30.81000 -0.29000 -0.94125

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697

惠理康和兩岸價值基金 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.40500 9.41850 -0.01350 -0.14333

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.05110 9.03890 0.01220 0.13497

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71050 9.68610 0.02440 0.25191

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.98350 9.99910 -0.01560 -0.15601

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.61760 9.60470 0.01290 0.13431

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.32230 10.29640 0.02590 0.25154

景順主流基金 15.35000 15.48000 -0.13000 -0.83979

景順台灣科技基金 24.06000 24.27000 -0.21000 -0.86527

景順全球科技基金 13.41000 13.52000 -0.11000 -0.81361

景順全球康健基金 17.99000 18.23000 -0.24000 -1.31651

景順貨幣市場基金 15.79360 15.79340 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.40000 28.64000 -0.24000 -0.83799

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.91320 8.93860 -0.02540 -0.28416

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.18110 9.14150 0.03960 0.43319

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.79250 9.82060 -0.02810 -0.28613

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12490 10.08130 0.04360 0.43248

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735

華南永昌中國A股基金(美元) 7.16000 7.16000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163

華南永昌全球亨利組合基金 13.85500 13.84470 0.01030 0.07440

華南永昌全球神農水資源基金 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.70000 6.72000 -0.02000 -0.29762

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.04000 6.06000 -0.02000 -0.33003

華南永昌全球精品基金 12.77000 12.86000 -0.09000 -0.69984

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606

華南永昌物聯網精選基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.26610 8.26690 -0.00080 -0.00968

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.89150 9.96370 -0.07220 -0.72463

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.15180 10.15290 -0.00110 -0.01083

華南永昌前瞻科技基金 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05520 16.05490 0.00030 0.00187

華南永昌龍盈平衡基金 15.03090 15.14600 -0.11510 -0.75994

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81920 11.81900 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 17.98000 18.08000 -0.10000 -0.55310

華頓中國多重機會平衡基金 11.66400 11.60270 0.06130 0.52833

華頓台灣基金 15.92000 16.12000 -0.20000 -1.24069

華頓平安貨幣市場基金 11.40130 11.40120 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478

華頓全球高收益債券基金A 12.56220 12.55660 0.00560 0.04460

華頓全球高收益債券基金B 9.40430 9.40010 0.00420 0.04468

華頓全球黑鑽油源基金 6.56000 6.53000 0.03000 0.45942

華頓新興亞太債券基金A 10.47080 10.47560 -0.00480 -0.04582

華頓新興亞太債券基金B 9.07920 9.08330 -0.00410 -0.04514

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匯豐中小基金 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.57530 2.61700 -0.04170 -1.59343

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.11460 13.27060 -0.15600 -1.17553

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39970 0.40490 -0.00520 -1.28427

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.34620 10.39990 -0.05370 -0.51635

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.22960 10.28340 -0.05380 -0.52317

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.47470 10.48420 -0.00950 -0.09061

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.36160 10.37110 -0.00950 -0.09160

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.04790 10.06870 -0.02080 -0.20658

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.95330 9.97400 -0.02070 -0.20754

匯豐中國動力基金 13.78000 13.76000 0.02000 0.14535

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22130 2.22550 -0.00420 -0.18872

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03680 2.04160 -0.00480 -0.23511

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.98650 10.97220 0.01430 0.13033

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.30430 10.29090 0.01340 0.13021

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34420 0.34370 0.00050 0.14548

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32190 0.32160 0.00030 0.09328

匯豐五福全球債券組合基金 12.83260 12.83190 0.00070 0.00546

匯豐太平洋精典基金 13.53000 13.47000 0.06000 0.44543

匯豐台灣精典基金 17.86000 18.23000 -0.37000 -2.02962

匯豐全球趨勢組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517

匯豐全球關鍵資源基金 7.23000 7.21000 0.02000 0.27739

匯豐安富基金 21.40000 21.63000 -0.23000 -1.06334

匯豐成功基金 31.18000 31.80000 -0.62000 -1.94969

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26770 2.27820 -0.01050 -0.46089

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26770 2.27820 -0.01050 -0.46089

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.11310 11.12470 -0.01160 -0.10427

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77570 8.78700 -0.01130 -0.12860

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35200 0.35250 -0.00050 -0.14184

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35200 0.35250 -0.00050 -0.14184

匯豐拉丁美洲基金 6.75000 6.81000 -0.06000 -0.88106

匯豐金磚動力基金 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90330 14.90320 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74430 15.74420 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.88000 3.91000 -0.03000 -0.76726

匯豐新鑽動力基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.38300 6.40520 -0.02220 -0.34659

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01200 9.03450 -0.02250 -0.24905

匯豐龍鳳基金 37.85000 38.64000 -0.79000 -2.04451

匯豐龍騰電子基金 25.11000 25.46000 -0.35000 -1.37471

匯豐雙高收益債券組合基金 11.69550 11.68450 0.01100 0.09414

------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.07000 16.24000 -0.17000 -1.04680

新光中國成長基金 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916

新光台灣富貴基金 18.64000 18.82000 -0.18000 -0.95643

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 11.59000 11.67000 -0.08000 -0.68552

新光吉星貨幣市場基金 15.28890 15.28870 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

新光亞洲精選基金 22.61000 22.60000 0.01000 0.04425

新光兩岸優勢基金 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766

新光店頭基金 19.12000 19.22000 -0.10000 -0.52029

新光國家建設基金 20.45000 20.64000 -0.19000 -0.92054

新光創新科技基金 13.08000 13.18000 -0.10000 -0.75873

新光新興星鑽基金 7.87000 7.78000 0.09000 1.15681

新光福運平衡基金 13.92920 14.04050 -0.11130 -0.79271

新光澳幣八年期保本基金 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017

新光澳幣十年期保本基金 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095

------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23150 10.22900 0.00250 0.02444

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38100 10.36480 0.01620 0.15630

群益大中華雙力優勢基金 9.53000 9.78000 -0.25000 -2.55624

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.62230 9.70850 -0.08620 -0.88788

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.15430 9.23680 -0.08250 -0.89317

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.26000 -0.08000 -0.86393

群益中小型股基金 28.57000 28.67000 -0.10000 -0.34880

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.04730 9.06210 -0.01480 -0.16332

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.05800 9.07400 -0.01600 -0.17633

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.04680 9.06390 -0.01710 -0.18866

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.04730 9.06210 -0.01480 -0.16332

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.05800 9.07400 -0.01600 -0.17633

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 9.04680 9.06390 -0.01710 -0.18866

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.14520 10.14530 -0.00010 -0.00099

群益中國高收益債券基金-美元 10.13880 10.13790 0.00090 0.00888

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44570 10.42420 0.02150 0.20625

群益中國新機會基金-美元 10.59840 10.81790 -0.21950 -2.02904

群益中國新機會基金-新臺幣 10.76000 10.98000 -0.22000 -2.00364

群益台股指數基金 12.21400 12.46600 -0.25200 -2.02150

群益平衡王基金 17.44910 17.50710 -0.05800 -0.33129

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.80000 7.89000 -0.09000 -1.14068

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.07000 -0.07000 -1.15321

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.80050 9.79270 0.00780 0.07965

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.33160 8.32490 0.00670 0.08048

群益全球關鍵生技基金-美元 13.52480 13.76760 -0.24280 -1.76356

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.20000 14.45000 -0.25000 -1.73010

群益印巴雙星基金 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247

群益印度中小基金 12.85000 12.89000 -0.04000 -0.31032

群益多利策略組合基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834

群益多重收益組合基金 13.15000 13.12000 0.03000 0.22866

群益多重資產組合基金 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551

群益安家基金 15.88470 15.95740 -0.07270 -0.45559

群益安穩貨幣市場基金 15.90940 15.90920 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985

群益亞太新趨勢平衡基金 15.61000 15.64000 -0.03000 -0.19182

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.83440 9.81420 0.02020 0.20582

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.51460 8.49710 0.01750 0.20595

群益店頭市場基金 59.00000 59.26000 -0.26000 -0.43874

群益東方盛世基金 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449

群益東協成長基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

群益長安基金 18.47000 18.70000 -0.23000 -1.22995

群益美國新創亮點基金-美元 10.96300 11.06460 -0.10160 -0.91824

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.27000 11.37000 -0.10000 -0.87951

群益真善美基金 15.36000 15.40610 -0.04610 -0.29923

群益馬拉松基金 85.19000 86.28000 -1.09000 -1.26333

群益創新科技基金 21.75000 21.94000 -0.19000 -0.86600

群益華夏盛世基金-人民幣 7.10000 7.22000 -0.12000 -1.66205

群益華夏盛世基金-美元 7.15630 7.28890 -0.13260 -1.81920

群益華夏盛世基金-新臺幣 12.57000 12.80000 -0.23000 -1.79688

群益奧斯卡基金 18.00000 18.08000 -0.08000 -0.44248

群益新興大消費基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

群益新興金鑽基金 7.35000 7.41000 -0.06000 -0.80972

群益葛萊美基金 15.96000 16.04000 -0.08000 -0.49875

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.93430 9.92570 0.00860 0.08664

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.00620 9.99800 0.00820 0.08202

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.60700 9.59880 0.00820 0.08543

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.63140 9.62300 0.00840 0.08729

------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.46000 22.56000 -0.10000 -0.44326

德信中國精選成長基金 9.33000 9.40000 -0.07000 -0.74468

德信台灣主流中小基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943

德信新興股票組合基金 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030

德信萬保貨幣市場基金 11.80610 11.80590 0.00020 0.00169

德信萬瑞基金 11.30180 11.30550 -0.00370 -0.03273

德信數位時代基金 20.23000 20.28000 -0.05000 -0.24655

------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.07000 15.20000 -0.13000 -0.85526

德盛全球生技大壩基金-美元 10.30000 10.55000 -0.25000 -2.36967

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 41.48000 42.46000 -0.98000 -2.30805

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05900 10.05670 0.00230 0.02287

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.70300 9.68820 0.01480 0.15276

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