基金名稱 104/08/31 104/08/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632
中國信託台灣優勢基金 12.41000 12.26000 0.15000 1.22349
中國信託全球固定收益組合基金 14.28250 14.25990 0.02260 0.15849
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85420 9.84520 0.00900 0.09142
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.95140 8.94320 0.00820 0.09169
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44660 10.43520 0.01140 0.10925
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.99060 9.97970 0.01090 0.10922
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86540 10.86490 0.00050 0.00460
中國信託精穩基金 13.28390 13.16880 0.11510 0.87404
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元大寶來2001基金 50.10000 49.65000 0.45000 0.90634
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33960 10.33870 0.00090 0.00871
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85790 10.83480 0.02310 0.21320
元大寶來上證50基金 27.40000 26.49000 0.91000 3.43526
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.72000 9.31000 0.41000 4.40387
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.80000 9.37000 0.43000 4.58911
元大寶來大中華價值指數基金 14.14800 14.14900 -0.00100 -0.00707
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.67000 2.63000 0.04000 1.52091
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.50000 13.25000 0.25000 1.88679
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.93130 10.89620 0.03510 0.32213
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07240 10.10290 -0.03050 -0.30189
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85990 9.88970 -0.02980 -0.30132
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59510 10.60200 -0.00690 -0.06508
元大寶來巴西指數基金 4.22400 4.29800 -0.07400 -1.72173
元大寶來巴菲特基金 20.48000 20.24000 0.24000 1.18577
元大寶來台商收成基金 21.29000 20.87000 0.42000 2.01246
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.05000 21.32000 -0.27000 -1.26642
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.33000 16.81000 0.52000 3.09340
元大寶來台灣中型100基金 24.19000 23.94000 0.25000 1.04428
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.31400 17.01100 0.30300 1.78120
元大寶來台灣卓越50基金 63.64000 62.12000 1.52000 2.44688
元大寶來台灣金融基金 14.68000 14.45000 0.23000 1.59170
元大寶來台灣高股息基金 20.87000 20.64000 0.23000 1.11434
元大寶來台灣電子科技基金 25.54000 25.02000 0.52000 2.07834
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.28000 0.04000 0.28011
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.39000 8.33000 0.06000 0.72029
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.41000 7.39000 0.02000 0.27064
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.82000 0.04000 0.58651
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.44200 9.42400 0.01800 0.19100
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26470 8.26040 0.00430 0.05206
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28170 6.27840 0.00330 0.05256
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.99000 11.87000 0.12000 1.01095
元大寶來全球農業商機基金 15.72000 15.62000 0.10000 0.64020
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416
元大寶來印尼指數基金 7.53300 7.49500 0.03800 0.50700
元大寶來印度指數基金 8.93300 8.87600 0.05700 0.64218
元大寶來印度基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
元大寶來多元基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763
元大寶來多多基金 15.24000 15.07000 0.17000 1.12807
元大寶來多福基金 48.32000 47.67000 0.65000 1.36354
元大寶來亞太成長基金 10.79000 10.54000 0.25000 2.37192
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79390 8.81330 -0.01940 -0.22012
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99910 8.01670 -0.01760 -0.21954
元大寶來卓越基金 37.75000 37.25000 0.50000 1.34228
元大寶來店頭基金 6.39000 6.34000 0.05000 0.78864
元大寶來泛歐成長基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280
元大寶來高科技基金 11.53000 11.43000 0.10000 0.87489
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07700 16.07630 0.00070 0.00435
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85490 11.85440 0.00050 0.00422
元大寶來富櫃50基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527
元大寶來華夏中小基金 7.49000 7.22000 0.27000 3.73961
元大寶來新中國基金 9.92000 9.61000 0.31000 3.22581
元大寶來新主流基金 18.26000 18.05000 0.21000 1.16343
元大寶來新台灣基金 30.60000 30.06000 0.54000 1.79641
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116
元大寶來新興亞洲基金 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94390 14.94330 0.00060 0.00402
元大寶來經貿基金 26.52000 26.32000 0.20000 0.75988
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.67000 22.58000 0.09000 0.39858
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150
元大寶來精準中小基金 17.02000 16.80000 0.22000 1.30952
元大寶來摩臺基金 29.89000 29.22000 0.67000 2.29295
元大寶來標智滬深300基金 16.72000 16.56000 0.16000 0.96618
元大寶來績效基金 34.79000 34.36000 0.43000 1.25146
元大寶來雙盈基金 23.09000 23.01000 0.08000 0.34767
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日盛MIT主流基金 11.18000 11.00000 0.18000 1.63636
日盛上選基金 18.73000 18.62000 0.11000 0.59076
日盛大中華基金 6.07000 6.01000 0.06000 0.99834
日盛小而美基金 14.11000 13.91000 0.20000 1.43781
日盛中國內需動力基金 10.06000 9.94000 0.12000 1.20724
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.05290 10.00830 0.04460 0.44563
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.92600 9.88190 0.04410 0.44627
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.04820 10.00400 0.04420 0.44182
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92550 9.88180 0.04370 0.44223
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.07230 10.00460 0.06770 0.67669
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.94390 9.87700 0.06690 0.67733
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09070 10.09190 -0.00120 -0.01189
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.72810 9.70010 0.02800 0.28866
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.07410 10.03230 0.04180 0.41665
日盛日盛基金 9.52000 9.38000 0.14000 1.49254
日盛全球抗暖化基金 8.39000 8.31000 0.08000 0.96270
日盛全球新興債券基金A 10.39900 10.37170 0.02730 0.26322
日盛全球新興債券基金B 9.43560 9.41080 0.02480 0.26353
日盛亞洲高收益債券基金A 11.66740 11.59070 0.07670 0.66174
日盛亞洲高收益債券基金B 9.75170 9.68750 0.06420 0.66271
日盛金緻招牌組合基金 9.92690 9.90630 0.02060 0.20795
日盛首選基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763
日盛高科技基金 9.76000 9.63000 0.13000 1.34995
日盛貨幣市場基金 14.59650 14.59580 0.00070 0.00480
日盛新台商基金 23.53000 23.24000 0.29000 1.24785
日盛精選五虎基金 27.26000 26.86000 0.40000 1.48920
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台新1699貨幣市場基金 13.33520 13.33470 0.00050 0.00375
台新2000高科技基金 21.29000 20.97000 0.32000 1.52599
台新大中華基金 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423
台新大眾貨幣市場基金 14.00340 14.00280 0.00060 0.00428
台新中國通基金 26.01000 25.68000 0.33000 1.28505
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.33670 10.33590 0.00080 0.00774
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.88100 13.37000 0.51100 3.82199
台新中國精選中小基金 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934
台新主流基金 14.84000 14.62000 0.22000 1.50479
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.32000 18.32000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56070 0.56090 -0.00020 -0.03566
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.07000 16.07000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49270 0.49300 -0.00030 -0.06085
台新台灣中小基金 20.64000 20.48000 0.16000 0.78125
台新印度基金 13.29000 13.23000 0.06000 0.45351
台新亞美短期債券基金 10.64920 10.65010 -0.00090 -0.00845
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.33500 9.26230 0.07270 0.78490
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28480 0.28260 0.00220 0.77849
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.00850 10.92280 0.08570 0.78460
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33510 0.33250 0.00260 0.78195
台新真吉利貨幣市場基金 10.97670 10.97620 0.00050 0.00456
台新高股息平衡基金 21.94480 21.74160 0.20320 0.93461
台新新興市場債券基金(A類型) 9.81640 9.79950 0.01690 0.17246
台新新興市場債券基金(B類型) 8.63480 8.62000 0.01480 0.17169
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.99000 5.03000 -0.04000 -0.79523
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.32000 5.23000 0.09000 1.72084
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.34400 9.24700 0.09700 1.04899
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未來資產台灣新趨勢基金 12.45000 12.32000 0.13000 1.05519
未來資產全球大消費基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.51000 7.46000 0.05000 0.67024
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.06300 11.02130 0.04170 0.37836
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.27850 10.23970 0.03880 0.37892
未來資產亞洲新富基金 15.05000 14.98000 0.07000 0.46729
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44060 12.44010 0.00050 0.00402
未來資產阿波羅基金 7.56000 7.46000 0.10000 1.34048
未來資產新興市場債券基金A 9.10580 9.09960 0.00620 0.06813
未來資產新興市場債券基金B 8.26730 8.26170 0.00560 0.06778
未來資產閣來寶全球組合基金 11.92000 11.85000 0.07000 0.59072
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.06230 10.06110 0.00120 0.01193
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28300 10.25350 0.02950 0.28771
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80210 9.82300 -0.02090 -0.21277
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.80220 9.82310 -0.02090 -0.21276
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.40040 9.39430 0.00610 0.06493
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.38060 9.37460 0.00600 0.06400
永豐大中華基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347
永豐中小基金 32.44000 32.12000 0.32000 0.99626
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99320 1.99150 0.00170 0.08536
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23520 2.23340 0.00180 0.08059
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.27170 10.23420 0.03750 0.36642
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17650 11.13560 0.04090 0.36729
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.20000 0.04000 1.25000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.40000 16.17000 0.23000 1.42239
永豐中概平衡基金 29.21000 28.92000 0.29000 1.00277
永豐主流品牌基金 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963
永豐永豐基金 27.59000 27.27000 0.32000 1.17345
永豐全球平衡組合基金 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669
永豐全球新興向榮基金 6.70000 6.62000 0.08000 1.20846
永豐亞洲民生消費基金 10.30000 10.01000 0.29000 2.89710
永豐南非幣2021保本基金 10.14670 10.13690 0.00980 0.09668
永豐高科技基金 13.78000 13.64000 0.14000 1.02639
永豐貨幣市場基金 13.73740 13.73680 0.00060 0.00437
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94390 1.94550 -0.00160 -0.08224
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.87410 1.86990 0.00420 0.22461
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.55630 8.53920 0.01710 0.20025
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.86260 9.84280 0.01980 0.20116
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.46070 8.42920 0.03150 0.37370
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96480 10.92390 0.04090 0.37441
永豐滬深300紅利指數基金 15.14000 14.69000 0.45000 3.06331
永豐臺灣加權ETF基金 42.37000 41.57000 0.80000 1.92446
永豐領航科技基金 20.59000 20.33000 0.26000 1.27890
永豐趨勢平衡基金 32.96000 32.74000 0.22000 0.67196
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.42520 10.42190 0.00330 0.03166
兆豐國際中小基金 11.79000 11.65000 0.14000 1.20172
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.92000 13.43000 0.49000 3.64855
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.83000 12.38000 0.45000 3.63489
兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
兆豐國際生命科學基金 20.07000 20.10000 -0.03000 -0.14925
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.94050 9.93730 0.00320 0.03220
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78900 9.78590 0.00310 0.03168
兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
兆豐國際全球基金 31.20000 31.29000 -0.09000 -0.28763
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763
兆豐國際國民基金 20.28000 20.06000 0.22000 1.09671
兆豐國際第一基金 11.55000 11.40000 0.15000 1.31579
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.49830 9.46380 0.03450 0.36455
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.49580 8.46490 0.03090 0.36504
兆豐國際萬全基金 16.12000 16.00000 0.12000 0.75000
兆豐國際電子基金 18.88000 18.58000 0.30000 1.61464
兆豐國際綠鑽基金 7.46000 7.39000 0.07000 0.94723
兆豐國際豐台灣基金 25.91000 25.74000 0.17000 0.66045
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35510 12.35450 0.00060 0.00486
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合庫台灣基金 10.61000 10.47000 0.14000 1.33715
合庫全球高收益債券基金A類型 10.75850 10.73270 0.02580 0.24039
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.09240 10.07010 0.02230 0.22145
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.78520 9.76160 0.02360 0.24176
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.09780 10.07330 0.02450 0.24322
合庫全球高收益債券基金B類型 9.27840 9.25610 0.02230 0.24092
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74390 9.72280 0.02110 0.21702
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.42050 9.39790 0.02260 0.24048
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.76310 9.73940 0.02370 0.24334
合庫全球新興市場基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
合庫貨幣市場基金 10.01840 10.01800 0.00040 0.00399
合庫新興多重收益基金A類型 10.10740 10.07830 0.02910 0.28874
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.97330 9.94650 0.02680 0.26944
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.21450 10.17730 0.03720 0.36552
合庫新興多重收益基金B類型 9.17860 9.15210 0.02650 0.28955
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.39610 9.37080 0.02530 0.26999
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.71420 9.67780 0.03640 0.37612
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.10220 69.32970 -0.22750 -0.32814
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.73860 10.75010 -0.01150 -0.10698
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.30840 61.51400 -0.20560 -0.33423
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.48550 9.49570 -0.01020 -0.10742
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20480 2.21140 -0.00660 -0.29845
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60410 10.60410 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02160 2.02770 -0.00610 -0.30083
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.63260 9.63260 0.00000 0.00000
宏利台灣動力基金 19.79000 19.63000 0.16000 0.81508
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.17050 9.09470 0.07580 0.83345
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58620 9.50670 0.07950 0.83625
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.66670 8.59520 0.07150 0.83186
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.28470 9.20760 0.07710 0.83735
宏利全球債券組合基金 12.76860 12.72160 0.04700 0.36945
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40050 2.40460 -0.00410 -0.17051
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.56350 11.56260 0.00090 0.00778
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47190 9.47120 0.00070 0.00739
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27950 2.28620 -0.00670 -0.29306
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.56350 11.56260 0.00090 0.00778
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.54800 3.52120 0.02680 0.76110
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56710 0.56310 0.00400 0.71035
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.56000 17.44000 0.12000 0.68807
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.82670 1.82940 -0.00270 -0.14759
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.01730 9.00330 0.01400 0.15550
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.26650 9.25240 0.01410 0.15239
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.91160 8.89770 0.01390 0.15622
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76180 1.76440 -0.00260 -0.14736
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.68180 8.66840 0.01340 0.15458
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.93730 8.92360 0.01370 0.15353
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.49780 8.48460 0.01320 0.15558
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.44900 65.59690 -0.14790 -0.22547
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.18680 10.18410 0.00270 0.02651
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.58770 9.56950 0.01820 0.19019
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.55150 9.53200 0.01950 0.20457
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87050 9.85030 0.02020 0.20507
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.54770 9.52610 0.02160 0.22675
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.50220 9.48290 0.01930 0.20352
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.84740 9.82720 0.02020 0.20555
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.45530 9.43580 0.01950 0.20666
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.13180 2.11870 0.01310 0.61830
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34000 0.33790 0.00210 0.62149
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99210 10.92660 0.06550 0.59945
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80180 0.79670 0.00510 0.64014
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07750 8.02940 0.04810 0.59905
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07490 2.06250 0.01240 0.60121
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32040 0.31860 0.00180 0.56497
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.49960 10.43710 0.06250 0.59883
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37680 0.37470 0.00210 0.56045
宏利萬利貨幣市場基金 13.55180 13.55140 0.00040 0.00295
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.75000 1.75000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075
宏利臺灣高股息基金 19.77000 19.58000 0.19000 0.97038
宏利澳幣保本基金 10.54420 10.54060 0.00360 0.03415
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
貝萊德新台幣基金 12.83600 12.83550 0.00050 0.00390
貝萊德寶利基金 16.23000 16.03000 0.20000 1.24766
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17610 10.17420 0.00190 0.01867
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14090 10.10490 0.03600 0.35626
保德信大中華基金 22.85000 22.33000 0.52000 2.32871
保德信中小型股基金 31.86000 31.47000 0.39000 1.23928
保德信中國中小基金 11.17000 10.67000 0.50000 4.68604
保德信中國品牌基金 10.67000 10.26000 0.41000 3.99610
保德信台商全方位基金 25.90000 25.67000 0.23000 0.89599
保德信全球中小基金 25.65000 25.35000 0.30000 1.18343
保德信全球消費商機基金 16.60000 16.57000 0.03000 0.18105
保德信全球基礎建設基金 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423
保德信全球資源基金 7.07000 6.96000 0.11000 1.58046
保德信全球醫療生化基金-美元 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 37.23000 37.30000 -0.07000 -0.18767
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.60390 9.58310 0.02080 0.21705
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64290 10.61990 0.02300 0.21657
保德信亞太基金 17.51000 17.45000 0.06000 0.34384
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62050 9.59940 0.02110 0.21981
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26100 11.23630 0.02470 0.21982
保德信店頭市場基金 24.10000 23.86000 0.24000 1.00587
保德信拉丁美洲基金 5.75000 5.79000 -0.04000 -0.69085
保德信金平衡基金 21.99000 21.79000 0.20000 0.91785
保德信金滿意基金 33.61000 32.98000 0.63000 1.91025
保德信科技島基金 16.76000 16.46000 0.30000 1.82260
保德信高成長基金 68.38000 67.17000 1.21000 1.80140
保德信第一基金 19.56000 19.20000 0.36000 1.87500
保德信貨幣市場基金 15.58220 15.58150 0.00070 0.00449
保德信新世紀基金 8.68000 8.55000 0.13000 1.52047
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.42070 9.40330 0.01740 0.18504
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.50810 10.48880 0.01930 0.18401
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.25370 7.24320 0.01050 0.14496
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.26940 9.25600 0.01340 0.14477
保德信新興趨勢組合基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
保德信瑞騰基金 15.33740 15.33680 0.00060 0.00391
保德信歐洲組合基金 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10430 2.10480 -0.00050 -0.02376
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46250 2.46310 -0.00060 -0.02436
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32570 0.32480 0.00090 0.27709
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37890 0.37780 0.00110 0.29116
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.87710 9.85020 0.02690 0.27309
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73600 11.70310 0.03290 0.28112
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.95990 9.96570 -0.00580 -0.05820
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.69560 10.70460 -0.00900 -0.08408
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.26880 9.24550 0.02330 0.25201
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.96940 9.94430 0.02510 0.25241
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.94770 6.92270 0.02500 0.36113
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.66250 9.62770 0.03480 0.36146
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55320 11.55280 0.00040 0.00346
施羅德樂活中小基金-A類型 14.70000 14.49000 0.21000 1.44928
施羅德樂活中小基金-I類型 3196.99000 3151.11000 45.88000 1.45599
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.02200 9.00700 0.01500 0.16654
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.83020 8.81070 0.01950 0.22132
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.76450 8.75020 0.01430 0.16342
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.95190 8.93700 0.01490 0.16672
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.73230 8.71300 0.01930 0.22151
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.69720 8.68300 0.01420 0.16354
柏瑞五國金勢力建設基金 6.03000 5.98000 0.05000 0.83612
柏瑞巨人基金 9.92000 9.74000 0.18000 1.84805
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53520 13.53480 0.00040 0.00296
柏瑞全球金牌組合基金 14.26000 14.17000 0.09000 0.63514
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.46590 12.42790 0.03800 0.30576
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.68940 9.65920 0.03020 0.31266
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.62540 7.60210 0.02330 0.30649
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.07000 9.04170 0.02830 0.31299
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.07960 9.05090 0.02870 0.31710
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.90170 8.87460 0.02710 0.30537
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03120 10.00000 0.03120 0.31200
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.80000 7.84000 -0.04000 -0.51020
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879
柏瑞拉丁美洲基金 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51640 11.50750 0.00890 0.07734
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36910 8.36260 0.00650 0.07773
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00480 10.98110 0.02370 0.21583
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.39370 9.37350 0.02020 0.21550
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68950 9.66740 0.02210 0.22860
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.55510 11.50300 0.05210 0.45293
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.26500 8.22770 0.03730 0.45335
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48800 9.44300 0.04500 0.47654
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.54140 10.51000 0.03140 0.29876
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.89280 9.86340 0.02940 0.29807
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90420 9.87480 0.02940 0.29773
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.77530 9.74630 0.02900 0.29755
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.64000 16.55000 0.09000 0.54381
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.44000 15.33000 0.11000 0.71755
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05440 13.01740 0.03700 0.28423
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.08640 9.06060 0.02580 0.28475
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.89000 16.58000 0.31000 1.86972
國泰小龍基金 12.98000 12.87000 0.11000 0.85470
國泰中小成長基金 36.03000 35.70000 0.33000 0.92437
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.76000 13.60000 0.16000 1.17647
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46250 0.45730 0.00520 1.13711
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46060 0.45540 0.00520 1.14185
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.48500 10.48410 0.00090 0.00858
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61890 1.61490 0.00400 0.24769
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.02730 10.99360 0.03370 0.30654
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34920 0.34820 0.00100 0.28719
國泰中國新興戰略基金 15.87000 15.51000 0.36000 2.32108
國泰中港台基金台幣級別 12.19000 12.04000 0.15000 1.24585
國泰中港台基金美元級別 0.37380 0.36920 0.00460 1.24594
國泰台灣計量基金 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556
國泰台灣貨幣市場基金 12.30030 12.29980 0.00050 0.00407
國泰平衡基金 21.17000 21.03000 0.14000 0.66572
國泰全球永利貨幣市場基金 12.80840 12.79660 0.01180 0.09221
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.94000 12.84000 0.10000 0.77882
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41950 0.41630 0.00320 0.76868
國泰全球資源基金 5.78000 5.71000 0.07000 1.22592
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24530 0.24530 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34990 0.34970 0.00020 0.05719
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34300 0.34280 0.00020 0.05834
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35800 0.35770 0.00030 0.08387
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.90000 8.77000 0.13000 1.48233
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28090 0.27680 0.00410 1.48121
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.67000 15.64000 0.03000 0.19182
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47820 0.47730 0.00090 0.18856
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405
國泰科技生化基金 26.28000 26.03000 0.25000 0.96043
國泰紐幣2021保本基金 10.30150 10.37120 -0.06970 -0.67205
國泰紐幣八年期保本基金 10.49840 10.56390 -0.06550 -0.62004
國泰紐幣保本基金 10.87380 10.90980 -0.03600 -0.32998
國泰高科技基金 8.66000 8.56000 0.10000 1.16822
國泰國泰基金 16.95000 16.82000 0.13000 0.77289
國泰富時中國A50基金 16.72000 16.32000 0.40000 2.45098
國泰策略高收益債券基金A 10.19110 10.17700 0.01410 0.13855
國泰策略高收益債券基金B 8.73640 8.72430 0.01210 0.13869
國泰新興市場基金 8.58000 8.50000 0.08000 0.94118
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98740 1.98050 0.00690 0.34840
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.54040 1.53870 0.00170 0.11048
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30610 0.30510 0.00100 0.32776
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32760 0.32640 0.00120 0.36765
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23840 0.23760 0.00080 0.33670
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.03260 9.99740 0.03520 0.35209
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.81210 7.78460 0.02750 0.35326
國泰價值卓越基金 11.18000 10.98000 0.20000 1.82149
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32350 0.32430 -0.00080 -0.24669
國泰豐益債券組合基金 11.73960 11.72110 0.01850 0.15784
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17160 10.17060 0.00100 0.00983
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14320 10.10600 0.03720 0.36810
第一金大中華基金 18.32000 18.09000 0.23000 1.27142
第一金小型精選基金 24.61000 24.38000 0.23000 0.94340
第一金中國世紀基金 10.72000 10.37000 0.35000 3.37512
第一金中國世紀基金-人民幣 12.89000 12.52000 0.37000 2.95527
第一金中概平衡基金 19.67000 19.58000 0.09000 0.45965
第一金台灣貨幣市場基金 15.07130 15.07060 0.00070 0.00464
第一金全家福貨幣市場基金 175.84600 175.83800 0.00800 0.00455
第一金全球大趨勢基金 18.95000 19.00000 -0.05000 -0.26316
第一金全球不動產證券化基金A 7.74970 7.75660 -0.00690 -0.08896
第一金全球不動產證券化基金B 5.96820 5.97350 -0.00530 -0.08873
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.85520 9.83690 0.01830 0.18603
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23290 10.21390 0.01900 0.18602
第一金全球高收益債券基金A 14.15490 14.13180 0.02310 0.16346
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.16010 9.14690 0.01320 0.14431
第一金全球高收益債券基金B 10.14790 10.13130 0.01660 0.16385
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.72590 8.71330 0.01260 0.14461
第一金亞洲科技基金 14.43000 14.20000 0.23000 1.61972
第一金亞洲新興市場基金 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462
第一金店頭市場基金 6.74000 6.68000 0.06000 0.89820
第一金創新趨勢基金 14.22000 14.03000 0.19000 1.35424
第一金電子基金 20.57000 20.40000 0.17000 0.83333
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.60000 11.09000 0.51000 4.59874
統一大滿貫基金 21.67000 21.47000 0.20000 0.93153
統一大龍印基金 15.93000 15.55000 0.38000 2.44373
統一大龍騰中國基金 10.46000 9.97000 0.49000 4.91474
統一中小基金 17.04000 16.88000 0.16000 0.94787
統一台灣動力基金 11.73000 11.60000 0.13000 1.12069
統一全天候基金 68.50000 67.92000 0.58000 0.85395
統一全球債券組合基金 11.71290 11.64490 0.06800 0.58395
統一亞太基金 23.15000 22.71000 0.44000 1.93747
統一亞洲大金磚基金 11.96000 11.79000 0.17000 1.44190
統一奔騰基金 37.82000 37.39000 0.43000 1.15004
統一強棒貨幣市場基金 16.48320 16.48240 0.00080 0.00485
統一強漢基金 18.55000 17.92000 0.63000 3.51563
統一統信基金 23.17000 22.85000 0.32000 1.40044
統一黑馬基金 37.91000 37.50000 0.41000 1.09333
統一新亞洲科技能源基金 15.20000 14.84000 0.36000 2.42588
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.33620 9.32180 0.01440 0.15448
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19250 10.17680 0.01570 0.15427
統一經建基金 29.71000 29.32000 0.39000 1.33015
統一龍馬基金 45.59000 45.00000 0.59000 1.31111
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.53000 13.42000 0.11000 0.81967
野村中小基金 32.53000 32.26000 0.27000 0.83695
野村中國機會基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116
野村巴西基金 4.40000 4.46000 -0.06000 -1.34529
野村日本基金 10.34000 10.17000 0.17000 1.67158
野村台灣高股息基金 16.39000 16.16000 0.23000 1.42327
野村台灣運籌基金 24.96000 24.72000 0.24000 0.97087
野村平衡基金 15.70000 15.64000 0.06000 0.38363
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.35000 13.38000 -0.03000 -0.22422
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020
野村全球生技醫療基金 19.06000 19.04000 0.02000 0.10504
野村全球品牌基金 20.42000 20.51000 -0.09000 -0.43881
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85270 8.85710 -0.00440 -0.04968
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.23790 10.26900 -0.03110 -0.30285
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.17070 11.17630 -0.00560 -0.05011
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.23790 10.26900 -0.03110 -0.30285
野村全球氣候變遷基金 7.14000 7.08000 0.06000 0.84746
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.07000 17.07000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60600 9.59100 0.01500 0.15640
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.83860 9.78940 0.04920 0.50258
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.51870 9.50960 0.00910 0.09569
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.02550 10.01550 0.01000 0.09985
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.56760 9.55790 0.00970 0.10149
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.60670 9.59180 0.01490 0.15534
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.83770 9.78850 0.04920 0.50263
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.51610 9.50700 0.00910 0.09572
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02540 10.01550 0.00990 0.09885
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.57570 9.56590 0.00980 0.10245
野村成長基金 23.50000 23.28000 0.22000 0.94502
野村亞太高股息基金季配型 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175
野村亞太高股息基金累積型 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44320 9.37660 0.06660 0.71028
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.18650 9.11480 0.07170 0.78663
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94090 11.85670 0.08420 0.71015
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.77070 9.69450 0.07620 0.78601
野村泰國基金 33.43000 33.50000 -0.07000 -0.20896
野村高科技基金 6.84000 6.77000 0.07000 1.03397
野村貨幣市場基金 16.08870 16.08800 0.00070 0.00435
野村新馬基金 14.06000 13.97000 0.09000 0.64424
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71710 8.68090 0.03620 0.41701
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15270 11.10640 0.04630 0.41688
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.28000 6.12000 0.16000 2.61438
野村精選貨幣市場基金 12.00640 12.00600 0.00040 0.00333
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437
野村歐洲高股息基金季配型 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765
野村歐洲高股息基金累積型 12.00000 12.06000 -0.06000 -0.49751
野村積極成長基金 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213
野村優質基金 28.01000 27.84000 0.17000 0.61063
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09080 9.06340 0.02740 0.30231
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.52580 8.52570 0.00010 0.00117
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01170 8.99330 0.01840 0.20460
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.72050 9.69120 0.02930 0.30234
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.42910 9.42900 0.00010 0.00106
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.93090 9.91060 0.02030 0.20483
野村環球基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962
野村鴻利基金 16.58000 16.46000 0.12000 0.72904
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76500 16.76450 0.00050 0.00298
野村鴻運基金 16.21000 16.10000 0.11000 0.68323
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524
野村鑫平衡組合基金 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806
野村鑫全球債券組合基金 12.91730 12.88010 0.03720 0.28882
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038
凱基台灣精五門基金 18.04000 17.76000 0.28000 1.57658
凱基亞太高股息基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
凱基亞洲四金磚基金 13.96000 13.85000 0.11000 0.79422
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.55600 9.55330 0.00270 0.02826
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43490 11.43450 0.00040 0.00350
凱基開創基金 17.33000 17.11000 0.22000 1.28580
凱基雲端趨勢基金 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937
凱基新興市場中小基金 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06000 10.04270 0.01730 0.17226
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10250 9.08690 0.01560 0.17168
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.14000 7.01000 0.13000 1.85449
凱基資源國基金 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937
凱基護城河基金-台幣計價A 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 10.66970 10.67100 -0.00130 -0.01218
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.94000 29.38000 0.56000 1.90606
富邦大中華成長基金 5.49000 5.49000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.35000 27.32000 0.03000 0.10981
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.31770 10.31670 0.00100 0.00969
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69340 10.66870 0.02470 0.23152
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80000 10.74190 0.05810 0.54087
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.65560 1.64300 0.01260 0.76689
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.60770 9.55600 0.05170 0.54102
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50580 1.49430 0.01150 0.76959
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.52100 10.56240 -0.04140 -0.39196
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61280 1.61550 -0.00270 -0.16713
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95960 9.99870 -0.03910 -0.39105
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54530 1.54790 -0.00260 -0.16797
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.18420 9.13260 0.05160 0.56501
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.81100 8.74190 0.06910 0.79045
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.26920 9.19590 0.07330 0.79709
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.15150 9.10010 0.05140 0.56483
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.77960 8.71070 0.06890 0.79098
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.23680 9.16370 0.07310 0.79771
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.00000 20.01000 -0.01000 -0.04998
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.58000 33.06000 0.52000 1.57290
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.62000 35.75000 0.87000 2.43357
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.99000 37.13000 0.86000 2.31619
富邦台灣心基金 15.27000 15.08000 0.19000 1.25995
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 36.10000 35.24000 0.86000 2.44041
富邦台灣科技指數基金 35.17000 34.38000 0.79000 2.29785
富邦台灣鳳凰基金 595.09000 587.31000 7.78000 1.32468
富邦全球不動產基金 8.21000 8.25000 -0.04000 -0.48485
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.65970 10.65980 -0.00010 -0.00094
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68960 9.68980 -0.00020 -0.00206
富邦吉祥貨幣市場基金 15.47510 15.47440 0.00070 0.00452
富邦長紅基金 44.94000 44.28000 0.66000 1.49051
富邦科技基金 16.67000 16.44000 0.23000 1.39903
富邦高成長基金 17.26000 17.04000 0.22000 1.29108
富邦基金 9.15000 9.01000 0.14000 1.55383
富邦深証100基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.41910 11.39940 0.01970 0.17282
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.99460 9.97740 0.01720 0.17239
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.85840 9.84140 0.01700 0.17274
富邦新興亞洲高成長基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
富邦農糧精選基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417
富邦精準基金 37.53000 37.12000 0.41000 1.10453
富邦精銳中小基金 9.40000 9.31000 0.09000 0.96670
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.09000 21.73000 0.36000 1.65670
富達卓越領航全球組合基金 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.04000 8.74000 0.30000 3.43249
富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 9.63000 9.28000 0.35000 3.77155
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.73000 8.32000 0.41000 4.92788
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 11.05000 10.51000 0.54000 5.13796
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.00870 10.00040 0.00830 0.08300
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計價 10.17490 10.13590 0.03900 0.38477
富蘭克林華美中華基金 10.98000 10.86000 0.12000 1.10497
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.72000 13.57000 0.15000 1.10538
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.75000 15.53000 0.22000 1.41661
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20320 9.19670 0.00650 0.07068
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93430 9.92720 0.00710 0.07152
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.94470 8.92860 0.01610 0.18032
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.44530 9.42840 0.01690 0.17925
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.39330 8.38040 0.01290 0.15393
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.34770 9.33330 0.01440 0.15429
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.86490 8.84530 0.01960 0.22159
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.53050 10.50650 0.02400 0.22843
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.52410 8.50650 0.01760 0.20690
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.63920 9.61890 0.02030 0.21104
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.77390 9.74340 0.03050 0.31303
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.39080 13.34900 0.04180 0.31313
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.86390 11.81820 0.04570 0.38669
富蘭克林華美第一富基金 26.40000 26.10000 0.30000 1.14943
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17960 10.17910 0.00050 0.00491
富蘭克林華美新世界股票基金 11.99000 11.94000 0.05000 0.41876
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.82620 6.66330 0.16290 2.44473
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.92210 9.82390 0.09820 0.99960
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.51450 8.49380 0.02070 0.24371
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.05890 11.03210 0.02680 0.24293
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.61560 10.61280 0.00280 0.02638
復華人生目標基金 23.69790 23.56630 0.13160 0.55842
復華大中華中小策略基金 8.97000 8.69000 0.28000 3.22209
復華中小精選基金 35.65000 35.46000 0.19000 0.53582
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.86000 6.66000 0.20000 3.00300
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.92000 6.70000 0.22000 3.28358
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.74000 8.66000 0.08000 0.92379
復華全方位基金 16.56000 16.40000 0.16000 0.97561
復華全球大趨勢基金 16.67000 16.62000 0.05000 0.30084
復華全球平衡基金 17.60000 17.52000 0.08000 0.45662
復華全球原物料基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377
復華全球消費基金 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746
復華全球短期收益基金 11.40040 11.38950 0.01090 0.09570
復華全球債券基金 13.89070 13.87290 0.01780 0.12831
復華全球債券組合基金 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949
復華全球資產證券化基金A 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189
復華全球資產證券化基金B 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
復華全球戰略配置強基金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
復華有利貨幣市場基金 13.30630 13.30580 0.00050 0.00376
復華亞太平衡基金 12.44000 12.33000 0.11000 0.89213
復華亞太成長基金 10.59000 10.44000 0.15000 1.43678
復華東協世紀基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450
復華南非幣2017保本基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001
復華南非幣長期收益基金B 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945
復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 16.24580 16.11650 0.12930 0.80228
復華高成長基金 37.54000 37.32000 0.22000 0.58950
復華高益策略組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.26210 14.26150 0.00060 0.00421
復華復華基金 12.11000 12.02000 0.09000 0.74875
復華華人世紀基金 14.49000 14.24000 0.25000 1.75562
復華傳家二號基金 18.50140 18.41030 0.09110 0.49483
復華傳家基金 16.41230 16.31450 0.09780 0.59947
復華奧林匹克全球組合基金 15.08000 15.02000 0.06000 0.39947
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346
復華新興人民幣短期收益基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
復華新興人民幣債券基金B 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
復華新興市場高收益債券基金A 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068
復華新興市場高收益債券基金B 6.40000 6.38000 0.02000 0.31348
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.63000 12.61000 0.02000 0.15860
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898
復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
復華新興債股動力組合基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305
復華滬深300 A股基金 22.13000 21.97000 0.16000 0.72827
復華數位經濟基金 30.81000 30.48000 0.33000 1.08268
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619
惠理康和兩岸價值基金 9.14000 9.07000 0.07000 0.77178
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41850 9.42750 -0.00900 -0.09547
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.03890 9.01440 0.02450 0.27179
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68610 9.65920 0.02690 0.27849
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.99910 10.00840 -0.00930 -0.09292
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.60470 9.57860 0.02610 0.27248
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.29640 10.26780 0.02860 0.27854
景順主流基金 15.48000 15.36000 0.12000 0.78125
景順台灣科技基金 24.27000 24.15000 0.12000 0.49689
景順全球科技基金 13.52000 13.41000 0.11000 0.82028
景順全球康健基金 18.23000 18.30000 -0.07000 -0.38251
景順貨幣市場基金 15.79340 15.79280 0.00060 0.00380
景順潛力基金 28.64000 28.42000 0.22000 0.77410
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.93860 8.94100 -0.00240 -0.02684
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.14150 9.09980 0.04170 0.45825
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.82060 9.82310 -0.00250 -0.02545
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08130 10.03520 0.04610 0.45938
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.02000 6.72000 0.30000 4.46429
華南永昌中國A股基金(美元) 7.16000 6.83000 0.33000 4.83163
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.11000 10.59000 0.52000 4.91029
華南永昌永昌基金 12.25000 12.14000 0.11000 0.90610
華南永昌全球亨利組合基金 13.84470 13.80410 0.04060 0.29412
華南永昌全球神農水資源基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.70000 0.02000 0.29851
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.06000 6.04000 0.02000 0.33113
華南永昌全球精品基金 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 8.98000 8.89000 0.09000 1.01237
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.26690 8.25300 0.01390 0.16842
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.96370 9.99450 -0.03080 -0.30817
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.15290 10.13570 0.01720 0.16970
華南永昌前瞻科技基金 12.02000 11.90000 0.12000 1.00840
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05490 16.05430 0.00060 0.00374
華南永昌龍盈平衡基金 15.14600 15.02200 0.12400 0.82546
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81900 11.81860 0.00040 0.00338
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華頓中小型基金 18.08000 17.75000 0.33000 1.85915
華頓中國多重機會平衡基金 11.60270 11.55090 0.05180 0.44845
華頓台灣基金 16.12000 15.89000 0.23000 1.44745
華頓平安貨幣市場基金 11.40120 11.40070 0.00050 0.00439
華頓全球時尚精品基金 13.80000 13.75000 0.05000 0.36364
華頓全球高收益債券基金A 12.55660 12.51250 0.04410 0.35245
華頓全球高收益債券基金B 9.40010 9.36720 0.03290 0.35123
華頓全球黑鑽油源基金 6.53000 6.38000 0.15000 2.35110
華頓新興亞太債券基金A 10.47560 10.48180 -0.00620 -0.05915
華頓新興亞太債券基金B 9.08330 9.08870 -0.00540 -0.05941
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匯豐中小基金 8.62000 8.52000 0.10000 1.17371
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61700 2.51920 0.09780 3.88218
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.27060 12.73160 0.53900 4.23356
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40490 0.38850 0.01640 4.22136
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.39990 10.26210 0.13780 1.34281
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.28340 10.14770 0.13570 1.33725
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.48420 10.31060 0.17360 1.68370
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.37110 10.19930 0.17180 1.68443
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06870 9.90250 0.16620 1.67836
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.97400 9.80940 0.16460 1.67798
匯豐中國動力基金 13.76000 13.36000 0.40000 2.99401
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22550 2.23040 -0.00490 -0.21969
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04160 2.04680 -0.00520 -0.25406
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.97220 10.96040 0.01180 0.10766
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.29090 10.27980 0.01110 0.10798
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34370 0.34340 0.00030 0.08736
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32160 0.32120 0.00040 0.12453
匯豐五福全球債券組合基金 12.83190 12.80450 0.02740 0.21399
匯豐太平洋精典基金 13.47000 13.38000 0.09000 0.67265
匯豐台灣精典基金 18.23000 17.85000 0.38000 2.12885
匯豐全球趨勢組合基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
匯豐全球關鍵資源基金 7.21000 7.11000 0.10000 1.40647
匯豐安富基金 21.63000 21.40000 0.23000 1.07477
匯豐成功基金 31.80000 31.15000 0.65000 2.08668
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.27820 2.27460 0.00360 0.15827
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27820 2.27460 0.00360 0.15827
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.12470 11.06870 0.05600 0.50593
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.78700 8.73090 0.05610 0.64255
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35250 0.35080 0.00170 0.48461
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35250 0.35080 0.00170 0.48461
匯豐拉丁美洲基金 6.81000 6.83000 -0.02000 -0.29283
匯豐金磚動力基金 10.90000 10.74000 0.16000 1.48976
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90320 14.90270 0.00050 0.00336
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74420 15.74370 0.00050 0.00318
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.91000 3.80000 0.11000 2.89474
匯豐新鑽動力基金 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.40520 6.42430 -0.01910 -0.29731
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03450 9.05370 -0.01920 -0.21207
匯豐龍鳳基金 38.64000 37.84000 0.80000 2.11416
匯豐龍騰電子基金 25.46000 25.01000 0.45000 1.79928
匯豐雙高收益債券組合基金 11.68450 11.65040 0.03410 0.29269
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新光大三通基金 16.24000 15.98000 0.26000 1.62703
新光中國成長基金 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900
新光台灣富貴基金 18.82000 18.55000 0.27000 1.45553
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345
新光全球生技醫療基金 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029
新光吉星貨幣市場基金 15.28870 15.28800 0.00070 0.00458
新光多元複合收益組合基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
新光亞洲精選基金 22.60000 22.49000 0.11000 0.48911
新光兩岸優勢基金 10.70000 10.58000 0.12000 1.13422
新光店頭基金 19.22000 19.05000 0.17000 0.89239
新光南非幣保本基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 20.64000 20.33000 0.31000 1.52484
新光創新科技基金 13.18000 13.02000 0.16000 1.22888
新光新興星鑽基金 7.78000 7.76000 0.02000 0.25773
新光福運平衡基金 14.04050 13.81330 0.22720 1.64479
新光澳幣八年期保本基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414
新光澳幣十年期保本基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515
新光澳幣保本基金 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.97000 5.93000 0.04000 0.67454
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.37000 8.32000 0.05000 0.60096
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.55760 12.47300 0.08460 0.67827
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.37840 9.31520 0.06320 0.67846
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22900 10.22770 0.00130 0.01271
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36480 10.33130 0.03350 0.32426
群益大中華雙力優勢基金 9.78000 9.25000 0.53000 5.72973
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.70850 9.70570 0.00280 0.02885
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.23680 9.23420 0.00260 0.02816
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 28.67000 28.30000 0.37000 1.30742
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.06210 8.95640 0.10570 1.18016
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.07400 8.97160 0.10240 1.14138
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.06390 8.96170 0.10220 1.14041
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.06210 8.95640 0.10570 1.18016
群益中國金采平衡基金B（月配型－美