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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.01 00:00

基金名稱 104/08/31 104/08/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632

中國信託台灣優勢基金 12.41000 12.26000 0.15000 1.22349

中國信託全球固定收益組合基金 14.28250 14.25990 0.02260 0.15849

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85420 9.84520 0.00900 0.09142

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.95140 8.94320 0.00820 0.09169

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44660 10.43520 0.01140 0.10925

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.99060 9.97970 0.01090 0.10922

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86540 10.86490 0.00050 0.00460

中國信託精穩基金 13.28390 13.16880 0.11510 0.87404

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元大寶來2001基金 50.10000 49.65000 0.45000 0.90634

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33960 10.33870 0.00090 0.00871

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85790 10.83480 0.02310 0.21320

元大寶來上證50基金 27.40000 26.49000 0.91000 3.43526

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.72000 9.31000 0.41000 4.40387

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.80000 9.37000 0.43000 4.58911

元大寶來大中華價值指數基金 14.14800 14.14900 -0.00100 -0.00707

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.67000 2.63000 0.04000 1.52091

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.50000 13.25000 0.25000 1.88679

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.93130 10.89620 0.03510 0.32213

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07240 10.10290 -0.03050 -0.30189

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85990 9.88970 -0.02980 -0.30132

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59510 10.60200 -0.00690 -0.06508

元大寶來巴西指數基金 4.22400 4.29800 -0.07400 -1.72173

元大寶來巴菲特基金 20.48000 20.24000 0.24000 1.18577

元大寶來台商收成基金 21.29000 20.87000 0.42000 2.01246

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.05000 21.32000 -0.27000 -1.26642

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.33000 16.81000 0.52000 3.09340

元大寶來台灣中型100基金 24.19000 23.94000 0.25000 1.04428

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.31400 17.01100 0.30300 1.78120

元大寶來台灣卓越50基金 63.64000 62.12000 1.52000 2.44688

元大寶來台灣金融基金 14.68000 14.45000 0.23000 1.59170

元大寶來台灣高股息基金 20.87000 20.64000 0.23000 1.11434

元大寶來台灣電子科技基金 25.54000 25.02000 0.52000 2.07834

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.28000 0.04000 0.28011

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.39000 8.33000 0.06000 0.72029

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.41000 7.39000 0.02000 0.27064

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.82000 0.04000 0.58651

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.44200 9.42400 0.01800 0.19100

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26470 8.26040 0.00430 0.05206

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28170 6.27840 0.00330 0.05256

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.99000 11.87000 0.12000 1.01095

元大寶來全球農業商機基金 15.72000 15.62000 0.10000 0.64020

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416

元大寶來印尼指數基金 7.53300 7.49500 0.03800 0.50700

元大寶來印度指數基金 8.93300 8.87600 0.05700 0.64218

元大寶來印度基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685

元大寶來多元基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763

元大寶來多多基金 15.24000 15.07000 0.17000 1.12807

元大寶來多福基金 48.32000 47.67000 0.65000 1.36354

元大寶來亞太成長基金 10.79000 10.54000 0.25000 2.37192

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79390 8.81330 -0.01940 -0.22012

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99910 8.01670 -0.01760 -0.21954

元大寶來卓越基金 37.75000 37.25000 0.50000 1.34228

元大寶來店頭基金 6.39000 6.34000 0.05000 0.78864

元大寶來泛歐成長基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280

元大寶來高科技基金 11.53000 11.43000 0.10000 0.87489

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07700 16.07630 0.00070 0.00435

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85490 11.85440 0.00050 0.00422

元大寶來富櫃50基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527

元大寶來華夏中小基金 7.49000 7.22000 0.27000 3.73961

元大寶來新中國基金 9.92000 9.61000 0.31000 3.22581

元大寶來新主流基金 18.26000 18.05000 0.21000 1.16343

元大寶來新台灣基金 30.60000 30.06000 0.54000 1.79641

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116

元大寶來新興亞洲基金 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94390 14.94330 0.00060 0.00402

元大寶來經貿基金 26.52000 26.32000 0.20000 0.75988

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.67000 22.58000 0.09000 0.39858

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

元大寶來精準中小基金 17.02000 16.80000 0.22000 1.30952

元大寶來摩臺基金 29.89000 29.22000 0.67000 2.29295

元大寶來標智滬深300基金 16.72000 16.56000 0.16000 0.96618

元大寶來績效基金 34.79000 34.36000 0.43000 1.25146

元大寶來雙盈基金 23.09000 23.01000 0.08000 0.34767

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日盛MIT主流基金 11.18000 11.00000 0.18000 1.63636

日盛上選基金 18.73000 18.62000 0.11000 0.59076

日盛大中華基金 6.07000 6.01000 0.06000 0.99834

日盛小而美基金 14.11000 13.91000 0.20000 1.43781

日盛中國內需動力基金 10.06000 9.94000 0.12000 1.20724

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.05290 10.00830 0.04460 0.44563

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.92600 9.88190 0.04410 0.44627

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.04820 10.00400 0.04420 0.44182

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92550 9.88180 0.04370 0.44223

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.07230 10.00460 0.06770 0.67669

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.94390 9.87700 0.06690 0.67733

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09070 10.09190 -0.00120 -0.01189

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.72810 9.70010 0.02800 0.28866

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.07410 10.03230 0.04180 0.41665

日盛日盛基金 9.52000 9.38000 0.14000 1.49254

日盛全球抗暖化基金 8.39000 8.31000 0.08000 0.96270

日盛全球新興債券基金A 10.39900 10.37170 0.02730 0.26322

日盛全球新興債券基金B 9.43560 9.41080 0.02480 0.26353

日盛亞洲高收益債券基金A 11.66740 11.59070 0.07670 0.66174

日盛亞洲高收益債券基金B 9.75170 9.68750 0.06420 0.66271

日盛金緻招牌組合基金 9.92690 9.90630 0.02060 0.20795

日盛首選基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763

日盛高科技基金 9.76000 9.63000 0.13000 1.34995

日盛貨幣市場基金 14.59650 14.59580 0.00070 0.00480

日盛新台商基金 23.53000 23.24000 0.29000 1.24785

日盛精選五虎基金 27.26000 26.86000 0.40000 1.48920

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台新1699貨幣市場基金 13.33520 13.33470 0.00050 0.00375

台新2000高科技基金 21.29000 20.97000 0.32000 1.52599

台新大中華基金 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423

台新大眾貨幣市場基金 14.00340 14.00280 0.00060 0.00428

台新中國通基金 26.01000 25.68000 0.33000 1.28505

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.33670 10.33590 0.00080 0.00774

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.88100 13.37000 0.51100 3.82199

台新中國精選中小基金 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934

台新主流基金 14.84000 14.62000 0.22000 1.50479

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.32000 18.32000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56070 0.56090 -0.00020 -0.03566

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.07000 16.07000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49270 0.49300 -0.00030 -0.06085

台新台灣中小基金 20.64000 20.48000 0.16000 0.78125

台新印度基金 13.29000 13.23000 0.06000 0.45351

台新亞美短期債券基金 10.64920 10.65010 -0.00090 -0.00845

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.33500 9.26230 0.07270 0.78490

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28480 0.28260 0.00220 0.77849

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.00850 10.92280 0.08570 0.78460

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33510 0.33250 0.00260 0.78195

台新真吉利貨幣市場基金 10.97670 10.97620 0.00050 0.00456

台新高股息平衡基金 21.94480 21.74160 0.20320 0.93461

台新新興市場債券基金(A類型) 9.81640 9.79950 0.01690 0.17246

台新新興市場債券基金(B類型) 8.63480 8.62000 0.01480 0.17169

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.99000 5.03000 -0.04000 -0.79523

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.32000 5.23000 0.09000 1.72084

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.34400 9.24700 0.09700 1.04899

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未來資產台灣新趨勢基金 12.45000 12.32000 0.13000 1.05519

未來資產全球大消費基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.51000 7.46000 0.05000 0.67024

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.06300 11.02130 0.04170 0.37836

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.27850 10.23970 0.03880 0.37892

未來資產亞洲新富基金 15.05000 14.98000 0.07000 0.46729

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44060 12.44010 0.00050 0.00402

未來資產阿波羅基金 7.56000 7.46000 0.10000 1.34048

未來資產新興市場債券基金A 9.10580 9.09960 0.00620 0.06813

未來資產新興市場債券基金B 8.26730 8.26170 0.00560 0.06778

未來資產閣來寶全球組合基金 11.92000 11.85000 0.07000 0.59072

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.06230 10.06110 0.00120 0.01193

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28300 10.25350 0.02950 0.28771

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80210 9.82300 -0.02090 -0.21277

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.80220 9.82310 -0.02090 -0.21276

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.40040 9.39430 0.00610 0.06493

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.38060 9.37460 0.00600 0.06400

永豐大中華基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347

永豐中小基金 32.44000 32.12000 0.32000 0.99626

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99320 1.99150 0.00170 0.08536

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23520 2.23340 0.00180 0.08059

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.27170 10.23420 0.03750 0.36642

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17650 11.13560 0.04090 0.36729

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.20000 0.04000 1.25000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.40000 16.17000 0.23000 1.42239

永豐中概平衡基金 29.21000 28.92000 0.29000 1.00277

永豐主流品牌基金 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963

永豐永豐基金 27.59000 27.27000 0.32000 1.17345

永豐全球平衡組合基金 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669

永豐全球新興向榮基金 6.70000 6.62000 0.08000 1.20846

永豐亞洲民生消費基金 10.30000 10.01000 0.29000 2.89710

永豐南非幣2021保本基金 10.14670 10.13690 0.00980 0.09668

永豐高科技基金 13.78000 13.64000 0.14000 1.02639

永豐貨幣市場基金 13.73740 13.73680 0.00060 0.00437

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94390 1.94550 -0.00160 -0.08224

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.87410 1.86990 0.00420 0.22461

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.55630 8.53920 0.01710 0.20025

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.86260 9.84280 0.01980 0.20116

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.46070 8.42920 0.03150 0.37370

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96480 10.92390 0.04090 0.37441

永豐滬深300紅利指數基金 15.14000 14.69000 0.45000 3.06331

永豐臺灣加權ETF基金 42.37000 41.57000 0.80000 1.92446

永豐領航科技基金 20.59000 20.33000 0.26000 1.27890

永豐趨勢平衡基金 32.96000 32.74000 0.22000 0.67196

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.42520 10.42190 0.00330 0.03166

兆豐國際中小基金 11.79000 11.65000 0.14000 1.20172

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.92000 13.43000 0.49000 3.64855

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.83000 12.38000 0.45000 3.63489

兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

兆豐國際生命科學基金 20.07000 20.10000 -0.03000 -0.14925

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.94050 9.93730 0.00320 0.03220

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78900 9.78590 0.00310 0.03168

兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297

兆豐國際全球基金 31.20000 31.29000 -0.09000 -0.28763

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763

兆豐國際國民基金 20.28000 20.06000 0.22000 1.09671

兆豐國際第一基金 11.55000 11.40000 0.15000 1.31579

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.49830 9.46380 0.03450 0.36455

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.49580 8.46490 0.03090 0.36504

兆豐國際萬全基金 16.12000 16.00000 0.12000 0.75000

兆豐國際電子基金 18.88000 18.58000 0.30000 1.61464

兆豐國際綠鑽基金 7.46000 7.39000 0.07000 0.94723

兆豐國際豐台灣基金 25.91000 25.74000 0.17000 0.66045

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35510 12.35450 0.00060 0.00486

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合庫台灣基金 10.61000 10.47000 0.14000 1.33715

合庫全球高收益債券基金A類型 10.75850 10.73270 0.02580 0.24039

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.09240 10.07010 0.02230 0.22145

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.78520 9.76160 0.02360 0.24176

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.09780 10.07330 0.02450 0.24322

合庫全球高收益債券基金B類型 9.27840 9.25610 0.02230 0.24092

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74390 9.72280 0.02110 0.21702

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.42050 9.39790 0.02260 0.24048

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.76310 9.73940 0.02370 0.24334

合庫全球新興市場基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

合庫貨幣市場基金 10.01840 10.01800 0.00040 0.00399

合庫新興多重收益基金A類型 10.10740 10.07830 0.02910 0.28874

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.97330 9.94650 0.02680 0.26944

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.21450 10.17730 0.03720 0.36552

合庫新興多重收益基金B類型 9.17860 9.15210 0.02650 0.28955

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.39610 9.37080 0.02530 0.26999

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.71420 9.67780 0.03640 0.37612

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.10220 69.32970 -0.22750 -0.32814

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.73860 10.75010 -0.01150 -0.10698

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.30840 61.51400 -0.20560 -0.33423

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.48550 9.49570 -0.01020 -0.10742

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20480 2.21140 -0.00660 -0.29845

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60410 10.60410 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02160 2.02770 -0.00610 -0.30083

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.63260 9.63260 0.00000 0.00000

宏利台灣動力基金 19.79000 19.63000 0.16000 0.81508

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.17050 9.09470 0.07580 0.83345

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58620 9.50670 0.07950 0.83625

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.66670 8.59520 0.07150 0.83186

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.28470 9.20760 0.07710 0.83735

宏利全球債券組合基金 12.76860 12.72160 0.04700 0.36945

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40050 2.40460 -0.00410 -0.17051

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.56350 11.56260 0.00090 0.00778

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47190 9.47120 0.00070 0.00739

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27950 2.28620 -0.00670 -0.29306

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.56350 11.56260 0.00090 0.00778

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.54800 3.52120 0.02680 0.76110

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56710 0.56310 0.00400 0.71035

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.56000 17.44000 0.12000 0.68807

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.82670 1.82940 -0.00270 -0.14759

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.01730 9.00330 0.01400 0.15550

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.26650 9.25240 0.01410 0.15239

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.91160 8.89770 0.01390 0.15622

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76180 1.76440 -0.00260 -0.14736

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.68180 8.66840 0.01340 0.15458

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.93730 8.92360 0.01370 0.15353

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.49780 8.48460 0.01320 0.15558

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.44900 65.59690 -0.14790 -0.22547

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.18680 10.18410 0.00270 0.02651

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.58770 9.56950 0.01820 0.19019

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.55150 9.53200 0.01950 0.20457

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87050 9.85030 0.02020 0.20507

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.54770 9.52610 0.02160 0.22675

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.50220 9.48290 0.01930 0.20352

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.84740 9.82720 0.02020 0.20555

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.45530 9.43580 0.01950 0.20666

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.13180 2.11870 0.01310 0.61830

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34000 0.33790 0.00210 0.62149

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99210 10.92660 0.06550 0.59945

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80180 0.79670 0.00510 0.64014

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07750 8.02940 0.04810 0.59905

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07490 2.06250 0.01240 0.60121

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32040 0.31860 0.00180 0.56497

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.49960 10.43710 0.06250 0.59883

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37680 0.37470 0.00210 0.56045

宏利萬利貨幣市場基金 13.55180 13.55140 0.00040 0.00295

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.75000 1.75000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075

宏利臺灣高股息基金 19.77000 19.58000 0.19000 0.97038

宏利澳幣保本基金 10.54420 10.54060 0.00360 0.03415

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367

貝萊德新台幣基金 12.83600 12.83550 0.00050 0.00390

貝萊德寶利基金 16.23000 16.03000 0.20000 1.24766

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17610 10.17420 0.00190 0.01867

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14090 10.10490 0.03600 0.35626

保德信大中華基金 22.85000 22.33000 0.52000 2.32871

保德信中小型股基金 31.86000 31.47000 0.39000 1.23928

保德信中國中小基金 11.17000 10.67000 0.50000 4.68604

保德信中國品牌基金 10.67000 10.26000 0.41000 3.99610

保德信台商全方位基金 25.90000 25.67000 0.23000 0.89599

保德信全球中小基金 25.65000 25.35000 0.30000 1.18343

保德信全球消費商機基金 16.60000 16.57000 0.03000 0.18105

保德信全球基礎建設基金 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423

保德信全球資源基金 7.07000 6.96000 0.11000 1.58046

保德信全球醫療生化基金-美元 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 37.23000 37.30000 -0.07000 -0.18767

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.60390 9.58310 0.02080 0.21705

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64290 10.61990 0.02300 0.21657

保德信亞太基金 17.51000 17.45000 0.06000 0.34384

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62050 9.59940 0.02110 0.21981

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26100 11.23630 0.02470 0.21982

保德信店頭市場基金 24.10000 23.86000 0.24000 1.00587

保德信拉丁美洲基金 5.75000 5.79000 -0.04000 -0.69085

保德信金平衡基金 21.99000 21.79000 0.20000 0.91785

保德信金滿意基金 33.61000 32.98000 0.63000 1.91025

保德信科技島基金 16.76000 16.46000 0.30000 1.82260

保德信高成長基金 68.38000 67.17000 1.21000 1.80140

保德信第一基金 19.56000 19.20000 0.36000 1.87500

保德信貨幣市場基金 15.58220 15.58150 0.00070 0.00449

保德信新世紀基金 8.68000 8.55000 0.13000 1.52047

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.42070 9.40330 0.01740 0.18504

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.50810 10.48880 0.01930 0.18401

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.25370 7.24320 0.01050 0.14496

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.26940 9.25600 0.01340 0.14477

保德信新興趨勢組合基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

保德信瑞騰基金 15.33740 15.33680 0.00060 0.00391

保德信歐洲組合基金 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10430 2.10480 -0.00050 -0.02376

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46250 2.46310 -0.00060 -0.02436

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32570 0.32480 0.00090 0.27709

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37890 0.37780 0.00110 0.29116

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.87710 9.85020 0.02690 0.27309

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73600 11.70310 0.03290 0.28112

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.95990 9.96570 -0.00580 -0.05820

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.69560 10.70460 -0.00900 -0.08408

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.26880 9.24550 0.02330 0.25201

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.96940 9.94430 0.02510 0.25241

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.94770 6.92270 0.02500 0.36113

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.66250 9.62770 0.03480 0.36146

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55320 11.55280 0.00040 0.00346

施羅德樂活中小基金-A類型 14.70000 14.49000 0.21000 1.44928

施羅德樂活中小基金-I類型 3196.99000 3151.11000 45.88000 1.45599

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.02200 9.00700 0.01500 0.16654

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.83020 8.81070 0.01950 0.22132

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.76450 8.75020 0.01430 0.16342

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.95190 8.93700 0.01490 0.16672

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.73230 8.71300 0.01930 0.22151

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.69720 8.68300 0.01420 0.16354

柏瑞五國金勢力建設基金 6.03000 5.98000 0.05000 0.83612

柏瑞巨人基金 9.92000 9.74000 0.18000 1.84805

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53520 13.53480 0.00040 0.00296

柏瑞全球金牌組合基金 14.26000 14.17000 0.09000 0.63514

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.46590 12.42790 0.03800 0.30576

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.68940 9.65920 0.03020 0.31266

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.62540 7.60210 0.02330 0.30649

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.07000 9.04170 0.02830 0.31299

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.07960 9.05090 0.02870 0.31710

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.90170 8.87460 0.02710 0.30537

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03120 10.00000 0.03120 0.31200

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.80000 7.84000 -0.04000 -0.51020

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879

柏瑞拉丁美洲基金 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51640 11.50750 0.00890 0.07734

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36910 8.36260 0.00650 0.07773

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00480 10.98110 0.02370 0.21583

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.39370 9.37350 0.02020 0.21550

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68950 9.66740 0.02210 0.22860

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.55510 11.50300 0.05210 0.45293

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.26500 8.22770 0.03730 0.45335

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48800 9.44300 0.04500 0.47654

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.54140 10.51000 0.03140 0.29876

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.89280 9.86340 0.02940 0.29807

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90420 9.87480 0.02940 0.29773

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.77530 9.74630 0.02900 0.29755

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.64000 16.55000 0.09000 0.54381

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.44000 15.33000 0.11000 0.71755

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05440 13.01740 0.03700 0.28423

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.08640 9.06060 0.02580 0.28475

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.89000 16.58000 0.31000 1.86972

國泰小龍基金 12.98000 12.87000 0.11000 0.85470

國泰中小成長基金 36.03000 35.70000 0.33000 0.92437

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.76000 13.60000 0.16000 1.17647

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46250 0.45730 0.00520 1.13711

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46060 0.45540 0.00520 1.14185

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.48500 10.48410 0.00090 0.00858

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61890 1.61490 0.00400 0.24769

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.02730 10.99360 0.03370 0.30654

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34920 0.34820 0.00100 0.28719

國泰中國新興戰略基金 15.87000 15.51000 0.36000 2.32108

國泰中港台基金台幣級別 12.19000 12.04000 0.15000 1.24585

國泰中港台基金美元級別 0.37380 0.36920 0.00460 1.24594

國泰台灣計量基金 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556

國泰台灣貨幣市場基金 12.30030 12.29980 0.00050 0.00407

國泰平衡基金 21.17000 21.03000 0.14000 0.66572

國泰全球永利貨幣市場基金 12.80840 12.79660 0.01180 0.09221

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.94000 12.84000 0.10000 0.77882

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41950 0.41630 0.00320 0.76868

國泰全球資源基金 5.78000 5.71000 0.07000 1.22592

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24530 0.24530 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34990 0.34970 0.00020 0.05719

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34300 0.34280 0.00020 0.05834

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35800 0.35770 0.00030 0.08387

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.90000 8.77000 0.13000 1.48233

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28090 0.27680 0.00410 1.48121

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.67000 15.64000 0.03000 0.19182

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47820 0.47730 0.00090 0.18856

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405

國泰科技生化基金 26.28000 26.03000 0.25000 0.96043

國泰紐幣2021保本基金 10.30150 10.37120 -0.06970 -0.67205

國泰紐幣八年期保本基金 10.49840 10.56390 -0.06550 -0.62004

國泰紐幣保本基金 10.87380 10.90980 -0.03600 -0.32998

國泰高科技基金 8.66000 8.56000 0.10000 1.16822

國泰國泰基金 16.95000 16.82000 0.13000 0.77289

國泰富時中國A50基金 16.72000 16.32000 0.40000 2.45098

國泰策略高收益債券基金A 10.19110 10.17700 0.01410 0.13855

國泰策略高收益債券基金B 8.73640 8.72430 0.01210 0.13869

國泰新興市場基金 8.58000 8.50000 0.08000 0.94118

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98740 1.98050 0.00690 0.34840

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.54040 1.53870 0.00170 0.11048

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30610 0.30510 0.00100 0.32776

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32760 0.32640 0.00120 0.36765

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23840 0.23760 0.00080 0.33670

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.03260 9.99740 0.03520 0.35209

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.81210 7.78460 0.02750 0.35326

國泰價值卓越基金 11.18000 10.98000 0.20000 1.82149

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32350 0.32430 -0.00080 -0.24669

國泰豐益債券組合基金 11.73960 11.72110 0.01850 0.15784

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17160 10.17060 0.00100 0.00983

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14320 10.10600 0.03720 0.36810

第一金大中華基金 18.32000 18.09000 0.23000 1.27142

第一金小型精選基金 24.61000 24.38000 0.23000 0.94340

第一金中國世紀基金 10.72000 10.37000 0.35000 3.37512

第一金中國世紀基金-人民幣 12.89000 12.52000 0.37000 2.95527

第一金中概平衡基金 19.67000 19.58000 0.09000 0.45965

第一金台灣貨幣市場基金 15.07130 15.07060 0.00070 0.00464

第一金全家福貨幣市場基金 175.84600 175.83800 0.00800 0.00455

第一金全球大趨勢基金 18.95000 19.00000 -0.05000 -0.26316

第一金全球不動產證券化基金A 7.74970 7.75660 -0.00690 -0.08896

第一金全球不動產證券化基金B 5.96820 5.97350 -0.00530 -0.08873

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.85520 9.83690 0.01830 0.18603

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23290 10.21390 0.01900 0.18602

第一金全球高收益債券基金A 14.15490 14.13180 0.02310 0.16346

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.16010 9.14690 0.01320 0.14431

第一金全球高收益債券基金B 10.14790 10.13130 0.01660 0.16385

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.72590 8.71330 0.01260 0.14461

第一金亞洲科技基金 14.43000 14.20000 0.23000 1.61972

第一金亞洲新興市場基金 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462

第一金店頭市場基金 6.74000 6.68000 0.06000 0.89820

第一金創新趨勢基金 14.22000 14.03000 0.19000 1.35424

第一金電子基金 20.57000 20.40000 0.17000 0.83333

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.60000 11.09000 0.51000 4.59874

統一大滿貫基金 21.67000 21.47000 0.20000 0.93153

統一大龍印基金 15.93000 15.55000 0.38000 2.44373

統一大龍騰中國基金 10.46000 9.97000 0.49000 4.91474

統一中小基金 17.04000 16.88000 0.16000 0.94787

統一台灣動力基金 11.73000 11.60000 0.13000 1.12069

統一全天候基金 68.50000 67.92000 0.58000 0.85395

統一全球債券組合基金 11.71290 11.64490 0.06800 0.58395

統一亞太基金 23.15000 22.71000 0.44000 1.93747

統一亞洲大金磚基金 11.96000 11.79000 0.17000 1.44190

統一奔騰基金 37.82000 37.39000 0.43000 1.15004

統一強棒貨幣市場基金 16.48320 16.48240 0.00080 0.00485

統一強漢基金 18.55000 17.92000 0.63000 3.51563

統一統信基金 23.17000 22.85000 0.32000 1.40044

統一黑馬基金 37.91000 37.50000 0.41000 1.09333

統一新亞洲科技能源基金 15.20000 14.84000 0.36000 2.42588

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.33620 9.32180 0.01440 0.15448

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19250 10.17680 0.01570 0.15427

統一經建基金 29.71000 29.32000 0.39000 1.33015

統一龍馬基金 45.59000 45.00000 0.59000 1.31111

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.53000 13.42000 0.11000 0.81967

野村中小基金 32.53000 32.26000 0.27000 0.83695

野村中國機會基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116

野村巴西基金 4.40000 4.46000 -0.06000 -1.34529

野村日本基金 10.34000 10.17000 0.17000 1.67158

野村台灣高股息基金 16.39000 16.16000 0.23000 1.42327

野村台灣運籌基金 24.96000 24.72000 0.24000 0.97087

野村平衡基金 15.70000 15.64000 0.06000 0.38363

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.35000 13.38000 -0.03000 -0.22422

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020

野村全球生技醫療基金 19.06000 19.04000 0.02000 0.10504

野村全球品牌基金 20.42000 20.51000 -0.09000 -0.43881

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85270 8.85710 -0.00440 -0.04968

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.23790 10.26900 -0.03110 -0.30285

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.17070 11.17630 -0.00560 -0.05011

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.23790 10.26900 -0.03110 -0.30285

野村全球氣候變遷基金 7.14000 7.08000 0.06000 0.84746

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.07000 17.07000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60600 9.59100 0.01500 0.15640

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.83860 9.78940 0.04920 0.50258

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.51870 9.50960 0.00910 0.09569

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.02550 10.01550 0.01000 0.09985

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.56760 9.55790 0.00970 0.10149

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.60670 9.59180 0.01490 0.15534

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.83770 9.78850 0.04920 0.50263

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.51610 9.50700 0.00910 0.09572

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02540 10.01550 0.00990 0.09885

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.57570 9.56590 0.00980 0.10245

野村成長基金 23.50000 23.28000 0.22000 0.94502

野村亞太高股息基金季配型 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175

野村亞太高股息基金累積型 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44320 9.37660 0.06660 0.71028

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.18650 9.11480 0.07170 0.78663

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94090 11.85670 0.08420 0.71015

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.77070 9.69450 0.07620 0.78601

野村泰國基金 33.43000 33.50000 -0.07000 -0.20896

野村高科技基金 6.84000 6.77000 0.07000 1.03397

野村貨幣市場基金 16.08870 16.08800 0.00070 0.00435

野村新馬基金 14.06000 13.97000 0.09000 0.64424

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71710 8.68090 0.03620 0.41701

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15270 11.10640 0.04630 0.41688

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.28000 6.12000 0.16000 2.61438

野村精選貨幣市場基金 12.00640 12.00600 0.00040 0.00333

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437

野村歐洲高股息基金季配型 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765

野村歐洲高股息基金累積型 12.00000 12.06000 -0.06000 -0.49751

野村積極成長基金 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213

野村優質基金 28.01000 27.84000 0.17000 0.61063

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09080 9.06340 0.02740 0.30231

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.52580 8.52570 0.00010 0.00117

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01170 8.99330 0.01840 0.20460

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.72050 9.69120 0.02930 0.30234

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.42910 9.42900 0.00010 0.00106

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.93090 9.91060 0.02030 0.20483

野村環球基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962

野村鴻利基金 16.58000 16.46000 0.12000 0.72904

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76500 16.76450 0.00050 0.00298

野村鴻運基金 16.21000 16.10000 0.11000 0.68323

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524

野村鑫平衡組合基金 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806

野村鑫全球債券組合基金 12.91730 12.88010 0.03720 0.28882

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038

凱基台灣精五門基金 18.04000 17.76000 0.28000 1.57658

凱基亞太高股息基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246

凱基亞洲四金磚基金 13.96000 13.85000 0.11000 0.79422

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.55600 9.55330 0.00270 0.02826

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43490 11.43450 0.00040 0.00350

凱基開創基金 17.33000 17.11000 0.22000 1.28580

凱基雲端趨勢基金 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937

凱基新興市場中小基金 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06000 10.04270 0.01730 0.17226

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10250 9.08690 0.01560 0.17168

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.14000 7.01000 0.13000 1.85449

凱基資源國基金 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937

凱基護城河基金-台幣計價A 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 10.66970 10.67100 -0.00130 -0.01218

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 29.94000 29.38000 0.56000 1.90606

富邦大中華成長基金 5.49000 5.49000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.35000 27.32000 0.03000 0.10981

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.31770 10.31670 0.00100 0.00969

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69340 10.66870 0.02470 0.23152

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80000 10.74190 0.05810 0.54087

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.65560 1.64300 0.01260 0.76689

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.60770 9.55600 0.05170 0.54102

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50580 1.49430 0.01150 0.76959

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.52100 10.56240 -0.04140 -0.39196

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61280 1.61550 -0.00270 -0.16713

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95960 9.99870 -0.03910 -0.39105

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54530 1.54790 -0.00260 -0.16797

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.18420 9.13260 0.05160 0.56501

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.81100 8.74190 0.06910 0.79045

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.26920 9.19590 0.07330 0.79709

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.15150 9.10010 0.05140 0.56483

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.77960 8.71070 0.06890 0.79098

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.23680 9.16370 0.07310 0.79771

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.00000 20.01000 -0.01000 -0.04998

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.58000 33.06000 0.52000 1.57290

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.62000 35.75000 0.87000 2.43357

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.99000 37.13000 0.86000 2.31619

富邦台灣心基金 15.27000 15.08000 0.19000 1.25995

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 36.10000 35.24000 0.86000 2.44041

富邦台灣科技指數基金 35.17000 34.38000 0.79000 2.29785

富邦台灣鳳凰基金 595.09000 587.31000 7.78000 1.32468

富邦全球不動產基金 8.21000 8.25000 -0.04000 -0.48485

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.65970 10.65980 -0.00010 -0.00094

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68960 9.68980 -0.00020 -0.00206

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47510 15.47440 0.00070 0.00452

富邦長紅基金 44.94000 44.28000 0.66000 1.49051

富邦科技基金 16.67000 16.44000 0.23000 1.39903

富邦高成長基金 17.26000 17.04000 0.22000 1.29108

富邦基金 9.15000 9.01000 0.14000 1.55383

富邦深証100基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.41910 11.39940 0.01970 0.17282

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.99460 9.97740 0.01720 0.17239

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.85840 9.84140 0.01700 0.17274

富邦新興亞洲高成長基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417

富邦精準基金 37.53000 37.12000 0.41000 1.10453

富邦精銳中小基金 9.40000 9.31000 0.09000 0.96670

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.09000 21.73000 0.36000 1.65670

富達卓越領航全球組合基金 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.04000 8.74000 0.30000 3.43249

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 9.63000 9.28000 0.35000 3.77155

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.73000 8.32000 0.41000 4.92788

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 11.05000 10.51000 0.54000 5.13796

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.00870 10.00040 0.00830 0.08300

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計價 10.17490 10.13590 0.03900 0.38477

富蘭克林華美中華基金 10.98000 10.86000 0.12000 1.10497

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.72000 13.57000 0.15000 1.10538

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.75000 15.53000 0.22000 1.41661

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20320 9.19670 0.00650 0.07068

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93430 9.92720 0.00710 0.07152

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.94470 8.92860 0.01610 0.18032

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.44530 9.42840 0.01690 0.17925

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.39330 8.38040 0.01290 0.15393

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.34770 9.33330 0.01440 0.15429

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.86490 8.84530 0.01960 0.22159

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.53050 10.50650 0.02400 0.22843

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.52410 8.50650 0.01760 0.20690

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.63920 9.61890 0.02030 0.21104

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.77390 9.74340 0.03050 0.31303

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.39080 13.34900 0.04180 0.31313

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.86390 11.81820 0.04570 0.38669

富蘭克林華美第一富基金 26.40000 26.10000 0.30000 1.14943

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17960 10.17910 0.00050 0.00491

富蘭克林華美新世界股票基金 11.99000 11.94000 0.05000 0.41876

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.82620 6.66330 0.16290 2.44473

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.92210 9.82390 0.09820 0.99960

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.51450 8.49380 0.02070 0.24371

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.05890 11.03210 0.02680 0.24293

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復華人民幣貨幣市場基金 10.61560 10.61280 0.00280 0.02638

復華人生目標基金 23.69790 23.56630 0.13160 0.55842

復華大中華中小策略基金 8.97000 8.69000 0.28000 3.22209

復華中小精選基金 35.65000 35.46000 0.19000 0.53582

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.86000 6.66000 0.20000 3.00300

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.92000 6.70000 0.22000 3.28358

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.74000 8.66000 0.08000 0.92379

復華全方位基金 16.56000 16.40000 0.16000 0.97561

復華全球大趨勢基金 16.67000 16.62000 0.05000 0.30084

復華全球平衡基金 17.60000 17.52000 0.08000 0.45662

復華全球原物料基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377

復華全球消費基金 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746

復華全球短期收益基金 11.40040 11.38950 0.01090 0.09570

復華全球債券基金 13.89070 13.87290 0.01780 0.12831

復華全球債券組合基金 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949

復華全球資產證券化基金A 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189

復華全球資產證券化基金B 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528

復華全球戰略配置強基金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272

復華有利貨幣市場基金 13.30630 13.30580 0.00050 0.00376

復華亞太平衡基金 12.44000 12.33000 0.11000 0.89213

復華亞太成長基金 10.59000 10.44000 0.15000 1.43678

復華東協世紀基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450

復華南非幣2017保本基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001

復華南非幣長期收益基金B 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945

復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000

復華神盾基金 16.24580 16.11650 0.12930 0.80228

復華高成長基金 37.54000 37.32000 0.22000 0.58950

復華高益策略組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.26210 14.26150 0.00060 0.00421

復華復華基金 12.11000 12.02000 0.09000 0.74875

復華華人世紀基金 14.49000 14.24000 0.25000 1.75562

復華傳家二號基金 18.50140 18.41030 0.09110 0.49483

復華傳家基金 16.41230 16.31450 0.09780 0.59947

復華奧林匹克全球組合基金 15.08000 15.02000 0.06000 0.39947

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346

復華新興人民幣短期收益基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625

復華新興人民幣債券基金B 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799

復華新興市場高收益債券基金A 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068

復華新興市場高收益債券基金B 6.40000 6.38000 0.02000 0.31348

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.63000 12.61000 0.02000 0.15860

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898

復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

復華新興債股動力組合基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305

復華滬深300 A股基金 22.13000 21.97000 0.16000 0.72827

復華數位經濟基金 30.81000 30.48000 0.33000 1.08268

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619

惠理康和兩岸價值基金 9.14000 9.07000 0.07000 0.77178

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41850 9.42750 -0.00900 -0.09547

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.03890 9.01440 0.02450 0.27179

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68610 9.65920 0.02690 0.27849

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.99910 10.00840 -0.00930 -0.09292

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.60470 9.57860 0.02610 0.27248

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.29640 10.26780 0.02860 0.27854

景順主流基金 15.48000 15.36000 0.12000 0.78125

景順台灣科技基金 24.27000 24.15000 0.12000 0.49689

景順全球科技基金 13.52000 13.41000 0.11000 0.82028

景順全球康健基金 18.23000 18.30000 -0.07000 -0.38251

景順貨幣市場基金 15.79340 15.79280 0.00060 0.00380

景順潛力基金 28.64000 28.42000 0.22000 0.77410

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.93860 8.94100 -0.00240 -0.02684

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.14150 9.09980 0.04170 0.45825

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.82060 9.82310 -0.00250 -0.02545

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08130 10.03520 0.04610 0.45938

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.02000 6.72000 0.30000 4.46429

華南永昌中國A股基金(美元) 7.16000 6.83000 0.33000 4.83163

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.11000 10.59000 0.52000 4.91029

華南永昌永昌基金 12.25000 12.14000 0.11000 0.90610

華南永昌全球亨利組合基金 13.84470 13.80410 0.04060 0.29412

華南永昌全球神農水資源基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.70000 0.02000 0.29851

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.06000 6.04000 0.02000 0.33113

華南永昌全球精品基金 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

華南永昌物聯網精選基金 8.98000 8.89000 0.09000 1.01237

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.26690 8.25300 0.01390 0.16842

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.96370 9.99450 -0.03080 -0.30817

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.15290 10.13570 0.01720 0.16970

華南永昌前瞻科技基金 12.02000 11.90000 0.12000 1.00840

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05490 16.05430 0.00060 0.00374

華南永昌龍盈平衡基金 15.14600 15.02200 0.12400 0.82546

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81900 11.81860 0.00040 0.00338

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華頓中小型基金 18.08000 17.75000 0.33000 1.85915

華頓中國多重機會平衡基金 11.60270 11.55090 0.05180 0.44845

華頓台灣基金 16.12000 15.89000 0.23000 1.44745

華頓平安貨幣市場基金 11.40120 11.40070 0.00050 0.00439

華頓全球時尚精品基金 13.80000 13.75000 0.05000 0.36364

華頓全球高收益債券基金A 12.55660 12.51250 0.04410 0.35245

華頓全球高收益債券基金B 9.40010 9.36720 0.03290 0.35123

華頓全球黑鑽油源基金 6.53000 6.38000 0.15000 2.35110

華頓新興亞太債券基金A 10.47560 10.48180 -0.00620 -0.05915

華頓新興亞太債券基金B 9.08330 9.08870 -0.00540 -0.05941

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匯豐中小基金 8.62000 8.52000 0.10000 1.17371

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61700 2.51920 0.09780 3.88218

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.27060 12.73160 0.53900 4.23356

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40490 0.38850 0.01640 4.22136

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.39990 10.26210 0.13780 1.34281

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.28340 10.14770 0.13570 1.33725

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.48420 10.31060 0.17360 1.68370

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.37110 10.19930 0.17180 1.68443

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06870 9.90250 0.16620 1.67836

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.97400 9.80940 0.16460 1.67798

匯豐中國動力基金 13.76000 13.36000 0.40000 2.99401

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22550 2.23040 -0.00490 -0.21969

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04160 2.04680 -0.00520 -0.25406

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.97220 10.96040 0.01180 0.10766

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.29090 10.27980 0.01110 0.10798

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34370 0.34340 0.00030 0.08736

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32160 0.32120 0.00040 0.12453

匯豐五福全球債券組合基金 12.83190 12.80450 0.02740 0.21399

匯豐太平洋精典基金 13.47000 13.38000 0.09000 0.67265

匯豐台灣精典基金 18.23000 17.85000 0.38000 2.12885

匯豐全球趨勢組合基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

匯豐全球關鍵資源基金 7.21000 7.11000 0.10000 1.40647

匯豐安富基金 21.63000 21.40000 0.23000 1.07477

匯豐成功基金 31.80000 31.15000 0.65000 2.08668

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.27820 2.27460 0.00360 0.15827

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27820 2.27460 0.00360 0.15827

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.12470 11.06870 0.05600 0.50593

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.78700 8.73090 0.05610 0.64255

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35250 0.35080 0.00170 0.48461

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35250 0.35080 0.00170 0.48461

匯豐拉丁美洲基金 6.81000 6.83000 -0.02000 -0.29283

匯豐金磚動力基金 10.90000 10.74000 0.16000 1.48976

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90320 14.90270 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74420 15.74370 0.00050 0.00318

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.91000 3.80000 0.11000 2.89474

匯豐新鑽動力基金 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.40520 6.42430 -0.01910 -0.29731

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03450 9.05370 -0.01920 -0.21207

匯豐龍鳳基金 38.64000 37.84000 0.80000 2.11416

匯豐龍騰電子基金 25.46000 25.01000 0.45000 1.79928

匯豐雙高收益債券組合基金 11.68450 11.65040 0.03410 0.29269

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新光大三通基金 16.24000 15.98000 0.26000 1.62703

新光中國成長基金 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900

新光台灣富貴基金 18.82000 18.55000 0.27000 1.45553

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345

新光全球生技醫療基金 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029

新光吉星貨幣市場基金 15.28870 15.28800 0.00070 0.00458

新光多元複合收益組合基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 22.60000 22.49000 0.11000 0.48911

新光兩岸優勢基金 10.70000 10.58000 0.12000 1.13422

新光店頭基金 19.22000 19.05000 0.17000 0.89239

新光南非幣保本基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 20.64000 20.33000 0.31000 1.52484

新光創新科技基金 13.18000 13.02000 0.16000 1.22888

新光新興星鑽基金 7.78000 7.76000 0.02000 0.25773

新光福運平衡基金 14.04050 13.81330 0.22720 1.64479

新光澳幣八年期保本基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414

新光澳幣十年期保本基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515

新光澳幣保本基金 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.97000 5.93000 0.04000 0.67454

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.37000 8.32000 0.05000 0.60096

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.55760 12.47300 0.08460 0.67827

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.37840 9.31520 0.06320 0.67846

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22900 10.22770 0.00130 0.01271

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36480 10.33130 0.03350 0.32426

群益大中華雙力優勢基金 9.78000 9.25000 0.53000 5.72973

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.70850 9.70570 0.00280 0.02885

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.23680 9.23420 0.00260 0.02816

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 28.67000 28.30000 0.37000 1.30742

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.06210 8.95640 0.10570 1.18016

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.07400 8.97160 0.10240 1.14138

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.06390 8.96170 0.10220 1.14041

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.06210 8.95640 0.10570 1.18016

群益中國金采平衡基金B(月配型-美

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