基金名稱 104/08/27 104/08/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.36000 8.19000 0.17000 2.07570
中國信託台灣優勢基金 12.18000 11.96000 0.22000 1.83946
中國信託全球固定收益組合基金 14.26400 14.30930 -0.04530 -0.31658
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.48000 9.32000 0.16000 1.71674
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.35000 0.16000 1.71123
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.81900 9.84420 -0.02520 -0.25599
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.91940 8.94230 -0.02290 -0.25609
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34030 10.32130 0.01900 0.18409
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88900 9.87080 0.01820 0.18438
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86480 10.86460 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.11350 12.92250 0.19100 1.47804
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元大寶來2001基金 49.26000 48.32000 0.94000 1.94536
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33780 10.33700 0.00080 0.00774
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81280 10.81800 -0.00520 -0.04807
元大寶來上證50基金 25.57000 23.98000 1.59000 6.63053
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.02000 9.29000 -0.27000 -2.90635
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.06000 9.33000 -0.27000 -2.89389
元大寶來大中華價值指數基金 13.68900 13.78800 -0.09900 -0.71802
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.58000 2.58000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.87220 10.87380 -0.00160 -0.01471
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09750 10.13050 -0.03300 -0.32575
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.88450 9.91670 -0.03220 -0.32470
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57470 10.61110 -0.03640 -0.34304
元大寶來巴西指數基金 4.10600 3.96800 0.13800 3.47782
元大寶來巴菲特基金 19.95000 19.73000 0.22000 1.11505
元大寶來台商收成基金 20.36000 19.88000 0.48000 2.41449
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.87000 22.07000 -0.20000 -0.90621
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.01000 15.70000 0.31000 1.97452
元大寶來台灣中型100基金 23.41000 22.88000 0.53000 2.31643
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.62800 16.37700 0.25100 1.53264
元大寶來台灣卓越50基金 60.61000 59.86000 0.75000 1.25292
元大寶來台灣金融基金 14.19000 14.07000 0.12000 0.85288
元大寶來台灣高股息基金 19.99000 19.54000 0.45000 2.30297
元大寶來台灣電子科技基金 24.45000 24.03000 0.42000 1.74782
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.69000 5.67000 0.02000 0.35273
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.15000 0.03000 0.36810
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.73000 6.70000 0.03000 0.44776
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.25100 9.17300 0.07800 0.85032
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23480 8.27390 -0.03910 -0.47257
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.25900 6.28870 -0.02970 -0.47228
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.66000 11.71000 -0.05000 -0.42699
元大寶來全球農業商機基金 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872
元大寶來印尼指數基金 7.04400 7.00700 0.03700 0.52804
元大寶來印度指數基金 8.65800 8.75600 -0.09800 -1.11923
元大寶來印度基金 9.95000 10.03000 -0.08000 -0.79761
元大寶來多元基金 10.08000 9.92000 0.16000 1.61290
元大寶來多多基金 14.97000 14.72000 0.25000 1.69837
元大寶來多福基金 47.10000 46.35000 0.75000 1.61812
元大寶來亞太成長基金 10.42000 10.22000 0.20000 1.95695
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.77610 8.80550 -0.02940 -0.33388
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.98290 8.00970 -0.02680 -0.33459
元大寶來卓越基金 36.67000 36.02000 0.65000 1.80455
元大寶來店頭基金 6.27000 6.18000 0.09000 1.45631
元大寶來泛歐成長基金 9.56000 9.69000 -0.13000 -1.34159
元大寶來高科技基金 11.25000 11.07000 0.18000 1.62602
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07610 16.07580 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85420 11.85410 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 9.65000 9.43000 0.22000 2.33298
元大寶來華夏中小基金 6.95000 7.04000 -0.09000 -1.27841
元大寶來新中國基金 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878
元大寶來新主流基金 17.84000 17.57000 0.27000 1.53671
元大寶來新台灣基金 29.37000 29.09000 0.28000 0.96253
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000
元大寶來新興亞洲基金 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94310 14.94290 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 25.94000 25.55000 0.39000 1.52642
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.72000 25.57000 -2.85000 -11.14587
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 9.83000 8.00000 1.83000 22.87500
元大寶來精準中小基金 16.72000 16.49000 0.23000 1.39478
元大寶來摩臺基金 28.53000 28.14000 0.39000 1.38593
元大寶來標智滬深300基金 16.21000 14.86000 1.35000 9.08479
元大寶來績效基金 34.05000 33.53000 0.52000 1.55085
元大寶來雙盈基金 22.92000 22.75000 0.17000 0.74725
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日盛MIT主流基金 10.82000 10.68000 0.14000 1.31086
日盛上選基金 18.29000 17.92000 0.37000 2.06473
日盛大中華基金 5.81000 5.78000 0.03000 0.51903
日盛小而美基金 13.77000 13.49000 0.28000 2.07561
日盛中國內需動力基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 9.92750 9.89580 0.03170 0.32034
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80200 9.77170 0.03030 0.31008
日盛中國高收益債券基金(美元A) 9.92350 9.89130 0.03220 0.32554
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.80230 9.77080 0.03150 0.32239
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 9.91170 9.93300 -0.02130 -0.21444
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.78530 9.80630 -0.02100 -0.21415
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09210 10.08660 0.00550 0.05453
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.68710 9.71910 -0.03200 -0.32925
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.01810 10.11150 -0.09340 -0.92370
日盛日盛基金 9.28000 9.13000 0.15000 1.64294
日盛全球抗暖化基金 8.09000 7.98000 0.11000 1.37845
日盛全球新興債券基金A 10.33290 10.38050 -0.04760 -0.45855
日盛全球新興債券基金B 9.37560 9.41880 -0.04320 -0.45866
日盛亞洲高收益債券基金A 11.50570 11.56020 -0.05450 -0.47145
日盛亞洲高收益債券基金B 9.61650 9.66200 -0.04550 -0.47092
日盛金緻招牌組合基金 9.91110 9.94600 -0.03490 -0.35089
日盛首選基金 10.06000 9.84000 0.22000 2.23577
日盛高科技基金 9.52000 9.34000 0.18000 1.92719
日盛貨幣市場基金 14.59560 14.59540 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 22.98000 22.49000 0.49000 2.17875
日盛精選五虎基金 26.57000 26.20000 0.37000 1.41221
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台新1699貨幣市場基金 13.33450 13.33430 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 20.80000 20.50000 0.30000 1.46341
台新大中華基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712
台新大眾貨幣市場基金 14.00260 14.00240 0.00020 0.00143
台新中國通基金 25.33000 24.88000 0.45000 1.80868
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.33520 10.33430 0.00090 0.00871
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.70300 12.74100 -0.03800 -0.29825
台新中國精選中小基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
台新主流基金 14.48000 14.13000 0.35000 2.47700
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.99000 17.63000 0.36000 2.04197
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55090 0.53800 0.01290 2.39777
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.78000 15.47000 0.31000 2.00388
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48410 0.47270 0.01140 2.41168
台新台灣中小基金 20.15000 19.75000 0.40000 2.02532
台新印度基金 12.99000 13.15000 -0.16000 -1.21673
台新亞美短期債券基金 10.63920 10.67160 -0.03240 -0.30361
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.22760 9.24170 -0.01410 -0.15257
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28160 0.28110 0.00050 0.17787
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.88190 10.89850 -0.01660 -0.15231
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33130 0.33060 0.00070 0.21174
台新真吉利貨幣市場基金 10.97610 10.97590 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 21.56630 21.11620 0.45010 2.13154
台新新興市場債券基金(A類型) 9.70440 9.72010 -0.01570 -0.16152
台新新興市場債券基金(B類型) 8.53630 8.55010 -0.01380 -0.16140
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.84000 4.74000 0.10000 2.10970
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.02000 5.07000 -0.05000 -0.98619
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.82700 8.80400 0.02300 0.26124
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未來資產台灣新趨勢基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631
未來資產全球大消費基金 12.49000 12.09000 0.40000 3.30852
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.26000 8.31000 -0.05000 -0.60168
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.37000 7.41000 -0.04000 -0.53981
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.89320 10.91570 -0.02250 -0.20613
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.12070 10.14160 -0.02090 -0.20608
未來資產亞洲新富基金 14.72000 14.66000 0.06000 0.40928
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43990 12.43970 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.40000 7.34000 0.06000 0.81744
未來資產新興市場債券基金A 9.07340 9.07990 -0.00650 -0.07159
未來資產新興市場債券基金B 8.23790 8.24380 -0.00590 -0.07157
未來資產閣來寶全球組合基金 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.05990 10.05880 0.00110 0.01094
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26280 10.34020 -0.07740 -0.74853
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82440 9.84010 -0.01570 -0.15955
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.82460 9.84030 -0.01570 -0.15955
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.38240 9.44530 -0.06290 -0.66594
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.36280 9.42130 -0.05850 -0.62093
永豐大中華基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926
永豐中小基金 31.72000 31.24000 0.48000 1.53649
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98730 1.98950 -0.00220 -0.11058
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22870 2.23110 -0.00240 -0.10757
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.19750 10.28230 -0.08480 -0.82472
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09570 11.18800 -0.09230 -0.82499
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.07000 3.06000 0.01000 0.32680
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.49000 15.54000 -0.05000 -0.32175
永豐中概平衡基金 28.71000 28.32000 0.39000 1.37712
永豐主流品牌基金 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189
永豐永豐基金 26.79000 26.46000 0.33000 1.24717
永豐全球平衡組合基金 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042
永豐全球新興向榮基金 6.44000 6.43000 0.01000 0.15552
永豐亞洲民生消費基金 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867
永豐南非幣2021保本基金 10.09000 10.07440 0.01560 0.15485
永豐高科技基金 13.42000 13.20000 0.22000 1.66667
永豐貨幣市場基金 13.73660 13.73640 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94130 1.93330 0.00800 0.41380
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86200 1.85620 0.00580 0.31247
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.50800 8.53380 -0.02580 -0.30233
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80690 9.83660 -0.02970 -0.30193
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.40930 8.41860 -0.00930 -0.11047
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89810 10.91020 -0.01210 -0.11091
永豐滬深300紅利指數基金 13.76000 13.58000 0.18000 1.32548
永豐臺灣加權ETF基金 40.57000 40.00000 0.57000 1.42500
永豐領航科技基金 20.08000 19.76000 0.32000 1.61943
永豐趨勢平衡基金 32.58000 32.06000 0.52000 1.62196
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.42080 10.41980 0.00100 0.00960
兆豐國際中小基金 11.50000 11.35000 0.15000 1.32159
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.77000 12.60000 0.17000 1.34921
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.77000 11.57000 0.20000 1.72861
兆豐國際民生動力基金 10.07000 9.90000 0.17000 1.71717
兆豐國際生命科學基金 19.66000 19.18000 0.48000 2.50261
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86340 9.85490 0.00850 0.08625
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.71390 9.69170 0.02220 0.22906
兆豐國際全球高股息基金 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446
兆豐國際全球基金 30.15000 29.98000 0.17000 0.56704
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801
兆豐國際國民基金 19.61000 19.22000 0.39000 2.02914
兆豐國際第一基金 11.17000 10.97000 0.20000 1.82315
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.38950 9.40990 -0.02040 -0.21679
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.39850 8.41670 -0.01820 -0.21624
兆豐國際萬全基金 15.86000 15.74000 0.12000 0.76239
兆豐國際電子基金 18.32000 18.00000 0.32000 1.77778
兆豐國際綠鑽基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986
兆豐國際豐台灣基金 25.26000 24.80000 0.46000 1.85484
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35430 12.35410 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 10.30000 10.15000 0.15000 1.47783
合庫全球高收益債券基金A類型 10.69300 10.69560 -0.00260 -0.02431
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.02770 10.00110 0.02660 0.26597
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.72600 9.71560 0.01040 0.10704
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.03480 10.03100 0.00380 0.03788
合庫全球高收益債券基金B類型 9.22190 9.22410 -0.00220 -0.02385
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.68180 9.65570 0.02610 0.27031
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.36370 9.35390 0.00980 0.10477
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.70220 9.69300 0.00920 0.09491
合庫全球新興市場基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573
合庫貨幣市場基金 10.01780 10.01770 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.05910 10.06340 -0.00430 -0.04273
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.93080 9.91410 0.01670 0.16845
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.15740 10.14560 0.01180 0.11631
合庫新興多重收益基金B類型 9.13470 9.13860 -0.00390 -0.04268
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.35540 9.33940 0.01600 0.17132
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.65910 9.65030 0.00880 0.09119
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.12660 69.21650 -0.08990 -0.12988
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.70840 10.72660 -0.01820 -0.16967
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.33270 61.40560 -0.07290 -0.11872
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.45880 9.47490 -0.01610 -0.16992
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20990 2.21430 -0.00440 -0.19871
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58000 10.62820 -0.04820 -0.45351
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02630 2.03040 -0.00410 -0.20193
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.61070 9.65350 -0.04280 -0.44336
宏利台灣動力基金 19.31000 19.05000 0.26000 1.36483
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.01830 9.01080 0.00750 0.08323
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.42650 9.42830 -0.00180 -0.01909
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.52300 8.51540 0.00760 0.08925
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.12920 9.14620 -0.01700 -0.18587
宏利全球債券組合基金 12.70910 12.72890 -0.01980 -0.15555
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40420 2.40980 -0.00560 -0.23238
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.54960 11.58830 -0.03870 -0.33396
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46040 9.49360 -0.03320 -0.34971
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28740 2.28720 0.00020 0.00874
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54960 11.58830 -0.03870 -0.33396
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41240 3.36710 0.04530 1.34537
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54730 0.54080 0.00650 1.20192
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.94000 16.77000 0.17000 1.01371
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.79410 1.79510 -0.00100 -0.05571
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.81540 8.84450 -0.02910 -0.32902
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.05910 9.09510 -0.03600 -0.39582
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.70740 8.75550 -0.04810 -0.54937
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73040 1.73120 -0.00080 -0.04621
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.48750 8.51470 -0.02720 -0.31945
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.73720 8.77120 -0.03400 -0.38763
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.30310 8.34610 -0.04300 -0.51521
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.58170 65.66250 -0.08080 -0.12305
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.16970 10.18370 -0.01400 -0.13747
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.51310 9.51480 -0.00170 -0.01787
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.48230 9.49700 -0.01470 -0.15479
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.79820 9.83210 -0.03390 -0.34479
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.46690 9.46610 0.00080 0.00845
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.43350 9.44670 -0.01320 -0.13973
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.77520 9.80830 -0.03310 -0.33747
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.38220 9.41110 -0.02890 -0.30708
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10420 2.10930 -0.00510 -0.24179
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33550 0.33660 -0.00110 -0.32680
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.84770 10.90090 -0.05320 -0.48803
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79120 0.78450 0.00670 0.85405
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97160 8.00740 -0.03580 -0.44709
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04590 2.04850 -0.00260 -0.12692
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31630 0.31670 -0.00040 -0.12630
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.36170 10.41200 -0.05030 -0.48310
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37160 0.37620 -0.00460 -1.22275
宏利萬利貨幣市場基金 13.55130 13.55110 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.68000 1.68000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767
宏利臺灣高股息基金 19.30000 19.09000 0.21000 1.10005
宏利澳幣保本基金 10.57450 10.57580 -0.00130 -0.01229
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.71000 9.61000 0.10000 1.04058
貝萊德新台幣基金 12.83540 12.83520 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 15.82000 15.56000 0.26000 1.67095
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17430 10.17640 -0.00210 -0.02064
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09210 10.12630 -0.03420 -0.33773
保德信大中華基金 21.35000 21.51000 -0.16000 -0.74384
保德信中小型股基金 31.34000 30.71000 0.63000 2.05145
保德信中國中小基金 10.37000 10.60000 -0.23000 -2.16981
保德信中國品牌基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151
保德信台商全方位基金 25.43000 25.00000 0.43000 1.72000
保德信全球中小基金 24.88000 24.70000 0.18000 0.72874
保德信全球消費商機基金 16.32000 16.08000 0.24000 1.49254
保德信全球基礎建設基金 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715
保德信全球資源基金 6.67000 6.63000 0.04000 0.60332
保德信全球醫療生化基金-美元 10.33000 10.15000 0.18000 1.77340
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.56000 36.04000 0.52000 1.44284
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.59130 9.57530 0.01600 0.16710
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62890 10.61130 0.01760 0.16586
保德信亞太基金 16.99000 17.12000 -0.13000 -0.75935
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59870 9.63860 -0.03990 -0.41396
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23550 11.28220 -0.04670 -0.41393
保德信店頭市場基金 23.67000 23.26000 0.41000 1.76268
保德信拉丁美洲基金 5.52000 5.48000 0.04000 0.72993
保德信金平衡基金 21.55000 21.35000 0.20000 0.93677
保德信金滿意基金 32.34000 31.85000 0.49000 1.53846
保德信科技島基金 16.16000 15.86000 0.30000 1.89155
保德信高成長基金 66.11000 65.23000 0.88000 1.34907
保德信第一基金 18.75000 18.42000 0.33000 1.79153
保德信貨幣市場基金 15.58120 15.58100 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.40000 8.32000 0.08000 0.96154
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.39180 9.41860 -0.02680 -0.28454
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47600 10.50590 -0.02990 -0.28460
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.19850 7.23700 -0.03850 -0.53199
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.19890 9.24820 -0.04930 -0.53308
保德信新興趨勢組合基金 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336
保德信瑞騰基金 15.33670 15.33690 -0.00020 -0.00130
保德信歐洲組合基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10060 2.10570 -0.00510 -0.24220
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45820 2.46390 -0.00570 -0.23134
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32370 0.32440 -0.00070 -0.21578
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37650 0.37730 -0.00080 -0.21203
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.80620 9.83890 -0.03270 -0.33235
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65450 11.70120 -0.04670 -0.39910
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.94890 9.98080 -0.03190 -0.31961
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.68770 10.72200 -0.03430 -0.31990
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.21550 9.24490 -0.02940 -0.31801
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.91210 9.94370 -0.03160 -0.31779
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.85470 6.87440 -0.01970 -0.28657
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.53300 9.56050 -0.02750 -0.28764
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55260 11.55250 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 14.38000 14.18000 0.20000 1.41044
施羅德樂活中小基金-I類型 3126.37000 3083.79000 42.58000 1.38077
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.86830 8.92460 -0.05630 -0.63084
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.66620 8.70170 -0.03550 -0.40797
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.61700 8.65340 -0.03640 -0.42064
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.79930 8.85520 -0.05590 -0.63127
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.57010 8.60530 -0.03520 -0.40905
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.55090 8.58700 -0.03610 -0.42040
柏瑞五國金勢力建設基金 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606
柏瑞巨人基金 9.65000 9.49000 0.16000 1.68599
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53460 13.53450 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 13.98000 13.96000 0.02000 0.14327
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.37980 12.40460 -0.02480 -0.19993
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.61840 9.61960 -0.00120 -0.01247
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.57270 7.58780 -0.01510 -0.19900
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00360 9.00470 -0.00110 -0.01222
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.01220 9.01960 -0.00740 -0.08204
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.83930 8.84680 -0.00750 -0.08478
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.67000 7.66000 0.01000 0.13055
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492
柏瑞拉丁美洲基金 7.22000 7.07000 0.15000 2.12164
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.49510 11.54930 -0.05420 -0.46929
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.35360 8.39310 -0.03950 -0.47062
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94340 10.97190 -0.02850 -0.25975
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34140 9.36560 -0.02420 -0.25839
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63210 9.63980 -0.00770 -0.07988
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.42500 11.45690 -0.03190 -0.27843
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.17190 8.19480 -0.02290 -0.27945
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37580 9.37900 -0.00320 -0.03412
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48890 10.53280 -0.04390 -0.41679
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.84240 9.86230 -0.01990 -0.20178
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85490 9.89620 -0.04130 -0.41733
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72560 9.74490 -0.01930 -0.19805
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.39000 16.40000 -0.01000 -0.06098
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.11000 15.14000 -0.03000 -0.19815
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01870 13.01620 0.00250 0.01921
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.06160 9.05980 0.00180 0.01987
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 15.98000 15.75000 0.23000 1.46032
國泰小龍基金 12.73000 12.52000 0.21000 1.67732
國泰中小成長基金 35.36000 34.74000 0.62000 1.78469
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43830 0.43740 0.00090 0.20576
國泰中國內需增長基金美元級別 0.43660 0.43580 0.00080 0.18357
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.48330 10.48250 0.00080 0.00763
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61170 1.60630 0.00540 0.33618
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.95710 10.97870 -0.02160 -0.19674
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34700 0.34770 -0.00070 -0.20132
國泰中國新興戰略基金 14.88000 14.92000 -0.04000 -0.26810
國泰中港台基金台幣級別 11.46000 11.26000 0.20000 1.77620
國泰中港台基金美元級別 0.35150 0.34500 0.00650 1.88406
國泰台灣計量基金 11.03000 10.83000 0.20000 1.84672
國泰台灣貨幣市場基金 12.29970 12.29950 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.88000 20.63000 0.25000 1.21183
國泰全球永利貨幣市場基金 12.78690 12.78730 -0.00040 -0.00313
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40000 0.40280 -0.00280 -0.69513
國泰全球資源基金 5.58000 5.54000 0.04000 0.72202
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23960 0.23880 0.00080 0.33501
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息 0.34530 0.34500 0.00030 0.08696
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型 0.33840 0.33850 -0.00010 -0.02954
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息 0.35310 0.35340 -0.00030 -0.08489
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.58000 8.41000 0.17000 2.02140
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27070 0.26520 0.00550 2.07391
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.27000 15.15000 0.12000 0.79208
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46600 0.46080 0.00520 1.12847
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.13000 13.03000 0.10000 0.76746
國泰科技生化基金 25.51000 24.95000 0.56000 2.24449
國泰紐幣2021保本基金 10.36950 10.36140 0.00810 0.07817
國泰紐幣八年期保本基金 10.55770 10.55340 0.00430 0.04075
國泰紐幣保本基金 10.89960 10.89170 0.00790 0.07253
國泰高科技基金 8.46000 8.29000 0.17000 2.05066
國泰國泰基金 16.65000 16.18000 0.47000 2.90482
國泰富時中國A50基金 15.94000 14.87000 1.07000 7.19570
國泰策略高收益債券基金A 10.12290 10.12670 -0.00380 -0.03752
國泰策略高收益債券基金B 8.67800 8.68120 -0.00320 -0.03686
國泰新興市場基金 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.96490 1.96590 -0.00100 -0.05087
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.52980 1.53020 -0.00040 -0.02614
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30270 0.30180 0.00090 0.29821
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32380 0.32400 -0.00020 -0.06173
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23570 0.23500 0.00070 0.29787
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.91830 9.92300 -0.00470 -0.04736
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.72300 7.72670 -0.00370 -0.04789
國泰價值卓越基金 10.57000 10.44000 0.13000 1.24521
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32030 0.32280 -0.00250 -0.77447
國泰豐益債券組合基金 11.71370 11.73060 -0.01690 -0.14407
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16960 10.16890 0.00070 0.00688
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09120 10.18020 -0.08900 -0.87425
第一金大中華基金 17.84000 17.54000 0.30000 1.71038
第一金小型精選基金 24.02000 23.71000 0.31000 1.30747
第一金中國世紀基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
第一金中國世紀基金-人民幣 11.96000 11.89000 0.07000 0.58873
第一金中概平衡基金 19.43000 19.30000 0.13000 0.67358
第一金台灣貨幣市場基金 15.07030 15.07010 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.83600 175.83300 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.64000 18.31000 0.33000 1.80229
第一金全球不動產證券化基金A 7.59880 7.65560 -0.05680 -0.74194
第一金全球不動產證券化基金B 5.85200 5.89570 -0.04370 -0.74122
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.73730 9.73540 0.00190 0.01952
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.11050 10.10840 0.00210 0.02077
第一金全球高收益債券基金A 14.06000 14.07500 -0.01500 -0.10657
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.11280 9.12620 -0.01340 -0.14683
第一金全球高收益債券基金B 10.07980 10.09060 -0.01080 -0.10703
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.68080 8.70520 -0.02440 -0.28029
第一金亞洲科技基金 14.11000 13.82000 0.29000 2.09841
第一金亞洲新興市場基金 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561
第一金店頭市場基金 6.63000 6.54000 0.09000 1.37615
第一金創新趨勢基金 13.86000 13.62000 0.24000 1.76211
第一金電子基金 19.86000 19.50000 0.36000 1.84615
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818
統一大滿貫基金 21.17000 20.84000 0.33000 1.58349
統一大龍印基金 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720
統一大龍騰中國基金 9.61000 9.80000 -0.19000 -1.93878
統一中小基金 16.81000 16.56000 0.25000 1.50966
統一台灣動力基金 11.61000 11.35000 0.26000 2.29075
統一全天候基金 67.40000 66.53000 0.87000 1.30768
統一全球債券組合基金 11.65360 11.65400 -0.00040 -0.00343
統一亞太基金 22.06000 21.97000 0.09000 0.40965
統一亞洲大金磚基金 11.37000 11.43000 -0.06000 -0.52493
統一奔騰基金 36.82000 36.11000 0.71000 1.96621
統一強棒貨幣市場基金 16.48220 16.48200 0.00020 0.00121
統一強漢基金 17.24000 17.07000 0.17000 0.99590
統一統信基金 22.59000 22.13000 0.46000 2.07863
統一黑馬基金 37.07000 36.41000 0.66000 1.81269
統一新亞洲科技能源基金 14.52000 14.35000 0.17000 1.18467
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.28860 9.32230 -0.03370 -0.36150
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14060 10.17730 -0.03670 -0.36061
統一經建基金 29.22000 28.68000 0.54000 1.88285
統一龍馬基金 44.78000 44.06000 0.72000 1.63414
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.29000 13.01000 0.28000 2.15219
野村中小基金 32.17000 31.59000 0.58000 1.83602
野村中國機會基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309
野村巴西基金 4.32000 4.19000 0.13000 3.10263
野村日本基金 10.07000 9.76000 0.31000 3.17623
野村台灣高股息基金 15.59000 15.30000 0.29000 1.89542
野村台灣運籌基金 24.66000 24.17000 0.49000 2.02731
野村平衡基金 15.60000 15.29000 0.31000 2.02747
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.17000 13.09000 0.08000 0.61115
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.66000 9.56000 0.10000 1.04603
野村全球生技醫療基金 18.59000 18.02000 0.57000 3.16315
野村全球品牌基金 20.19000 20.24000 -0.05000 -0.24704
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83160 8.86930 -0.03770 -0.42506
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.25610 10.28570 -0.02960 -0.28778
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.14410 11.19170 -0.04760 -0.42532
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.25610 10.28570 -0.02960 -0.28778
野村全球氣候變遷基金 6.95000 6.82000 0.13000 1.90616
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.74000 16.69000 0.05000 0.29958
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.49450 9.45640 0.03810 0.40290
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.68760 9.64960 0.03800 0.39380
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.41490 9.38250 0.03240 0.34532
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91450 9.90970 0.00480 0.04844
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.46220 9.41410 0.04810 0.51094
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.49550 9.45690 0.03860 0.40817
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.68660 9.65040 0.03620 0.37511
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.41230 9.38100 0.03130 0.33365
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.91450 9.90960 0.00490 0.04945
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.47010 9.42450 0.04560 0.48385
野村成長基金 23.12000 22.68000 0.44000 1.94004
野村亞太高股息基金季配型 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838
野村亞太高股息基金累積型 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.31330 9.34820 -0.03490 -0.37333
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.06330 9.07120 -0.00790 -0.08709
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.77670 11.82080 -0.04410 -0.37307
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.63960 9.64830 -0.00870 -0.09017
野村泰國基金 32.62000 32.84000 -0.22000 -0.66991
野村高科技基金 6.72000 6.59000 0.13000 1.97269
野村貨幣市場基金 16.08780 16.08760 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.71000 13.81000 -0.10000 -0.72411
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.66070 8.67520 -0.01450 -0.16714
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.08050 11.09910 -0.01860 -0.16758
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.80000 5.84000 -0.04000 -0.68493
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.45000 9.59000 -0.14000 -1.45985
野村精選貨幣市場基金 12.00590 12.00580 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.87000 9.99000 -0.12000 -1.20120
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.66000 9.78000 -0.12000 -1.22699
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.18000 10.34000 -0.16000 -1.54739
野村歐洲高股息基金季配型 8.98000 9.17000 -0.19000 -2.07197
野村歐洲高股息基金累積型 11.86000 12.12000 -0.26000 -2.14521
野村積極成長基金 9.70000 9.50000 0.20000 2.10526
野村優質基金 27.69000 27.06000 0.63000 2.32816
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.04300 9.04170 0.00130 0.01438
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.53390 8.55220 -0.01830 -0.21398
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.95550 8.97270 -0.01720 -0.19169
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.67060 9.66930 0.00130 0.01344
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.43800 9.45850 -0.02050 -0.21674
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.86890 9.88780 -0.01890 -0.19114
野村環球基金 12.31000 12.06000 0.25000 2.07297
野村鴻利基金 16.43000 16.19000 0.24000 1.48240
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76430 16.76410 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.07000 15.68000 0.39000 2.48724
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.93000 11.10000 -0.17000 -1.53153
野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513
野村鑫全球債券組合基金 12.88080 12.91590 -0.03510 -0.27176
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425
凱基台灣精五門基金 17.44000 17.13000 0.31000 1.80969
凱基亞太高股息基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
凱基亞洲四金磚基金 13.38000 13.50000 -0.12000 -0.88889
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.44380 9.40190 0.04190 0.44565
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43430 11.43420 0.00010 0.00087
凱基開創基金 16.89000 16.56000 0.33000 1.99275
凱基雲端趨勢基金 15.19000 14.67000 0.52000 3.54465
凱基新興市場中小基金 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03100 10.06960 -0.03860 -0.38333
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07630 9.11120 -0.03490 -0.38305
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.68000 6.68000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 8.52000 8.48000 0.04000 0.47170
凱基護城河基金-台幣計價A 11.39000 11.22000 0.17000 1.51515
凱基護城河基金-美元計價B 10.49930 10.29830 0.20100 1.95178
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 28.43000 26.63000 1.80000 6.75929
富邦大中華成長基金 5.26000 5.26000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.38000 13.84000 -1.46000 -10.54913
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.89000 22.35000 4.54000 20.31320
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.31580 10.31500 0.00080 0.00776
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.64570 10.65400 -0.00830 -0.07791
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民 10.64840 10.65790 -0.00950 -0.08914
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元 1.62550 1.62170 0.00380 0.23432
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民 9.47290 9.48130 -0.00840 -0.08860
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元 1.47850 1.47490 0.00360 0.24408
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣 10.55490 10.56140 -0.00650 -0.06154
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61120 1.60690 0.00430 0.26760
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣 9.99160 9.99770 -0.00610 -0.06101
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54380 1.53970 0.00410 0.26629
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.98550 8.99140 -0.00590 -0.06562
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.58440 8.56190 0.02250 0.26279
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.02890 9.03650 -0.00760 -0.08410
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.95350 8.95930 -0.00580 -0.06474
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.55380 8.53130 0.02250 0.26373
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.99730 9.00490 -0.00760 -0.08440
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.46000 32.22000 0.24000 0.74488
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.78000 34.24000 0.54000 1.57710
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.26000 35.76000 0.50000 1.39821
富邦台灣心基金 14.96000 14.81000 0.15000 1.01283
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 34.38000 33.96000 0.42000 1.23675
富邦台灣科技指數基金 33.58000 33.07000 0.51000 1.54218
富邦台灣鳳凰基金 582.82000 577.16000 5.66000 0.98066
富邦全球不動產基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.64970 10.68440 -0.03470 -0.32477
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68060 9.71210 -0.03150 -0.32434
富邦吉祥貨幣市場基金 15.47420 15.47400 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 43.82000 43.48000 0.34000 0.78197
富邦科技基金 16.28000 16.05000 0.23000 1.43302
富邦高成長基金 16.96000 16.86000 0.10000 0.59312
富邦基金 8.91000 8.82000 0.09000 1.02041
富邦深証100基金 9.81000 9.35000 0.46000 4.91979
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.35470 11.35240 0.00230 0.02026
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.93820 9.93630 0.00190 0.01912
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.80280 9.80090 0.00190 0.01939
富邦新興亞洲高成長基金 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186
富邦農糧精選基金 10.05000 9.86000 0.19000 1.92698
富邦精準基金 36.83000 36.30000 0.53000 1.46006
富邦精銳中小基金 9.23000 9.10000 0.13000 1.42857
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.25000 20.90000 0.35000 1.67464
富達卓越領航全球組合基金 12.41000 12.65000 -0.24000 -1.89723
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.41000 8.64000 -0.23000 -2.66204
富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 8.92000 9.16000 -0.24000 -2.62009
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.02000 8.20000 -0.18000 -2.19512
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 10.11000 10.33000 -0.22000 -2.12972
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.99470 10.02980 -0.03510 -0.34996
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計 10.10480 10.13050 -0.02570 -0.25369
富蘭克林華美中華基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.48000 13.24000 0.24000 1.81269
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.32000 15.09000 0.23000 1.52419
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.18890 9.21810 -0.02920 -0.31677
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91890 9.95040 -0.03150 -0.31657
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.88820 8.87490 0.01330 0.14986
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.38580 9.37180 0.01400 0.14938
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.34440 8.34940 -0.00500 -0.05988
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.29330 9.29880 -0.00550 -0.05915
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.79750 8.80750 -0.01000 -0.11354
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.44830 10.46050 -0.01220 -0.11663
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.45920 8.46830 -0.00910 -0.10746
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.56410 9.57510 -0.01100 -0.11488
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.67030 9.62490 0.04540 0.47169
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.24890 13.18660 0.06230 0.47245
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.59200 11.43220 0.15980 1.39781
富蘭克林華美第一富基金 25.85000 25.53000 0.32000 1.25343
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17900 10.17880 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 11.71000 11.48000 0.23000 2.00348
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.37340 6.35870 0.01470 0.23118
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.64710 9.54910 0.09800 1.02627
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 8.47260 8.47560 -0.00300 -0.03540
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 11.00460 11.00850 -0.00390 -0.03543
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.61180 10.61090 0.00090 0.00848
復華人生目標基金 23.31500 23.02170 0.29330 1.27402
復華大中華中小策略基金 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382
復華中小精選基金 35.05000 34.41000 0.64000 1.85992
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.49000 6.53000 -0.04000 -0.61256
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.52000 6.58000 -0.06000 -0.91185
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.59000 8.64000 -0.05000 -0.57870
復華全方位基金 16.26000 15.97000 0.29000 1.81590
復華全球大趨勢基金 16.23000 15.91000 0.32000 2.01131
復華全球平衡基金 17.32000 17.19000 0.13000 0.75625
復華全球原物料基金 7.78000 7.69000 0.09000 1.17035
復華全球消費基金 10.78000 10.57000 0.21000 1.98675
復華全球短期收益基金 11.39390 11.44620 -0.05230 -0.45692
復華全球債券基金 13.87980 13.94730 -0.06750 -0.48396
復華全球債券組合基金 14.39000 14.42000 -0.03000 -0.20804
復華全球資產證券化基金A 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676
復華全球資產證券化基金B 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
復華全球戰略配置強基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.30560 13.30540 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.20000 12.04000 0.16000 1.32890
復華亞太成長基金 10.27000 10.04000 0.23000 2.29084
復華東協世紀基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
復華南非幣2017保本基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141
復華南非幣長期收益基金A 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273
復華南非幣長期收益基金B 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321
復華南非幣短期收益基金A 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961
復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
復華美國新星基金 10.73000 10.43000 0.30000 2.87632
復華神盾基金 15.95440 15.72750 0.22690 1.44270
復華高成長基金 36.91000 36.32000 0.59000 1.62445
復華高益策略組合基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480
復華貨幣市場基金 14.26130 14.26110 0.00020 0.00140
復華復華基金 11.91000 11.63000 0.28000 2.40757
復華華人世紀基金 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225
復華傳家二號基金 18.24940 18.04840 0.20100 1.11367
復華傳家基金 16.18990 16.02260 0.16730 1.04415
復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699
復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651
復華新興人民幣債券基金A 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194
復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
復華新興市場高收益債券基金A 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722
復華新興市場高收益債券基金B 6.34000 6.36000 -0.02000 -0.31447
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.49000 12.52000 -0.03000 -0.23962
復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190
復華新興債股動力組合基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
復華滬深300 A股基金 21.06000 19.80000 1.26000 6.36364
復華數位經濟基金 30.22000 29.68000 0.54000 1.81941
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746
惠理康和兩岸價值基金 8.73000 8.83000 -0.10000 -1.13250
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41860 9.45700 -0.03840 -0.40605
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.99190 9.01970 -0.02780 -0.30821
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.63370 9.69860 -0.06490 -0.66917
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.99880 10.03950 -0.04070 -0.40540
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.55470 9.57920 -0.02450 -0.25576
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.24070 10.30970 -0.06900 -0.66927
景順主流基金 15.09000 14.80000 0.29000 1.95946
景順台灣科技基金 23.50000 22.97000 0.53000 2.30736
景順全球科技基金 13.15000 12.63000 0.52000 4.11718
景順全球康健基金 17.95000 17.58000 0.37000 2.10466
景順貨幣市場基金 15.79260 15.79240 0.00020 0.00127
景順潛力基金 27.93000 27.40000 0.53000 1.93431
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華南永昌龍盈平衡基金 14.82240 14.80650 0.01590 0.10739
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 17.69000 17.18000 0.51000 2.96857
華頓中國多重機會平衡基金 11.44330 11.48510 -0.04180 -0.36395
華頓台灣基金 15.80000 15.48000 0.32000 2.06718
華頓平安貨幣市場基金 11.40050 11.40030 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.44000 13.35000 0.09000 0.67416
華頓全球高收益債券基金A 12.46080 12.47730 -0.01650 -0.13224
華頓全球高收益債券基金B 9.32850 9.34080 -0.01230 -0.13168
華頓全球黑鑽油源基金 6.19000 6.09000 0.10000 1.64204
華頓新興亞太債券基金A 10.47300 10.48310 -0.01010 -0.09635
華頓新興亞太債券基金B 9.08110 9.08980 -0.00870 -0.09571
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匯豐中小基金 8.47000 8.34000 0.13000 1.55875
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.38120 2.40430 -0.02310 -0.96078
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.01410 12.16240 -0.14830 -1.21933
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36670 0.36990 -0.00320 -0.86510
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.11540 10.15420 -0.03880 -0.38211
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.00290 10.04090 -0.03800 -0.37845
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.14610 10.21190 -0.06580 -0.64435
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.03660 10.10170 -0.06510 -0.64445
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.74600 9.77520 -0.02920 -0.29872
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.65440 9.68300 -0.02860 -0.29536
匯豐中國動力基金 12.70000 12.77000 -0.07000 -0.54816
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23830 2.24370 -0.00540 -0.24067
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05440 2.05890 -0.00450 -0.21856
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.86750 10.88660 -0.01910 -0.17545
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.19270 10.21060 -0.01790 -0.17531
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34410 0.34460 -0.00050 -0.14510
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32190 0.32230 -0.00040 -0.12411
匯豐五福全球債券組合基金 12.79700 12.80760 -0.01060 -0.08276
匯豐太平洋精典基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692
匯豐台灣精典基金 17.56000 17.38000 0.18000 1.03567
匯豐全球趨勢組合基金 10.31000 10.10000 0.21000 2.07921
匯豐全球關鍵資源基金 6.90000 6.88000 0.02000 0.29070
匯豐安富基金 21.21000 21.09000 0.12000 0.56899
匯豐成功基金 30.48000 30.23000 0.25000 0.82699
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26160 2.26680 -0.00520 -0.22940
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26160 2.26680 -0.00520 -0.22940
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 10.98500 11.01000 -0.02500 -0.22707
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.64700 8.67200 -0.02500 -0.28828
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34830 0.34880 -0.00050 -0.14335
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34830 0.34880 -0.00050 -0.14335
匯豐拉丁美洲基金 6.57000 6.46000 0.11000 1.70279
匯豐金磚動力基金 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90260 14.90240 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74350 15.74340 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.66000 3.79000 -0.13000 -3.43008
匯豐新鑽動力基金 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.35700 6.42880 -0.07180 -1.11685
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98650 9.05840 -0.07190 -0.79374
匯豐龍鳳基金 37.22000 36.83000 0.39000 1.05892
匯豐龍騰電子基金 24.54000 24.09000 0.45000 1.86800
匯豐雙高收益債券組合基金 11.63510 11.64350 -0.00840 -0.07214
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新光大三通基金 15.85000 15.56000 0.29000 1.86375
新光中國成長基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
新光台灣富貴基金 18.40000 18.09000 0.31000 1.71365
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.77000 9.64000 0.13000 1.34855
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612
新光全球生技醫療基金 11.52000 11.16000 0.36000 3.22581
新光吉星貨幣市場基金 15.28780 15.28760 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.18000 9.98000 0.20000 2.00401
新光亞洲精選基金 22.12000 22.22000 -0.10000 -0.45005
新光兩岸優勢基金 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000
新光店頭基金 18.71000 18.39000 0.32000 1.74008
新光南非幣保本基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
新光國家建設基金 20.04000 19.62000 0.42000 2.14067
新光創新科技基金 12.85000 12.60000 0.25000 1.98413
新光新興星鑽基金 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038
新光福運平衡基金 13.53230 13.42830 0.10400 0.77448
新光澳幣八年期保本基金 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807
新光澳幣保本基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.81000 5.74000 0.07000 1.21951
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.36010 12.41180 -0.05170 -0.41654
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.23090 9.26950 -0.03860 -0.41642
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23200 10.23390 -0.00190 -0.01857
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33220 10.42670 -0.09450 -0.90633
群益大中華雙力優勢基金 9.01000 9.50000 -0.49000 -5.15789
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.14000 8.89000 0.25000 2.81215
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.50780 9.24540 0.26240 2.83817
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.51000 9.25000 0.26000 2.81081
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.06000 8.81000 0.25000 2.83768
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.04600 8.79490 0.25110 2.85506
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 8.82000 0.25000 2.83447
群益中小型股基金 28.26000 27.85000 0.41000 1.47217
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 8.91990 9.02090 -0.10100 -1.11962
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 8.93680 9.03240 -0.09560 -1.05841
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 8.92700 9.01880 -0.09180 -1.01787
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 8.91990 9.02090 -0.10100 -1.11962
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.93680 9.03240 -0.09560 -1.05841
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.92700 9.01880 -0.09180 -1.01787
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.15140 10.14850 0.00290 0.02858
群益中國高收益債券基金-美元 10.14140 10.14130 0.00010 0.00099
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.38210 10.46550 -0.08340 -0.79690
群益中國新機會基金-美元 9.79660 10.53310 -0.73650 -6.99224
群益中國新機會基金-新臺幣 9.94000 10.69000 -0.75000 -7.01590
群益台股指數基金 11.93600 11.77000 0.16600 1.41037
群益平衡王基金 17.29030 17.13610 0.15420 0.89985
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.75000 7.69000 0.06000 0.78023
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.96000 5.92000 0.04000 0.67568
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.70820 9.76440 -0.05620 -0.57556
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.25310 8.30090 -0.04780 -0.57584
群益全球關鍵生技基金-美元 13.49820 13.06980 0.42840 3.27779
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.16000 13.73000 0.43000 3.13183
群益印巴雙星基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
群益印度中小基金 12.57000 12.64000 -0.07000 -0.55380
群益多利策略組合基金 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525
群益多重收益組合基金 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279
群益多重資產組合基金 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786
群益安家基金 15.68970 15.49100 0.19870 1.28268
群益安穩貨幣市場基金 15.90830 15.90810 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603
群益亞太新趨勢平衡基金 15.40000 15.28000 0.12000 0.78534
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.78610 9.85880 -0.07270 -0.73741
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47280 8.53570 -0.06290 -0.73690
群益店頭市場基金 58.55000 58.07000 0.48