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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.28 00:00

基金名稱 104/08/27 104/08/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.36000 8.19000 0.17000 2.07570

中國信託台灣優勢基金 12.18000 11.96000 0.22000 1.83946

中國信託全球固定收益組合基金 14.26400 14.30930 -0.04530 -0.31658

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.48000 9.32000 0.16000 1.71674

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.35000 0.16000 1.71123

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.81900 9.84420 -0.02520 -0.25599

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.91940 8.94230 -0.02290 -0.25609

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34030 10.32130 0.01900 0.18409

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88900 9.87080 0.01820 0.18438

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86480 10.86460 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.11350 12.92250 0.19100 1.47804

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元大寶來2001基金 49.26000 48.32000 0.94000 1.94536

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33780 10.33700 0.00080 0.00774

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81280 10.81800 -0.00520 -0.04807

元大寶來上證50基金 25.57000 23.98000 1.59000 6.63053

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.02000 9.29000 -0.27000 -2.90635

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.06000 9.33000 -0.27000 -2.89389

元大寶來大中華價值指數基金 13.68900 13.78800 -0.09900 -0.71802

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.58000 2.58000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.87220 10.87380 -0.00160 -0.01471

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09750 10.13050 -0.03300 -0.32575

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.88450 9.91670 -0.03220 -0.32470

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57470 10.61110 -0.03640 -0.34304

元大寶來巴西指數基金 4.10600 3.96800 0.13800 3.47782

元大寶來巴菲特基金 19.95000 19.73000 0.22000 1.11505

元大寶來台商收成基金 20.36000 19.88000 0.48000 2.41449

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.87000 22.07000 -0.20000 -0.90621

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.01000 15.70000 0.31000 1.97452

元大寶來台灣中型100基金 23.41000 22.88000 0.53000 2.31643

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.62800 16.37700 0.25100 1.53264

元大寶來台灣卓越50基金 60.61000 59.86000 0.75000 1.25292

元大寶來台灣金融基金 14.19000 14.07000 0.12000 0.85288

元大寶來台灣高股息基金 19.99000 19.54000 0.45000 2.30297

元大寶來台灣電子科技基金 24.45000 24.03000 0.42000 1.74782

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.69000 5.67000 0.02000 0.35273

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.15000 0.03000 0.36810

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.73000 6.70000 0.03000 0.44776

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.25100 9.17300 0.07800 0.85032

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23480 8.27390 -0.03910 -0.47257

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.25900 6.28870 -0.02970 -0.47228

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.66000 11.71000 -0.05000 -0.42699

元大寶來全球農業商機基金 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872

元大寶來印尼指數基金 7.04400 7.00700 0.03700 0.52804

元大寶來印度指數基金 8.65800 8.75600 -0.09800 -1.11923

元大寶來印度基金 9.95000 10.03000 -0.08000 -0.79761

元大寶來多元基金 10.08000 9.92000 0.16000 1.61290

元大寶來多多基金 14.97000 14.72000 0.25000 1.69837

元大寶來多福基金 47.10000 46.35000 0.75000 1.61812

元大寶來亞太成長基金 10.42000 10.22000 0.20000 1.95695

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.77610 8.80550 -0.02940 -0.33388

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.98290 8.00970 -0.02680 -0.33459

元大寶來卓越基金 36.67000 36.02000 0.65000 1.80455

元大寶來店頭基金 6.27000 6.18000 0.09000 1.45631

元大寶來泛歐成長基金 9.56000 9.69000 -0.13000 -1.34159

元大寶來高科技基金 11.25000 11.07000 0.18000 1.62602

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07610 16.07580 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85420 11.85410 0.00010 0.00084

元大寶來富櫃50基金 9.65000 9.43000 0.22000 2.33298

元大寶來華夏中小基金 6.95000 7.04000 -0.09000 -1.27841

元大寶來新中國基金 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878

元大寶來新主流基金 17.84000 17.57000 0.27000 1.53671

元大寶來新台灣基金 29.37000 29.09000 0.28000 0.96253

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000

元大寶來新興亞洲基金 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94310 14.94290 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 25.94000 25.55000 0.39000 1.52642

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.72000 25.57000 -2.85000 -11.14587

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 9.83000 8.00000 1.83000 22.87500

元大寶來精準中小基金 16.72000 16.49000 0.23000 1.39478

元大寶來摩臺基金 28.53000 28.14000 0.39000 1.38593

元大寶來標智滬深300基金 16.21000 14.86000 1.35000 9.08479

元大寶來績效基金 34.05000 33.53000 0.52000 1.55085

元大寶來雙盈基金 22.92000 22.75000 0.17000 0.74725

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日盛MIT主流基金 10.82000 10.68000 0.14000 1.31086

日盛上選基金 18.29000 17.92000 0.37000 2.06473

日盛大中華基金 5.81000 5.78000 0.03000 0.51903

日盛小而美基金 13.77000 13.49000 0.28000 2.07561

日盛中國內需動力基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 9.92750 9.89580 0.03170 0.32034

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80200 9.77170 0.03030 0.31008

日盛中國高收益債券基金(美元A) 9.92350 9.89130 0.03220 0.32554

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.80230 9.77080 0.03150 0.32239

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 9.91170 9.93300 -0.02130 -0.21444

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.78530 9.80630 -0.02100 -0.21415

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09210 10.08660 0.00550 0.05453

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.68710 9.71910 -0.03200 -0.32925

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.01810 10.11150 -0.09340 -0.92370

日盛日盛基金 9.28000 9.13000 0.15000 1.64294

日盛全球抗暖化基金 8.09000 7.98000 0.11000 1.37845

日盛全球新興債券基金A 10.33290 10.38050 -0.04760 -0.45855

日盛全球新興債券基金B 9.37560 9.41880 -0.04320 -0.45866

日盛亞洲高收益債券基金A 11.50570 11.56020 -0.05450 -0.47145

日盛亞洲高收益債券基金B 9.61650 9.66200 -0.04550 -0.47092

日盛金緻招牌組合基金 9.91110 9.94600 -0.03490 -0.35089

日盛首選基金 10.06000 9.84000 0.22000 2.23577

日盛高科技基金 9.52000 9.34000 0.18000 1.92719

日盛貨幣市場基金 14.59560 14.59540 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 22.98000 22.49000 0.49000 2.17875

日盛精選五虎基金 26.57000 26.20000 0.37000 1.41221

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台新1699貨幣市場基金 13.33450 13.33430 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 20.80000 20.50000 0.30000 1.46341

台新大中華基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712

台新大眾貨幣市場基金 14.00260 14.00240 0.00020 0.00143

台新中國通基金 25.33000 24.88000 0.45000 1.80868

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.33520 10.33430 0.00090 0.00871

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.70300 12.74100 -0.03800 -0.29825

台新中國精選中小基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

台新主流基金 14.48000 14.13000 0.35000 2.47700

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.99000 17.63000 0.36000 2.04197

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55090 0.53800 0.01290 2.39777

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.78000 15.47000 0.31000 2.00388

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48410 0.47270 0.01140 2.41168

台新台灣中小基金 20.15000 19.75000 0.40000 2.02532

台新印度基金 12.99000 13.15000 -0.16000 -1.21673

台新亞美短期債券基金 10.63920 10.67160 -0.03240 -0.30361

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.22760 9.24170 -0.01410 -0.15257

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28160 0.28110 0.00050 0.17787

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.88190 10.89850 -0.01660 -0.15231

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33130 0.33060 0.00070 0.21174

台新真吉利貨幣市場基金 10.97610 10.97590 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 21.56630 21.11620 0.45010 2.13154

台新新興市場債券基金(A類型) 9.70440 9.72010 -0.01570 -0.16152

台新新興市場債券基金(B類型) 8.53630 8.55010 -0.01380 -0.16140

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.84000 4.74000 0.10000 2.10970

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.02000 5.07000 -0.05000 -0.98619

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.82700 8.80400 0.02300 0.26124

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未來資產台灣新趨勢基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631

未來資產全球大消費基金 12.49000 12.09000 0.40000 3.30852

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.26000 8.31000 -0.05000 -0.60168

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.37000 7.41000 -0.04000 -0.53981

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.89320 10.91570 -0.02250 -0.20613

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.12070 10.14160 -0.02090 -0.20608

未來資產亞洲新富基金 14.72000 14.66000 0.06000 0.40928

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43990 12.43970 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.40000 7.34000 0.06000 0.81744

未來資產新興市場債券基金A 9.07340 9.07990 -0.00650 -0.07159

未來資產新興市場債券基金B 8.23790 8.24380 -0.00590 -0.07157

未來資產閣來寶全球組合基金 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.05990 10.05880 0.00110 0.01094

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26280 10.34020 -0.07740 -0.74853

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82440 9.84010 -0.01570 -0.15955

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.82460 9.84030 -0.01570 -0.15955

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.38240 9.44530 -0.06290 -0.66594

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.36280 9.42130 -0.05850 -0.62093

永豐大中華基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926

永豐中小基金 31.72000 31.24000 0.48000 1.53649

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98730 1.98950 -0.00220 -0.11058

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22870 2.23110 -0.00240 -0.10757

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.19750 10.28230 -0.08480 -0.82472

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09570 11.18800 -0.09230 -0.82499

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.07000 3.06000 0.01000 0.32680

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.49000 15.54000 -0.05000 -0.32175

永豐中概平衡基金 28.71000 28.32000 0.39000 1.37712

永豐主流品牌基金 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189

永豐永豐基金 26.79000 26.46000 0.33000 1.24717

永豐全球平衡組合基金 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042

永豐全球新興向榮基金 6.44000 6.43000 0.01000 0.15552

永豐亞洲民生消費基金 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867

永豐南非幣2021保本基金 10.09000 10.07440 0.01560 0.15485

永豐高科技基金 13.42000 13.20000 0.22000 1.66667

永豐貨幣市場基金 13.73660 13.73640 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94130 1.93330 0.00800 0.41380

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86200 1.85620 0.00580 0.31247

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.50800 8.53380 -0.02580 -0.30233

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80690 9.83660 -0.02970 -0.30193

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.40930 8.41860 -0.00930 -0.11047

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89810 10.91020 -0.01210 -0.11091

永豐滬深300紅利指數基金 13.76000 13.58000 0.18000 1.32548

永豐臺灣加權ETF基金 40.57000 40.00000 0.57000 1.42500

永豐領航科技基金 20.08000 19.76000 0.32000 1.61943

永豐趨勢平衡基金 32.58000 32.06000 0.52000 1.62196

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.42080 10.41980 0.00100 0.00960

兆豐國際中小基金 11.50000 11.35000 0.15000 1.32159

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.77000 12.60000 0.17000 1.34921

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.77000 11.57000 0.20000 1.72861

兆豐國際民生動力基金 10.07000 9.90000 0.17000 1.71717

兆豐國際生命科學基金 19.66000 19.18000 0.48000 2.50261

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86340 9.85490 0.00850 0.08625

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.71390 9.69170 0.02220 0.22906

兆豐國際全球高股息基金 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446

兆豐國際全球基金 30.15000 29.98000 0.17000 0.56704

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801

兆豐國際國民基金 19.61000 19.22000 0.39000 2.02914

兆豐國際第一基金 11.17000 10.97000 0.20000 1.82315

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.38950 9.40990 -0.02040 -0.21679

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.39850 8.41670 -0.01820 -0.21624

兆豐國際萬全基金 15.86000 15.74000 0.12000 0.76239

兆豐國際電子基金 18.32000 18.00000 0.32000 1.77778

兆豐國際綠鑽基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986

兆豐國際豐台灣基金 25.26000 24.80000 0.46000 1.85484

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35430 12.35410 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.30000 10.15000 0.15000 1.47783

合庫全球高收益債券基金A類型 10.69300 10.69560 -0.00260 -0.02431

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.02770 10.00110 0.02660 0.26597

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.72600 9.71560 0.01040 0.10704

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.03480 10.03100 0.00380 0.03788

合庫全球高收益債券基金B類型 9.22190 9.22410 -0.00220 -0.02385

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.68180 9.65570 0.02610 0.27031

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.36370 9.35390 0.00980 0.10477

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.70220 9.69300 0.00920 0.09491

合庫全球新興市場基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573

合庫貨幣市場基金 10.01780 10.01770 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.05910 10.06340 -0.00430 -0.04273

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.93080 9.91410 0.01670 0.16845

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.15740 10.14560 0.01180 0.11631

合庫新興多重收益基金B類型 9.13470 9.13860 -0.00390 -0.04268

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.35540 9.33940 0.01600 0.17132

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.65910 9.65030 0.00880 0.09119

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.12660 69.21650 -0.08990 -0.12988

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.70840 10.72660 -0.01820 -0.16967

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.33270 61.40560 -0.07290 -0.11872

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.45880 9.47490 -0.01610 -0.16992

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20990 2.21430 -0.00440 -0.19871

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58000 10.62820 -0.04820 -0.45351

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02630 2.03040 -0.00410 -0.20193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.61070 9.65350 -0.04280 -0.44336

宏利台灣動力基金 19.31000 19.05000 0.26000 1.36483

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.01830 9.01080 0.00750 0.08323

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.42650 9.42830 -0.00180 -0.01909

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.52300 8.51540 0.00760 0.08925

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.12920 9.14620 -0.01700 -0.18587

宏利全球債券組合基金 12.70910 12.72890 -0.01980 -0.15555

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40420 2.40980 -0.00560 -0.23238

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.54960 11.58830 -0.03870 -0.33396

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46040 9.49360 -0.03320 -0.34971

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28740 2.28720 0.00020 0.00874

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54960 11.58830 -0.03870 -0.33396

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41240 3.36710 0.04530 1.34537

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54730 0.54080 0.00650 1.20192

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.94000 16.77000 0.17000 1.01371

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.79410 1.79510 -0.00100 -0.05571

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.81540 8.84450 -0.02910 -0.32902

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.05910 9.09510 -0.03600 -0.39582

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.70740 8.75550 -0.04810 -0.54937

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73040 1.73120 -0.00080 -0.04621

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.48750 8.51470 -0.02720 -0.31945

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.73720 8.77120 -0.03400 -0.38763

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.30310 8.34610 -0.04300 -0.51521

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.58170 65.66250 -0.08080 -0.12305

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.16970 10.18370 -0.01400 -0.13747

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.51310 9.51480 -0.00170 -0.01787

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.48230 9.49700 -0.01470 -0.15479

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.79820 9.83210 -0.03390 -0.34479

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.46690 9.46610 0.00080 0.00845

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.43350 9.44670 -0.01320 -0.13973

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.77520 9.80830 -0.03310 -0.33747

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.38220 9.41110 -0.02890 -0.30708

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10420 2.10930 -0.00510 -0.24179

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33550 0.33660 -0.00110 -0.32680

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.84770 10.90090 -0.05320 -0.48803

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79120 0.78450 0.00670 0.85405

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97160 8.00740 -0.03580 -0.44709

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04590 2.04850 -0.00260 -0.12692

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31630 0.31670 -0.00040 -0.12630

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.36170 10.41200 -0.05030 -0.48310

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37160 0.37620 -0.00460 -1.22275

宏利萬利貨幣市場基金 13.55130 13.55110 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.68000 1.68000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767

宏利臺灣高股息基金 19.30000 19.09000 0.21000 1.10005

宏利澳幣保本基金 10.57450 10.57580 -0.00130 -0.01229

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.71000 9.61000 0.10000 1.04058

貝萊德新台幣基金 12.83540 12.83520 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.82000 15.56000 0.26000 1.67095

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17430 10.17640 -0.00210 -0.02064

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09210 10.12630 -0.03420 -0.33773

保德信大中華基金 21.35000 21.51000 -0.16000 -0.74384

保德信中小型股基金 31.34000 30.71000 0.63000 2.05145

保德信中國中小基金 10.37000 10.60000 -0.23000 -2.16981

保德信中國品牌基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151

保德信台商全方位基金 25.43000 25.00000 0.43000 1.72000

保德信全球中小基金 24.88000 24.70000 0.18000 0.72874

保德信全球消費商機基金 16.32000 16.08000 0.24000 1.49254

保德信全球基礎建設基金 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715

保德信全球資源基金 6.67000 6.63000 0.04000 0.60332

保德信全球醫療生化基金-美元 10.33000 10.15000 0.18000 1.77340

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.56000 36.04000 0.52000 1.44284

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.59130 9.57530 0.01600 0.16710

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62890 10.61130 0.01760 0.16586

保德信亞太基金 16.99000 17.12000 -0.13000 -0.75935

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59870 9.63860 -0.03990 -0.41396

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23550 11.28220 -0.04670 -0.41393

保德信店頭市場基金 23.67000 23.26000 0.41000 1.76268

保德信拉丁美洲基金 5.52000 5.48000 0.04000 0.72993

保德信金平衡基金 21.55000 21.35000 0.20000 0.93677

保德信金滿意基金 32.34000 31.85000 0.49000 1.53846

保德信科技島基金 16.16000 15.86000 0.30000 1.89155

保德信高成長基金 66.11000 65.23000 0.88000 1.34907

保德信第一基金 18.75000 18.42000 0.33000 1.79153

保德信貨幣市場基金 15.58120 15.58100 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.40000 8.32000 0.08000 0.96154

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.39180 9.41860 -0.02680 -0.28454

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47600 10.50590 -0.02990 -0.28460

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.19850 7.23700 -0.03850 -0.53199

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.19890 9.24820 -0.04930 -0.53308

保德信新興趨勢組合基金 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336

保德信瑞騰基金 15.33670 15.33690 -0.00020 -0.00130

保德信歐洲組合基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10060 2.10570 -0.00510 -0.24220

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45820 2.46390 -0.00570 -0.23134

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32370 0.32440 -0.00070 -0.21578

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37650 0.37730 -0.00080 -0.21203

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.80620 9.83890 -0.03270 -0.33235

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65450 11.70120 -0.04670 -0.39910

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.94890 9.98080 -0.03190 -0.31961

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.68770 10.72200 -0.03430 -0.31990

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.21550 9.24490 -0.02940 -0.31801

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.91210 9.94370 -0.03160 -0.31779

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.85470 6.87440 -0.01970 -0.28657

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.53300 9.56050 -0.02750 -0.28764

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55260 11.55250 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 14.38000 14.18000 0.20000 1.41044

施羅德樂活中小基金-I類型 3126.37000 3083.79000 42.58000 1.38077

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.86830 8.92460 -0.05630 -0.63084

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.66620 8.70170 -0.03550 -0.40797

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.61700 8.65340 -0.03640 -0.42064

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.79930 8.85520 -0.05590 -0.63127

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.57010 8.60530 -0.03520 -0.40905

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.55090 8.58700 -0.03610 -0.42040

柏瑞五國金勢力建設基金 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606

柏瑞巨人基金 9.65000 9.49000 0.16000 1.68599

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53460 13.53450 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.98000 13.96000 0.02000 0.14327

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.37980 12.40460 -0.02480 -0.19993

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.61840 9.61960 -0.00120 -0.01247

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.57270 7.58780 -0.01510 -0.19900

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00360 9.00470 -0.00110 -0.01222

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.01220 9.01960 -0.00740 -0.08204

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.83930 8.84680 -0.00750 -0.08478

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.67000 7.66000 0.01000 0.13055

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492

柏瑞拉丁美洲基金 7.22000 7.07000 0.15000 2.12164

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.49510 11.54930 -0.05420 -0.46929

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.35360 8.39310 -0.03950 -0.47062

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94340 10.97190 -0.02850 -0.25975

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34140 9.36560 -0.02420 -0.25839

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63210 9.63980 -0.00770 -0.07988

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.42500 11.45690 -0.03190 -0.27843

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.17190 8.19480 -0.02290 -0.27945

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37580 9.37900 -0.00320 -0.03412

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48890 10.53280 -0.04390 -0.41679

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.84240 9.86230 -0.01990 -0.20178

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85490 9.89620 -0.04130 -0.41733

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72560 9.74490 -0.01930 -0.19805

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.39000 16.40000 -0.01000 -0.06098

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.11000 15.14000 -0.03000 -0.19815

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01870 13.01620 0.00250 0.01921

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.06160 9.05980 0.00180 0.01987

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 15.98000 15.75000 0.23000 1.46032

國泰小龍基金 12.73000 12.52000 0.21000 1.67732

國泰中小成長基金 35.36000 34.74000 0.62000 1.78469

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43830 0.43740 0.00090 0.20576

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43660 0.43580 0.00080 0.18357

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.48330 10.48250 0.00080 0.00763

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61170 1.60630 0.00540 0.33618

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.95710 10.97870 -0.02160 -0.19674

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34700 0.34770 -0.00070 -0.20132

國泰中國新興戰略基金 14.88000 14.92000 -0.04000 -0.26810

國泰中港台基金台幣級別 11.46000 11.26000 0.20000 1.77620

國泰中港台基金美元級別 0.35150 0.34500 0.00650 1.88406

國泰台灣計量基金 11.03000 10.83000 0.20000 1.84672

國泰台灣貨幣市場基金 12.29970 12.29950 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.88000 20.63000 0.25000 1.21183

國泰全球永利貨幣市場基金 12.78690 12.78730 -0.00040 -0.00313

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40000 0.40280 -0.00280 -0.69513

國泰全球資源基金 5.58000 5.54000 0.04000 0.72202

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23960 0.23880 0.00080 0.33501

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息 0.34530 0.34500 0.00030 0.08696

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型 0.33840 0.33850 -0.00010 -0.02954

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息 0.35310 0.35340 -0.00030 -0.08489

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.58000 8.41000 0.17000 2.02140

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27070 0.26520 0.00550 2.07391

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.27000 15.15000 0.12000 0.79208

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46600 0.46080 0.00520 1.12847

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.13000 13.03000 0.10000 0.76746

國泰科技生化基金 25.51000 24.95000 0.56000 2.24449

國泰紐幣2021保本基金 10.36950 10.36140 0.00810 0.07817

國泰紐幣八年期保本基金 10.55770 10.55340 0.00430 0.04075

國泰紐幣保本基金 10.89960 10.89170 0.00790 0.07253

國泰高科技基金 8.46000 8.29000 0.17000 2.05066

國泰國泰基金 16.65000 16.18000 0.47000 2.90482

國泰富時中國A50基金 15.94000 14.87000 1.07000 7.19570

國泰策略高收益債券基金A 10.12290 10.12670 -0.00380 -0.03752

國泰策略高收益債券基金B 8.67800 8.68120 -0.00320 -0.03686

國泰新興市場基金 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.96490 1.96590 -0.00100 -0.05087

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.52980 1.53020 -0.00040 -0.02614

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30270 0.30180 0.00090 0.29821

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32380 0.32400 -0.00020 -0.06173

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23570 0.23500 0.00070 0.29787

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.91830 9.92300 -0.00470 -0.04736

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.72300 7.72670 -0.00370 -0.04789

國泰價值卓越基金 10.57000 10.44000 0.13000 1.24521

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32030 0.32280 -0.00250 -0.77447

國泰豐益債券組合基金 11.71370 11.73060 -0.01690 -0.14407

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16960 10.16890 0.00070 0.00688

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09120 10.18020 -0.08900 -0.87425

第一金大中華基金 17.84000 17.54000 0.30000 1.71038

第一金小型精選基金 24.02000 23.71000 0.31000 1.30747

第一金中國世紀基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426

第一金中國世紀基金-人民幣 11.96000 11.89000 0.07000 0.58873

第一金中概平衡基金 19.43000 19.30000 0.13000 0.67358

第一金台灣貨幣市場基金 15.07030 15.07010 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.83600 175.83300 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.64000 18.31000 0.33000 1.80229

第一金全球不動產證券化基金A 7.59880 7.65560 -0.05680 -0.74194

第一金全球不動產證券化基金B 5.85200 5.89570 -0.04370 -0.74122

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.73730 9.73540 0.00190 0.01952

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.11050 10.10840 0.00210 0.02077

第一金全球高收益債券基金A 14.06000 14.07500 -0.01500 -0.10657

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.11280 9.12620 -0.01340 -0.14683

第一金全球高收益債券基金B 10.07980 10.09060 -0.01080 -0.10703

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.68080 8.70520 -0.02440 -0.28029

第一金亞洲科技基金 14.11000 13.82000 0.29000 2.09841

第一金亞洲新興市場基金 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561

第一金店頭市場基金 6.63000 6.54000 0.09000 1.37615

第一金創新趨勢基金 13.86000 13.62000 0.24000 1.76211

第一金電子基金 19.86000 19.50000 0.36000 1.84615

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818

統一大滿貫基金 21.17000 20.84000 0.33000 1.58349

統一大龍印基金 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720

統一大龍騰中國基金 9.61000 9.80000 -0.19000 -1.93878

統一中小基金 16.81000 16.56000 0.25000 1.50966

統一台灣動力基金 11.61000 11.35000 0.26000 2.29075

統一全天候基金 67.40000 66.53000 0.87000 1.30768

統一全球債券組合基金 11.65360 11.65400 -0.00040 -0.00343

統一亞太基金 22.06000 21.97000 0.09000 0.40965

統一亞洲大金磚基金 11.37000 11.43000 -0.06000 -0.52493

統一奔騰基金 36.82000 36.11000 0.71000 1.96621

統一強棒貨幣市場基金 16.48220 16.48200 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.24000 17.07000 0.17000 0.99590

統一統信基金 22.59000 22.13000 0.46000 2.07863

統一黑馬基金 37.07000 36.41000 0.66000 1.81269

統一新亞洲科技能源基金 14.52000 14.35000 0.17000 1.18467

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.28860 9.32230 -0.03370 -0.36150

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14060 10.17730 -0.03670 -0.36061

統一經建基金 29.22000 28.68000 0.54000 1.88285

統一龍馬基金 44.78000 44.06000 0.72000 1.63414

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.29000 13.01000 0.28000 2.15219

野村中小基金 32.17000 31.59000 0.58000 1.83602

野村中國機會基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309

野村巴西基金 4.32000 4.19000 0.13000 3.10263

野村日本基金 10.07000 9.76000 0.31000 3.17623

野村台灣高股息基金 15.59000 15.30000 0.29000 1.89542

野村台灣運籌基金 24.66000 24.17000 0.49000 2.02731

野村平衡基金 15.60000 15.29000 0.31000 2.02747

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.17000 13.09000 0.08000 0.61115

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.66000 9.56000 0.10000 1.04603

野村全球生技醫療基金 18.59000 18.02000 0.57000 3.16315

野村全球品牌基金 20.19000 20.24000 -0.05000 -0.24704

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83160 8.86930 -0.03770 -0.42506

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.25610 10.28570 -0.02960 -0.28778

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.14410 11.19170 -0.04760 -0.42532

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.25610 10.28570 -0.02960 -0.28778

野村全球氣候變遷基金 6.95000 6.82000 0.13000 1.90616

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.74000 16.69000 0.05000 0.29958

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.49450 9.45640 0.03810 0.40290

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.68760 9.64960 0.03800 0.39380

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.41490 9.38250 0.03240 0.34532

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91450 9.90970 0.00480 0.04844

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.46220 9.41410 0.04810 0.51094

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.49550 9.45690 0.03860 0.40817

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.68660 9.65040 0.03620 0.37511

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.41230 9.38100 0.03130 0.33365

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.91450 9.90960 0.00490 0.04945

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.47010 9.42450 0.04560 0.48385

野村成長基金 23.12000 22.68000 0.44000 1.94004

野村亞太高股息基金季配型 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838

野村亞太高股息基金累積型 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.31330 9.34820 -0.03490 -0.37333

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.06330 9.07120 -0.00790 -0.08709

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.77670 11.82080 -0.04410 -0.37307

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.63960 9.64830 -0.00870 -0.09017

野村泰國基金 32.62000 32.84000 -0.22000 -0.66991

野村高科技基金 6.72000 6.59000 0.13000 1.97269

野村貨幣市場基金 16.08780 16.08760 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.71000 13.81000 -0.10000 -0.72411

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.66070 8.67520 -0.01450 -0.16714

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.08050 11.09910 -0.01860 -0.16758

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.80000 5.84000 -0.04000 -0.68493

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.45000 9.59000 -0.14000 -1.45985

野村精選貨幣市場基金 12.00590 12.00580 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.87000 9.99000 -0.12000 -1.20120

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.66000 9.78000 -0.12000 -1.22699

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.18000 10.34000 -0.16000 -1.54739

野村歐洲高股息基金季配型 8.98000 9.17000 -0.19000 -2.07197

野村歐洲高股息基金累積型 11.86000 12.12000 -0.26000 -2.14521

野村積極成長基金 9.70000 9.50000 0.20000 2.10526

野村優質基金 27.69000 27.06000 0.63000 2.32816

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.04300 9.04170 0.00130 0.01438

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.53390 8.55220 -0.01830 -0.21398

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.95550 8.97270 -0.01720 -0.19169

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.67060 9.66930 0.00130 0.01344

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.43800 9.45850 -0.02050 -0.21674

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.86890 9.88780 -0.01890 -0.19114

野村環球基金 12.31000 12.06000 0.25000 2.07297

野村鴻利基金 16.43000 16.19000 0.24000 1.48240

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76430 16.76410 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.07000 15.68000 0.39000 2.48724

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.93000 11.10000 -0.17000 -1.53153

野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513

野村鑫全球債券組合基金 12.88080 12.91590 -0.03510 -0.27176

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425

凱基台灣精五門基金 17.44000 17.13000 0.31000 1.80969

凱基亞太高股息基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299

凱基亞洲四金磚基金 13.38000 13.50000 -0.12000 -0.88889

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.44380 9.40190 0.04190 0.44565

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43430 11.43420 0.00010 0.00087

凱基開創基金 16.89000 16.56000 0.33000 1.99275

凱基雲端趨勢基金 15.19000 14.67000 0.52000 3.54465

凱基新興市場中小基金 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03100 10.06960 -0.03860 -0.38333

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07630 9.11120 -0.03490 -0.38305

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.68000 6.68000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 8.52000 8.48000 0.04000 0.47170

凱基護城河基金-台幣計價A 11.39000 11.22000 0.17000 1.51515

凱基護城河基金-美元計價B 10.49930 10.29830 0.20100 1.95178

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 28.43000 26.63000 1.80000 6.75929

富邦大中華成長基金 5.26000 5.26000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.38000 13.84000 -1.46000 -10.54913

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.89000 22.35000 4.54000 20.31320

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.31580 10.31500 0.00080 0.00776

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.64570 10.65400 -0.00830 -0.07791

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民 10.64840 10.65790 -0.00950 -0.08914

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元 1.62550 1.62170 0.00380 0.23432

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民 9.47290 9.48130 -0.00840 -0.08860

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元 1.47850 1.47490 0.00360 0.24408

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣 10.55490 10.56140 -0.00650 -0.06154

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61120 1.60690 0.00430 0.26760

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣 9.99160 9.99770 -0.00610 -0.06101

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54380 1.53970 0.00410 0.26629

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.98550 8.99140 -0.00590 -0.06562

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.58440 8.56190 0.02250 0.26279

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.02890 9.03650 -0.00760 -0.08410

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.95350 8.95930 -0.00580 -0.06474

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.55380 8.53130 0.02250 0.26373

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.99730 9.00490 -0.00760 -0.08440

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.46000 32.22000 0.24000 0.74488

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.78000 34.24000 0.54000 1.57710

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.26000 35.76000 0.50000 1.39821

富邦台灣心基金 14.96000 14.81000 0.15000 1.01283

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 34.38000 33.96000 0.42000 1.23675

富邦台灣科技指數基金 33.58000 33.07000 0.51000 1.54218

富邦台灣鳳凰基金 582.82000 577.16000 5.66000 0.98066

富邦全球不動產基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.64970 10.68440 -0.03470 -0.32477

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68060 9.71210 -0.03150 -0.32434

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47420 15.47400 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 43.82000 43.48000 0.34000 0.78197

富邦科技基金 16.28000 16.05000 0.23000 1.43302

富邦高成長基金 16.96000 16.86000 0.10000 0.59312

富邦基金 8.91000 8.82000 0.09000 1.02041

富邦深証100基金 9.81000 9.35000 0.46000 4.91979

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.35470 11.35240 0.00230 0.02026

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.93820 9.93630 0.00190 0.01912

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.80280 9.80090 0.00190 0.01939

富邦新興亞洲高成長基金 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186

富邦農糧精選基金 10.05000 9.86000 0.19000 1.92698

富邦精準基金 36.83000 36.30000 0.53000 1.46006

富邦精銳中小基金 9.23000 9.10000 0.13000 1.42857

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.25000 20.90000 0.35000 1.67464

富達卓越領航全球組合基金 12.41000 12.65000 -0.24000 -1.89723

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.41000 8.64000 -0.23000 -2.66204

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 8.92000 9.16000 -0.24000 -2.62009

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.02000 8.20000 -0.18000 -2.19512

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 10.11000 10.33000 -0.22000 -2.12972

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.99470 10.02980 -0.03510 -0.34996

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計 10.10480 10.13050 -0.02570 -0.25369

富蘭克林華美中華基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.48000 13.24000 0.24000 1.81269

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.32000 15.09000 0.23000 1.52419

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.18890 9.21810 -0.02920 -0.31677

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91890 9.95040 -0.03150 -0.31657

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.88820 8.87490 0.01330 0.14986

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.38580 9.37180 0.01400 0.14938

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.34440 8.34940 -0.00500 -0.05988

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.29330 9.29880 -0.00550 -0.05915

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.79750 8.80750 -0.01000 -0.11354

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.44830 10.46050 -0.01220 -0.11663

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.45920 8.46830 -0.00910 -0.10746

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.56410 9.57510 -0.01100 -0.11488

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.67030 9.62490 0.04540 0.47169

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.24890 13.18660 0.06230 0.47245

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.59200 11.43220 0.15980 1.39781

富蘭克林華美第一富基金 25.85000 25.53000 0.32000 1.25343

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17900 10.17880 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 11.71000 11.48000 0.23000 2.00348

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.37340 6.35870 0.01470 0.23118

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.64710 9.54910 0.09800 1.02627

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 8.47260 8.47560 -0.00300 -0.03540

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 11.00460 11.00850 -0.00390 -0.03543

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復華人民幣貨幣市場基金 10.61180 10.61090 0.00090 0.00848

復華人生目標基金 23.31500 23.02170 0.29330 1.27402

復華大中華中小策略基金 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382

復華中小精選基金 35.05000 34.41000 0.64000 1.85992

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.49000 6.53000 -0.04000 -0.61256

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.52000 6.58000 -0.06000 -0.91185

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.59000 8.64000 -0.05000 -0.57870

復華全方位基金 16.26000 15.97000 0.29000 1.81590

復華全球大趨勢基金 16.23000 15.91000 0.32000 2.01131

復華全球平衡基金 17.32000 17.19000 0.13000 0.75625

復華全球原物料基金 7.78000 7.69000 0.09000 1.17035

復華全球消費基金 10.78000 10.57000 0.21000 1.98675

復華全球短期收益基金 11.39390 11.44620 -0.05230 -0.45692

復華全球債券基金 13.87980 13.94730 -0.06750 -0.48396

復華全球債券組合基金 14.39000 14.42000 -0.03000 -0.20804

復華全球資產證券化基金A 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676

復華全球資產證券化基金B 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101

復華全球戰略配置強基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.30560 13.30540 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.20000 12.04000 0.16000 1.32890

復華亞太成長基金 10.27000 10.04000 0.23000 2.29084

復華東協世紀基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

復華南非幣2017保本基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141

復華南非幣長期收益基金A 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273

復華南非幣長期收益基金B 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321

復華南非幣短期收益基金A 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

復華美國新星基金 10.73000 10.43000 0.30000 2.87632

復華神盾基金 15.95440 15.72750 0.22690 1.44270

復華高成長基金 36.91000 36.32000 0.59000 1.62445

復華高益策略組合基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480

復華貨幣市場基金 14.26130 14.26110 0.00020 0.00140

復華復華基金 11.91000 11.63000 0.28000 2.40757

復華華人世紀基金 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225

復華傳家二號基金 18.24940 18.04840 0.20100 1.11367

復華傳家基金 16.18990 16.02260 0.16730 1.04415

復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699

復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651

復華新興人民幣債券基金A 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194

復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529

復華新興市場高收益債券基金A 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722

復華新興市場高收益債券基金B 6.34000 6.36000 -0.02000 -0.31447

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.49000 12.52000 -0.03000 -0.23962

復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190

復華新興債股動力組合基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684

復華滬深300 A股基金 21.06000 19.80000 1.26000 6.36364

復華數位經濟基金 30.22000 29.68000 0.54000 1.81941

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746

惠理康和兩岸價值基金 8.73000 8.83000 -0.10000 -1.13250

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41860 9.45700 -0.03840 -0.40605

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.99190 9.01970 -0.02780 -0.30821

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.63370 9.69860 -0.06490 -0.66917

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.99880 10.03950 -0.04070 -0.40540

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.55470 9.57920 -0.02450 -0.25576

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.24070 10.30970 -0.06900 -0.66927

景順主流基金 15.09000 14.80000 0.29000 1.95946

景順台灣科技基金 23.50000 22.97000 0.53000 2.30736

景順全球科技基金 13.15000 12.63000 0.52000 4.11718

景順全球康健基金 17.95000 17.58000 0.37000 2.10466

景順貨幣市場基金 15.79260 15.79240 0.00020 0.00127

景順潛力基金 27.93000 27.40000 0.53000 1.93431

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華南永昌龍盈平衡基金 14.82240 14.80650 0.01590 0.10739

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華頓中小型基金 17.69000 17.18000 0.51000 2.96857

華頓中國多重機會平衡基金 11.44330 11.48510 -0.04180 -0.36395

華頓台灣基金 15.80000 15.48000 0.32000 2.06718

華頓平安貨幣市場基金 11.40050 11.40030 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.44000 13.35000 0.09000 0.67416

華頓全球高收益債券基金A 12.46080 12.47730 -0.01650 -0.13224

華頓全球高收益債券基金B 9.32850 9.34080 -0.01230 -0.13168

華頓全球黑鑽油源基金 6.19000 6.09000 0.10000 1.64204

華頓新興亞太債券基金A 10.47300 10.48310 -0.01010 -0.09635

華頓新興亞太債券基金B 9.08110 9.08980 -0.00870 -0.09571

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匯豐中小基金 8.47000 8.34000 0.13000 1.55875

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.38120 2.40430 -0.02310 -0.96078

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.01410 12.16240 -0.14830 -1.21933

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36670 0.36990 -0.00320 -0.86510

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.11540 10.15420 -0.03880 -0.38211

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.00290 10.04090 -0.03800 -0.37845

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.14610 10.21190 -0.06580 -0.64435

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.03660 10.10170 -0.06510 -0.64445

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.74600 9.77520 -0.02920 -0.29872

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.65440 9.68300 -0.02860 -0.29536

匯豐中國動力基金 12.70000 12.77000 -0.07000 -0.54816

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23830 2.24370 -0.00540 -0.24067

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05440 2.05890 -0.00450 -0.21856

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.86750 10.88660 -0.01910 -0.17545

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.19270 10.21060 -0.01790 -0.17531

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34410 0.34460 -0.00050 -0.14510

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32190 0.32230 -0.00040 -0.12411

匯豐五福全球債券組合基金 12.79700 12.80760 -0.01060 -0.08276

匯豐太平洋精典基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692

匯豐台灣精典基金 17.56000 17.38000 0.18000 1.03567

匯豐全球趨勢組合基金 10.31000 10.10000 0.21000 2.07921

匯豐全球關鍵資源基金 6.90000 6.88000 0.02000 0.29070

匯豐安富基金 21.21000 21.09000 0.12000 0.56899

匯豐成功基金 30.48000 30.23000 0.25000 0.82699

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26160 2.26680 -0.00520 -0.22940

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26160 2.26680 -0.00520 -0.22940

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 10.98500 11.01000 -0.02500 -0.22707

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.64700 8.67200 -0.02500 -0.28828

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34830 0.34880 -0.00050 -0.14335

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34830 0.34880 -0.00050 -0.14335

匯豐拉丁美洲基金 6.57000 6.46000 0.11000 1.70279

匯豐金磚動力基金 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90260 14.90240 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74350 15.74340 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.66000 3.79000 -0.13000 -3.43008

匯豐新鑽動力基金 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.35700 6.42880 -0.07180 -1.11685

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98650 9.05840 -0.07190 -0.79374

匯豐龍鳳基金 37.22000 36.83000 0.39000 1.05892

匯豐龍騰電子基金 24.54000 24.09000 0.45000 1.86800

匯豐雙高收益債券組合基金 11.63510 11.64350 -0.00840 -0.07214

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新光大三通基金 15.85000 15.56000 0.29000 1.86375

新光中國成長基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345

新光台灣富貴基金 18.40000 18.09000 0.31000 1.71365

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.77000 9.64000 0.13000 1.34855

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612

新光全球生技醫療基金 11.52000 11.16000 0.36000 3.22581

新光吉星貨幣市場基金 15.28780 15.28760 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.18000 9.98000 0.20000 2.00401

新光亞洲精選基金 22.12000 22.22000 -0.10000 -0.45005

新光兩岸優勢基金 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000

新光店頭基金 18.71000 18.39000 0.32000 1.74008

新光南非幣保本基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

新光國家建設基金 20.04000 19.62000 0.42000 2.14067

新光創新科技基金 12.85000 12.60000 0.25000 1.98413

新光新興星鑽基金 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038

新光福運平衡基金 13.53230 13.42830 0.10400 0.77448

新光澳幣八年期保本基金 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000

新光澳幣十年期保本基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807

新光澳幣保本基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.81000 5.74000 0.07000 1.21951

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.36010 12.41180 -0.05170 -0.41654

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.23090 9.26950 -0.03860 -0.41642

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23200 10.23390 -0.00190 -0.01857

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33220 10.42670 -0.09450 -0.90633

群益大中華雙力優勢基金 9.01000 9.50000 -0.49000 -5.15789

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.14000 8.89000 0.25000 2.81215

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.50780 9.24540 0.26240 2.83817

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.51000 9.25000 0.26000 2.81081

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.06000 8.81000 0.25000 2.83768

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.04600 8.79490 0.25110 2.85506

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 8.82000 0.25000 2.83447

群益中小型股基金 28.26000 27.85000 0.41000 1.47217

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 8.91990 9.02090 -0.10100 -1.11962

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 8.93680 9.03240 -0.09560 -1.05841

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 8.92700 9.01880 -0.09180 -1.01787

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 8.91990 9.02090 -0.10100 -1.11962

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.93680 9.03240 -0.09560 -1.05841

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 8.92700 9.01880 -0.09180 -1.01787

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.15140 10.14850 0.00290 0.02858

群益中國高收益債券基金-美元 10.14140 10.14130 0.00010 0.00099

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.38210 10.46550 -0.08340 -0.79690

群益中國新機會基金-美元 9.79660 10.53310 -0.73650 -6.99224

群益中國新機會基金-新臺幣 9.94000 10.69000 -0.75000 -7.01590

群益台股指數基金 11.93600 11.77000 0.16600 1.41037

群益平衡王基金 17.29030 17.13610 0.15420 0.89985

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.75000 7.69000 0.06000 0.78023

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.96000 5.92000 0.04000 0.67568

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.70820 9.76440 -0.05620 -0.57556

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.25310 8.30090 -0.04780 -0.57584

群益全球關鍵生技基金-美元 13.49820 13.06980 0.42840 3.27779

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.16000 13.73000 0.43000 3.13183

群益印巴雙星基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684

群益印度中小基金 12.57000 12.64000 -0.07000 -0.55380

群益多利策略組合基金 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525

群益多重收益組合基金 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279

群益多重資產組合基金 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786

群益安家基金 15.68970 15.49100 0.19870 1.28268

群益安穩貨幣市場基金 15.90830 15.90810 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603

群益亞太新趨勢平衡基金 15.40000 15.28000 0.12000 0.78534

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.78610 9.85880 -0.07270 -0.73741

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47280 8.53570 -0.06290 -0.73690

群益店頭市場基金 58.55000 58.07000 0.48

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