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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.26 00:00
◆盤勢分析

1.週二美股劇烈震盪,早盤在中國降息消息激勵下,道瓊一度大漲逾440點,惟市場仍然擔憂中國經濟降溫,以及美國升息的不確定因素,使得尾盤賣壓湧進,指數從高位出現急殺,終場道瓊下挫1.29%、S&P 500下挫1.35%、SOX下跌1.23%,Nasdaq下跌0.44%。美股開高走低收黑K棒,仍然處於相當不穩定的震盪格局,短期震盪偏弱格局不變。

2.中國人行宣佈調降存放款基準利率0.25%至1.75%、4.6%,9/6起下調人民幣存款準備率0.5%,市場預計放水規模達7100億元人民幣,這是去年11月以來的第5次降息、今年以來第4次降準,市場憶測官方目的在挽救跌跌不休的股市,短期對於中國股市將有激勵效果,惟中國股市上檔壓力已經沈重,即便反彈,空間勢必有限,呈現震盪整理機率居大。

3.政府祭出一連串救市政策,包括國安基金、四大基金、公股皆將伺機進場,並且給予金融業護盤救市部位免列交易目的、改列備供出售,誓師自己的股市自己救,預料將激勵台股跌深反彈,惟整體盤勢籌碼面關鍵仍在外資,外資賣盤必須明顯縮手,否則台股反彈空間將受限。

4.國際股市經過數天的風暴後,亞洲股市在週二早盤率先止跌回穩,隨後出現強彈,台股亦跟進,使得週二台股呈現開高走高,各類股皆有表現,終場指數大漲265.30點,漲幅3.58%,收在7675.64,成交金額仍有1207.50億元水準。觀察台股技術面,週一在20年線附近收腳且放出大量,週二出現強彈,日KD指標在低檔交叉向上,連續兩個交易日量能皆維持在億元水準,顯見低檔承接力道強勁,預料反彈格局有機會延續,上檔壓力暫先觀察8/24向下跳空缺口7719-7786〈走跌的5日均線約在7700附近〉,預料此缺口將是反彈較大壓力區,若要突破此壓力區,成交量能必須維持量滾量換手格局,否則一旦成交量明顯萎縮,反彈格局恐有告一段落疑慮,在反彈過程中,宜觀察量價變化,一旦出現量能過大、價格無力上攻情況,操作上必須先行拔檔因應。觀察台股籌碼面,外資+36.58億元、投信+5.98億元、自營商+3.94億元,三大法人合計買超46.50億元。

5.觀察台股盤面結構,電子+4.55%、金融+3.62%、非金電+2.07%,台股受到系統性風險影響,近期各區塊皆呈現下跌,在週一收腳、週二強彈過程中,主要上攻區塊大致可以分為權值股、強勢業績股與跌深反彈具價值投資股。在權值股部份,主攻部隊在權值電子、金融股;強勢業績股則是聚焦於Apple概念、部份網通、汽車相關、紡織相關、製鞋;跌深反彈具價值投資者,則是留意大型傳產龍頭股、塑化二線股、電子下游股。

6.在權值股部份,台股受到系統性風險影響,政府護盤基金開始進場著墨,週二行政院已經給了國安基金綠燈,再加上外資賣盤已經稍稍收手,使得權值股出現表現機會,近期外資賣超較多的金融股,成為週二反彈要角,指標股觀察週一率先回到平盤之上的2881富邦金,將是整體金融股最領先的重要指標股,操作上具權值的2882國泰金、2886兆豐金、2891中信金、2890永豐金、2883開發金;在權值電子股部份,2325矽品在收購消息激勵下,持續上攻,2330台積電週二開盤隨即跳空上攻,兩檔個股將是重要指標,跌深的2311日月光、3008大立光、2357華碩、2317鴻海、2382廣達,操作上亦值得留意。

7.在強勢業績股部份,電子股最整齊的族群就是Apple概念股,重要個股3008大立光、2474可成、4938和碩皆有表現,相關零組件2383台光電、2313華通、6269台郡、8086宏捷科、2354鴻準,操作上亦有跌深反彈機會;此外,部份光通訊股亦有表現,指標股3081聯亞,操作上回到年線附近的3450聯鈞、3234光環亦值得留意。非金電強勢業績股,則是聚焦於汽車相關、紡織相關、製鞋,汽車相關指標股9951皇田、1536和大,操作上留意3552同致、4528江興;紡織相關指標股1476儒鴻、1477聚陽,操作上4426利勤、1457宜進或可留意;製鞋相關指標股9910豐泰、9904寶成,操作上8383千附、9938百和較值得留意;個股股則是留意中長期均線仍然偏多,下半年業績優於上半年的1702南僑。

8.在跌深反彈具價值投資者,留意大型傳產龍頭股、塑化二線股、電子下游股,大型傳產龍頭股1402遠東新、1504東元、1802台玻、2002中鋼、2103台橡、2501國建、2609陽明週二皆有表現,由於部份個股股價淨值比已經偏低,短線持續是跌深反彈的重心;塑化二線股受油價走軟影響,先前普遍已經下跌,惟上半年塑化二線股獲利表現不差,今年全年獲利普遍較去年為佳,股價淨值比已經偏低,操作上1310台苯、1312國喬、1304台聚;電子下游股則是留意股價淨值比偏低的2324仁寶、3231緯創、2353宏碁,週二皆有跌深反彈表現,短多有機會延續。LED磊晶龍頭2448晶電祭出第二波庫藏股,配合政府自己股市自己救政策,並且防止對手敵意併購,預料短期實施庫藏股的相關公司,股價將相對有撐。

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