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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.20 00:00

基金名稱 104/08/19 104/08/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.73000 8.87000 -0.14000 -1.57835

中國信託台灣優勢基金 12.58000 12.80000 -0.22000 -1.71875

中國信託全球固定收益組合基金 14.33530 14.34150 -0.00620 -0.04323

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96680 9.97410 -0.00730 -0.07319

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.05370 9.06040 -0.00670 -0.07395

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.76840 10.76240 0.00600 0.05575

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.29840 10.29260 0.00580 0.05635

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86350 10.86340 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.51930 13.72840 -0.20910 -1.52312

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元大寶來2001基金 49.62000 50.52000 -0.90000 -1.78147

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33120 10.33040 0.00080 0.00774

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85730 10.84170 0.01560 0.14389

元大寶來上證50基金 30.14000 29.78000 0.36000 1.20887

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.95000 11.58000 -0.63000 -5.44041

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.04000 11.65000 -0.61000 -5.23605

元大寶來大中華價值指數基金 15.03700 15.20200 -0.16500 -1.08538

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.76000 2.83000 -0.07000 -2.47350

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.98000 14.31000 -0.33000 -2.30608

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04120 11.05140 -0.01020 -0.09230

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14390 10.15810 -0.01420 -0.13979

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92990 9.94380 -0.01390 -0.13979

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.66870 10.66800 0.00070 0.00656

元大寶來巴西指數基金 4.37600 4.33600 0.04000 0.92251

元大寶來巴菲特基金 20.45000 20.81000 -0.36000 -1.72994

元大寶來台商收成基金 20.76000 21.12000 -0.36000 -1.70455

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.17000 20.79000 0.38000 1.82780

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.11000 17.72000 -0.61000 -3.44244

元大寶來台灣中型100基金 23.93000 24.57000 -0.64000 -2.60480

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.01100 17.34300 -0.33200 -1.91432

元大寶來台灣卓越50基金 61.65000 62.61000 -0.96000 -1.53330

元大寶來台灣金融基金 13.97000 14.42000 -0.45000 -3.12067

元大寶來台灣高股息基金 20.21000 20.81000 -0.60000 -2.88323

元大寶來台灣電子科技基金 24.98000 25.45000 -0.47000 -1.84676

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.64000 7.71000 -0.07000 -0.90791

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.06000 6.12000 -0.06000 -0.98039

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.21000 7.18000 0.03000 0.41783

元大寶來全球成長基金 19.32000 19.43000 -0.11000 -0.56613

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.77700 9.78200 -0.00500 -0.05111

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.32770 8.33290 -0.00520 -0.06240

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.32960 6.33360 -0.00400 -0.06316

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.43000 12.52000 -0.09000 -0.71885

元大寶來全球農業商機基金 16.58000 16.63000 -0.05000 -0.30066

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183

元大寶來印尼指數基金 7.63700 7.74100 -0.10400 -1.34350

元大寶來印度指數基金 9.44800 9.45600 -0.00800 -0.08460

元大寶來印度基金 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512

元大寶來多元基金 10.20000 10.37000 -0.17000 -1.63934

元大寶來多多基金 14.99000 15.29000 -0.30000 -1.96207

元大寶來多福基金 47.87000 48.83000 -0.96000 -1.96600

元大寶來亞太成長基金 11.49000 11.63000 -0.14000 -1.20378

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.87790 8.84870 0.02920 0.32999

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07550 8.04900 0.02650 0.32923

元大寶來卓越基金 37.37000 38.10000 -0.73000 -1.91601

元大寶來店頭基金 6.47000 6.59000 -0.12000 -1.82094

元大寶來泛歐成長基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

元大寶來高科技基金 11.47000 11.66000 -0.19000 -1.62950

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07420 16.07400 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85290 11.85270 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 10.07000 10.27000 -0.20000 -1.94742

元大寶來華夏中小基金 8.39000 8.81000 -0.42000 -4.76731

元大寶來新中國基金 10.88000 11.28000 -0.40000 -3.54610

元大寶來新主流基金 18.05000 18.37000 -0.32000 -1.74197

元大寶來新台灣基金 29.75000 30.28000 -0.53000 -1.75033

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714

元大寶來新興亞洲基金 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94140 14.94120 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.44000 26.86000 -0.42000 -1.56366

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.22000 21.19000 0.03000 0.14158

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000

元大寶來精準中小基金 16.82000 17.11000 -0.29000 -1.69492

元大寶來摩臺基金 28.99000 29.47000 -0.48000 -1.62878

元大寶來標智滬深300基金 19.16000 18.77000 0.39000 2.07778

元大寶來績效基金 34.15000 34.81000 -0.66000 -1.89601

元大寶來雙盈基金 23.12000 23.42000 -0.30000 -1.28096

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日盛MIT主流基金 11.20000 11.42000 -0.22000 -1.92644

日盛上選基金 19.35000 19.66000 -0.31000 -1.57681

日盛大中華基金 6.35000 6.43000 -0.08000 -1.24417

日盛小而美基金 14.39000 14.62000 -0.23000 -1.57319

日盛中國內需動力基金 10.75000 11.09000 -0.34000 -3.06583

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.18840 10.19560 -0.00720 -0.07062

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.06010 10.06710 -0.00700 -0.06953

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.18320 10.19040 -0.00720 -0.07065

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05850 10.06550 -0.00700 -0.06954

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.19930 10.20190 -0.00260 -0.02549

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.06920 10.07180 -0.00260 -0.02581

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.08420 10.08400 0.00020 0.00198

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.73800 9.73940 -0.00140 -0.01437

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.06160 10.05250 0.00910 0.09052

日盛日盛基金 9.57000 9.70000 -0.13000 -1.34021

日盛全球抗暖化基金 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558

日盛全球新興債券基金A 10.51740 10.52410 -0.00670 -0.06366

日盛全球新興債券基金B 9.54300 9.54910 -0.00610 -0.06388

日盛亞洲高收益債券基金A 11.85200 11.87710 -0.02510 -0.21133

日盛亞洲高收益債券基金B 9.90590 9.92690 -0.02100 -0.21155

日盛金緻招牌組合基金 10.09280 10.08610 0.00670 0.06643

日盛首選基金 10.26000 10.42000 -0.16000 -1.53551

日盛高科技基金 9.89000 10.04000 -0.15000 -1.49402

日盛貨幣市場基金 14.59380 14.59360 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.51000 23.84000 -0.33000 -1.38423

日盛精選五虎基金 27.48000 27.88000 -0.40000 -1.43472

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台新1699貨幣市場基金 13.33290 13.33270 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 21.25000 21.61000 -0.36000 -1.66590

台新大中華基金 10.51000 10.71000 -0.20000 -1.86741

台新大眾貨幣市場基金 14.00100 14.00080 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.01000 26.40000 -0.39000 -1.47727

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.32910 10.32830 0.00080 0.00775

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.28400 16.09300 -0.80900 -5.02703

台新中國精選中小基金 11.38000 11.63000 -0.25000 -2.14961

台新主流基金 14.94000 15.19000 -0.25000 -1.64582

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.15000 19.10000 0.05000 0.26178

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58830 0.58740 0.00090 0.15322

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.80000 16.76000 0.04000 0.23866

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51700 0.51620 0.00080 0.15498

台新台灣中小基金 20.99000 21.28000 -0.29000 -1.36278

台新印度基金 14.17000 14.15000 0.02000 0.14134

台新亞美短期債券基金 10.65810 10.64960 0.00850 0.07982

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54680 9.56280 -0.01600 -0.16732

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29240 0.29310 -0.00070 -0.23883

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25830 11.27710 -0.01880 -0.16671

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34390 0.34480 -0.00090 -0.26102

台新真吉利貨幣市場基金 10.97480 10.97460 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 21.78270 22.06910 -0.28640 -1.29774

台新新興市場債券基金(A類型) 9.90410 9.91290 -0.00880 -0.08877

台新新興市場債券基金(B類型) 8.71200 8.71970 -0.00770 -0.08831

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.15000 5.13000 0.02000 0.38986

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.31000 5.37000 -0.06000 -1.11732

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.69300 9.75400 -0.06100 -0.62538

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未來資產台灣新趨勢基金 12.57000 12.69000 -0.12000 -0.94563

未來資產全球大消費基金 13.33000 13.38000 -0.05000 -0.37369

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.83000 7.84000 -0.01000 -0.12755

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.16270 11.17790 -0.01520 -0.13598

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.37110 10.38520 -0.01410 -0.13577

未來資產亞洲新富基金 15.69000 15.95000 -0.26000 -1.63009

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43840 12.43830 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.54000 7.62000 -0.08000 -1.04987

未來資產新興市場債券基金A 9.14600 9.15220 -0.00620 -0.06774

未來資產新興市場債券基金B 8.30380 8.30940 -0.00560 -0.06739

未來資產閣來寶全球組合基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.05280 10.05210 0.00070 0.00696

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28980 10.28570 0.00410 0.03986

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88780 9.89360 -0.00580 -0.05862

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.88780 9.89360 -0.00580 -0.05862

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.49490 9.50730 -0.01240 -0.13043

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.47900 9.49190 -0.01290 -0.13591

永豐大中華基金 11.48000 11.67000 -0.19000 -1.62811

永豐中小基金 32.40000 32.94000 -0.54000 -1.63934

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02280 2.02870 -0.00590 -0.29083

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.25950 2.26610 -0.00660 -0.29125

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.40850 10.43550 -0.02700 -0.25873

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.27680 11.30600 -0.02920 -0.25827

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.54000 -0.08000 -2.25989

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.52000 17.91000 -0.39000 -2.17755

永豐中概平衡基金 28.93000 29.27000 -0.34000 -1.16160

永豐主流品牌基金 13.82000 13.89000 -0.07000 -0.50396

永豐永豐基金 27.30000 27.91000 -0.61000 -2.18560

永豐全球平衡組合基金 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 6.88000 7.01000 -0.13000 -1.85449

永豐亞洲民生消費基金 11.24000 11.85000 -0.61000 -5.14768

永豐南非幣2021保本基金 10.16500 10.19570 -0.03070 -0.30111

永豐高科技基金 13.91000 14.13000 -0.22000 -1.55697

永豐貨幣市場基金 13.73510 13.73490 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97190 1.97530 -0.00340 -0.17213

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90290 1.90650 -0.00360 -0.18883

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70700 8.71920 -0.01220 -0.13992

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98600 10.00000 -0.01400 -0.14000

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.55420 8.55600 -0.00180 -0.02104

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02600 11.02840 -0.00240 -0.02176

永豐滬深300紅利指數基金 16.86000 17.85000 -0.99000 -5.54622

永豐臺灣加權ETF基金 41.49000 42.27000 -0.78000 -1.84528

永豐領航科技基金 20.59000 20.91000 -0.32000 -1.53037

永豐趨勢平衡基金 33.61000 33.96000 -0.35000 -1.03062

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.41360 10.41280 0.00080 0.00768

兆豐國際中小基金 11.68000 11.93000 -0.25000 -2.09556

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.17000 16.04000 -0.87000 -5.42394

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.02000 14.84000 -0.82000 -5.52561

兆豐國際民生動力基金 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003

兆豐國際生命科學基金 21.04000 21.12000 -0.08000 -0.37879

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.07940 10.08870 -0.00930 -0.09218

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.94190 9.95750 -0.01560 -0.15667

兆豐國際全球高股息基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933

兆豐國際全球基金 33.35000 33.81000 -0.46000 -1.36054

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.08000 20.68000 -0.60000 -2.90135

兆豐國際第一基金 11.45000 11.65000 -0.20000 -1.71674

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.63880 9.65790 -0.01910 -0.19777

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.62150 8.66850 -0.04700 -0.54219

兆豐國際萬全基金 16.08000 16.23000 -0.15000 -0.92421

兆豐國際電子基金 18.58000 18.82000 -0.24000 -1.27524

兆豐國際綠鑽基金 7.84000 7.88000 -0.04000 -0.50761

兆豐國際豐台灣基金 25.85000 26.59000 -0.74000 -2.78300

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35280 12.35260 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.46000 10.61000 -0.15000 -1.41376

合庫全球高收益債券基金A類型 10.79860 10.80110 -0.00250 -0.02315

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.13850 10.14020 -0.00170 -0.01676

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.83280 9.83850 -0.00570 -0.05794

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.15490 10.16040 -0.00550 -0.05413

合庫全球高收益債券基金B類型 9.31300 9.31510 -0.00210 -0.02254

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.78810 9.78940 -0.00130 -0.01328

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.46690 9.47240 -0.00550 -0.05806

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.81440 9.81960 -0.00520 -0.05296

合庫全球新興市場基金 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054

合庫貨幣市場基金 10.01670 10.01650 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.19150 10.19740 -0.00590 -0.05786

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.06500 10.07140 -0.00640 -0.06355

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.23320 10.23890 -0.00570 -0.05567

合庫新興多重收益基金B類型 9.25490 9.26020 -0.00530 -0.05723

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.48340 9.48950 -0.00610 -0.06428

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.73130 9.73680 -0.00550 -0.05649

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.44400 70.47700 -0.03300 -0.04682

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.97730 10.97170 0.00560 0.05104

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.43970 62.47040 -0.03070 -0.04914

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.69630 9.69140 0.00490 0.05056

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.23490 2.23760 -0.00270 -0.12066

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.75590 10.74390 0.01200 0.11169

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04950 2.05200 -0.00250 -0.12183

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77080 9.76250 0.00830 0.08502

宏利台灣動力基金 19.67000 20.00000 -0.33000 -1.65000

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.39360 9.39490 -0.00130 -0.01384

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80720 9.80520 0.00200 0.02040

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.87700 8.87820 -0.00120 -0.01352

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.48270 9.47590 0.00680 0.07176

宏利全球債券組合基金 12.83010 12.82970 0.00040 0.00312

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40810 2.40780 0.00030 0.01246

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61890 11.60690 0.01200 0.10339

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51380 9.50310 0.01070 0.11259

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29100 2.29470 -0.00370 -0.16124

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.61890 11.60690 0.01200 0.10339

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.71670 3.73990 -0.02320 -0.62034

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59590 0.59990 -0.00400 -0.66678

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.42000 18.53000 -0.11000 -0.59363

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.89320 1.90920 -0.01600 -0.83805

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.35230 9.40880 -0.05650 -0.60050

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.60150 9.65700 -0.05550 -0.57471

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.28150 9.33650 -0.05500 -0.58909

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.82600 1.84140 -0.01540 -0.83632

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.00350 9.05790 -0.05440 -0.60058

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.26070 9.31420 -0.05350 -0.57439

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.84380 8.89590 -0.05210 -0.58566

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.15430 66.20390 -0.04960 -0.07492

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.31990 10.31630 0.00360 0.03490

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.62400 9.61870 0.00530 0.05510

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.59660 9.59610 0.00050 0.00521

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89910 9.89390 0.00520 0.05256

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.58430 9.57880 0.00550 0.05742

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.54350 9.54300 0.00050 0.00524

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.87430 9.86840 0.00590 0.05979

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.51790 9.51560 0.00230 0.02417

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.15960 2.16110 -0.00150 -0.06941

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34440 0.34480 -0.00040 -0.11601

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.11180 11.11750 -0.00570 -0.05127

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78980 0.78930 0.00050 0.06335

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.17500 8.18130 -0.00630 -0.07700

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09590 2.09730 -0.00140 -0.06675

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32520 0.32570 -0.00050 -0.15352

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.61590 10.62250 -0.00660 -0.06213

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38940 0.39000 -0.00060 -0.15385

宏利萬利貨幣市場基金 13.55020 13.55010 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.89000 -0.02000 -1.05820

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607

宏利臺灣高股息基金 19.49000 19.82000 -0.33000 -1.66498

宏利澳幣保本基金 10.55550 10.54990 0.00560 0.05308

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586

貝萊德新台幣基金 12.83410 12.83390 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.96000 16.21000 -0.25000 -1.54226

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16420 10.15950 0.00470 0.04626

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13710 10.12550 0.01160 0.11456

保德信大中華基金 25.19000 26.35000 -1.16000 -4.40228

保德信中小型股基金 31.75000 31.94000 -0.19000 -0.59487

保德信中國中小基金 12.59000 13.34000 -0.75000 -5.62219

保德信中國品牌基金 11.67000 12.24000 -0.57000 -4.65686

保德信台商全方位基金 25.86000 26.08000 -0.22000 -0.84356

保德信全球中小基金 26.71000 26.81000 -0.10000 -0.37300

保德信全球消費商機基金 17.40000 17.43000 -0.03000 -0.17212

保德信全球基礎建設基金 12.11000 12.18000 -0.07000 -0.57471

保德信全球資源基金 7.39000 7.43000 -0.04000 -0.53836

保德信全球醫療生化基金-美元 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 39.15000 39.27000 -0.12000 -0.30558

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.68810 9.69660 -0.00850 -0.08766

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71180 10.72110 -0.00930 -0.08674

保德信亞太基金 18.22000 18.33000 -0.11000 -0.60011

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.71710 9.71510 0.00200 0.02059

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.33590 11.33340 0.00250 0.02206

保德信店頭市場基金 24.16000 24.43000 -0.27000 -1.10520

保德信拉丁美洲基金 5.92000 5.90000 0.02000 0.33898

保德信金平衡基金 21.77000 21.82000 -0.05000 -0.22915

保德信金滿意基金 32.78000 33.20000 -0.42000 -1.26506

保德信科技島基金 16.48000 16.65000 -0.17000 -1.02102

保德信高成長基金 66.97000 67.62000 -0.65000 -0.96125

保德信第一基金 19.00000 19.31000 -0.31000 -1.60539

保德信貨幣市場基金 15.57930 15.57900 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 8.51000 8.65000 -0.14000 -1.61850

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.56810 9.58160 -0.01350 -0.14090

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.62480 10.63970 -0.01490 -0.14004

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.40660 7.43100 -0.02440 -0.32835

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.41470 9.44590 -0.03120 -0.33030

保德信新興趨勢組合基金 9.91000 10.06000 -0.15000 -1.49105

保德信瑞騰基金 15.33150 15.33140 0.00010 0.00065

保德信歐洲組合基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11800 2.12050 -0.00250 -0.11790

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.47820 2.48120 -0.00300 -0.12091

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32880 0.32860 0.00020 0.06086

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38260 0.38240 0.00020 0.05230

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.94370 9.93070 0.01300 0.13091

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.80660 11.78560 0.02100 0.17818

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05090 10.05720 -0.00630 -0.06264

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79750 10.80410 -0.00660 -0.06109

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.38810 9.37900 0.00910 0.09703

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.09770 10.08800 0.00970 0.09615

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.03910 7.04810 -0.00900 -0.12769

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.78950 9.80200 -0.01250 -0.12752

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55140 11.55130 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 14.44000 14.63000 -0.19000 -1.29870

施羅德樂活中小基金-I類型 3138.38000 3179.70000 -41.32000 -1.29949

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.30770 9.38320 -0.07550 -0.80463

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.12990 9.20920 -0.07930 -0.86110

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.06050 9.13900 -0.07850 -0.85896

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.23530 9.31020 -0.07490 -0.80449

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.02880 9.10720 -0.07840 -0.86086

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.99100 9.06880 -0.07780 -0.85789

柏瑞五國金勢力建設基金 6.25000 6.32000 -0.07000 -1.10759

柏瑞巨人基金 9.65000 9.78000 -0.13000 -1.32924

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53340 13.53320 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.58060 12.59730 -0.01670 -0.13257

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.77910 9.79190 -0.01280 -0.13072

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.69550 7.70570 -0.01020 -0.13237

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.15400 9.16610 -0.01210 -0.13201

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.15600 9.16960 -0.01360 -0.14832

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.98280 8.99650 -0.01370 -0.15228

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.53000 11.64000 -0.11000 -0.94502

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.22000 8.30000 -0.08000 -0.96386

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.79000 8.89000 -0.10000 -1.12486

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286

柏瑞拉丁美洲基金 7.68000 7.64000 0.04000 0.52356

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55160 11.56630 -0.01470 -0.12709

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39480 8.40540 -0.01060 -0.12611

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.12220 11.14390 -0.02170 -0.19473

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.49410 9.51260 -0.01850 -0.19448

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79880 9.81810 -0.01930 -0.19658

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.70580 11.73360 -0.02780 -0.23693

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.37260 8.39250 -0.01990 -0.23712

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62380 9.64900 -0.02520 -0.26117

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.62670 10.64570 -0.01900 -0.17848

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.98330 10.00150 -0.01820 -0.18197

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.98460 10.00240 -0.01780 -0.17796

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.86450 9.88240 -0.01790 -0.18113

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.23000 17.21000 0.02000 0.11621

柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.16000 16.11000 0.05000 0.31037

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.13030 13.12440 0.00590 0.04495

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.13490 9.13080 0.00410 0.04490

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.70000 16.87000 -0.17000 -1.00771

國泰小龍基金 12.81000 12.97000 -0.16000 -1.23362

國泰中小成長基金 35.64000 36.14000 -0.50000 -1.38351

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.12000 15.80000 -0.68000 -4.30380

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50780 0.53070 -0.02290 -4.31506

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50600 0.52870 -0.02270 -4.29355

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.47710 10.47630 0.00080 0.00764

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62270 1.62200 0.00070 0.04316

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.93500 10.92300 0.01200 0.10986

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34630 0.34590 0.00040 0.11564

國泰中國新興戰略基金 17.60000 18.50000 -0.90000 -4.86486

國泰中港台基金台幣級別 13.03000 13.51000 -0.48000 -3.55292

國泰中港台基金美元級別 0.40000 0.41490 -0.01490 -3.59123

國泰台灣計量基金 11.16000 11.38000 -0.22000 -1.93322

國泰台灣貨幣市場基金 12.29830 12.29820 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.27000 21.54000 -0.27000 -1.25348

國泰全球永利貨幣市場基金 12.80240 12.79510 0.00730 0.05705

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.37000 13.57000 -0.20000 -1.47384

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43350 0.43980 -0.00630 -1.43247

國泰全球資源基金 6.03000 6.05000 -0.02000 -0.33058

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25600 0.25720 -0.00120 -0.46656

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息 0.35900 0.35960 -0.00060 -0.16685

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型 0.35160 0.35210 -0.00050 -0.14201

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息 0.36670 0.36720 -0.00050 -0.13617

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.17000 9.30000 -0.13000 -1.39785

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28960 0.29370 -0.00410 -1.39598

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.33000 16.44000 -0.11000 -0.66910

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50010 0.50400 -0.00390 -0.77381

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.82000 13.89000 -0.07000 -0.50396

國泰科技生化基金 25.52000 25.98000 -0.46000 -1.77059

國泰紐幣2021保本基金 10.32220 10.33040 -0.00820 -0.07938

國泰紐幣八年期保本基金 10.50900 10.51910 -0.01010 -0.09602

國泰紐幣保本基金 10.86340 10.87060 -0.00720 -0.06623

國泰高科技基金 8.58000 8.71000 -0.13000 -1.49254

國泰國泰基金 16.75000 17.00000 -0.25000 -1.47059

國泰富時中國A50基金 18.23000 18.09000 0.14000 0.77391

國泰策略高收益債券基金A 10.25390 10.25160 0.00230 0.02244

國泰策略高收益債券基金B 8.79030 8.78830 0.00200 0.02276

國泰新興市場基金 8.94000 9.13000 -0.19000 -2.08105

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.02450 2.03020 -0.00570 -0.28076

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.56960 1.57660 -0.00700 -0.44399

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31300 0.31420 -0.00120 -0.38192

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33350 0.33440 -0.00090 -0.26914

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24370 0.24460 -0.00090 -0.36795

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.22020 10.24910 -0.02890 -0.28198

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.95810 7.98060 -0.02250 -0.28193

國泰價值卓越基金 11.07000 11.19000 -0.12000 -1.07239

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33250 0.33150 0.00100 0.30166

國泰豐益債券組合基金 11.80570 11.80720 -0.00150 -0.01270

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16280 10.16190 0.00090 0.00886

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14720 10.14110 0.00610 0.06015

第一金大中華基金 18.18000 18.45000 -0.27000 -1.46341

第一金小型精選基金 24.91000 25.24000 -0.33000 -1.30745

第一金中國世紀基金 11.82000 12.50000 -0.68000 -5.44000

第一金中國世紀基金-人民幣 14.23000 15.06000 -0.83000 -5.51129

第一金中概平衡基金 19.74000 19.85000 -0.11000 -0.55416

第一金台灣貨幣市場基金 15.06840 15.06820 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.81500 175.81200 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.83000 19.83000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 8.16000 8.18090 -0.02090 -0.25547

第一金全球不動產證券化基金B 6.28420 6.30030 -0.01610 -0.25554

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.05660 10.08250 -0.02590 -0.25688

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.44200 10.46890 -0.02690 -0.25695

第一金全球高收益債券基金A 14.17780 14.18780 -0.01000 -0.07048

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.28050 9.30950 -0.02900 -0.31151

第一金全球高收益債券基金B 10.16350 10.17060 -0.00710 -0.06981

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.85370 8.88130 -0.02760 -0.31077

第一金亞洲科技基金 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324

第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829

第一金店頭市場基金 6.95000 7.08000 -0.13000 -1.83616

第一金創新趨勢基金 14.24000 14.52000 -0.28000 -1.92837

第一金電子基金 21.46000 21.84000 -0.38000 -1.73993

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.96000 13.82000 -0.86000 -6.22287

統一大滿貫基金 21.64000 22.05000 -0.41000 -1.85941

統一大龍印基金 17.03000 17.62000 -0.59000 -3.34847

統一大龍騰中國基金 11.59000 12.27000 -0.68000 -5.54197

統一中小基金 17.07000 17.28000 -0.21000 -1.21528

統一台灣動力基金 11.66000 11.86000 -0.20000 -1.68634

統一全天候基金 68.12000 68.99000 -0.87000 -1.26105

統一全球債券組合基金 11.79020 11.78730 0.00290 0.02460

統一亞太基金 24.15000 24.74000 -0.59000 -2.38480

統一亞洲大金磚基金 12.93000 13.29000 -0.36000 -2.70880

統一奔騰基金 37.96000 38.43000 -0.47000 -1.22300

統一強棒貨幣市場基金 16.48030 16.48010 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.02000 20.91000 -0.89000 -4.25634

統一統信基金 22.85000 23.18000 -0.33000 -1.42364

統一黑馬基金 38.35000 38.76000 -0.41000 -1.05779

統一新亞洲科技能源基金 16.33000 16.62000 -0.29000 -1.74489

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.43270 9.44380 -0.01110 -0.11754

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.29780 10.31000 -0.01220 -0.11833

統一經建基金 29.78000 30.12000 -0.34000 -1.12882

統一龍馬基金 46.02000 46.60000 -0.58000 -1.24464

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.72000 14.00000 -0.28000 -2.00000

野村中小基金 32.55000 33.20000 -0.65000 -1.95783

野村中國機會基金 11.27000 11.44000 -0.17000 -1.48601

野村巴西基金 4.57000 4.52000 0.05000 1.10619

野村日本基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166

野村台灣高股息基金 15.94000 16.30000 -0.36000 -2.20859

野村台灣運籌基金 25.02000 25.29000 -0.27000 -1.06762

野村平衡基金 15.70000 15.83000 -0.13000 -0.82123

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.17000 14.14000 0.03000 0.21216

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

野村全球生技醫療基金 19.83000 19.90000 -0.07000 -0.35176

野村全球品牌基金 21.33000 21.45000 -0.12000 -0.55944

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85190 8.87850 -0.02660 -0.29960

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.23660 10.28680 -0.05020 -0.48800

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.16970 11.20340 -0.03370 -0.30080

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.23660 10.28680 -0.05020 -0.48800

野村全球氣候變遷基金 7.47000 7.48000 -0.01000 -0.13369

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.87000 17.87000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.83580 9.86520 -0.02940 -0.29802

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.02160 10.05300 -0.03140 -0.31234

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.76370 9.79490 -0.03120 -0.31853

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.25280 10.27770 -0.02490 -0.24227

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.77180 9.80050 -0.02870 -0.29284

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.83640 9.86580 -0.02940 -0.29800

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.01840 10.04990 -0.03150 -0.31344

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.76130 9.79260 -0.03130 -0.31963

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.25280 10.27770 -0.02490 -0.24227

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.78200 9.81080 -0.02880 -0.29355

野村成長基金 23.46000 23.71000 -0.25000 -1.05441

野村亞太高股息基金季配型 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371

野村亞太高股息基金累積型 11.54000 11.61000 -0.07000 -0.60293

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52520 9.54310 -0.01790 -0.18757

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.32880 9.34640 -0.01760 -0.18831

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.04460 12.06720 -0.02260 -0.18728

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92210 9.94070 -0.01860 -0.18711

野村泰國基金 33.67000 34.80000 -1.13000 -3.24713

野村高科技基金 6.95000 7.07000 -0.12000 -1.69731

野村貨幣市場基金 16.08590 16.08570 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.35000 14.30000 0.05000 0.34965

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.78170 8.78380 -0.00210 -0.02391

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23530 11.23790 -0.00260 -0.02314

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.25000 6.31000 -0.06000 -0.95087

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

野村精選貨幣市場基金 12.00490 12.00480 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140

野村歐洲高股息基金季配型 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金累積型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

野村積極成長基金 9.83000 9.94000 -0.11000 -1.10664

野村優質基金 28.17000 28.58000 -0.41000 -1.43457

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.18160 9.17320 0.00840 0.09157

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.60200 8.60280 -0.00080 -0.00930

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04750 9.04230 0.00520 0.05751

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.81850 9.81000 0.00850 0.08665

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.51390 9.51470 -0.00080 -0.00841

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.97030 9.96460 0.00570 0.05720

野村環球基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 16.57000 16.71000 -0.14000 -0.83782

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76300 16.76280 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.25000 16.46000 -0.21000 -1.27582

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.66000 8.76000 -0.10000 -1.14155

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.97000 11.91000 0.06000 0.50378

野村鑫平衡組合基金 13.93000 13.90000 0.03000 0.21583

野村鑫全球債券組合基金 13.00320 13.00040 0.00280 0.02154

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589

凱基台灣精五門基金 17.75000 17.97000 -0.22000 -1.22426

凱基亞太高股息基金 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201

凱基亞洲四金磚基金 14.73000 14.79000 -0.06000 -0.40568

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.67070 9.71020 -0.03950 -0.40679

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43310 11.43300 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.04000 17.28000 -0.24000 -1.38889

凱基雲端趨勢基金 16.17000 16.23000 -0.06000 -0.36969

凱基新興市場中小基金 13.57000 13.66000 -0.09000 -0.65886

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.16210 10.17280 -0.01070 -0.10518

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19490 9.24780 -0.05290 -0.57203

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.08000 8.39000 -0.31000 -3.69487

凱基資源國基金 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580

凱基護城河基金-台幣計價A 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251

凱基護城河基金-美元計價B 11.19070 11.21610 -0.02540 -0.22646

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 33.98000 33.52000 0.46000 1.37232

富邦大中華成長基金 5.82000 5.95000 -0.13000 -2.18487

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.89000 35.03000 -0.14000 -0.39966

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.31030 10.30940 0.00090 0.00873

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69540 10.67590 0.01950 0.18265

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民 10.89520 10.92020 -0.02500 -0.22893

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元 1.67620 1.67870 -0.00250 -0.14892

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民 9.69240 9.71460 -0.02220 -0.22852

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元 1.52450 1.52680 -0.00230 -0.15064

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣 10.63840 10.65070 -0.01230 -0.11549

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63670 1.63720 -0.00050 -0.03054

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣 10.07060 10.08230 -0.01170 -0.11604

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56820 1.56880 -0.00060 -0.03825

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.49990 9.56600 -0.06610 -0.69099

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.14690 9.20330 -0.05640 -0.61282

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.58760 9.63720 -0.04960 -0.51467

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.46600 9.53200 -0.06600 -0.69240

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.11420 9.17040 -0.05620 -0.61284

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.55400 9.60350 -0.04950 -0.51544

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.89000 32.85000 -0.96000 -2.92237

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.09000 36.47000 -0.38000 -1.04195

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.85000 37.47000 -0.62000 -1.65466

富邦台灣心基金 15.10000 15.28000 -0.18000 -1.17801

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.56000 12.70000 -0.14000 -1.10236

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762

富邦台灣釆吉50基金 34.97000 35.52000 -0.55000 -1.54842

富邦台灣科技指數基金 33.90000 34.54000 -0.64000 -1.85292

富邦台灣鳳凰基金 589.51000 596.29000 -6.78000 -1.13703

富邦全球不動產基金 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.76510 10.78220 -0.01710 -0.15859

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78550 9.80100 -0.01550 -0.15815

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47250 15.47230 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 44.40000 44.88000 -0.48000 -1.06952

富邦科技基金 16.65000 16.93000 -0.28000 -1.65387

富邦高成長基金 17.16000 17.36000 -0.20000 -1.15207

富邦基金 9.01000 9.12000 -0.11000 -1.20614

富邦深証100基金 12.23000 11.98000 0.25000 2.08681

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44170 11.44690 -0.00520 -0.04543

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.01440 10.01890 -0.00450 -0.04492

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.87790 9.88240 -0.00450 -0.04554

富邦新興亞洲高成長基金 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797

富邦農糧精選基金 10.78000 10.88000 -0.10000 -0.91912

富邦精準基金 37.89000 38.60000 -0.71000 -1.83938

富邦精銳中小基金 9.50000 9.67000 -0.17000 -1.75801

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.74000 22.14000 -0.40000 -1.80668

富達卓越領航全球組合基金 13.44000 13.46000 -0.02000 -0.14859

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.24000 10.84000 -0.60000 -5.53506

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 10.91000 11.53000 -0.62000 -5.37728

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.07000 10.80000 -0.73000 -6.75926

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 12.75000 13.65000 -0.90000 -6.59341

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.02070 10.04440 -0.02370 -0.23595

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計 10.16320 10.18480 -0.02160 -0.21208

富蘭克林華美中華基金 11.56000 11.84000 -0.28000 -2.36486

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.59000 13.77000 -0.18000 -1.30719

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.45000 15.68000 -0.23000 -1.46684

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.19610 9.21930 -0.02320 -0.25165

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92670 9.95170 -0.02500 -0.25121

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.02140 9.02540 -0.00400 -0.04432

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.52550 9.52980 -0.00430 -0.04512

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.47430 8.47960 -0.00530 -0.06250

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.43800 9.44390 -0.00590 -0.06247

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.92390 8.93650 -0.01260 -0.14099

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.60180 10.61710 -0.01530 -0.14411

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.62190 8.62670 -0.00480 -0.05564

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.75660 9.76300 -0.00640 -0.06555

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.85870 9.86190 -0.00320 -0.03245

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.50700 13.51140 -0.00440 -0.03257

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.34220 12.36400 -0.02180 -0.17632

富蘭克林華美第一富基金 26.17000 26.77000 -0.60000 -2.24131

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17760 10.17750 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 12.97000 13.22000 -0.25000 -1.89107

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.06640 7.08310 -0.01670 -0.23577

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.33950 10.39680 -0.05730 -0.55113

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 8.54230 8.54810 -0.00580 -0.06785

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 11.09510 11.10260 -0.00750 -0.06755

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復華人民幣貨幣市場基金 10.60450 10.60360 0.00090 0.00849

復華人生目標基金 23.92750 24.14260 -0.21510 -0.89096

復華大中華中小策略基金 9.74000 10.20000 -0.46000 -4.50980

復華中小精選基金 35.63000 36.43000 -0.80000 -2.19599

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.47000 7.87000 -0.40000 -5.08259

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.55000 7.94000 -0.39000 -4.91184

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.31000 9.45000 -0.14000 -1.48148

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.31000 9.45000 -0.14000 -1.48148

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.10000 9.22000 -0.12000 -1.30152

復華全方位基金 16.59000 16.88000 -0.29000 -1.71801

復華全球大趨勢基金 17.42000 17.43000 -0.01000 -0.05737

復華全球平衡基金 18.07000 18.11000 -0.04000 -0.22087

復華全球原物料基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800

復華全球消費基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391

復華全球短期收益基金 11.48530 11.49040 -0.00510 -0.04438

復華全球債券基金 13.95920 13.96720 -0.00800 -0.05728

復華全球債券組合基金 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954

復華全球資產證券化基金A 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053

復華全球資產證券化基金B 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674

復華全球戰略配置強基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.30420 13.30400 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.82000 12.88000 -0.06000 -0.46584

復華亞太成長基金 11.14000 11.26000 -0.12000 -1.06572

復華東協世紀基金 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556

復華南非幣2017保本基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124

復華南非幣長期收益基金A 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571

復華南非幣長期收益基金B 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825

復華南非幣短期收益基金A 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616

復華美國新星基金 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406

復華神盾基金 16.31650 16.48510 -0.16860 -1.02274

復華高成長基金 37.84000 38.54000 -0.70000 -1.81629

復華高益策略組合基金 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.25980 14.25960 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.12000 12.37000 -0.25000 -2.02102

復華華人世紀基金 15.02000 15.39000 -0.37000 -2.40416

復華傳家二號基金 18.67800 18.81990 -0.14190 -0.75399

復華傳家基金 16.50630 16.63790 -0.13160 -0.79097

復華奧林匹克全球組合基金 15.48000 15.46000 0.02000 0.12937

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.37000 13.40000 -0.03000 -0.22388

復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

復華新興人民幣債券基金A 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

復華新興人民幣債券基金B 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684

復華新興市場高收益債券基金A 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403

復華新興市場高收益債券基金B 6.45000 6.46000 -0.01000 -0.15480

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862

復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404

復華滬深300 A股基金 25.43000 25.03000 0.40000 1.59808

復華數位經濟基金 30.80000 31.36000 -0.56000 -1.78571

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521

惠理康和兩岸價值基金 10.04000 10.33000 -0.29000 -2.80736

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49840 9.50500 -0.00660 -0.06944

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.14090 9.14370 -0.00280 -0.03062

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.76140 9.75490 0.00650 0.06663

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.08380 10.09100 -0.00720 -0.07135

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.70840 9.71150 -0.00310 -0.03192

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.37640 10.36950 0.00690 0.06654

景順主流基金 15.39000 15.66000 -0.27000 -1.72414

景順台灣科技基金 23.51000 24.07000 -0.56000 -2.32655

景順全球科技基金 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399

景順全球康健基金 19.15000 19.16000 -0.01000 -0.05219

景順貨幣市場基金 15.79100 15.79080 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.47000 28.98000 -0.51000 -1.75983

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01350 9.02740 -0.01390 -0.15398

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.28110 9.26810 0.01300 0.14027

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.90350 9.91850 -0.01500 -0.15123

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.23520 10.22080 0.01440 0.14089

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.95000 8.45000 -0.50000 -5.91716

華南永昌中國A股基金(美元) 8.14000 8.62000 -0.48000 -5.56845

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.58000 13.30000 -0.72000 -5.41353

華南永昌永昌基金 12.40000 12.69000 -0.29000 -2.28526

華南永昌全球亨利組合基金 13.90700 13.90680 0.00020 0.00144

華南永昌全球神農水資源基金 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.98000 7.02000 -0.04000 -0.56980

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.30000 6.33000 -0.03000 -0.47393

華南永昌全球精品基金 13.44000 13.54000 -0.10000 -0.73855

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933

華南永昌物聯網精選基金 8.94000 9.08000 -0.14000 -1.54185

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.40420 8.41470 -0.01050 -0.12478

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.06070 10.10250 -0.04180 -0.41376

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.32140 10.33430 -0.01290 -0.12483

華南永昌前瞻科技基金 12.02000 12.27000 -0.25000 -2.03749

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05250 16.05230 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.11450 15.29880 -0.18430 -1.20467

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81740 11.81720 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 18.34000 18.71000 -0.37000 -1.97755

華頓中國多重機會平衡基金 11.90370 12.04840 -0.14470 -1.20099

華頓台灣基金 16.13000 16.35000 -0.22000 -1.34557

華頓平安貨幣市場基金 11.39920 11.39900 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605

華頓全球高收益債券基金A 12.66950 12.67400 -0.00450 -0.03551

華頓全球高收益債券基金B 9.48470 9.48810 -0.00340 -0.03583

華頓全球黑鑽油源基金 6.81000 6.85000 -0.04000 -0.58394

華頓新興亞太債券基金A 10.54360 10.55740 -0.01380 -0.13071

華頓新興亞太債券基金B 9.14230 9.15430 -0.01200 -0.13109

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匯豐中小基金 8.52000 8.65000 -0.13000 -1.50289

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.00390 3.21970 -0.21580 -6.70249

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.22740 16.29870 -1.07130 -6.57292

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46630 0.49960 -0.03330 -6.66533

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.79590 11.01980 -0.22390 -2.03180

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.67500 10.89660 -0.22160 -2.03366

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87990 11.09020 -0.21030 -1.89627

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.76240 10.97040 -0.20800 -1.89601

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.48670 10.69990 -0.21320 -1.99254

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.38830 10.59960 -0.21130 -1.99347

匯豐中國動力基金 15.04000 15.78000 -0.74000 -4.68948

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25970 2.28070 -0.02100 -0.92077

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07300 2.09260 -0.01960 -0.93663

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.05600 10.94490 0.11110 1.01508

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.36950 10.26530 0.10420 1.01507

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35020 0.35330 -0.00310 -0.87744

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32770 0.33060 -0.00290 -0.87719

匯豐五福全球債券組合基金 12.88150 12.89350 -0.01200 -0.09307

匯豐太平洋精典基金 13.99000 14.05000 -0.06000 -0.42705

匯豐台灣精典基金 17.84000 18.05000 -0.21000 -1.16343

匯豐全球趨勢組合基金 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496

匯豐全球關鍵資源基金 7.51000 7.54000 -0.03000 -0.39788

匯豐安富基金 21.35000 21.48000 -0.13000 -0.60521

匯豐成功基金 31.41000 31.66000 -0.25000 -0.78964

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.29150 2.29590 -0.00440 -0.19165

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29150 2.29590 -0.00440 -0.19165

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.19460 11.20970 -0.01510 -0.13470

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.85580 8.87080 -0.01500 -0.16909

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35580 0.35630 -0.00050 -0.14033

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35580 0.35630 -0.00050 -0.14033

匯豐拉丁美洲基金 7.00000 7.00000 0.00000 0.00000

匯豐金磚動力基金 11.58000 11.86000 -0.28000 -2.36088

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90130 14.90110 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74220 15.74200 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.99000 4.03000 -0.04000 -0.99256

匯豐新鑽動力基金 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.54910 6.55330 -0.00420 -0.06409

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.17940 9.18370 -0.00430 -0.04682

匯豐龍鳳基金 37.80000 38.24000 -0.44000 -1.15063

匯豐龍騰電子基金 24.81000 25.15000 -0.34000 -1.35189

匯豐雙高收益債券組合基金 11.73210 11.74460 -0.01250 -0.10643

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新光大三通基金 16.18000 16.44000 -0.26000 -1.58151

新光中國成長基金 10.52000 10.80000 -0.28000 -2.59259

新光台灣富貴基金 18.75000 19.06000 -0.31000 -1.62644

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812

新光全球生技醫療基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.28600 15.28580 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860

新光亞洲精選基金 23.58000 23.79000 -0.21000 -0.88272

新光兩岸優勢基金 11.47000 11.72000 -0.25000 -2.13311

新光店頭基金 19.27000 19.69000 -0.42000 -2.13306

新光南非幣保本基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341

新光國家建設基金 20.64000 20.96000 -0.32000 -1.52672

新光創新科技基金 13.20000 13.42000 -0.22000 -1.63934

新光新興星鑽基金 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680

新光福運平衡基金 13.73720 13.91510 -0.17790 -1.27847

新光澳幣八年期保本基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

新光澳幣十年期保本基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120

新光澳幣保本基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.25000 6.26000 -0.01000 -0.15974

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.69370 12.72590 -0.03220 -0.25303

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.48010 9.50410 -0.02400 -0.25252

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22830 10.22750 0.00080 0.00782

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37490 10.36850 0.00640 0.06173

群益大中華雙力優勢基金 11.86000 12.75000 -0.89000 -6.98039

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.21810 10.24500 -0.0269

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