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連營:公告本公司104年07月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.18 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/08/182.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)104年07月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=147.59%速動比率=134.86%負債比率=51.50%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月------------------------------------------------------期初餘額 24,197 23,382 21,908現金流入 1,112 410 39,756現金流出 1,927 1,884 8,641期末餘額 23,382 21,908 53,023(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月------------------------------------------------------融資額度 24,000 24,000 24,000已用額度 15,000 15,000 15,000額度餘額 9,000 9,000 9,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:額度餘額為外匯額度-出口押匯-9,000仟元

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