回到頂端
|||
熱門: 台北燈會 飛兒樂團 衛生紙

揚華:更正8/17公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.18 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/08/182.公司名稱:揚華科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 以下報表數字單位皆為仟元104/07/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/08/14已收回之金額---------------------------------------------------------------------- 1,497,043 859,964 634,915 2,164已收到逾期帳款客戶之票據57,296仟元08/14現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現---------------------------------------------- 7,683 30,000本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額-------------------------------------------------------- 22,000 15,683截至08/14逾期之應付帳款為372,206仟元,目前已與各供應商協商中08/14之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額--------------------------------------------- 500,469 0截至8/14到期之銀行借款為165,000仟元,除彰化銀行之借款60,000仟元逾期未還款外其餘皆在協商中

社群留言