[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/08/17 104/08/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.83000 8.92000 -0.09000 -1.00897

中國信託台灣優勢基金 12.79000 12.89000 -0.10000 -0.77580

中國信託全球固定收益組合基金 14.29980 14.30260 -0.00280 -0.01958

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.95950 9.96860 -0.00910 -0.09129

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.04710 9.05530 -0.00820 -0.09055

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.66030 10.64490 0.01540 0.14467

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.19500 10.18020 0.01480 0.14538

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86320 10.86270 0.00050 0.00460

中國信託精穩基金 13.73150 13.82330 -0.09180 -0.66410

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元大寶來2001基金 50.67000 51.08000 -0.41000 -0.80266

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32810 10.32730 0.00080 0.00775

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.75120 10.72750 0.02370 0.22093

元大寶來上證50基金 31.52000 31.57000 -0.05000 -0.15838

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.62000 11.68000 -0.06000 -0.51370

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197

元大寶來大中華價值指數基金 15.21300 15.20200 0.01100 0.07236

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.84000 2.85000 -0.01000 -0.35088

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.00950 11.00660 0.00290 0.02635

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.18370 10.20190 -0.01820 -0.17840

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96890 9.98660 -0.01770 -0.17724

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60900 10.60280 0.00620 0.05848

元大寶來巴西指數基金 4.32100 4.31700 0.00400 0.09266

元大寶來巴菲特基金 20.88000 21.04000 -0.16000 -0.76046

元大寶來台商收成基金 21.19000 21.44000 -0.25000 -1.16604

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.61000 20.40000 0.21000 1.02941

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.96000 18.34000 -0.38000 -2.07197

元大寶來台灣中型100基金 24.79000 25.07000 -0.28000 -1.11687

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.42900 17.62200 -0.19300 -1.09522

元大寶來台灣卓越50基金 62.73000 63.44000 -0.71000 -1.11917

元大寶來台灣金融基金 14.76000 14.94000 -0.18000 -1.20482

元大寶來台灣高股息基金 20.95000 21.19000 -0.24000 -1.13261

元大寶來台灣電子科技基金 25.39000 25.74000 -0.35000 -1.35975

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.52000 14.53000 -0.01000 -0.06882

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.88000 11.82000 0.06000 0.50761

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.11000 6.10000 0.01000 0.16393

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.15000 7.10000 0.05000 0.70423

元大寶來全球成長基金 19.31000 19.30000 0.01000 0.05181

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.79300 9.82400 -0.03100 -0.31555

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27970 8.28160 -0.00190 -0.02294

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.29310 6.29460 -0.00150 -0.02383

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.51000 12.49000 0.02000 0.16013

元大寶來全球農業商機基金 16.58000 16.56000 0.02000 0.12077

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208

元大寶來印尼指數基金 7.74100 7.73500 0.00600 0.07757

元大寶來印度指數基金 9.47400 9.29600 0.17800 1.91480

元大寶來印度基金 10.73000 10.57000 0.16000 1.51372

元大寶來多元基金 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762

元大寶來多多基金 15.34000 15.51000 -0.17000 -1.09607

元大寶來多福基金 48.97000 49.45000 -0.48000 -0.97068

元大寶來亞太成長基金 11.55000 11.45000 0.10000 0.87336

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80860 8.83560 -0.02700 -0.30558

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01250 8.03700 -0.02450 -0.30484

元大寶來卓越基金 38.09000 38.50000 -0.41000 -1.06494

元大寶來店頭基金 6.59000 6.67000 -0.08000 -1.19940

元大寶來泛歐成長基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243

元大寶來高科技基金 11.60000 11.73000 -0.13000 -1.10827

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07380 16.07310 0.00070 0.00436

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85250 11.85200 0.00050 0.00422

元大寶來富櫃50基金 10.30000 10.56000 -0.26000 -2.46212

元大寶來華夏中小基金 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831

元大寶來新中國基金 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361

元大寶來新主流基金 18.40000 18.59000 -0.19000 -1.02205

元大寶來新台灣基金 30.71000 30.95000 -0.24000 -0.77544

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961

元大寶來新興亞洲基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94100 14.94030 0.00070 0.00469

元大寶來經貿基金 26.80000 27.06000 -0.26000 -0.96083

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.31000 19.76000 0.55000 2.78340

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 13.76000 14.40000 -0.64000 -4.44444

元大寶來精準中小基金 17.14000 17.31000 -0.17000 -0.98209

元大寶來摩臺基金 29.53000 29.88000 -0.35000 -1.17135

元大寶來標智滬深300基金 20.05000 20.00000 0.05000 0.25000

元大寶來績效基金 34.93000 35.22000 -0.29000 -0.82340

元大寶來雙盈基金 23.46000 23.63000 -0.17000 -0.71942

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日盛MIT主流基金 11.37000 11.50000 -0.13000 -1.13043

日盛上選基金 19.69000 19.91000 -0.22000 -1.10497

日盛大中華基金 6.44000 6.43000 0.01000 0.15552

日盛小而美基金 14.53000 14.69000 -0.16000 -1.08918

日盛中國內需動力基金 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.19470 10.19100 0.00370 0.03631

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.06530 10.10530 -0.04000 -0.39583

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.18920 10.18540 0.00380 0.03731

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06360 10.10360 -0.04000 -0.39590

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.15230 10.14550 0.00680 0.06702

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.02290 10.05970 -0.03680 -0.36582

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.08660 10.08620 0.00040 0.00397

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.74370 9.73960 0.00410 0.04210

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.97400 9.97990 -0.00590 -0.05912

日盛日盛基金 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729

日盛全球抗暖化基金 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962

日盛全球新興債券基金A 10.47440 10.47480 -0.00040 -0.00382

日盛全球新興債券基金B 9.50400 9.54100 -0.03700 -0.38780

日盛亞洲高收益債券基金A 11.84260 11.83000 0.01260 0.10651

日盛亞洲高收益債券基金B 9.89800 9.94140 -0.04340 -0.43656

日盛金緻招牌組合基金 10.05050 10.04780 0.00270 0.02687

日盛首選基金 10.43000 10.58000 -0.15000 -1.41777

日盛高科技基金 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208

日盛貨幣市場基金 14.59340 14.59270 0.00070 0.00480

日盛新台商基金 23.82000 24.17000 -0.35000 -1.44808

日盛精選五虎基金 27.97000 28.27000 -0.30000 -1.06120

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台新1699貨幣市場基金 13.33250 13.33190 0.00060 0.00450

台新2000高科技基金 21.60000 21.80000 -0.20000 -0.91743

台新大中華基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000

台新大眾貨幣市場基金 14.00060 13.99990 0.00070 0.00500

台新中國通基金 26.25000 26.44000 -0.19000 -0.71861

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.32610 10.32530 0.00080 0.00775

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.97700 15.91100 0.06600 0.41481

台新中國精選中小基金 11.58000 11.46000 0.12000 1.04712

台新主流基金 15.17000 15.26000 -0.09000 -0.58978

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.81000 18.72000 0.09000 0.48077

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58280 0.58040 0.00240 0.41351

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.56000 16.49000 0.07000 0.42450

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51420 0.51200 0.00220 0.42969

台新台灣中小基金 21.16000 21.26000 -0.10000 -0.47037

台新印度基金 14.18000 13.94000 0.24000 1.72166

台新亞美短期債券基金 10.59530 10.59860 -0.00330 -0.03114

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59350 9.58410 0.00940 0.09808

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29640 0.29610 0.00030 0.10132

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25640 11.24540 0.01100 0.09782

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34690 0.34660 0.00030 0.08656

台新真吉利貨幣市場基金 10.97450 10.97400 0.00050 0.00456

台新高股息平衡基金 21.85470 21.90930 -0.05460 -0.24921

台新新興市場債券基金(A類型) 9.85360 9.85710 -0.00350 -0.03551

台新新興市場債券基金(B類型) 8.70720 8.71030 -0.00310 -0.03559

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.12000 5.13000 -0.01000 -0.19493

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.41000 5.39000 0.02000 0.37106

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.65300 9.66500 -0.01200 -0.12416

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未來資產台灣新趨勢基金 12.68000 12.78000 -0.10000 -0.78247

未來資產全球大消費基金 13.15000 13.13000 0.02000 0.15232

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.15800 11.13960 0.01840 0.16518

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.36670 10.34960 0.01710 0.16522

未來資產亞洲新富基金 15.84000 15.87000 -0.03000 -0.18904

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43810 12.43750 0.00060 0.00482

未來資產阿波羅基金 7.63000 7.71000 -0.08000 -1.03761

未來資產新興市場債券基金A 9.15260 9.16270 -0.01010 -0.11023

未來資產新興市場債券基金B 8.30980 8.31900 -0.00920 -0.11059

未來資產閣來寶全球組合基金 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.05020 10.04930 0.00090 0.00896

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20300 10.20430 -0.00130 -0.01274

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90230 9.92280 -0.02050 -0.20659

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.90230 9.92280 -0.02050 -0.20659

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.51800 9.53840 -0.02040 -0.21387

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.50690 9.52730 -0.02040 -0.21412

永豐大中華基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000

永豐中小基金 32.92000 33.21000 -0.29000 -0.87323

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03090 2.03610 -0.00520 -0.25539

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26850 2.27440 -0.00590 -0.25941

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.36450 10.39140 -0.02690 -0.25887

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.22910 11.25820 -0.02910 -0.25848

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.57000 3.58000 -0.01000 -0.27933

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.93000 17.94000 -0.01000 -0.05574

永豐中概平衡基金 29.17000 29.38000 -0.21000 -0.71477

永豐主流品牌基金 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802

永豐永豐基金 28.19000 28.49000 -0.30000 -1.05300

永豐全球平衡組合基金 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084

永豐全球新興向榮基金 6.98000 6.97000 0.01000 0.14347

永豐亞洲民生消費基金 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584

永豐南非幣2021保本基金 10.19700 10.20630 -0.00930 -0.09112

永豐高科技基金 14.08000 14.28000 -0.20000 -1.40056

永豐貨幣市場基金 13.73470 13.73410 0.00060 0.00437

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98850 1.99070 -0.00220 -0.11051

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91950 1.92150 -0.00200 -0.10409

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70830 8.71820 -0.00990 -0.11356

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98760 9.99890 -0.01130 -0.11301

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.53330 8.52920 0.00410 0.04807

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99910 10.99380 0.00530 0.04821

永豐滬深300紅利指數基金 17.92000 17.96000 -0.04000 -0.22272

永豐臺灣加權ETF基金 42.47000 42.94000 -0.47000 -1.09455

永豐領航科技基金 20.84000 21.10000 -0.26000 -1.23223

永豐趨勢平衡基金 33.86000 34.22000 -0.36000 -1.05202

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.41190 10.40940 0.00250 0.02402

兆豐國際中小基金 11.99000 12.05000 -0.06000 -0.49793

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.87000 15.88000 -0.01000 -0.06297

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.79000 14.81000 -0.02000 -0.13504

兆豐國際民生動力基金 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320

兆豐國際生命科學基金 20.80000 20.88000 -0.08000 -0.38314

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.05050 10.05900 -0.00850 -0.08450

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.94630 9.95520 -0.00890 -0.08940

兆豐國際全球高股息基金 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744

兆豐國際全球基金 33.69000 33.68000 0.01000 0.02969

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.95000 21.14000 -0.19000 -0.89877

兆豐國際第一基金 11.66000 11.72000 -0.06000 -0.51195

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.63980 9.64690 -0.00710 -0.07360

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.65230 8.65860 -0.00630 -0.07276

兆豐國際萬全基金 16.23000 16.30000 -0.07000 -0.42945

兆豐國際電子基金 18.75000 18.92000 -0.17000 -0.89852

兆豐國際綠鑽基金 7.87000 7.85000 0.02000 0.25478

兆豐國際豐台灣基金 26.89000 27.09000 -0.20000 -0.73828

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35240 12.35180 0.00060 0.00486

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317

合庫全球高收益債券基金A類型 10.76840 10.76650 0.00190 0.01765

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.14210 10.13730 0.00480 0.04735

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.83630 9.83500 0.00130 0.01322

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.15740 10.15570 0.00170 0.01674

合庫全球高收益債券基金B類型 9.28690 9.28530 0.00160 0.01723

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.79120 9.78660 0.00460 0.04700

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.47090 9.46970 0.00120 0.01267

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.81670 9.81530 0.00140 0.01426

合庫全球新興市場基金 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667

合庫貨幣市場基金 10.01640 10.01590 0.00050 0.00499

合庫新興多重收益基金A類型 10.17770 10.17470 0.00300 0.02948

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.08730 10.08370 0.00360 0.03570

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.24580 10.24080 0.00500 0.04882

合庫新興多重收益基金B類型 9.24240 9.23970 0.00270 0.02922

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.50110 9.49770 0.00340 0.03580

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74340 9.73880 0.00460 0.04723

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.43750 70.61720 -0.17970 -0.25447

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.97400 10.96780 0.00620 0.05653

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.43590 62.59250 -0.15660 -0.25019

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.69350 9.68790 0.00560 0.05780

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.23710 2.24280 -0.00570 -0.25415

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.69360 10.67130 0.02230 0.20897

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05170 2.05710 -0.00540 -0.26251

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73550 9.71580 0.01970 0.20276

宏利台灣動力基金 19.97000 20.17000 -0.20000 -0.99157

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.43070 9.43340 -0.00270 -0.02862

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81560 9.81760 -0.00200 -0.02037

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.91200 8.91460 -0.00260 -0.02917

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.45270 9.45380 -0.00110 -0.01164

宏利全球債券組合基金 12.77660 12.77830 -0.00170 -0.01330

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40800 2.41560 -0.00760 -0.31462

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.59780 11.60470 -0.00690 -0.05946

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48950 9.49500 -0.00550 -0.05793

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30830 2.32050 -0.01220 -0.52575

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.59780 11.60470 -0.00690 -0.05946

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.77360 3.74290 0.03070 0.82022

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60500 0.60020 0.00480 0.79973

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.60000 18.45000 0.15000 0.81301

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92600 1.93340 -0.00740 -0.38275

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.44890 9.44170 0.00720 0.07626

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.67730 9.66900 0.00830 0.08584

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.38070 9.36840 0.01230 0.13129

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.85780 1.86500 -0.00720 -0.38606

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.09650 9.08960 0.00690 0.07591

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.33450 9.32650 0.00800 0.08578

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.93730 8.92690 0.01040 0.11650

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.27260 66.41590 -0.14330 -0.21576

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.33570 10.32380 0.01190 0.11527

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.62790 9.63070 -0.00280 -0.02907

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.59580 9.60210 -0.00630 -0.06561

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.85810 9.86350 -0.00540 -0.05475

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.58740 9.59250 -0.00510 -0.05317

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.54340 9.54970 -0.00630 -0.06597

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.82810 9.83330 -0.00520 -0.05288

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.52270 9.52950 -0.00680 -0.07136

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16480 2.16540 -0.00060 -0.02771

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34520 0.34550 -0.00030 -0.08683

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.08040 11.08610 -0.00570 -0.05142

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78710 0.79330 -0.00620 -0.78155

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.16850 8.17310 -0.00460 -0.05628

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10150 2.10190 -0.00040 -0.01903

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32740 0.32760 -0.00020 -0.06105

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.59320 10.59890 -0.00570 -0.05378

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39230 0.39230 0.00000 0.00000

宏利萬利貨幣市場基金 13.54990 13.54950 0.00040 0.00295

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.91000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246

宏利臺灣高股息基金 19.86000 19.98000 -0.12000 -0.60060

宏利澳幣保本基金 10.54470 10.56350 -0.01880 -0.17797

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

貝萊德新台幣基金 12.83380 12.83330 0.00050 0.00390

貝萊德寶利基金 16.21000 16.41000 -0.20000 -1.21877

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12820 10.12370 0.00450 0.04445

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04310 10.03070 0.01240 0.12362

保德信大中華基金 26.23000 26.25000 -0.02000 -0.07619

保德信中小型股基金 31.89000 32.13000 -0.24000 -0.74697

保德信中國中小基金 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186

保德信中國品牌基金 12.23000 12.27000 -0.04000 -0.32600

保德信台商全方位基金 25.90000 26.15000 -0.25000 -0.95602

保德信全球中小基金 26.45000 26.40000 0.05000 0.18939

保德信全球消費商機基金 17.25000 17.26000 -0.01000 -0.05794

保德信全球基礎建設基金 12.02000 11.98000 0.04000 0.33389

保德信全球資源基金 7.37000 7.39000 -0.02000 -0.27064

保德信全球醫療生化基金-美元 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.66000 38.64000 0.02000 0.05176

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.66890 9.66950 -0.00060 -0.00621

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.69040 10.69110 -0.00070 -0.00655

保德信亞太基金 18.38000 18.34000 0.04000 0.21810

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66970 9.68360 -0.01390 -0.14354

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.28030 11.29630 -0.01600 -0.14164

保德信店頭市場基金 24.45000 24.82000 -0.37000 -1.49073

保德信拉丁美洲基金 5.88000 5.88000 0.00000 0.00000

保德信金平衡基金 21.81000 21.93000 -0.12000 -0.54720

保德信金滿意基金 33.33000 33.66000 -0.33000 -0.98039

保德信科技島基金 16.62000 16.82000 -0.20000 -1.18906

保德信高成長基金 67.99000 68.50000 -0.51000 -0.74453

保德信第一基金 19.33000 19.55000 -0.22000 -1.12532

保德信貨幣市場基金 15.57880 15.57810 0.00070 0.00449

保德信新世紀基金 8.74000 8.82000 -0.08000 -0.90703

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.54350 9.55820 -0.01470 -0.15379

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59730 10.61350 -0.01620 -0.15264

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.42080 7.42760 -0.00680 -0.09155

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.43320 9.44220 -0.00900 -0.09532

保德信新興趨勢組合基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

保德信瑞騰基金 15.33170 15.32430 0.00740 0.04829

保德信歐洲組合基金 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11890 2.12630 -0.00740 -0.34802

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.47940 2.48820 -0.00880 -0.35367

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32880 0.32840 0.00040 0.12180

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38250 0.38210 0.00040 0.10468

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.92240 9.91460 0.00780 0.07867

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.75440 11.75050 0.00390 0.03319

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.06140 10.09310 -0.03170 -0.31408

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.80870 10.84230 -0.03360 -0.30990

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.39390 9.38060 0.01330 0.14178

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.10400 10.08970 0.01430 0.14173

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.04620 7.07410 -0.02790 -0.39440

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.79940 9.83820 -0.03880 -0.39438

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55110 11.55070 0.00040 0.00346

施羅德樂活中小基金-A類型 14.57000 14.68000 -0.11000 -0.74932

施羅德樂活中小基金-I類型 3166.00000 3190.70000 -24.70000 -0.77412

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.34660 9.34960 -0.00300 -0.03209

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.21960 9.22190 -0.00230 -0.02494

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.14860 9.15190 -0.00330 -0.03606

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.27390 9.27690 -0.00300 -0.03234

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.11750 9.11980 -0.00230 -0.02522

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.07840 9.08170 -0.00330 -0.03634

柏瑞五國金勢力建設基金 6.34000 6.27000 0.07000 1.11643

柏瑞巨人基金 9.79000 9.92000 -0.13000 -1.31048

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53310 13.53260 0.00050 0.00369

柏瑞全球金牌組合基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.56990 12.58500 -0.01510 -0.11998

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.79690 9.80790 -0.01100 -0.11215

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.68890 7.69820 -0.00930 -0.12081

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.17070 9.18100 -0.01030 -0.11219

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.17210 9.18250 -0.01040 -0.11326

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.00050 9.01080 -0.01030 -0.11431

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286

柏瑞拉丁美洲基金 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54250 11.54900 -0.00650 -0.05628

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38810 8.39290 -0.00480 -0.05719

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11850 11.12860 -0.01010 -0.09076

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.49090 9.49960 -0.00870 -0.09158

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.82370 9.83210 -0.00840 -0.08543

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.73010 11.73690 -0.00680 -0.05794

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.39000 8.39490 -0.00490 -0.05837

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68750 9.69260 -0.00510 -0.05262

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.61090 10.61510 -0.00420 -0.03957

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.00280 10.00600 -0.00320 -0.03198

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96970 9.97370 -0.00400 -0.04011

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88370 9.88680 -0.00310 -0.03135

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.13000 17.14000 -0.01000 -0.05834

柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.01000 16.00000 0.01000 0.06250

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10570 13.10400 0.00170 0.01297

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.11780 9.11660 0.00120 0.01316

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.93000 16.99000 -0.06000 -0.35315

國泰小龍基金 12.96000 13.12000 -0.16000 -1.21951

國泰中小成長基金 35.99000 36.50000 -0.51000 -1.39726

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.78000 15.78000 0.00000 0.00000

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52980 0.52960 0.00020 0.03776

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52780 0.52760 0.00020 0.03791

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.47380 10.47300 0.00080 0.00764

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62140 1.61920 0.00220 0.13587

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.87670 10.85700 0.01970 0.18145

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34450 0.34390 0.00060 0.17447

國泰中國新興戰略基金 18.50000 18.56000 -0.06000 -0.32328

國泰中港台基金台幣級別 13.50000 13.54000 -0.04000 -0.29542

國泰中港台基金美元級別 0.41530 0.41670 -0.00140 -0.33597

國泰台灣計量基金 11.43000 11.48000 -0.05000 -0.43554

國泰台灣貨幣市場基金 12.29800 12.29750 0.00050 0.00407

國泰平衡基金 21.44000 21.61000 -0.17000 -0.78667

國泰全球永利貨幣市場基金 12.75920 12.74690 0.01230 0.09649

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.45000 13.37000 0.08000 0.59835

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43600 0.43320 0.00280 0.64635

國泰全球資源基金 5.99000 5.97000 0.02000 0.33501

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25830 0.25740 0.00090 0.34965

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息 0.35690 0.35630 0.00060 0.16840

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34870 0.34820 0.00050 0.14360

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息 0.36340 0.36280 0.00060 0.16538

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29310 0.29220 0.00090 0.30801

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50390 0.50360 0.00030 0.05957

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257

國泰科技生化基金 25.81000 26.22000 -0.41000 -1.56369

國泰紐幣2021保本基金 10.31460 10.32180 -0.00720 -0.06976

國泰紐幣八年期保本基金 10.50250 10.51060 -0.00810 -0.07707

國泰紐幣保本基金 10.86390 10.86780 -0.00390 -0.03589

國泰高科技基金 8.65000 8.77000 -0.12000 -1.36830

國泰國泰基金 16.80000 17.19000 -0.39000 -2.26876

國泰富時中國A50基金 18.95000 19.10000 -0.15000 -0.78534

國泰策略高收益債券基金A 10.24070 10.23650 0.00420 0.04103

國泰策略高收益債券基金B 8.77900 8.77530 0.00370 0.04216

國泰新興市場基金 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03180 2.03350 -0.00170 -0.08360

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59050 1.59620 -0.00570 -0.35710

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31690 0.31710 -0.00020 -0.06307

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33450 0.33480 -0.00030 -0.08961

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24670 0.24690 -0.00020 -0.08100

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.25600 10.26380 -0.00780 -0.07600

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.98590 7.99210 -0.00620 -0.07758

國泰價值卓越基金 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32980 0.32970 0.00010 0.03033

國泰豐益債券組合基金 11.77780 11.78000 -0.00220 -0.01868

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15910 10.15830 0.00080 0.00788

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06410 10.05870 0.00540 0.05368

第一金大中華基金 18.51000 18.64000 -0.13000 -0.69742

第一金小型精選基金 25.12000 25.23000 -0.11000 -0.43599

第一金中國世紀基金 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000

第一金中國世紀基金-人民幣 15.10000 15.14000 -0.04000 -0.26420

第一金中概平衡基金 19.80000 19.88000 -0.08000 -0.40241

第一金台灣貨幣市場基金 15.06800 15.06720 0.00080 0.00531

第一金全家福貨幣市場基金 175.81000 175.80200 0.00800 0.00455

第一金全球大趨勢基金 19.58000 19.52000 0.06000 0.30738

第一金全球不動產證券化基金A 8.12510 8.06460 0.06050 0.75019

第一金全球不動產證券化基金B 6.25730 6.21070 0.04660 0.75032

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.03670 10.05500 -0.01830 -0.18200

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42130 10.44040 -0.01910 -0.18294

第一金全球高收益債券基金A 14.15830 14.18400 -0.02570 -0.18119

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.31030 9.31230 -0.00200 -0.02148

第一金全球高收益債券基金B 10.14950 10.16790 -0.01840 -0.18096

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.88200 8.88400 -0.00200 -0.02251

第一金亞洲科技基金 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000

第一金亞洲新興市場基金 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710

第一金店頭市場基金 7.08000 7.14000 -0.06000 -0.84034

第一金創新趨勢基金 14.55000 14.62000 -0.07000 -0.47880

第一金電子基金 21.78000 22.29000 -0.51000 -2.28802

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.71000 13.72000 -0.01000 -0.07289

統一大滿貫基金 22.08000 22.28000 -0.20000 -0.89767

統一大龍印基金 17.52000 17.49000 0.03000 0.17153

統一大龍騰中國基金 12.23000 12.20000 0.03000 0.24590

統一中小基金 17.24000 17.33000 -0.09000 -0.51933

統一台灣動力基金 11.84000 11.95000 -0.11000 -0.92050

統一全天候基金 68.81000 69.33000 -0.52000 -0.75004

統一全球債券組合基金 11.77120 11.76610 0.00510 0.04334

統一亞太基金 24.75000 24.71000 0.04000 0.16188

統一亞洲大金磚基金 13.23000 13.19000 0.04000 0.30326

統一奔騰基金 38.32000 38.69000 -0.37000 -0.95632

統一強棒貨幣市場基金 16.47990 16.47920 0.00070 0.00425

統一強漢基金 20.76000 20.88000 -0.12000 -0.57471

統一統信基金 23.10000 23.35000 -0.25000 -1.07066

統一黑馬基金 38.62000 38.90000 -0.28000 -0.71979

統一新亞洲科技能源基金 16.67000 16.77000 -0.10000 -0.59630

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.42140 9.42850 -0.00710 -0.07530

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.28550 10.29330 -0.00780 -0.07578

統一經建基金 30.04000 30.30000 -0.26000 -0.85809

統一龍馬基金 46.51000 46.82000 -0.31000 -0.66211

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.92000 14.05000 -0.13000 -0.92527

野村中小基金 33.05000 33.47000 -0.42000 -1.25486

野村中國機會基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764

野村巴西基金 4.50000 4.50000 0.00000 0.00000

野村日本基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

野村台灣高股息基金 16.28000 16.44000 -0.16000 -0.97324

野村台灣運籌基金 25.20000 25.58000 -0.38000 -1.48554

野村平衡基金 15.83000 16.04000 -0.21000 -1.30923

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.98000 13.90000 0.08000 0.57554

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911

野村全球生技醫療基金 19.45000 19.50000 -0.05000 -0.25641

野村全球品牌基金 21.36000 21.37000 -0.01000 -0.04679

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.82690 8.83000 -0.00310 -0.03511

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.25840 10.29180 -0.03340 -0.32453

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.13830 11.14210 -0.00380 -0.03410

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.25840 10.29180 -0.03340 -0.32453

野村全球氣候變遷基金 7.42000 7.42000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.72000 17.71000 0.01000 0.05647

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90290 9.88380 0.01910 0.19325

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.07150 10.05260 0.01890 0.18801

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.79920 9.80820 -0.00900 -0.09176

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.21600 10.22530 -0.00930 -0.09095

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.81450 9.81800 -0.00350 -0.03565

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.90340 9.88390 0.01950 0.19729

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.06840 10.04940 0.01900 0.18907

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.79790 9.80690 -0.00900 -0.09177

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.21600 10.22530 -0.00930 -0.09095

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.82460 9.82830 -0.00370 -0.03765

野村成長基金 23.68000 23.95000 -0.27000 -1.12735

野村亞太高股息基金季配型 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074

野村亞太高股息基金累積型 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50710 9.52070 -0.01360 -0.14285

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.38480 9.36440 0.02040 0.21785

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.02170 12.03880 -0.01710 -0.14204

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98120 9.95940 0.02180 0.21889

野村泰國基金 34.76000 34.33000 0.43000 1.25255

野村高科技基金 7.05000 7.10000 -0.05000 -0.70423

野村貨幣市場基金 16.08550 16.08480 0.00070 0.00435

野村新馬基金 14.46000 14.64000 -0.18000 -1.22951

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.75740 8.75520 0.00220 0.02513

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.20420 11.20140 0.00280 0.02500

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.35000 6.29000 0.06000 0.95390

野村精選貨幣市場基金 12.00470 12.00430 0.00040 0.00333

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037

野村歐洲高股息基金季配型 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164

野村歐洲高股息基金累積型 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038

野村積極成長基金 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671

野村優質基金 28.54000 29.03000 -0.49000 -1.68791

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.21240 9.16600 0.04640 0.50622

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.61280 8.60220 0.01060 0.12322

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02370 9.01340 0.01030 0.11427

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85150 9.80140 0.05010 0.51115

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.52610 9.51440 0.01170 0.12297

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.94410 9.93270 0.01140 0.11477

野村環球基金 12.96000 12.90000 0.06000 0.46512

野村鴻利基金 16.65000 16.83000 -0.18000 -1.06952

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76260 16.76210 0.00050 0.00298

野村鴻運基金 16.42000 16.67000 -0.25000 -1.49970

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.88000 11.74000 0.14000 1.19250

野村鑫平衡組合基金 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786

野村鑫全球債券組合基金 12.95900 12.96580 -0.00680 -0.05245

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924

凱基台灣精五門基金 17.84000 17.99000 -0.15000 -0.83380

凱基亞太高股息基金 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344

凱基亞洲四金磚基金 14.77000 14.63000 0.14000 0.95694

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.73870 9.72340 0.01530 0.15735

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43280 11.43240 0.00040 0.00350

凱基開創基金 17.23000 17.36000 -0.13000 -0.74885

凱基雲端趨勢基金 16.03000 16.00000 0.03000 0.18750

凱基新興市場中小基金 13.63000 13.47000 0.16000 1.18782

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.15110 10.15980 -0.00870 -0.08563

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.22810 9.23600 -0.00790 -0.08553

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.39000 8.35000 0.04000 0.47904

凱基資源國基金 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859

凱基護城河基金-台幣計價A 12.00000 11.96000 0.04000 0.33445

凱基護城河基金-美元計價B 11.18420 11.14700 0.03720 0.33372

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 35.56000 35.40000 0.16000 0.45198

富邦大中華成長基金 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.89000 10.59000 0.30000 2.83286

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.26000 40.01000 -1.75000 -4.37391

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.30670 10.30590 0.00080 0.00776

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58440 10.56030 0.02410 0.22821

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民 10.95960 10.94460 0.01500 0.13705

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68360 1.67750 0.00610 0.36364

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民 9.74960 9.73630 0.01330 0.13660

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53120 1.52570 0.00550 0.36049

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.66780 10.69020 -0.02240 -0.20954

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63870 1.63840 0.00030 0.01831

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09850 10.11970 -0.02120 -0.20949

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57020 1.56990 0.00030 0.01911

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.61480 9.63000 -0.01520 -0.15784

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.24340 9.23730 0.00610 0.06604

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.60430 9.59730 0.00700 0.07294

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.58060 9.59570 -0.01510 -0.15736

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.21040 9.20430 0.00610 0.06627

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.57060 9.56370 0.00690 0.07215

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.61000 33.97000 -0.36000 -1.05976

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.56000 36.82000 -0.26000 -0.70614

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.56000 38.01000 -0.45000 -1.18390

富邦台灣心基金 15.23000 15.36000 -0.13000 -0.84635

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.69000 12.76000 -0.07000 -0.54859

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872

富邦台灣釆吉50基金 35.59000 35.99000 -0.40000 -1.11142

富邦台灣科技指數基金 34.33000 34.89000 -0.56000 -1.60504

富邦台灣鳳凰基金 594.24000 599.30000 -5.06000 -0.84432

富邦全球不動產基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77120 10.79460 -0.02340 -0.21678

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.79100 9.81230 -0.02130 -0.21707

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47200 15.47140 0.00060 0.00388

富邦長紅基金 44.87000 45.26000 -0.39000 -0.86169

富邦科技基金 16.79000 16.96000 -0.17000 -1.00236

富邦高成長基金 17.30000 17.39000 -0.09000 -0.51754

富邦基金 9.10000 9.18000 -0.08000 -0.87146

富邦深証100基金 12.70000 12.57000 0.13000 1.03421

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43820 11.43920 -0.00100 -0.00874

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.01130 10.01220 -0.00090 -0.00899

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.87490 9.87580 -0.00090 -0.00911

富邦新興亞洲高成長基金 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061

富邦農糧精選基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605

富邦精準基金 38.15000 38.67000 -0.52000 -1.34471

富邦精銳中小基金 9.57000 9.68000 -0.11000 -1.13636

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.21000 22.47000 -0.26000 -1.15710

富達卓越領航全球組合基金 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.06720 10.08080 -0.01360 -0.13491

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計 10.16750 10.18630 -0.01880 -0.18456

富蘭克林華美中華基金 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.71000 13.84000 -0.13000 -0.93931

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.73000 15.83000 -0.10000 -0.63171

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20470 9.22730 -0.02260 -0.24493

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93590 9.96030 -0.02440 -0.24497

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.03150 9.03320 -0.00170 -0.01882

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.53660 9.53850 -0.00190 -0.01992

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.48370 8.48940 -0.00570 -0.06714

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.44850 9.45480 -0.00630 -0.06663

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.91710 8.93660 -0.01950 -0.21820

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.59360 10.61720 -0.02360 -0.22228

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.62320 8.62330 -0.00010 -0.00116

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.75710 9.75650 0.00060 0.00615

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.82860 9.84400 -0.01540 -0.15644

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46570 13.48680 -0.02110 -0.15645

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.25540 12.22090 0.03450 0.28230

富蘭克林華美第一富基金 26.89000 27.01000 -0.12000 -0.44428

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17730 10.17680 0.00050 0.00491

富蘭克林華美新世界股票基金 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.05090 7.08750 -0.03660 -0.51640

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.36460 10.31750 0.04710 0.45651

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 8.52920 8.53980 -0.01060 -0.12412

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 11.07810 11.09190 -0.01380 -0.12442

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.60270 10.59990 0.00280 0.02642

復華人生目標基金 24.18520 24.45770 -0.27250 -1.11417

復華大中華中小策略基金 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583

復華中小精選基金 36.34000 36.95000 -0.61000 -1.65088

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 16.88000 17.14000 -0.26000 -1.51692

復華全球大趨勢基金 17.23000 17.14000 0.09000 0.52509

復華全球平衡基金 17.94000 17.92000 0.02000 0.11161

復華全球原物料基金 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787

復華全球短期收益基金 11.47080 11.48040 -0.00960 -0.08362

復華全球債券基金 13.89990 13.90820 -0.00830 -0.05968

復華全球債券組合基金 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969

復華全球資產證券化基金A 14.07000 13.98000 0.09000 0.64378

復華全球資產證券化基金B 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088

復華全球戰略配置強基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

復華有利貨幣市場基金 13.30380 13.30330 0.00050 0.00376

復華亞太平衡基金 12.79000 12.79000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005

復華東協世紀基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432

復華南非幣2017保本基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897

復華南非幣長期收益基金B 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917

復華南非幣短期收益基金A 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430

復華神盾基金 16.50770 16.69920 -0.19150 -1.14676

復華高成長基金 38.63000 39.03000 -0.40000 -1.02485

復華高益策略組合基金 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.25940 14.25880 0.00060 0.00421

復華復華基金 12.37000 12.57000 -0.20000 -1.59109

復華華人世紀基金 15.36000 15.40000 -0.04000 -0.25974

復華傳家二號基金 18.85100 19.03390 -0.18290 -0.96092

復華傳家基金 16.66780 16.81940 -0.15160 -0.90134

復華奧林匹克全球組合基金 15.40000 15.38000 0.02000 0.13004

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417

復華新興人民幣債券基金A 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661

復華新興市場高收益債券基金A 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390

復華新興市場高收益債券基金B 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.76000 12.79000 -0.03000 -0.23456

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.75000 12.78000 -0.03000 -0.23474

復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

復華新興債股動力組合基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457

復華滬深300 A股基金 26.65000 26.43000 0.22000 0.83239

復華數位經濟基金 31.29000 31.68000 -0.39000 -1.23106

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468

惠理康和兩岸價值基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.51000 9.53870 -0.02870 -0.30088

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.14660 9.15220 -0.00560 -0.06119

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68170 9.68700 -0.00530 -0.05471

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.09980 10.13060 -0.03080 -0.30403

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73240 9.73840 -0.00600 -0.06161

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.29160 10.29730 -0.00570 -0.05535

景順主流基金 15.74000 15.93000 -0.19000 -1.19272

景順台灣科技基金 24.23000 24.78000 -0.55000 -2.21953

景順全球科技基金 13.78000 13.72000 0.06000 0.43732

景順全球康健基金 18.89000 18.86000 0.03000 0.15907

景順貨幣市場基金 15.79060 15.79000 0.00060 0.00380

景順潛力基金 29.11000 29.48000 -0.37000 -1.25509

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.06060 9.10620 -0.04560 -0.50076

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.24090 9.24100 -0.00010 -0.00108

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.95440 10.00400 -0.04960 -0.49580

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19080 10.19090 -0.00010 -0.00098

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.28000 13.20000 0.08000 0.60606

華南永昌永昌基金 12.64000 12.74000 -0.10000 -0.78493

華南永昌全球亨利組合基金 13.88500 13.89080 -0.00580 -0.04175

華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.97000 6.96000 0.01000 0.14368

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.29000 6.27000 0.02000 0.31898

華南永昌全球精品基金 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

華南永昌物聯網精選基金 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.40870 8.41790 -0.00920 -0.10929

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.16120 10.22240 -0.06120 -0.59869

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.32700 10.33820 -0.01120 -0.10834

華南永昌前瞻科技基金 12.25000 12.35000 -0.10000 -0.80972

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05210 16.05140 0.00070 0.00436

華南永昌龍盈平衡基金 15.33420 15.39550 -0.06130 -0.39817

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81710 11.81670 0.00040 0.00339

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華頓中小型基金 18.67000 18.82000 -0.15000 -0.79702

華頓中國多重機會平衡基金 11.94020 11.92330 0.01690 0.14174

華頓台灣基金 16.38000 16.44000 -0.06000 -0.36496

華頓平安貨幣市場基金 11.39880 11.39840 0.00040 0.00351

華頓全球時尚精品基金 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164

華頓全球高收益債券基金A 12.67400 12.66940 0.00460 0.03631

華頓全球高收益債券基金B 9.48800 9.48460 0.00340 0.03585

華頓全球黑鑽油源基金 6.78000 6.77000 0.01000 0.14771

華頓新興亞太債券基金A 10.54190 10.54710 -0.00520 -0.04930

華頓新興亞太債券基金B 9.14090 9.14540 -0.00450 -0.04921

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匯豐中小基金 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.18850 3.18070 0.00780 0.24523

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.00270 15.93420 0.06850 0.42989

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49440 0.49230 0.00210 0.42657

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.99050 10.99330 -0.00280 -0.02547

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.86900 10.87220 -0.00320 -0.02943

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.96600 10.94880 0.01720 0.15709

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.84760 10.83060 0.01700 0.15696

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.66280 10.64670 0.01610 0.15122

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.56350 10.54750 0.01600 0.15169

匯豐中國動力基金 15.61000 15.56000 0.05000 0.32134

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28180 2.28900 -0.00720 -0.31455

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09530 2.10230 -0.00700 -0.33297

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.94830 10.96320 -0.01490 -0.13591

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.26850 10.28240 -0.01390 -0.13518

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35320 0.35370 -0.00050 -0.14136

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.33070 0.33110 -0.00040 -0.12081

匯豐五福全球債券組合基金 12.87900 12.88050 -0.00150 -0.01165

匯豐太平洋精典基金 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102

匯豐台灣精典基金 18.09000 18.20000 -0.11000 -0.60440

匯豐全球趨勢組合基金 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498

匯豐全球關鍵資源基金 7.50000 7.52000 -0.02000 -0.26596

匯豐安富基金 21.52000 21.60000 -0.08000 -0.37037

匯豐成功基金 31.84000 32.10000 -0.26000 -0.80997

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.30440 2.31300 -0.00860 -0.37181

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30440 2.31300 -0.00860 -0.37181

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.21560 11.23810 -0.02250 -0.20021

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.87630 8.89870 -0.02240 -0.25172

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35740 0.35810 -0.00070 -0.19548

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35730 0.35800 -0.00070 -0.19553

匯豐拉丁美洲基金 6.96000 6.99000 -0.03000 -0.42918

匯豐金磚動力基金 11.78000 11.61000 0.17000 1.46425

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90090 14.90040 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74180 15.74130 0.00050 0.00318

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.94000 3.99000 -0.05000 -1.25313

匯豐新鑽動力基金 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.49710 6.48990 0.00720 0.11094

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.12790 9.12080 0.00710 0.07784

匯豐龍鳳基金 38.32000 38.56000 -0.24000 -0.62241

匯豐龍騰電子基金 25.11000 25.38000 -0.27000 -1.06383

匯豐雙高收益債券組合基金 11.73620 11.73500 0.00120 0.01023

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新光大三通基金 16.38000 16.54000 -0.16000 -0.96735

新光中國成長基金 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421

新光台灣富貴基金 19.00000 19.14000 -0.14000 -0.73145

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964

新光全球生技醫療基金 11.92000 11.88000 0.04000 0.33670

新光吉星貨幣市場基金 15.28560 15.28490 0.00070 0.00458

新光多元複合收益組合基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807

新光亞洲精選基金 23.82000 23.70000 0.12000 0.50633

新光兩岸優勢基金 11.71000 11.64000 0.07000 0.60137

新光店頭基金 19.71000 19.97000 -0.26000 -1.30195

新光南非幣保本基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 20.96000 21.08000 -0.12000 -0.56926

新光創新科技基金 13.42000 13.49000 -0.07000 -0.51890

新光新興星鑽基金 8.25000 8.19000 0.06000 0.73260

新光福運平衡基金 13.95850 14.09360 -0.13510 -0.95859

新光澳幣八年期保本基金 9.45000 9.59000 -0.14000 -1.45985

新光澳幣十年期保本基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

新光澳幣保本基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.19000 6.17000 0.02000 0.32415

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.70040 12.71100 -0.01060 -0.08339

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.48510 9.49300 -0.00790 -0.08322

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22450 10.22400 0.00050 0.00489

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29020 10.28950 0.00070 0.00680

群益大中華雙力優勢基金 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.16370 10.12450 0.03920 0.38718

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.67460 9.63730 0.03730 0.38704

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056

群益中小型股基金 29.47000 29.68000 -0.21000 -0.70755

群