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佳營:更正104/08/14公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.17 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/08/152.公司名稱:佳營電子股份有限公司。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:原104/08/14公告之未來三個月預計現金收支狀況,截至104/8/13銀行借款餘額未包含中長期借款餘額134,633仟元,正確餘額應為622,794仟元,故更正公告。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)項目/月份     104年08月  104年09月  104年10月期初餘額 48,487 42,430 34,873現金流入 98,586 32,474 24,716現金流出 (204,643) (200,031) (57,499)預計調度前資金缺口 (57,570) (125,127) 2,090股東往來 100,000 160,000 40,000金融機構借款 0 0 0期末餘額 42,430 34,873 42,090截至104/7/31股東往來餘額0元。截至104/8/13銀行借款餘額622,794仟元,可動用額度餘額0元。

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