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桐寶:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年5月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.14 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年7月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:58.74% B.流動比率:43.34% C.速動比率:31.43% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月 期初現金 57,720 43,475 68,546 現金收入 34,064 207,000 38,000 現金支出 25,119 43,074 34,991 融資支出 (23,190) (138,856) (38,000) 期末現金 43,475 68,546 33,555 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $ 969,208仟元 已動支金額 $ 909,247仟元 尚可使用金額 $ 59,961仟元

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