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統一證券盤前-弱勢震盪築底,反彈減碼操作

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.14 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到前一日美股強拉尾盤的激勵,昨日台股跌深後反彈,早盤指數開平盤後,多方表態上攻,最高來到8348點,中小型股走勢強勁,權值股表現較弱,市場擔心MSCI調降台股權重,追價買盤力道不足,指數回吐部份漲幅,以小紅格局維持至收盤。觀察盤面變化,電子類股上漲0.98%,傳產類股下跌0.23%,金融類股下跌0.54%。次群族部分,電子族群以光電、電子零組件、電腦及週邊設備等表現較佳,分別上漲2.47%、2.03%、1.95%,而資訊服務及通信網路業下跌0.7%、0.14%表現最差。傳產族群以汽車類、紡織類、觀光類等表現較佳,分別上漲1.36%、1.05%、1.05%,而鋼鐵類及百貨貿易類下跌1.5%、1.92%相對弱勢。終場加權指數小漲28點,以8311點作收,成交量877億元。。

【資金動向】:三大法人合計賣超16.14億元。其中外資賣超13.94億元,投信賣超1.21億元,自營商賣超0.99億元。外資買超前五大為群創、華亞科、統一、中工、頎邦;賣超前五大為聯電、中信金、鴻海、玉山金、元大金。投信買超前五大為寶成、聯電、鴻準、奇力新、遠東新;賣超前五大為中壽、開發金、群創、國泰金、富邦金。資券變化方面,融資減3億元,融資餘額為1531億元,融?增0.7萬張,融券餘額為48.3萬張。

【今日盤勢分析】:昨日加權指數在連續兩日跌深後反彈,早盤多方一度有攻擊企圖,可惜買盤力道明顯不足,指數回到平盤附近震盪,午後多方雖有心再一次拉抬指數,但多方攻擊力道依舊無法成型,終場小漲28點勉強守住8300點,預期指數持續弱勢震盪格局。近期觀察重點如下:第一、國際市場方面,近期首要觀察重點為人民幣貶值後續效應。人民幣實施中間價新定價方式後連日重貶,雖說短期內能促進中國出口競爭力,但也讓原已震盪的金融市場間關係更趨複雜,尤其是中國的貿易競爭者以及依賴中國市場的原物料出口國更受影響。而歐美近兩日指數亦受到人民幣貶值影響指數大跌,道瓊指數50日均線跌破200日均線呈現死亡交叉,未來反彈壓力不小,短期內美股恐難有表現。第二、回到國內局勢,金管會祭出新政策,將融券保證金成數從90%調升至120%,加重放空成本,並放寬融資融券補繳自備款或保證金差額的擔保品範圍,避免斷頭潮,兩項政措施都是企圖穩定台股動能以利止跌。然而就過去經驗顯示,此政策僅能提供短線尋求止跌效果,長期來看還是要回歸經濟本質作觀察,否則指數破底機會仍大。第三、以技術面來看,繼蘋概股等相關高價股跌破季線出現不小的跌幅後,原本相對走穩的金融類股在人民幣貶值後亦出現大跌走勢,跌破年線支撐,兩大族群表現弱勢,短期內大盤恐怕難有利多消息加持。由均線分析,目前台股均線呈現空頭排列,中線趨勢明顯走弱,短期內十日均線必須先出量站穩才有利多方止跌,否則近期大盤仍先以震盪打底格局看待,操作難度偏高,建議保守應對。

【投資策略】:台股均線呈現空頭排列,中線趨勢持續走弱,外資依然持續賣超台股,市場氣氛仍偏空。雖然今早公布的MSCI季度調整結果,台股權重沒有變動,化解調降的疑慮,不過,整體盤勢仍在震盪打底格局,建議即使短線指數跌深反彈,仍應逢高減碼謹慎操作。選股上僅建議紡織、鞋材、航空、網通、以及受惠銅價下跌利差擴大的PCB概念股。

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