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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.14 00:00

基金名稱 104/08/13 104/08/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918

中國信託台灣優勢基金 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354

中國信託全球固定收益組合基金 14.32810 14.29480 0.03330 0.23295

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98390 9.97930 0.00460 0.04610

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.06930 9.06510 0.00420 0.04633

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.66570 10.56960 0.09610 0.90921

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.20020 10.10820 0.09200 0.91015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86260 10.86240 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.81910 13.74970 0.06940 0.50474

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元大寶來2001基金 51.11000 50.65000 0.46000 0.90819

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32660 10.32580 0.00080 0.00775

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.80410 10.75120 0.05290 0.49204

元大寶來上證50基金 31.39000 31.28000 0.11000 0.35166

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.47000 11.72000 -0.25000 -2.13311

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.51000 11.71000 -0.20000 -1.70794

元大寶來大中華價值指數基金 15.22300 15.37500 -0.15200 -0.98862

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.86000 -0.03000 -1.04895

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.24000 14.32000 -0.08000 -0.55866

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09420 11.12930 -0.03510 -0.31538

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.22430 10.27810 -0.05380 -0.52344

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00860 10.06120 -0.05260 -0.52280

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.70910 10.71410 -0.00500 -0.04667

元大寶來巴西指數基金 4.41000 4.43300 -0.02300 -0.51884

元大寶來巴菲特基金 20.96000 20.86000 0.10000 0.47939

元大寶來台商收成基金 21.37000 21.16000 0.21000 0.99244

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.45000 20.46000 -0.01000 -0.04888

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.31000 18.26000 0.05000 0.27382

元大寶來台灣中型100基金 25.16000 25.01000 0.15000 0.59976

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.64000 17.55500 0.08500 0.48419

元大寶來台灣卓越50基金 63.56000 63.30000 0.26000 0.41074

元大寶來台灣金融基金 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578

元大寶來台灣高股息基金 21.31000 21.12000 0.19000 0.89962

元大寶來台灣電子科技基金 25.90000 25.66000 0.24000 0.93531

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.57000 14.49000 0.08000 0.55210

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.91000 11.73000 0.18000 1.53453

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.69000 0.14000 1.61105

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.64000 7.71000 -0.07000 -0.90791

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.06000 6.11000 -0.05000 -0.81833

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.67000 8.55000 0.12000 1.40351

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.13000 7.03000 0.10000 1.42248

元大寶來全球成長基金 19.37000 19.32000 0.05000 0.25880

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.85300 9.92000 -0.06700 -0.67540

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.34810 8.23910 0.10900 1.32296

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.34510 6.26230 0.08280 1.32220

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.50000 12.59000 -0.09000 -0.71485

元大寶來全球農業商機基金 16.56000 16.48000 0.08000 0.48544

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.35000 11.23000 0.12000 1.06857

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.18000 0.09000 1.10024

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.85000 0.08000 0.73733

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.80000 0.08000 0.74074

元大寶來印尼指數基金 7.48700 7.77900 -0.29200 -3.75370

元大寶來印度指數基金 9.37500 9.44100 -0.06600 -0.69908

元大寶來印度基金 10.60000 10.76000 -0.16000 -1.48699

元大寶來多元基金 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307

元大寶來多多基金 15.50000 15.40000 0.10000 0.64935

元大寶來多福基金 49.63000 49.21000 0.42000 0.85349

元大寶來亞太成長基金 11.45000 11.62000 -0.17000 -1.46299

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.88190 8.77890 0.10300 1.17327

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07920 7.98550 0.09370 1.17338

元大寶來卓越基金 38.44000 38.11000 0.33000 0.86591

元大寶來店頭基金 6.72000 6.66000 0.06000 0.90090

元大寶來泛歐成長基金 9.79000 9.89000 -0.10000 -1.01112

元大寶來高科技基金 11.76000 11.60000 0.16000 1.37931

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07290 16.07260 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85180 11.85160 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 10.56000 10.45000 0.11000 1.05263

元大寶來華夏中小基金 8.64000 8.81000 -0.17000 -1.92963

元大寶來新中國基金 11.33000 11.48000 -0.15000 -1.30662

元大寶來新主流基金 18.62000 18.46000 0.16000 0.86674

元大寶來新台灣基金 30.77000 30.85000 -0.08000 -0.25932

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144

元大寶來新興亞洲基金 9.87000 10.05000 -0.18000 -1.79104

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94010 14.93990 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.10000 26.74000 0.36000 1.34630

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.70000 19.99000 -0.29000 -1.45073

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 14.40000 14.15000 0.25000 1.76678

元大寶來精準中小基金 17.39000 17.33000 0.06000 0.34622

元大寶來摩臺基金 29.96000 29.84000 0.12000 0.40214

元大寶來標智滬深300基金 19.78000 19.65000 0.13000 0.66158

元大寶來績效基金 35.34000 35.08000 0.26000 0.74116

元大寶來雙盈基金 23.81000 23.76000 0.05000 0.21044

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日盛MIT主流基金 11.51000 11.37000 0.14000 1.23131

日盛上選基金 19.95000 19.70000 0.25000 1.26904

日盛大中華基金 6.37000 6.48000 -0.11000 -1.69753

日盛小而美基金 14.74000 14.56000 0.18000 1.23626

日盛中國內需動力基金 10.94000 11.14000 -0.20000 -1.79533

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.26690 10.28060 -0.01370 -0.13326

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.17850 10.19480 -0.01630 -0.15989

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.25900 10.27810 -0.01910 -0.18583

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17700 10.19480 -0.01780 -0.17460

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.11540 10.26640 -0.15100 -1.47082

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.02990 10.17950 -0.14960 -1.46962

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09310 10.08320 0.00990 0.09818

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.59270 9.85180 -0.25910 -2.62998

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.81170 10.03530 -0.22360 -2.22813

日盛日盛基金 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883

日盛全球抗暖化基金 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507

日盛全球新興債券基金A 10.49120 10.46010 0.03110 0.29732

日盛全球新興債券基金B 9.55590 9.52760 0.02830 0.29703

日盛亞洲高收益債券基金A 11.83720 11.83530 0.00190 0.01605

日盛亞洲高收益債券基金B 9.94740 9.94580 0.00160 0.01609

日盛金緻招牌組合基金 10.07260 10.05000 0.02260 0.22488

日盛首選基金 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714

日盛高科技基金 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552

日盛貨幣市場基金 14.59250 14.59230 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.19000 23.92000 0.27000 1.12876

日盛精選五虎基金 28.35000 28.13000 0.22000 0.78208

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台新1699貨幣市場基金 13.33180 13.33160 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 21.94000 21.61000 0.33000 1.52707

台新大中華基金 10.70000 10.88000 -0.18000 -1.65441

台新大眾貨幣市場基金 13.99970 13.99950 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.65000 26.39000 0.26000 0.98522

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.32460 10.32390 0.00070 0.00678

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.77600 15.91800 -0.14200 -0.89207

台新中國精選中小基金 11.45000 11.67000 -0.22000 -1.88518

台新主流基金 15.32000 15.14000 0.18000 1.18890

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.76000 18.49000 0.27000 1.46025

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57970 0.57830 0.00140 0.24209

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.53000 16.29000 0.24000 1.47330

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51150 0.51020 0.00130 0.25480

台新台灣中小基金 21.28000 21.02000 0.26000 1.23692

台新印度基金 14.03000 14.18000 -0.15000 -1.05783

台新亞美短期債券基金 10.63870 10.59180 0.04690 0.44280

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.60880 9.60430 0.00450 0.04685

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29600 0.29940 -0.00340 -1.13560

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27430 11.26910 0.00520 0.04614

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34640 0.35040 -0.00400 -1.14155

台新真吉利貨幣市場基金 10.97390 10.97370 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 21.97710 21.88970 0.08740 0.39927

台新新興市場債券基金(A類型) 9.92330 9.82560 0.09770 0.99434

台新新興市場債券基金(B類型) 8.76880 8.68240 0.08640 0.99512

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.21000 5.20000 0.01000 0.19231

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.42000 5.40000 0.02000 0.37037

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.74600 9.55800 0.18800 1.96694

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未來資產台灣新趨勢基金 12.79000 12.67000 0.12000 0.94712

未來資產全球大消費基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.81000 7.84000 -0.03000 -0.38265

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.14880 11.17070 -0.02190 -0.19605

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.35820 10.41730 -0.05910 -0.56733

未來資產亞洲新富基金 15.81000 16.03000 -0.22000 -1.37243

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43730 12.43710 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.74000 7.65000 0.09000 1.17647

未來資產新興市場債券基金A 9.17650 9.17360 0.00290 0.03161

未來資產新興市場債券基金B 8.33150 8.36360 -0.03210 -0.38381

未來資產閣來寶全球組合基金 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.04870 10.04810 0.00060 0.00597

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.12460 10.28310 -0.15850 -1.54136

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.94180 9.97560 -0.03380 -0.33883

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.94180 9.97560 -0.03380 -0.33883

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.41610 9.71700 -0.30090 -3.09663

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.40340 9.71050 -0.30710 -3.16256

永豐大中華基金 11.62000 11.80000 -0.18000 -1.52542

永豐中小基金 33.26000 32.89000 0.37000 1.12496

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04430 2.04820 -0.00390 -0.19041

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28340 2.28780 -0.00440 -0.19232

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31210 10.49390 -0.18180 -1.73244

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17220 11.36930 -0.19710 -1.73362

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.60000 0.01000 0.27778

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.88000 18.14000 -0.26000 -1.43330

永豐中概平衡基金 29.43000 29.27000 0.16000 0.54663

永豐主流品牌基金 13.69000 13.88000 -0.19000 -1.36888

永豐永豐基金 28.47000 28.14000 0.33000 1.17271

永豐全球平衡組合基金 12.34000 12.40000 -0.06000 -0.48387

永豐全球新興向榮基金 6.93000 6.97000 -0.04000 -0.57389

永豐亞洲民生消費基金 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929

永豐南非幣2021保本基金 10.22110 10.18800 0.03310 0.32489

永豐高科技基金 14.39000 14.25000 0.14000 0.98246

永豐貨幣市場基金 13.73390 13.73370 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01560 1.98170 0.03390 1.71065

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91680 1.93820 -0.02140 -1.10412

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.72480 8.71270 0.01210 0.13888

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00650 9.99260 0.01390 0.13910

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.55420 8.53020 0.02400 0.28135

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02600 10.99520 0.03080 0.28012

永豐滬深300紅利指數基金 17.79000 18.13000 -0.34000 -1.87534

永豐臺灣加權ETF基金 42.96000 42.76000 0.20000 0.46773

永豐領航科技基金 21.24000 21.01000 0.23000 1.09472

永豐趨勢平衡基金 34.30000 33.94000 0.36000 1.06070

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.40850 10.40760 0.00090 0.00865

兆豐國際中小基金 12.08000 11.97000 0.11000 0.91896

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.77000 16.03000 -0.26000 -1.62196

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.66000 15.07000 -0.41000 -2.72064

兆豐國際民生動力基金 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762

兆豐國際生命科學基金 20.98000 20.74000 0.24000 1.15718

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.04920 10.05140 -0.00220 -0.02189

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.93610 9.97720 -0.04110 -0.41194

兆豐國際全球高股息基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744

兆豐國際全球基金 33.64000 34.03000 -0.39000 -1.14605

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059

兆豐國際國民基金 20.93000 20.91000 0.02000 0.09565

兆豐國際第一基金 11.69000 11.52000 0.17000 1.47569

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.66850 9.65000 0.01850 0.19171

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.67800 8.66150 0.01650 0.19050

兆豐國際萬全基金 16.20000 16.07000 0.13000 0.80896

兆豐國際電子基金 19.02000 18.74000 0.28000 1.49413

兆豐國際綠鑽基金 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 26.70000 26.70000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35160 12.35140 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022

合庫全球高收益債券基金A類型 10.76700 10.75380 0.01320 0.12275

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.12310 10.15990 -0.03680 -0.36221

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.82480 9.85830 -0.03350 -0.33982

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.14190 10.17270 -0.03080 -0.30277

合庫全球高收益債券基金B類型 9.28570 9.27430 0.01140 0.12292

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.77320 9.80840 -0.03520 -0.35888

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.45960 9.48900 -0.02940 -0.30983

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.80190 9.83180 -0.02990 -0.30412

合庫全球新興市場基金 9.89000 10.00000 -0.11000 -1.10000

合庫貨幣市場基金 10.01580 10.01560 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.20240 10.17330 0.02910 0.28604

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.09830 10.10990 -0.01160 -0.11474

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.25050 10.26640 -0.01590 -0.15487

合庫新興多重收益基金B類型 9.26480 9.23840 0.02640 0.28576

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.51150 9.52230 -0.01080 -0.11342

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74680 9.77030 -0.02350 -0.24052

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.00860 71.11100 -0.10240 -0.14400

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.96290 11.13840 -0.17550 -1.57563

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.93170 63.03650 -0.10480 -0.16625

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.68370 9.83870 -0.15500 -1.57541

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25440 2.24120 0.01320 0.58897

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66170 10.72460 -0.06290 -0.58650

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06780 2.05570 0.01210 0.58861

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69890 9.75600 -0.05710 -0.58528

宏利台灣動力基金 20.18000 20.00000 0.18000 0.90000

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.41860 9.54070 -0.12210 -1.27978

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81400 9.89820 -0.08420 -0.85066

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.90060 9.01600 -0.11540 -1.27995

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.46460 9.49430 -0.02970 -0.31282

宏利全球債券組合基金 12.81780 12.76860 0.04920 0.38532

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42990 2.40650 0.02340 0.97237

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62400 11.62500 -0.00100 -0.00860

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51460 9.50170 0.01290 0.13577

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33630 2.31720 0.01910 0.82427

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.62400 11.62500 -0.00100 -0.00860

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73540 3.81590 -0.08050 -2.10959

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59930 0.61160 -0.01230 -2.01112

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.46000 18.71000 -0.25000 -1.33618

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94330 1.94450 -0.00120 -0.06171

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.43300 9.54770 -0.11470 -1.20134

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.66860 9.75510 -0.08650 -0.88672

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.35540 9.46910 -0.11370 -1.20075

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.87450 1.87540 -0.00090 -0.04799

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.08120 9.19170 -0.11050 -1.20217

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.32660 9.40830 -0.08170 -0.86838

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.91460 9.02330 -0.10870 -1.20466

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.60630 66.62260 -0.01630 -0.02447

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.28800 10.44930 -0.16130 -1.54364

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.59010 9.63150 -0.04140 -0.42984

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.56780 9.59280 -0.02500 -0.26061

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84370 9.81400 0.02970 0.30263

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.55570 9.58780 -0.03210 -0.33480

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.51440 9.54320 -0.02880 -0.30179

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.81550 9.77900 0.03650 0.37325

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.49190 9.51660 -0.02470 -0.25955

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16750 2.17400 -0.00650 -0.29899

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34610 0.34660 -0.00050 -0.14426

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.12770 11.06580 0.06190 0.55938

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79470 0.79790 -0.00320 -0.40105

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.19760 8.17400 0.02360 0.28872

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10360 2.11060 -0.00700 -0.33166

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32770 0.33010 -0.00240 -0.72705

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.63600 10.58650 0.04950 0.46758

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39210 0.39510 -0.00300 -0.75930

宏利萬利貨幣市場基金 13.54940 13.54920 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.94000 -0.05000 -2.57732

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.73000 9.89000 -0.16000 -1.61780

宏利臺灣高股息基金 19.97000 19.75000 0.22000 1.11392

宏利澳幣保本基金 10.55010 10.54240 0.00770 0.07304

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10260 10.11230 -0.00970 -0.09592

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00140 10.04690 -0.04550 -0.45288

保德信大中華基金 25.93000 26.40000 -0.47000 -1.78030

保德信中小型股基金 32.25000 31.95000 0.30000 0.93897

保德信中國中小基金 12.99000 13.14000 -0.15000 -1.14155

保德信中國品牌基金 12.18000 12.42000 -0.24000 -1.93237

保德信台商全方位基金 26.19000 26.01000 0.18000 0.69204

保德信全球中小基金 26.51000 26.31000 0.20000 0.76017

保德信全球消費商機基金 17.28000 17.19000 0.09000 0.52356

保德信全球基礎建設基金 12.01000 11.79000 0.22000 1.86599

保德信全球資源基金 7.49000 7.35000 0.14000 1.90476

保德信全球醫療生化基金-美元 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.73000 38.37000 0.36000 0.93823

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.69910 9.69050 0.00860 0.08875

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72380 10.71420 0.00960 0.08960

保德信亞太基金 18.35000 18.49000 -0.14000 -0.75717

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.71330 9.66960 0.04370 0.45193

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.33080 11.27970 0.05110 0.45303

保德信店頭市場基金 24.94000 24.69000 0.25000 1.01256

保德信拉丁美洲基金 5.99000 5.95000 0.04000 0.67227

保德信金平衡基金 21.93000 21.86000 0.07000 0.32022

保德信金滿意基金 33.76000 33.43000 0.33000 0.98714

保德信科技島基金 16.88000 16.69000 0.19000 1.13841

保德信高成長基金 68.45000 68.10000 0.35000 0.51395

保德信第一基金 19.67000 19.38000 0.29000 1.49639

保德信貨幣市場基金 15.57780 15.57760 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.57400 9.55220 0.02180 0.22822

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.63100 10.60660 0.02440 0.23005

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.46080 7.38760 0.07320 0.99085

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.48460 9.39180 0.09280 0.98810

保德信新興趨勢組合基金 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102

保德信瑞騰基金 15.32010 15.31600 0.00410 0.02677

保德信歐洲組合基金 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13620 2.12380 0.01240 0.58386

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50030 2.48530 0.01500 0.60355

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32710 0.33200 -0.00490 -1.47590

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38060 0.38630 -0.00570 -1.47554

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.86620 9.96240 -0.09620 -0.96563

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68260 11.78910 -0.10650 -0.90338

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13510 10.11400 0.02110 0.20862

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.88740 10.86520 0.02220 0.20432

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.33900 9.51440 -0.17540 -1.84352

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.04500 10.23360 -0.18860 -1.84295

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.06690 7.06720 -0.00030 -0.00424

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.82810 9.82860 -0.00050 -0.00509

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55050 11.55040 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 14.75000 14.66000 0.09000 0.61392

施羅德樂活中小基金-I類型 3205.04000 3185.94000 19.10000 0.59951

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.35210 9.41640 -0.06430 -0.68285

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.19480 9.34810 -0.15330 -1.63991

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.13640 9.26960 -0.13320 -1.43696

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.27930 9.34310 -0.06380 -0.68286

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.09300 9.24470 -0.15170 -1.64094

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.06630 9.19850 -0.13220 -1.43719

柏瑞五國金勢力建設基金 6.25000 6.38000 -0.13000 -2.03762

柏瑞巨人基金 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53250 13.53230 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.72000 14.68000 0.04000 0.27248

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.58260 12.58440 -0.00180 -0.01430

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.79380 9.83540 -0.04160 -0.42296

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.69670 7.69780 -0.00110 -0.01429

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.16780 9.20670 -0.03890 -0.42252

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.16590 9.20480 -0.03890 -0.42261

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.99810 9.03590 -0.03780 -0.41833

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.65000 11.76000 -0.11000 -0.93537

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.30000 8.39000 -0.09000 -1.07271

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.94000 9.14000 -0.20000 -2.18818

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179

柏瑞拉丁美洲基金 7.66000 7.69000 -0.03000 -0.39012

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58100 11.57950 0.00150 0.01295

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.41610 8.41500 0.00110 0.01307

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.15050 11.11870 0.03180 0.28600

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.51820 9.49110 0.02710 0.28553

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83810 9.85390 -0.01580 -0.16034

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.75780 11.72240 0.03540 0.30199

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.40980 8.38450 0.02530 0.30175

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69060 9.72550 -0.03490 -0.35885

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.65650 10.63970 0.01680 0.15790

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.05640 10.04220 0.01420 0.14140

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.01250 9.99680 0.01570 0.15705

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93670 9.92230 0.01440 0.14513

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.15000 17.14000 0.01000 0.05834

柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.01000 16.01000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.13310 13.12670 0.00640 0.04876

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.13680 9.13240 0.00440 0.04818

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.86000 16.87000 -0.01000 -0.05928

國泰小龍基金 13.12000 13.03000 0.09000 0.69071

國泰中小成長基金 36.53000 36.29000 0.24000 0.66134

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.70000 16.02000 -0.32000 -1.99750

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52720 0.53720 -0.01000 -1.86150

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52530 0.53510 -0.00980 -1.83143

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.47220 10.47140 0.00080 0.00764

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63050 1.64130 -0.01080 -0.65801

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.89680 10.92880 -0.03200 -0.29280

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34510 0.34620 -0.00110 -0.31774

國泰中國新興戰略基金 18.42000 18.75000 -0.33000 -1.76000

國泰中港台基金台幣級別 13.49000 13.76000 -0.27000 -1.96221

國泰中港台基金美元級別 0.41470 0.42440 -0.00970 -2.28558

國泰台灣計量基金 11.51000 11.43000 0.08000 0.69991

國泰台灣貨幣市場基金 12.29730 12.29720 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.63000 21.58000 0.05000 0.23170

國泰全球永利貨幣市場基金 12.77980 12.78020 -0.00040 -0.00313

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.27000 13.40000 -0.13000 -0.97015

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43020 0.43400 -0.00380 -0.87558

國泰全球資源基金 5.96000 5.91000 0.05000 0.84602

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.28000 8.34000 -0.06000 -0.71942

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25500 0.26000 -0.00500 -1.92308

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息 0.35700 0.35460 0.00240 0.67682

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34910 0.34560 0.00350 1.01273

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息 0.36390 0.35980 0.00410 1.13952

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配 10.13000 10.22000 -0.09000 -0.88063

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息 9.78000 9.87000 -0.09000 -0.91185

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29140 0.29420 -0.00280 -0.95173

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.33000 16.31000 0.02000 0.12262

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50300 0.50840 -0.00540 -1.06216

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.82000 13.78000 0.04000 0.29028

國泰科技生化基金 26.29000 25.94000 0.35000 1.34927

國泰紐幣2021保本基金 10.35720 10.32580 0.03140 0.30409

國泰紐幣八年期保本基金 10.54820 10.51480 0.03340 0.31765

國泰紐幣保本基金 10.89180 10.87450 0.01730 0.15909

國泰高科技基金 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183

國泰國泰基金 17.16000 16.98000 0.18000 1.06007

國泰富時中國A50基金 19.07000 18.93000 0.14000 0.73957

國泰策略高收益債券基金A 10.23750 10.23640 0.00110 0.01075

國泰策略高收益債券基金B 8.77620 8.77520 0.00100 0.01140

國泰新興市場基金 9.02000 9.16000 -0.14000 -1.52838

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03450 2.03810 -0.00360 -0.17664

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58480 1.59510 -0.01030 -0.64573

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31630 0.32070 -0.00440 -1.37200

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33500 0.33540 -0.00040 -0.11926

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24630 0.24970 -0.00340 -1.36163

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27030 10.28740 -0.01710 -0.16622

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.99710 8.01050 -0.01340 -0.16728

國泰價值卓越基金 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32670 0.32860 -0.00190 -0.57821

國泰豐益債券組合基金 11.79890 11.77740 0.02150 0.18255

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15710 10.15680 0.00030 0.00295

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92360 10.12450 -0.20090 -1.98430

第一金大中華基金 18.64000 18.36000 0.28000 1.52505

第一金小型精選基金 25.40000 25.10000 0.30000 1.19522

第一金中國世紀基金 12.34000 12.49000 -0.15000 -1.20096

第一金中國世紀基金-人民幣 15.06000 15.21000 -0.15000 -0.98619

第一金中概平衡基金 19.91000 19.84000 0.07000 0.35282

第一金台灣貨幣市場基金 15.06700 15.06680 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.79900 175.79700 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.53000 19.46000 0.07000 0.35971

第一金全球不動產證券化基金A 8.04520 8.02250 0.02270 0.28295

第一金全球不動產證券化基金B 6.19580 6.17830 0.01750 0.28325

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.03060 10.05400 -0.02340 -0.23274

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41500 10.39570 0.01930 0.18565

第一金全球高收益債券基金A 14.14690 14.13890 0.00800 0.05658

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.29930 9.32430 -0.02500 -0.26812

第一金全球高收益債券基金B 10.14130 10.18460 -0.04330 -0.42515

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.87160 8.93350 -0.06190 -0.69290

第一金亞洲科技基金 14.89000 14.94000 -0.05000 -0.33467

第一金亞洲新興市場基金 10.73000 10.87000 -0.14000 -1.28795

第一金店頭市場基金 7.21000 7.13000 0.08000 1.12202

第一金創新趨勢基金 14.72000 14.44000 0.28000 1.93906

第一金電子基金 22.51000 22.30000 0.21000 0.94170

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.56000 13.88000 -0.32000 -2.30548

統一大滿貫基金 22.38000 22.06000 0.32000 1.45059

統一大龍印基金 17.39000 17.61000 -0.22000 -1.24929

統一大龍騰中國基金 12.16000 12.42000 -0.26000 -2.09340

統一中小基金 17.39000 17.16000 0.23000 1.34033

統一台灣動力基金 12.02000 11.82000 0.20000 1.69205

統一全天候基金 69.65000 68.91000 0.74000 1.07386

統一全球債券組合基金 11.79640 11.79480 0.00160 0.01357

統一亞太基金 24.64000 24.96000 -0.32000 -1.28205

統一亞洲大金磚基金 13.15000 13.30000 -0.15000 -1.12782

統一奔騰基金 38.91000 38.32000 0.59000 1.53967

統一強棒貨幣市場基金 16.47890 16.47870 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.61000 20.98000 -0.37000 -1.76358

統一統信基金 23.47000 23.18000 0.29000 1.25108

統一黑馬基金 39.13000 38.55000 0.58000 1.50454

統一新亞洲科技能源基金 16.64000 16.90000 -0.26000 -1.53846

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.44210 9.41290 0.02920 0.31021

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.30810 10.27620 0.03190 0.31043

統一經建基金 30.51000 30.03000 0.48000 1.59840

統一龍馬基金 47.18000 46.37000 0.81000 1.74682

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.10000 13.83000 0.27000 1.95228

野村中小基金 33.64000 33.40000 0.24000 0.71856

野村中國機會基金 11.42000 11.56000 -0.14000 -1.21107

野村巴西基金 4.56000 4.58000 -0.02000 -0.43668

野村日本基金 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701

野村台灣高股息基金 16.58000 16.44000 0.14000 0.85158

野村台灣運籌基金 25.73000 25.49000 0.24000 0.94155

野村平衡基金 16.07000 15.92000 0.15000 0.94221

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.78000 10.69000 0.09000 0.84191

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.32000 10.15000 0.17000 1.67488

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.88000 13.76000 0.12000 0.87209

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.33000 10.16000 0.17000 1.67323

野村全球生技醫療基金 19.64000 19.39000 0.25000 1.28932

野村全球品牌基金 21.20000 21.50000 -0.30000 -1.39535

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87220 8.84850 0.02370 0.26784

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.42350 10.22630 0.19720 1.92836

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.19540 11.16540 0.03000 0.26869

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.42350 10.22630 0.19720 1.92836

野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.38000 0.05000 0.67751

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.73000 17.71000 0.02000 0.11293

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.89740 9.89970 -0.00230 -0.02323

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.05240 10.07740 -0.02500 -0.24808

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.81050 9.83780 -0.02730 -0.27750

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.25280 10.17980 0.07300 0.71711

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.81590 9.85130 -0.03540 -0.35934

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.89760 9.89980 -0.00220 -0.02222

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.04890 10.07480 -0.02590 -0.25708

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.80900 9.83680 -0.02780 -0.28261

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.25280 10.17980 0.07300 0.71711

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.82950 9.86480 -0.03530 -0.35784

野村成長基金 24.08000 23.96000 0.12000 0.50083

野村亞太高股息基金季配型 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934

野村亞太高股息基金累積型 11.61000 11.69000 -0.08000 -0.68435

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52940 9.51840 0.01100 0.11557

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.37130 9.41420 -0.04290 -0.45569

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.05000 12.03590 0.01410 0.11715

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.96670 10.01050 -0.04380 -0.43754

野村高科技基金 7.12000 6.99000 0.13000 1.85980

野村貨幣市場基金 16.08450 16.08430 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.48000 14.75000 -0.27000 -1.83051

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.76980 8.75580 0.01400 0.15989

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22010 11.20220 0.01790 0.15979

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.28000 6.28000 0.00000 0.00000

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355

野村精選貨幣市場基金 12.00420 12.00410 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.41000 10.60000 -0.19000 -1.79245

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.18000 10.41000 -0.23000 -2.20941

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254

野村歐洲高股息基金季配型 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854

野村歐洲高股息基金累積型 12.43000 12.50000 -0.07000 -0.56000

野村積極成長基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850

野村優質基金 29.15000 28.90000 0.25000 0.86505

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15110 9.18280 -0.03170 -0.34521

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.59370 8.60160 -0.00790 -0.09184

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.99700 8.99000 0.00700 0.07786

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.78520 9.81910 -0.03390 -0.34525

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.50570 9.51570 -0.01000 -0.10509

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.91460 9.90690 0.00770 0.07772

野村環球基金 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002

野村鴻利基金 16.90000 16.78000 0.12000 0.71514

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76190 16.76180 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.77000 16.56000 0.21000 1.26812

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.53000 8.84000 -0.31000 -3.50679

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.81000 11.92000 -0.11000 -0.92282

野村鑫平衡組合基金 13.77000 13.80000 -0.03000 -0.21739

野村鑫全球債券組合基金 13.00290 12.97780 0.02510 0.19341

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凱基台商天下基金 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063

凱基台灣精五門基金 17.97000 17.89000 0.08000 0.44718

凱基亞太高股息基金 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113

凱基亞洲四金磚基金 14.65000 14.88000 -0.23000 -1.54570

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.70630 9.80400 -0.09770 -0.99653

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43230 11.43210 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.38000 17.28000 0.10000 0.57870

凱基雲端趨勢基金 15.94000 15.83000 0.11000 0.69488

凱基新興市場中小基金 13.50000 13.66000 -0.16000 -1.17130

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.18580 10.15740 0.02840 0.27960

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.25960 9.23380 0.02580 0.27941

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.31000 8.44000 -0.13000 -1.54028

凱基資源國基金 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954

凱基護城河基金-台幣計價A 11.94000 11.86000 0.08000 0.67454

凱基護城河基金-美元計價B 11.09760 11.15620 -0.05860 -0.52527

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富邦上証180基金 35.36000 34.90000 0.46000 1.31805

富邦大中華成長基金 5.90000 5.97000 -0.07000 -1.17253

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.05000 39.23000 0.82000 2.09024

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.30560 10.30460 0.00100 0.00970

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.66610 10.61590 0.05020 0.47288

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民 10.93880 11.00210 -0.06330 -0.57534

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68440 1.70640 -0.02200 -1.28926

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民 9.73120 9.78750 -0.05630 -0.57522

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53190 1.55200 -0.02010 -1.29510

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.70650 10.73700 -0.03050 -0.28406

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64850 1.66520 -0.01670 -1.00288

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13510 10.16390 -0.02880 -0.28336

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57960 1.59550 -0.01590 -0.99655

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.57000 33.50000 0.07000 0.20896

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.79000 36.59000 0.20000 0.54660

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.11000 37.96000 0.15000 0.39515

富邦台灣心基金 15.36000 15.27000 0.09000 0.58939

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.81000 12.75000 0.06000 0.47059

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438

富邦台灣釆吉50基金 36.05000 35.91000 0.14000 0.38986

富邦台灣科技指數基金 35.38000 35.21000 0.17000 0.48282

富邦台灣鳳凰基金 599.94000 597.22000 2.72000 0.45544

富邦全球不動產基金 8.44000 8.39000 0.05000 0.59595

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82480 10.82390 0.00090 0.00831

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.83980 9.83890 0.00090 0.00915

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47120 15.47100 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 45.29000 44.99000 0.30000 0.66681

富邦科技基金 17.05000 16.92000 0.13000 0.76832

富邦高成長基金 17.45000 17.33000 0.12000 0.69244

富邦基金 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789

富邦深証100基金 12.53000 12.32000 0.21000 1.70455

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43720 11.44960 -0.01240 -0.10830

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.01040 10.02120 -0.01080 -0.10777

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.87400 9.88470 -0.01070 -0.10825

富邦新興亞洲高成長基金 9.52000 9.74000 -0.22000 -2.25873

富邦農糧精選基金 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419

富邦精準基金 38.84000 38.53000 0.31000 0.80457

富邦精銳中小基金 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842

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富達台灣成長基金 22.50000 22.31000 0.19000 0.85164

富達卓越領航全球組合基金 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.59000 10.78000 -0.19000 -1.76252

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 11.23000 11.37000 -0.14000 -1.23131

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.59000 10.82000 -0.23000 -2.12569

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 13.34000 13.56000 -0.22000 -1.62242

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.04490 10.07140 -0.02650 -0.26312

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計 10.18400 10.27330 -0.08930 -0.86924

富蘭克林華美中華基金 11.85000 11.96000 -0.11000 -0.91973

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.89000 13.76000 0.13000 0.94477

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.22500 9.19240 0.03260 0.35464

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95780 9.92270 0.03510 0.35373

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.01170 9.06330 -0.05160 -0.56933

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.51550 9.56990 -0.05440 -0.56845

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.47040 8.51760 -0.04720 -0.55415

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.43360 9.48620 -0.05260 -0.55449

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.90550 8.92460 -0.01910 -0.21402

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.57950 10.60270 -0.02320 -0.21881

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.60450 8.63900 -0.03450 -0.39935

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.73620 9.77020 -0.03400 -0.34800

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.84640 9.83170 0.01470 0.14952

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.49020 13.46990 0.02030 0.15071

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.22660 12.20820 0.01840 0.15072

富蘭克林華美第一富基金 27.08000 26.72000 0.36000 1.34731

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17670 10.17650 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.18230 7.03900 0.14330 2.03580

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.34290 10.37220 -0.02930 -0.28249

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 8.53550 8.52720 0.00830 0.09734

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 11.08620 11.07540 0.01080 0.09751

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復華人民幣貨幣市場基金 10.59900 10.59800 0.00100 0.00944

復華人生目標基金 24.55930 24.38230 0.17700 0.72594

復華大中華中小策略基金 9.99000 10.13000 -0.14000 -1.38203

復華中小精選基金 37.07000 36.52000 0.55000 1.50602

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.84000 7.89000 -0.05000 -0.63371

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.78000 7.92000 -0.14000 -1.76768

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.19000 9.34000 -0.15000 -1.60600

復華全方位基金 17.19000 16.97000 0.22000 1.29641

復華全球大趨勢基金 17.09000 17.08000 0.01000 0.05855

復華全球平衡基金 17.87000 17.89000 -0.02000 -0.11179

復華全球原物料基金 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067

復華全球消費基金 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014

復華全球短期收益基金 11.50840 11.48330 0.02510 0.21858

復華全球債券基金 13.95600 13.86370 0.09230 0.66577

復華全球債券組合基金 14.37000 14.29000 0.08000 0.55983

復華全球資產證券化基金A 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818

復華全球資產證券化基金B 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763

復華全球戰略配置強基金 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627

復華有利貨幣市場基金 13.30310 13.30290 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.77000 12.83000 -0.06000 -0.46765

復華亞太成長基金 11.06000 11.23000 -0.17000 -1.51380

復華東協世紀基金 11.26000 11.51000 -0.25000 -2.17202

復華南非幣2017保本基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132

復華南非幣長期收益基金A 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428

復華南非幣長期收益基金B 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716

復華南非幣短期收益基金A 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905

復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

復華美國新星基金 11.27000 11.18000 0.09000 0.80501

復華神盾基金 16.77250 16.67130 0.10120 0.60703

復華高成長基金 39.10000 38.68000 0.42000 1.08583

復華高益策略組合基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729

復華貨幣市場基金 14.25860 14.25850 0.00010 0.00070

復華復華基金 12.61000 12.48000 0.13000 1.04167

復華華人世紀基金 15.34000 15.55000 -0.21000 -1.35048

復華傳家二號基金 19.09020 18.96780 0.12240 0.64530

復華傳家基金 16.86810 16.79020 0.07790 0.46396

復華奧林匹克全球組合基金 15.36000 15.40000 -0.04000 -0.25974

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170

復華新興人民幣債券基金A 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351

復華新興人民幣債券基金B 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830

復華新興市場高收益債券基金A 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975

復華新興市場高收益債券基金B 6.48000 6.50000 -0.02000 -0.30769

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813

復華新興市場短期收益基金 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252

復華新興債股動力組合基金 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565

復華滬深300 A股基金 26.38000 25.96000 0.42000 1.61787

復華數位經濟基金 31.82000 31.37000 0.45000 1.43449

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.09000 9.16000 -0.07000 -0.76419

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.72000 8.79000 -0.07000 -0.79636

惠理康和兩岸價值基金 10.22000 10.37000 -0.15000 -1.44648

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.56080 9.55920 0.00160 0.01674

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.12500 9.25370 -0.12870 -1.39080

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68770 9.70790 -0.02020 -0.20808

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.15500 10.15330 0.00170 0.01674

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.70940 9.84640 -0.13700 -1.39137

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.29810 10.31950 -0.02140 -0.20737

景順主流基金 15.94000 15.78000 0.16000 1.01394

景順台灣科技基金 24.83000 24.54000 0.29000 1.18174

景順全球科技基金 13.73000 13.60000 0.13000 0.95588

景順全球康健基金 18.92000 18.75000 0.17000 0.90667

景順貨幣市場基金 15.78980 15.78960 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.47000 29.18000 0.29000 0.99383

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10590 9.18970 -0.08380 -0.91189

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.30610 9.44620 -0.14010 -1.48314

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.00470 10.09770 -0.09300 -0.92100

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26270 10.41730 -0.15460 -1.48407

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.38000 8.49000 -0.11000 -1.29564

華南永昌中國A股基金(美元) 8.51000 8.80000 -0.29000 -3.29545

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.08000 13.37000 -0.29000 -2.16904

華南永昌永昌基金 12.70000 12.50000 0.20000 1.60000

華南永昌全球亨利組合基金 13.91400 13.88150 0.03250 0.23412

華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.95000 6.91000 0.04000 0.57887

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.27000 6.24000 0.03000 0.48077

華南永昌全球精品基金 13.37000 13.48000 -0.11000 -0.81602

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.77000 9.88000 -0.11000 -1.11336

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.14000 10.26000 -0.12000 -1.16959

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000

華南永昌物聯網精選基金 9.18000 9.05000 0.13000 1.43646

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.43280 8.42570 0.00710 0.08427

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.16970 10.10350 0.06620 0.65522

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.35650 10.34780 0.00870 0.08408

華南永昌前瞻科技基金 12.36000 12.18000 0.18000 1.47783

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05120 16.05100 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.42430 15.31770 0.10660 0.69593

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81650 11.81640 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 18.90000 18.68000 0.22000 1.17773

華頓中國多重機會平衡基金 11.93820 11.97370 -0.03550 -0.29648

華頓台灣基金 16.44000 16.36000 0.08000 0.48900

華頓平安貨幣市場基金 11.39820 11.39800 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 14.22000 14.31000 -0.09000 -0.62893

華頓全球高收益債券基金A 12.65790 12.68870 -0.03080 -0.24274

華頓全球高收益債券基金B 9.47600 9.49910 -0.02310 -0.24318

華頓全球黑鑽油源基金 6.85000 6.73000 0.12000 1.78306

華頓新興亞太債券基金A 10.56970 10.57250 -0.00280 -0.02648

華頓新興亞太債券基金B 9.16490 9.16740 -0.00250 -0.02727

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匯豐中小基金 8.71000 8.63000 0.08000 0.92700

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.14320 3.19090 -0.04770 -1.49488

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.71150 15.98700 -0.27550 -1.72328

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48400 0.49830 -0.01430 -2.86976

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.96710 11.02150 -0.05440 -0.49358

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.84660 10.90000 -0.05340 -0.48991

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.89850 10.97790 -0.07940 -0.72327

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.78090 10.85940 -0.07850 -0.72288

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.56550 10.77020 -0.20470 -1.90061

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.46690 10.67050 -0.20360 -1.90806

匯豐中國動力基金 15.39000 15.64000 -0.25000 -1.59847

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.29520 2.30360 -0.00840 -0.36465

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10850 2.11570 -0.00720 -0.34031

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.93860 11.12000 -0.18140 -1.63129

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.25940 10.42950 -0.17010 -1.63095

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35280 0.35910 -0.00630 -1.75439

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.33020 0.33640 -0.00620 -1.84304

匯豐五福全球債券組合基金 12.89780 12.88840 0.00940 0.07293

匯豐太平洋精典基金 14.06000 14.20000 -0.14000 -0.98592

匯豐台灣精典基金 18.24000 18.11000 0.13000 0.71784

匯豐全球趨勢組合基金 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161

匯豐全球關鍵資源基金 7.59000 7.48000 0.11000 1.47059

匯豐安富基金 21.62000 21.55000 0.07000 0.32483

匯豐成功基金 31.99000 31.99000 0.00000 0.00000

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.32230 2.30690 0.01540 0.66756

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32230 2.30690 0.01540 0.66756

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.23440 11.27750 -0.04310 -0.38218

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.89500 8.93790 -0.04290 -0.47998

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35760 0.36030 -0.00270 -0.74938

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35760 0.36030 -0.00270 -0.74938

匯豐拉丁美洲基金 7.12000 7.10000 0.02000 0.28169

匯豐金磚動力基金 11.65000 11.86000 -0.21000 -1.77066

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90030 14.90010 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74120 15.74100 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.09000 3.91000 0.18000 4.60358

匯豐新鑽動力基金 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.56860 6.42290 0.14570 2.26845

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.19950 9.05400 0.14550 1.60702

匯豐龍鳳基金 38.63000 38.36000 0.27000 0.70386

匯豐龍騰電子基金 25.58000 25.29000 0.29000 1.14670

匯豐雙高收益債券組合基金 11.75460 11.73130 0.02330 0.19861

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新光大三通基金 16.54000 16.36000 0.18000 1.10024

新光中國成長基金 10.71000 10.85000 -0.14000 -1.29032

新光台灣富貴基金 19.17000 18.95000 0.22000 1.16095

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411

新光全球生技醫療基金 11.99000 11.89000 0.10000 0.84104

新光吉星貨幣市場基金 15.28470 15.28450 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700

新光亞洲精選基金 23.71000 24.01000 -0.30000 -1.24948

新光兩岸優勢基金 11.63000 11.78000 -0.15000 -1.27334

新光店頭基金 20.04000 19.88000 0.16000 0.80483

新光南非幣保本基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

新光國家建設基金 21.13000 20.94000 0.19000 0.90735

新光創新科技基金 13.55000 13.38000 0.17000 1.27055

新光新興星鑽基金 8.29000 8.38000 -0.09000 -1.07399

新光福運平衡基金 14.17420 14.08810 0.08610 0.61115

新光澳幣八年期保本基金 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

新光澳幣十年期保本基金 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922

新光澳幣保本基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.17000 6.12000 0.05000 0.81699

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.74020 12.74060 -0.00040 -0.00314

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51480 9.51510 -0.00030 -0.00315

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22310 10.22240 0.00070 0.00685

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15110 10.35600 -0.20490 -1.97856

群益大中華雙力優勢基金 12.37000 12.70000 -0.33000 -2.59843

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.76000 9.66000 0.10000 1.03520

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.15510 10.05020 0.10490 1.04376

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.66520 9.56980 0.09540 0.99689

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823

群益中小型股基金 29.77000 29.38000 0.39000 1.32743

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.62330 9.80080 -0.17750 -1.81108

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.63910 9.80480 -0.16570 -1.68999

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.62870 9.79860 -0.16990 -1.73392

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.62330 9.80080 -0.17750 -1.81108

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.63910 9.80480 -0.16570 -1.68999

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 9.62870 9.79860 -0.16990 -1.73392

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.24470 10.25870 -0.01400 -0.13647

群益中國高收益債券基金-美元 10.22810 10.25490 -0.02680 -0.26134

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.28760 10.46200 -0.17440 -1.66699

群益中國新機會基金-美元 13.99280 14.52680 -0.53400 -3.67596

群益中國新機會基金-新臺幣 14.15000 14.64000 -0.49000 -3.34699

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