[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/08/12 104/08/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054

中國信託台灣優勢基金 12.83000 12.90000 -0.07000 -0.54264

中國信託全球固定收益組合基金 14.29480 14.24140 0.05340 0.37496

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97930 9.95300 0.02630 0.26424

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.06510 9.04120 0.02390 0.26435

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.56960 10.49910 0.07050 0.67149

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.10820 10.04080 0.06740 0.67126

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86240 10.86230 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.74970 13.83850 -0.08880 -0.64169

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元大寶來2001基金 50.65000 51.33000 -0.68000 -1.32476

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32580 10.32500 0.00080 0.00775

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.75120 10.93960 -0.18840 -1.72218

元大寶來上證50基金 31.28000 31.83000 -0.55000 -1.72793

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.71000 11.85000 -0.14000 -1.18143

元大寶來大中華價值指數基金 15.37500 15.32700 0.04800 0.31317

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.86000 2.84000 0.02000 0.70423

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.32000 14.48000 -0.16000 -1.10497

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.12930 11.30360 -0.17430 -1.54199

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.27810 10.30450 -0.02640 -0.25620

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06120 10.10520 -0.04400 -0.43542

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.71410 10.92590 -0.21180 -1.93851

元大寶來巴西指數基金 4.43300 4.46000 -0.02700 -0.60538

元大寶來巴菲特基金 20.86000 21.05000 -0.19000 -0.90261

元大寶來台商收成基金 21.16000 21.34000 -0.18000 -0.84349

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.46000 20.31000 0.15000 0.73855

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.26000 18.64000 -0.38000 -2.03863

元大寶來台灣中型100基金 25.01000 25.41000 -0.40000 -1.57418

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.55500 17.78400 -0.22900 -1.28767

元大寶來台灣卓越50基金 63.30000 64.35000 -1.05000 -1.63170

元大寶來台灣金融基金 14.73000 15.53000 -0.80000 -5.15132

元大寶來台灣高股息基金 21.12000 21.22000 -0.10000 -0.47125

元大寶來台灣電子科技基金 25.66000 25.87000 -0.21000 -0.81175

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.73000 11.62000 0.11000 0.94664

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.62000 0.07000 0.81206

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.11000 6.13000 -0.02000 -0.32626

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.48000 0.07000 0.82547

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.03000 6.98000 0.05000 0.71633

元大寶來全球成長基金 19.32000 19.25000 0.07000 0.36364

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.92000 9.99100 -0.07100 -0.71064

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23910 8.19730 0.04180 0.50992

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26230 6.26030 0.00200 0.03195

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860

元大寶來全球農業商機基金 16.48000 16.52000 -0.04000 -0.24213

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.11000 0.07000 0.86313

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238

元大寶來印尼指數基金 7.77900 8.07500 -0.29600 -3.66563

元大寶來印度指數基金 9.44100 9.47900 -0.03800 -0.40089

元大寶來印度基金 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804

元大寶來多元基金 10.47000 10.64000 -0.17000 -1.59774

元大寶來多多基金 15.40000 15.70000 -0.30000 -1.91083

元大寶來多福基金 49.21000 49.92000 -0.71000 -1.42228

元大寶來亞太成長基金 11.62000 11.72000 -0.10000 -0.85324

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.77890 8.81810 -0.03920 -0.44454

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.98550 8.05130 -0.06580 -0.81726

元大寶來卓越基金 38.11000 38.51000 -0.40000 -1.03869

元大寶來店頭基金 6.66000 6.69000 -0.03000 -0.44843

元大寶來泛歐成長基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

元大寶來高科技基金 11.60000 11.69000 -0.09000 -0.76989

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07260 16.07240 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85160 11.85150 0.00010 0.00084

元大寶來富櫃50基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

元大寶來華夏中小基金 8.81000 8.98000 -0.17000 -1.89310

元大寶來新中國基金 11.48000 11.67000 -0.19000 -1.62811

元大寶來新主流基金 18.46000 18.69000 -0.23000 -1.23060

元大寶來新台灣基金 30.85000 31.68000 -0.83000 -2.61995

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502

元大寶來新興亞洲基金 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93990 14.93970 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.74000 26.91000 -0.17000 -0.63174

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.99000 19.34000 0.65000 3.36091

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 14.15000 14.88000 -0.73000 -4.90591

元大寶來精準中小基金 17.33000 17.59000 -0.26000 -1.47811

元大寶來摩臺基金 29.84000 30.36000 -0.52000 -1.71278

元大寶來標智滬深300基金 19.65000 19.99000 -0.34000 -1.70085

元大寶來績效基金 35.08000 35.67000 -0.59000 -1.65405

元大寶來雙盈基金 23.76000 24.02000 -0.26000 -1.08243

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日盛MIT主流基金 11.37000 11.45000 -0.08000 -0.69869

日盛上選基金 19.70000 20.02000 -0.32000 -1.59840

日盛大中華基金 6.48000 6.46000 0.02000 0.30960

日盛小而美基金 14.56000 14.63000 -0.07000 -0.47847

日盛中國內需動力基金 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.28060 10.36220 -0.08160 -0.78748

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.19480 10.27730 -0.08250 -0.80274

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.27810 10.36370 -0.08560 -0.82596

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.19480 10.27870 -0.08390 -0.81625

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.26640 10.43090 -0.16450 -1.57705

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.17950 10.34270 -0.16320 -1.57792

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.08320 10.07740 0.00580 0.05755

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.85180 10.03860 -0.18680 -1.86082

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.03530 10.16420 -0.12890 -1.26818

日盛日盛基金 9.77000 9.96000 -0.19000 -1.90763

日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404

日盛全球新興債券基金A 10.46010 10.39960 0.06050 0.58175

日盛全球新興債券基金B 9.52760 9.47250 0.05510 0.58168

日盛亞洲高收益債券基金A 11.83530 11.75360 0.08170 0.69511

日盛亞洲高收益債券基金B 9.94580 9.87720 0.06860 0.69453

日盛金緻招牌組合基金 10.05000 10.01640 0.03360 0.33545

日盛首選基金 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994

日盛高科技基金 10.05000 10.18000 -0.13000 -1.27701

日盛貨幣市場基金 14.59230 14.59200 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 23.92000 24.18000 -0.26000 -1.07527

日盛精選五虎基金 28.13000 28.68000 -0.55000 -1.91771

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台新1699貨幣市場基金 13.33160 13.33140 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 21.61000 21.78000 -0.17000 -0.78053

台新大中華基金 10.88000 10.96000 -0.08000 -0.72993

台新大眾貨幣市場基金 13.99950 13.99930 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.39000 26.53000 -0.14000 -0.52770

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.32390 10.32320 0.00070 0.00678

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.91800 16.03500 -0.11700 -0.72965

台新中國精選中小基金 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641

台新主流基金 15.14000 15.16000 -0.02000 -0.13193

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.49000 18.26000 0.23000 1.25958

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57830 0.57690 0.00140 0.24268

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.29000 16.08000 0.21000 1.30597

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51020 0.50890 0.00130 0.25545

台新台灣中小基金 21.02000 20.97000 0.05000 0.23844

台新印度基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085

台新亞美短期債券基金 10.59180 10.57300 0.01880 0.17781

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.60430 9.56010 0.04420 0.46234

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29940 0.30100 -0.00160 -0.53156

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26910 11.21720 0.05190 0.46268

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35040 0.35230 -0.00190 -0.53931

台新真吉利貨幣市場基金 10.97370 10.97360 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.88970 21.79830 0.09140 0.41930

台新新興市場債券基金(A類型) 9.82560 9.84060 -0.01500 -0.15243

台新新興市場債券基金(B類型) 8.68240 8.69570 -0.01330 -0.15295

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.20000 5.27000 -0.07000 -1.32827

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.40000 5.35000 0.05000 0.93458

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.55800 9.60800 -0.05000 -0.52040

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未來資產台灣新趨勢基金 12.67000 12.84000 -0.17000 -1.32399

未來資產全球大消費基金 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.17070 11.12190 0.04880 0.43877

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.41730 10.37190 0.04540 0.43772

未來資產亞洲新富基金 16.03000 16.02000 0.01000 0.06242

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43710 12.43700 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.65000 7.77000 -0.12000 -1.54440

未來資產新興市場債券基金A 9.17360 9.15500 0.01860 0.20317

未來資產新興市場債券基金B 8.36360 8.34670 0.01690 0.20248

未來資產閣來寶全球組合基金 12.57000 12.53000 0.04000 0.31923

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.04810 10.04750 0.00060 0.00597

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28310 10.41940 -0.13630 -1.30814

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.97560 9.99190 -0.01630 -0.16313

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.97560 9.99190 -0.01630 -0.16313

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.71700 9.96210 -0.24510 -2.46032

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.71050 9.96090 -0.25040 -2.51383

永豐大中華基金 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553

永豐中小基金 32.89000 33.18000 -0.29000 -0.87402

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04820 2.04380 0.00440 0.21529

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28780 2.28290 0.00490 0.21464

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.49390 10.61030 -0.11640 -1.09705

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.36930 11.49540 -0.12610 -1.09696

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.60000 3.56000 0.04000 1.12360

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.14000 18.18000 -0.04000 -0.22002

永豐中概平衡基金 29.27000 29.39000 -0.12000 -0.40830

永豐主流品牌基金 13.88000 13.99000 -0.11000 -0.78628

永豐永豐基金 28.14000 28.72000 -0.58000 -2.01950

永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 6.97000 6.92000 0.05000 0.72254

永豐亞洲民生消費基金 11.57000 11.50000 0.07000 0.60870

永豐南非幣2021保本基金 10.18800 10.16880 0.01920 0.18881

永豐高科技基金 14.25000 14.37000 -0.12000 -0.83507

永豐貨幣市場基金 13.73370 13.73360 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98170 1.95180 0.02990 1.53192

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93820 1.95560 -0.01740 -0.88975

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71270 8.69500 0.01770 0.20357

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99260 9.97240 0.02020 0.20256

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.53020 8.49820 0.03200 0.37655

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99520 10.95390 0.04130 0.37703

永豐滬深300紅利指數基金 18.13000 17.66000 0.47000 2.66138

永豐臺灣加權ETF基金 42.76000 43.31000 -0.55000 -1.26991

永豐領航科技基金 21.01000 21.30000 -0.29000 -1.36150

永豐趨勢平衡基金 33.94000 33.99000 -0.05000 -0.14710

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.40760 10.40680 0.00080 0.00769

兆豐國際中小基金 11.97000 12.09000 -0.12000 -0.99256

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.03000 16.23000 -0.20000 -1.23229

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.07000 15.41000 -0.34000 -2.20636

兆豐國際民生動力基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285

兆豐國際生命科學基金 20.74000 20.81000 -0.07000 -0.33638

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.05140 10.03400 0.01740 0.17341

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.97720 9.99260 -0.01540 -0.15411

兆豐國際全球高股息基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642

兆豐國際全球基金 34.03000 34.27000 -0.24000 -0.70032

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204

兆豐國際國民基金 20.91000 21.23000 -0.32000 -1.50730

兆豐國際第一基金 11.52000 11.66000 -0.14000 -1.20069

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.65000 9.63240 0.01760 0.18272

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.66150 8.64570 0.01580 0.18275

兆豐國際萬全基金 16.07000 16.21000 -0.14000 -0.86366

兆豐國際電子基金 18.74000 18.93000 -0.19000 -1.00370

兆豐國際綠鑽基金 7.85000 7.89000 -0.04000 -0.50697

兆豐國際豐台灣基金 26.70000 27.04000 -0.34000 -1.25740

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35140 12.35120 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.71000 10.91000 -0.20000 -1.83318

合庫全球高收益債券基金A類型 10.75380 10.74480 0.00900 0.08376

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.15990 10.24460 -0.08470 -0.82678

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.85830 9.88760 -0.02930 -0.29633

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.17270 10.20740 -0.03470 -0.33995

合庫全球高收益債券基金B類型 9.27430 9.26650 0.00780 0.08417

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.80840 9.88910 -0.08070 -0.81605

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.48900 9.51580 -0.02680 -0.28164

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.83180 9.86460 -0.03280 -0.33250

合庫全球新興市場基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

合庫貨幣市場基金 10.01560 10.01550 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.17330 10.14120 0.03210 0.31653

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.10990 10.11190 -0.00200 -0.01978

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.26640 10.27520 -0.00880 -0.08564

合庫新興多重收益基金B類型 9.23840 9.20920 0.02920 0.31707

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.52230 9.52410 -0.00180 -0.01890

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.77030 9.77700 -0.00670 -0.06853

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.11100 71.12950 -0.01850 -0.02601

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.13840 11.36070 -0.22230 -1.95675

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.03650 63.06950 -0.03300 -0.05232

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.83870 10.03500 -0.19630 -1.95615

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24120 2.22300 0.01820 0.81871

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.72460 10.86430 -0.13970 -1.28586

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05570 2.03890 0.01680 0.82397

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75600 9.88330 -0.12730 -1.28803

宏利台灣動力基金 20.00000 20.25000 -0.25000 -1.23457

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.54070 9.59600 -0.05530 -0.57628

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.89820 9.92120 -0.02300 -0.23183

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.01600 9.06940 -0.05340 -0.58879

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.49430 9.47610 0.01820 0.19206

宏利全球債券組合基金 12.76860 12.71370 0.05490 0.43182

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40650 2.37400 0.03250 1.36900

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62500 11.63020 -0.00520 -0.04471

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50170 9.49550 0.00620 0.06529

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31720 2.32810 -0.01090 -0.46819

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.62500 11.89310 -0.26810 -2.25425

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.81590 3.88170 -0.06580 -1.69513

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61160 0.62200 -0.01040 -1.67203

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.71000 18.92000 -0.21000 -1.10994

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94450 1.92250 0.02200 1.14434

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.54770 9.63770 -0.09000 -0.93383

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.75510 9.82090 -0.06580 -0.67000

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.46910 9.56280 -0.09370 -0.97984

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.87540 1.85390 0.02150 1.15972

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.19170 9.27830 -0.08660 -0.93336

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.40830 9.47050 -0.06220 -0.65678

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.02330 9.11160 -0.08830 -0.96909

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.62260 66.62500 -0.00240 -0.00360

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44930 10.66730 -0.21800 -2.04363

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.63150 9.71230 -0.08080 -0.83193

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.59280 9.64880 -0.05600 -0.58038

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.81400 9.82630 -0.01230 -0.12517

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.58780 9.65370 -0.06590 -0.68264

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.54320 9.60240 -0.05920 -0.61651

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.77900 9.78570 -0.00670 -0.06847

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.51660 9.57150 -0.05490 -0.57358

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17400 2.18080 -0.00680 -0.31181

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34660 0.34710 -0.00050 -0.14405

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.06580 11.01530 0.05050 0.45845

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79790 0.79450 0.00340 0.42794

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.17400 8.15420 0.01980 0.24282

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11060 2.11810 -0.00750 -0.35409

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33010 0.33210 -0.00200 -0.60223

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.58650 10.54580 0.04070 0.38594

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39510 0.39570 -0.00060 -0.15163

宏利萬利貨幣市場基金 13.54920 13.54910 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.96000 -0.02000 -1.02041

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242

宏利臺灣高股息基金 19.75000 19.88000 -0.13000 -0.65392

宏利澳幣保本基金 10.54240 10.55540 -0.01300 -0.12316

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921

貝萊德新台幣基金 12.83300 12.83280 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.37000 16.58000 -0.21000 -1.26659

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11230 10.18360 -0.07130 -0.70015

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04690 10.22860 -0.18170 -1.77639

保德信大中華基金 26.40000 26.82000 -0.42000 -1.56600

保德信中小型股基金 31.95000 32.13000 -0.18000 -0.56022

保德信中國中小基金 13.14000 13.33000 -0.19000 -1.42536

保德信中國品牌基金 12.42000 12.61000 -0.19000 -1.50674

保德信台商全方位基金 26.01000 26.31000 -0.30000 -1.14025

保德信全球中小基金 26.31000 26.30000 0.01000 0.03802

保德信全球消費商機基金 17.19000 17.20000 -0.01000 -0.05814

保德信全球基礎建設基金 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043

保德信全球資源基金 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.37000 38.20000 0.17000 0.44503

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.69050 9.66700 0.02350 0.24310

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71420 10.68820 0.02600 0.24326

保德信亞太基金 18.49000 18.51000 -0.02000 -0.10805

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66960 9.59790 0.07170 0.74704

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.27970 11.19600 0.08370 0.74759

保德信店頭市場基金 24.69000 24.59000 0.10000 0.40667

保德信拉丁美洲基金 5.95000 6.03000 -0.08000 -1.32670

保德信金平衡基金 21.86000 21.95000 -0.09000 -0.41002

保德信金滿意基金 33.43000 34.05000 -0.62000 -1.82085

保德信科技島基金 16.69000 16.77000 -0.08000 -0.47704

保德信高成長基金 68.10000 69.13000 -1.03000 -1.48995

保德信第一基金 19.38000 19.53000 -0.15000 -0.76805

保德信貨幣市場基金 15.57760 15.57730 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 8.78000 8.94000 -0.16000 -1.78971

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.55220 9.50110 0.05110 0.53783

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60660 10.54980 0.05680 0.53840

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.38760 7.36750 0.02010 0.27282

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.39180 9.36660 0.02520 0.26904

保德信新興趨勢組合基金 10.13000 10.22000 -0.09000 -0.88063

保德信瑞騰基金 15.31600 15.31380 0.00220 0.01437

保德信歐洲組合基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12380 2.09790 0.02590 1.23457

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.48530 2.45380 0.03150 1.28372

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33200 0.33730 -0.00530 -1.57130

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38630 0.39240 -0.00610 -1.55454

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.96240 10.09770 -0.13530 -1.33991

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.78910 11.95140 -0.16230 -1.35800

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11400 10.03170 0.08230 0.82040

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.86520 10.77870 0.08650 0.80251

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.51440 9.70770 -0.19330 -1.99120

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.23360 10.44150 -0.20790 -1.99109

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.06720 7.07720 -0.01000 -0.14130

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.82860 9.84250 -0.01390 -0.14122

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55040 11.55020 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 14.66000 14.73000 -0.07000 -0.47522

施羅德樂活中小基金-I類型 3185.94000 3200.16000 -14.22000 -0.44435

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.41640 9.39280 0.02360 0.25126

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.34810 9.40070 -0.05260 -0.55953

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.26960 9.30700 -0.03740 -0.40185

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.34310 9.31970 0.02340 0.25108

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.24470 9.29670 -0.05200 -0.55934

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.19850 9.23560 -0.03710 -0.40171

柏瑞五國金勢力建設基金 6.38000 6.43000 -0.05000 -0.77760

柏瑞巨人基金 9.82000 10.02000 -0.20000 -1.99601

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53230 13.53210 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.68000 14.62000 0.06000 0.41040

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.58440 12.57260 0.01180 0.09385

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.83540 9.86470 -0.02930 -0.29702

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.69780 7.69060 0.00720 0.09362

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20670 9.23410 -0.02740 -0.29673

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.20480 9.22740 -0.02260 -0.24492

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.03590 9.05880 -0.02290 -0.25279

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.76000 11.80000 -0.04000 -0.33898

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.14000 9.26000 -0.12000 -1.29590

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899

柏瑞拉丁美洲基金 7.69000 7.76000 -0.07000 -0.90206

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57950 11.53420 0.04530 0.39275

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.41500 8.38210 0.03290 0.39250

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11870 11.07730 0.04140 0.37374

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.49110 9.45570 0.03540 0.37438

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.85390 9.85910 -0.00520 -0.05274

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.72240 11.65310 0.06930 0.59469

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.38450 8.33500 0.04950 0.59388

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72550 9.72580 -0.00030 -0.00308

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.63970 10.59480 0.04490 0.42379

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.04220 10.04180 0.00040 0.00398

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.99680 9.95460 0.04220 0.42392

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92230 9.92190 0.00040 0.00403

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.14000 17.03000 0.11000 0.64592

柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.01000 15.88000 0.13000 0.81864

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12670 13.09750 0.02920 0.22294

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.13240 9.11210 0.02030 0.22278

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.87000 17.10000 -0.23000 -1.34503

國泰小龍基金 13.03000 13.23000 -0.20000 -1.51172

國泰中小成長基金 36.29000 36.61000 -0.32000 -0.87408

國泰中國內需增長基金台幣級別 16.02000 16.27000 -0.25000 -1.53657

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53720 0.54530 -0.00810 -1.48542

國泰中國內需增長基金美元級別 0.53510 0.54310 -0.00800 -1.47303

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.47140 10.47060 0.00080 0.00764

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64130 1.68380 -0.04250 -2.52405

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.92880 11.04990 -0.12110 -1.09594

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34620 0.35000 -0.00380 -1.08571

國泰中國新興戰略基金 18.75000 18.93000 -0.18000 -0.95087

國泰中港台基金台幣級別 13.76000 13.90000 -0.14000 -1.00719

國泰中港台基金美元級別 0.42440 0.43000 -0.00560 -1.30233

國泰台灣計量基金 11.43000 11.48000 -0.05000 -0.43554

國泰台灣貨幣市場基金 12.29720 12.29700 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.58000 21.57000 0.01000 0.04636

國泰全球永利貨幣市場基金 12.78020 12.86650 -0.08630 -0.67073

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43400 0.43420 -0.00020 -0.04606

國泰全球資源基金 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26000 0.26230 -0.00230 -0.87686

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配 0.35460 0.35240 0.00220 0.62429

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息 0.34560 0.34250 0.00310 0.90511

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配 0.35980 0.35630 0.00350 0.98232

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29420 0.29440 -0.00020 -0.06793

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50840 0.51320 -0.00480 -0.93531

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818

國泰科技生化基金 25.94000 26.21000 -0.27000 -1.03014

國泰紐幣2021保本基金 10.32580 10.32490 0.00090 0.00872

國泰紐幣八年期保本基金 10.51480 10.51270 0.00210 0.01998

國泰紐幣保本基金 10.87450 10.87320 0.00130 0.01196

國泰高科技基金 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247

國泰國泰基金 16.98000 17.13000 -0.15000 -0.87566

國泰富時中國A50基金 18.93000 19.27000 -0.34000 -1.76440

國泰策略高收益債券基金A 10.23640 10.23540 0.00100 0.00977

國泰策略高收益債券基金B 8.77520 8.77440 0.00080 0.00912

國泰新興市場基金 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03810 2.04200 -0.00390 -0.19099

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59510 1.57150 0.02360 1.50175

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32070 0.32470 -0.00400 -1.23191

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33540 0.33620 -0.00080 -0.23795

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24970 0.25290 -0.00320 -1.26532

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28740 10.31390 -0.02650 -0.25693

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.01050 8.03100 -0.02050 -0.25526

國泰價值卓越基金 11.18000 11.33000 -0.15000 -1.32392

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32860 0.32780 0.00080 0.24405

國泰豐益債券組合基金 11.77740 11.74250 0.03490 0.29721

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15680 10.15630 0.00050 0.00492

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12450 10.24450 -0.12000 -1.17136

第一金大中華基金 18.36000 18.72000 -0.36000 -1.92308

第一金小型精選基金 25.10000 25.26000 -0.16000 -0.63341

第一金中國世紀基金 12.49000 12.57000 -0.08000 -0.63644

第一金中國世紀基金-人民幣 15.21000 15.01000 0.20000 1.33245

第一金中概平衡基金 19.84000 19.91000 -0.07000 -0.35158

第一金台灣貨幣市場基金 15.06680 15.06650 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.79700 175.79400 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.46000 19.40000 0.06000 0.30928

第一金全球不動產證券化基金A 8.02250 7.99450 0.02800 0.35024

第一金全球不動產證券化基金B 6.17830 6.15670 0.02160 0.35084

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.05400 10.07010 -0.01610 -0.15988

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39570 10.41230 -0.01660 -0.15943

第一金全球高收益債券基金A 14.13890 14.15550 -0.01660 -0.11727

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.32430 9.35530 -0.03100 -0.33136

第一金全球高收益債券基金B 10.18460 10.19650 -0.01190 -0.11671

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.93350 8.96310 -0.02960 -0.33024

第一金亞洲科技基金 14.94000 14.96000 -0.02000 -0.13369

第一金亞洲新興市場基金 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059

第一金店頭市場基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000

第一金創新趨勢基金 14.44000 14.52000 -0.08000 -0.55096

第一金電子基金 22.30000 22.45000 -0.15000 -0.66815

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.88000 14.04000 -0.16000 -1.13960

統一大滿貫基金 22.06000 22.29000 -0.23000 -1.03185

統一大龍印基金 17.61000 17.91000 -0.30000 -1.67504

統一大龍騰中國基金 12.42000 12.53000 -0.11000 -0.87789

統一中小基金 17.16000 17.18000 -0.02000 -0.11641

統一台灣動力基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892

統一全天候基金 68.91000 68.92000 -0.01000 -0.01451

統一全球債券組合基金 11.79480 11.77170 0.02310 0.19623

統一亞太基金 24.96000 25.13000 -0.17000 -0.67648

統一亞洲大金磚基金 13.30000 13.46000 -0.16000 -1.18871

統一奔騰基金 38.32000 38.63000 -0.31000 -0.80249

統一強棒貨幣市場基金 16.47870 16.47850 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.98000 21.30000 -0.32000 -1.50235

統一統信基金 23.18000 23.33000 -0.15000 -0.64295

統一黑馬基金 38.55000 38.75000 -0.20000 -0.51613

統一新亞洲科技能源基金 16.90000 17.07000 -0.17000 -0.99590

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.41290 9.37990 0.03300 0.35182

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27620 10.24020 0.03600 0.35156

統一經建基金 30.03000 30.05000 -0.02000 -0.06656

統一龍馬基金 46.37000 46.43000 -0.06000 -0.12923

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.83000 13.98000 -0.15000 -1.07296

野村中小基金 33.40000 33.59000 -0.19000 -0.56564

野村中國機會基金 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174

野村巴西基金 4.58000 4.60000 -0.02000 -0.43478

野村日本基金 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382

野村台灣高股息基金 16.44000 16.50000 -0.06000 -0.36364

野村台灣運籌基金 25.49000 25.72000 -0.23000 -0.89425

野村平衡基金 15.92000 16.09000 -0.17000 -1.05656

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.15000 9.86000 0.29000 2.94118

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.76000 13.61000 0.15000 1.10213

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.16000 9.87000 0.29000 2.93820

野村全球生技醫療基金 19.39000 19.37000 0.02000 0.10325

野村全球品牌基金 21.50000 21.77000 -0.27000 -1.24024

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.84850 8.76440 0.08410 0.95956

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.22630 9.89060 0.33570 3.39413

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.16540 11.05930 0.10610 0.95937

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.22630 9.89060 0.33570 3.39413

野村全球氣候變遷基金 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.71000 17.68000 0.03000 0.16968

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.89970 9.90730 -0.00760 -0.07671

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.07740 10.11330 -0.03590 -0.35498

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.83780 9.87320 -0.03540 -0.35855

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.17980 10.13000 0.04980 0.49161

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.85130 9.88140 -0.03010 -0.30461

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.89980 9.90680 -0.00700 -0.07066

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.07480 10.11040 -0.03560 -0.35211

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.83680 9.87230 -0.03550 -0.35959

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17980 10.12990 0.04990 0.49260

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.86480 9.89480 -0.03000 -0.30319

野村成長基金 23.96000 24.21000 -0.25000 -1.03263

野村亞太高股息基金季配型 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001

野村亞太高股息基金累積型 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51840 9.47890 0.03950 0.41672

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.41420 9.43080 -0.01660 -0.17602

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.03590 11.98600 0.04990 0.41632

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01050 10.02860 -0.01810 -0.18048

野村泰國基金 34.12000 34.25000 -0.13000 -0.37956

野村高科技基金 6.99000 7.05000 -0.06000 -0.85106

野村貨幣市場基金 16.08430 16.08410 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.75000 14.89000 -0.14000 -0.94023

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.75580 8.72150 0.03430 0.39328

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.20220 11.15820 0.04400 0.39433

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968

野村精選貨幣市場基金 12.00410 12.00400 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.41000 10.51000 -0.10000 -0.95147

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363

野村歐洲高股息基金季配型 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830

野村歐洲高股息基金累積型 12.50000 12.42000 0.08000 0.64412

野村積極成長基金 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717

野村優質基金 28.90000 29.10000 -0.20000 -0.68729

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.18280 9.21780 -0.03500 -0.37970

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.60160 8.60680 -0.00520 -0.06042

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.99000 8.97510 0.01490 0.16601

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.81910 9.85630 -0.03720 -0.37742

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.51570 9.52150 -0.00580 -0.06091

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.90690 9.89060 0.01630 0.16480

野村環球基金 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299

野村鴻利基金 16.78000 16.91000 -0.13000 -0.76878

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76180 16.76160 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.56000 16.74000 -0.18000 -1.07527

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.84000 9.06000 -0.22000 -2.42826

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750

野村鑫平衡組合基金 13.80000 13.75000 0.05000 0.36364

野村鑫全球債券組合基金 12.97780 12.92640 0.05140 0.39764

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591

凱基台灣精五門基金 17.89000 18.05000 -0.16000 -0.88643

凱基亞太高股息基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 14.88000 14.83000 0.05000 0.33715

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.80400 9.89360 -0.08960 -0.90564

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43210 11.43200 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.28000 17.48000 -0.20000 -1.14416

凱基雲端趨勢基金 15.83000 15.80000 0.03000 0.18987

凱基新興市場中小基金 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.15740 10.10720 0.05020 0.49668

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.23380 9.18820 0.04560 0.49629

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.44000 8.51000 -0.07000 -0.82256

凱基資源國基金 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585

凱基護城河基金-台幣計價A 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892

凱基護城河基金-美元計價B 11.15620 11.25370 -0.09750 -0.86638

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 34.90000 35.54000 -0.64000 -1.80079

富邦大中華成長基金 5.97000 6.01000 -0.04000 -0.66556

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.63000 10.39000 0.24000 2.30991

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.23000 41.35000 -2.12000 -5.12696

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.30460 10.30470 -0.00010 -0.00097

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.61590 10.80020 -0.18430 -1.70645

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人 11.00210 10.96650 0.03560 0.32462

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美 1.70640 1.74820 -0.04180 -2.39103

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人 9.78750 9.81380 -0.02630 -0.26799

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美 1.55200 1.59900 -0.04700 -2.93934

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民 10.73700 10.74090 -0.00390 -0.03631

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66520 1.71220 -0.04700 -2.74501

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民 10.16390 10.19270 -0.02880 -0.28256

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.59550 1.64360 -0.04810 -2.92650

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.70790 9.68630 0.02160 0.22300

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.42280 9.66370 -0.24090 -2.49283

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.70350 9.85230 -0.14880 -1.51031

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.67340 9.68630 -0.01290 -0.13318

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.38920 9.66370 -0.27450 -2.84053

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.66950 9.85230 -0.18280 -1.85540

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.50000 35.26000 -1.76000 -4.99149

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.59000 36.94000 -0.35000 -0.94748

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.96000 38.61000 -0.65000 -1.68350

富邦台灣心基金 15.27000 15.39000 -0.12000 -0.77973

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.75000 12.93000 -0.18000 -1.39211

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.54000 10.69000 -0.15000 -1.40318

富邦台灣釆吉50基金 35.91000 36.50000 -0.59000 -1.61644

富邦台灣科技指數基金 35.21000 35.45000 -0.24000 -0.67701

富邦台灣鳳凰基金 597.22000 601.01000 -3.79000 -0.63061

富邦全球不動產基金 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82390 10.85950 -0.03560 -0.32782

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.83890 9.88330 -0.04440 -0.44924

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47100 15.47070 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 44.99000 45.29000 -0.30000 -0.66240

富邦科技基金 16.92000 17.01000 -0.09000 -0.52910

富邦高成長基金 17.33000 17.46000 -0.13000 -0.74456

富邦基金 9.12000 9.19000 -0.07000 -0.76170

富邦深証100基金 12.32000 12.59000 -0.27000 -2.14456

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44960 11.47820 -0.02860 -0.24917

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.02120 10.08030 -0.05910 -0.58629

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.88470 9.95540 -0.07070 -0.71017

富邦新興亞洲高成長基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

富邦農糧精選基金 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829

富邦精準基金 38.53000 38.52000 0.01000 0.02596

富邦精銳中小基金 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.31000 22.71000 -0.40000 -1.76134

富達卓越領航全球組合基金 13.28000 13.35000 -0.07000 -0.52434

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 11.37000 11.50000 -0.13000 -1.13043

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 13.56000 13.84000 -0.28000 -2.02312

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民 10.07140 10.02470 0.04670 0.46585

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣 10.27330 10.40560 -0.13230 -1.27143

富蘭克林華美中華基金 11.96000 12.19000 -0.23000 -1.88679

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.76000 13.86000 -0.10000 -0.72150

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.73000 15.90000 -0.17000 -1.06918

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.26000 10.39000 -0.13000 -1.25120

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.19240 9.17450 0.01790 0.19511

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92270 9.90330 0.01940 0.19589

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.06330 9.11440 -0.05110 -0.56065

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.56990 9.62270 -0.05280 -0.54870

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.51760 8.56570 -0.04810 -0.56154

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.48620 9.53970 -0.05350 -0.56081

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.92460 8.95630 -0.03170 -0.35394

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.60270 10.64110 -0.03840 -0.36086

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.63900 8.67950 -0.04050 -0.46662

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.77020 9.81870 -0.04850 -0.49396

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.83170 9.81800 0.01370 0.13954

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46990 13.45120 0.01870 0.13902

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.20820 12.20470 0.00350 0.02868

富蘭克林華美第一富基金 26.72000 26.97000 -0.25000 -0.92696

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17650 10.17630 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.02000 13.12000 -0.10000 -0.76220

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.03900 7.00110 0.03790 0.54134

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.37220 10.41990 -0.04770 -0.45778

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 8.52720 8.51620 0.01100 0.12917

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 11.07540 11.06120 0.01420 0.12838

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復華人民幣貨幣市場基金 10.59800 10.59710 0.00090 0.00849

復華人生目標基金 24.38230 24.37570 0.00660 0.02708

復華大中華中小策略基金 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355

復華中小精選基金 36.52000 36.52000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.89000 7.81000 0.08000 1.02433

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.92000 8.01000 -0.09000 -1.12360

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.34000 9.54000 -0.20000 -2.09644

復華全方位基金 16.97000 17.08000 -0.11000 -0.64403

復華全球大趨勢基金 17.08000 17.14000 -0.06000 -0.35006

復華全球平衡基金 17.89000 17.93000 -0.04000 -0.22309

復華全球原物料基金 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809

復華全球消費基金 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821

復華全球短期收益基金 11.48330 11.46940 0.01390 0.12119

復華全球債券基金 13.86370 13.77520 0.08850 0.64246

復華全球債券組合基金 14.29000 14.24000 0.05000 0.35112

復華全球資產證券化基金A 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661

復華全球資產證券化基金B 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212

復華全球戰略配置強基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

復華有利貨幣市場基金 13.30290 13.30270 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.83000 12.91000 -0.08000 -0.61967

復華亞太成長基金 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144

復華東協世紀基金 11.51000 11.65000 -0.14000 -1.20172

復華南非幣2017保本基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141

復華南非幣長期收益基金A 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841

復華南非幣長期收益基金B 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906

復華南非幣短期收益基金A 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937

復華神盾基金 16.67130 16.68020 -0.00890 -0.05336

復華高成長基金 38.68000 38.92000 -0.24000 -0.61665

復華高益策略組合基金 12.84000 12.80000 0.04000 0.31250

復華貨幣市場基金 14.25850 14.25830 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.48000 12.52000 -0.04000 -0.31949

復華華人世紀基金 15.55000 15.68000 -0.13000 -0.82908

復華傳家二號基金 18.96780 18.96820 -0.00040 -0.00211

復華傳家基金 16.79020 16.79120 -0.00100 -0.00596

復華奧林匹克全球組合基金 15.40000 15.38000 0.02000 0.13004

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624

復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.49000 -0.11000 -1.04862

復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197

復華新興人民幣債券基金B 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476

復華新興市場高收益債券基金A 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860

復華新興市場高收益債券基金B 6.50000 6.52000 -0.02000 -0.30675

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.82000 12.91000 -0.09000 -0.69713

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.80000 12.88000 -0.08000 -0.62112

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120

復華新興債股動力組合基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

復華滬深300 A股基金 25.96000 26.47000 -0.51000 -1.92671

復華數位經濟基金 31.37000 31.53000 -0.16000 -0.50745

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014

惠理康和兩岸價值基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.55920 9.45750 0.10170 1.07534

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.25370 9.42870 -0.17500 -1.85604

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.70790 9.79060 -0.08270 -0.84469

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.15330 10.04520 0.10810 1.07614

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84640 10.03180 -0.18540 -1.84812

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.31950 10.40740 -0.08790 -0.84459

景順主流基金 15.78000 15.97000 -0.19000 -1.18973

景順台灣科技基金 24.54000 24.78000 -0.24000 -0.96852

景順全球科技基金 13.60000 13.62000 -0.02000 -0.14684

景順全球康健基金 18.75000 18.76000 -0.01000 -0.05330

景順貨幣市場基金 15.78960 15.78940 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.18000 29.53000 -0.35000 -1.18524

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.18970 9.26870 -0.07900 -0.85233

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.44620 9.62260 -0.17640 -1.83318

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.09770 10.14010 -0.04240 -0.41814

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41730 10.56150 -0.14420 -1.36534

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175

華南永昌中國A股基金(美元) 8.80000 8.96000 -0.16000 -1.78571

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.37000 13.47000 -0.10000 -0.74239

華南永昌永昌基金 12.50000 12.63000 -0.13000 -1.02930

華南永昌全球亨利組合基金 13.88150 13.84300 0.03850 0.27812

華南永昌全球神農水資源基金 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.91000 6.89000 0.02000 0.29028

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.24000 6.21000 0.03000 0.48309

華南永昌全球精品基金 13.48000 13.69000 -0.21000 -1.53397

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665

華南永昌物聯網精選基金 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.42570 8.46740 -0.04170 -0.49248

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.10350 10.00450 0.09900 0.98955

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.34780 10.34500 0.00280 0.02707

華南永昌前瞻科技基金 12.18000 12.28000 -0.10000 -0.81433

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05100 16.05080 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.31770 15.43150 -0.11380 -0.73745

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81640 11.81620 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 18.68000 18.72000 -0.04000 -0.21368

華頓中國多重機會平衡基金 11.97370 12.11700 -0.14330 -1.18264

華頓台灣基金 16.36000 16.52000 -0.16000 -0.96852

華頓平安貨幣市場基金 11.39800 11.39790 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 14.31000 14.41000 -0.10000 -0.69396

華頓全球高收益債券基金A 12.68870 12.72980 -0.04110 -0.32286

華頓全球高收益債券基金B 9.49910 9.52980 -0.03070 -0.32215

華頓全球黑鑽油源基金 6.73000 6.68000 0.05000 0.74850

華頓新興亞太債券基金A 10.57250 10.53920 0.03330 0.31596

華頓新興亞太債券基金B 9.16740 9.13850 0.02890 0.31624

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匯豐中小基金 8.63000 8.69000 -0.06000 -0.69045

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.19090 3.15950 0.03140 0.99383

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.98700 16.14600 -0.15900 -0.98476

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49830 0.50840 -0.01010 -1.98662

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.02150 10.95060 0.07090 0.64745

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.90000 10.82660 0.07340 0.67796

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.97790 11.12510 -0.14720 -1.32313

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.85940 11.00500 -0.14560 -1.32303

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.77020 11.02460 -0.25440 -2.30757

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.67050 10.92340 -0.25290 -2.31521

匯豐中國動力基金 15.64000 15.69000 -0.05000 -0.31867

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30360 2.30280 0.00080 0.03474

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11570 2.11100 0.00470 0.22264

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.12000 11.43550 -0.31550 -2.75895

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.42950 10.72540 -0.29590 -2.75887

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35910 0.36990 -0.01080 -2.91971

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.33640 0.34670 -0.01030 -2.97087

匯豐五福全球債券組合基金 12.88840 12.86760 0.02080 0.16165

匯豐太平洋精典基金 14.20000 14.17000 0.03000 0.21171

匯豐台灣精典基金 18.11000 18.38000 -0.27000 -1.46899

匯豐全球趨勢組合基金 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422

匯豐全球關鍵資源基金 7.48000 7.47000 0.01000 0.13387

匯豐安富基金 21.55000 21.70000 -0.15000 -0.69124

匯豐成功基金 31.99000 31.96000 0.03000 0.09387

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.30690 2.24790 0.05900 2.62467

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30690 2.24790 0.05900 2.62467

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.27750 11.28440 -0.00690 -0.06115

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93790 8.94470 -0.00680 -0.07602

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36030 0.36170 -0.00140 -0.38706

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36030 0.36170 -0.00140 -0.38706

匯豐拉丁美洲基金 7.10000 7.21000 -0.11000 -1.52566

匯豐金磚動力基金 11.86000 12.00000 -0.14000 -1.16667

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90010 14.90000 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74100 15.74080 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.91000 3.86000 0.05000 1.29534

匯豐新鑽動力基金 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.42290 6.43270 -0.00980 -0.15235

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.05400 9.06390 -0.00990 -0.10922

匯豐龍鳳基金 38.36000 38.91000 -0.55000 -1.41352

匯豐龍騰電子基金 25.29000 25.48000 -0.19000 -0.74568

匯豐雙高收益債券組合基金 11.73130 11.71400 0.01730 0.14769

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新光大三通基金 16.36000 16.51000 -0.15000 -0.90854

新光中國成長基金 10.85000 10.95000 -0.10000 -0.91324

新光台灣富貴基金 18.95000 19.04000 -0.09000 -0.47269

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

新光全球生技醫療基金 11.89000 11.83000 0.06000 0.50719

新光吉星貨幣市場基金 15.28450 15.28430 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559

新光亞洲精選基金 24.01000 24.06000 -0.05000 -0.20781

新光兩岸優勢基金 11.78000 11.88000 -0.10000 -0.84175

新光店頭基金 19.88000 20.04000 -0.16000 -0.79840

新光南非幣保本基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

新光國家建設基金 20.94000 21.15000 -0.21000 -0.99291

新光創新科技基金 13.38000 13.49000 -0.11000 -0.81542

新光新興星鑽基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923

新光福運平衡基金 14.08810 14.21740 -0.12930 -0.90945

新光澳幣八年期保本基金 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

新光澳幣十年期保本基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.12000 6.12000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.74060 12.66750 0.07310 0.57707

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51510 9.46050 0.05460 0.57714

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22240 10.22160 0.00080 0.00783

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35600 10.47830 -0.12230 -1.16717

群益大中華雙力優勢基金 12.70000 12.82000 -0.12000 -0.93604

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.05020 10.07460 -0.02440 -0.24219

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.56980 9.59680 -0.02700 -0.28134

群益工業國入