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F-立凱:變更本公司103年度辦理之現金增資資金運用計畫

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.12 00:00
第二條 第16款1.董事會決議變更日期:104/08/122.原計畫申報生效之日期:103/12/263.變動原因:本公司業已於103年申報增資發行22,500仟股募集總金額新台幣720,000 仟元,原係供子公司立凱電能用以充實營運資金及償還銀行借款。立凱電能自104年第一季營運狀況好轉,現金流入狀況良好,已能自行產生營運所需之部分資金。然子公司立凱綠能原規畫之104年度資金需求新台幣287,992仟元係採取辦理私募作為資金募集來源,但因洽詢投資人進度不如預期,尚無法滿足該資金缺口。另,子公司立凱亞以士原計畫之104年度資金需求新台幣115,000仟元係採自有資金或其他方式支應,然立凱亞以士現負債比率已高,辦理增資可使財務結構改善。基於集團營運及財務考量,本公司擬修正資金運用計畫,將原計畫供立凱電能之充實營運資金新台幣382,492仟元,轉供子公司立凱亞以士及子公司立凱綠能之充實營運資金之用,以增加資金配置效率及彈性,使財務結構更加強化,提升償債能力,進而降低營運風險。4.歷次變更前後募集資金計畫:(1)計劃變更前:償還銀行借款(立凱電能) 200,000(仟元)充實營運資金(立凱電能) 520,000(仟元)合計: 720,000(仟元)(2)計劃變更後償還銀行借款(立凱電能) 200,000(仟元)充實營運資金(立凱電能) 137,508(仟元)充實營運資金(立凱亞以士) 94,500(仟元)充實營運資金(立凱綠能) 287,992(仟元)合計: 720,000(仟元)5.預計執行進度:變更後計劃預計於104年第三季執行完畢。6.預計完成日期:104年第三季。7.預計可能產生效益:上述之資金項目細項之調整仍用於本公司集團內整體營運所需資金,故其效益仍未變動。8.與原預計效益產生之差異:(1)計劃變更前:供其償還銀行借款及充實營運資金,預計104年度節省利息支出12,132仟元。(2)計劃變更後:供其償還銀行借款及充實營運資金,預計104年度節省利息支出12,132仟元。9.本次變更對股東權益之影響:本次變更計劃後,總效益不變,對股東權益不會產生重大影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要:截至104年6月30日止,該公司實際依原訂計畫用以充實營運資金及償還銀行 借款之金額共計221,632仟元,未支用資金共計498,368仟元,目前存放於該公司銀行存款科目下。該公司整體變更金額為新台幣382,492仟元,將原計畫供立凱電能之充實營運資金,轉供立凱亞以士及立凱綠能之充實營運資金使用,以增加資金配置效率及彈性,強化財務結構。計畫變更後,該公司仍維持將本次募集金額中之520,000仟元用於充實營運資金及200,000仟元用以償還銀行借款,而充實營運資金及償還銀行借款效益係以該公司借款利率估算,且因皆用於該公司集團內整體營運所需資金,故變更計畫效益不變。11.其他應敘明事項:無

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