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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.12 00:00
◆盤勢分析

1.在人民幣意外重貶引爆賣壓下,周二美股全面走跌,道瓊工業指數終場下跌 210 點,周一漲幅全數回吐,終場四大指數跌幅介於 - 2.27 % ~ - 0.96 %,Nasdaq與S&P500指數近期在季線上下整理最強,道瓊則再次跌破年線,而費半指數早已跌破年線且沿著20日線向下修正中最弱,四大指數強弱有別。

2.台股的技術面:周二收在8394點,再創今年指數收盤新低;以趨勢線來看,本波由10014點下跌以來的下降軌道的下緣支撐(由5/11的9635點與6/9的9191點連成的切線,今(12)日約在8260點的位置),支撐力道強勁,目前指數沿此下降軌道的下緣支撐向下修正中;以均線來看,目前短、中、長線呈空頭排列,指數將持續整理,而周二早盤一度挑戰三年線(8594點),可惜未能站上,反而補量殺盤,三年線恐將成為短線的壓力所在;指標方面,日KD周二又出現死亡交叉的賣訊,近期日KD持續出現低檔鈍化現象,整理時間恐延長;成交量周二放大至999.5億元,高於前一日的791億元,也高5日、10日與20日均量,未出現帶量縮腳K線,或量縮打底完成,則指數不易大幅反彈;綜合上述論點,未出現底部訊號前,指數恐將持續整理,但可留意反彈搶短。

3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易):外資賣超29.87億元、投信買超4.07億元、自營商賣超29.09億元,三大法人合計賣超54.88億元;台指期方面,外資淨空單1964口,減少2854口淨空單。

4.電子股:電子指數周二以上漲0.18點的318.31點作收,短波段從7/6以來沿10日線向下修正的趨勢未變;周二較強的電子股包括:股王3008大立光、股后3658漢微科、2330台積電;IC設計的6415 F-矽力、5274信驊、2436偉詮電、6411晶焱、8016矽創;封測的3265台星科、6257矽格、2325矽品、2311日月光;電源相關的6409旭隼、6107華美、2308台達電…等。

5.金融股:金融指數周二以下跌14.61點的1126.81點作收,再次測試年線支撐;短線可留意: 2847大眾銀、2867三商壽、2887台新金、2891中信金等線型較強的個股後勢。

6.傳產股:傳產類股周二以汽車零組件、二線塑膠、機械等類股較強;汽車零組件看2231為升、9951皇田、2228劍麟、1339昭輝表現;二線塑膠由1305華夏、1309台達化、1312國喬領漲;機械看1541錩泰、1527鑽全、4551智伸科表現。

7.中國人民銀行周二宣布將放寬人民幣匯率彈性空間,同時將人民幣兌美元中間匯率一口氣調降1136個基本點,來到6.2298元兌1美元,貶幅約2%,不僅創下有史以來最大貶幅,匯價更是2013年4月以來的新低,連帶引爆亞幣及台幣跟進補貶風潮;新台幣昨(11)日帶量下殺,匯價創1年半單日最大跌幅,對美元貶值1%、重挫3.2角,直接摜破32元,以32.08元的近五年新低作收,外資奔逃也使匯市交易量爆出28.61億美元、逾6年最大量。這次人民幣放手重貶,如果引發亞洲貨幣競貶,是否也連帶造成外資加速撤離,後續要密切觀察。

8.證交所與櫃買中心昨(11)日同步發布「公布注意暨處置有價證券新規定」,並於今(12)日上路。兩大證券主管單位破天荒發布「個股成交量倍數與週轉率放大,但未必造成股價波動」,只會列注意股票、不會進一步列處置股票,及新增「申復機制」等二大監視制度鬆綁,被市場視為救市措施。而宏捷科(8086)與光環(3234)的處置措施已經公佈,新法不能排除舊法,仍會繼續執行到期間結束,不過公司可以對現有處置提出申議。

9.金管會昨(11)日開會,研商放寬金融業轉投資金融科技(FinTech)相關產業限制,原則敲定銀行轉投資的金融科技相關企業,持股若逾25%,這家公司金融業營收只要達51%即可,等於可做其他非金融業生意,至於持股未達25%更是不作任何限制,8月底上路,讓金融業者有更大發展空間。

10.有消息指出,經濟部最快下周鬆綁12吋晶圓廠登陸投資辦法,台積電12吋晶圓廠可望如願「獨資」登陸。對此,經濟部官員昨(11)日並未否認,並強調「正在檢討中」。

11.MSCI(明晟)季度調整將於台北時間8月中旬公布結果,並於8月底收盤後調整;法人機構指出,根據第2季度台股表現、個股的自由流通率與市值等變動來看,在權重方面,恐連八降,在個股方面,聚陽(1477)、網家、頎邦及中保等有機會擠進成分股,而中華車、陽明與台玻,有遭到移除的風險。

12.台股面臨內憂外患(第二季財報不確定性及人民幣貶值波動因素),周二(11日)盤後爆增20家上市櫃公司庫藏股,創台股新紀錄,上市及上櫃剛好各半,使得實施中庫藏股總家數上衝到138家。投資專家指出,庫藏股相關概念股可望相對有撐,台股下檔須守住8,300點支撐,大立光(3008)、台積電(2330)雙龍頭是多頭指標股。

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