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揚華:公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.11 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:揚華科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 以下報表數字單位皆為仟元104/07/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/08/07已收回之金額---------------------------------------------------------------------- 1,497,043 862,038 635,005 0截至8/11已收到逾期帳款客戶開立之票據57,296仟元08/07現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現---------------------------------------------- 16,964 20,000本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額-------------------------------------------------------- 2,077 34,887截至08/10逾期之應付帳款為374,898仟元,目前已與各供應商協商中08/07之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額--------------------------------------------- 501,386 0截至8/14到期之銀行借款為165,000仟元,除彰化銀行之借款60,000仟元逾期未還款外其餘皆在協商中六月底存貨餘額 七月份存貨去化金額 七月份存貨未去化金額--------------------------------------------------------- 638,775 79,444 559,3317/31存貨庫齡分析 0-3個月 4-6個月 7-9個月-----------------------------346,318 232,499 8,731

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