[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/08/10 104/08/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.00000 8.82000 0.18000 2.04082

中國信託台灣優勢基金 12.92000 12.70000 0.22000 1.73228

中國信託全球固定收益組合基金 14.25380 14.26740 -0.01360 -0.09532

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94830 9.95600 -0.00770 -0.07734

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.03690 9.04390 -0.00700 -0.07740

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.47410 10.48210 -0.00800 -0.07632

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01690 10.02460 -0.00770 -0.07681

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86210 10.86170 0.00040 0.00368

中國信託精穩基金 13.87640 13.68700 0.18940 1.38379

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元大寶來2001基金 51.55000 50.48000 1.07000 2.11965

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32270 10.32190 0.00080 0.00775

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.93800 10.92970 0.00830 0.07594

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.23000 10.98000 0.25000 2.27687

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.42000 11.15000 0.27000 2.42152

元大寶來大中華價值指數基金 15.29600 15.19600 0.10000 0.65807

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.79000 0.01000 0.35842

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.30000 14.20000 0.10000 0.70423

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.30170 11.29290 0.00880 0.07793

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30700 10.30330 0.00370 0.03591

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10760 10.10390 0.00370 0.03662

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.92750 10.91510 0.01240 0.11360

元大寶來巴西指數基金 4.31400 4.39300 -0.07900 -1.79832

元大寶來巴菲特基金 21.19000 20.70000 0.49000 2.36715

元大寶來台商收成基金 21.55000 21.30000 0.25000 1.17371

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.12000 20.25000 -0.13000 -0.64198

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.93000 18.80000 0.13000 0.69149

元大寶來台灣中型100基金 25.70000 25.31000 0.39000 1.54089

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.92400 17.83000 0.09400 0.52720

元大寶來台灣卓越50基金 64.63000 64.81000 -0.18000 -0.27773

元大寶來台灣金融基金 15.72000 15.66000 0.06000 0.38314

元大寶來台灣高股息基金 21.33000 21.12000 0.21000 0.99432

元大寶來台灣電子科技基金 25.87000 25.85000 0.02000 0.07737

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.11000 6.11000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.96000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 19.13000 19.19000 -0.06000 -0.31266

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.88200 9.91900 -0.03700 -0.37302

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19900 8.16790 0.03110 0.38076

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26160 6.23790 0.02370 0.37994

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.53000 12.51000 0.02000 0.15987

元大寶來全球農業商機基金 16.28000 16.32000 -0.04000 -0.24510

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 8.10700 8.20000 -0.09300 -1.13415

元大寶來印度指數基金 9.52400 9.56100 -0.03700 -0.38699

元大寶來印度基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450

元大寶來多元基金 10.69000 10.45000 0.24000 2.29665

元大寶來多多基金 15.73000 15.45000 0.28000 1.81230

元大寶來多福基金 49.59000 48.66000 0.93000 1.91122

元大寶來亞太成長基金 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80950 8.80080 0.00870 0.09885

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.04340 8.03550 0.00790 0.09831

元大寶來卓越基金 38.48000 37.81000 0.67000 1.77202

元大寶來店頭基金 6.74000 6.56000 0.18000 2.74390

元大寶來泛歐成長基金 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890

元大寶來高科技基金 11.75000 11.49000 0.26000 2.26284

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07220 16.07150 0.00070 0.00436

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85130 11.85080 0.00050 0.00422

元大寶來富櫃50基金 10.53000 10.16000 0.37000 3.64173

元大寶來華夏中小基金 8.66000 8.49000 0.17000 2.00236

元大寶來新中國基金 11.32000 11.11000 0.21000 1.89019

元大寶來新主流基金 18.74000 18.45000 0.29000 1.57182

元大寶來新台灣基金 32.25000 31.99000 0.26000 0.81275

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.28000 11.32000 -0.04000 -0.35336

元大寶來新興亞洲基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93940 14.93880 0.00060 0.00402

元大寶來經貿基金 27.19000 26.48000 0.71000 2.68127

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.36000 20.22000 -0.86000 -4.25321

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 14.62000 13.49000 1.13000 8.37658

元大寶來精準中小基金 17.91000 17.65000 0.26000 1.47309

元大寶來摩臺基金 30.49000 30.51000 -0.02000 -0.06555

元大寶來標智滬深300基金 20.27000 19.68000 0.59000 2.99797

元大寶來績效基金 35.84000 35.35000 0.49000 1.38614

元大寶來雙盈基金 24.05000 23.67000 0.38000 1.60541

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日盛MIT主流基金 11.45000 11.13000 0.32000 2.87511

日盛上選基金 20.14000 19.72000 0.42000 2.12982

日盛大中華基金 6.40000 6.36000 0.04000 0.62893

日盛小而美基金 14.71000 14.19000 0.52000 3.66455

日盛中國內需動力基金 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.35450 10.35000 0.00450 0.04348

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26970 10.26510 0.00460 0.04481

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.35600 10.35130 0.00470 0.04540

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.27110 10.26640 0.00470 0.04578

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.42360 10.41320 0.01040 0.09987

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.33540 10.32510 0.01030 0.09976

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07540 10.07520 0.00020 0.00199

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03480 10.03110 0.00370 0.03689

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.16320 10.15390 0.00930 0.09159

日盛日盛基金 10.02000 9.87000 0.15000 1.51976

日盛全球抗暖化基金 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083

日盛全球新興債券基金A 10.40100 10.39410 0.00690 0.06638

日盛全球新興債券基金B 9.47370 9.46740 0.00630 0.06654

日盛亞洲高收益債券基金A 11.75120 11.74410 0.00710 0.06046

日盛亞洲高收益債券基金B 9.87520 9.86920 0.00600 0.06080

日盛金緻招牌組合基金 10.01470 10.02540 -0.01070 -0.10673

日盛首選基金 10.60000 10.37000 0.23000 2.21794

日盛高科技基金 10.19000 9.96000 0.23000 2.30924

日盛貨幣市場基金 14.59180 14.59110 0.00070 0.00480

日盛新台商基金 24.11000 23.62000 0.49000 2.07451

日盛精選五虎基金 28.90000 28.45000 0.45000 1.58172

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台新1699貨幣市場基金 13.33120 13.33060 0.00060 0.00450

台新2000高科技基金 22.02000 21.51000 0.51000 2.37099

台新大中華基金 10.77000 10.65000 0.12000 1.12676

台新大眾貨幣市場基金 13.99910 13.99840 0.00070 0.00500

台新中國通基金 26.80000 26.14000 0.66000 2.52487

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.32110 10.32040 0.00070 0.00678

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.49300 15.20100 0.29200 1.92093

台新中國精選中小基金 11.47000 11.39000 0.08000 0.70237

台新主流基金 15.26000 14.92000 0.34000 2.27882

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.25000 18.17000 0.08000 0.44029

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57640 0.57420 0.00220 0.38314

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.07000 16.01000 0.06000 0.37477

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50840 0.50640 0.00200 0.39494

台新台灣中小基金 21.19000 20.54000 0.65000 3.16456

台新印度基金 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015

台新亞美短期債券基金 10.57870 10.57110 0.00760 0.07189

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55340 9.56210 -0.00870 -0.09098

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30070 0.30110 -0.00040 -0.13285

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.20930 11.21960 -0.01030 -0.09180

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35190 0.35240 -0.00050 -0.14188

台新真吉利貨幣市場基金 10.97340 10.97290 0.00050 0.00456

台新高股息平衡基金 21.93870 21.45390 0.48480 2.25973

台新新興市場債券基金(A類型) 9.84100 9.83530 0.00570 0.05795

台新新興市場債券基金(B類型) 8.69610 8.69100 0.00510 0.05868

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.16000 5.20000 -0.04000 -0.76923

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.29000 5.29000 0.00000 0.00000

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.38500 9.45500 -0.07000 -0.74035

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未來資產台灣新趨勢基金 12.95000 12.67000 0.28000 2.20994

未來資產全球大消費基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.81000 7.83000 -0.02000 -0.25543

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.11180 11.10260 0.00920 0.08286

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.36240 10.35380 0.00860 0.08306

未來資產亞洲新富基金 15.84000 15.82000 0.02000 0.12642

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43680 12.43620 0.00060 0.00482

未來資產阿波羅基金 7.87000 7.67000 0.20000 2.60756

未來資產新興市場債券基金A 9.15150 9.15010 0.00140 0.01530

未來資產新興市場債券基金B 8.34350 8.34220 0.00130 0.01558

未來資產閣來寶全球組合基金 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.04560 10.04500 0.00060 0.00597

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41970 10.41400 0.00570 0.05473

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98970 9.98850 0.00120 0.01201

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98960 9.98850 0.00110 0.01101

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.95890 9.95480 0.00410 0.04119

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.95760 9.95370 0.00390 0.03918

永豐大中華基金 11.58000 11.47000 0.11000 0.95902

永豐中小基金 33.60000 32.79000 0.81000 2.47027

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04330 2.04280 0.00050 0.02448

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28240 2.28180 0.00060 0.02630

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61000 10.59940 0.01060 0.10001

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49500 11.48350 0.01150 0.10014

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.49000 3.45000 0.04000 1.15942

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.82000 17.59000 0.23000 1.30756

永豐中概平衡基金 29.56000 29.16000 0.40000 1.37174

永豐主流品牌基金 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194

永豐永豐基金 29.09000 28.61000 0.48000 1.67774

永豐全球平衡組合基金 12.37000 12.42000 -0.05000 -0.40258

永豐全球新興向榮基金 6.85000 6.83000 0.02000 0.29283

永豐亞洲民生消費基金 11.15000 11.00000 0.15000 1.36364

永豐南非幣2021保本基金 10.16880 10.14360 0.02520 0.24843

永豐高科技基金 14.58000 14.23000 0.35000 2.45959

永豐貨幣市場基金 13.73340 13.73280 0.00060 0.00437

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95220 1.95410 -0.00190 -0.09723

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.95560 1.95690 -0.00130 -0.06643

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.69880 8.70030 -0.00150 -0.01724

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.97670 9.97840 -0.00170 -0.01704

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.50900 8.52180 -0.01280 -0.15020

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96780 10.98430 -0.01650 -0.15021

永豐滬深300紅利指數基金 17.66000 17.41000 0.25000 1.43596

永豐臺灣加權ETF基金 43.68000 43.50000 0.18000 0.41379

永豐領航科技基金 21.46000 21.01000 0.45000 2.14184

永豐趨勢平衡基金 34.42000 33.67000 0.75000 2.22750

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.40600 10.40350 0.00250 0.02403

兆豐國際中小基金 12.19000 11.97000 0.22000 1.83793

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.68000 15.40000 0.28000 1.81818

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.88000 14.62000 0.26000 1.77839

兆豐國際民生動力基金 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959

兆豐國際生命科學基金 20.61000 20.67000 -0.06000 -0.29028

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.01530 10.01280 0.00250 0.02497

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.97260 9.97230 0.00030 0.00301

兆豐國際全球高股息基金 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860

兆豐國際全球基金 33.84000 33.77000 0.07000 0.20728

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

兆豐國際國民基金 21.38000 21.21000 0.17000 0.80151

兆豐國際第一基金 11.73000 11.50000 0.23000 2.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.63770 9.64520 -0.00750 -0.07776

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.65040 8.65710 -0.00670 -0.07739

兆豐國際萬全基金 16.33000 16.09000 0.24000 1.49161

兆豐國際電子基金 19.10000 18.78000 0.32000 1.70394

兆豐國際綠鑽基金 7.77000 7.80000 -0.03000 -0.38462

兆豐國際豐台灣基金 27.18000 26.99000 0.19000 0.70396

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35100 12.35040 0.00060 0.00486

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合庫台灣基金 11.00000 10.82000 0.18000 1.66359

合庫全球高收益債券基金A類型 10.74940 10.76790 -0.01850 -0.17181

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.24710 10.26620 -0.01910 -0.18605

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.89060 9.90930 -0.01870 -0.18871

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.21140 10.22840 -0.01700 -0.16620

合庫全球高收益債券基金B類型 9.30960 9.32550 -0.01590 -0.17050

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.94580 9.96420 -0.01840 -0.18466

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.55320 9.57130 -0.01810 -0.18911

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.92670 9.94340 -0.01670 -0.16795

合庫全球新興市場基金 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914

合庫貨幣市場基金 10.01530 10.01490 0.00040 0.00399

合庫新興多重收益基金A類型 10.15090 10.16660 -0.01570 -0.15443

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.12010 10.13760 -0.01750 -0.17262

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.28300 10.30250 -0.01950 -0.18927

合庫新興多重收益基金B類型 9.25910 9.27350 -0.01440 -0.15528

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.58390 9.60050 -0.01660 -0.17291

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84630 9.86390 -0.01760 -0.17843

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.07130 71.02370 0.04760 0.06702

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.34800 11.34000 0.00800 0.07055

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.01750 62.97520 0.04230 0.06717

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.02380 10.01670 0.00710 0.07088

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22170 2.22130 0.00040 0.01801

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85650 10.84970 0.00680 0.06267

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03780 2.03730 0.00050 0.02454

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87630 9.87010 0.00620 0.06282

宏利台灣動力基金 20.41000 20.09000 0.32000 1.59283

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.54800 9.56450 -0.01650 -0.17251

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.87330 9.88880 -0.01550 -0.15674

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.02400 9.03970 -0.01570 -0.17368

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.43180 9.44470 -0.01290 -0.13658

宏利全球債券組合基金 12.72480 12.74510 -0.02030 -0.15928

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37490 2.37380 0.00110 0.04634

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63280 11.62860 0.00420 0.03612

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49760 9.49420 0.00340 0.03581

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32940 2.32890 0.00050 0.02147

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.89950 11.89050 0.00900 0.07569

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87720 3.90960 -0.03240 -0.82873

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62130 0.62650 -0.00520 -0.83001

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.90000 19.06000 -0.16000 -0.83945

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92350 1.93200 -0.00850 -0.43996

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.64120 9.68010 -0.03890 -0.40186

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.82560 9.86400 -0.03840 -0.38929

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.56930 9.60030 -0.03100 -0.32291

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.85480 1.86310 -0.00830 -0.44549

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.28170 9.31910 -0.03740 -0.40133

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.47510 9.51210 -0.03700 -0.38898

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.11710 9.14860 -0.03150 -0.34431

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.59910 66.59890 0.00020 0.00030

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.65980 10.65930 0.00050 0.00469

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.71740 9.75560 -0.03820 -0.39157

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.65460 9.69190 -0.03730 -0.38486

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83430 9.87010 -0.03580 -0.36271

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.65920 9.69690 -0.03770 -0.38878

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.60800 9.64520 -0.03720 -0.38568

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.79390 9.82930 -0.03540 -0.36015

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.57830 9.61290 -0.03460 -0.35993

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.18110 2.18470 -0.00360 -0.16478

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34710 0.34770 -0.00060 -0.17256

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.01990 11.03520 -0.01530 -0.13865

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79180 0.79920 -0.00740 -0.92593

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.15700 8.16910 -0.01210 -0.14812

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11830 2.12180 -0.00350 -0.16495

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33210 0.33270 -0.00060 -0.18034

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.54990 10.56490 -0.01500 -0.14198

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39590 0.39620 -0.00030 -0.07572

宏利萬利貨幣市場基金 13.54900 13.54850 0.00050 0.00369

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.95000 1.94000 0.01000 0.51546

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020

宏利臺灣高股息基金 20.01000 19.85000 0.16000 0.80605

宏利澳幣保本基金 10.56390 10.55860 0.00530 0.05020

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

貝萊德新台幣基金 12.83260 12.83210 0.00050 0.00390

貝萊德寶利基金 16.59000 16.41000 0.18000 1.09689

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18400 10.18160 0.00240 0.02357

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22670 10.21860 0.00810 0.07927

保德信大中華基金 25.98000 25.58000 0.40000 1.56372

保德信中小型股基金 32.60000 31.77000 0.83000 2.61253

保德信中國中小基金 12.86000 12.60000 0.26000 2.06349

保德信中國品牌基金 12.12000 11.86000 0.26000 2.19224

保德信台商全方位基金 26.55000 26.02000 0.53000 2.03689

保德信全球中小基金 25.95000 26.09000 -0.14000 -0.53660

保德信全球消費商機基金 17.10000 17.15000 -0.05000 -0.29155

保德信全球基礎建設基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182

保德信全球資源基金 7.20000 7.26000 -0.06000 -0.82645

保德信全球醫療生化基金-美元 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 37.92000 38.02000 -0.10000 -0.26302

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.67480 9.68340 -0.00860 -0.08881

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.69690 10.70640 -0.00950 -0.08873

保德信亞太基金 18.51000 18.45000 0.06000 0.32520

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60740 9.59770 0.00970 0.10107

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20690 11.19540 0.01150 0.10272

保德信店頭市場基金 25.04000 24.16000 0.88000 3.64238

保德信拉丁美洲基金 5.90000 5.93000 -0.03000 -0.50590

保德信金平衡基金 22.08000 21.90000 0.18000 0.82192

保德信金滿意基金 34.13000 33.81000 0.32000 0.94647

保德信科技島基金 16.87000 16.66000 0.21000 1.26050

保德信高成長基金 69.83000 69.07000 0.76000 1.10033

保德信第一基金 19.85000 19.56000 0.29000 1.48262

保德信貨幣市場基金 15.57710 15.57630 0.00080 0.00514

保德信新世紀基金 9.08000 9.00000 0.08000 0.88889

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.51040 9.51200 -0.00160 -0.01682

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56010 10.56180 -0.00170 -0.01610

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.35820 7.33710 0.02110 0.28758

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.35510 9.32860 0.02650 0.28407

保德信新興趨勢組合基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

保德信瑞騰基金 15.30600 15.30540 0.00060 0.00392

保德信歐洲組合基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09860 2.09800 0.00060 0.02860

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45470 2.45400 0.00070 0.02852

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33730 0.33720 0.00010 0.02966

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39240 0.39230 0.00010 0.02549

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09870 10.09090 0.00780 0.07730

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.95090 11.94200 0.00890 0.07453

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03760 10.03560 0.00200 0.01993

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.78510 10.78300 0.00210 0.01948

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.70910 9.70660 0.00250 0.02576

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44310 10.44040 0.00270 0.02586

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.07990 7.09630 -0.01640 -0.23111

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.84630 9.86910 -0.02280 -0.23102

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55000 11.54960 0.00040 0.00346

施羅德樂活中小基金-A類型 14.82000 14.56000 0.26000 1.78571

施羅德樂活中小基金-I類型 3220.82000 3163.41000 57.41000 1.81481

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.37150 9.34100 0.03050 0.32652

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.37720 9.34930 0.02790 0.29842

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.28410 9.25690 0.02720 0.29383

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.29850 9.26830 0.03020 0.32584

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.27340 9.24590 0.02750 0.29743

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.21280 9.18590 0.02690 0.29284

柏瑞五國金勢力建設基金 6.38000 6.36000 0.02000 0.31447

柏瑞巨人基金 10.09000 9.93000 0.16000 1.61128

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53200 13.53150 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.58790 12.62030 -0.03240 -0.25673

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.87500 9.90150 -0.02650 -0.26764

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.70000 7.71980 -0.01980 -0.25648

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.24370 9.26850 -0.02480 -0.26757

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.23690 9.26010 -0.02320 -0.25054

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.06660 9.09170 -0.02510 -0.27608

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404

柏瑞拉丁美洲基金 7.62000 7.64000 -0.02000 -0.26178

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56380 11.55430 0.00950 0.08222

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.40360 8.39660 0.00700 0.08337

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.09120 11.08880 0.00240 0.02164

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.46760 9.46560 0.00200 0.02113

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.86980 9.86910 0.00070 0.00709

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.66200 11.66540 -0.00340 -0.02915

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.34130 8.34370 -0.00240 -0.02876

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73110 9.73590 -0.00480 -0.04930

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.59480 10.58070 0.01410 0.13326

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.04180 10.03010 0.01170 0.11665

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95460 9.94130 0.01330 0.13379

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92190 9.91040 0.01150 0.11604

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.98000 16.99000 -0.01000 -0.05886

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.81000 15.84000 -0.03000 -0.18939

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10100 13.11110 -0.01010 -0.07703

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.11450 9.12150 -0.00700 -0.07674

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.27000 17.22000 0.05000 0.29036

國泰小龍基金 13.21000 13.07000 0.14000 1.07116

國泰中小成長基金 36.56000 35.88000 0.68000 1.89521

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.85000 15.72000 0.13000 0.82697

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53120 0.52700 0.00420 0.79696

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52910 0.52490 0.00420 0.80015

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.46810 10.46730 0.00080 0.00764

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68310 1.68260 0.00050 0.02972

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.06050 11.04410 0.01640 0.14850

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35040 0.34980 0.00060 0.17153

國泰中國新興戰略基金 18.25000 17.89000 0.36000 2.01230

國泰中港台基金台幣級別 13.54000 13.35000 0.19000 1.42322

國泰中港台基金美元級別 0.41880 0.41300 0.00580 1.40436

國泰台灣計量基金 11.58000 11.42000 0.16000 1.40105

國泰台灣貨幣市場基金 12.29680 12.29630 0.00050 0.00407

國泰平衡基金 21.66000 21.27000 0.39000 1.83357

國泰全球永利貨幣市場基金 12.86580 12.86200 0.00380 0.02954

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42810 0.42810 0.00000 0.00000

國泰全球資源基金 5.83000 5.90000 -0.07000 -1.18644

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.26000 8.32000 -0.06000 -0.72115

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26000 0.26200 -0.00200 -0.76336

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35090 0.35120 -0.00030 -0.08542

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34120 0.34130 -0.00010 -0.02930

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35490 0.35510 -0.00020 -0.05632

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29470 0.29240 0.00230 0.78659

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.15000 16.16000 -0.01000 -0.06188

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50830 0.50890 -0.00060 -0.11790

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 25.98000 25.53000 0.45000 1.76263

國泰紐幣2021保本基金 10.25980 10.28110 -0.02130 -0.20718

國泰紐幣八年期保本基金 10.44170 10.43140 0.01030 0.09874

國泰紐幣保本基金 10.82890 10.82500 0.00390 0.03603

國泰高科技基金 8.77000 8.59000 0.18000 2.09546

國泰國泰基金 17.07000 16.66000 0.41000 2.46098

國泰富時中國A50基金 19.58000 18.82000 0.76000 4.03826

國泰策略高收益債券基金A 10.22850 10.23940 -0.01090 -0.10645

國泰策略高收益債券基金B 8.76850 8.77790 -0.00940 -0.10709

國泰新興市場基金 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.04390 2.04580 -0.00190 -0.09287

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57290 1.57560 -0.00270 -0.17136

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32500 0.32540 -0.00040 -0.12293

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33640 0.33680 -0.00040 -0.11876

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25300 0.25340 -0.00040 -0.15785

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.32390 10.33460 -0.01070 -0.10354

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.03880 8.04720 -0.00840 -0.10438

國泰價值卓越基金 11.41000 11.37000 0.04000 0.35180

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32620 0.32830 -0.00210 -0.63966

國泰豐益債券組合基金 11.74640 11.75880 -0.01240 -0.10545

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15410 10.15330 0.00080 0.00788

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24290 10.23380 0.00910 0.08892

第一金大中華基金 18.80000 18.46000 0.34000 1.84182

第一金小型精選基金 25.55000 24.85000 0.70000 2.81690

第一金中國世紀基金 12.15000 11.93000 0.22000 1.84409

第一金中國世紀基金-人民幣 14.51000 14.25000 0.26000 1.82456

第一金中概平衡基金 20.07000 19.81000 0.26000 1.31247

第一金台灣貨幣市場基金 15.06630 15.06560 0.00070 0.00465

第一金全家福貨幣市場基金 175.79100 175.78300 0.00800 0.00455

第一金全球大趨勢基金 19.26000 19.32000 -0.06000 -0.31056

第一金全球不動產證券化基金A 7.95160 7.94300 0.00860 0.10827

第一金全球不動產證券化基金B 6.12370 6.11710 0.00660 0.10789

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.03720 10.04510 -0.00790 -0.07865

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37830 10.38650 -0.00820 -0.07895

第一金全球高收益債券基金A 14.16200 14.19960 -0.03760 -0.26480

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36030 9.38630 -0.02600 -0.27700

第一金全球高收益債券基金B 10.20130 10.22840 -0.02710 -0.26495

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.96820 8.99300 -0.02480 -0.27577

第一金亞洲科技基金 14.87000 14.79000 0.08000 0.54091

第一金亞洲新興市場基金 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134

第一金店頭市場基金 7.24000 6.95000 0.29000 4.17266

第一金創新趨勢基金 14.83000 14.35000 0.48000 3.34495

第一金電子基金 22.91000 22.08000 0.83000 3.75906

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.59000 13.24000 0.35000 2.64350

統一大滿貫基金 22.51000 21.90000 0.61000 2.78539

統一大龍印基金 17.53000 17.30000 0.23000 1.32948

統一大龍騰中國基金 12.11000 11.82000 0.29000 2.45347

統一中小基金 17.39000 16.85000 0.54000 3.20475

統一台灣動力基金 11.93000 11.53000 0.40000 3.46921

統一全天候基金 69.61000 67.78000 1.83000 2.69991

統一全球債券組合基金 11.78160 11.80270 -0.02110 -0.17877

統一亞太基金 24.74000 24.48000 0.26000 1.06209

統一亞洲大金磚基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879

統一奔騰基金 39.18000 37.99000 1.19000 3.13240

統一強棒貨幣市場基金 16.47820 16.47750 0.00070 0.00425

統一強漢基金 20.63000 20.21000 0.42000 2.07818

統一統信基金 23.46000 22.96000 0.50000 2.17770

統一黑馬基金 39.23000 37.97000 1.26000 3.31841

統一新亞洲科技能源基金 16.72000 16.51000 0.21000 1.27196

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.38760 9.42760 -0.04000 -0.42429

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24860 10.24930 -0.00070 -0.00683

統一經建基金 30.47000 29.67000 0.80000 2.69633

統一龍馬基金 47.05000 45.84000 1.21000 2.63962

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 14.03000 13.67000 0.36000 2.63350

野村中小基金 33.64000 32.86000 0.78000 2.37371

野村中國機會基金 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728

野村巴西基金 4.46000 4.52000 -0.06000 -1.32743

野村日本基金 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047

野村台灣高股息基金 16.62000 16.28000 0.34000 2.08845

野村台灣運籌基金 25.72000 25.08000 0.64000 2.55183

野村平衡基金 16.11000 15.87000 0.24000 1.51229

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.64000 13.60000 0.04000 0.29412

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263

野村全球生技醫療基金 19.23000 19.34000 -0.11000 -0.56877

野村全球品牌基金 21.67000 21.64000 0.03000 0.13863

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.80460 8.79660 0.00800 0.09094

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.93900 9.90890 0.03010 0.30377

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.11000 11.06850 0.04150 0.37494

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.93900 9.90890 0.03010 0.30377

野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.56000 17.59000 -0.03000 -0.17055

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.88030 9.88490 -0.00460 -0.04654

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.07650 10.08980 -0.01330 -0.13182

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.84590 9.85180 -0.00590 -0.05989

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.10450 10.10650 -0.00200 -0.01979

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.83950 9.86550 -0.02600 -0.26354

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.87980 9.88430 -0.00450 -0.04553

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.07320 10.09040 -0.01720 -0.17046

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.84500 9.85090 -0.00590 -0.05989

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10450 10.10650 -0.00200 -0.01979

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.85300 9.87880 -0.02580 -0.26117

野村成長基金 24.30000 23.95000 0.35000 1.46138

野村亞太高股息基金季配型 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075

野村亞太高股息基金累積型 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47230 9.52280 -0.05050 -0.53031

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42350 9.48390 -0.06040 -0.63687

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.97770 11.97770 0.00000 0.00000

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02080 10.02120 -0.00040 -0.00399

野村泰國基金 34.57000 34.51000 0.06000 0.17386

野村高科技基金 7.09000 6.91000 0.18000 2.60492

野村貨幣市場基金 16.08380 16.08310 0.00070 0.00435

野村新馬基金 15.05000 15.15000 -0.10000 -0.66007

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.72520 8.77210 -0.04690 -0.53465

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16300 11.17560 -0.01260 -0.11275

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.18000 6.18000 0.00000 0.00000

野村精選貨幣市場基金 12.00380 12.00350 0.00030 0.00250

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.56000 10.66000 -0.10000 -0.93809

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.44000 10.54000 -0.10000 -0.94877

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697

野村歐洲高股息基金季配型 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949

野村歐洲高股息基金累積型 12.36000 12.41000 -0.05000 -0.40290

野村積極成長基金 10.17000 10.02000 0.15000 1.49701

野村優質基金 29.03000 28.34000 0.69000 2.43472

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.22190 9.32750 -0.10560 -1.13214

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.61620 8.69320 -0.07700 -0.88575

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97940 9.06620 -0.08680 -0.95740

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.86080 9.89840 -0.03760 -0.37986

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.53180 9.55940 -0.02760 -0.28872

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.89530 9.93340 -0.03810 -0.38355

野村環球基金 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773

野村鴻利基金 16.89000 16.57000 0.32000 1.93120

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76140 16.76090 0.00050 0.00298

野村鴻運基金 16.73000 16.39000 0.34000 2.07444

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.10000 9.18000 -0.08000 -0.87146

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667

野村鑫平衡組合基金 13.71000 13.74000 -0.03000 -0.21834

野村鑫全球債券組合基金 12.92760 12.93980 -0.01220 -0.09428

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940

凱基台灣精五門基金 18.06000 17.64000 0.42000 2.38095

凱基亞太高股息基金 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

凱基亞洲四金磚基金 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.86570 9.87230 -0.00660 -0.06685

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43180 11.43140 0.00040 0.00350

凱基開創基金 17.55000 17.18000 0.37000 2.15367

凱基雲端趨勢基金 15.70000 15.73000 -0.03000 -0.19072

凱基新興市場中小基金 13.60000 13.62000 -0.02000 -0.14684

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.10720 10.10340 0.00380 0.03761

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.18820 9.18470 0.00350 0.03811

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.25000 8.17000 0.08000 0.97919

凱基資源國基金 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705

凱基護城河基金-台幣計價A 11.74000 11.78000 -0.04000 -0.33956

凱基護城河基金-美元計價B 11.15250 11.19820 -0.04570 -0.40810

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 36.09000 34.47000 1.62000 4.69974

富邦大中華成長基金 5.91000 5.87000 0.04000 0.68143

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.46000 10.92000 -0.46000 -4.21245

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.77000 37.64000 3.13000 8.31562

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.30250 10.30170 0.00080 0.00777

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79840 10.79030 0.00810 0.07507

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.96140 10.95610 0.00530 0.04837

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74690 1.74570 0.00120 0.06874

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80930 9.80450 0.00480 0.04896

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59780 1.59670 0.00110 0.06889

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74090 10.74020 0.00070 0.00652

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71170 1.71130 0.00040 0.02337

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19260 10.19210 0.00050 0.00491

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64310 1.64270 0.00040 0.02435

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.65370 9.63040 0.02330 0.24194

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.62850 9.60330 0.02520 0.26241

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.81960 9.78920 0.03040 0.31055

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.65370 9.63040 0.02330 0.24194

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.62850 9.60330 0.02520 0.26241

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.81950 9.78920 0.03030 0.30952

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.67000 35.53000 0.14000 0.39403

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.29000 36.97000 0.32000 0.86557

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.79000 38.82000 -0.03000 -0.07728

富邦台灣心基金 15.43000 15.22000 0.21000 1.37976

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.93000 12.75000 0.18000 1.41176

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.69000 10.54000 0.15000 1.42315

富邦台灣釆吉50基金 36.67000 36.77000 -0.10000 -0.27196

富邦台灣科技指數基金 35.35000 35.77000 -0.42000 -1.17417

富邦台灣鳳凰基金 603.30000 595.29000 8.01000 1.34556

富邦全球不動產基金 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.87200 10.85920 0.01280 0.11787

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.89470 9.88300 0.01170 0.11839

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47050 15.46990 0.00060 0.00388

富邦長紅基金 45.52000 44.85000 0.67000 1.49387

富邦科技基金 17.03000 16.66000 0.37000 2.22089

富邦高成長基金 17.48000 17.15000 0.33000 1.92420

富邦基金 9.23000 9.08000 0.15000 1.65198

富邦深証100基金 12.71000 12.20000 0.51000 4.18033

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.48730 11.50590 -0.01860 -0.16166

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.08830 10.10460 -0.01630 -0.16131

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.96330 9.97940 -0.01610 -0.16133

富邦新興亞洲高成長基金 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921

富邦農糧精選基金 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866

富邦精準基金 38.86000 37.71000 1.15000 3.04959

富邦精銳中小基金 9.71000 9.39000 0.32000 3.40788

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.89000 22.61000 0.28000 1.23839

富達卓越領航全球組合基金 13.18000 13.22000 -0.04000 -0.30257

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.35000 10.09000 0.26000 2.57681

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 11.11000 10.83000 0.28000 2.58541

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.41000 10.17000 0.24000 2.35988

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 13.27000 12.96000 0.31000 2.39198

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.01050 9.99970 0.01080 0.10800

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計價 10.39130 10.37300 0.01830 0.17642

富蘭克林華美中華基金 11.87000 11.67000 0.20000 1.71380

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.92000 13.71000 0.21000 1.53173

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.04000 15.84000 0.20000 1.26263

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.16630 9.14550 0.02080 0.22743

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.89450 9.87200 0.02250 0.22792

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.11110 9.14310 -0.03200 -0.34999

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.61920 9.65290 -0.03370 -0.34912

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.56410 8.59440 -0.03030 -0.35256

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.53790 9.57170 -0.03380 -0.35312

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.95370 8.98650 -0.03280 -0.36499

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.63790 10.67780 -0.03990 -0.37367

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.67780 8.71380 -0.03600 -0.41314

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.81690 9.85590 -0.03900 -0.39570

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.80780 9.81020 -0.00240 -0.02446

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.43720 13.44050 -0.00330 -0.02455

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.11880 12.13380 -0.01500 -0.12362

富蘭克林華美第一富基金 27.25000 26.72000 0.53000 1.98353

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17620 10.17570 0.00050 0.00491

富蘭克林華美新世界股票基金 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.85430 6.90870 -0.05440 -0.78741

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.35480 10.33230 0.02250 0.21776

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.51550 8.52710 -0.01160 -0.13604

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.06030 11.07530 -0.01500 -0.13544

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復華人民幣貨幣市場基金 10.59620 10.59360 0.00260 0.02454

復華人生目標基金 24.68220 24.24460 0.43760 1.80494

復華大中華中小策略基金 9.87000 9.71000 0.16000 1.64779

復華中小精選基金 36.98000 35.81000 1.17000 3.26724

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.55000 7.45000 0.10000 1.34228

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.73000 7.63000 0.10000 1.31062

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966

復華全方位基金 17.28000 16.86000 0.42000 2.49110

復華全球大趨勢基金 16.99000 17.01000 -0.02000 -0.11758

復華全球平衡基金 17.77000 17.80000 -0.03000 -0.16854

復華全球原物料基金 8.28000 8.33000 -0.05000 -0.60024

復華全球消費基金 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092

復華全球短期收益基金 11.46950 11.46790 0.00160 0.01395

復華全球債券基金 13.77320 13.76980 0.00340 0.02469

復華全球債券組合基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.79000 13.84000 -0.05000 -0.36127

復華全球資產證券化基金B 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462

復華全球戰略配置強基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.30260 13.30200 0.00060 0.00451

復華亞太平衡基金 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843

復華亞太成長基金 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076

復華東協世紀基金 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014

復華南非幣2017保本基金 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149

復華南非幣長期收益基金A 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803

復華南非幣長期收益基金B 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004

復華南非幣短期收益基金A 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

復華美國新星基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000

復華神盾基金 16.89760 16.55630 0.34130 2.06145

復華高成長基金 39.51000 38.45000 1.06000 2.75683

復華高益策略組合基金 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.25810 14.25750 0.00060 0.00421

復華復華基金 12.65000 12.33000 0.32000 2.59530

復華華人世紀基金 15.29000 15.06000 0.23000 1.52722

復華傳家二號基金 19.18990 18.90100 0.28890 1.52849

復華傳家基金 16.96480 16.71110 0.25370 1.51815

復華奧林匹克全球組合基金 15.35000 15.37000 -0.02000 -0.13012

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299

復華新興市場高收益債券基金B 6.52000 6.52000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

復華新興債股動力組合基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173

復華滬深300 A股基金 26.75000 25.62000 1.13000 4.41062

復華數位經濟基金 31.87000 31.10000 0.77000 2.47588

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 10.26000 10.10000 0.16000 1.58416

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景順主流基金 16.04000 15.66000 0.38000 2.42656

景順台灣科技基金 24.72000 24.24000 0.48000 1.98020

景順全球科技基金 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407

景順全球康健基金 18.58000 18.67000 -0.09000 -0.48206

景順貨幣市場基金 15.78920 15.78860 0.00060 0.00380

景順潛力基金 29.68000 28.98000 0.70000 2.41546

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.26030 9.26140 -0.00110 -0.01188

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.63650 9.62390 0.01260 0.13092

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.13110 10.13220 -0.00110 -0.01086

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57670 10.56280 0.01390 0.13159

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.17000 7.99000 0.18000 2.25282

華南永昌中國A股基金(美元) 8.58000 8.38000 0.20000 2.38663

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.91000 12.60000 0.31000 2.46032

華南永昌永昌基金 12.70000 12.40000 0.30000 2.41935

華南永昌全球亨利組合基金 13.85360 13.86170 -0.00810 -0.05843

華南永昌全球神農水資源基金 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.81000 0.02000 0.29369

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.14000 0.02000 0.32573

華南永昌全球精品基金 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329

華南永昌物聯網精選基金 9.17000 9.03000 0.14000 1.55039

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.46890 8.46350 0.00540 0.06380

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00650 10.00000 0.00650 0.06500

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.34680 10.34030 0.00650 0.06286

華南永昌前瞻科技基金 12.43000 12.15000 0.28000 2.30453

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05060 16.05000 0.00060 0.00374

華南永昌龍盈平衡基金 15.48550 15.32820 0.15730 1.02621

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81610 11.81560 0.00050 0.00423

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華頓中小型基金 19.03000 18.49000 0.54000 2.92050

華頓中國多重機會平衡基金 12.04870 11.99790 0.05080 0.42341

華頓台灣基金 16.71000 16.35000 0.36000 2.20183

華頓平安貨幣市場基金 11.39770 11.39720 0.00050 0.00439

華頓全球時尚精品基金 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954

華頓全球高收益債券基金A 12.73250 12.75510 -0.02260 -0.17718

華頓全球高收益債券基金B 9.53180 9.54880 -0.01700 -0.17803

華頓全球黑鑽油源基金 6.58000 6.65000 -0.07000 -1.05263

華頓新興亞太債券基金A 10.55660 10.54350 0.01310 0.12425

華頓新興亞太債券基金B 9.15360 9.14220 0.01140 0.12470

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匯豐中小基金 8.65000 8.46000 0.19000 2.24586

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.03150 2.97000 0.06150 2.07071

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.49330 15.16530 0.32800 2.16283

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48770 0.47760 0.01010 2.11474

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.81800 10.73730 0.08070 0.75159

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.69550 10.61590 0.07960 0.74982

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.99140 10.89990 0.09150 0.83946

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.87280 10.78230 0.09050 0.83934

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.88870 10.80310 0.08560 0.79237

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.78870 10.70400 0.08470 0.79129

匯豐中國動力基金 15.32000 15.04000 0.28000 1.86170

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30220 2.30190 0.00030 0.01303

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11040 2.11030 0.00010 0.00474

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.43070 11.42380 0.00690 0.06040

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.72100 10.71440 0.00660 0.06160

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36970 0.36950 0.00020 0.05413

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34650 0.34630 0.00020 0.05775

匯豐五福全球債券組合基金 12.87250 12.86970 0.00280 0.02176

匯豐太平洋精典基金 14.16000 14.10000 0.06000 0.42553

匯豐台灣精典基金 18.44000 18.32000 0.12000 0.65502

匯豐全球趨勢組合基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251

匯豐全球關鍵資源基金 7.33000 7.38000 -0.05000 -0.67751

匯豐安富基金 21.76000 21.71000 0.05000 0.23031

匯豐成功基金 32.59000 32.26000 0.33000 1.02294

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24720 2.24780 -0.00060 -0.02669

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24720 2.24780 -0.00060 -0.02669

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.27980 11.27660 0.00320 0.02838

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93980 8.93650 0.00330 0.03693

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36160 0.36150 0.00010 0.02766

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36150 0.36150 0.00000 0.00000

匯豐拉丁美洲基金 7.07000 7.08000 -0.01000 -0.14124

匯豐金磚動力基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89980 14.89930 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74070 15.74010 0.00060 0.00381

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.74000 3.73000 0.01000 0.26810

匯豐新鑽動力基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.40240 6.33680 0.06560 1.03522

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03380 8.96840 0.06540 0.72923

匯豐龍鳳基金 39.06000 38.80000 0.26000 0.67010

匯豐龍騰電子基金 25.36000 25.14000 0.22000 0.87510

匯豐雙高收益債券組合基金 11.71900 11.73020 -0.01120 -0.09548

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新光大三通基金 16.66000 16.29000 0.37000 2.27133

新光中國成長基金 10.74000 10.65000 0.09000 0.84507

新光台灣富貴基金 19.23000 18.71000 0.52000 2.77926

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986

新光全球生技醫療基金 11.71000 11.77000 -0.06000 -0.50977

新光吉星貨幣市場基金 15.28410 15.28340 0.00070 0.00458

新光多元複合收益組合基金 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461

新光亞洲精選基金 23.96000 24.00000 -0.04000 -0.16667

新光兩岸優勢基金 11.64000 11.48000 0.16000 1.39373

新光店頭基金 20.10000 19.57000 0.53000 2.70823

新光南非幣保本基金 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747

新光國家建設基金 21.23000 20.77000 0.46000 2.21473

新光創新科技基金 13.56000 13.28000 0.28000 2.10843

新光新興星鑽基金 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947

新光福運平衡基金 14.28800 14.10420 0.18380 1.30316

新光澳幣八年期保本基金 9.59000 0.00000 9.59000 0.00000

新光澳幣十年期保本基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

新光澳幣保本基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.05000 6.16000 -0.11000 -1.78571

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.67220 12.66860 0.00360 0.02842

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.46400 9.51430 -0.05030 -0.52868

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21950 10.21880 0.00070 0.00685

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.47670 10.46740 0.00930 0.08885

群益大中華雙力優勢基金 12.09000 11.64000 0.45000 3.86598

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.94780 9.96350 -0.01570 -0.15758

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.47580 9.49090 -0.01510 -0.15910

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526

群益中小型股基金 30.04000 29.18000 0.86000 2.94722

群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.69720 9.60610 0.09110 0.94836

群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.69690 9.60600 0.09090 0.94628

群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.69270 9.60190 0.09080 0.94565

群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.69720 9.60610 0.09110 0.94836

群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.69690 9.60590 0.09100 0.94733

群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.69270 9.60190 0.09080 0.94565

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.28290 10.27840 0.00450 0.04378

群益中國高收益債券基金-美元 10.28800 10.28320 0.00480 0.04668

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.58210 10.56870 0.01340 0.12679

群益中國新機會基金-美元 14.10060 13.85300 0.24760 1.78734

群益中國新機會基金-新臺幣 14.1700